江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

1、 7 / 9制度名稱總經(jīng)理工作細(xì)則制度文件編號(hào)本制度共8頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：鎢業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理工作細(xì)則第一章 總 則第一條 為健全和規(guī)鎢業(yè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子的工作、議事和決策程序，提高總經(jīng)理與公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子的工作效率和科學(xué)決策水平，保證公司日常經(jīng)營(yíng)、管理與改革工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本工作細(xì)則。第二章 總經(jīng)理職權(quán)第二條 根據(jù)本公司公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，主要行使下列職權(quán)：(一) 組織實(shí)施董事會(huì)有關(guān)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；(二) 負(fù)責(zé)擬定公

2、司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，報(bào)公司董事會(huì)審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；(三) 負(fù)責(zé)擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，報(bào)公司董事會(huì)審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；(四) 負(fù)責(zé)擬定公司年度銀行信貸計(jì)劃、資產(chǎn)抵押和擔(dān)保事項(xiàng)，報(bào)公司董事會(huì)審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；(五) 組織擬訂公司的基本管理制度，報(bào)公司董事會(huì)審批；(六) 組織擬訂公司部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)公司董事會(huì)審批；(七) 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理；(八) 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用和解聘；(九) 負(fù)責(zé)擬定公司職工的工資、獎(jiǎng)金、福利、獎(jiǎng)懲等制度，報(bào)公司董事會(huì)審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；(十) 召集、主

3、持公司總經(jīng)理辦公會(huì)；(十一) 主持并全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作；根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、公司章程的有關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)的授權(quán)圍，決定公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；(十二) 負(fù)責(zé)制訂公司日常管理經(jīng)營(yíng)的具體規(guī)章；(十三) 提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；(十四) 公司董事會(huì)或法定代表人授予的其它職權(quán)。第三章 總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子成員組成與分工第三條 公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等組成。第四條 公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子的分工原則為：(一) 總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全面工作；(二) 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理根據(jù)各自的分工分管有關(guān)部門和下屬子公司；(三) 明確各自的分管職責(zé)，

4、既有分工，也有合作；(四) 分工職責(zé)的確定與調(diào)整以公司總經(jīng)理簽發(fā)的公司相關(guān)文件為準(zhǔn)，報(bào)公司董事會(huì)備案。第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議第五條 公司總經(jīng)理辦公會(huì)成員由公司總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)班子成員組成。以上成員為總經(jīng)理辦公會(huì)成員（以下簡(jiǎn)稱“辦公會(huì)成員”）。各部門負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理同意的情況下，可以列席會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“列席成員”）。 公司總經(jīng)理辦公會(huì)設(shè)會(huì)議記錄員一名，由總經(jīng)理指定。第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的召集與通知：(一) 公司總經(jīng)理辦公會(huì)每月至少召開一次，應(yīng)于會(huì)議召開前一日以書面或、電子等方式通知總經(jīng)理辦公會(huì)議成員，特殊情況下，可以在最短的時(shí)間通知召開會(huì)議。(二) 總經(jīng)理辦公會(huì)的通知包括以下容

5、：(1) 會(huì)議日期、地點(diǎn)；(2) 事由與議題；(3) 應(yīng)出席會(huì)議與列席會(huì)議的人員；(4) 發(fā)出通知的日期。總經(jīng)理辦公會(huì)議題由公司總經(jīng)理決定，會(huì)議通知由公司總經(jīng)理辦公室擬定，提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司總經(jīng)理辦公室分送總經(jīng)理辦公會(huì)議成員與列席成員。第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持。如總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)的，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行上述職責(zé)。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員與列席成員應(yīng)按會(huì)議通知的要求，由本人準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。如因故不能出席的辦公會(huì)會(huì)議成員，應(yīng)向公司總經(jīng)理辦公室請(qǐng)假并在會(huì)議紀(jì)要上記錄。第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)文件根據(jù)會(huì)議討論的議題，由相關(guān)負(fù)責(zé)的部門制作，會(huì)議文件應(yīng)于會(huì)議召開前送達(dá)參

6、加會(huì)議的有關(guān)人員。第十條 出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，特殊情況下會(huì)議結(jié)束時(shí)可由公司有關(guān)部門單位收回會(huì)議文件，在會(huì)議有關(guān)容對(duì)外正式披露前，參加會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員和列席人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部容負(fù)有的責(zé)任和義務(wù)。第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)實(shí)行集體討論，統(tǒng)一決策的議事機(jī)制，并根據(jù)責(zé)任與分工，對(duì)辦公會(huì)所決策的事項(xiàng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)召開時(shí)，首先由總經(jīng)理或會(huì)議主持人宣布會(huì)議議程，并根據(jù)會(huì)議議程主持議事。總經(jīng)理或會(huì)議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時(shí)間，是否停止討論、是否進(jìn)行下一議題等。總經(jīng)理或會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會(huì)

7、議，充分聽取到會(huì)的總經(jīng)理辦公會(huì)成員的意見，控制會(huì)議進(jìn)程、節(jié)省時(shí)間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)會(huì)議議程，可以召集與會(huì)議議題有關(guān)的其他人員到會(huì)介紹有關(guān)情況或聽取有關(guān)意見。列席的人員不介入議事，不得影響會(huì)議進(jìn)程、會(huì)議審議和決策。第十四條 出席會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員在審議和決定相關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分表達(dá)意見和建議，并對(duì)其本人的表態(tài)承擔(dān)責(zé)任。第三節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，由記錄員負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄應(yīng)在當(dāng)日或次日交辦公會(huì)成員審閱并簽字，并作為公司重要文件交公司總經(jīng)理辦公室按照公司重要檔案保存。出席會(huì)議的

