金算盤財(cái)務(wù)軟件日常操作注意事項(xiàng)

1、目錄一登錄使用軟件1二帳套的基礎(chǔ)設(shè)置21.會(huì)計(jì)科目的設(shè)置：2v科目新增：2v科目的修改32.往來單位的設(shè)置：31）單位類型-這里查看單位類型32）往來單位-這里添加跟單位類型對(duì)應(yīng)的往來單位，如圖：43）新增往來單位：點(diǎn)擊新增按鈕 如上圖：彈出新增明細(xì)菜單，如下圖：43.科目期初的設(shè)置：5v藍(lán)色的背景數(shù)據(jù)欄科目是有明細(xì)科目的：6v米黃色的背景數(shù)據(jù)欄科目是有輔助核算的科目：6v簡(jiǎn)便操作7三賬務(wù)管理9l憑證錄入9l怎么快速輸入會(huì)計(jì)科目11l打印憑證14l常用報(bào)表15l憑證復(fù)核記賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益操作16四分析查詢報(bào)表18金算盤財(cái)務(wù)軟件日常操作注意事項(xiàng)一 登錄使用軟件先點(diǎn)擊桌面“加密狗服務(wù)”，程序運(yùn)行之后最

2、小化。v 再雙擊“金算盤eERP-B”圖標(biāo)，出現(xiàn)登錄界面，選擇好操作員和時(shí)間（注意：進(jìn)入帳套時(shí)的注冊(cè)時(shí)間，應(yīng)不超憑證所在月的最后一天。如：在6月10日輸入5月份的憑證，其時(shí)間應(yīng)該在5月1日或5月31日之間，一般是5月31日）二 帳套的基礎(chǔ)設(shè)置點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”，右邊會(huì)出現(xiàn)其菜單內(nèi)容：會(huì)計(jì)科目，往來單位，科目期初等菜單。1. 會(huì)計(jì)科目的設(shè)置：點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“會(huì)計(jì)科目”，選好一個(gè)科目（科目背景為藍(lán)色），然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵彈出菜單如下圖：v 科目新增：點(diǎn)擊“新增”按鈕，例子：增加銀行的明細(xì)科目注意：1.增加明細(xì)科目時(shí)，科目編碼應(yīng)為：1級(jí)科目編碼后加橫桿“”加編碼，如銀行存款1002的明細(xì)科目：（中國(guó)銀

3、行，1002-01），如果是需要增2級(jí)以上的明細(xì)科目編碼規(guī)則同增二級(jí)一樣，依此類推，只需在2級(jí)科目編碼后加橫桿“”再加編碼，如：（中國(guó)銀行武進(jìn)支行，1002-01-01）2.科目性質(zhì)要選好，如上圖。v 科目的修改雙擊科目即可彈出修改科目菜單，或者選中好要修改的科目，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出修改科目菜單。往來單位的設(shè)置：2. 往來單位的設(shè)置：?jiǎn)螕簟盎A(chǔ)設(shè)置”“往來單位”，彈出菜單如下圖：點(diǎn)擊紅色箭頭的位置：1）單位類型-這里查看單位類型如：01 ：應(yīng)收單位 02：其他應(yīng)收單位03：應(yīng)付單位04：其他應(yīng)付單位2）往來單位-這里添加跟單位類型對(duì)應(yīng)的往來單位，如圖：3）新增往來單位：點(diǎn)擊新增按鈕 如上圖：彈

4、出新增明細(xì)菜單，如下圖：例如以下填寫：根據(jù)單位類型編碼，設(shè)定各個(gè)單位的編碼，如以下說明：1. 應(yīng)收單位的編碼是：1開頭 例如：第一個(gè)單位編碼為1001，第二個(gè)單位為1002，以此類推下去2. 其他應(yīng)收位的編碼是：2開頭 例如：第一個(gè)單位編碼為2001，第二個(gè)單位為2002，以此類推下去3. 應(yīng)付單位的編碼是：3開頭 例如：第一個(gè)單位編碼為3001，第二個(gè)單位為3002，以此類推下去4. 其他應(yīng)付位的編碼是：4開頭 例如：第一個(gè)單位編碼為4001，第二個(gè)單位為5001，以此類推下去如果要修改單位資料，首先要先選中要修改的單位（選中之后“單位”背景為藍(lán)色），然后雙擊單位，即可彈出修改菜單界面。3.

