民辦非企業(yè)單位年度檢查書

1、 年度檢查報(bào)告書南京市民政局：本報(bào)告書根據(jù)民辦非企業(yè)單位登記管理?xiàng)l例、民辦非企業(yè)單位年度檢查辦法、民間非營利組織會(huì)計(jì)制度等有關(guān)規(guī)定編制，并保證本報(bào)告書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。請(qǐng)予審查。（民辦非企業(yè)單位印章） 年 月 日法定代表人（合伙人、個(gè)體負(fù)責(zé)人）申明本報(bào)告書情況屬實(shí)，本人愿意承擔(dān)由此引起的一切法律責(zé)任。法定代表人（合伙人、個(gè)體負(fù)責(zé)人）簽字： 年 月 日年檢事宜聯(lián)系人： 電話：移動(dòng)電話： 電子郵件：目 錄一、基本信息二、內(nèi)部建設(shè)情況（一） 年度登記事項(xiàng)變更情況（二） 年度會(huì)議及換屆情況（三）內(nèi)部制度建設(shè) 三、接受監(jiān)督情況四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（一）資產(chǎn)負(fù)債表（二）業(yè)務(wù)活動(dòng)表（三）現(xiàn)金流量表五、內(nèi)設(shè)機(jī)

2、構(gòu)基本情況六、業(yè)務(wù)活動(dòng)情況（一） 年度業(yè)務(wù)活動(dòng)總體情況和 年度計(jì)劃簡要（二） 年度舉辦公益活動(dòng)活動(dòng)情況（三） 年度接受捐贈(zèng)資助情況和使用情況（四） 年度國際交流與合作情況（五） 年度開展展覽會(huì)、交易會(huì)、研討會(huì)、培訓(xùn)、評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰的情況七、其它需要說明的情況八、年檢審查意見。一、基本信息名 稱單位性質(zhì)行業(yè)分類業(yè)務(wù)主管單位電話業(yè)務(wù)范圍登記證號(hào)組織機(jī)構(gòu)代碼執(zhí)業(yè)許可證號(hào)成立時(shí)間開辦資金萬元住 所郵政編碼住所來源自有 個(gè)人或組織無償提供 租賃（租賃到期日： 年 月）聯(lián)系電話手機(jī)電話傳真網(wǎng)站地址電子郵箱法定代表人（合伙人、個(gè)體負(fù)責(zé)人）姓名性別出生日期政治面貌學(xué)歷擔(dān)任職務(wù)理（董）事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及行政負(fù)責(zé)人理事

3、（合伙人）人數(shù)（ ）人監(jiān)事（會(huì)）人數(shù)（ ）人理（董）事長姓名性別出生日期政治面貌學(xué)歷是否專職工作單位及職務(wù)電話移動(dòng)電話行政負(fù)責(zé)人姓名性別出生日期政治面貌學(xué)歷是否專職電話傳真移動(dòng)電話離退休人員擔(dān)任負(fù)責(zé)人數(shù)總數(shù)（ ）人；其中省部級(jí)及以上（ ）人，70歲以上（ ）人工作人員類別項(xiàng)目人數(shù)平均年齡女性人數(shù)本科以上學(xué)歷人數(shù)黨員人數(shù)全體工作人員專職工作人員志愿者志愿者人數(shù)累積志愿者勞動(dòng)時(shí)間（ ）小時(shí)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù) 舉辦刊物情況公開發(fā)行的刊物數(shù)內(nèi)部資料性刊物數(shù)公益活動(dòng)舉辦次數(shù)公益活動(dòng)支出國際交流與合作國際合作項(xiàng)目( )項(xiàng)參加國際會(huì)議（ ）次參加國際組織（ ）個(gè)組團(tuán)出國處境（ ）項(xiàng)二、內(nèi)部建設(shè)情況（一）

4、本年度登記、備案事項(xiàng)變更情況事項(xiàng)是否變更辦理情況批準(zhǔn)時(shí)間變更名稱是 否已辦理 正辦理 未辦理變更業(yè)務(wù)范圍是 否已辦理 正辦理 未辦理變更住所是 否已辦理 正辦理 未辦理變更開辦資金是 否已辦理 正辦理 未辦理變更法定代表人（合伙人、負(fù)責(zé)人）是 否已辦理 正辦理 未辦理變更業(yè)務(wù)主管單位是 否已辦理 正辦理 未辦理修改章程是 否已辦理 正辦理 未辦理（二）本年度會(huì)議及換屆情況章程規(guī)定換屆或會(huì)議情況理（董）事會(huì)（ ）年一屆最近一次換屆時(shí)間為（ ）理（董）事會(huì)（ ）年（ ）次最近一次理（董）事會(huì)時(shí)間為（ ）本年度召開理（董）事會(huì)（ ）次注：未按章程規(guī)定如期換屆、開會(huì)，如數(shù)召開會(huì)議的，請(qǐng)?jiān)凇捌?、其它需?/p>

