上海分公司退貨規(guī)范

1、第一節(jié)XX上海分公司退貨規(guī)范摘自永2003財（規(guī)）字第34號【目的】規(guī)范商品退貨流程，明確各相關崗位人員職責，確保商品退貨的規(guī)范操作，保證同供應商往來帳目的清晰、正確?！具m用范圍】本規(guī)定適用于上海分公司商品退貨使用（不包括理賠換貨）【定義】在日常銷售過程中發(fā)生的滯銷，殘次不良商品，季節(jié)性商品的清場退貨行為。各業(yè)務部門應根據實際銷售需求合理制定采購計劃，控制合理存貨儲備，防止盲目進貨?！痉绞健靠倐}退貨門店直退【涉及崗位】業(yè)務員、倉庫管理員、業(yè)務干事、退貨管理員、門店臺帳、往來結算員、銷售結算員、稅務管理員【單據】退貨通知單退貨通知單NO：000001申請部門：申請人：填單日期：年月日供應商ID：

2、供應商全稱：退貨地點：【單據用途】單據一式三聯第一聯業(yè)務干事傳真供應商后由業(yè)務干事留存第二聯交倉庫管理員第三聯交退貨管理員一、總倉退貨流程1、業(yè)務部人員與倉庫管理員聯系溝通，確認退貨商品數量及貨品名稱。由業(yè)務員填寫退貨通知單，按要求填寫好供應商ID、供應商全稱及商品ID、商品名稱、填單日期、退貨地點，交業(yè)務干事。2、業(yè)務干事確認退貨價格及退貨形式（進貨退出，進貨紅沖，銷售退回）立即將通知單傳真至供應商。要求供應商在收到傳真后一周之內憑XX通知單及供應商加蓋公章或財務專用章、或合同專用章的退貨單據到指定地點將貨物提取。3、將填寫完整的通知單由業(yè)務干事傳遞到總倉，一聯交倉庫管理員，由倉庫管理員整理

3、核對退貨商品數量及貨品名稱，做好退貨準備工作。一聯交配送組退貨管理員。4、供應商提貨應到退貨管理員處打印商品進貨退貨單或銷售單，退貨管理員在收到供應商加蓋公章的退貨單核對XX通知單一致后：A、進貨退貨a. 根據退貨形式中進貨退出、進貨紅沖在BMS進貨退貨單管理中做商品進貨退貨單并打印，第一聯白聯傳票記帳后交財務部（附供應商退貨單原件），第二聯紅聯退貨管理員自留，第三聯綠聯、第四聯黃聯交供應商提貨，倉庫管理員發(fā)貨后在第三聯綠聯上簽名后交退貨管理員出庫記帳并同紅聯捏對，第四聯黃聯倉庫管理員自留。b. 業(yè)務干事在“進貨單明細查詢”中查詢進貨退貨單據，確認已退貨后通知供應商業(yè)務員要求開具稅務退貨證明，

4、收到供應商稅務退貨證明后將退貨證明交財務部稅務管理員。c. 稅務管理員在收到供應商退貨證明后應在十天內到當地稅務局辦理企業(yè)進貨退出及索取折讓證明單。d. 業(yè)務干事必須對退貨通知單進行監(jiān)控，要求供應商及時開具紅沖發(fā)票，勾對退貨單。B、銷售退貨a. 根據退貨形式中銷售退回在銷售開票管理中做銷售單并打印，第一聯白聯傳票記帳后交財務部銷售管理員（附供應商退貨單原件）。第二聯紅聯退貨管理員自留，第三聯綠聯第四聯黃聯交供應商提貨，倉庫管理員發(fā)貨后在第三聯綠聯上簽名后交退貨管理員出庫記帳并同紅聯捏對，第四聯黃聯倉庫管理員自留。b. 銷售管理員在收到銷售單第一聯及供應商退貨單后，做銷售結算，并開具增值稅發(fā)票，

5、將開具的增值稅發(fā)票交業(yè)務干事進行帳扣。二、門店直退1 、營銷部人員與門店倉管或柜長聯系溝通，確認退貨商品數量及貨品名稱。由業(yè)務員填寫退貨通知單，按要求填寫好供應商ID、供應商全稱及貨品ID、貨品名稱、填單日期、退貨地點，交業(yè)務干事。2 業(yè)務干事確認退貨價格及退貨形式（進貨退出，進貨紅沖，銷售退回）立即將通知單傳真至供應商。要求供應商在收到傳真后一周之內憑XX通知單及供應商加蓋公章的退貨單據到指定地點將貨物提取。3 將填寫完整的通知單由業(yè)務干事再傳真到門店臺帳，門店臺帳復印一份交倉庫管理員整理核對退貨商品數量及退貨商品名稱，做好退貨準備。第一聯業(yè)務干事留存，第二聯作廢，第三聯交總倉退貨管理員4

6、臺帳在收到供應商加蓋公章的退貨單核對XX通知單一致后打印配送退貨單，第一聯白聯第二聯紅聯交供應商提貨員，第三第四聯交總倉退貨管理員（附供應商退貨單原件）5 門店倉庫管理員憑配送退貨單發(fā)貨，發(fā)貨后倉管在第一二聯上簽名記賬，將第一聯交還臺帳出庫記保管帳。6 退貨管理員在收到門店配送退貨單捏對XX退貨通知單后在GPCS配送移庫單管理中做入庫并打印，第一聯退貨管理員自留，第二聯傳票記帳后交財務部做內部移庫處理7 退貨管理員根據退貨通知單退貨形式做商品進貨退出單或銷售單并打印二聯單，第一聯白聯（附供應商退貨單）交財務部，第二聯退貨管理員自留。8 退貨管理員在收到供應商加蓋公章的退貨單核對XX通知單一致后：進貨退貨（詳見流程圖）a. 業(yè)務干事在“進貨單明細查詢”中查詢進貨退貨單據，確認已退貨后通知供應商業(yè)務員要求開具稅務退貨證明，收到供應商稅務退貨證明后將退貨證明交財務部稅務管理員。b. 稅務管理員在收到供應商退貨證明后應在十天內到當地稅務局辦理企業(yè)進貨退出及索取折讓證明單。c. 業(yè)務干事必須對退貨通知單進行監(jiān)控，要求供應商及時開具紅沖發(fā)票，勾對退貨單。B銷售退貨銷售管理員在收到銷售單第一聯及供應商退貨單后，做銷售結算，并開具增值稅發(fā)票，將開具的增值稅發(fā)票交業(yè)務干事進行帳扣。本流程從二四年一月一日起執(zhí)行【流程圖】二、