嘉運物流公司財務(wù)事項

1、嘉運物流公司財務(wù)事項公司財務(wù)部負責對經(jīng)營活動的真實性、合法性、效益性及各種內(nèi)部控制制度的科學性和有效性進行審查、核實和監(jiān)控與評價。權(quán)衡投入產(chǎn)出的綜合效益，合理地確定預算與控制策略。所有費用支出必須事先申請，經(jīng)過審核后，方可安排資金支出。事后應及時清帳，以便財務(wù)核算。具體報銷流程如下：1、經(jīng)辦人按照實際發(fā)生金額規(guī)范填寫費用報銷單，將完整有效的費用單據(jù)（包括發(fā)票、收據(jù)、車票、機票等原始單據(jù)），按照大小整齊地粘貼在報銷單據(jù)粘貼單上。經(jīng)辦人有兩人以上時，由一人作為報銷人，其他人簽字證明。2、報銷單經(jīng)部門負責人復核簽字后，送財務(wù)部審核。3、財務(wù)審核無誤后，由財務(wù)送副總審批。費用超過一萬元的，轉(zhuǎn)報董事長審

2、批。4、財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理審批簽字后，由財務(wù)經(jīng)理交出納核對。5、出納核對無誤后，通知報銷人領(lǐng)款。6、特殊部門、特殊情況可由部門經(jīng)理直接呈總經(jīng)理審批后，再交財務(wù)審核單據(jù)。出差報銷員工出差須由所屬部門負責人遞交出差申請單，并作出費用預算，報公司總經(jīng)理批準，方可安排出差。公司對出差的員工按規(guī)定標準給報銷食宿費用和交通費用。并給予一定的生活補貼，具體報銷標準如下：1、住宿費、交通費、膳食補貼報銷標準:職級住宿標準出差餐補飛機火車部長以上四星標準60經(jīng)濟艙軟臥計程車（副）經(jīng)理15050經(jīng)濟艙軟臥計程車課長、組長12040經(jīng)濟艙硬臥視情況一般職員10030經(jīng)濟艙硬臥視情況2、下級隨同上級出差，特殊情況，可

3、以享受上級等同交通費、膳食補貼、住宿費。3、差旅費報銷注意事項：（一）享受了出差膳食補貼的員工，不得另外報銷個人餐費；（二）客戶招待費與差旅費分別報銷。所有招待費用的支出須經(jīng)過部門最高負責人；（三）未帶大量工作道具（用品）的普通員工不得報銷的士費，特殊情況應請示部門負責人以上人員；（4） 出差往返所發(fā)生的交通費、膳食費、住宿費憑相關(guān)費用單據(jù)按標準報銷，超支自負；（5） 當受命與上級或顧客同行，或其他特殊原因，按常規(guī)所定差旅費不足以支出時，可憑有關(guān)的票據(jù)，征得副總經(jīng)理以上和財務(wù)經(jīng)理同意后實報實銷。4、出差人員返回公司后，應及時核銷相關(guān)費用。借款審批1 、各部門根據(jù)實際工作需要可以申請借款，借款人

4、必須詳細填寫借款單用途，經(jīng)部門負責人復核后報副總審核。2、副總批準后報財務(wù)經(jīng)理核準。3、核準后，由財務(wù)經(jīng)理交出納核對。核對無誤后付款于借款人。4、采用匯款形式的，匯款申請人必須提供收款人準確的姓名、單位名稱、賬號、開戶行。5、借款人應于公務(wù)結(jié)束后及時沖銷個人借款，否則，財務(wù)人員有權(quán)扣發(fā)其當月薪金，直到借款核銷為止。報銷時間每周星期二、四全天。若遇節(jié)假日視具體情況提前或順延。報銷結(jié)車款及公司急需付款不受此時間限制。責任承擔1、一切財務(wù)支出審批以規(guī)定的審批人親筆簽名為準。若審批人因工作原因暫不能簽批而急辦理財務(wù)支出的，財務(wù)部經(jīng)辦出納必須電話向?qū)徟撕藢嵑蠓娇赊k理，并于事后及時請審批人補簽。2、報銷人須提供真實的費用單據(jù)。如有虛假報銷，除追回虛假款項外視情節(jié)給予經(jīng)濟處罰或開除處理。2、各部門負責人、財務(wù)經(jīng)理嚴把審核關(guān)，若違反本制度一