工程管理制度匯編

1、工程管理辦法1.總則為在投資項(xiàng)目建設(shè)中，中能尼西公司工程管理部對大地友好、子公司負(fù)責(zé)的項(xiàng)目工程施工建設(shè)、物資采購、工程設(shè)計進(jìn)行重點(diǎn)審核、過程監(jiān)督、費(fèi)用控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理。為使工程建設(shè)科學(xué)化、規(guī)范化、制度化、體系化，近而使尼西公司、大地友好、子公司的工程管理進(jìn)一步完善合理，同時為了滿足上市公司的需求，特制定本管理制度。一、工程建設(shè)流程圖二、工程設(shè)計管理 工程設(shè)計服務(wù)范疇：1.燃?xì)庵鞴芫W(wǎng)設(shè)計；2.各類工業(yè)、公福戶、民用戶設(shè)計；3.燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃、可性行研究報告、初步設(shè)計；4.各類場站設(shè)計；2.1設(shè)計委托對內(nèi)設(shè)計服務(wù)：各子公司統(tǒng)一委托大地友好工程建設(shè)部進(jìn)行工程設(shè)計，并按照合理設(shè)計收費(fèi)的價格簽訂設(shè)計服務(wù)

2、協(xié)議（依據(jù)合同管理規(guī)定），并備案、監(jiān)督、執(zhí)行。設(shè)計文件完成后，大地友好工程建設(shè)部進(jìn)行備案、監(jiān)督。子公司應(yīng)按照合同約定向大地友好工程建設(shè)部支付設(shè)計服務(wù)費(fèi)。對外設(shè)計委托：由大地友好工程建設(shè)部委托設(shè)計院，簽訂設(shè)計委托合同（依據(jù)合同管理規(guī)定），并支付設(shè)計委托費(fèi)。2.2設(shè)計文件管理2.2.1設(shè)計周期管理輸配工程設(shè)計（包括：市政中壓、庭院、戶內(nèi)、工福戶戶內(nèi)外網(wǎng)）：自子公司將設(shè)計基礎(chǔ)資料提供齊全后，7個工作日內(nèi)完成，并通過子公司確認(rèn)；場站工程設(shè)計：（包括：各類場站）自子公司將設(shè)計基礎(chǔ)資料提供齊全后，一個月內(nèi)完成，并通過子公司確認(rèn)；附件1： ；、2.2.2設(shè)計文件發(fā)放管理（注：本流程僅適用于輸配工程設(shè)計）電子

3、版設(shè)計文件經(jīng)大地友好工程建設(shè)部審核，且子公司確認(rèn)后，先將電子版圖紙發(fā)給所委托的設(shè)計院和子公司的工程部，紙質(zhì)設(shè)計文件可待設(shè)計院完成出圖、簽字、蓋章后，由設(shè)計院分寄給大地友好工程建設(shè)部和子公司工程部，大地友好工程建設(shè)部需對設(shè)計文件進(jìn)行備案，并依據(jù)設(shè)計文件對子公司進(jìn)行監(jiān)督，子公司需對設(shè)計文件進(jìn)行備案、實(shí)施。流程圖：附件2：2.2.3設(shè)計文件發(fā)放管理（注：本流程僅適用于場站工程設(shè)計）電子版設(shè)計文件經(jīng)大地友好工程建設(shè)部審核通過，并經(jīng)子公司確認(rèn)后，設(shè)計院先將電子版圖紙發(fā)給大地友好工程建設(shè)部和子公司工程部，紙質(zhì)設(shè)計文件可待設(shè)計院完成出圖、簽字、蓋章后，由設(shè)計院分寄給大地友好工程建設(shè)部和子公司工程部，大地友好

4、工程建設(shè)部需對設(shè)計文件進(jìn)行備案，并依據(jù)設(shè)計文件對子公司進(jìn)行監(jiān)督，子公司需對設(shè)計文件進(jìn)行備案、實(shí)施。流程圖：2.3設(shè)計費(fèi)管理為了保障設(shè)計工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)作出如下規(guī)定：2.3.1對內(nèi)設(shè)計服務(wù)：1.子公司依據(jù)各自實(shí)際情況，分別與大地友好工程建設(shè)部簽訂年度設(shè)計服務(wù)協(xié)議；2.子公司每個季度與大地友好工程建設(shè)部進(jìn)行一次設(shè)計服務(wù)費(fèi)清算，并于當(dāng)季度末月25日前將當(dāng)季度設(shè)計服務(wù)費(fèi)付清；3.設(shè)計服務(wù)費(fèi)將由子公司工程部提出申請，填寫設(shè)計服務(wù)費(fèi)申請單并簽字，經(jīng)子公司主管會計、子公司總經(jīng)理、大地友好工程建設(shè)部部長、大地友好財務(wù)總監(jiān)、大地友好總經(jīng)理、尼西公司工程管理部、尼西公司財務(wù)總監(jiān)、尼西公司運(yùn)營總監(jiān)同意后，即可按照

