渝廣銀團(tuán)貸款合同正式簽署版

1、目錄第一條第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 第七條 第八條 第九條 第十條 第十一條第十二條第十三條第十四條第十五條第十六條第十七條第十八條第十九條第二十條第二十一條第二十二條第二十三條第二十四條定義額度期限用途利率和利息提款的先決條件提款支付還款項(xiàng)目資本金保險(xiǎn)招標(biāo)投標(biāo)工程監(jiān)理信息披露項(xiàng)目監(jiān)管賬戶開立及賬戶管理擔(dān)保借款人人的義務(wù)和責(zé)任借款人的義務(wù)和責(zé)任牽頭行的職責(zé)行的職責(zé)銀團(tuán)會議銀團(tuán)費(fèi)用和成本2第二十五條第二十六條第二十七條第二十八條第二十九條第三十條 第三十一條第三十二條第三十三條第三十四條第三十五條第三十六條借款人的陳述和保證人的違約借款人的違約轉(zhuǎn)讓修改稅費(fèi)通知及其處理及其處理管轄法

2、律爭議解決生效其他事項(xiàng)3為建設(shè)重慶渝北至向中國農(nóng)業(yè)重慶較場口。中國農(nóng)業(yè)高速公路項(xiàng)目，重慶渝廣高速公路行請重慶渝北、中國工商銀重慶分行申、中信重慶渝北重慶較場口（作為牽頭、中信理行）、中國工商重慶分行（作為參加行）組成銀團(tuán)，并同意根據(jù)本合同條款向重慶渝廣萬元（大寫：高速公路提供總額為587000伍拾捌億柒仟萬元整）的。遵照中民有關(guān)法律和的規(guī)定，各方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。鑒于借款人已于 2013 年 6 月 18 日與牽頭行簽訂了編號為55010420130000149 的借款合同（以下簡稱“原借款合同”），自本合同生效之日起，原借款合同余額自動轉(zhuǎn)為牽頭行在

3、本合同中向借款人的余額，同時(shí)原借款合同項(xiàng)下約定的債權(quán)債務(wù)及權(quán)利義務(wù)由本合同承繼。第一條定義除本合同另有約定外，本合同中下列用語的定義如下：（一）銀團(tuán)：指由本合同的所有初始人及其權(quán)利義務(wù)的合法繼承人組成的本項(xiàng)目銀團(tuán)，亦稱本銀團(tuán)。（二）借款人：指重慶渝廣的合法承繼人和受讓人。（三）牽頭行：指中國農(nóng)業(yè)權(quán)利義務(wù)的合法承繼人。高速公路及其權(quán)利義務(wù)重慶渝北及其（四）行：指中國農(nóng)業(yè)重慶渝北及其4權(quán)利義務(wù)的合法承繼人。（五）參加行：指在銀團(tuán)中除牽頭理行外，參加銀團(tuán)為借款人提供國工商 慶分行。的及其各自權(quán)利義務(wù)的合法承繼人和受讓人，即中重慶較場口、中信重（六）初始行（作為牽頭人：中國農(nóng)業(yè)重慶渝北支重慶較場重慶分

4、行（作為參理行）、中國工商口（作為參加行）、中信加行）。（七）人：指銀團(tuán)中牽頭行、行和參加行及上述銀行權(quán)利義務(wù)的合法承繼人和受讓人在內(nèi)的任何一家、多家或所有，亦稱銀團(tuán)成員行。（八）本項(xiàng)目：指借款人使用本合同項(xiàng)下高速公路項(xiàng)目。的重慶渝北至（九：指銀團(tuán)項(xiàng)目提供的總計(jì)587000 萬元（大寫：伍拾捌億柒仟萬元整）的或其中任何一部分，又稱本、銀團(tuán)（十） 金額；各 款額度。承諾額：指各人分別承諾的向借款人的人的承諾額之和即為銀團(tuán)的額度，也稱貸（十一）百分比。（十二）承諾額比例：各人的承諾額占額度的余額：指在任何時(shí)候各人已經(jīng)向借款人但借款人尚未償還的本金數(shù)額。（十三）余額比例：指各人的余額占全部銀團(tuán)5余額

5、的百分比。（十四）執(zhí)行利率：指本當(dāng)期適用的利率。（十五）逾期：指未按本合同約定時(shí)間清償?shù)娜魏蔚狡趹?yīng)付的款項(xiàng)（提前還款除外）。（十六）挪用：指未按本合同約定用途使用的。（十七）工作日：指除正常營業(yè)的日期。法定節(jié)假日和公休日以外的各人（十八）還本日：指借款人按本合同約定應(yīng)償還本金的日期。（十九）結(jié)息合同約定的結(jié)息日為每年 3 月 20 日、6 月20 日、9 月 20 日、12 月 20合同項(xiàng)下最后一期結(jié)息日為最后一筆借款的還本日，清。（二十）利率調(diào)整日：以十二為一個(gè)周期。指自人民幣基準(zhǔn)利率調(diào)整的下一個(gè)周期首月的借款對應(yīng)日。（二十一）支付委托，將手。人受托支付：指人根據(jù)借款人的提款申請和資金支付給

6、符合本合同約定用途的借款人對（二十二）借款人支付：指人根據(jù)借款人的提款申請將支付給符合本合同約定資金用途的借款人至借款人賬戶后，由借款人對手。（二十三）銀團(tuán)會議：指由銀團(tuán)的全部人派員組成，負(fù)責(zé)協(xié)事項(xiàng)的銀團(tuán)最調(diào)各人之間的協(xié)作事宜和協(xié)商確定銀團(tuán)高權(quán)力機(jī)構(gòu)。（二十四）多數(shù)人：指占全部余額三分之二（含）以上的人。（二十五）合同簽訂地：指牽頭行經(jīng)辦分行所在地。6第二條（一）銀團(tuán)款人同意接受的額度成員行同意按本合同的約定向借款人提供、且借額度為587000 萬元（大寫：伍拾捌億柒仟萬元整）。（二）各1、中國農(nóng)業(yè)人的承諾額及其比例為：重慶渝北：293500萬元，承諾額比例為 50%；2、中國工商重慶較場口1

