K3V10.0商業(yè)物流培訓(xùn)

1、第1頁金蝶技術(shù)支持部商業(yè)物流技術(shù)支持部 焦彥第2頁金蝶技術(shù)支持部 培訓(xùn)大綱 基礎(chǔ)資料和系統(tǒng)設(shè)置 各種流程介紹 成本計算 物流中的財務(wù)處理 交流 第3頁金蝶技術(shù)支持部總體流程一覽采購訂單采購訂單采購收貨采購收貨采購發(fā)票采購發(fā)票采購?fù)素洸少復(fù)素涗N售退貨銷售退貨供供應(yīng)應(yīng)商商入庫入庫出庫出庫客客戶戶銷售訂單銷售訂單銷售出庫銷售出庫銷售發(fā)票銷售發(fā)票受托代銷入庫受托代銷入庫倉庫倉庫委托代銷出庫委托代銷出庫受托代銷退回受托代銷退回委托代銷退回委托代銷退回存貨核算存貨核算應(yīng)付帳應(yīng)付帳應(yīng)收帳應(yīng)收帳總帳系統(tǒng)總帳系統(tǒng)工資系統(tǒng)工資系統(tǒng)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)合并報表合并報表現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理報表系統(tǒng)報表系統(tǒng)財務(wù)分析財務(wù)分析第4

2、頁金蝶技術(shù)支持部初始化流程1、安裝并新增賬套新增商貿(mào)帳套2、系統(tǒng)資料設(shè)置3、基礎(chǔ)資料設(shè)置輔助資料 會計科目 幣別 憑證字計量單位 結(jié)算方式 倉位 客戶供應(yīng)商 部門 職員4、商品管理設(shè)置5、初始數(shù)據(jù)錄入6、初始化結(jié)束錄入各庫商品期初數(shù)據(jù)（數(shù)量、金額）商品匯總輔助屬性 商品資料第5頁金蝶技術(shù)支持部基礎(chǔ)資料設(shè)置商品 1）支持的計價方法：加權(quán)平均、移動平均、先進先出、后進先出、分批認定、售價核算（通過倉庫的屬性確定） 2）組合件，是否可替換商品：支持組合出入庫業(yè)務(wù)，原則上來講，系統(tǒng)不支持重復(fù)定義，如果是組合件，就不要定義為可替換商品，也就是不要定義多級bom的形式。組合業(yè)務(wù)的關(guān)鍵設(shè)置，基本上不支持重復(fù)

3、設(shè)置第6頁金蝶技術(shù)支持部 客戶 1）對應(yīng)倉庫的設(shè)置：客戶可以是一般普通客戶，如果有特殊業(yè)務(wù)，比如委托代銷業(yè)務(wù)、分期收款業(yè)務(wù)，則需要在此處設(shè)置對應(yīng)的需要倉位，系統(tǒng)允許一對多的關(guān)系，即多個客戶可以對應(yīng)同一個虛倉倉位； 2）醫(yī)藥信息現(xiàn)在版本不支持，請使用行業(yè)版GSP.特殊業(yè)務(wù)的支持，委托代銷、分期收款業(yè)務(wù)的關(guān)鍵設(shè)置第7頁金蝶技術(shù)支持部 倉庫： 1）系統(tǒng)支持的倉庫有：普通倉庫、委托代銷倉庫、分期收款倉庫、受托代銷倉、代管倉、鎖庫倉、其他倉、零售倉 2）商品采用什么方法進行成本計算，是商品計價方法設(shè)置和單據(jù)倉庫屬性共同作用的結(jié)果。 3）普通倉庫、受托代銷倉庫：按照商品計價方法進行計算 委托代銷倉庫、分期

4、收款倉庫虛倉：加權(quán)平均（根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)控制） 代管倉：不參加成本計算 鎖庫倉、其他倉：GSP使用 零售倉：售價核算第8頁金蝶技術(shù)支持部商品資料設(shè)置 輔助屬性 條形碼 序列號 組合商品設(shè)置現(xiàn)在我們系統(tǒng)已經(jīng)不限制是否為批次管理的商品，但是需要序列號管理的商品必須沒有庫存余額商品、倉位、供應(yīng)商、客戶信息由系統(tǒng)自動維護第9頁金蝶技術(shù)支持部商品代碼是包括.，也算成一位設(shè)置關(guān)聯(lián)輸入條形碼：02.060012000100002.06:商品代碼001：對應(yīng)的輔助屬性（紅色）2000：數(shù)量，2位小數(shù)1000：含稅單價，2位小數(shù)其他項目比如單價和金額系統(tǒng)自動計算第10頁金蝶技術(shù)支持部商品價格設(shè)置及應(yīng)用 1、 最低價