5、 科目期初的設(shè)置：點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”單擊（鼠標(biāo)左鍵）“科目期初”圖標(biāo)彈出如下菜單：v 藍(lán)色的背景數(shù)據(jù)欄科目是有明細(xì)科目的：如 1002銀行存款 輸入期初數(shù)據(jù)要輸在末級(jí)科目里：如1002-01中信 （單擊鼠標(biāo)要輸入的數(shù)據(jù)格，即可填寫）v 米黃色的背景數(shù)據(jù)欄科目是有輔助核算的科目：如 1131應(yīng)收賬款 (此科目應(yīng)用到了輔助核算里的 “單位”及“ 統(tǒng)計(jì)”) 1）. 鼠標(biāo)雙擊要輸入的數(shù)據(jù)格2）鼠標(biāo)雙擊單位下方的數(shù)據(jù)格，其數(shù)據(jù)格出現(xiàn)黑色的三角圖標(biāo)，單擊黑三角圖標(biāo)，彈出如圖菜單，此時(shí)選好單位名稱，輸入編號(hào)也可以，如輸入1001（紅星鋼材廠） 3）其它輔助（如：統(tǒng)計(jì)）數(shù)據(jù)格的操作同上。軟件的快捷鍵有很多，比如

6、填好“單位”之后，去填寫“統(tǒng)計(jì)”里內(nèi)容,除了鼠標(biāo)可以移動(dòng)操作之外，鍵盤上的回車鍵“enter”也可以做到. 只要敲一下，光標(biāo)就從“單位”會(huì)移動(dòng)到“統(tǒng)計(jì)”，“統(tǒng)計(jì)”下的內(nèi)容輸好之后，再回車一次，光標(biāo)就會(huì)移動(dòng)到“年初余額”數(shù)據(jù)格。有光標(biāo)在就可以輸入數(shù)據(jù)。v 簡(jiǎn)便操作以此類推，其它輔助科目的期初錄入也同以上操作一樣。v 錄入好各個(gè)科目的期初數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊操作界面下方的 “試算平衡”按鈕三 賬務(wù)管理l 憑證錄入摘要可以手工輸入，也可以預(yù)先新增好然后再引用。如以下圖片：常用摘要里也可以顯示輔助科目?jī)?nèi)容：如統(tǒng)計(jì)（庫存商品），部門，職員如以下圖：l 怎么快速輸入會(huì)計(jì)科目科目開頭為“1”資產(chǎn)類科目科目開頭為“

7、2”負(fù)債類科目科目開頭為“3”權(quán)益類科目科目開頭為“4”成本類科目科目開頭為“5”損益類科目1.只需輸入開頭數(shù)字，軟件自動(dòng)過濾出其開頭的科目，然后用鍵盤上的“”進(jìn)行篩選，選好之后按回車鍵“Enter”2.也可以輸入記賬科目的第一個(gè)字，然后按鍵盤上的F9鍵，系統(tǒng)會(huì)馬上過濾出帶有此字的所有科目(注意：輸入的字，必須要查詢的科目的首字) 如下圖：3.也可以這樣快捷定位查找輸入，如以下圖錄入好一條分錄之后，按一下回車鍵“Enter”,光標(biāo)自動(dòng)跳到下一條分錄欄，這時(shí)就可以輸入第二條分錄了，當(dāng)所有的分錄錄好之后，也就是一張憑證錄入好之后，按4下鍵盤上的回車鍵“Enter”即可開始第二張憑證的錄入。也可以采

8、用一下辦法開始下張憑證的錄入注意：編號(hào)整理：在刪除憑證之后，憑證號(hào)發(fā)生斷號(hào)，需要重新憑證排號(hào)，一經(jīng)編號(hào)整理之后，憑證號(hào)會(huì)在斷號(hào)憑證處從后依次往前變動(dòng)，刪除的憑證號(hào)空位會(huì)依次由其后的憑證號(hào)補(bǔ)位，因此前移補(bǔ)位的憑證號(hào)會(huì)減小。當(dāng)有手工的原始憑證時(shí)，如果在軟件里做錯(cuò)憑證用了刪除憑證，并用了憑證編號(hào)整理，會(huì)影響到手工憑證跟軟件憑證號(hào)對(duì)應(yīng)不上。一般建議用戶不要?jiǎng)h除憑證，直接修改做錯(cuò)憑證即可避免以上情況。l 打印憑證l 常用報(bào)表1、 輸完憑證后按需求打印出右邊科目余額表；點(diǎn)擊右邊“分類帳”，可查看每個(gè)科目的分類帳。點(diǎn)上面“帳表”中“我的報(bào)表”右邊雙擊明細(xì)表可查找到各種明細(xì)帳和往來帳。l 憑證復(fù)核記賬，結(jié)轉(zhuǎn)損

