存貨管理制度

1、【最新卓越管理方案您可自由編輯】（管理制度）存貨管理制度20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)驗(yàn)r經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)險(xiǎn)證可以落地執(zhí)行的卓越管鹿方素，信得您不戟擁有*XX公司存貨管理制度第壹章總則第一條為了保證公司的正常運(yùn)營，加強(qiáng)存貨管理的規(guī)范性、安全性，提高存貨管理的效率，結(jié)合公司實(shí)際需要，特制訂本管理細(xì)則。第二條存貨定義：是指企業(yè)于日?；顒?dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處于生產(chǎn)過程中的于產(chǎn)品、于生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括各類原材料、于產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉(zhuǎn)材料等。第三條為了降低和分散存貨管理風(fēng)險(xiǎn)，建立高效的存貨管理制度，公司對(duì)存貨的日?？刂撇扇〈尕洑w口管理的方法。物料管

2、制中心負(fù)責(zé)原材料、壹般五金、刀具、模具、零配件、包裝材料等生產(chǎn)辦公用物品、油品化工藥品、鐵扣件物品的收、發(fā)、存管理；制造部負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、半成品和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理。第四條本制度適用于公司所有存貨的業(yè)務(wù)處理。第五條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。第二章業(yè)務(wù)處理第壹節(jié)存貨入庫管理第六條物料管制中心負(fù)責(zé)外購物料和委托加工物資的驗(yàn)收工作，機(jī)器設(shè)備的驗(yàn)收需通知制造部共同參和，化工藥品、模具、原材料的驗(yàn)收需通知品保部共同參和。驗(yàn)收內(nèi)容主要包括資料驗(yàn)收和實(shí)物驗(yàn)收倆部分，送貨單是資料驗(yàn)收的必備單據(jù)。外購物料、委托加工物資運(yùn)抵公司后，由物料管制中心人員示意警衛(wèi)放行，物資先存放于驗(yàn)收接貨處，驗(yàn)收接貨處

3、物料的保管職責(zé)由物料管制中心承擔(dān)。物料管制中心驗(yàn)收人員需提示送貨人出示送貨單，送貨單上的物品采購單號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及單位等內(nèi)容必須填寫完整，否則不予驗(yàn)收，直接作退貨處理或通知采購補(bǔ)齊關(guān)聯(lián)資料后再作驗(yàn)收。對(duì)于郵寄物品，如缺失送貨單或信息不完整，由物料管制中心人員通知采購補(bǔ)單。送貨單驗(yàn)收完畢，驗(yàn)收人員帶領(lǐng)送貨人于物料總驗(yàn)收處登記，且于ERP系統(tǒng)中查見是否存于關(guān)聯(lián)采購訂單且進(jìn)行核對(duì)，若無關(guān)聯(lián)資料或核對(duì)有誤，則作退貨處理或通知采購補(bǔ)單后再作驗(yàn)收。第七條對(duì)于鋼材、盤元等原材料入庫，原材料運(yùn)抵公司后，先存放于驗(yàn)收接貨處。送貨人除了需要提供送貨單之外，仍需提供鋼材“材質(zhì)證明書”或“材質(zhì)標(biāo)示”。送貨

4、人將貨物運(yùn)送至物料庫后，物料管制中心驗(yàn)收人員根據(jù)ERP系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)的采購訂單和采購未交貨量，結(jié)合送貨單上的信息，對(duì)原材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。于原材料的質(zhì)量驗(yàn)收方面，主要是由品保部采取抽樣檢驗(yàn)的方法，通過肉眼查見外觀，用工具度量尺寸的方式記錄抽樣結(jié)果，若有壹個(gè)樣本的抽樣結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果存于差異，則認(rèn)為整批產(chǎn)品的質(zhì)量不合格，填寫驗(yàn)收單交物料主管審批后直接作退貨處理，且于ERP系統(tǒng)中作關(guān)聯(lián)處理后通知采購重新下單。若質(zhì)量驗(yàn)收合格，隨車于地磅處磅毛重，隨后由驗(yàn)收人員帶領(lǐng)送貨人下貨到物料庫，于過磅處過皮重且開具磅碼單。若送貨量于2噸以下，仍須到物料庫過小磅。對(duì)磅重結(jié)果的處理，若送貨單上凈重量大于公司磅凈重，

