資金計(jì)劃管理制度匯編

1、.資金計(jì)劃管理制度為了科學(xué)組織資金供應(yīng)，合理確定資金籌集數(shù)量，控制資金投放時(shí)間和方向，確保資金周轉(zhuǎn)順暢，制定本制度。一、適用圍本制度適用于各職能部門(mén)、各項(xiàng)目公司各分公司編制資金使用計(jì)劃。二、控制目標(biāo)1、嚴(yán)格資金計(jì)劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提高資本收益率。2、每月資金計(jì)劃一經(jīng)生效，無(wú)特殊情況不進(jìn)行特批資金支付。三、審批流程各職能部門(mén)、各項(xiàng)目公司、各分公司 主管副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 財(cái)務(wù)執(zhí)行四、時(shí)間規(guī)定每月 15 日前，各職能部門(mén)、各項(xiàng)目公司、各分公司申報(bào)下月資金使用計(jì)劃到財(cái)務(wù)總監(jiān)處每月 20 日前，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核每月 25 日前，總裁審批每月 28 日前，融資部資金籌集計(jì)

2、劃完成，列入下月工作計(jì)劃五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行.下載可編輯 .部門(mén)資金使用計(jì)劃年月單位：元資金用途用款日期金額備注部門(mén)經(jīng)理：主管副總：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總裁：.下載可編輯 .材料采購(gòu)，工程進(jìn)度付款管理制度為提高資金使用效率，規(guī)付款流程，以滿足公司管理架構(gòu)要求，制定本制度。一、 適用圍本制度適用于有采購(gòu)合同的大宗材料采購(gòu)或無(wú)采購(gòu)合同但采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)和全部工程進(jìn)度付款。二、材料采購(gòu)付款流程1 、為項(xiàng)目需要進(jìn)行材料采購(gòu)，要以項(xiàng)目所屬公司的名義簽訂采購(gòu)合同，材料發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫(xiě)所屬公司全稱。如為竇家寨項(xiàng)目采購(gòu)材料，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開(kāi)發(fā)；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。2

3、、材料采購(gòu)合同復(fù)印件送財(cái)務(wù)部備案。3、填寫(xiě)材料采購(gòu)付款審批單，供應(yīng)單位、合同金額必須與采購(gòu)合同一致，付款方式注明現(xiàn)金、支票、電匯、網(wǎng)銀等。4、持材料發(fā)票，施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收單和付款審批單，按審批流程進(jìn)行審批支付。三、工程進(jìn)度付款流程1、工程合同簽訂時(shí)，要以工程項(xiàng)目所屬公司的名義簽訂工程施工合同。工程發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫(xiě)所屬公司的全稱。如竇家寨項(xiàng)目工程，合同單位應(yīng)是贊皇縣舜地人旅游開(kāi)發(fā)；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。2、工程施工合同復(fù)印件送D財(cái)務(wù)部備案。3、填寫(xiě)工程進(jìn)度付款審批單，施工單位、合同金額必須與施工合同一致。如有增減變化，應(yīng)有補(bǔ)充合同或協(xié)議，申請(qǐng)撥款單位負(fù)責(zé)人必須有委托授權(quán)書(shū)，如果施工

4、單位是個(gè)人，領(lǐng)取工程款時(shí)，需提供個(gè)人身份證件。.下載可編輯 .4、持工程發(fā)票和付款審批單，按審批流程進(jìn)行審批支付。四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。.下載可編輯 .工程進(jìn)度付款審批單項(xiàng)目名稱施工單位合同金額增減金額 +、-實(shí)際總金額已累計(jì)付款累計(jì)付款比本次申請(qǐng)付額例款金額施工單位申請(qǐng)：材料部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：年月日年月日工程部意見(jiàn)：主管副總：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：年月日年月日監(jiān)理公司意見(jiàn)：預(yù)算部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：年月日年月日財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)人：簽字：年月日年月日監(jiān)察室意見(jiàn)：總裁批示：負(fù)責(zé)人：審批簽字：年月日年月日財(cái)務(wù)填寫(xiě)本次付款額大寫(xiě)金額已累計(jì)付款額