5、財務(wù)制度付款；流程圖：附件3：附件4：2.3.2對外設(shè)計委托：大地友好工程建設(shè)部將定期向所委托設(shè)計院支付設(shè)計委托費(fèi)，由大地友好工程建設(shè)部提出申請，填寫設(shè)計費(fèi)申請單并簽字，經(jīng)大地友好財務(wù)總監(jiān)、大地友好總經(jīng)理、尼西公司工程管理部部長、尼西公司財務(wù)總監(jiān)、尼西公司運(yùn)營總監(jiān)簽字同意后，即可按照財務(wù)制度付款；流程圖：附件5： 2.4設(shè)計變更通知單和設(shè)計修改洽商單管理注：設(shè)計變更通知單是由于甲方主動要求或由于施工存在問題，而由施工單位提出經(jīng)甲方同意的修改，由設(shè)計單位為主動方要求進(jìn)行的修改。設(shè)計修改洽商單由于設(shè)計錯誤，由大地友好工程建設(shè)部為主動方要求進(jìn)行的修改。1.所有設(shè)計變更通知單以及設(shè)計修改洽商單應(yīng)首先遞

6、交到大地友好工程建設(shè)部，并由大地友好工程建設(shè)部分發(fā)給相關(guān)人員審閱。2. 大地友好工程建設(shè)部設(shè)計員收到設(shè)計變更通知單和設(shè)計修改洽商單后，必須填寫規(guī)定的項(xiàng)目變更洽商審批申請表和設(shè)計變更審核表。注明相關(guān)內(nèi)容，變更原因，同時表格中所有項(xiàng)目為必填項(xiàng)，交大地友好工程建設(shè)部部長簽字后方能生效，然后復(fù)印留底備案，同時復(fù)印抄送給相關(guān)單位或部門。3.如果設(shè)計變更通知單和設(shè)計修改洽商單有圖面改動，設(shè)計員必須以相同比例的A4形式出修改圖，并應(yīng)清楚標(biāo)出修改部分，相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)在審核簽發(fā)后，將相應(yīng)修改圖復(fù)印，標(biāo)上編號、日期貼于圖上相應(yīng)位置，下一次如有新的修改，應(yīng)將新的修改圖貼于前此的修改圖上，不應(yīng)將前次所貼的修改圖去掉，以

7、便了解圖紙的修改過程。流程圖：附件6：附設(shè)計院設(shè)計變更通知單和設(shè)計修改洽商單格式2.5施工技術(shù)交底管理2.5.1施工技術(shù)交底交底工作由子公司組織，會同施工單位、子公司相關(guān)部門共同到施工現(xiàn)場進(jìn)行交底；如遇特殊情況，子公司可向大地友好工程建設(shè)部提出書面申請，說明原因，大地友好工程建設(shè)部可選派設(shè)計人員到現(xiàn)場參與交底工作；三、工程造價確定工程項(xiàng)目分為I、II兩類：I類工程項(xiàng)目包括投資額在10萬元以下的城區(qū)管網(wǎng)建設(shè)、小區(qū)庭院管網(wǎng)建設(shè)，以及戶內(nèi)安裝施工；II類工程項(xiàng)目包括投資額在10萬元以上的城區(qū)管網(wǎng)建設(shè)、小區(qū)庭院管網(wǎng)建設(shè)、戶內(nèi)安裝施工，長輸氣源管線以及各類型氣源場站的建設(shè)工程。I類工程項(xiàng)目由大地友好工程

8、建設(shè)部部長進(jìn)行審批，并報尼西公司工程管理部備案；II類工程項(xiàng)目由子公司經(jīng)大地友好工程建設(shè)部直接報尼西公司工程管理部進(jìn)行審批。各級公司嚴(yán)禁將項(xiàng)目進(jìn)行肢解以規(guī)避審批制度。當(dāng)根據(jù)工程所在地的情況，工程項(xiàng)目需要進(jìn)行招投標(biāo)程序時，由子公司辦理招投標(biāo)及備案手續(xù)，尼西公司發(fā)布招標(biāo)邀請函及工程量清單等招標(biāo)文件。3.1預(yù)算審批流程3.1.1子公司由子公司的工程部向施工單位提供施工圖紙、工程量清單預(yù)算書標(biāo)準(zhǔn)格式，并對施工單位報送的施工方案、工程量清單預(yù)算書等，按照公司的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步審核：審核其形式是否符合公司的規(guī)定，資料內(nèi)容是否完整。審核合格后，填寫工程項(xiàng)目預(yù)算審批單，并將預(yù)算資料一并報送大地友好工程建設(shè)部進(jìn)

9、行審核。子公司總經(jīng)理在尼西公司制定的最高控制價的基礎(chǔ)上，與施工單位協(xié)商確定綜合單價。3.1.2大地友好大地友好工程建設(shè)部接收子公司報送的預(yù)算資料及工程項(xiàng)目預(yù)算審批單。對于I類工程項(xiàng)目，由大地友好工程建設(shè)部進(jìn)行審核（審核施工方案、工程量、綜合單價等是否合理，有無遺漏或重復(fù)計取的內(nèi)容）。審核合格后，報大地友好總經(jīng)理進(jìn)行審批，填寫工程項(xiàng)目預(yù)算備案書，并將其報送至尼西公司工程管理部備案，其余資料由大地友好工程建設(shè)部保存。對于II類工程項(xiàng)目，大地友好工程建設(shè)部進(jìn)行符合性、完整性審核，直接將全部預(yù)算資料報送尼西公司造價管理員進(jìn)行審核。3.1.3尼西公司尼西公司工程管理部收集整理I類工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目預(yù)算備