5、格的控制與修改權(quán)限檢查分開，即如果需要最低價格控制，則只要是低于最低價格，則不能保存單據(jù)，如果價格進行了修改，則進行修改控制的檢查。最低價控制的優(yōu)先級要高于價格修改的判斷。 舉例：比如銷售訂單，90為最低價，如果輸入85，則判斷為低于最低價，不能保存；如果輸入95，則判斷修改了價格，是否需要控制，如圖所示： 第11頁金蝶技術(shù)支持部2、多計量單位價格的應(yīng)用體現(xiàn) 價格的基本原則和優(yōu)先級為： 特價基本價格參考售價 對于商業(yè)中普遍存在的情況，比如購買1個85元，但是購買1盒（10個）就800元，系統(tǒng)可以對多個計量單位分別設(shè)置特價。例如：注意：特價的最低價格控制在這里單獨選擇系統(tǒng)根據(jù)不同的計量單位可以取

6、到不同的特價信息，但是包沒有定義，則系統(tǒng)從基本計量單位中換算：85*50=4250第12頁金蝶技術(shù)支持部物流單據(jù)多級審核（工作流的設(shè)置）： 1)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)啟用多級審核 2)手工設(shè)置單據(jù)顯示，將表頭中的多級審核人、日期顯示出來。 3)與工業(yè)多級審核設(shè)置相同，新增2個功能：金額審核（控制本級最大限額）和工作流短信提醒控制，直接調(diào)用基礎(chǔ)系統(tǒng)的短信提醒功能，直接查看短消息即可直接調(diào)出單據(jù)，進行審核操作。第13頁金蝶技術(shù)支持部第14頁金蝶技術(shù)支持部消息平臺：消息平臺：用戶登陸后，可以直接使用此消息平臺用戶登陸后，可以直接使用此消息平臺提供的新消息進行單據(jù)操作提供的新消息進行單據(jù)操作第15頁金蝶技術(shù)支持

7、部 初始化 普通倉庫的數(shù)據(jù)可以直接錄入 委托代銷、分期收款以單據(jù)形式錄入后，以提取數(shù)據(jù)的方式錄入 結(jié)束初始化必須在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的模塊中進行。 系統(tǒng)可以將商品余額導(dǎo)入到庫存商品科目，此科目需要在商品基礎(chǔ)資料中設(shè)置，非必錄項。數(shù)據(jù)不能手工錄入，必須通過提取數(shù)據(jù)的功能將結(jié)存數(shù)量和金額提取過來第16頁金蝶技術(shù)支持部 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 帳套選項：結(jié)賬模塊 負結(jié)存控制：5個公式可以選擇 流程控制：銷售采購出入庫單 系統(tǒng)參數(shù) 成本選項初始化、期末結(jié)賬的模塊全部受此參數(shù)控制工作流的啟用發(fā)票信息同步更新成本選項，對于上期暫估入庫、銷售出庫，但是本期到發(fā)票的情況進行自動調(diào)整調(diào)撥單只輸入一個倉庫，分銷使用暫估處理：單

8、據(jù)的處理第17頁金蝶技術(shù)支持部調(diào)撥選項手工錄入的成本調(diào)整單是否參與本期成本計算最近發(fā)出：對于分倉情況指上期的發(fā)出第18頁金蝶技術(shù)支持部流程介紹 1、一般流程 采購訂單收貨通知單（可選）采購收（退貨）貨單采購發(fā)票 銷售訂單發(fā)貨通知單（可選）銷售出庫單（退貨）銷售發(fā)票 倉庫業(yè)務(wù)：盤點、調(diào)撥、內(nèi)部定貨（分銷使用） 以采購入庫流程為例，請參考流程圖片演示。第19頁金蝶技術(shù)支持部訂單：可以通過調(diào)整來實現(xiàn)訂單余額調(diào)零；采購：發(fā)票數(shù)量入庫：采購入庫數(shù)量注意：此數(shù)據(jù)顯示條件為以單據(jù)日期和核銷日期在過濾條件范圍之內(nèi)。報表以發(fā)票作為數(shù)據(jù)顯示來源，此時雖然入庫單的數(shù)量為80，但是從發(fā)票的角度考慮，發(fā)票已經(jīng)全部核銷完

