金算盤財務軟件日常操作注意事項

1、目錄一登錄使用軟件1二帳套的基礎設置21.會計科目的設置：2v科目新增：2v科目的修改32.往來單位的設置：31）單位類型-這里查看單位類型32）往來單位-這里添加跟單位類型對應的往來單位，如圖：43）新增往來單位：點擊新增按鈕 如上圖：彈出新增明細菜單，如下圖：43.科目期初的設置：5v藍色的背景數據欄科目是有明細科目的：6v米黃色的背景數據欄科目是有輔助核算的科目：6v簡便操作7三賬務管理9l憑證錄入9l怎么快速輸入會計科目11l打印憑證14l常用報表15l憑證復核記賬，結轉損益操作16四分析查詢報表18金算盤財務軟件日常操作注意事項一 登錄使用軟件先點擊桌面“加密狗服務”，程序運行之后最

2、小化。v 再雙擊“金算盤eERP-B”圖標，出現登錄界面，選擇好操作員和時間（注意：進入帳套時的注冊時間，應不超憑證所在月的最后一天。如：在6月10日輸入5月份的憑證，其時間應該在5月1日或5月31日之間，一般是5月31日）二 帳套的基礎設置點擊“基礎設置”，右邊會出現其菜單內容：會計科目，往來單位，科目期初等菜單。1. 會計科目的設置：點擊“基礎設置”“會計科目”，選好一個科目（科目背景為藍色），然后點擊鼠標右鍵彈出菜單如下圖：v 科目新增：點擊“新增”按鈕，例子：增加銀行的明細科目注意：1.增加明細科目時，科目編碼應為：1級科目編碼后加橫桿“”加編碼，如銀行存款1002的明細科目：（中國銀

3、行，1002-01），如果是需要增2級以上的明細科目編碼規(guī)則同增二級一樣，依此類推，只需在2級科目編碼后加橫桿“”再加編碼，如：（中國銀行武進支行，1002-01-01）2.科目性質要選好，如上圖。v 科目的修改雙擊科目即可彈出修改科目菜單，或者選中好要修改的科目，點擊鼠標右鍵，彈出修改科目菜單。往來單位的設置：2. 往來單位的設置：單擊“基礎設置”“往來單位”，彈出菜單如下圖：點擊紅色箭頭的位置：1）單位類型-這里查看單位類型如：01 ：應收單位 02：其他應收單位03：應付單位04：其他應付單位2）往來單位-這里添加跟單位類型對應的往來單位，如圖：3）新增往來單位：點擊新增按鈕 如上圖：彈

4、出新增明細菜單，如下圖：例如以下填寫：根據單位類型編碼，設定各個單位的編碼，如以下說明：1. 應收單位的編碼是：1開頭 例如：第一個單位編碼為1001，第二個單位為1002，以此類推下去2. 其他應收位的編碼是：2開頭 例如：第一個單位編碼為2001，第二個單位為2002，以此類推下去3. 應付單位的編碼是：3開頭 例如：第一個單位編碼為3001，第二個單位為3002，以此類推下去4. 其他應付位的編碼是：4開頭 例如：第一個單位編碼為4001，第二個單位為5001，以此類推下去如果要修改單位資料，首先要先選中要修改的單位（選中之后“單位”背景為藍色），然后雙擊單位，即可彈出修改菜單界面。3.

5、 科目期初的設置：點擊“基礎設置”單擊（鼠標左鍵）“科目期初”圖標彈出如下菜單：v 藍色的背景數據欄科目是有明細科目的：如 1002銀行存款 輸入期初數據要輸在末級科目里：如1002-01中信 （單擊鼠標要輸入的數據格，即可填寫）v 米黃色的背景數據欄科目是有輔助核算的科目：如 1131應收賬款 (此科目應用到了輔助核算里的 “單位”及“ 統計”) 1）. 鼠標雙擊要輸入的數據格2）鼠標雙擊單位下方的數據格，其數據格出現黑色的三角圖標，單擊黑三角圖標，彈出如圖菜單，此時選好單位名稱，輸入編號也可以，如輸入1001（紅星鋼材廠） 3）其它輔助（如：統計）數據格的操作同上。軟件的快捷鍵有很多，比如

6、填好“單位”之后，去填寫“統計”里內容,除了鼠標可以移動操作之外，鍵盤上的回車鍵“enter”也可以做到. 只要敲一下，光標就從“單位”會移動到“統計”，“統計”下的內容輸好之后，再回車一次，光標就會移動到“年初余額”數據格。有光標在就可以輸入數據。v 簡便操作以此類推，其它輔助科目的期初錄入也同以上操作一樣。v 錄入好各個科目的期初數據之后，點擊操作界面下方的 “試算平衡”按鈕三 賬務管理l 憑證錄入摘要可以手工輸入，也可以預先新增好然后再引用。如以下圖片：常用摘要里也可以顯示輔助科目內容：如統計（庫存商品），部門，職員如以下圖：l 怎么快速輸入會計科目科目開頭為“1”資產類科目科目開頭為“