10、案書；審核II類工程項(xiàng)目的預(yù)算，并報請尼西公司工程管理部部長進(jìn)行最終審批。尼西公司工程管理部部長審定最高控制價；審批II類工程項(xiàng)目的最終預(yù)算造價；簽署工程項(xiàng)目預(yù)算審批單。3.1.4施工單位依據(jù)子公司提供的施工圖紙及現(xiàn)場情況，于7日內(nèi)日編制施工方案、計算工程量，與子公司協(xié)商確定綜合單價，按照總公司發(fā)布的工程量清單預(yù)算書標(biāo)準(zhǔn)格式，編制工程量清單預(yù)算書，并及時報送子公司。積極配合公司各級的預(yù)算審批工作，盡早確定工程預(yù)算，簽訂施工合同。流程圖：附件7: 3.2結(jié)算審批流程3.2.1 子公司工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，施工單位按照工程項(xiàng)目結(jié)算書標(biāo)準(zhǔn)格式的要求，向子公司的工程部報送工程結(jié)算書、經(jīng)子公司和施

11、工單位共同簽字確認(rèn)的變更通知、洽商記錄、現(xiàn)場簽證等資料。子公司工程部，按照公司的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步審核：審核其形式是否符合公司的規(guī)定，資料內(nèi)容是否完整，是否有相關(guān)各方的簽字確認(rèn)等。審核合格后，填寫工程項(xiàng)目結(jié)算審批單，并將結(jié)算資料一并報送大地友好工程建設(shè)部進(jìn)行審核。子公司總經(jīng)理應(yīng)對設(shè)計變更、洽商記錄、現(xiàn)場簽證等進(jìn)行總體控制，對其內(nèi)容的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。3.2.2 大地友好大地友好工程建設(shè)部接收子公司報送的結(jié)算資料及工程項(xiàng)目結(jié)算審批單。對于I類工程項(xiàng)目，由大地友好工程建設(shè)部進(jìn)行審核：審核變更通知、洽商記錄、現(xiàn)場簽證等是否適當(dāng)，工程量的計算是否正確，清單項(xiàng)的選擇與價格的確定是否合理。審核合格后，報大

12、地友好總經(jīng)理進(jìn)行審批，填寫工程項(xiàng)目結(jié)算備案書，并將其報送至尼西公司工程管理部備案，其余資料由大地友好保存。對于II類工程項(xiàng)目，以及結(jié)算價格比預(yù)算價格超出30%以上的工程項(xiàng)目，大地友好工程建設(shè)部進(jìn)行符合性、完整性審核，直接將全部預(yù)算資料報送尼西公司造價管理員進(jìn)行審核。3.2.3 尼西公司該級造價管理員收集整理I類工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目結(jié)算備案書；審核II類工程項(xiàng)目，以及超額30%以上項(xiàng)目的結(jié)算，并報請工程管理部部長進(jìn)行最終審批。尼西公司工程管理部部長審批II類工程項(xiàng)目及超額30%以上項(xiàng)目的最終結(jié)算價，簽署工程項(xiàng)目結(jié)算審批單和工程項(xiàng)目結(jié)算備案書。3.2.4 施工單位依據(jù)工程施工現(xiàn)場情況，與子公司簽署變

13、更通知、洽商記錄、現(xiàn)場簽證等工程資料，按照尼西公司發(fā)布的工程項(xiàng)目結(jié)算書標(biāo)準(zhǔn)格式，在原預(yù)算書的基礎(chǔ)上編制工程項(xiàng)目結(jié)算書，并及時報送子公司。積極配合公司各級的結(jié)算審批工作，盡早確定工程結(jié)算價。流程圖：附件8: 四、工程合同管理制度 大地友好工程建設(shè)部加強(qiáng)與工程相關(guān)的各類合同的審核和管理，不僅可以指導(dǎo)其按照合同法合理確認(rèn)雙方的權(quán)利和義務(wù)，而且要認(rèn)真履行其職責(zé)，特制定管理制度。1.尼西公司所屬大地友好及各子公司相關(guān)人員簽訂與工程相關(guān)的各類合同時，應(yīng)嚴(yán)格按照尼西公司提供的相關(guān)合同樣本簽定其相關(guān)業(yè)務(wù)合同，不得擅自修改合同內(nèi)容；2.任何與工程有關(guān)且需要支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)行為都必須簽定相關(guān)合同，并依此作為支付費(fèi)用