9、畢，無在途，入庫數(shù)量為60。第20頁金蝶技術(shù)支持部盤點有時間的概念選中此選項，可以將沒有發(fā)生的商品一起盤點出來可以引入引出excel文件第21頁金蝶技術(shù)支持部倉庫內(nèi)部訂貨的使用：內(nèi)部定單調(diào)撥單 前提：有分支機構(gòu)的設(shè)置 訂貨機構(gòu)與供貨機構(gòu)具有上下級的關(guān)系，或者平級關(guān)系，并且有一個機構(gòu)定義為非獨立核算或者遠程倉庫。 此種類型的內(nèi)部訂單支持2種方式，一種是本公司內(nèi)部部門的遠程管理，數(shù)據(jù)可以來源于其他帳套，或者在本帳套手工維護（遠程web應(yīng)用）；第二種就是對于銷售前臺的支持，前臺傳送過來的內(nèi)部訂單默認為此種類型。 系統(tǒng)維護內(nèi)部訂單的鉤稽核銷關(guān)系，可以手工核銷，處理方式類似于采購銷售訂單。第22頁金蝶技

10、術(shù)支持部分支機構(gòu)定義方法，需要設(shè)置上級機構(gòu)遠程倉庫對應(yīng)倉位，前臺使用的信息第23頁金蝶技術(shù)支持部其他業(yè)務(wù)流程介紹 對于上述基礎(chǔ)資料作必要的準備，系統(tǒng)可以處理以下業(yè)務(wù)流程： 委托代銷 分期收款 直運銷售 受托代銷 組合出入庫業(yè)務(wù) 暫估流程第24頁金蝶技術(shù)支持部委托代銷委托代銷業(yè)務(wù)是出庫時，商品的所有權(quán)并沒有改變，而到了受托方付款時，才需要將商品的所有權(quán)進行轉(zhuǎn)移。所以系統(tǒng)的處理方式就是對于委托代銷客戶設(shè)置專門虛倉： 通過委托代銷出庫單將商品發(fā)到委托代銷虛倉，抵減實倉數(shù)量，增加虛倉存貨； 通過委托代銷結(jié)算功能實現(xiàn)實際銷售，將商品從虛倉中發(fā)出，并開具銷售發(fā)票。 通過調(diào)價補差單實現(xiàn)對于委托出庫的時候與實

11、際結(jié)算時價格進行調(diào)整的情況，實現(xiàn)方法可以與委托代銷出庫單一起結(jié)算，也可以單獨結(jié)算，沖減或者增加銷售收入。第25頁金蝶技術(shù)支持部 通過銷售訂單跟蹤委托代銷的執(zhí)行，系統(tǒng)可以在報表中顯示企業(yè)訂單數(shù)量，出庫了多少，銷售了多少，剩余多少沒有執(zhí)行。 通過委托代銷清單記錄本期收入、本期結(jié)算、本期結(jié)余，并記錄調(diào)整金額和數(shù)量。 通過委托代銷備查簿可以查詢未結(jié)算的委托代銷出、退庫單及未結(jié)算的調(diào)價補差單，按客戶統(tǒng)計委托代銷商品的出、退庫的每一筆記錄。 通過系統(tǒng)參數(shù)控制結(jié)算后是否自動對銷售發(fā)票和銷售出庫單核銷，控制是否可以在結(jié)算時對結(jié)算金額手工修改。第26頁金蝶技術(shù)支持部結(jié)算控制控制是否訂單跟蹤，決定銷售訂單跟蹤表是

12、否考慮委托代銷結(jié)算的問題定義銷售方式，只有委托代銷類型才能被關(guān)聯(lián)生成委托代銷出庫單第27頁金蝶技術(shù)支持部此日期限定為本期和以前期間此日期將決定報表數(shù)據(jù)過慮，決定顯示的正確性第28頁金蝶技術(shù)支持部兼容選項，結(jié)算是否需要生成單據(jù)，發(fā)票需要什么類型結(jié)算金額：17550-5850-1700=10000，同時結(jié)算退貨單、出庫單和補差單說明：訂單150，委托代銷出庫150，退貨50，單價90，金額9000；銷售發(fā)票開了100（因為有退貨50），此時訂單數(shù)量為0。（注意：此過程我略掉了手工核銷銷售訂單與出、退庫單的過程）本期發(fā)出：150-50=100（此處成本為委托代銷出庫單成本，負結(jié)存，手工確認為90）本