5、說明的情況”中說明（三）內(nèi)部制度建設(shè)證書印章管理證書保管、使用管理制度有 無 保管在下拉框印章保管、使用管理制度有 無 保管在下拉框工作人員管理專職工作人員簽訂聘用（勞動(dòng)）合同人數(shù)專職工作人員平均工資（元）專職工作人員參加社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金人數(shù)失業(yè)保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)住房公積金財(cái)務(wù)管理人民幣開戶銀行人民幣銀行賬號(hào)外幣開戶銀行外幣銀行賬號(hào)財(cái)政登記有 無稅務(wù)登記國稅 地稅 未登記執(zhí)行會(huì)計(jì)制度民間非營利組織會(huì)計(jì)制度 其他會(huì)計(jì)制度專職財(cái)會(huì)人員數(shù)具有會(huì)計(jì)執(zhí)業(yè)資格人數(shù)使用票據(jù)種類稅務(wù)發(fā)票；行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)；捐贈(zèng)收據(jù)；其他 財(cái)務(wù)軟件財(cái)政部、民政部聯(lián)合監(jiān)制開發(fā)的民間非營利組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件：

6、已使用 計(jì)劃使用 不使用三、接受監(jiān)督管理情況年度檢查檢查年度年檢結(jié)論整改情況2008年度   2009年度   2010年度    社會(huì)組織評(píng)估是否參評(píng) 是  否 評(píng)估時(shí)間年 月 日評(píng)估結(jié)果  有效期至年 月 日財(cái)務(wù)審計(jì)年度是否接受審計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告用途2009年 是  否    2010年 是  否    2011年 是  否    行政處罰是否受到過行政處罰？ 是

7、60;否 （如選否，則不需填寫以下四項(xiàng)內(nèi)容）行政處罰時(shí)間年 月 日行政處罰種類  行政處罰實(shí)施機(jī)關(guān)違法行為四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（一）資產(chǎn)負(fù)債表 單位：人民幣元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款61 短期投資2 應(yīng)付款項(xiàng)62 應(yīng)收款項(xiàng)3 應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4 應(yīng)交稅金65 存 貨8預(yù)收賬款66 待攤費(fèi)用9預(yù)提費(fèi)用71 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資15預(yù)計(jì)負(fù)債72 其他流動(dòng)資產(chǎn)18 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債74 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20 其他流動(dòng)負(fù)債78流動(dòng)負(fù)債合計(jì)80長期投資： 長期股權(quán)投資21長期負(fù)債： 長期債權(quán)投資24 長期借款81 長期投資

8、合計(jì)30 長期應(yīng)付款84 其他長期負(fù)債88固定資產(chǎn)：長期負(fù)債合計(jì)90 固定資產(chǎn)原價(jià)31 減：累計(jì)折舊32受托代理負(fù)債： 固定資產(chǎn)凈值33 受托代理負(fù)債91 在建工程34 文物文化資產(chǎn)35 負(fù)債合計(jì)100 固定資產(chǎn)清理38 固定資產(chǎn)合計(jì)40無形資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)： 非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)： 限定性凈資產(chǎn)105 受托代理資產(chǎn)51 凈資產(chǎn)合計(jì)110資產(chǎn)總計(jì)60負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì)120（二）業(yè)務(wù)活動(dòng)表 單位：人民幣元項(xiàng) 目行次上年末數(shù)本年累計(jì)數(shù)非限定性限定性合計(jì)非限定性限定性合計(jì)一、收 入其中：捐贈(zèng)收入1提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補(bǔ)助收入5投資收益6其他收入9收入合計(jì)11二、費(fèi)

