財(cái)務(wù)部管理職責(zé)

1、標(biāo)準(zhǔn)制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-734編號(hào)：_財(cái)務(wù)部管理職責(zé)編輯：_日期：_單位：_財(cái)務(wù)部管理職責(zé)用戶指南：該制度資料適用于加強(qiáng)和規(guī)范人員自身的建設(shè)，實(shí)行工作管理和維護(hù)工作秩序，并進(jìn)一步提高工作效率形成明文上的條款，經(jīng)過一定的程序嚴(yán)格制定并公式，最終成為管理的依據(jù)和準(zhǔn)則?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。部門職責(zé)一、 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算工作。二、 履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。三、 完成公司的財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作。四、 完成總經(jīng)理及副總經(jīng)理委派的其他工作。職責(zé)要求一、 科學(xué)合理地設(shè)置賬簿，編制財(cái)務(wù)管理報(bào)告，及時(shí)準(zhǔn)確地反映本 公司的財(cái)務(wù)狀

2、況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。二、 根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定 本公司的財(cái)務(wù)控制制度，并實(shí)施會(huì)計(jì)控制職能。三、 編制本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，對(duì)并預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析。四、 迅速、及時(shí)、保質(zhì)、保量地完成總經(jīng)理委派的其他工作。一）財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé)一、 對(duì)財(cái)務(wù)管理報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。二、 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)控制政策和程序。三、 完成財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作。四、 完善公司的內(nèi)審工作。五、 建立并保持與社會(huì)各界良好的工作關(guān)系。六、 增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度。七、 積極主動(dòng)地參與本公司的管理，配合相關(guān)職能部門的工作。八、 負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部日常行政事務(wù)。九、 完成總經(jīng)理委派的其

3、它工作。職責(zé)要求一、 審核財(cái)務(wù)管理報(bào)告的準(zhǔn)確性，并根據(jù)公司財(cái)務(wù)分析和預(yù)算控制 報(bào)告體系的要求，定期向總經(jīng)理呈交分析和控制報(bào)告。二、 嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)控制政策和程序，在發(fā)現(xiàn)違背公司財(cái)務(wù)制度 的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)拒絕付款；在遇到重大違規(guī)情況時(shí),應(yīng)及時(shí)通知總經(jīng)理。三、 準(zhǔn)備本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算，完成本公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，為本公司財(cái) 務(wù)預(yù)算及發(fā)展計(jì)劃提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。四、 完善公司的內(nèi)審工作，使得內(nèi)部控制程序在本公司得以正確執(zhí) 行。五、 建立并保持與稅務(wù)、銀行、物價(jià)等部門良好的工作關(guān)系。六、 強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)，樹立窗口形象，嚴(yán)格遵守保密制度。七、 從財(cái)務(wù)的角度配合本公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門的工作，積極主 動(dòng)地參與本公

4、司的管理。八、 負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)部日常行政事務(wù)。九、 迅速、及時(shí)、保質(zhì)、保量地完成總經(jīng)理委派的其它工作。二）出納崗位1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額2、審核現(xiàn)金收支憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳，并與總賬核對(duì)相符3、保證現(xiàn)金安全，防止收付差錯(cuò)4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)5、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律6、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)7、每日序時(shí)手工登記“銀行存款日記帳”8、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶對(duì)外 出借，為別的單位或個(gè)人辦理結(jié)算，套取現(xiàn)金9、保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、收據(jù)、保險(xiǎn)柜密碼、印鑒、支票等10、妥善保管收付款憑證，及時(shí)傳遞三）會(huì)計(jì)崗位崗位職責(zé)一、 編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表。二、

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常賬務(wù)處理。三、 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)控制程序。四、 配合編制財(cái)務(wù)預(yù)算。五、 負(fù)責(zé)資產(chǎn)的清查核對(duì)工作。六、 配合部門審核工作。七、 嚴(yán)格遵守保密制度。八、 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理委派的其它工作。職責(zé)要求一、編制對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表，包括總帳及明細(xì)帳的準(zhǔn)確性。二、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常賬務(wù)處理，復(fù)核出納的工作。三、根據(jù)公司財(cái)務(wù)控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)控制程序。四、負(fù)責(zé)往來賬目、固定資產(chǎn)和低值易耗品等的清查核對(duì)工作。五、配合其他職能部門的工作，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度。六、迅速、及時(shí)、保質(zhì)、保量地完成財(cái)務(wù)經(jīng)理委派的其他工作。1、七、全面熟悉和掌握財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)經(jīng)法規(guī)、各種規(guī)章制度以及各帳戶的核算內(nèi)容和核算標(biāo)準(zhǔn)。八、按序號(hào)逐一復(fù)核記帳憑證及所附原始憑證，確保原始憑證正確無誤，并對(duì)所復(fù)核的憑證簽章