7、50000萬元，承諾額比例為 25.55%。3、中信款承諾額比例為 24.45%。重慶分行：143500 萬元，貸（三）1、額度的調(diào)整額度的調(diào)增（1）由于政策性變化等因素造成本項(xiàng)目總投資額超過幣 782667 萬元（大寫：柒拾捌億貳仟陸佰陸拾柒萬元整），借款人首先應(yīng)根據(jù)股東承諾按股權(quán)比例分別落實(shí)資金。如確需增加額度，在借款人已落實(shí)不低于需追加的投資金額 25%的項(xiàng)目資本金的前提下，項(xiàng)目審批同意后，借款人可團(tuán)遞交增加額度申請。（2）借款人團(tuán)申請?jiān)黾宇~度的，借款人應(yīng)向行提交申請和擔(dān)保人同意借款人增加額度并愿意繼續(xù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的有效文件（或提供銀團(tuán)認(rèn)可的新的擔(dān)保）及資料。行要求的相關(guān)（3）銀團(tuán)在行收

8、到借款人的增加額度申請及符合7行要求的相關(guān)資料后 60 個(gè)工作日內(nèi)，作出是否同意增加額度的決定，并通知借款人；銀團(tuán)做出同意增加額度的決定時(shí)，將同時(shí)通知借款人增加度的事項(xiàng)另行協(xié)商并簽訂額度的金額及條件，各方應(yīng)就增加額文件。每一人的承諾額將按本合同約定的各人的承諾額比例相應(yīng)增加。2、（1） 借款人額度的調(diào)減額度的主動調(diào)減團(tuán)申請取消部分或全部尚未提取的額度（取消的的整數(shù)額度不得少于 1000 萬元且應(yīng)是 100 萬元倍）提交本合同約定的該額度提款日的 30 個(gè)工作日前向行申請,申請應(yīng)當(dāng)載明申請取消的金額和約定提款日。銀團(tuán)于款人取消（2） 借款人行收到上述額度向借款人作出額度的違約調(diào)減申請后 30 個(gè)

9、工作日內(nèi)就是否同意借答復(fù)。本合同第六條（提款的先決條件）約定的先決條件或有其他違約行為，銀團(tuán)依據(jù)本合同約定取消借款人的額度，取消生效日為借款人收到銀團(tuán)取消通知之日。（3）額度的強(qiáng)制調(diào)減本合同生效之后，因及相關(guān)政策的變化，或因貸款人監(jiān)管部門或其他行政機(jī)關(guān)依據(jù)相關(guān)上述相關(guān)及相關(guān)政策變化的要求，導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致資金，維持或籌措其承諾人繼續(xù)履行本合同、參與任何額或保證其在任何余額中的份額度自動取消，額成為不合法時(shí)，自上述出現(xiàn)之日起，相應(yīng)的取消生效日為上述出現(xiàn)之日。（4）額度調(diào)減后，各人的承諾額將按照本合同約8定的各（5）人的承諾額比例相應(yīng)減少。銀團(tuán)一致同意，取消的額度不得再次提取，同時(shí)對還款計(jì)劃應(yīng)按倒序原

10、則進(jìn)行調(diào)整，相應(yīng)取消或減少還款計(jì)劃項(xiàng)下的最后到期的本金數(shù)額。第三條期限期限自原借款合同約定的第一筆本的提款日起，至本合同約定的最后一筆的還本日止，即從 2013 年 7 月 1 日起，至 2038 年 6 月 30 日止，共計(jì) 25 年。第四條（一）本用途的用途只限于用于本項(xiàng)目建設(shè)。（二）借款人不得將本款項(xiàng)用于本合同規(guī)定用途之外的其他任何用途，如借款人本項(xiàng)規(guī)定，除按照挪用罰息利率計(jì)付利息外，銀團(tuán)人責(zé)任。按照的有關(guān)規(guī)定和本合同約定借款（三）對于借款人支付的款項(xiàng)，借款人應(yīng)資金支付的匯總情況報(bào)告次實(shí)際提款日起每月向行提交行通過賬戶分析、憑證查驗(yàn)和現(xiàn)場途。等方式核查支付是否符合約定用第五條利率和利息（

11、一）本合同項(xiàng)下首次執(zhí)行利率合同首筆基準(zhǔn)利率。實(shí)際提款日公布的同期同檔次本合同執(zhí)行利率于本合同項(xiàng)下每一利率調(diào)整日調(diào)整一次，調(diào)整后9的執(zhí)行利率為：利率調(diào)整日款基準(zhǔn)利率。（二）本合同項(xiàng)下逾期公布的同期同檔次貸或挪用從逾期或挪用之日起按相歸還或挪用行為得到糾正為應(yīng)的罰息利率計(jì)收利息，直至逾期止。逾期挪用罰息利率=本合同執(zhí)行利率×150%罰息利率=本合同執(zhí)行利率×200%如果同一筆既逾期又挪用，罰息利率擇其重者。（三）對不能按期支付的利息計(jì)收復(fù)利；對逾期產(chǎn)生的利息，按相應(yīng)的罰息利率計(jì)收復(fù)利?；蚺灿帽竞贤?xiàng)下每一筆從之日起計(jì)算利息。（四）借款人應(yīng)于每一結(jié)息日 5 日前將應(yīng)付利息劃入其在

12、行開立的銀團(tuán)賬戶，由行從該賬戶中直接收取；如借款人未按本合同約定在結(jié)息日 5 日前，將應(yīng)付利息劃入其在行開立的銀團(tuán)賬戶，由行從該賬戶中直接收取；如借款人未按本合同約定在結(jié)息日 5 日前，將應(yīng)付利息劃入其在行開立的銀團(tuán)賬戶，（且銀團(tuán)賬戶無足夠余額扣取），由此導(dǎo)致資金在途所產(chǎn)生的有關(guān)團(tuán) 利。，由借款人承擔(dān)。如借款人未按本合同約定將應(yīng)付利息劃入銀賬戶中，則視為借款人遲延支付利息，應(yīng)按本合同約定計(jì)付復(fù)（五）出，并將各按期足額償還的款項(xiàng)按各行應(yīng)及時(shí)將相應(yīng)利息從借款人的銀團(tuán)賬戶中劃人應(yīng)得利息分別劃往各人指定的賬戶；借款人未利息人的理行應(yīng)依照前款約定將借款人已經(jīng)償還余額比例劃至各人指定的賬戶，同10理行前述