9、用（一）業(yè)務(wù)活動(dòng)成本12其中：人員費(fèi)用13日常費(fèi)用14固定資產(chǎn)折舊15稅費(fèi)16（二）管理費(fèi)用21（三）籌資費(fèi)用24（四）其他費(fèi)用28費(fèi)用合計(jì)35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)40四、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”號(hào)填列）45（三）現(xiàn)金流量表 單位：人民幣元項(xiàng) 目行次金 額一、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 接受捐贈(zèng)收到的現(xiàn)金1 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金4 政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計(jì)13 提供捐贈(zèng)或者資助支付的現(xiàn)金14 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15 購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16 支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金19 現(xiàn)金流

10、出小計(jì)23業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 25 取得投資收益所收到的現(xiàn)金26 處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流入小計(jì)34 購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35 對(duì)外投資所支付的現(xiàn)金36 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金39 現(xiàn)金流出小計(jì)43投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 借款所收到的現(xiàn)金45 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48 現(xiàn)金流入小計(jì)50 償還借款所支付的現(xiàn)金51 償付利息所支付的現(xiàn)金52 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金55 現(xiàn)金流出小計(jì)58籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

11、量凈額59四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額60五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額6119五、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)基本情況1本年度新設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（ ）個(gè)，其中已辦理設(shè)立備案手續(xù)的（ ）個(gè)；2本年度撤銷內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（ ）個(gè)，其中已辦理撤銷備案手續(xù)的（ ）個(gè)；3目前本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況如下： 序號(hào)名稱負(fù)責(zé)人備案時(shí)間住所1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.六、業(yè)務(wù)活動(dòng)情況（一）本年度業(yè)務(wù)活動(dòng)總體情況和明年年度計(jì)劃簡要（限1500字）（請(qǐng)?zhí)顚懕灸甓茸袷胤煞ㄒ?guī)和國家政策情況、履行登記手續(xù)情況、人員和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況、財(cái)務(wù)管理情況、開展承諾服務(wù)和信息公開活動(dòng)情況、按照章程開展活動(dòng)情況等。舉辦過面向社

12、會(huì)的研討會(huì)、論壇的還應(yīng)當(dāng)填寫研討會(huì)、論壇等活動(dòng)情況。）（二）本年度舉辦公益活動(dòng)的情況序號(hào)活動(dòng)名稱時(shí)間地點(diǎn)活動(dòng)內(nèi)容經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.（三）本年度接受捐贈(zèng)資助情況和使用情況（單位：人民幣元）項(xiàng) 目現(xiàn)金非現(xiàn)金折合合計(jì)一、本年度捐贈(zèng)收入（一）來自境內(nèi)的捐贈(zèng)其中：來自境內(nèi)自然人來自境內(nèi)組織（二）來自境外的捐贈(zèng)其中：來自境外自然人來自境外組織主要用途和使用情況（四）本年度國際交流與合作情況1國際合作項(xiàng)目（最主要的三項(xiàng)）序號(hào)項(xiàng)目名稱批準(zhǔn)機(jī)關(guān)境外合作單位名稱境外合作單位所屬國家、地區(qū)或國際組織項(xiàng)目資金（單位：人民幣元）項(xiàng)目類別項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目實(shí)施地（填寫省級(jí)行政區(qū)名稱）境

13、內(nèi)境外1下拉框下拉框23452參加國際會(huì)議（最主要的三項(xiàng)）序號(hào)會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議類型會(huì)議主辦單位名稱我方經(jīng)費(fèi)來源我方發(fā)言主題1下拉框下拉框下拉框23453參加國際組織（最主要的五個(gè)）序號(hào)國際組織名稱（中、英文全稱）國際組織類型參加時(shí)間繳納會(huì)費(fèi)數(shù)額（單位：人民幣元/年）擔(dān)任職務(wù)情況職務(wù)類型任職起止時(shí)間1下拉框下拉框時(shí)間段（年）23454組團(tuán)出國（境）訪問（最主要的三次）序號(hào)出訪國家或地區(qū)出訪時(shí)間出訪人數(shù)出訪目的經(jīng)費(fèi)來源境外邀請(qǐng)單位名稱批準(zhǔn)機(jī)關(guān)1下拉框2345（五）舉辦交易會(huì)、研討會(huì)、培訓(xùn)、評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng)的情況序號(hào)活動(dòng)名稱類型時(shí)間或周期對(duì)象地點(diǎn)批準(zhǔn)單位七、其它需要說明的情況黨建工作情況黨員情況黨員總數(shù): 組織關(guān)系在社會(huì)組織的黨員數(shù):組織關(guān)系不在社會(huì)組織的黨員數(shù):已建黨組織情況組建形式成立時(shí)間黨委 黨總支 黨支部