13、期結(jié)算：150-50=100（此處的成本為銷售出庫成本，由于有期初，計算出結(jié)果為105）第29頁金蝶技術(shù)支持部分期收款 操作模式與委托代銷類似，但是分期收款是已經(jīng)銷售，不存在調(diào)價問題，所以沒有調(diào)價單。 與委托代銷的區(qū)別就是反映在財務(wù)上，生成憑證的時候需要生成分期收款發(fā)出商品科目。第30頁金蝶技術(shù)支持部直運業(yè)務(wù) 通過直運類型的采購訂單，系統(tǒng)控制不允許下推生成入庫單； 通過關(guān)聯(lián)采購訂單生成采購發(fā)票，選擇扣減方式，系統(tǒng)控制必須錄入直運單號;系統(tǒng)控制此類發(fā)票不能生成入庫單。 通過關(guān)聯(lián)采購發(fā)票生成銷售發(fā)票，選擇扣減方式，采購發(fā)票數(shù)量被執(zhí)行完成之后不會再過濾出來。 通過銷售明細報表，可以查看此類業(yè)務(wù)的利潤

14、，銷售成本取采購發(fā)票金額。第31頁金蝶技術(shù)支持部有定單關(guān)聯(lián)過來，不能生成入庫單直運單號在直運業(yè)務(wù)中為必錄項，用來跟蹤業(yè)務(wù)的執(zhí)行手工確認銷售單價，含稅銷售單價：銷售發(fā)票單價扣稅：1500/1.17=1282.05銷售成本：采購發(fā)票的金額銷售毛利：128205.13-117000=11205.13毛利率：11205.13/128205.13=8.74%第32頁金蝶技術(shù)支持部受托代銷 通過系統(tǒng)參數(shù)嚴格按訂單跟蹤物流，實現(xiàn)采購訂單對受托業(yè)務(wù)的跟蹤 通過受托代銷訂單跟蹤業(yè)務(wù)的執(zhí)行。 通過受托代銷入庫單接受供應(yīng)商商品，進行正常銷售，使用銷售出庫單和銷售發(fā)票，對于出庫的跟蹤可以通過銷售訂單開始，察看銷售訂單

15、跟蹤表即可。 通過受托代銷類型采購發(fā)票對供應(yīng)商進行結(jié)算，與入庫單核銷，完成采購訂單的跟蹤。核銷采購訂單 （受托入庫類型）受托代銷入庫單采購發(fā)票 （受托入庫類型）核銷第33頁金蝶技術(shù)支持部系統(tǒng)支持關(guān)聯(lián)采購訂單鉤稽生成受托代銷入庫單退回單只能扣減受托代銷入庫單手工核銷采購發(fā)票核受托代銷入庫單和退貨單訂單：采購定單數(shù)量采購：采購發(fā)票的數(shù)量，可能有退貨入庫：受托代銷入庫數(shù)量，包含退貨訂單余額：對入庫單的執(zhí)行，調(diào)整了退貨數(shù)量20，此時余額為0以發(fā)票為基礎(chǔ)的顯示，入庫數(shù)量為100-20，無在途第34頁金蝶技術(shù)支持部組合出入庫業(yè)務(wù)：例子帳套數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)： 桌面 桌子 桌腿 方形桌面 圓形桌面114桌面100元/

16、個，桌腿50元/個，則桌子100+50*4=300元/個第35頁金蝶技術(shù)支持部流程處理方式銷售訂單銷售出庫銷售發(fā)票組合入庫組合出庫此流程中只有組合出庫單中的商品為子件，其他單據(jù)全部為組合件（桌子）的發(fā)生。組合出庫：桌腿+桌面（選擇其中一種）注意：組合入庫單和組合出庫單是有業(yè)務(wù)關(guān)系的，手工新建的組合出庫單不具有歸集組合入庫單成本的作用，所以此流程只有2種操作模式，即從銷售訂單自動生成組合出入庫單，或者手工新建組合入庫單，選單生成組合出庫單。第36頁金蝶技術(shù)支持部銷售桌子，f9編輯結(jié)構(gòu)清單桌面為可替換類別，此時需要手工確認此筆訂單需要的結(jié)構(gòu)清單基礎(chǔ)資料準備后，可以自動下推組合出入庫單自動生成的組合