13、事項(xiàng)發(fā)生之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)將各人。人本金及利息的余額情況在內(nèi)的有關(guān)情況通知各第六條 提款的先決條件（一）借款人在提款前應(yīng)滿足本條約定的全部先決條件，否則銀團(tuán)拒絕向借款人相應(yīng)或取消相應(yīng)額度，因此取消的同意放棄部分條件或額度借款人不得再次提取。但銀團(tuán)可以同意延期滿足某一項(xiàng)或某幾項(xiàng)先決條件。（二）首次提款的先決條件借款人作日向本合同及提款計(jì)劃約定的首筆提款日前 3 個(gè)工行提交相應(yīng)的材料，在行向借款人和各人書面確認(rèn)借款人已滿足下列所有條件及本條第（三）款所列條件后，借款人方可申請首次提款：1、借款人已向行提交下列文件（除非本合同項(xiàng)下明確要求提供原件，下列文件應(yīng)提供清晰可讀的復(fù)印件，每份復(fù)印件應(yīng)由提

14、供方或出具的復(fù)印件）：以證明該復(fù)印件是真實(shí)、完整和最新的正本文件（1）根據(jù)借款人最新有效公司章程的規(guī)定，由董事會或者股東會、股東大會出具的決議，該決議用以或同意借款人根據(jù)本合同的條款進(jìn)行借款，并簽署本合同、本合同項(xiàng)下?lián)Ｎ募?、提款申請書以及其他有?）有件；項(xiàng)目的文件，以及借款人按銀團(tuán)的不時(shí)要求隨時(shí)提交的其他文件；（3）根據(jù)公司法或者擔(dān)保人最新有效公司章程的規(guī)定，由擔(dān)保人董事會或者股東會、股東大會出具的決議，該決議用以或同意11擔(dān)保人就本件；（4）有益人（原件）；為借款人提供擔(dān)保，并簽署擔(dān)保文件及其他有項(xiàng)目的保險(xiǎn)文件，并已將銀團(tuán)各人列為第一受（5）借款人還須按文件；行的合理要求提交與本合同有關(guān)

15、的其他（6） 借款人和擔(dān)保人最新有效的公司章程；（7） 借款人及各擔(dān)保人董事會現(xiàn)任董事責(zé)人的簽字樣本；（8） 借款人及各擔(dān)保人的法定代表人及各董事及財(cái)務(wù)負(fù)明文件；明文件和簽字（9）借款人及各擔(dān)保人樣本。簽字人的,2、本合同要求的所有擔(dān)保合同已經(jīng)簽訂并生效，質(zhì)押權(quán)已經(jīng)依法設(shè)立。3、依照法律或本合同要求應(yīng)辦理的各項(xiàng)登記手續(xù)已辦理完畢。4、借款人已按本合同規(guī)定開立了有關(guān)賬戶。5、本合同要求的位。首次提款前到位的項(xiàng)目資本金已按要求到（三）每次提款的先決條件每次提款（首次提款）之前，在行向借款人和各人確認(rèn)借款人已滿足下列所有條件后，借款人方可申請?zhí)峥睿?、借款人已向人提交下列文件（除非本合同項(xiàng)下明確要求

16、提供原件，下列文件應(yīng)提供清晰可讀的復(fù)印件，每份復(fù)印件應(yīng)由借款人加件）：以證明該復(fù)印件是真實(shí)、完整和最新的正本文件的復(fù)印12（1） 借款人最新年檢（2） 擔(dān)保人最新年檢的的；（3） 項(xiàng)目資本金已按本合同要求到位的證明文件；（4） 項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與已投資額相匹配的證明文件；（5）采用的要求；人受托支付的，借款人相關(guān)資料符合人（6） 自上次提款日后新簽署的有及應(yīng)銀團(tuán)的不時(shí)要求，隨時(shí)提交的其他（7） 自上次提款日后新簽署的有項(xiàng)目的文件；文件，以項(xiàng)目的全部保險(xiǎn)文件以及借款人已履行相關(guān)保險(xiǎn)合同或保險(xiǎn)單項(xiàng)下義務(wù)的憑證；（8）借款人還須按有關(guān)的其他文件。行的合理要求，提交與本合同所述事項(xiàng)2、擔(dān)保合同已生效，質(zhì)押

17、權(quán)已經(jīng)依法設(shè)立，并持續(xù)有效，且沒有發(fā)生或可能發(fā)生不利于人的事項(xiàng)。3、借款人和擔(dān)保人均沒有本合同、擔(dān)保合同約定的行為。第七條 提款（一）提款計(jì)劃1、借款人應(yīng)按下列計(jì)劃提取2013年7月1日10000萬元;資金：2013年9月20000萬元；2013年12月10000萬元；2014年260000萬元；2015年200000萬元；2016年60000萬元；2017年27000萬元，本合同實(shí)際提款日期及提款金額以有效的借款憑證記載的時(shí)間和金額為準(zhǔn)。2、借款人應(yīng)于每年 12 月 30 日之前向款計(jì)劃。行提交下一年度的提133、借款人可對提款計(jì)劃作出調(diào)整。如需提前提款，借款人擬提款日的 30 個(gè)工作日前向

18、行提出申請；如需推遲提款，借款人本合同約定的提款日的 30 個(gè)工作日前向行提出申請。借款人調(diào)整提款計(jì)劃的申請中應(yīng)列明調(diào)整后的提款計(jì)劃。借款人的申請經(jīng)銀團(tuán)同意后，按調(diào)整后的提款計(jì)劃執(zhí)行。4、借款人未在本合同約定的期限前向行提交申請且未按提款計(jì)劃提取全部或部分之一：額度的，銀團(tuán)選擇采取以下措施（1）各開立的銀團(tuán)人按本合同約定將應(yīng)賬戶，并按本合同約定計(jì)息。匯入借款人在行（2）視為借款人違約，該全部或部分額度取消。根據(jù)該項(xiàng)承諾額將按本合同約約定取消的不得再提取，每一人的定的承諾額比例相應(yīng)減少。在此情形下，銀團(tuán)按該未提取金額的 0.1%向借款人計(jì)收違約金，并且行于本合同約定的提行應(yīng)于扣收違款日之次日從借

