用友T6軟件軟件操作手冊(共74頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上用友T6管理軟件操作手冊一、 總賬日常業(yè)務處理日常業(yè)務流程1、進入用友企業(yè)應用平臺。雙擊桌面上的 在登錄界面如設置有密碼，輸入密碼。沒有密碼就直接確定。2、填制憑證 進入系統(tǒng)之后打開總賬菜單下面的填制憑證。如下圖直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點增加。制單日期可以根據(jù)業(yè)務情況直接修改，輸入附單據(jù)數(shù)數(shù)（可以不輸），憑證摘要（在后面的 可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇（不知道可以選按F2或點擊后面的），輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動保存，按保存也可，再按增加。3修改憑證沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，改完之后按保存。（審核、記帳了憑證不可以

2、修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核）。4作廢刪除憑證只有沒有審核、記帳的憑證才可以刪除。 在“填制憑證”第二個菜單“制單”下面有一個“作廢恢復”，先作廢，然后再到“制單”下面“整理憑證”，這樣這張憑證才被徹底刪除。5 審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權(quán)限而且不是制單人進入審核憑證才能審核(制單單人不能審核自己做的憑證) 選擇月份，確定。再確定。直接點擊“審核”或在第二個“審核”菜單下的“成批審核”6 取消審核如上所述，在“成批審核”下面有一個“成批取消審核”，只有沒有記帳的憑證才可以取消審核。 7 憑證記賬所有審核過的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳憑證記賬”然

3、后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。8 取消記帳在“總帳”“期末”“對帳”菜單按“Ctrl+H”系統(tǒng)會提示“恢復記帳前狀態(tài)已被激活”。然后按“總帳”“憑證”“恢復記帳前狀態(tài)”。最后選“月初狀態(tài)”，按確定，有密碼則輸入密碼，再確定。10、月末結(jié)轉(zhuǎn)收支當本月所有的業(yè)務憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進行當月的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。點擊：月末轉(zhuǎn)賬 并選擇 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，然后單擊“全選”。 點擊確定后點確定后，會自動做出一張結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的憑證，這個憑證一定要保存。 就會有已生成字樣，反之是沒有保存好。11、對結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進行審核，記賬 12、結(jié)帳所有憑證記帳完成后，就可以結(jié)帳；

4、在總帳期末月末結(jié)帳。然后按提示一步一步往下按。最后按“結(jié)帳”就完成了。13、 取消結(jié)帳如果發(fā)現(xiàn)上月有錯誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn)，在月末結(jié)帳狀態(tài)下按“Ctrl+Shift+F6”，輸入密碼，再確定即可取消。二、 賬薄查詢1 總賬查詢 2 明細賬查詢 3 往來賬查詢 應收往來明細查詢 應付往來查詢4 余額表查詢5 憑證查詢?nèi)?、應?應付管理二、操作流程：（一）設置： 1、基本科目設置：基本科目是您在核算應收款項時經(jīng)常用到的科目，您可以在此處設置常用科目。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時自動帶入。【操作步驟】1. 用鼠標點擊【設置】菜單條上的【初始設置】。2. 在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點擊“設置科目”下的“基本科

5、目設置”。3. 輸入有關(guān)的科目信息。2、期初余額錄入：通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應收業(yè)務數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當您初次使用本系統(tǒng)時，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。當您進入第二年度處理時，系統(tǒng)自動將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額 。在下一年度的第一個會計期間里，您可以進行期初余額的調(diào)整。在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額，您可以通過過濾功能，查看某個客戶、某份合同或者某個科目的期初余額?！静僮髁鞒獭?. 錄入期初