5、大于余量于送貨單凈重量的3%。范圍內(nèi)，以送貨單上凈重量作驗(yàn)收，超出之上范圍以公司磅凈重作驗(yàn)收。若送貨單上凈重量小于公司磅凈重，以送貨單上凈重量作驗(yàn)收。第八條對(duì)于所有化工藥品、油品等輔料入庫，物料驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)化工油品等輔料質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收和下貨現(xiàn)場(chǎng)的管理?；び推愤\(yùn)抵公司后，先存放于驗(yàn)收接貨處，鹽酸、液堿等化工藥品的驗(yàn)收需要品保部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，且開具驗(yàn)收單，若質(zhì)量檢驗(yàn)不合格，則由物料管制中心直接作退貨處理。其他化工藥品由物料管制中心進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，若抽樣藥品和標(biāo)準(zhǔn)藥品無差異，方可整車下貨，否則由物料化工驗(yàn)收人員填寫不合格物品驗(yàn)收單報(bào)物料主管審批后直接作退貨處理，于ERP系統(tǒng)中作關(guān)聯(lián)處理后通知采購重

6、新下單。于物料數(shù)量的驗(yàn)收方面，首先隨車于地磅處磅毛重，隨后由驗(yàn)收人員帶領(lǐng)送貨人下貨到化工藥品類倉庫，帶送貨人到過磅處過皮重且開具磅重單。除散裝藥品之外，重量于2噸以下的物品，仍須到物料庫過小磅。對(duì)于磅重結(jié)果的處理，若公司磅凈重大于或等于送貨單上的凈重量，以送貨單凈重量作為驗(yàn)收計(jì)重標(biāo)準(zhǔn)，否則以公司磅凈重作驗(yàn)收。對(duì)于油品和液態(tài)類化工藥品，不入倉庫直接灌注到流通管道中，但仍需于系統(tǒng)中補(bǔ)齊入庫和領(lǐng)用手續(xù)。第九條對(duì)于五金、電器、包裝材料等其他外購產(chǎn)品入庫，物料管制中心人員同樣需要作資料驗(yàn)收和實(shí)物驗(yàn)收。經(jīng)查驗(yàn)數(shù)量相符、質(zhì)量合格后，驗(yàn)收人方可作入庫處理，若點(diǎn)收后發(fā)現(xiàn)送貨量大于采購量，則對(duì)多送物品開退貨單后直

7、接作退貨處理，若質(zhì)量不合格，則填寫不合格物品驗(yàn)收單報(bào)物料主管審批后直接作退貨處理，于ERP系統(tǒng)中作關(guān)聯(lián)處理后通知采購重新下單。第十條對(duì)于所有委外加工的模具和配件的入庫，委托加工物資運(yùn)抵公司后，先存放于驗(yàn)收接貨處。物料管制中心驗(yàn)收人員需根據(jù)委外定制加工單的數(shù)量和規(guī)格對(duì)應(yīng)加工廠提供的送貨單進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員需嚴(yán)格按圖紙檢測(cè)外加工品的外觀和尺寸，模具的驗(yàn)收需通知品保部共同參和。壹旦遇到技術(shù)問題，不能確定加工物資質(zhì)量是否合格，仍需通知使用部門壹同驗(yàn)收。若送貨單上注明加工物資是半成品，于標(biāo)簽上必須作關(guān)聯(lián)說明后方可作入庫處理。第十一條對(duì)于贈(zèng)品、樣品和試用品，送貨單上必須注明關(guān)聯(lián)字樣，物料管制中心驗(yàn)收人員無

8、需作質(zhì)量檢驗(yàn)，于物料標(biāo)簽上注明后作入庫處理，送貨單必須歸類保存。若樣品或試用品可用，供應(yīng)商要求付款，以送貨單上數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行付款。若使用過程中發(fā)現(xiàn)樣品或試用品不可用，需供應(yīng)商于物料送貨單上簽字確認(rèn)后將物品帶回。第十二條外購物品和委托加工物資通過數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收后，驗(yàn)收人員于送貨單上簽字，收客戶聯(lián)留底作賬，其余各聯(lián)交于送貨人。進(jìn)行過磅驗(yàn)收的物品，仍需填制磅重單，磅重單壹式三份，壹份留底，其余倆份分別交采購和財(cái)務(wù)備份。若物品沒有通過質(zhì)量檢驗(yàn)，品保部開具不合格物品驗(yàn)收單，由驗(yàn)收人員報(bào)物料主管，且將物品存放于退貨區(qū)域，物料主管審批后直接作退貨處理，于ERP系統(tǒng)中作關(guān)聯(lián)處理后通知采購重新下單。合格品入庫后，