19、款人的賬戶中直接扣收該違約金約金當(dāng)日，將所扣收的違約金按本合同約定的每一人的承諾額比例分別劃往各（二）提款金額人指定的賬戶。借款人每次提款的最少數(shù)額為 1000 萬元，并且提款數(shù)額必須是 100 萬元（三）提款程序的整數(shù)倍，但最后一次提款數(shù)額不受此限。1、借款人本合同及提款計(jì)劃約定的提款日的 5 個(gè)工作日前向行提交提款申請書。2、行自收到借款人的提款申請書之日起 2 個(gè)工作日內(nèi)審核是否符合提款條件。認(rèn)為符合提款條件的，2 日內(nèi)將提款申請書14遞交各人，并通知各人將相應(yīng)撥付至借款人在行開立的銀團(tuán)人，并通報(bào)各賬戶；經(jīng)審核不符合提款條件的，應(yīng)立即通知借款人，借款人未糾正或補(bǔ)充并符合提款條件的，按照本

20、合同第七條第（一）款（提款計(jì)劃）第 4 項(xiàng)的約定辦理。3、各通知后，人在收到行遞送的提款申請書和的的相應(yīng)提款申請書載明的提款日當(dāng)日，將其應(yīng)匯入借款人在（四）行開立的銀團(tuán)的墊付賬戶。1、人未按照本合同約定按時(shí)、足額理行有予以墊付。予以墊權(quán)決定是否由或者安排其他成員行對相應(yīng)付的，應(yīng)同時(shí)將墊付的有關(guān)事項(xiàng)通知牽頭行和其他人，行的書未按照本合同約定按時(shí)足額面通知之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)將指定的賬戶，并按墊付當(dāng)日付利息，同時(shí)還應(yīng)就墊付的的人收到行墊付的足額支付至行規(guī)定的同業(yè)拆借利率向墊付行支自墊付之日起至人歸還墊付行之日按日萬分之一的比例向墊付行支付逾期付款違約金。2、自墊付之日起 10 日內(nèi)，有關(guān)人仍未

21、支付墊付人繼續(xù)履約，或、利取額息及逾期付款違約金的，銀團(tuán)要求該消該人在本中的該部分額度及尚未的全部度，且銀團(tuán)按取消額度的 0.1%向該人計(jì)收違約金，并由行按其他人的余額之間的比例予以分配。3、未按照本合同約定按時(shí)、足額的人應(yīng)承擔(dān)因其未按時(shí)、足額而產(chǎn)生的本合同項(xiàng)下的全部違約責(zé)任，其他任何人不承擔(dān)因此導(dǎo)致的任何責(zé)任，但本合同另有規(guī)定的除外。牽頭行協(xié)調(diào)參團(tuán)行解決資金。15第八條支付本合同項(xiàng)下資金支付形式分為人受托支付和借款人支付。借款人應(yīng)按月金支付的需求資金需求，在月末最后 5 個(gè)工作日前將下月資行。（一）人受托支付對于單筆金額超過借款項(xiàng)目總投資5%或超過500 萬元的資金支付，應(yīng)采用人受托支付。采

22、用人受托支付的，借款人支付資金的當(dāng)日，向行對上述文件進(jìn)行審核，行提交付款通知書和資金支付的依據(jù)。對經(jīng)審核認(rèn)為支付依據(jù)符合要求的，在收到付款通知書的當(dāng)日辦理支付手續(xù)。對經(jīng)審核認(rèn)為支付依據(jù)不符合要求的，或不予支付。行可以暫緩支付借款人應(yīng)提交的資金支付依據(jù)但不限于部門的項(xiàng)目概預(yù)算、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)書、工程合同及他資料等。人要求借款人提供的其（二）借款人采用借款人資金支付情況。支付支付的，借款人應(yīng)按行的要求定期匯總報(bào)告第九條還款（一）還款資金來源借款人的主要還款資金來源為1、項(xiàng)目自有現(xiàn)金流；2、借款人股東提供的補(bǔ)貼。（二）還款計(jì)劃161、借款人應(yīng)按下述還款計(jì)劃按時(shí)、足額償還到期應(yīng)付本金：17還款日期還款金

23、額（：萬元）牽頭行（農(nóng)行）參加行（工行）參加行（中信）合計(jì)2017.45025.5624.442002017.105025.5624.442018.45025.5624.442002018.105025.5624.442019.4250127.8122.210002019.10250127.8122.22020.4250127.8122.210002020.10250127.8122.22021.4400204.48195.5216002021.10400204.48195.522022.420001022.4977.680002022.1020001022.4977.62023.430001

24、533.61466.4120002023.1030001533.61466.42024.4375019171833150002024.103750191718332025.4500025562444200002025.105000255624442026.4500025562444200002026.105000255624442027.4625031953055250002027.106250319530552028.4750038343666300002028.107500383436662029.4875044734277350002029.108750447342772030.4100

25、0051124888400002030.1010000511248882031.41000051124888400002031.1010000511248882032.41250063906110500002032.1012500639061102033.41250063906110500002033.1012500639061102、提前還款（1）借款人擬提前償還全部或部分時(shí)，還款日的 60個(gè)工作日前向日期；（2）銀團(tuán)行提交提前還款申請書，說明擬提前還款的金額和行收到提前還款申請書后 40 個(gè)工作日內(nèi)作出是否同意調(diào)整還款計(jì)劃的決定，并通知借款人；（3）如借款人定的原還本日向銀團(tuán)同意而提前還款

26、，借款人應(yīng)按本合同約人支付提前還款款項(xiàng)的利息；（4） 借款人提交（5） 除借款人行的提前還款申請書是不可撤銷的；償清全部剩余本金外，借款人任何一，且應(yīng)為 100 萬元次提前還款的金額不得少于 1000 萬元幣的整數(shù)倍；（6）根據(jù)本條約定進(jìn)行的任何提前還款，均應(yīng)連同截至提前還款日的全部應(yīng)付利息一同支付；（7）根據(jù)本條約定進(jìn)行的任何提前還款，應(yīng)償還最后到期的貸款；（8）借款人自愿提前償還的款項(xiàng)不得再次提??；（9）人按照本合同約定要求借款人提前償還全部或部182034.41500076687332600002034.1015000766873322035.4150007668733260000203

27、5.1015000766873322036.41250063906110500002036.1012500639061102037.41250063906110500002037.1012500639061102038.490004600.84399.218000合計(jì)293500150037.2143462.8587000分人按照本合同約定要求借款人提前償還全部或部分時(shí)，借款人不得予以拒絕。3、延遲還款（1）借款人因特殊情況需要調(diào)整本合同約定的還款計(jì)劃（期限不變），以延遲某一筆或幾筆約定的還本日的 60 個(gè)工作日前向的償還的，借款人本合同行提交“還款計(jì)劃調(diào)整申請書”，說明調(diào)整還款計(jì)劃的理由，并