17、出入庫單中的必錄項目可能并不完整，比如批號等，由此提示，即需要客戶去看看相關(guān)單據(jù)的完整性倉位：來源于基礎(chǔ)資料中商品的默認倉位，系統(tǒng)提供附件.txt文件打開查看檢查單據(jù)信息的完整性，并進行輸入保存第37頁金蝶技術(shù)支持部暫估流程（由于暫估流程至少涉及2個期間，僅舉例說明） 舉例：采購部采購人員王某2004/3/15日向藍天服飾廠購買藍天運動鞋二號3箱，單價800元（不含稅）。2004/3/20日貨到入庫。月底發(fā)票未到。 2004年/4/5日發(fā)票到，3箱，單價850元，做帳。1、3月15日到貨，采購庫管員將商品入庫2、倉庫主管對入庫單審核3、商品入庫，錄入暫估成本制作收貨入庫單采購的貨物入庫審核入庫

18、單第38頁金蝶技術(shù)支持部4、按商品選定的計價法計算成本5、月底未收到發(fā)票，根據(jù)暫估價生成憑證。6、4月發(fā)票到，核銷，后做暫估調(diào)整單到?jīng)_回：生成紅字入庫單 單價800 生成藍字入庫單 單價850差額調(diào)整：生成入庫成本調(diào)整單 50*3=150（此時系統(tǒng)自動生成的單據(jù)單據(jù)號與暫估單一致）結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證制作暫估處理期末結(jié)帳發(fā)票錄入第39頁金蝶技術(shù)支持部成本計算 基本概念 一般入庫成本確定 采購?fù)嘶爻杀敬_定 銷售退回成本確定 調(diào)撥成本確定 負結(jié)存成本確定 異常批次合并 暫估調(diào)整 成本調(diào)撥單第40頁金蝶技術(shù)支持部基本概念：五種計價方法：加權(quán)平均、移動平均、先進先出、后進先出、分批認定、售價核算三種結(jié)轉(zhuǎn)方式：

19、 總倉結(jié)轉(zhuǎn):不區(qū)分倉位,按一個倉位處理,倉與倉調(diào)撥不參與收發(fā)成本計算；總倉指所有實倉總和 分倉結(jié)轉(zhuǎn):分倉核算,各倉位之間的調(diào)撥作為發(fā)出參與發(fā)出成本計算。 分組結(jié)轉(zhuǎn):分倉組核算,各倉組之間的調(diào)撥作為發(fā)出參與發(fā)出成本計算第41頁金蝶技術(shù)支持部銷售出庫單位成本=委托代銷出庫單總金額/總數(shù)量*結(jié)算數(shù)量-委托代銷退回單總金客/總數(shù)量*結(jié)算數(shù)量+調(diào)價補差單金額結(jié)算生成銷售出庫單數(shù)量實倉、虛倉 實倉:包括普通倉庫、受托代銷倉庫、鎖庫、其他倉 實倉按商品屬性中的計價方法計算出庫成本虛倉:包括委托代銷倉庫、分期收款倉庫 選中選項“委托代銷、分期收款采用加權(quán)平均法” 表示對于委托代銷、分期收款倉直接用加權(quán)平均法計

20、算出庫成本;不選中表示按結(jié)算金額和數(shù)量加權(quán)平均計算出庫成本第42頁金蝶技術(shù)支持部委托代銷出庫單及分期收款出庫單都可理解為調(diào)撥單,相當于從實倉調(diào)入虛倉,其虛倉入庫成本等同于實倉出庫成本.未結(jié)算的委托代銷退回單和未結(jié)算的分期收款退回單,取單據(jù)上指定成本。各種計價方法的公式說明：第43頁金蝶技術(shù)支持部公式說明-加權(quán)平均加權(quán)平均月初結(jié)存余額月初結(jié)存余額+本月各批收貨的實際單位本月各批收貨的實際單位成本成本* *本月各批收貨數(shù)量本月各批收貨數(shù)量 存貨單位成本存貨單位成本月初結(jié)存數(shù)量月初結(jié)存數(shù)量+ +本月各批收貨數(shù)量之和本月各批收貨數(shù)量之和=第44頁金蝶技術(shù)支持部公式說明-先進先出先進先出先購入的先發(fā)出，