6、余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應收單、預收款單據(jù)、未結(jié)算完的應收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會計期間前的數(shù)據(jù)。2. 期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對賬。3. 在日常業(yè)務中，可對期初發(fā)票、應收單、預收款、票據(jù)進行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。4. 在應收業(yè)務賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。3、在運行本系統(tǒng)前，您應在此設置運行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設定的選項進行相應的處理?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標單擊菜單條上的【設置】項下的【選項】。2. 點擊編輯按鈕，進行選項的設置，您應分別單擊每個選項后邊的下拉框以選擇您所需要的賬套參數(shù)的設置。3. 選擇完各個賬套參數(shù)后，單擊確認按鈕，系統(tǒng)即保存

7、您所選的操作，單擊取消按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。 （二）應收單據(jù)處理：1、應收單據(jù)錄入：單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點，在與銷售系統(tǒng)合成交乏時，則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)生的應收單據(jù)不在應收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的與銷售產(chǎn)品無直接關(guān)系的應收單在此錄入。【操作流程】點擊【應收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點擊確定按鈕，如需做沖紅單據(jù)，方向處選擇“負向”?！静僮髁鞒獭?. 點擊【應收單據(jù)錄入】，選擇單據(jù)類別，點擊增加按鈕，則可新增應收單據(jù)。2. 依照欄目說明，輸入各個項目，輸入后，點擊保存按鈕將其保存。3. 用戶可點擊審核按鈕，對當前單據(jù)進行審核。若錄入的單據(jù)錯誤，則點擊 棄審按鈕進行棄審，

8、并點擊 修改按鈕進行修改，也可點擊 刪除按鈕進行刪除。4. 審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進行修改并保存。5. 【應收單據(jù)錄入】中上下翻頁查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應收單、發(fā)票，包括已審核、未審核單據(jù)。已作過后續(xù)處理如核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、壞賬處理的單據(jù)則需要到【單據(jù)查詢】中進行查詢。 2、應收單據(jù)的審核：本節(jié)點主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動批審核的功能。在【應收單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)可包括所有已審核、未審核的應收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處

9、理的單據(jù)在【應收單據(jù)審核】中不能顯示。對這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進行。在應收單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進行應收單的增加、修改、刪除等操作。如果需審核的是現(xiàn)結(jié)的業(yè)務，則需要在“包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”處打“”，進行標注。 操作方法：單擊“全選”，選擇“審核”按鈕。（三）收款單處理：1、 收款單錄入與核銷：收到收款單后按實際金額錄入收款單，完畢進行“審核”，生成收款憑證；（如圖1、如圖2、）出現(xiàn)提示“是否制單“，（可以點擊是，即對本票業(yè)務生成憑證，選擇否，可以在后面的“制單處理”成批制單）2、 收款單的審核：主要完成收付款單的自動審核、批量審核功能。在【收款單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)包括全

10、部已審核、未審核的收款單據(jù)。作余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。對這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進行。在收款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。（三）核銷處理：目前現(xiàn)在做收款單異幣核銷時已經(jīng)進行核銷處理。（四）轉(zhuǎn)賬處理：指將一家客戶的應收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應收沖應收功能將應收賬款在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應收業(yè)務的調(diào)整，解決應收款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。【操作步驟】1. 單擊【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應收沖應收】。2. 在貨款、其他應收款、預收款和合同結(jié)算單復選框中選擇您需要處理的單據(jù)。3. 輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)

11、入戶、幣種等過濾條件，單擊過濾按鈕，系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出。可手工輸入并賬金額，金額大于0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動填充為并賬金額。4. 輸入完有關(guān)信息后，按確認按鈕，系統(tǒng)會自動地進行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按取消按鈕，系統(tǒng)將會取消上述操作。【注意】 每一筆應收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。 每次只能選擇一個轉(zhuǎn)入單位?！緫眉记伞?使用全選按鈕將當前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫入并賬金額一欄。 使用全消按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空。 （五）制單處理：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務處理的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺

12、，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。以下將介紹其詳細內(nèi)容?！静僮鞑襟E】1. 用鼠標選擇 【日常處理】菜單項下的 【制單處理】項，進入制單查詢界面。2. 用鼠標單擊左邊選擇“制單類型”3. 輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實際需要選取需要制單的類型。確認。系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。4. 輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框為每一個制單類型設置一個默認的憑證類別?？梢栽趹{證