28、提出相應(yīng)的還款計(jì)劃調(diào)整建議；（2）銀團(tuán)在行收到“還款計(jì)劃調(diào)整申請書”后 40 個(gè)工作日內(nèi)作出是否同意調(diào)整還款計(jì)劃的決定，并通知借款人；如銀團(tuán)同意調(diào)整還款計(jì)劃時(shí)，借款人應(yīng)與銀團(tuán)簽訂還款計(jì)劃調(diào)整協(xié)議（該還款計(jì)劃調(diào)整協(xié)議4、展期合同的附件）后調(diào)整后的還款計(jì)劃還款。（1）借款人因特殊情況需要延長本合同團(tuán)申請展期；期限的，可以（2）借款人最后一筆到期日的 60 個(gè)工作日前團(tuán)提交申請，說明申請展期的理由，并提交擔(dān)保人同意借款人延期還款并愿意繼續(xù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的有效文件，或提供銀團(tuán)認(rèn)可的新的擔(dān)保；（3）銀團(tuán)在行收到上述申請后 40 個(gè)工作日內(nèi)通知借款人是否同意該申請；如銀團(tuán)同意展期，應(yīng)與借款人簽訂展期協(xié)議，該

29、展期協(xié)議作合同附件。（三）1并按各本金的償還行于每一還款日將相應(yīng)本金從銀團(tuán)賬戶中劃出，人的余額比例匯入各人指定的賬戶；借款人未按19期足額償還款項(xiàng)按各本金人的理行應(yīng)依照前款約定將借款人已經(jīng)償還的余額比例匯付各人指定的賬戶，同理行前述事項(xiàng)發(fā)生之日起 3 個(gè)工作日內(nèi)將各人本金的余額情況在內(nèi)的有關(guān)情況2、如借款人應(yīng)償還的通知各人；本金未于還本日當(dāng)日匯入銀團(tuán)賬戶中，則視為逾期，逾期部分按本合同約定的罰息利率計(jì)付罰息；3、如借款人所償還的款項(xiàng)少于約定的到期款項(xiàng)總額，人將視借款人償還款項(xiàng)的金額按下列次序進(jìn)行還款：（1）（2）（3）（4）應(yīng)用、賠償金、違約金；應(yīng)付罰息、復(fù)利；應(yīng)付利息； 應(yīng)付本金。借款人所償

30、還款項(xiàng)不足以清償同一順序全部款項(xiàng)的，按該款項(xiàng)發(fā)生的先后順序予以清償。第十條項(xiàng)目資本金（一）借款人保證本項(xiàng)目的項(xiàng)目資本金 195667 萬元應(yīng)于本合同項(xiàng)下資金前同比例到位。行開立銀團(tuán)（二）借款人資本金賬戶，借款人保證將本合同簽訂后出資人繳付的項(xiàng)目資本金按時(shí)、足額匯入借款人在代理行開立的銀團(tuán)資本金賬戶。第十一條保險(xiǎn)（一）借款人應(yīng)根據(jù)及行業(yè)規(guī)定和人的要求，就本項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及借款人和本項(xiàng)目有關(guān)的在銀團(tuán)20認(rèn)可的保險(xiǎn)公司進(jìn)行投保。（二）借款人保險(xiǎn)合同或保險(xiǎn)單簽訂或出具后 10 個(gè)工作日內(nèi)將該等保險(xiǎn)合同或保險(xiǎn)單原件提交行，如需對該等保險(xiǎn)合同或保險(xiǎn)單進(jìn)行任何變更，借款人應(yīng)提前 5 個(gè)工作日行

31、，行可提供必要的協(xié)助，借款人該等保險(xiǎn)合同或保險(xiǎn)單的變更文件簽署之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)將原件提交行。（三）借款人本合同生效后 10 日內(nèi)將本合同生效前借款人已簽訂的保險(xiǎn)合同或保險(xiǎn)單正本提交（四）借款人還應(yīng)遵守以下規(guī)定：行。1、按時(shí)繳付一切保險(xiǎn)費(fèi)，并將其交費(fèi)憑證復(fù)印件交給行；同時(shí)，應(yīng)及時(shí)續(xù)保，履行保險(xiǎn)合同或保險(xiǎn)單項(xiàng)下的一切義務(wù)，以保障、維持該等保險(xiǎn)合同或保險(xiǎn)單的被保險(xiǎn)人或受益人享有保險(xiǎn)合同或保險(xiǎn)單項(xiàng)下的一切權(quán)益。2、借款人在本項(xiàng)目的任何保險(xiǎn)合同或保險(xiǎn)單（借款人委托總承包商或分包商行。的保險(xiǎn)）均應(yīng)約定保險(xiǎn)賠償金匯入銀團(tuán)3、保險(xiǎn)事故發(fā)生后，借款人應(yīng)立即通知保險(xiǎn)公司及行，并負(fù)責(zé)索賠事宜；借款人應(yīng)督促保

32、險(xiǎn)公司立即到現(xiàn)場查勘、理賠，并將索賠進(jìn)展情況行。在保險(xiǎn)期間監(jiān)督借款人按本合同約定投保。借款4、行人未按本合同約定投保的，行代為投保；行墊付的保險(xiǎn)借款人承擔(dān)，且及按本合同約定的逾期行從借款人的賬戶中直接扣收該等費(fèi)用罰息利率計(jì)收的利息。5、借款人負(fù)責(zé)賠償因其未及時(shí)索賠或未履行其在保險(xiǎn)合同和保險(xiǎn)單項(xiàng)下義務(wù)給人造成的損失。216、如銀團(tuán)本項(xiàng)目可繼續(xù)建設(shè)、運(yùn)營，保險(xiǎn)賠償金應(yīng)首先用于恢復(fù)本項(xiàng)目建設(shè)。如銀團(tuán)本項(xiàng)目無法繼續(xù)建設(shè)、運(yùn)營，銀團(tuán)有權(quán)宣布部分或全部到期，保險(xiǎn)賠償金應(yīng)優(yōu)先用于償還。保險(xiǎn)賠償金不足以清償?shù)狡趹?yīng)付的分?？铐?xiàng)，借款人應(yīng)負(fù)責(zé)清償其差額部第十二條 招標(biāo)投標(biāo)（一）借款人應(yīng)按中民招標(biāo)投標(biāo)法等及和主要人

