債務(wù)重組報告模板

1、債務(wù)重組報告模板 甲方：_A公司 住所地：_市_路_號 法定代表人：_，職務(wù)：_ 授權(quán)代表：_，職務(wù)：_ 乙方：_B公司 住所地：_市_路_號 法定代表人：_，職務(wù)：_ 授權(quán)代表：_，職務(wù)：_ 丙方：_R公司 住所地：_市_路_號 法定代表人：_，職務(wù)：_ 授權(quán)代表：_，職務(wù)：_ 鑒于：_ 1、甲方合法擁有本協(xié)議第一條所指的債權(quán)，債務(wù)人為乙方;乙方合法擁有位于_經(jīng)濟(jì)特區(qū)_路_號第三、七層的房產(chǎn)兩座(下稱“抵押房產(chǎn)”)，并且已經(jīng)抵押給本協(xié)議第一條所指債權(quán)的原債權(quán)人_銀行;丙方為中外合作企業(yè)S公司(以下簡稱“S公司”)合作方之一，丙方依據(jù)合作經(jīng)營S公司合同和相關(guān)法律文件，對合作企業(yè)的開發(fā)項目_大廈

2、享有30%的投資權(quán)益(下稱“投資權(quán)益”)。 2、乙方和丙方愿意聯(lián)合向甲方提供本協(xié)議所稱之抵押房產(chǎn)拍賣款以及本協(xié)議所稱之投資權(quán)益，作為申請甲方豁免本協(xié)議所稱乙方債務(wù)的對價。甲方在本協(xié)議規(guī)定得到全面履行的前提下接受上述對價。 3、乙方保證其已完成改制并已辦理工商變更登記，改制程序合法、有效，并承諾依法承受改制前的_集團(tuán)公司的所有債權(quán)債務(wù)。 協(xié)議三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下： 第一條甲方債權(quán)和乙方債務(wù) 協(xié)議三方一致確認(rèn)，按2007年月日中國外匯交易中心授權(quán)公布人民幣匯率中間價美元兌人民幣的匯率計算，截至2007年月日，甲方對乙方擁有債權(quán)和乙方對甲方負(fù)有債務(wù)(下稱“甲方債權(quán)”或“乙方債務(wù)”)總額折合人

3、民幣_元，其中本金人民幣_元，利息_元。上述甲方債權(quán)和乙方債務(wù)的合同和相關(guān)文件(下稱“原有協(xié)議”)如下：_ 1、_銀行_市分行與乙方簽訂的借款合同(編號：_95307)六份(編號：_95306-95312)、房地產(chǎn)他項權(quán)證兩份(編號：_809和891號); 2、_資產(chǎn)管理公司與_銀行_市分行簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(編號：_號)。 第二條債務(wù)重組方案 協(xié)議三方一致同意，乙方和丙方聯(lián)合將其所擁有的下述第(1)項的抵押房產(chǎn)拍賣款和第(2)項投資權(quán)益整體轉(zhuǎn)移給甲方或甲方指定的第三人，抵償本協(xié)議所稱乙方債務(wù)： 1、抵押房產(chǎn)拍賣款 乙方同意在本協(xié)議簽訂之日起三十日內(nèi)，委托拍賣行完成對題述抵押房產(chǎn)的拍賣工作，將

4、拍賣所得款項(下稱“抵押房產(chǎn)拍賣款”)優(yōu)先用于抵償甲方債務(wù)。拍賣成交價格必須事先征得甲方同意。如抵押房產(chǎn)在上述期限內(nèi)未能成功拍賣或拍賣成交價格未獲得甲方同意的，甲方有權(quán)決定是否接受乙方將抵押房產(chǎn)過戶到甲方或甲方指定第三人名下。 2、投資權(quán)益 丙方同意在本協(xié)議簽訂之日起三十日內(nèi)，將題述投資權(quán)益當(dāng)中的六分之一以不作價的方式轉(zhuǎn)移給甲方或甲方指定的第三人。 第三條甲方豁免乙方債務(wù) 甲方同意僅在下列所有條件已經(jīng)全部達(dá)到和持續(xù)有效的前提下，對第一條所述的乙方債務(wù)宣布予以豁免并出具債務(wù)清結(jié)證明： 1、甲方已經(jīng)完全收齊抵押房產(chǎn)拍賣款; 2、投資權(quán)益已經(jīng)辦妥登記手續(xù)至甲方名下或甲方已經(jīng)將其再次轉(zhuǎn)讓給第三人并受托