13、中修改該類別。5. 您可以在選中一條記錄，然后點擊單據(jù)按鈕，即可顯示該條記錄所對應的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對應的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。6. 選擇顯示隱藏記錄選項，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀錄；選擇顯示未隱藏記錄選項，則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀錄7. 若您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑證的摘要內(nèi)容，您可以點擊摘要按鈕，詳細請看憑證摘要設置 。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，您可以使用制單功能運用憑證摘要設置功能來達到這個目的。【操作步驟】1. 在【制單】功能的制單列表界面中點擊摘要按鈕。2. 您可以選擇需要設置的制單類型，分

14、別進行摘要內(nèi)容的設置。3. 雙擊需要顯示在摘要中的欄目名稱，打上選擇標志。4. 您可以通過點擊全選、全消按鈕達到統(tǒng)一選擇和取消選擇的目的。5. 您若對顯示欄目的順序不滿意，可以通過點擊上移、下移按鈕達到目的。6. 設置完后您需要點擊保存按鈕來保存您的上述設置信息。提示： 各項摘要內(nèi)容之間，系統(tǒng)自動用“_”聯(lián)結(jié)。 若聯(lián)結(jié)的摘要內(nèi)容長度已經(jīng)超出憑證中允許的摘要最大長度，則超長部分內(nèi)容系統(tǒng)將自動截掉。 若設置的項目在單據(jù)中查詢到內(nèi)容為空，則系統(tǒng)將自動去聯(lián)結(jié)下一項內(nèi)容。 若有多張單據(jù)或多筆處理合并制單，則合并分錄的摘要直接根據(jù)查詢到的第一張單據(jù)或者第一筆處理中的內(nèi)容顯示。8. 若您希望對當前有選擇標記

15、的制單記錄打上隱藏標記，您可以點擊標記按鈕。9. 若您希望根據(jù)當前查詢條件，自動將那些制單時合并分錄后會導致憑證為空的記錄打上隱藏標記，則點擊自動按鈕。10. 若您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點擊取消按鈕。11. 選擇要進行制單的單據(jù)，在“選擇標志”一欄雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊的欄目給出一個序號，表明要將該單據(jù)制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號。例如，系統(tǒng)給出的序號為1，您可以改為2。相同序號的記錄會制成一張憑證。您也可點擊合并按鈕，進行合并制單 。各種制單類型均可以實現(xiàn)合并制單處理，只有壞賬處理制單暫時只能獨立制單。【操作步驟】1. 用鼠標選擇 【日常處理】菜單項下的 【制單】項。2. 用鼠標單

16、擊左邊選擇制單類型，制單類型包括發(fā)票制單和應付單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實際需要選取需要制單的類型。3. 輸入完查詢條件后進入制單記錄選擇界面，列表標題顯示為：需制單明細記錄。在列表表頭顯示如下本次選擇的制單類型信息，如制單類型：發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)帳制單。4. 您可以點擊合并按鈕，將所選單據(jù)合并生成一張憑證。9. 選擇完所有的條件后，點擊制單按鈕，進入憑證界面，在憑證界面操作如下 。操作完畢，用鼠標單擊保存按鈕，可以將當前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 您可以增加、刪除分錄，但增加、刪除的分錄

