用友總賬操作步驟

1、一 . 用友系統(tǒng)初始化步驟注:(1 、兩種方式:總帳系統(tǒng)初始化系統(tǒng)控制臺 基礎(chǔ)設(shè)置(2 、注意編碼級次1、會計科目:增加、修改、刪除注:已使用科目增加下級科目操作重點:指定科目:如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目,將無法進(jìn)行出納管理。在會計科目界面 編輯 指定科目 現(xiàn)金總帳科目 銀行總帳科目” ” 到 已選科目 欄中 確定 /P2、 外幣匯率設(shè)置1、選擇菜單【基礎(chǔ)設(shè)置 /財務(wù) /外幣種類】 ,進(jìn)入外幣設(shè)置窗口。2、依次輸入幣符“ USD ” 、幣名、 “美元” ,然后單擊【確認(rèn)】按鈕。3、在外幣列表中單擊選中美元,然后再 2011.01記賬匯率欄輸入 6.5,最后單擊退出按鈕返 回控制臺主界面。3

2、、 憑證類別設(shè)置:三種憑證類別方式(1收、付、轉(zhuǎn)方式(2現(xiàn)、銀、轉(zhuǎn)方式(3現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付、轉(zhuǎn)賬方式憑證限制條件,限制科目4結(jié)算方式該功能用來建立企業(yè)在經(jīng)營活動中所涉及到的結(jié)算方式。 在填制憑證是, 如果使用了該科目, 系統(tǒng)就會要求輸入結(jié)算方式信息。5、 部門檔案設(shè)置1、選擇 基礎(chǔ)設(shè)置 /機(jī)構(gòu)設(shè)置 /部門檔案 ,進(jìn)入部門檔案窗口2、依次輸入部門編碼“ 1” 、部門名稱“總經(jīng)理辦公室” ,然后單擊【保存】按鈕。3、輸入其他部門檔案,待所有部門檔案輸入完畢,單擊【退出】按鈕返回控制臺主界面。6、 職員檔案設(shè)置7、 客戶、供應(yīng)商分類及檔案設(shè)置:注意先分類后檔案說 明1. 客戶名稱用于銷售發(fā)票的

3、打印 , 客戶簡稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示。2. 客戶的稅號是開具銷售專用發(fā)票的前提。3. 發(fā)貨倉庫用于單據(jù)中倉庫缺省值。4. 扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購貨折扣率 , 用于銷售單據(jù)中 .8、 項目檔案設(shè)置:增加項目大類:增加 在 新項目大類名稱 欄輸入大類名稱 屏幕顯示 向?qū)Ы缑?修改項目級次指定核算科目:核算科目 【待選科目】 欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項目核 算的會計科目 選中待選科目 點擊傳送箭頭到已選科目欄中 確定 項目分類定義:項目分類定義 增加 輸入分類編碼、名稱 確定 /P增加項目目錄:項目目錄 右下角維護(hù) 項目目錄維護(hù)界面 增加 輸入項目編號、名稱,選擇分類 輸入完畢

4、退出9、 錄入期初余額 輸入末級科目(科目標(biāo)記為白色的期初余金額和累計發(fā)生額 上級科目(科目標(biāo)記為淺黃色的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總 輔助核算類科目(科目標(biāo)記為藍(lán)色余額輸入時,必須雙擊該欄,輸入輔助帳 的期初明細(xì) 錄入完畢后,可以試算、對帳檢查期初數(shù)據(jù)。二 . 用友日常處理操作步驟1、填制憑證:增加 錄入 保存注: 若有輔助核算的科目,在錄入科目編碼后,系統(tǒng)自動出現(xiàn)相關(guān)輔助信息,選擇錄 入。 (右下角圖標(biāo),雙擊輔助核算快捷圖標(biāo) 金額是紅數(shù)時,在金額欄錄入時,只需錄入“ -”負(fù)數(shù)即可。 “ +”號為自動找平鍵。 “空格鍵”為借貸方切換2、修改憑證:填制憑證界面修改保存若憑證簽字和審核后,發(fā)現(xiàn)

5、憑證有錯,應(yīng)先取消審核或出納簽字,然后在修改。 3、刪除憑證:刪除憑證需要先將憑證作廢,再整理憑證。作廢憑證:在憑證編輯界面下制單作廢 /恢復(fù)憑證將被打上作廢標(biāo)記 整理憑證:在憑證編輯界面下制單整理憑證選擇月份確定是否 刪除選擇確定選擇是否整理憑證斷號4、常用憑證生成或調(diào)用:憑證制單生成常用憑證或調(diào)用常用憑證輸入編號、說明確定 5、出納簽字:審核憑證出納簽字(注意:可以成批出納簽字6、審核憑證:審核憑證審核憑證(注意:可以成批審核憑證7、記賬:記賬下一步進(jìn)入記帳報告, 即本次記帳憑證科目匯總表下一步 記賬注:審核簽字后的憑證,才能進(jìn)行記帳。8、賬簿查詢:四項聯(lián)查。三 . 用友出納管理步驟1、現(xiàn)