5、款項; 3、確保本協(xié)議合法和有效執(zhí)行的各項證明文件和批準(zhǔn)文件已經(jīng)合法簽署并經(jīng)政府審批部門批準(zhǔn)和完成登記手續(xù); 4、乙方和丙方已經(jīng)按時、全面并持續(xù)有效地履行或?qū)崿F(xiàn)本協(xié)議各項規(guī)定以及聲明和保證。 第四條各方工作 1、甲方向乙方和丙方提供相關(guān)證明和批準(zhǔn)文件，協(xié)助乙方和丙方完成債務(wù)重組的各項工作。 2、乙方負(fù)責(zé)在本協(xié)議規(guī)定期限內(nèi)完成抵押房產(chǎn)拍賣工作，包括但不限于與甲方商定抵押房產(chǎn)拍賣價格、完成抵押房產(chǎn)拍賣工作、將最終成交價格送甲方確認(rèn)、辦妥抵押房產(chǎn)的過戶工作并通知拍賣行將抵押房產(chǎn)拍賣款直接劃到甲方指定的賬號。在甲方通知乙方將房產(chǎn)過戶到甲方或甲方指定第三人名下時，應(yīng)當(dāng)及時配合做好相關(guān)的抵押房產(chǎn)過戶工作。

6、 3、乙方和丙方共同負(fù)責(zé)在本協(xié)議規(guī)定期限內(nèi)辦妥S公司董事會、股東會、相關(guān)方和政府部門批準(zhǔn)本債務(wù)重組協(xié)議和審批程序，確保甲方按時、完全和無條件地獲得投資權(quán)益。 第五條本次債務(wù)重組費用和稅費 除中國法律明文規(guī)定外，本次債務(wù)重組支付的所有費用，包括但不限于支付給政府部門的各種稅收和費用以及支付給中介機(jī)構(gòu)的費用，均由乙方和丙方自行承擔(dān)。如需共同支付的，乙方和丙方自行商定各自的承擔(dān)比例，與甲方無關(guān)。 第六條聲明與保證 1、協(xié)議三方簽署本協(xié)議及其簽字代表已經(jīng)獲得各自的公司充分授權(quán)和具有相應(yīng)和適當(dāng)?shù)穆男心芰Α?2、協(xié)議三方簽署本協(xié)議是自愿的，是自身真實意思表示，是建立在充分知曉和理解本協(xié)議的基礎(chǔ)之上的。 3

7、、乙方保證完全擁有題述抵押房產(chǎn)，除_銀行_市分行設(shè)定的抵押權(quán)外，抵押房產(chǎn)沒有設(shè)定任何第三方主張或有權(quán)利限制。乙方以題述抵押房產(chǎn)抵償乙方債務(wù)并不違反任何法律法規(guī)和章程性文件規(guī)定。 4、丙方保證完全擁有題述投資權(quán)益，并無設(shè)置質(zhì)權(quán)或者其他第三人權(quán)利限制。丙方以題述投資權(quán)益抵償乙方債務(wù)并不違反任何法律法規(guī)和章程性文件規(guī)定。 5、在協(xié)議履行期內(nèi)，乙方和/或丙方同意按甲方的要求隨時提供包括但不限于乙方經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況的報告、報表、本協(xié)議履行情況等文件和資料，并對其真實性、準(zhǔn)確性和有效性負(fù)責(zé)。 6、在協(xié)議履行期內(nèi)，乙方和/或丙方向第三人提供保證或以自身財產(chǎn)設(shè)置抵押、質(zhì)押擔(dān)保須經(jīng)甲方書面同意，并保證不以其他