14、的依據(jù)。各種合同簽定需要填寫的部分都要認(rèn)真填寫，不得有空項(xiàng)，包括合同簽定日期在內(nèi)等。3.工程合同分為設(shè)計合同、采購合同、工程施工合同、監(jiān)理合同，進(jìn)行分級管理。4.1設(shè)計合同4.1.1對內(nèi)設(shè)計服務(wù)：簽訂設(shè)計服務(wù)協(xié)議設(shè)計委托協(xié)議由大地友好工程建設(shè)部制定統(tǒng)一范本，在簽訂協(xié)議之前，各子公司依據(jù)各自實(shí)際情況進(jìn)行說明；待文本確定后由子公司填寫合同審批表，審批完畢后，雙方即可簽訂設(shè)計服務(wù)委托協(xié)議，即大協(xié)議，原則上協(xié)議一年簽訂一次。流程圖：4.1.2對內(nèi)設(shè)計服務(wù)：單項(xiàng)設(shè)計任務(wù)申請子公司與大地友好簽訂設(shè)計服務(wù)委托協(xié)議后，當(dāng)子公司有設(shè)計需求時，子公司工程部填寫設(shè)計委托單，經(jīng)子公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，上報大地友好工程

15、建設(shè)部，經(jīng)大地友好工程建設(shè)部部長審批后，即可進(jìn)入設(shè)計階段。附件9：4.1.3外部設(shè)計委托：簽訂設(shè)計院委托設(shè)計合同設(shè)計院由大地友好推薦或自尼西公司所確定的合格設(shè)計院名錄內(nèi)選擇，并填寫工程設(shè)計委托/備案表，經(jīng)大地友好總經(jīng)理、尼西公司工程管理部部長審核后，即可進(jìn)行委托。同時上報尼西公司工程管理部備案、監(jiān)督。流程圖：附件10： 4.2采購合同4.2.1A類物資采購合同由尼西公司工程管理部采購人員與供應(yīng)商簽定，同時將采購申請單、物資申購單、物資反饋單、發(fā)貨通知作為附件存入采購合同內(nèi)，合同擬定后需填寫工程管理部合同審批表及用印申請表并交尼西公司工程管理部部長審核，經(jīng)尼西公司運(yùn)營總監(jiān)審批后方可與供應(yīng)商簽定，

16、雙方簽字、蓋章生效。尼西公司工程管理部采購人員負(fù)責(zé)存檔，并留存三份原件（存檔一份，尼西公司財務(wù)一份，子公司一份）。流程圖：4.2.2 B類物資采購合同由子公司總經(jīng)理與供應(yīng)商簽定，同時將采購申請單、物資申購單、物資反饋單、發(fā)貨通知作為附件存入采購合同內(nèi)，雙方簽字、蓋章生效。大地友好工程建設(shè)部負(fù)責(zé)存檔，并留存四份原件（大地友好工程建設(shè)部一份，尼西公司工程管理部一份，大地友好財務(wù)一份，子公司一份），并上報尼西公司工程管理部備案。注：A類物資包括PE管材、PE管件、PE球閥、調(diào)壓設(shè)備、補(bǔ)償器、過濾器、可燃?xì)怏w報警器、鑄鋼球閥、法蘭球閥、銅球閥、燃?xì)獗?、流量計、加臭機(jī)、LNG槽車、LNG儲罐、空溫式汽化

17、器、電加熱汽化器、EAG加熱器、BOG加熱器、卸車增壓器、低溫系統(tǒng)閥門、低溫管材及管件、自控儀表、CNG調(diào)壓站、撬車、高壓管材及管件、高壓鋼瓶、儲罐、殘液罐、緩沖罐、LPG鋼瓶、混空機(jī)、CNG壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)、加氣機(jī)、熱熔焊機(jī)、電熔焊機(jī)等工程物資和燃?xì)庠罹?、鍋爐、檢漏儀、氧分析儀、熱值儀、巡檢系統(tǒng)等營運(yùn)物資。B類物資包括快速卡套、循環(huán)水泵、加臭劑、消防設(shè)備、警示帶、壓力表、波紋管、切斷閥、高壓膠管、安全放散閥等工程物資和廠站內(nèi)維修使用的備品備件、工具等營運(yùn)物資。流程圖：4.3工程施工/監(jiān)理合同由子公司按照尼西公司下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)工程施工合同文本進(jìn)行填寫，監(jiān)理合同文本依據(jù)國家建設(shè)部規(guī)定文本確定，子公司擬

18、定合同后填寫工程施工/監(jiān)理合同審批表并將合同與審批表一同上報大地友好工程建設(shè)部部長審核，審核無誤后，經(jīng)大地友好總經(jīng)理審批后方可與施工/監(jiān)理單位簽定。由大地友好工程建設(shè)部負(fù)責(zé)存檔，并留存兩份原件（存檔一份，財務(wù)一份），并上報尼西公司工程管理部備案。4.3.1大地友好工程建設(shè)部按照合同內(nèi)容分類存檔，編寫檢索目錄，以方便查找。4.3.2施工/監(jiān)理合同相關(guān)編號由大地友好工程建設(shè)部在工程合同審批表上統(tǒng)一編寫，子公司將此編號寫在相應(yīng)的合同上。4.3.3各類合同子公司應(yīng)保留一份合同原件并由專人保管。流程圖：4.4合同借閱所有合同未經(jīng)大地友好工程建設(shè)部部長同意不得查閱、外借，若需要查閱、外借時要認(rèn)真填寫查閱外