9、驗(yàn)收人員需于標(biāo)簽紙上填寫物料十六碼、物品名稱、采購部門、供貨廠商及送貨數(shù)量，粘附于實(shí)際物品后將物品存放于指定地點(diǎn)。除機(jī)器設(shè)備由制造部負(fù)責(zé)入庫管理，其他外購物料、委托加工物資經(jīng)驗(yàn)收后，均由物料管制中心人員安排入庫和管理工作。盤元經(jīng)驗(yàn)收其外觀、尺寸及標(biāo)示合格后，需以噴漆方式識(shí)別其材質(zhì)，且按區(qū)域分別存放，驗(yàn)收人員需將供應(yīng)商提供的裝車明細(xì)表遞交給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)盤元進(jìn)行入賬處理。第十三條物料管制中心驗(yàn)收人員根據(jù)送貨單等單據(jù)作物料進(jìn)貨入庫處理后，需于ERP系統(tǒng)中打印物料驗(yàn)收單物料驗(yàn)收單于指定人員復(fù)核及物料主管簽字審核后，附上磅碼單、質(zhì)量驗(yàn)收單等單據(jù)后遞交采購科備份，磅碼單仍需提交財(cái)務(wù)備份。第十四條對(duì)于所有產(chǎn)

10、成品，經(jīng)過包裝或桶裝后，需通過品保部質(zhì)量驗(yàn)測(cè)程序合格后，由品保部開具驗(yàn)收單，包裝科填寫倉儲(chǔ)繳庫單后方可辦理入庫手續(xù)，產(chǎn)成品倉庫收到質(zhì)量驗(yàn)收單和倉庫繳庫單后，于ERP系統(tǒng)中編制入庫單進(jìn)行入庫。若檢驗(yàn)不合格，對(duì)于報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)管制科負(fù)責(zé)安排重新生產(chǎn)，對(duì)于質(zhì)量不合格但經(jīng)過再加工或重加工仍能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，進(jìn)行再加工或重加工處理，加工后仍需通過品保部的檢驗(yàn)后方可入庫。產(chǎn)成品入庫前需由倉管員于標(biāo)簽上填寫關(guān)聯(lián)信息且附于實(shí)物上，以便識(shí)別。第二節(jié)存貨出庫管理第十五條物料領(lǐng)用時(shí)，各領(lǐng)用單位需填寫物料領(lǐng)用單，領(lǐng)用單位主管須于物料領(lǐng)用單上簽字審核后，方可領(lǐng)料。為規(guī)范領(lǐng)料管理，各單位需指定人員作為專門的物料領(lǐng)用人。關(guān)

11、聯(lián)物料管理部門管理員對(duì)物料領(lǐng)用單審核無誤后，根據(jù)“先進(jìn)先出”的發(fā)放原則，予以領(lǐng)用相應(yīng)規(guī)格和數(shù)量的物料。經(jīng)領(lǐng)用人核對(duì)無誤后，管理員于于ERP上編制出庫單，管理員和領(lǐng)用人需于出庫單、物料領(lǐng)用單上簽字，物料領(lǐng)用單由相應(yīng)的物料管理部門留底備份，出庫單壹式倆份，領(lǐng)用人和關(guān)聯(lián)物料倉庫各執(zhí)壹份。物料領(lǐng)用后，管理員于ERP系統(tǒng)中作銷賬領(lǐng)用處理。盤元領(lǐng)用后，物料管制中心應(yīng)依據(jù)經(jīng)過酸洗操作后填寫的酸洗作業(yè)統(tǒng)計(jì)表上的重量，經(jīng)物料管制中心主管審核后再轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)銷賬。若遇到物料庫存不足的情況，由相應(yīng)的物料管理部門填制請(qǐng)購單，向采購科申請(qǐng)采購。原則上，各物料管理部門需每月對(duì)領(lǐng)用數(shù)量和庫存數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若發(fā)現(xiàn)庫存不足，及時(shí)提由

12、請(qǐng)購。第十六條產(chǎn)成品發(fā)貨，制造部產(chǎn)成品倉庫于收到銷售部門經(jīng)審批的發(fā)貨通知單后，需及時(shí)安排發(fā)貨，且于產(chǎn)成品由庫前，再次檢查產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等完全正確后方可發(fā)貨。產(chǎn)成品倉庫管理員填制由庫單且簽字，由庫單需連續(xù)標(biāo)號(hào)，連續(xù)使用，壹式三份，分別存于財(cái)務(wù)部、銷售部和產(chǎn)成品倉庫。包裝科根據(jù)產(chǎn)成品倉庫開具的產(chǎn)成品由貨明細(xì)表，將包裝品貼上側(cè)唆后裝車，如需裝柜，包裝科仍需開立裝柜明細(xì)表交制造部存檔。由貨時(shí)由包裝科由貨人員清點(diǎn)后，于由貨明細(xì)表上簽名后交回制造部產(chǎn)成品倉庫存檔。貨品由廠前，應(yīng)由包裝科開立由貨單交警衛(wèi)后放行。第十七條委外加工領(lǐng)料，由生產(chǎn)管制科根據(jù)委外加工任務(wù)單開具委外加工通知單，且交制造部經(jīng)理審核后