17、科目不能為受控科目，系統(tǒng)生成的分錄不允許刪除。您可以修改科目、項目、部門、個人、制單日期、摘要、憑證類別、附單據(jù)數(shù)等欄目。 金額由系統(tǒng)自動生成，您不能對此進行修改。但允許您對非受控科目分錄進行金額的修改。 當按單據(jù)制單時，自動取單據(jù)中相應的備注內(nèi)容填充摘要，如果沒有備注內(nèi)容，則按當前單據(jù)類型或處理內(nèi)容填充摘要；當按發(fā)票制單時，取發(fā)票類型及摘要作為憑證摘要內(nèi)容。摘要允許修改。 用鼠標單擊保存按鈕，可以將當前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 您可以通過上翻或者下翻按鈕查看上一張或者下一張憑證。 用鼠標單擊標記按鈕，可以將當前有選擇標記的制單記錄打上隱藏標記。 用鼠標單擊自動按鈕，可以將那些制單時合并分錄后會導

18、致憑證為空的記錄打上隱藏標記。 用鼠標單擊取消按鈕，可以將制單隱藏標記取消。提示： 本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進行制單，在其他系統(tǒng)制單則會造成應收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平。 在本系統(tǒng)制單時，若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，則需要在總賬系統(tǒng)選項中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項。 制單日期系統(tǒng)默認為當前業(yè)務日期。制單日期應大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當前業(yè)務日期。 如果您同時使用了總賬系統(tǒng)，您所輸入的制單日期應該滿足總賬制單日期序時要求：即大于同月同憑證類別的日期。 一張原始單據(jù)制單后，將不能再次制單。 如果您在退出憑證界面時，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會提示您是否放棄對這些憑證

19、的操作。如果您選擇是，則系統(tǒng)會取消本此對這些業(yè)務的制單操作。（六）單據(jù)查詢：1、查詢、刪除、沖銷憑證的處理：您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應付賬款系統(tǒng)傳到賬務系統(tǒng)中的憑證。 【操作步驟】1. 用鼠標點擊【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】。2. 輸入完條件后，點擊確認按鈕，查詢結(jié)果按所選的月份列示。3. 在查詢結(jié)果界面，您可對其進行相關(guān)操作。提醒： 如果您要對一張憑證進行刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi)。例如，本系統(tǒng)生成一張2月27日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢該張憑證時，就不能刪除該張憑證。 一張憑證被刪除后，它所對應的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，

20、一張發(fā)票所生成的憑證被刪除后，可以重新對發(fā)票生成憑證。 只有未審核、未經(jīng)出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。 對于進行修改、刪除或沖銷操作的憑證，對于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時核銷狀態(tài)進行判斷。如果總賬系統(tǒng)沒有對憑證即時核銷，該憑證支持修改、刪除和沖銷操作；如果總賬系統(tǒng)對憑證增加了即時核銷狀態(tài)，則該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。刪除憑證：5月-記-0013號憑證。將鼠標放在需刪除的憑證處，單擊“刪除”按鈕。單擊“是”，憑證即刪除。沖銷憑證：2月-轉(zhuǎn)-25號憑證。將鼠標放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷”按鈕。（七）賬表管理：1、業(yè)務明細帳查詢：（九）其他操作：點擊“取消操作”選擇客戶

21、后單擊“確定”。在要取消操作的單據(jù)記錄選擇“選擇標志”空白處，單擊“OK”。（十）月末結(jié)帳：1、月末結(jié)賬：如果您已經(jīng)確認本月的各項處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進行任何處理。【操作步驟】1. 用鼠標單擊【其他處理】-【期末處理】-【月末結(jié)賬】。2. 選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標志一欄，標志選擇該月進行結(jié)賬。提醒： 如果您這個月的前一個月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。 您一次只能選擇一個月進行結(jié)賬。3. 單擊下一步按鈕， 系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示，您可以點擊其中任意一項，以檢查其詳細信息。點擊取消按鈕，取消此次操作。4. 點擊確認按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。