19、借管理手冊，當(dāng)事人雙方要簽字。附件11 ：說明：設(shè)計合同、監(jiān)理合同文本按各地區(qū)建設(shè)主管部門發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)文本。五、項(xiàng)目工程開工備案及報表制度保證市場開發(fā)合同的順利履約，且促進(jìn)接駁收入按期回收。工程建設(shè)必須按規(guī)定和要求有序的進(jìn)行，故建設(shè)開始需進(jìn)行開工備案。5.1項(xiàng)目工程開工備案及施工進(jìn)度管理5.1.1項(xiàng)目建設(shè)的工程施工由子公司辦理行政主管部門規(guī)定的前期手續(xù)。在辦理完成前期工作后，待工程施工圖設(shè)計及施工合同簽訂全部完成后，填寫工程施工開工備案表，子公司總經(jīng)理審核后，上報大地友好營運(yùn)部、大地友好工程建設(shè)部審核、大地友好總經(jīng)理批準(zhǔn)。大地友好總經(jīng)理審批合格后，方可實(shí)施工程開工建設(shè)。 5.1.2大地友好工程建

20、設(shè)部進(jìn)行項(xiàng)目工程建設(shè)開工備案。并按工程實(shí)施計劃跟蹤，進(jìn)行監(jiān)督、檢查。流程圖：附件12：5.2工程施工進(jìn)度報表5.2.1為保障項(xiàng)目工程施工建設(shè)的順利進(jìn)行，大地友好工程建設(shè)部應(yīng)加強(qiáng)從項(xiàng)目工程施工的開工到竣工過程的監(jiān)督與管理，期間子公司應(yīng)按大地友好工程建設(shè)部規(guī)定，及時、準(zhǔn)確地將在建工程的各種信息向大地友好工程建設(shè)部上報，大地友好工程建設(shè)部將信息匯總后，上報尼西公司工程管理部。 5.2.2 工程管理各類報表是施工管理的重要組成部分，是監(jiān)控在建工程不可缺少的手段，各級工程管理部門應(yīng)按照要求認(rèn)真填報。流程圖：5.2.3 工程各種報表上報時間工程月計劃報表工程資金使用計劃表應(yīng)在每月底28前上報下月度工程施工

21、計劃；工程統(tǒng)計月報及工程完工月報、工程進(jìn)度月報表應(yīng)在次月2日前上報；工程進(jìn)度周報表應(yīng)在每周五下午上報。附件13： 六、工程款項(xiàng)支付管理6.1子公司應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場進(jìn)度、質(zhì)量情況，并按尼西公司工程管理制度，依據(jù)結(jié)算書向大地友好和尼西公司提出工程款申請。6.2子公司應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場進(jìn)度、質(zhì)量情況，并按工程合同中有關(guān)合同價支付條款的約定進(jìn)行申請監(jiān)理費(fèi)及工程材料費(fèi)等工程費(fèi)用。6.3工程款由子公司工程部依據(jù)相關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)度及質(zhì)量情況的表單或說明，填寫工程款支付申請表，經(jīng)子公司主管會計、子公司總經(jīng)理、大地友好工程建設(shè)部部長、大地友好財務(wù)總監(jiān)、大地友好總經(jīng)理、尼西公司工程管理部部長審核，尼西公司財務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營總監(jiān)

22、批審批后，按照財務(wù)制度付款。流程圖：附件14： 七、項(xiàng)目工程驗(yàn)收備案及竣工資料管理7.1竣工驗(yàn)收7.1.1竣工驗(yàn)收要求A. 常規(guī)工程：指戶內(nèi)工程、庭院工程、市政中低壓管網(wǎng)工程 。圖紙標(biāo)明的工作內(nèi)容全部完工、工程驗(yàn)收資料準(zhǔn)備齊全、各項(xiàng)試驗(yàn)檢驗(yàn)完畢并且合格、竣工圖紙已經(jīng)繪制完、施工單位自檢合格，經(jīng)過現(xiàn)場工程管理人員和相關(guān)人員檢查并簽字認(rèn)可；由子公司填寫工程竣工驗(yàn)收申請單，經(jīng)子公司總經(jīng)理、大地友好工程建設(shè)部部長、大地友好總經(jīng)理審核簽字后，子公司組織施工單位、子公司營運(yùn)部進(jìn)行驗(yàn)收。流程圖：B. 非常規(guī)工程：指場站工程（城市天然氣門站、燃?xì)鈨ε湔尽⑵嚰託庹?、LPG充裝站、LPG瓶組站等）、穿、跨越工程