21、即先購入的存貨成本在后購入的存貨成本之前轉(zhuǎn)出，據(jù)此確定發(fā)出存貨和期末存貨成本的計價方法。第45頁金蝶技術(shù)支持部公式說明-移動平均移動平均存貨加權(quán)單價存貨加權(quán)單價=原有存貨成本原有存貨成本+本批收貨實際成本本批收貨實際成本原有存貨數(shù)量原有存貨數(shù)量+本批收貨數(shù)量本批收貨數(shù)量第46頁金蝶技術(shù)支持部公式說明-分批計價分批計價先分批,再按先進先出規(guī)則第47頁金蝶技術(shù)支持部公式說明-售價數(shù)量核算法售價數(shù)量核算法：商品的進銷存商售價記賬（體現(xiàn)在進銷差價匯總表） ，期末通過進銷差價率計算已銷商品應(yīng)分攤的進銷差價，調(diào)整本期銷售成本。 銷售出庫單中的實際成本=銷售金額*（1綜合差異率） 綜合差異率=（期初進銷差價

22、+本期收入進銷差價+調(diào)價金額）/（期初余額銷售金額+本期收入銷售金額+調(diào)價金額） 本期銷售成本應(yīng)分攤的進銷差價=本期銷售金額*綜合差異率 期初進銷差價=某零售倉期初結(jié)算金額某零售倉期初成本 本期收入進銷差價=調(diào)撥單中的結(jié)算金額調(diào)撥單中的成本 調(diào)價金額=調(diào)價時的即時庫存*（調(diào)價后零售價調(diào)價前零售價）舉例：零售倉調(diào)撥入庫 100個，金額12000，成本9000；銷售出庫5個，售價130元/個，則差價=12000-9000=3000； 差異率=3000/12000=0.25 銷售出庫成本=130*5*（1-0.25）=487.5 銷售出庫單位成本=487.5/5=97.5第48頁金蝶技術(shù)支持部一般入

23、庫成本確定 與發(fā)票核銷(完全或部分)的采購入庫單取核銷單價作為入庫單位成本 暫估采購入庫單彈出暫估界面手工指定單位成本 采購?fù)嘶匕凑肇撌杖胗嬎?采購?fù)嘶嘏c發(fā)票核銷(完全或部分)的取核銷單價作為退回單單位成本 采購?fù)嘶嘏c采購入庫單關(guān)聯(lián)的取原單上的單位成本 采購?fù)嘶匚春虽N不關(guān)聯(lián)的彈出暫估界面指定 其他入庫、調(diào)撥入庫（分倉、分倉組）等入庫單據(jù)直接取單據(jù)上的價格作為入庫成本參加成本計算（組合入庫成本單據(jù)計算）第49頁金蝶技術(shù)支持部銷售退回成本確定：1、關(guān)聯(lián)銷售出庫單,取原出庫單單位成本2、無關(guān)聯(lián),依參數(shù)選項;紅字銷售出庫相當于無關(guān)聯(lián)的銷售退回 3、系統(tǒng)參數(shù)： 最近發(fā)出成本:優(yōu)先取單據(jù)上指定成本；取不到

24、取本倉本批的往期最近發(fā)出；再取不到取參考進價 商品參考進價:優(yōu)先取單據(jù)上指定成本；取不到取參考進價 最近采購成本:優(yōu)先取單據(jù)上指定成本；取不到取本倉本批自本期期末起倒推的最近采購成本(包括期初,且期初不區(qū)分批次)；再取不到取其它倉最近最大的采購成本第50頁金蝶技術(shù)支持部調(diào)撥成本確定：1、單邊調(diào)撥手工指定成本2、循環(huán)調(diào)撥:某倉同期既有調(diào)撥入又有調(diào)出;循環(huán)調(diào)撥彈出窗口指定成本。10.0中對循環(huán)調(diào)撥與調(diào)撥等同處理。3、系統(tǒng)參數(shù)： 組(倉)間成本價調(diào)撥:組(倉)間調(diào)撥發(fā)出成本等于收入成本 最近發(fā)出成本:優(yōu)先取單據(jù)上指定成本；取不到取調(diào)出倉本批的往期最近發(fā)出；再取不到取參考進價;再取不到彈出窗口指定。

