公司財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容

1、精品公司財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容一、出納：主要工作內(nèi)容：1、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金支取工作，在公司資金寬裕的情況下及時(shí)報(bào)銷各項(xiàng)現(xiàn)金支付的費(fèi)用（周二、周五為公司現(xiàn)金報(bào)銷日） ，認(rèn)真準(zhǔn)確的登錄現(xiàn)金日記賬。2、及時(shí)前往銀行拿取收付款憑證，并上網(wǎng)逐一核對，將收款憑證復(fù)印后交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門并在原始單據(jù)上簽收。 依據(jù)收付款憑證每周一上午填報(bào)資金周報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理辦公室。3、做好增值稅專用發(fā)票抵扣、抄稅、發(fā)票購買工作。每月25 日后將主管確定抵扣的專用發(fā)票拿去稅務(wù)局申報(bào)抵扣，每月1、2 號攜帶專票設(shè)備到國稅局抄稅。4、認(rèn)真做好承兌匯票的收、轉(zhuǎn)、兌的登記工作。電子匯票需打印出紙質(zhì)存檔登記。5、每月中旬以后，根據(jù)付款通知單

2、督促相關(guān)部門催收發(fā)票。6、每月 25 日后，將現(xiàn)金報(bào)銷單據(jù)、收款單據(jù)、付款單據(jù)及對應(yīng)發(fā)票整理清晰按要求轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)做賬。感謝下載載精品二、財(cái)務(wù)文員：主要工作內(nèi)容：收集、整理與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的原始單據(jù)，并據(jù)此填報(bào)相應(yīng)表單，做好統(tǒng)計(jì)工作。1、填報(bào)客戶往來表。填報(bào)依據(jù)是主管開具的專用發(fā)票、相關(guān)部門傳回的出庫單、銀行收款單據(jù)。填報(bào)要求：發(fā)票對應(yīng)核銷出庫單，收款單據(jù)對應(yīng)核銷發(fā)票，發(fā)票按價(jià)稅分開。相關(guān)部門申報(bào)開票時(shí)，審核開票信息是否與出庫單金額一致，* 不一致需報(bào)主管并在表格備注*2、填報(bào)采購明細(xì)表。填報(bào)依據(jù)是銀行付款單據(jù)、倉庫傳回的入庫單、采購部門的采購發(fā)票。填報(bào)要求：付款單據(jù)、采購發(fā)票、入庫單一一對

3、應(yīng)核銷， 發(fā)票按價(jià)稅分開。 采購部申請付款時(shí)需審核付款金額與入庫單金額是否一致，預(yù)付款項(xiàng)的需提示催收發(fā)票。3、每周向高管報(bào)送客戶往來表的匯總數(shù)據(jù)。每月15-20 日根據(jù)采購明細(xì)表數(shù)據(jù)，向采購部催收發(fā)票，同時(shí)向倉庫催要入庫單。4、按主管要求將相關(guān)原始單據(jù)匯總裝訂成冊。三、會(huì)計(jì)主要工作內(nèi)容：1、月度憑證的整理、編制。 根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)做好成本核算*。增值稅的月度申報(bào)。憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表的打印、歸檔整理等。感謝下載載精品2、負(fù)責(zé)核對外貿(mào)公司往來數(shù)據(jù)。按高管要求頻次報(bào)送業(yè)務(wù)部外貿(mào)往來表。3、審核出納備用金提取、指導(dǎo)出納申報(bào)地方稅費(fèi)，按國、地稅要求報(bào)送資料。4、指導(dǎo)財(cái)務(wù)文員填報(bào)相關(guān)表格，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，以利于財(cái)務(wù)報(bào)表編制。5、所得稅的季度申報(bào)、年度匯算清結(jié)工作。6、配合其他部門工作，依據(jù)授權(quán)