8、總經(jīng)理辦公會(huì)成員，有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄包括以下容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人；（二）出席總經(jīng)理辦公會(huì)的成員、列席人員和記錄人員； (三)會(huì)議議程；（四）出席會(huì)議人員的發(fā)言要點(diǎn)；（五）會(huì)議審議事項(xiàng)或議案的結(jié)果；（六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。第四節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)的報(bào)告制度第十七條 公司總經(jīng)理與總經(jīng)理辦公會(huì)，應(yīng)當(dāng)就公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的重大決定和重大事項(xiàng)向公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)定期或不定期提出相關(guān)報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。第十八條 定期報(bào)告和不定期報(bào)

9、告：(一) 定期報(bào)告為公司編制中期報(bào)告和年度報(bào)告時(shí)，公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子應(yīng)向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交中期和年度的公司業(yè)務(wù)工作報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告、提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)報(bào)損報(bào)告、年度公司銀行信貸計(jì)劃等公司中期和年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告。(二) 不定期報(bào)告包括：1. 公司年度計(jì)劃和預(yù)算實(shí)施的或準(zhǔn)備實(shí)施的資產(chǎn)重組、投資項(xiàng)目和技改項(xiàng)目等公司重大事項(xiàng)報(bào)告。2. 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況，需要增加的公司年度計(jì)劃和預(yù)算外的資產(chǎn)重組、投資項(xiàng)目和技改項(xiàng)目等公司重大事項(xiàng)的專項(xiàng)報(bào)告。3. 重大合同的簽訂和執(zhí)行、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況以與盈虧情況等公司重大事項(xiàng)報(bào)告。第十九條 在公司董事會(huì)審議通過公司總經(jīng)理的定期和不定期報(bào)告后如需提

10、交公司股東會(huì)審議的，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司董事會(huì)的授權(quán)和委托向公司股東會(huì)提出有關(guān)報(bào)告。第五章 總經(jīng)理工作程序第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策程序：（一）總經(jīng)理組織擬訂公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、全面預(yù)算管理指標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)審批。總經(jīng)理組織實(shí)施董事會(huì)決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。（二）總經(jīng)理每年至少在半年和一年分二次向董事會(huì)定期匯報(bào)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)與時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)。（三）在董事會(huì)或董事長(zhǎng)的授權(quán)圍，代表公司簽署日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的合同等法律文件，并將執(zhí)行情況定期通報(bào)董事長(zhǎng)或董事會(huì)。第二十一條 投資決策程序：總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)的委托，負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)職能部門參與擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)

11、展規(guī)劃和年度投資計(jì)劃，制訂公司年度技改項(xiàng)目和設(shè)備大修計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審批后，提交公司年度董事會(huì)審批，并組織落實(shí)和實(shí)施。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況，需要增加預(yù)算外投資項(xiàng)目時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)職能部門擬定詳盡的專項(xiàng)報(bào)告，提交董事會(huì)審批，并根據(jù)董事會(huì)決議組織落實(shí)和實(shí)施。第二十二條 人事任免程序：公司所屬各職能部室、各業(yè)務(wù)部室和下屬各級(jí)公司的人事安排，按照公司人事管理辦法的程序提出人事任免方案，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，由公司人事部根據(jù)有關(guān)程序和規(guī)定辦理聘任或解聘手續(xù)并組織考核工作。第二十三條 銀行信貸、資產(chǎn)抵押與擔(dān)保的決策程序。(一) 由總經(jīng)理根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織公司有關(guān)部門制訂年

12、度銀行信貸計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，按照程序上報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。在董事會(huì)審批的年度信貸額度，由公司總經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤?二) 總經(jīng)理在董事會(huì)或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的年度銀行信貸計(jì)劃額度，總經(jīng)理按照有關(guān)規(guī)定和程序簽署有關(guān)法律文件并辦理手續(xù)。公司應(yīng)嚴(yán)格遵守資金使用的部控制制度，嚴(yán)格控制資金風(fēng)險(xiǎn)。(三) 公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間簽署經(jīng)董事會(huì)審定的年度銀行信貸計(jì)劃額度的擔(dān)保合同?？偨?jīng)理辦公會(huì)成員與公司其他部門、下屬控股子公司不得以公司名義在未經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的情況下對(duì)外擔(dān)保，含公司對(duì)投資子公司的擔(dān)?；顒?dòng)。(四) 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況，需要增加預(yù)算外的銀行信貸、資產(chǎn)抵押與擔(dān)保項(xiàng)目時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)向董事會(huì)提交詳盡的專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)審批后組織實(shí)施。第二十四條 重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)的決策程序(一) 總經(jīng)理在公司董事會(huì)或董事長(zhǎng)董事會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)圍，簽署有關(guān)貿(mào)易合同。超過公司總經(jīng)理辦公會(huì)的權(quán)限時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理上報(bào)公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)審批后簽署。(二) 公司總經(jīng)理與總經(jīng)理辦公會(huì)在審批重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)授權(quán)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)方面的意見。第六章 附則第二十五條 公司總經(jīng)理與總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)公司全體股東負(fù)責(zé)的