8、可能危及到其自身償債能力的方式處置其自有資產(chǎn)。 7、乙方和/或丙方保證，因本次債務(wù)重組所引起的乙方和丙方之間或與第三人的一切債權(quán)債務(wù)關(guān)系均由乙方和丙方另行商定和負(fù)責(zé)解決，與甲方無關(guān)。 8、在協(xié)議履行期內(nèi)，乙方和/或丙方在本協(xié)議簽訂時應(yīng)向甲方披露如下事件，并保證在本協(xié)議履行過程中發(fā)生下列事件時將及時以書面形式通知甲方： (1)乙方發(fā)生隸屬關(guān)系的變更、高級管理人員的變動、公司章程的修改以及內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整; (2)乙方發(fā)生重大債權(quán)債務(wù)糾紛引起訴訟、仲裁等事件; (3)其他可能影響乙方履行本協(xié)議義務(wù)的重大事項。 第七條協(xié)議的變更、解除和終止 1、協(xié)議執(zhí)行過程中任何一方需要變更本協(xié)議的，除本協(xié)議另有

9、規(guī)定外，均應(yīng)征得協(xié)議其他各方的一致同意。 2、如抵押房產(chǎn)在本協(xié)議規(guī)定期限內(nèi)未能成功拍賣或拍賣成交價格未獲得甲方同意的而抵押房產(chǎn)又未能過戶到甲方或甲方指定第三人名下的，甲方有權(quán)宣布解除本協(xié)議，乙方仍然按照原有協(xié)議向甲方承擔(dān)相應(yīng)債務(wù)。 3、如投資權(quán)益未能按照本協(xié)議規(guī)定期限或其他原因成功過戶到甲方名下或甲方指定第三人的，則甲方有權(quán)宣布解除本協(xié)議并同時決定是否選擇接受抵押房產(chǎn)拍賣款。如果甲方?jīng)Q定不接受的，則乙方仍然按照原有協(xié)議向甲方承擔(dān)相應(yīng)債務(wù);如果甲方?jīng)Q定接受抵押房產(chǎn)拍賣款的，該等款項視同乙方償還原有協(xié)議項下相應(yīng)金額的債務(wù)。原有協(xié)議項下剩余部分金額的債務(wù)，仍由乙方繼續(xù)承擔(dān)。 4、當(dāng)出現(xiàn)下列一種或數(shù)種

10、情形時，甲方有權(quán)宣布解除本協(xié)議，乙方仍然按照原有協(xié)議向甲方承擔(dān)相應(yīng)債務(wù)： (1)有證據(jù)表明或可合理預(yù)見到抵押房產(chǎn)拍賣款或投資權(quán)益不能按照本協(xié)議規(guī)定轉(zhuǎn)給甲方或甲方指定第三人或甲方無法實現(xiàn)投資權(quán)益的; (2)甲方不同意抵押房產(chǎn)成交價格又不接受抵押房產(chǎn)直接抵債的; (3)乙方或丙方未能完全履行本協(xié)議規(guī)定聲明、保證和其他義務(wù)的; (4)無論何種原因，本協(xié)議的抵押房產(chǎn)未能拍賣成功或成交價格未征得甲方同意，或者抵押房產(chǎn)或投資權(quán)益未能過戶到甲方或甲方指定第三人名下的。 第八條違約責(zé)任 1、無論何等原因，乙方未將抵押房產(chǎn)成交價格送交甲方確認(rèn)和同意的、未按本協(xié)議約定支付抵押房產(chǎn)拍賣款、未辦妥抵押房產(chǎn)拍賣和產(chǎn)權(quán)過

11、戶登記手續(xù)的或違反本協(xié)議規(guī)定的任何聲明、保證和承諾的，視為乙方違約。 2、無論何等原因，丙方未按本協(xié)議規(guī)定及時將投資權(quán)益轉(zhuǎn)給甲方或甲方指定第三人的或違反本協(xié)議規(guī)定的任何聲明、保證和承諾的，視為丙方違約。 3、就上述乙方或丙方的違約行為，甲方有權(quán)分別或同時采取下列措施： (1)要求違約方從違約之日起，每日付給甲方相當(dāng)于本協(xié)議第一條所述乙方拖欠債務(wù)本金萬分之三的違約金; (2)宣布解除本協(xié)議和撤銷相關(guān)文件，要求違約方賠償甲方因此受到的一切經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于甲方因此所支出的評估和律師等中介費用。 第九條合同效力 1、本合同各個條款之間的效力獨立，不受其他條款是否無效的影響。 2、雙方發(fā)生爭議或訴訟期間，除有爭議條款外，其他條款繼續(xù)有效，乙方不得以解決爭議為由拒絕執(zhí)行本協(xié)議中沒有爭議的其他條款。 第十條爭議的解決 本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。在協(xié)議履行期間，凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)