SAP LES操作指導書(財務(wù)稽核)

1、操作指導書崗位業(yè)務(wù)操作時間操作路徑和方法警示線及查看方法索賠標準財務(wù)稽核1審計調(diào)整（財務(wù)稽核，信息管理）審計時發(fā)現(xiàn)財務(wù)人員在記賬錯誤審計調(diào)整處理事務(wù)碼：OB52，F(xiàn)B01，F(xiàn)S101.OB52，打開第13個會計期間2.FS10，輸入科目編碼，公司代碼，會計年度，回車查看相關(guān)科目余額并記錄3.FB01，按第六項操作指導操作即可，在第13會計期間記賬調(diào)整款項，記錄憑證編號4.FS10：查看相關(guān)科目余額5.OB52，關(guān)閉第13個會計期間警示：沖銷憑證時需要由主管會計進行確認后方可執(zhí)行。查看方法：輸入/NFB03進入憑證查詢界面或者在FS10內(nèi)查看科目余額即可2GR/IR評估（信息管理）每月26號業(yè)務(wù)

2、期間結(jié)束后路徑:財務(wù)會計總分類帳-期間處理-清算-重組-GR/IR調(diào)整1. 選擇總帳科目12010000輸入公司代碼:8820,在過帳也中輸入憑證日期，記帳日期（本月結(jié)帳日期即可）和沖銷記帳日期（下月第一天即可），單擊執(zhí)行2. 查看信息，系統(tǒng)菜單項中選擇服務(wù)-批輸入-會話，進入查看3. 單擊LOG按鈕，選擇最后的會話，雙擊進入，查看自動生成的憑證號4. 記錄憑證號FB30查看憑證的正確性。:A借:應(yīng)付暫估貸:GR/IR(需要補充)B：借：主營業(yè)務(wù)成本暫估貸:GR/IR警示：1. 處理已經(jīng)確認成本但供應(yīng)商尚未開具發(fā)票的部分2. 處理已經(jīng)開具發(fā)票但尚未確定成本部分（一般不存在）評估時需要由主管會計

3、進行確認后方可執(zhí)行。查看方法：輸入/NFB-03進入憑證查詢界面在設(shè)定回沖日期檢查回沖憑證的正確性（反向憑證生成，科目與左同）。3關(guān)閉打開會計期間（信息管理）每月報表結(jié)束前后系統(tǒng)月結(jié)帳關(guān)閉打開會計期間處理事務(wù)碼：OB52路徑:財務(wù)會計-總分類帳-環(huán)境-當前設(shè)置-未清過帳期間和已結(jié)過帳期間1.26號之后報表尚未出具時，在27號必須打開下個月度會計期間2.報表出具檢查無誤后關(guān)閉本會計期間,打開下一個會計期間（在啟始期間和終止期間內(nèi)進行更改即可）警示：1.打開會計期間必須指定專人操作，一個新業(yè)務(wù)期間開始不及時打開會計期間會使業(yè)務(wù)停頓，無法處理。4收款處理客戶回款時12小時內(nèi)在系統(tǒng)內(nèi)完成操作對客戶收款

4、處理事務(wù)碼：F-281. 輸入憑證日期，公司代碼，幣種類型，憑證類型2. 選擇銀行帳戶，一般為100201003. 輸入客戶信息，選擇清帳處理4. 保存，生成會計憑證借：銀行存款 10020100貸：應(yīng)收帳款-客戶XXXX警示：必須選擇清帳處理，并對相對應(yīng)的應(yīng)收款項進行清理，清理規(guī)則是按時間順序，一筆清完才能清理下一筆。5憑證輸入，一般記帳（所有崗位）會計業(yè)務(wù)發(fā)生時點憑證輸入處理事務(wù)碼：FB50路徑：財務(wù)會計-總分類帳-憑證輸入憑證1. 輸入憑證日期，憑證類型，公司代碼：8820，記帳日期，記帳期間，貨幣/匯率（RMB），參照：12345，記帳碼：借方40，貸方502. 科目選擇，金額錄入3.

5、 保存，憑證生成警示：憑證錄入時注意科目選擇的正確性，金額輸入的正確性，借貸方是否相等，記帳碼的選擇是否正確查看方法：輸入/NFB03進入憑證查詢界面或者在憑證錄入菜單內(nèi)選擇查看即可6憑證查看審核.（所有崗位）需要對某一張憑證進行查看或?qū)徍藭r憑證查看處理事務(wù)碼：FB031. 輸入憑證號碼，回車執(zhí)行憑證更改處理事務(wù)碼：FB022.輸入憑證號碼，回車執(zhí)行7憑證反沖（所有崗位）審核會計發(fā)現(xiàn)某筆憑證錯誤或業(yè)務(wù)需要進行反沖時憑證反沖處理事務(wù)碼：FB08（未與清帳相關(guān)的沖銷處理）1. 錄入：憑證號碼，公司代碼：8820，會計年度，沖銷原因選擇2. 執(zhí)行，沖銷憑證自動產(chǎn)生，為需要被沖銷憑證的相反方向記帳。憑

6、證反沖處理事務(wù)碼：FBRA（與清帳相關(guān)的沖銷處理）1. 錄入：憑證號碼，公司代碼：8820，會計年度，沖銷原因選擇2. 選擇重置并沖銷執(zhí)行，沖銷憑證自動產(chǎn)生，為需要被沖銷憑證的相反方向記警示：沖銷憑證時需要由主管會計進行確認后方可執(zhí)行。查看方法：輸入/NFB03進入憑證查詢界面或者在憑證錄入菜單內(nèi)選擇查看即可8會計憑證打印（所有人員）隨時1. 選擇樹狀結(jié)構(gòu)憑證打印2. 公司代碼與會計年度為系統(tǒng)默認，也可手工更改3. 輸入記帳日期，憑證號碼，創(chuàng)建者等選擇打印條件，執(zhí)行警示：按業(yè)務(wù)實時產(chǎn)生憑證，憑證量非常大，應(yīng)該考慮是否打印憑證。附頁1：事業(yè)部操作常見問題查詢方式及處理方法 序號出現(xiàn)問題產(chǎn)生原因和解決方法1在創(chuàng)建發(fā)貨訂單時，庫存不足，提示一次性發(fā)送不可能產(chǎn)生原因：該庫存地點或總非限制庫存不夠；解決方法：點擊“繼續(xù)”或“其它地點”，更改庫存地點或減少發(fā)貨數(shù)量或繼續(xù)保存該訂單(可執(zhí)行該訂單的部分交貨)2創(chuàng)