23、、長輸管線工程。圖紙標(biāo)明的工作內(nèi)容全部完工、工程驗(yàn)收資料準(zhǔn)備齊全、各項(xiàng)試驗(yàn)檢驗(yàn)完畢并且合格、竣工圖紙已經(jīng)繪制完、施工單位自檢合格，經(jīng)過現(xiàn)場工程管理人員和相關(guān)人員檢查并簽字認(rèn)可；由子公司填寫工程竣工驗(yàn)收申請單，經(jīng)子公司總經(jīng)理、大地友好工程建設(shè)部部長、大地友好總經(jīng)理、尼西公司工程管理部部長審批后，由子公司組織驗(yàn)收，尼西公司和大地友好參加驗(yàn)收。流程圖：7.1.2驗(yàn)收程序A.內(nèi)部驗(yàn)收由子公司工程部牽頭組織，參加部門有子公司營運(yùn)部、子工程部、施工單位負(fù)責(zé)人等依據(jù)圖紙現(xiàn)場驗(yàn)收。子公司工程監(jiān)管填寫工程竣工驗(yàn)收報告和工程竣工驗(yàn)收證明書，并需要由子公司工程部部長及施工單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。B.工程內(nèi)部驗(yàn)收工作完成

24、，大地友好工程建設(shè)部備案。C.工程內(nèi)部驗(yàn)收工作完成后，子公司按所在地區(qū)行政主管部門規(guī)定，辦理竣工驗(yàn)收和備案的手續(xù)。7.1.3竣工資料管理施工單位必須在工程竣工驗(yàn)收之前將竣工資料完成，竣工資料格式可按當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T規(guī)定統(tǒng)一格式編制，當(dāng)屬地?zé)o要求時，必須按照尼西公司統(tǒng)一模板進(jìn)行編制，簽字蓋章后、經(jīng)子公司工程部部長、子公司總經(jīng)理和大地友好工程建設(shè)部審核合格后，方可組織驗(yàn)收并進(jìn)行結(jié)算，否則不得驗(yàn)收結(jié)算。附件15：7.2項(xiàng)目移交各類工程完工后，在竣工驗(yàn)收合格及資料齊全前提下，項(xiàng)目應(yīng)由工程部移交給子公司營運(yùn)部門，以便建立資產(chǎn)臺帳等項(xiàng)工作。流程圖：附件16： 八、物資采購管理制度為規(guī)范尼西公司所轄職能部門

25、各種物資的采購管理，保障公司安全、正常供氣及各種材料的供應(yīng)，保證正常的資金流轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制定本制度。尼西公司工程管理部和子公司負(fù)責(zé)所需物資的采購，并對其過程進(jìn)行控制與管理。各類物資按其使用性質(zhì)分為以下三類：A類物資包括PE管材、PE管件、PE球閥、調(diào)壓設(shè)備、補(bǔ)償器、過濾器、可燃?xì)怏w報警器、鑄鋼球閥、法蘭球閥、銅球閥、燃?xì)獗?、流量計、加臭機(jī)、LNG槽車、LNG儲罐、空溫式汽化器、電加熱汽化器、EAG加熱器、BOG加熱器、卸車增壓器、低溫系統(tǒng)閥門、低溫管材及管件、自控儀表、CNG調(diào)壓站、撬車、高壓管材及管件、高壓鋼瓶、儲罐、殘液罐、緩沖罐、LPG鋼瓶、混空機(jī)、CNG壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)、加氣機(jī)、

26、熱熔焊機(jī)、電熔焊機(jī)等工程物資和燃?xì)庠罹?、鍋爐、檢漏儀、氧分析儀、熱值儀、巡檢系統(tǒng)等營運(yùn)物資。B類物資包括快速卡套、循環(huán)水泵、加臭劑、消防設(shè)備、警示帶、壓力表、波紋管、切斷閥、高壓膠管、安全放散閥等工程物資和廠站內(nèi)維修使用的備品備件、工具等營運(yùn)物資。C類物資包括中、低壓鋼管及其管件、復(fù)合井蓋、水暖管件、螺栓五金、電料、防腐膠帶等。A、B類物資采購均應(yīng)選擇 年合格供方名錄中的供方，C類物資可由施工方自行采購，子公司相關(guān)人員進(jìn)行材料的檢查。8.1申購及審批8.1.1 A類物資8.1.1.1 這類物資的申購由子公司工程部營運(yùn)部門根據(jù)設(shè)計圖紙與現(xiàn)場實(shí)際情況，填寫物資申購表提出申請，子公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)初審簽

27、字后，上報大地友好工程建設(shè)部營運(yùn)部。在填寫物資申購表時應(yīng)注意：（1） 應(yīng)列明所需物資的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)和數(shù)量；（2） 在用途一欄中填寫使用項(xiàng)目的名稱，市場合同編號欄填寫相應(yīng)的編號；如一項(xiàng)物資使用在數(shù)個項(xiàng)目上，應(yīng)分別列明各項(xiàng)目需用的數(shù)量；（3） 在申購時應(yīng)考慮本單位的庫存，在庫存欄中填寫即時庫存數(shù)量，申購數(shù)量應(yīng)是需求數(shù)量減去庫存數(shù)量；（4） 申購時應(yīng)考慮采購周期。8.1.1.2物資申購表由大地友好工程建設(shè)部營運(yùn)部審核其合理性，對合格的申購經(jīng)大地友好總經(jīng)理審批后，由大地友好工程建設(shè)部營運(yùn)部對申購表進(jìn)行登記、編號并交至尼西公司工程采購員進(jìn)行采購。8.1.1.3將合格的物資申購表由尼西公司采購