9、益操作錄完憑證后，如要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就是損益結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操作員和重新注冊(cè)時(shí)間進(jìn)入導(dǎo)航圖中的“財(cái)務(wù)管理” 中點(diǎn)擊復(fù)核，顯示憑證列表，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，光標(biāo)移至“多張復(fù)核”，“全部選擇” 復(fù)核是確定，再點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，光標(biāo)移至“多張記帳”，“全部選擇” 記帳是確定，憑證復(fù)核記帳完成，完成這一系列工作后，再點(diǎn)擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操作員和重新注冊(cè)時(shí)間進(jìn)入導(dǎo)航圖中的“財(cái)務(wù)管理” 中點(diǎn)擊把光標(biāo)移至導(dǎo)航圖中“損益結(jié)轉(zhuǎn)”，本年利潤(rùn)科目選擇“3131本年利潤(rùn)”，點(diǎn)擊“全部選擇”后（注意選擇欄都要打勾），點(diǎn)擊二次下一步，再點(diǎn)擊“生成多張憑證“再下一步”“完成”損益結(jié)轉(zhuǎn)。查看一下

10、科目余額表上所有損益科目的期末余額為0，則結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就完成了。如要修改憑證，則點(diǎn)擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操作員和重新注冊(cè)時(shí)間進(jìn)入導(dǎo)航圖中的“財(cái)務(wù)管理”，點(diǎn)擊右邊“分類賬”查找要修改憑證中會(huì)計(jì)科目的明細(xì)賬，雙擊其中的憑證字號(hào)所在行記錄，則跳出憑證，點(diǎn)擊右邊的“取消復(fù)核”和“取消記賬”，憑證下面的復(fù)核人和記賬人的名字就沒有了，點(diǎn)確定；再點(diǎn)擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操作員和重新注冊(cè)時(shí)間進(jìn)入導(dǎo)航圖中的“財(cái)務(wù)管理”，點(diǎn)擊右邊“分類賬”查找要修改憑證中會(huì)計(jì)科目的明細(xì)賬，雙擊其中的憑證字號(hào)所在行記錄，則跳出憑證就可以修改憑證。四 分析查詢報(bào)表l 打印或預(yù)覽單位財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)入業(yè)務(wù)流程中的“

11、分析查詢”中點(diǎn)“報(bào)表”再點(diǎn)“電子表格”進(jìn)入金算盤電子表格，點(diǎn)左上角的文件點(diǎn)打開，點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表（模板）再點(diǎn)打開（報(bào)表最大化），先把光標(biāo)移至點(diǎn)F（x）進(jìn)入函數(shù)向?qū)?，選中“屬性”，修改注冊(cè)時(shí)間至你所需報(bào)表的時(shí)間（一般是每個(gè)月的最后一天）點(diǎn)確認(rèn)，再點(diǎn)關(guān)閉該窗口，點(diǎn)上面“工具”菜單，光標(biāo)移至重算工作簿點(diǎn)擊，再點(diǎn)確定，一般情況是先算資產(chǎn)負(fù)債表，然后再是損益表。點(diǎn)擊左上角的文件點(diǎn)“另存為”再點(diǎn)文件名加月份如（01，02，03）最后點(diǎn)保存。（有時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中萬元欄中的數(shù)據(jù)不平衡，則手工修改表中萬元欄某一行數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊單元格，直接輸入數(shù)據(jù)按回車即可，損益表中右邊有的數(shù)據(jù)也可以手工錄入點(diǎn)擊單元格，直接輸入數(shù)據(jù)按回車

12、即可）。l 要自行修改報(bào)表上交銀行，則等報(bào)表重算完成后，在“文件”菜單中先選擇“另存為”，在對(duì)話框中的文件名中輸入報(bào)表名后，保存后則可按需修改。（不可在模板中修改，不然其中的公式會(huì)被刪除掉）。l 輸入憑證要注意：損益類中收入類科目一般是貸方數(shù)據(jù)，如有借方發(fā)生則輸在貸方以負(fù)數(shù)表示，成本費(fèi)用類科目一般是借方數(shù)據(jù)，如有貸方發(fā)生則輸在借方以負(fù)數(shù)表示。l 往來單位如有重復(fù)或要修改，則進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置中點(diǎn)往來單位，雙擊單位名稱修改其中一單位的編碼與另一單位的編碼一樣，點(diǎn)確定就可以合并了；還可以直接修改單位名稱.l 錄入憑證盡可能錄入會(huì)計(jì)編碼,常用會(huì)計(jì)科目編碼:資產(chǎn)類科目:1001現(xiàn)金,1002銀行存款,1111應(yīng)收票據(jù),1131應(yīng)收賬款,1133其他應(yīng)收款,1211原材料,1243庫存商品,1501固定資產(chǎn),1502累計(jì)折舊負(fù)債類科目2101短期借款,2111應(yīng)付票據(jù),2151應(yīng)付工資,2153應(yīng)付福利費(fèi),2121應(yīng)付賬款,2171應(yīng)交稅金其中(21710101進(jìn)項(xiàng)稅額21710105銷項(xiàng)稅額21710106出口退