無錫華光鍋爐股份sap項目采購發(fā)票校驗過賬流程v

1、SAP項目業(yè)務(wù)藍圖業(yè)務(wù)藍圖流程說明(采購檢驗過賬流程)無錫鍋爐SAP 項目組2012/05/231采購校驗過賬流程作者作者方式地址：杭州市濱江區(qū)濱安路1197號電子郵件： chenf：修訂2日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2012-5-23V1.0創(chuàng)建采購校驗過賬流程目錄1、流程圖說明42、業(yè)務(wù)流程概覽52.1 、本流程綜述52.2 、名稱及概念說明53、現(xiàn)狀流程圖64、現(xiàn)狀流程描述75、設(shè)計業(yè)務(wù)流程圖86、設(shè)計業(yè)務(wù)流程詳細描述97、管理變更要求108、涉及報表、表單與接口119、流程對照表123采購校驗過賬流程1、流程圖說明4名稱圖例說明SAP 系統(tǒng)“步驟”非 SAP 系統(tǒng)“步驟”“其他系

2、統(tǒng)”“流程接口”“步驟”分 SAP 系統(tǒng)的活動和 SAP 系統(tǒng)外的活動?！安襟E”的闡述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動作。“步驟”的統(tǒng)一命名規(guī)則為“動詞+名詞”。“其他系統(tǒng)”是完成活動所在的非 SAP 系統(tǒng)平臺。其他系統(tǒng)步驟或者流程繪制完成后, 用此標志標注其屬性。BOM維護流程接口流程:用于描述相關(guān)接口的流程或者子流程“表單”表單表單：用于表述在流程流轉(zhuǎn)過程中使用的單據(jù)、報表?？虬l(fā)現(xiàn)？框：用于描述流程關(guān)鍵點，其分支“Yes”或者”No”會指導(dǎo)流程不同流轉(zhuǎn)步驟。節(jié)點序號開始/結(jié)束與/或100結(jié)束與節(jié)點序號：用于描述節(jié)點順序，初始編碼以 10 位間隔；開始/結(jié)束：用于描述流程開始與結(jié)束

3、。與/或:用于描述步驟之間。接口系統(tǒng)CAPP確定工序、工作中心、時間和分配組件將新增成品、半成品、工裝工藝路線維護入SAP系統(tǒng)采購校驗過賬流程2、 業(yè)務(wù)流程概覽2.1、本流程綜述本流程描述采購校驗過賬的處理過程，主要描述從業(yè)務(wù)部門下單、審計部門審計到財務(wù)部門核實三單是否匹配從而入賬的過程。流程的目的為規(guī)范物料入庫及供應(yīng)商入賬。2.2、名稱及概念說明無。5采購校驗過賬流程3、 現(xiàn)狀流程圖無。6采購校驗過賬流程4、 現(xiàn)狀流程描述目前原材料（鋼材）等入廠材料的檢驗，先由倉庫簽收到貨單，經(jīng)過驗收后，采購人員打印入庫單，倉庫簽字，簽字后采購在系統(tǒng)做采購到貨信息，待到后采購在系統(tǒng)內(nèi)錄入到票信息，編制手工憑

4、證，把相關(guān)材料匯總提到審計部門，審計部門根據(jù)收貨情況、合同情況、合同價格等信息進行信息準確性的審核，審核完成后審計部門在采購管理系統(tǒng)中完成審核動作，把相關(guān)材料簽章后轉(zhuǎn)至財務(wù)材料，財務(wù)材料再次審核，對尾數(shù)等可能會的校正，在系統(tǒng)中生成轉(zhuǎn)賬憑證。7采購校驗過賬流程5、 設(shè)計業(yè)務(wù)流程圖流程編號：HG_FICO_BP_303輸入流程名稱：后勤審核過賬流程輸出開始采購合同/訂單10采購入庫單整理相關(guān)資料進行三單匹配檢驗供應(yīng)商20系統(tǒng)內(nèi)編制預(yù)制發(fā)票30NO審核是否通過NOYES4050記賬憑證審核是否通過YES預(yù)制憑證過賬結(jié)束8材料會計審計部門物資部采購復(fù)審預(yù)制憑證審核預(yù)制憑證采購校驗過賬流程6、設(shè)計業(yè)務(wù)流

5、程詳細描述9節(jié)點節(jié)點名稱業(yè)務(wù)描述輸入輸出SAP 系統(tǒng)事務(wù)代碼102030整理相關(guān)資料, 進行三單匹配檢驗系統(tǒng)內(nèi)編制預(yù)制審核預(yù)制憑證物資部采購整理相關(guān)資料進行三單匹配檢驗物資部采購在SAP系統(tǒng)內(nèi)編制預(yù)制審計部門審核預(yù)制憑證無無無無無無無MIR7待定（開發(fā)）物資部采購物資部采購審計部門40復(fù)審預(yù)制憑證材料會計復(fù)審預(yù)制憑證無無無材料會計50預(yù)制憑證過賬材料會計完成預(yù)制憑證過賬無無待定（開發(fā)）材料會計采購校驗過賬流程7、 管理變更要求1、在 SAP 系統(tǒng)采購校驗業(yè)務(wù)流程中，以三單匹配作為校驗的主要識別。2、材料采購入庫及領(lǐng)料出庫的計量原則暫定為理重，待后期討論與測試后確定。10采購校驗過賬流程8、 涉及報表、表單與接口可能的開發(fā)形式：標準報表、Query、A