22、3、 取消結(jié)賬：本功能幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)?！静僮鞑襟E】1. 在菜單條上【其他處理】-【期末處理】-【取消月結(jié)】。2. 選擇需要取消結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標志一欄，點擊確認按鈕，系統(tǒng)執(zhí)行取消結(jié)賬功能。 七、采購管理1、 填制采購訂單【步驟】業(yè)務工作供應鏈采購管理訂貨采購訂單操作說明：點擊增加錄入訂單日期、采購類型、供應商 請購部門以及稅率 幣種 匯率等信息 然后在表體錄入采購的貨物 數(shù)量及單價金額點保存。2、 填制采購發(fā)票【步驟】業(yè)務工作供應鏈采購管理采購發(fā)票普通采購發(fā)票單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊生單按扭，選擇拷貝采購入庫單。所拷貝的采購入庫單必須是審核過的。在過濾的窗口中輸入過濾條件單

23、擊過濾按鈕，此時出現(xiàn)生單選單列表，如圖3-14所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。圖3-14選擇單據(jù)后點擊確定即可完成生單。4、采購結(jié)算【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對系統(tǒng)中的采購入庫單以及紙制采購入庫單是否已經(jīng)過倉管員審核。a.在采購管理模塊下，采購結(jié)算結(jié)點，點手工結(jié)算，出現(xiàn)圖8-5，點選單，出現(xiàn)圖8-6。圖8-5圖8-6b.點過濾（發(fā)票選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點刷票，出現(xiàn)發(fā)票列表。c.點過濾（入庫單選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點刷入，出現(xiàn)入庫單列表，如圖8-6。圖8-12d.在選擇欄選擇

24、要結(jié)算的發(fā)票。出現(xiàn)圖8-12。e.點分攤（按發(fā)票列表匹配），點結(jié)算。供應商檔案維護【步驟】設置基礎檔案往來單位供應商檔案，增加單擊增加按鈕，會出現(xiàn)如圖3-16所示的窗口，供應商編碼、供應商簡稱、所屬分類碼為必填項目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應商檔案。圖3-16修改選中需要修改的供應商，單擊修改按鈕，修改完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供應商檔案。刪除選中需要刪除的供應商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出刪除供應商檔案。說明：在增加新的供應商檔案時，請按照供應商名稱關(guān)鍵字查詢，若要增加的供應商檔案已有，則不必再增加，防止ERP系統(tǒng)中出現(xiàn)供應商檔案重

25、復。八、銷售管理普通銷售業(yè)務的操作步驟：1、依次點擊：業(yè)務供應鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單，出現(xiàn)如下界面：2、增加新銷售訂單步驟A、單擊表頭 “增加”按扭，按實際業(yè)務發(fā)生情況把表頭表體補充完整。見下圖： B、然后營業(yè)員對這張新增加的銷售訂單進行審核后，該銷售訂單生效3、 銷售發(fā)貨單的生成步驟：A、依次點擊：業(yè)務供應鏈銷售管理發(fā)貨發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：2、增加新發(fā)貨單步驟：A、單擊表頭 “增加”按扭，系統(tǒng)自動跳出銷售訂單來參照生成發(fā)貨單。見下圖：C、財務管理部應收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟： A、依次點擊：銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：B、

26、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過濾窗口：C、填寫完過濾條件后，點“顯示”，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn)Y為選中），如下圖所示：D、點“確定”后生成對應發(fā)票。如下圖所示：E、確認內(nèi)容準確無誤后，點擊表頭保存，然后復核，此發(fā)票才能結(jié)算；8.2、銷售退貨業(yè)務：1、退貨單生成步驟：A、依次點擊：銷售管理銷售發(fā)貨退貨單；B、單擊表頭“增加”選項，出現(xiàn)訂單過濾窗口，如下圖；C、填寫完過濾條件后，點“顯示”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的銷售訂單；D、點“確定”后生成對應退貨單，如下圖所示：E、確認準確無誤后，點擊保存并審核。九、庫存管理1、填制采購入庫單（1）、【步驟】業(yè)