33、的有關(guān)要求，對本項(xiàng)目主體工程設(shè)計(jì)、施工、主要材料采購的采購以及原料供應(yīng)、工程監(jiān)理、保險(xiǎn)等實(shí)行招標(biāo)。（二）凡由借款人組織或參與的本項(xiàng)目相關(guān)的招標(biāo)、議標(biāo)，借款人需提前行。有關(guān)招標(biāo)文件、中標(biāo)結(jié)果及借款人與中標(biāo)者簽訂的合同或其他文件不得損害人的利益；借款人應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果、中標(biāo)者資質(zhì)證明文件及借款人與中標(biāo)者簽訂的合同或其他文件的復(fù)印件或副本于該等合同或文件簽訂后 30 個(gè)工作日內(nèi)送交案。行備（三）在本合同生效前借款人已完成的招標(biāo)、投標(biāo)工作，借款人本合同生效后 30 個(gè)工作日內(nèi)，將中標(biāo)者資質(zhì)證明文件及借款人與中標(biāo)者簽署的合同或其他文件的復(fù)印件或副本送交行備案。第十三條工程監(jiān)理（一）借款人應(yīng)按照的規(guī)定和人要求

34、，聘請具備資質(zhì)的監(jiān)理公司對工程設(shè)計(jì)、施工、材料質(zhì)量、造價(jià)、工期等進(jìn)行全程監(jiān)理。采購、安裝、調(diào)試等的（二）借款人其與監(jiān)理公司簽署監(jiān)理合同后 30 個(gè)工作日內(nèi)22將監(jiān)理公司資質(zhì)證明文件及其與監(jiān)理公司簽訂的監(jiān)理合同送交行備案。（三）借款人本合同生效后 30 日內(nèi)將本合同生效前借款人已簽訂的監(jiān)理合同及相關(guān)材料提交（四）借款人應(yīng)促使監(jiān)理公司按行同時(shí)提交詳細(xì)的監(jiān)理報(bào)告。行。行的要求，及時(shí)向借款人和第十四條信息披露借款人應(yīng)及時(shí)向行提供有項(xiàng)目、借款人及擔(dān)保人的信息，所提供的材料為復(fù)印件的，應(yīng)加蓋公司公章，但不限于：（一）借款人應(yīng)于每季度 10 日前按行要求報(bào)告上季度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況，每年 2 月 15 日前向

35、展情況。行報(bào)告上一年度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)（二）借款人應(yīng)于每年 3 月 31 日前向行提交經(jīng)銀團(tuán)認(rèn)可的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的上一會計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及審計(jì)報(bào)告）；每季度初 10 日內(nèi)向行提交上一季度的財(cái)務(wù)報(bào)告；每年 9 月 10 日前向行提交上半年的財(cái)務(wù)報(bào)告。（三）借款人如變更企業(yè)名稱、住所、資本、經(jīng)營范圍、公變化的，應(yīng)提前 10司類型，修改公司章程，或在財(cái)務(wù)方面發(fā)生日行，并將有關(guān)資料報(bào)（四）借款人法定代表人或財(cái)務(wù)行，并將法定代表人或財(cái)務(wù)行備案。發(fā)生的變化的，應(yīng)及時(shí)明文件和簽字樣本送交行。（五）借款人獲悉發(fā)生下述情況時(shí)，應(yīng)立即行：231、發(fā)生任何涉及本項(xiàng)目各類合同的不可抗力；2

36、、發(fā)生任何對借款人或其主要股東提起的或者借款人或其主要股東對他人提起的，標(biāo)的金額達(dá)到或超過1000 萬元的任何法院、仲裁、行政程序、司法或行政機(jī)關(guān)的執(zhí)行程序或具類似性質(zhì)的其他法律程序；3、本合同約定的任何違約同約定的情形；或任何涉及本項(xiàng)目的其他合4、任何對本合同、擔(dān)保文件及其它涉及本項(xiàng)目的合同的履行產(chǎn)生或可能產(chǎn)生影響的及政策變更；5、對涉及本項(xiàng)目的合同的正常履行造成6、借款人與股東之間，或借款人與任何第不利影響的；之間發(fā)生的涉及本項(xiàng)目的任何大爭議。（六）爭議，或可能威脅到借款人正常經(jīng)營的任何其他重人要求借款人提供的有項(xiàng)目情況的其他信息。第十五條（一）項(xiàng)目監(jiān)管行了解、檢查、監(jiān)督借款人的使用、工程

37、建設(shè)、材料采購、物資采購和竣工驗(yàn)收，涉及本項(xiàng)目的合同簽署及履行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營管理中的計(jì)劃執(zhí)行、資金運(yùn)用、與關(guān)聯(lián)公司的以及財(cái)務(wù)收支等情況。（二）行可以在提前合理時(shí)間通知借款人的情況下，隨時(shí)查看借款人的有關(guān)帳目或前往借款人的建設(shè)和經(jīng)營場所進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)，借款人應(yīng)予以配合。第十六條 賬戶開立及賬戶管理24（一）借款人應(yīng)于第一筆提款日的 3 個(gè)工作日前在行開立銀團(tuán)賬戶，用于銀團(tuán)的、收回以及利息的扣收等與貸款相關(guān)的收支匯劃。（二）借款人還有營業(yè)內(nèi)收入和營業(yè)外收入項(xiàng)：1、借款人在開立銀團(tuán)行開立一般結(jié)算賬戶，借款人的所存入該賬戶，但不限于下列款賬戶當(dāng)日所持有的所有款項(xiàng)；2、借款人借入或籌集的所有款項(xiàng)；3、本

38、項(xiàng)目的項(xiàng)目資本金及對本項(xiàng)目的任何其他出資和投資；4、根據(jù)本項(xiàng)目配套給借款人的款項(xiàng)；合同、工程建設(shè)合同等合同約定應(yīng)支付5、借款人從任何來源獲得的其他利益和款項(xiàng)。（三）除本合同約定的賬戶外，借款人因特殊情況需要在各人或各經(jīng)銀團(tuán)人之外的其他金融機(jī)構(gòu)開立其他賬戶，應(yīng)符合下述條件并同意后方可開立：1、借款人已向2、借款人的相關(guān)資料。行提交了開立該等賬戶的必要性的證明文件；團(tuán)承諾，將按銀團(tuán)的要求向行提供該等賬戶第十七條 擔(dān)保（一）本采用以下?lián)７绞剑?、由出質(zhì)人重慶渝廣高速公路以其依法可以出質(zhì)的重慶渝北至高速公路項(xiàng)目建成后享有的公路收費(fèi)權(quán)及其項(xiàng)下全部提供質(zhì)押擔(dān)保；2、借款人股東重慶高速公路就本項(xiàng)目團(tuán)出具2