28、人員填寫采購申請單 （1） 采購人員在采購單上填寫價格、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商和采購總金額；（2） 所有產(chǎn)品采購均應(yīng)選擇合格供方名錄中的供方，若材料較為特殊，未在公司合格供方范圍內(nèi)，需對材料供應(yīng)單位依據(jù)供方評定控制程序進(jìn)行評定，合格后方可使用，并及時匯集相關(guān)材料將其列入合格供方。8.1.1.4采購申請單填寫完成后由尼西公司工程管理部部長審批。流程圖：8.1.2 B類物資8.1.2.1這類物資的申購由子公司工程部營運(yùn)部門，根據(jù)設(shè)計圖紙與現(xiàn)場實(shí)際情況，填寫物資申購表提出申請，子公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)初審簽字后，上報大地友好工程建設(shè)部營運(yùn)部。在填寫物資申購表時應(yīng)注意：（1） 應(yīng)列明所需物資的準(zhǔn)確名稱、規(guī)格型號、

29、技術(shù)參數(shù)和數(shù)量；（2） 在用途一欄中填寫實(shí)際用途；（3） 在申購時應(yīng)考慮本單位的庫存，在庫存欄中填寫即時庫存數(shù)量，申購數(shù)量應(yīng)是需求數(shù)量減去庫存數(shù)量；（4） 申購時應(yīng)考慮采購周期（附周期表）。8.1.2.2物資申購表由大地友好工程建設(shè)部營運(yùn)部確定其合理性，對合格的申購經(jīng)大地友好工程建設(shè)部部長營運(yùn)部部長審核、大地友好總經(jīng)理審批后，由大地友好工程建設(shè)部營運(yùn)部進(jìn)行登記、編號，交至子公司工程部采購人員進(jìn)行采購。8.1.2.3子公司采購人員填寫采購申請單 （1）采購人員在采購單上填寫價格、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商和采購總金額；（2）所有產(chǎn)品采購均應(yīng)選擇合格供方名錄中的供方，若材料較為特殊，未在公司合格供方范圍內(nèi)

30、，需對材料供應(yīng)單位依據(jù)供方評定控制程序進(jìn)行評定，合格后方可使用，并及時匯集相關(guān)材料將其列入合格供方。8.1.2.4采購申請單填寫完成后由子公司總經(jīng)理審批。8.1.2.5子公司采購員每月5日前將合格的B類物資采購申請單匯總，上報大地友好工程建設(shè)部，大地友好工程建設(shè)部每月10日前將子公司上報的B類物資采購申請單匯總，上報尼西公司采購員備份。流程圖：8.1.3C類物資C類物資可由施工方自行采購，子公司相關(guān)人員進(jìn)行材料的檢查。8.2物資招標(biāo)如按照國家或地方制度需要進(jìn)行招標(biāo)的物資，子公司或大地友好應(yīng)報尼西公司工程管理部統(tǒng)一招標(biāo)。8.3物資采購8.3.1 訂貨8.3.1.1對經(jīng)審批合格的A類物資采購申請單

31、，由尼西公司采購人員依據(jù)此單確定尼西公司指定的供應(yīng)商,并向其下訂單（即訂貨單）。尼西公司采購員及時將到貨時間通知子公司庫管人員，并告知庫管及時將到貨清單傳回尼西公司采購員，以備核實(shí)。流程圖：8.3.1.2對經(jīng)審批合格的B類物資采購申請單，由子公司采購人員依據(jù)此單確定子公司指定的供應(yīng)商,并向其下訂單（即訂貨單）。子公司采購員及時將到貨時間通知庫管人員。 流程圖：8.3.2合同簽訂8.3.2.1 A類物資采購合同由尼西公司與指定供應(yīng)商簽定；8.3.2.2 B類物資采購合同由子公司總經(jīng)理與指定供應(yīng)商簽訂；8.3.2.3采購應(yīng)盡量采用大合同的形式，即合同中明確物資標(biāo)準(zhǔn)及付款條件，每次的發(fā)貨量、單價及總

32、金額以每次的采購單為準(zhǔn)，且采購單作為采購合同的一部分，同采購合同具有同等法律效力。8.3.2.4合同簽訂遵照合同管理制度執(zhí)行。8.4 A類物資調(diào)撥8.4.1申購物資中可由調(diào)撥解決的，由尼西公司工程管理部采購人員填寫物資轉(zhuǎn)移單，傳真至調(diào)出、調(diào)入單位，子公司總經(jīng)理簽字認(rèn)并傳回尼西公司工程管理部，采購員報尼西公司工程管理部部長和財務(wù)部確認(rèn)后，發(fā)到調(diào)入、調(diào)出單位。8.4.2由調(diào)出、調(diào)入單位相互聯(lián)系運(yùn)輸事宜，運(yùn)費(fèi)由調(diào)入單位負(fù)責(zé)。調(diào)入單位收到貨物后按第5條“接收”的規(guī)定辦理接收反饋手續(xù)。8.4.3尼西公司工程管理部采購人員將物資轉(zhuǎn)移單與調(diào)入物資的子公司所填寫的物資接收/驗(yàn)收反饋表、物資申購表一起轉(zhuǎn)交大地友