25、商品參考進價:優(yōu)先取單據(jù)上指定成本；取不到取參考進價;再取不到彈出窗口指定。 最近采購成本:優(yōu)先取單據(jù)上指定成本；取不到取本倉本批自本期期末起倒推的最近采購成本(包括期初,且期初不區(qū)分批次)；再取不到取其它倉最近最大的采購成本;再取不到彈出窗口指定。注:按成本價調(diào)撥時,調(diào)撥單上的調(diào)撥單價有可能被回填,也可能不被回填,原則是:在確定調(diào)撥成本之前,調(diào)撥入庫是否參與了出庫成本的計算.第51頁金蝶技術(shù)支持部負結(jié)存成本確定1、負結(jié)存定義:加權(quán)平均商品數(shù)量或金額為負;移動平均、先進先出、分批計價都是數(shù)量為負。2、系統(tǒng)參數(shù)： 最近發(fā)出成本:取本倉本批自本期起的最近發(fā)出(出現(xiàn)負結(jié)存之前的最近發(fā)出,找不到找期初

26、,且期初不區(qū)分批次) 商品參考進價:取參考進價 最近采購成本:取本倉本批自本期期末起倒推的最近采購成本(包括期初,且期初不區(qū)分批次)；取不到取其它倉最近最大的采購成本第52頁金蝶技術(shù)支持部異常批次1、異常批次定義:數(shù)量或金額為非正的收發(fā),且異常批次僅對核算方式為先進先出及分批計價商品。2、對于分批計價商品自動合并異常批次。3、對于先進先出商品按系統(tǒng)參數(shù)選項決定是否自動合并異常批次。4、采購?fù)嘶貑巍⑹芡写N退回單、紅字采購入庫單、上期負結(jié)存等按異常批次處理。第53頁金蝶技術(shù)支持部1、單到?jīng)_回:發(fā)票與暫估的入庫單核銷后, 暫估處理后:生成一張紅字采購入庫單，用以沖回原暫估入庫單的已核銷部分；同時生

27、成一張數(shù)量與紅字入庫單相反的藍字入庫單，單位成本等于發(fā)票確定的入庫成本。2、差額調(diào)整:根據(jù)發(fā)票核銷金額與原暫估成本的差異，生成入庫成本調(diào)整單。注意：商業(yè)系統(tǒng)的暫估調(diào)整是系統(tǒng)自動生成單據(jù)，并不自動調(diào)整財務(wù)，財務(wù)的調(diào)整是通過手工重新對沖回以及重新生成的單據(jù)生成憑證來體現(xiàn)的。暫估調(diào)整第54頁金蝶技術(shù)支持部3、自動分配暫估補差： 對于上期暫估入庫的商品，有可能在當期就銷售出庫了，而出庫時的成本是按照暫估的成本進行計算的，有可能與真實成本之間存在差異，而這個差額沒有納入前期發(fā)出成本的計算之中，這樣就可能使后期的發(fā)出及庫存余額出現(xiàn)異常，而沒有反映實際的情況，此時可通過選項自動分配暫估差額自動生成出庫成本調(diào)

28、整單來調(diào)整,自動分配差額所生成的出庫成本調(diào)整單金額=核銷和暫估單價差額(本次暫估調(diào)整的數(shù)量該商品期初數(shù)量),注意這只是一個大概數(shù)據(jù),對于加權(quán)平均商品,系統(tǒng)無法準確到某一筆入庫出庫多少. 比如2月份入庫數(shù)量100個，單價120元，2月出庫90個，結(jié)賬3月份，發(fā)票到100個，單價125元，核銷，進行成本計算的時候會生成出庫成本調(diào)整單金額(125-120)*(100-(100-90)=450元，日期為3月最后一天，從而體現(xiàn)自動分配暫估差額。 第55頁金蝶技術(shù)支持部成本調(diào)整單1、成本調(diào)整單分為出庫成本調(diào)整單、入庫成本調(diào)整單，出庫成本調(diào)整單分為其他出庫類型和銷售出庫類型，銷售出庫類型會影響銷售系統(tǒng)報表。2、系統(tǒng)參數(shù)中成本調(diào)整單參予當期成本計算 :選中表示,當期手工錄入的入庫成本調(diào)整單參予本期發(fā)出成本的計算，否則直接影響當期期末余額;系統(tǒng)進行暫估調(diào)整自動生成的入庫成本調(diào)整單不受系統(tǒng)選項的控制，參與本期發(fā)出成本計算 3 3、系統(tǒng)進行暫估調(diào)整