39、5擔(dān)保承諾：若本項(xiàng)目出現(xiàn)超投資，該部分由股東自籌解決；本項(xiàng)目在償還銀團(tuán)期內(nèi)若出現(xiàn)還本付息缺口，由股東按出資比例負(fù)責(zé)按期足額本息；若股東需轉(zhuǎn)讓借款人股權(quán)，須事先獲得銀團(tuán)人同意；在未償清本項(xiàng)目當(dāng)年3、借款人股東中國水電建設(shè)本息前股東不分紅。路橋工程就本項(xiàng)目向銀團(tuán)出具決；本項(xiàng)目在擔(dān)保承諾：若本項(xiàng)目出現(xiàn)超投資，該部分由股東自籌解期內(nèi)若出現(xiàn)還本付息缺口，由股東按出資比例負(fù)責(zé)按期足額償還銀團(tuán)本息；若股東需轉(zhuǎn)讓借款人股權(quán)，須事先獲得銀團(tuán)人同意；在未償清本項(xiàng)目當(dāng)年本息前股東不分紅。4、中國水利水電建設(shè)保承諾：若中國水電建設(shè)就本項(xiàng)目團(tuán)出具擔(dān)路橋工程對本項(xiàng)目出資不能及時(shí)足額到位，由其向中國水電建設(shè)以保證資本金足額

40、到位。路橋工程提供資金，（二）銀團(tuán)要求借款人提供其他擔(dān)保的，借款人應(yīng)按照銀團(tuán)的要求予以辦理。第十八條借款人借款人在此不可撤銷地行可按本合同的約定從借款人在行開立的銀團(tuán)賬戶及借款人在任何開立的任何賬戶中直接扣收應(yīng)由其償付的本金、利息、罰息、保險(xiǎn)費(fèi)、違約金、賠償金等款項(xiàng)而無需事先獲得借款人的同意；即使借款人已在此作出不可撤銷的切相關(guān)手續(xù)。，但如行有要求，借款人仍需協(xié)助辦理劃款的一第十九條人的義務(wù)和責(zé)任26（一）1、各融機(jī)構(gòu)。2、合同的是人的義務(wù)人應(yīng)保證其是依法成立，并有效存續(xù)、合法經(jīng)營的金人為簽署本合同所需的內(nèi)部程序都已完成，簽署本人的有效代表，并且本合同生效即對人具有法律約。3、各經(jīng)營進(jìn)行人對借

41、款人及其股東、擔(dān)保人的資信、地位、資產(chǎn)、的和評審，并在和評審的基礎(chǔ)上簽署文件。4、按照本合同約定承擔(dān)。義務(wù)，按照行按時(shí)、足額5、銀團(tuán)會議表決通過，人不得以任何理由就其在銀團(tuán)合同項(xiàng)下對借款人或擔(dān)保人擁有的債權(quán)對借款人或擔(dān)保人在其或其分支機(jī)構(gòu)開立的任何賬戶內(nèi)的任何款項(xiàng)行使抵銷權(quán)。6、銀團(tuán)會議表決通過，人不得拒絕、停止或提前收回全部或部分，任何人本款規(guī)定，因此而產(chǎn)生的對借款人或擔(dān)保人的違約責(zé)任由其自行承擔(dān)，同時(shí)銀團(tuán)會議決定將本款規(guī)定的人尚未人尚未的的承諾額予以強(qiáng)制性取消,銀團(tuán)會議決定取消違約承諾額的，該部分承人諾額由其余各人按比例承諾并按合同約定予以，其他因此受到的損失，由本款規(guī)定的人予以賠償。7、

42、人不得于本合同和本合同項(xiàng)下?lián)：贤庠谙嗷ラg或與借款人、擔(dān)保人間達(dá)成與本合同相關(guān)的的任何約定或承諾，不得單獨(dú)接受借款人、擔(dān)保人或任何其他方提供的的其他擔(dān)保，不得本合同的約定為借款人開立銀團(tuán)賬戶等主要賬27戶人本款規(guī)定已經(jīng)達(dá)成的任何約定和承諾或已經(jīng)實(shí)施的任何行為均為無效，由此而產(chǎn)生的全部法律責(zé)任均由其自行承擔(dān)，其他人因此而受到損失的，要求其予以賠償。8、對從借款人、擔(dān)保人或其他方所取得的涉及相應(yīng)銀團(tuán)的有件、資料或信息，在不遲于取得該文件、資料或信息之日起 5個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)情況及時(shí)行和牽頭行，同、完整和無保留地向9、任何行和牽頭行出有關(guān)資料和文件的原件或復(fù)印件。人以本合同第九條（還款）約定之外

43、的任何方式收到借款人在本合同項(xiàng)下任何到期應(yīng)付款項(xiàng)的，該人應(yīng)當(dāng)在收到該筆款項(xiàng)當(dāng)日行，并盡快將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)付至行。該人進(jìn)行應(yīng)行了上述轉(zhuǎn)付后，應(yīng)當(dāng)視為借款人尚未對其清償該筆款項(xiàng)。當(dāng)將收到的該等款項(xiàng)視為由借款人支付，并應(yīng)當(dāng)將該筆款項(xiàng)按照本合同第九條（還款）的約定人賬戶。（二）人的責(zé)任除本合同另有約定外，每一人各自在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)是分別且的，因而：1、除非本合同另有規(guī)定，否則各承諾額彼此不承擔(dān)任何責(zé)任；2、除非本合同另有規(guī)定，否則任何人對本合同約定的各自的人不履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)，并解除任何其他人或借款人在本合同下的任何自己或各自的義務(wù)，任何人對其他任何人不履行其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)的行為亦不承擔(dān)