33、好工程建設(shè)部留存。流程圖：8.5 A類物資接收8.5.1子公司在收到尼西公司采購、配送的物資后，應(yīng)在三日內(nèi)填寫物資接收/驗(yàn)收反饋表，傳真給尼西公司采購員，如逾期不反饋，采購人員將暫停處理該子公司下一次申購的需求。8.5.2子公司在接收物資時，應(yīng)滿足供應(yīng)商或運(yùn)輸單位簽署接收單據(jù)的要求。8.5.3所采購物資到貨時，由子公司工程部（工程物資）/營運(yùn)部（營運(yùn)物資）驗(yàn)收物資，驗(yàn)收時對物資的外觀、實(shí)物情況（包括隨機(jī)資料、備品備件的齊全或相關(guān)質(zhì)量材料等）進(jìn)行驗(yàn)收，并將收到的物資交子公司資產(chǎn)管理員進(jìn)行保管。8.5.4對檢驗(yàn)不合格的材料，應(yīng)及時告知尼西公司采購人員，采購人員負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。8.6貨款結(jié)算8.

34、6.1 A類物資貨款結(jié)算，由尼西公司工程管理部根據(jù)合同的約定和與供應(yīng)商協(xié)商的情況填寫電子版的工程（設(shè)備）付款申請表，并提供相關(guān)的合同及物資接收/驗(yàn)收反饋單，經(jīng)尼西公司工程管理部部長審核后，上報尼西公司財務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營總監(jiān)批準(zhǔn)后，按照財務(wù)制度付款。8.6.2 B類物資貨款結(jié)算，由子公司工程部根據(jù)合同的約定和與供應(yīng)商協(xié)商的情況填寫電子版的工程（設(shè)備）付款申請表，并提供相關(guān)的合同及物資接收/驗(yàn)收反饋單，經(jīng)子公司主管會計、子公司總經(jīng)理審核后，上報大地友好工程建設(shè)部部長、大地友好財務(wù)總監(jiān)、大地友好總經(jīng)理審批簽字后，按照財務(wù)制度付款。8.6.3 對于購買的物資，需要支付定金的，由尼西公司工程管理部根據(jù)合同的

35、約定和與供應(yīng)商協(xié)商的情況填寫電子版的預(yù)付款申請表，并提供相關(guān)的合同，經(jīng)尼西公司工程管理部部長審核后，經(jīng)尼西公司財務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營總監(jiān)審核，上報尼西首席執(zhí)行官審批后，按照財務(wù)制度付款。流程圖：8.7庫存統(tǒng)計8.7.1子公司資產(chǎn)管理員應(yīng)每月5日前按時填寫物資庫存 月盤點(diǎn)表（物資類型分為：A類物資、B類物資），通過電子郵件發(fā)送到大地友好工程建設(shè)部，大地友好工程建設(shè)部在接到上報的子公司的庫存報表后盡快將各子公司的庫存匯總，并在每月10日前報尼西公司工程管理部備份一份。8.7.2如有子公司不能按期上報庫存，可暫停處理該單位下一次申購的需求。8.7.3 所報庫存是指未安裝使用的設(shè)備、物資。8.7.4不良品指由

36、子公司根據(jù)實(shí)際情況所判定的暫時無法使用的物資，但子公司無自行處理權(quán)利。子公司資產(chǎn)管理人員每季度末填寫不良品庫存 月盤點(diǎn)表通過電子郵件發(fā)送到報大地友好工程建設(shè)部，在接到各子公司的庫存報表后盡快將全區(qū)域的不良品報表匯總，并報尼西公司工程管理部備份一份。8.8施工企業(yè)供應(yīng)的材料管理 8.8.1項(xiàng)目施工中由施工企業(yè)包工包料的工程，施工企業(yè)采購的物資必須按照設(shè)計文件規(guī)定的數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。8.8.2子公司相關(guān)的管理人員應(yīng)按照設(shè)計文件規(guī)定和國家、行業(yè)規(guī)范的要求，進(jìn)行嚴(yán)格管理。施工企業(yè)供應(yīng)的材料進(jìn)入施工現(xiàn)場前核對其數(shù)量，檢查材料的各種證明單據(jù)并做好保存工作。8.8.3子公司及施工企業(yè)上報預(yù)結(jié)算資料時，應(yīng)將施工企業(yè)供應(yīng)材料清單和相關(guān)證明文件，同時上報大地友好工程建設(shè)部。8.8.4施工企業(yè)的工程結(jié)算中預(yù)結(jié)算人員需對乙供材料進(jìn)行審核。附件17: 九、設(shè)計、監(jiān)理、施工、物資供應(yīng)企業(yè)評審子公司、大地友好按相關(guān)規(guī)定推薦設(shè)計、監(jiān)理、施工、物資供應(yīng)企業(yè)后，填寫相關(guān)表格報尼西公司工程管理