27、務工作供應鏈庫存管理入庫采購入庫單，如圖4-1示。增加參照采購訂單生成。單擊生單按鈕，在頁框標題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購訂單，會出現(xiàn)如圖4-2所示過濾條件，在如圖4-2所示的窗口中設置過濾條件，單擊過濾按鈕，會出現(xiàn)如圖4-2所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。圖4-1圖4-2選擇完要生單的單據(jù)后 點擊表頭的確定完成生單。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修改，已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能刪除，已經(jīng)審核的采購入庫單也

28、不能刪除，要刪除必須先棄審。（2）、操作員：倉管員（3）、操作權(quán)限增加：倉管員，修改：倉管員，刪除：倉管員，審核：倉管員，棄審：倉管員。2、采購入庫單紅字（采購退貨單）（1）、【步驟】業(yè)務工作供應鏈庫存管理入庫采購入庫單，點擊增加按鈕出現(xiàn)后，選擇單據(jù)右上角的紅字，如下圖所示根據(jù)實際退貨數(shù)量填寫本次數(shù)量，無誤后點“保存”。（2）、【注意事項】“倉庫”：根據(jù)實際退貨倉庫選擇?！肮獭保簭母鶕?jù)原入庫單的供應商輸入。3、填制和審核銷售出庫單（1）、【概述】倉管員參照銷售等業(yè)務部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單，確認無誤后，點擊（審核）。如有退貨時，銷售部門填制退貨單，倉管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單。

29、如圖4-12、4-13所示。（2）、【步驟】業(yè)務工作供應鏈庫存管理出庫銷售出庫單l 直接點擊生單，出現(xiàn)銷售生單。如圖4-12。l 從過慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據(jù)實際出庫數(shù)量填寫本次出庫數(shù)量，無誤后點“OK確認”。如圖4-13。l 倉管員確認出庫單據(jù)無誤后點“審核”。如圖4-14 圖4-12圖4-13圖4-14 （3）、【注意事項】“倉庫”：根據(jù)實際出庫倉庫選擇。“出庫類別”：根據(jù)實際出庫類別選擇填寫銷售出庫?！翱蛻簟保簭陌l(fā)貨單上直接傳遞過來?！颁N售部門”：按實際銷售部門填寫。 4、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單銷售部門填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認后點擊（審核）。系統(tǒng)同時生成一張其他出庫

30、單和一張其他入庫單。銷售操作員審核其他入庫單，對應出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。如圖4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。 圖4-15 圖4-16 圖4-17圖4-18圖4-19圖4-20盤點單盤點單是用來進行倉庫存貨的實物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點單進行實盤，然后將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進行比較?！静藛温窂健繋齑婀芾肀P點業(yè)務單據(jù)列表盤點單列表1、進入盤點單界面。2、按增加，系統(tǒng)增加一張空白盤點單。3、選擇盤點類型（普通倉庫盤點或倒沖倉庫盤點），錄入盤點表頭欄目，指定盤點倉庫。4、可直接錄入要盤點的存貨，也可按盤庫、選擇批量增加存貨。系統(tǒng)將

31、自動帶出對應存貨不同自由項、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。5、按保存，保存盤點單。6、將盤點表打印出來，到倉庫中進行實物盤點。7、實物盤點后，打開盤點單，按修改按鈕。8、輸入盤點數(shù)量/件數(shù)，保存此張盤點單。9、對盤點單進行審核。提示：如果先進行實物盤點，后輸入盤點單時，可以省略第5、6、7步?！緲I(yè)務規(guī)則】普通倉庫盤點的盤點單審核時，根據(jù)盤點表生成其他出入庫單，業(yè)務號為盤點單號，單據(jù)日期為當前的業(yè)務日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單，業(yè)務類型為盤盈入庫。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫單，業(yè)務類型為盤虧出庫。條形碼批量生單不支持倒沖倉庫盤點的功能。盤點單棄審時，同時刪除生成的其他出入庫