6、金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表2、銀行對賬 :a 銀行對帳期初錄入 :出納管理銀行對帳銀行對帳期初選擇科目確定 選取該銀行帳戶的啟用日期輸入單位日記帳,銀行對帳單的“調(diào)整前余額” 點擊“對帳單期初未達(dá)賬”增加錄入對賬單期初未達(dá)賬保存退出后 點擊“日記賬期初未達(dá)賬”增加錄入日記賬期初未達(dá)賬保存退出b 銀行對帳單錄入:出納管理銀行對帳銀行對帳單選擇科目增加 錄入銀行對帳單c 銀行對帳:兩種對帳方式:自動對帳,手工對帳。一般情況下,先實行自動對帳, 再進(jìn)行手工對帳,用來對自動對帳的補充。操作步驟: 自動對賬:出納銀行對賬選擇要進(jìn)行對賬銀行科目,月份確定,進(jìn) 入對賬界面,左邊為單位日記賬,右邊為

7、銀行對賬單對賬錄入對賬日期及對 賬條件確定后進(jìn)行自動銀行對賬。 手工對賬:自動對賬后,可進(jìn)行手工調(diào)整(注意“對照”功能使用雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記, “檢查”功能檢查對賬是否有錯 取消勾對:“取消”按鈕d 余額調(diào)節(jié)表:出納銀行對賬余額調(diào)節(jié)表選中查詢的科目上查看或 雙擊該行查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表“詳細(xì)”按鈕顯示詳細(xì)情況 e 進(jìn)行核銷:對帳平衡后,可將這些已達(dá)帳項取消,即進(jìn)行核銷。出納銀行對賬核銷銀行賬。四 . 用友月末處理步驟1、自動轉(zhuǎn)賬:1 :自定義結(jié)轉(zhuǎn)2 :期間損益結(jié)轉(zhuǎn):自動轉(zhuǎn)賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇憑證類別、本年利潤科目 確定2、月末處理:1 :試算并對賬:月末處理試算并對賬選擇對賬月份對帳

8、2 :結(jié)帳:月末處理月末結(jié)賬選中要結(jié)帳的月份對賬查看工作報告 結(jié)帳注: 上月未記帳,本月不能結(jié)帳 已結(jié)帳月份不能填制憑證 結(jié)帳只能由結(jié)帳權(quán)的人進(jìn)行。五 . 用友“反操作”步驟1、取消結(jié)帳總帳 期末-月末結(jié)帳 -在要取消結(jié)帳月份同時按下三個鍵 ctrl+shift+F6-輸 入帳套主管口令 。2、取消記帳總帳-期末-試算并對帳-同時按下兩個鍵 ctrl+H -出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記 帳前狀態(tài)功能已被激活”-確定總賬 -憑證菜單下-恢復(fù)記帳前狀態(tài)-選擇恢復(fù)方式-確定-輸入口令-恢 復(fù)記帳完畢 。總賬工作流程具體操作步驟一、總賬初始化1、 設(shè)置會計科目進(jìn)入總賬系統(tǒng) 設(shè)置 會計科目 增加2、 設(shè)置外幣及

9、匯率設(shè)置 外幣及匯率 增加 幣符 幣名3、 設(shè)置憑證類別設(shè)置 憑證類別 點選類別4、 設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置 結(jié)算方式 增加5、 設(shè)置分類定義設(shè)置 分類定義 地區(qū)分類 增加設(shè)置分類定義客戶分類增加 設(shè)置分類定義供應(yīng)商分類增加 設(shè)置分類定義憑證類別增加 6、 設(shè)置編碼檔案 設(shè)置編碼檔案部門檔案增加 設(shè)置編碼檔案職員檔案增加 設(shè)置編碼檔案客戶檔案增加 設(shè)置編碼檔案供應(yīng)商檔案增加 7、 設(shè)置期初余額 設(shè)置期初余額累計借方累計貸方期初余額(完成后試算 對帳 以上初始化工作完成后，即可進(jìn)行日常操作。 二、日常操作 1、填制憑證 2、審核憑證 (1換另一操作員-文件 -“重新注冊” (2憑證-審核憑證-審核憑證

10、-選憑證月份-確定-上面菜單的“審 核”-成批審核 3、記賬 (1記賬-全選-下一步-下一步-記賬（當(dāng)正確完成以上步驟時“未 記賬憑證” “已審核憑證”“記帳范圍”上顯示的憑證號都相同） （如果需要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益：結(jié)轉(zhuǎn)生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)全選確定 后生成轉(zhuǎn)賬憑證，然后審核已生成憑證，進(jìn)行記賬。） 4、結(jié)賬 (1期末處理-月末結(jié)賬-下一步-對賬-下一步結(jié)賬 *當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證有錯時:處理方法* 1、反結(jié)賬 (1期末處理-月末結(jié)賬-選定有最后一個已結(jié)賬月,按 Ctrl+Shift+F6,Y字消失, 反至有問題憑證月 2、反記賬 (1期末處理-月末結(jié)賬-試算并對賬在界面上按 Ctrl+H,會彈出 恢復(fù)記賬前狀態(tài)已激活 (2然后在憑證-按恢復(fù)記賬前狀態(tài)-輸密碼-確定 3、反審核 (1用原審核人員進(jìn)入-審核憑證-上面菜單的審核-成批取消審核-確 定 4、修改憑證 (1用填憑證人注冊-文件-重新注冊 (2填制憑證-找到有問題