7、2”負債類科目科目開頭為“3”權益類科目科目開頭為“4”成本類科目科目開頭為“5”損益類科目1.只需輸入開頭數字，軟件自動過濾出其開頭的科目，然后用鍵盤上的“”進行篩選，選好之后按回車鍵“Enter”2.也可以輸入記賬科目的第一個字，然后按鍵盤上的F9鍵，系統會馬上過濾出帶有此字的所有科目(注意：輸入的字，必須要查詢的科目的首字) 如下圖：3.也可以這樣快捷定位查找輸入，如以下圖錄入好一條分錄之后，按一下回車鍵“Enter”,光標自動跳到下一條分錄欄，這時就可以輸入第二條分錄了，當所有的分錄錄好之后，也就是一張憑證錄入好之后，按4下鍵盤上的回車鍵“Enter”即可開始第二張憑證的錄入。也可以采

8、用一下辦法開始下張憑證的錄入注意：編號整理：在刪除憑證之后，憑證號發(fā)生斷號，需要重新憑證排號，一經編號整理之后，憑證號會在斷號憑證處從后依次往前變動，刪除的憑證號空位會依次由其后的憑證號補位，因此前移補位的憑證號會減小。當有手工的原始憑證時，如果在軟件里做錯憑證用了刪除憑證，并用了憑證編號整理，會影響到手工憑證跟軟件憑證號對應不上。一般建議用戶不要刪除憑證，直接修改做錯憑證即可避免以上情況。l 打印憑證l 常用報表1、 輸完憑證后按需求打印出右邊科目余額表；點擊右邊“分類帳”，可查看每個科目的分類帳。點上面“帳表”中“我的報表”右邊雙擊明細表可查找到各種明細帳和往來帳。l 憑證復核記賬，結轉損

9、益操作錄完憑證后，如要結轉本年利潤就是損益結轉，點擊左上角“文件”中“系統登錄”更換操作員和重新注冊時間進入導航圖中的“財務管理” 中點擊復核，顯示憑證列表，點擊鼠標右鍵，光標移至“多張復核”，“全部選擇” 復核是確定，再點擊鼠標右鍵，光標移至“多張記帳”，“全部選擇” 記帳是確定，憑證復核記帳完成，完成這一系列工作后，再點擊左上角“文件”中“系統登錄”更換操作員和重新注冊時間進入導航圖中的“財務管理” 中點擊把光標移至導航圖中“損益結轉”，本年利潤科目選擇“3131本年利潤”，點擊“全部選擇”后（注意選擇欄都要打勾），點擊二次下一步，再點擊“生成多張憑證“再下一步”“完成”損益結轉。查看一下

10、科目余額表上所有損益科目的期末余額為0，則結轉本年利潤就完成了。如要修改憑證，則點擊左上角“文件”中“系統登錄”更換操作員和重新注冊時間進入導航圖中的“財務管理”，點擊右邊“分類賬”查找要修改憑證中會計科目的明細賬，雙擊其中的憑證字號所在行記錄，則跳出憑證，點擊右邊的“取消復核”和“取消記賬”，憑證下面的復核人和記賬人的名字就沒有了，點確定；再點擊左上角“文件”中“系統登錄”更換操作員和重新注冊時間進入導航圖中的“財務管理”，點擊右邊“分類賬”查找要修改憑證中會計科目的明細賬，雙擊其中的憑證字號所在行記錄，則跳出憑證就可以修改憑證。四 分析查詢報表l 打印或預覽單位財務報表，進入業(yè)務流程中的“

11、分析查詢”中點“報表”再點“電子表格”進入金算盤電子表格，點左上角的文件點打開，點擊財務報表（模板）再點打開（報表最大化），先把光標移至點F（x）進入函數向導，選中“屬性”，修改注冊時間至你所需報表的時間（一般是每個月的最后一天）點確認，再點關閉該窗口，點上面“工具”菜單，光標移至重算工作簿點擊，再點確定，一般情況是先算資產負債表，然后再是損益表。點擊左上角的文件點“另存為”再點文件名加月份如（01，02，03）最后點保存。（有時資產負債表中萬元欄中的數據不平衡，則手工修改表中萬元欄某一行數據，點擊單元格，直接輸入數據按回車即可，損益表中右邊有的數據也可以手工錄入點擊單元格，直接輸入數據按回車

12、即可）。l 要自行修改報表上交銀行，則等報表重算完成后，在“文件”菜單中先選擇“另存為”，在對話框中的文件名中輸入報表名后，保存后則可按需修改。（不可在模板中修改，不然其中的公式會被刪除掉）。l 輸入憑證要注意：損益類中收入類科目一般是貸方數據，如有借方發(fā)生則輸在貸方以負數表示，成本費用類科目一般是借方數據，如有貸方發(fā)生則輸在借方以負數表示。l 往來單位如有重復或要修改，則進入基礎設置中點往來單位，雙擊單位名稱修改其中一單位的編碼與另一單位的編碼一樣，點確定就可以合并了；還可以直接修改單位名稱.l 錄入憑證盡可能錄入會計編碼,常用會計科目編碼:資產類科目:1001現金,1002銀行存款,1111應收票據,1131應收賬款,1133其他應收款,1211原材料,1243庫存商品,1501固定資產,1502累計折舊負債類科目2101短期借款,2111應付票據,2151應付工資,2153應付福利費,2121應付賬款,2171應交稅金其中(21710101進項稅額21710105銷項稅額21710106出口退