44、任何責(zé)任；3、除非本合同另有規(guī)定，否則某一對借款人的義務(wù)時(shí)，借款人僅可向該違約的人本合同所規(guī)定的人主張承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，不得他各人主張承擔(dān)任何責(zé)任。28第二十條借款人的義務(wù)和責(zé)任（一）借款人應(yīng)將資金用于本合同約定的用途；（二）借款人應(yīng)按照本合同的約定提款；（三）借款人應(yīng)按照本合同約定償付本息；（四）銀團(tuán)同意，借款人不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的全部或部分權(quán)利或義務(wù)；（五）除本合同約定的擔(dān)保外，銀團(tuán)事先同意，借款人不得為任何目的在其或權(quán)益上設(shè)置任何留置、抵押、質(zhì)押或其他形式的擔(dān)保物權(quán)；或者為任何目的為任何第保；提供的擔(dān)（六）借款人轉(zhuǎn)讓其經(jīng)營性資產(chǎn)的行為，應(yīng)事先征得銀團(tuán)同意；（七）借款人如進(jìn)行合并、分立、

45、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、制改造、體制和其他案通知產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)變動的，借款人應(yīng)提前 30 天將有關(guān)變動方人，并征得銀團(tuán)的同意。上述變動方案不得損害人在本合同項(xiàng)下的合法權(quán)益；（八）借款人不得簽署任何損害銀的協(xié)議或文件，或從事任何可能損害銀的活動；（九）本合同項(xiàng)下?lián)Ｈ说膿?dān)保能力下降，或質(zhì)押物的價(jià)值減少，借款人銀團(tuán)要求的限期內(nèi)補(bǔ)足擔(dān)保，并由有關(guān)各方依法簽訂有效的擔(dān)保合同；（十）銀團(tuán)事先同意，借款人不得放棄其在有關(guān)項(xiàng)目合同項(xiàng)下的任何權(quán)利，或向的任何權(quán)利；人以外的第轉(zhuǎn)讓其在項(xiàng)目合同項(xiàng)下29（十一）銀團(tuán)事先同意，本項(xiàng)目建設(shè)期間內(nèi)借款人不得從任何第融資；本項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)，項(xiàng)目運(yùn)營需要且經(jīng)銀團(tuán)事先同意，借款人可以進(jìn)行融資，并（在

46、同等條件下）應(yīng)優(yōu)先團(tuán)融資；（十二）借款人進(jìn)行任何單筆 5000 萬元以上或 1 年內(nèi)累計(jì) 2 億元面同意；（十三）（十四）以上的投資，就其投資事項(xiàng)、金額等應(yīng)事先經(jīng)銀團(tuán)書銀團(tuán)銀團(tuán)同意，借款人不得減少同意，借款人不得通過資本；但不限于其他、租賃、商業(yè)票據(jù)以及債務(wù)（十五）借款人應(yīng)依法律和等方式實(shí)質(zhì)性增加其債務(wù)融資；人的要求，對本項(xiàng)目主體工程設(shè)計(jì)、施工、主要材料和采購以及原材料供應(yīng)、工程監(jiān)理和保險(xiǎn)等組織并參與與本項(xiàng)目相關(guān)的招標(biāo)、議標(biāo)活動，并需提前行。有關(guān)招標(biāo)文件、中標(biāo)結(jié)果及借款人與中標(biāo)者簽訂的合同或其他文件不得損害人的利益；（十六）借款人應(yīng)依法律和人的要求，對本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、施工、材料采購、安裝、調(diào)試

47、等的質(zhì)量、造價(jià)、工期等進(jìn)行全程監(jiān)理。借款人應(yīng)確保監(jiān)理公司按行同時(shí)提交詳細(xì)的監(jiān)理報(bào)告；行的要求，及時(shí)向借款人和（十七）行可以在提前合理時(shí)間通知借款人的情況下，隨時(shí)查看借款人的有關(guān)賬目或前往借款人的建設(shè)和經(jīng)營場所進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)，借款人應(yīng)予以配合。第二十一條牽頭行的職責(zé)（一）除享有本合同第十九條約定的權(quán)利并承擔(dān)本合同第十九條30約定的義務(wù)外，本合同各人銀團(tuán)的牽頭行行使以下職責(zé)：1、召集并主持銀團(tuán)會議；2、協(xié)助行監(jiān)督、管理銀團(tuán)的使用和本息回收情況；人的合法利益；3、不得利用牽頭行的地位損害其他4、本合同約定的其他職責(zé)；5、銀團(tuán)會議決定的其他職責(zé)。（二）除本合同另有約定外，牽頭行無須為以下事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任

48、：1、本項(xiàng)目文件、擔(dān)保文件及借款人提交的其他文件的真實(shí)性、充分性、準(zhǔn)確性和完整性；2、其他人的違約行為。第二十二條本合同各方一致（一）辦理銀團(tuán)行的職責(zé)銀團(tuán)行行使以下職責(zé)：的擔(dān)保手續(xù)，代表銀團(tuán)保管相關(guān)不能或不宜分割的有關(guān)擔(dān)保的權(quán)利性文件。負(fù)責(zé)將其保管的上述權(quán)利性文件進(jìn)行復(fù)印，及時(shí)將上述權(quán)利性文件的復(fù)印件提交相應(yīng)的成員行存檔；（二）負(fù)責(zé)銀團(tuán)的日常管理工作，建立銀團(tuán)的管理，監(jiān)督借款人按照規(guī)定用途使用；（三）按照本合同的有關(guān)約定，為借款人開立銀團(tuán)賬戶，并負(fù)責(zé)對銀團(tuán)常變動， 應(yīng)賬戶等主要賬戶進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，對于該等賬戶內(nèi)的異知悉之日起兩個(gè)工作日內(nèi)，通知成員行，必要時(shí)人做出強(qiáng)調(diào)性或提示性說明；（四）代表銀團(tuán)接受借款人和擔(dān)保人或其他方提交的有關(guān)資料和文件，并在不遲于 10 個(gè)工作日內(nèi)真實(shí)、完整和無保留地向成員行發(fā)31送出上述資料和文件的原件或復(fù)印件，必要時(shí)還應(yīng)做出強(qiáng)調(diào)性或提示性說明；（五）負(fù)責(zé)辦理銀團(tuán)日常的本金和本息（罰息、復(fù)利和違約金、賠償金等，下同）回收和管理工作。銀團(tuán)會議表決通過不得任意有關(guān)，同時(shí)保證及時(shí)、足額地將借款人或擔(dān)保人償還的本息以及參加行按照本合同和擔(dān)保文件的規(guī)定從借款人、擔(dān)保人處取得并支付給付至成員行指定的賬戶；行的款項(xiàng)按照