32、單；生成的其他出入庫單，則相對應的盤點單不可棄審。按貨位明細盤點：盤庫時可以指定一個或多個貨位，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單。選擇存貨時，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點單。手工錄入記錄時，在表體錄入貨位之后，系統(tǒng)取出當前貨位的賬面數(shù)及調(diào)整出入庫數(shù)。按貨位明細盤點與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時，盤盈盤虧的直接調(diào)整對應貨位的結(jié)存；而按貨位明細盤點時，盤盈盤虧的生成其他出入庫單，調(diào)整倉庫及貨位的結(jié)存。按貨位明細盤點時表頭貨位不允許錄入，表體貨位必須錄入。點確認-然后根據(jù)實盤數(shù)量修改盤點單上的盤點數(shù)量 -保存 ，審核之后即可自動生成其他出入庫單。十、存貨核算業(yè)務流程10.

33、1、采購入庫業(yè)務a.檢查所有出入庫單據(jù)。存貨核算模塊日常業(yè)務采購入庫單（其余單據(jù)相同步驟），圖8-26，進行收發(fā)類別等的檢查，可以修改金額，不可修改數(shù)量。圖8-26b.單據(jù)記賬：點存貨核算財務核算正常單據(jù)記賬，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對話框，如圖8-27。選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表，圖8-28。選擇記賬。圖8-27圖8-28c.憑證處理：點財務核算生成憑證，出現(xiàn)圖8-29，點選擇，出現(xiàn)查詢條件對話框，圖8-30-1，選擇內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表,如圖8-30-2，（如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中），在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點確定。出現(xiàn)圖8-31。點生

34、成，即生成憑證。點保存。圖8-29圖8-30-1圖8-30-2圖8-31d.若發(fā)現(xiàn)收發(fā)類別與倉庫等不一致，在業(yè)務核算恢復記賬處恢復記賬。10.2、銷售出庫a.檢查銷售出庫單內(nèi)容。b.出庫單記賬。同上。c.期末處理(a)期末出入庫所有業(yè)務辦完后，作采購月結(jié)，銷售月結(jié)，庫存月結(jié)。圖8-32(b)存貨核算業(yè)務核算期末處理。圖8-32。選擇出庫的部門，點確定，出現(xiàn)平均價計算列表，如圖8-33，點確定，開始并完成期末處理。如圖8-34。圖8-33圖8-34(c)生成憑證：點財務核算生成憑證出現(xiàn)圖8-29，點選擇，出現(xiàn)圖8-30，選擇生成憑證的內(nèi)容，點確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生

35、成憑證的單據(jù)，點確定。出現(xiàn)圖8-31。點生成，即生成出庫憑證。點保存。十一、月末結(jié)賬業(yè)務流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡環(huán)境下，要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡用戶退出了所有的功能。11.1、概述經(jīng)理、投資者、債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營狀況的定期信息。我們通過月末結(jié)賬，據(jù)以結(jié)算賬目編制財務報告，核算財務狀況及資金變動情況，以及企業(yè)供應鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報表。11.2、月末結(jié)帳流程 11.3、月末結(jié)賬截圖說明11.3.1、采購管理月末結(jié)賬說明說明：當采購管理模塊當月業(yè)務處理完畢后，賬套管理員進入采購管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進

36、入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），雙擊選擇標記下方所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“選中”標志后點擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“未結(jié)賬”標識（如上圖5所示）變?yōu)椤耙呀Y(jié)賬”。11.3.2、銷售管理月末結(jié)賬說明說明：當銷售管理模塊當月業(yè)務處理完畢后，賬套管理員進入銷售管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標識（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰薄?1.3.3、庫存管理月末結(jié)賬說明說明：當采購管理和銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務處理完畢，庫存管理模塊業(yè)務也已處理完成，賬套管理員進入庫存管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點擊“結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標識（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰薄Ｗ詈簏c擊“退出”按扭（如上圖5所示）退出月末結(jié)賬處理窗口。11.3.4、存貨核算月末結(jié)賬說明說明：當庫存管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務處理完畢，存貨核算模