13、交加工商，加工商憑委外加工通知單至關(guān)聯(lián)物料倉庫領(lǐng)料。原材料倉庫須審核關(guān)聯(lián)單據(jù)無誤后，根據(jù)委外加工通知單備料。原材料倉庫對(duì)于不合公司規(guī)定的單據(jù)壹律不予受理。若庫存不能滿足，必須及時(shí)將缺料情況和生產(chǎn)管制科溝通，確定具體處理辦法。倉庫根據(jù)委外加工通知單開具委外加工由庫單且相互審核后，交加工商簽字確認(rèn)。加工商憑簽字確認(rèn)后的委外加工出庫單領(lǐng)料和辦理出廠手續(xù)。委外加工通知單需連續(xù)標(biāo)號(hào)，連續(xù)使用，壹式倆份，分別存于加工商和生產(chǎn)管制科。委外加工出庫單需連續(xù)標(biāo)號(hào)，連續(xù)使用，壹式三份，分別存于加工商、原材料倉庫、財(cái)務(wù)部。三、退換貨管理第十八條物料驗(yàn)收人員于物料驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，由物料驗(yàn)收人員開退貨單直接作

14、退貨處理，且知會(huì)采購。若資料已作驗(yàn)收，驗(yàn)收單尚未送到財(cái)務(wù)的，由物料庫負(fù)責(zé)收回驗(yàn)收單，對(duì)資料作刪除處理。退貨時(shí)廠商出具物料送貨回單，物料庫人員于送貨回單上簽字且作說明，物料驗(yàn)收人員開退貨單；若資料已作驗(yàn)收且到達(dá)財(cái)務(wù)的物品須退貨，物料庫于ERP系統(tǒng)作退貨輸入，且拉出退貨單，要求采購找出對(duì)應(yīng)的送貨單，物料庫人員簽字后把送貨單、退貨單壹起交于采購作退貨處理。每月月底，物料庫把當(dāng)月的退貨情況做壹份統(tǒng)計(jì)報(bào)表交于財(cái)務(wù)，以備財(cái)務(wù)查詢。第十九條物料已通過驗(yàn)收且被現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用或試用，于使用過程中發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量不合格、安裝困難或其它情況，品保部開具驗(yàn)收單，由使用單位攜帶驗(yàn)收單將關(guān)聯(lián)情況報(bào)送物料管制中心，物料庫關(guān)聯(lián)人員填寫

15、不合格工作聯(lián)絡(luò)單，將驗(yàn)收單、不合格工作聯(lián)絡(luò)單遞交采購且通知采購作退貨或者換貨處理。確定退換貨后，物料庫開具退換貨單，物料人員和主管及提貨人員于退換貨單上簽字，取存根聯(lián)、記賬聯(lián)存根，客戶和警衛(wèi)各保存壹聯(lián)。第二十條沒有物料管制中心開具的退貨單或換貨單，所有換貨和退貨均不成立，由各單位自行處理。換貨必須于1月內(nèi)完成，否則由物料管制中心將記賬聯(lián)遞交財(cái)務(wù)部，通知財(cái)務(wù)扣款。四、盤點(diǎn)管理第二十一條對(duì)于公司所有的原材料、輔料、倉儲(chǔ)包裝品、外包品、倉儲(chǔ)半成品、成品及不合格品等，均需要定期進(jìn)行盤點(diǎn)，制造部、物料管制中心負(fù)責(zé)每月對(duì)各自管轄倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)年終盤點(diǎn)。每次盤點(diǎn)結(jié)束，各實(shí)施單位應(yīng)填寫盤點(diǎn)表

16、，若物料盤點(diǎn)結(jié)果和賬面數(shù)量不符，應(yīng)寫明原因，交部門主管簽字后將盤點(diǎn)表和結(jié)果說明提交財(cái)務(wù)部備案。第二十二條年終盤點(diǎn)前，各單位于收到財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)通知后，對(duì)盤點(diǎn)時(shí)間、人員作統(tǒng)壹規(guī)劃，且將同壹類物品堆置于同壹地方，便于盤點(diǎn)。已經(jīng)入廠但尚未檢驗(yàn)或整理入賬的外購物料，以及質(zhì)量不合格正待處理的外購物料，則應(yīng)于貨品上標(biāo)示“免盤點(diǎn)”；中途運(yùn)送中的物料、成品，必要時(shí)，應(yīng)列冊(cè)備查，不列入盤點(diǎn)范圍。盤點(diǎn)時(shí)，關(guān)聯(lián)倉庫管理員必須現(xiàn)場(chǎng)陪同財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)初盤結(jié)果存于錯(cuò)誤或遺漏之處，應(yīng)即更正或復(fù)查，且將最終盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)總經(jīng)理。第二十三條盤元作為公司重要的原材料，物料管制中心應(yīng)每月進(jìn)行盤點(diǎn)，填制盤元庫存表且計(jì)算盤元周轉(zhuǎn)

17、率，關(guān)聯(lián)結(jié)果需遞交采購和財(cái)務(wù)備份。盤元周轉(zhuǎn)率=每月領(lǐng)用量/月平均庫存量若盤元周轉(zhuǎn)率大于0.5，表明盤元使用情況良好；若盤元周轉(zhuǎn)率小于0.5，表明盤元周轉(zhuǎn)情況不良，需要降低該盤元的進(jìn)貨量，減少庫存，或者視情況加快該盤元的使用速度。五、呆料處理第二十四條物料管制中心和制造部每月對(duì)各自所管轄的倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行壹次呆料分析，且填寫呆料處理報(bào)批表，分析呆料產(chǎn)生的原因，初步確定呆料的處置意見以及按此意見處置產(chǎn)生的損失額，由各自的部門主管審核簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。第二十五條若確定是呆料，先判斷該物料是否能夠退料，如果能夠退料退回給供應(yīng)商的，則按存貨退料處理流程處理。如果不能退則判斷該物料是否仍可使用；如果仍能

18、夠使用，則先判斷是否近期可用，如果近期不能用的直接記錄相應(yīng)信息，于能使用時(shí)再考慮相應(yīng)處理方法。如近期可用的則先判斷能否替代使用，如可替代使用，則下達(dá)配用計(jì)劃，車間按計(jì)劃領(lǐng)料配用；不能替代使用的則返工再利用，下達(dá)返工返修計(jì)劃，返工返修完成后關(guān)聯(lián)計(jì)劃員下配用計(jì)劃配用。如果之上均不成立則提請(qǐng)報(bào)廢，提請(qǐng)報(bào)廢的需報(bào)部門主管審批，權(quán)限外報(bào)總經(jīng)理審批。第二十六條呆料處理報(bào)批表連續(xù)標(biāo)號(hào)，連續(xù)使用。呆料處理報(bào)批表壹式倆份附上其他關(guān)聯(lián)單據(jù)，存于各呆料產(chǎn)生的倉庫和財(cái)務(wù)部。六、廢料處理第二十七條各部門需直接報(bào)廢的物料，嚴(yán)禁采用調(diào)拔單方式轉(zhuǎn)移賬面數(shù)據(jù)，應(yīng)填制實(shí)物報(bào)廢審批單且經(jīng)部門主管審核后由總經(jīng)理或關(guān)聯(lián)指定人員審批，辦公用品需經(jīng)資訊中心審核后由總經(jīng)理或關(guān)聯(lián)指定人員審批。各物料報(bào)廢部門將審批后的實(shí)物報(bào)廢審批單交內(nèi)銷部，內(nèi)銷部據(jù)此尋找合適客戶詢價(jià)出售且于實(shí)務(wù)處理單上簽字確認(rèn)，簽字后的實(shí)務(wù)處理單壹式倆份，物料報(bào)廢部門和內(nèi)銷部各執(zhí)壹份。對(duì)于ERP系統(tǒng)中有庫存的實(shí)物，處理后需于ERP系統(tǒng)中制作銷售由庫單；若無，則無需制作銷售出庫單，關(guān)聯(lián)部門憑收款依據(jù)移交實(shí)物。第二十八條各關(guān)聯(lián)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際的報(bào)廢和處理情況及時(shí)更新關(guān)聯(lián)賬務(wù)；財(cái)務(wù)部核實(shí)銷售出庫單上注明的廢料單價(jià)、金額，及時(shí)開具發(fā)票且收取款項(xiàng)。第二十九條實(shí)物報(bào)廢審批單需連續(xù)標(biāo)號(hào)，