5、備注：.下載可編輯 .材料采購(gòu)付款審批單項(xiàng)目名稱供應(yīng)單位合同金額已付金額本次付款付款方式材料部意見(jiàn)：預(yù)算部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：年月日年月日工程部意見(jiàn)：主管副總：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人： 年月日年 月 日財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)人：簽字：年月日年月日監(jiān)察室意見(jiàn)：總裁批示：負(fù)責(zé)人：審批簽字：年月日年月日財(cái)務(wù)填寫(xiě)本次付款額大寫(xiě)金額已累計(jì)付款額.下載可編輯 .備注：.下載可編輯 .日常費(fèi)用借款報(bào)銷制度為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本公司的具體情況，制定本制度。一、借款制度1、因工作需要借用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”。2、借款審批流程借款人部門(mén)

6、經(jīng)理主管會(huì)計(jì)主管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付3、1000 元以下的異地項(xiàng)目公司借款審批流程借款人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目主管副總項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)出納支付4、時(shí)間規(guī)定借用現(xiàn)金兩天報(bào)銷， 借領(lǐng)支票三天報(bào)銷， 差旅費(fèi)借款在回公司上班后三天報(bào)銷，原則上前賬不清，后賬不借。二、備用金制度1、因工作需要借領(lǐng)備用金時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”，借款事由注明備用金。2、備用金審批流程借款人部門(mén)經(jīng)理主管會(huì)計(jì)主管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付3、備用金標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理 2000 元，部門(mén)經(jīng)理、分公司經(jīng)理1000 元，其他人員 300 元4、時(shí)間規(guī)定借領(lǐng)備用金人員必須在每年的12 月 25 日前還清，下年度重新借用。三、費(fèi)用報(bào)銷制度1、費(fèi)

7、用支出發(fā)生后，當(dāng)事人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，并及時(shí)將票據(jù)整理，使用“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)粘貼，粘貼應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、招.下載可編輯 .待費(fèi)、辦公用品、汽油費(fèi)等）分類分欄認(rèn)真填寫(xiě)，金額大小寫(xiě)必須完全一致（不得涂改），并注明附件數(shù)，需辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的，應(yīng)附件齊全。2、報(bào)銷審批流程經(jīng)辦人部門(mén)經(jīng)理主管會(huì)計(jì)主管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付3 、1000 元以下的異地項(xiàng)目公司費(fèi)用報(bào)銷審批流程經(jīng)辦人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目主管副總項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)出納支付四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行權(quán)限加標(biāo)準(zhǔn)的管理模式，超權(quán)限、超標(biāo)準(zhǔn)需事前向公司總裁申請(qǐng)，否則超額部分自付。2、招待費(fèi)餐飲標(biāo)準(zhǔn)按參加活動(dòng)的總?cè)藬?shù)每人每

8、餐平均3080 元。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：公司總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理每人每餐最高不超過(guò)80 元。分公司經(jīng)理每人每餐最高不超過(guò)50 元。部門(mén)經(jīng)理每人每餐最高不超過(guò)30 元。招待所用煙酒茶，由公司統(tǒng)一采購(gòu)并填寫(xiě)使用明細(xì)，由辦公室統(tǒng)一管理。3、招待費(fèi)最高權(quán)限公司總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷， 副總經(jīng)理 2000 元，部門(mén)經(jīng)理 1000元。4、報(bào)銷審批流程經(jīng)辦人部門(mén)經(jīng)理主管會(huì)計(jì)主管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)察室總裁出納支付5 、1000 元以下的異地項(xiàng)目公司招待費(fèi)報(bào)銷審批流程經(jīng)辦人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目主管副總項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)出納支付五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行， 以前規(guī)定與本制度不一致的， 以本制度為準(zhǔn)。.下載可編輯 .出差管理制度(修訂)一 、圍本

9、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了舜地員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則。本標(biāo)準(zhǔn)適用于舜地員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。二、涉及單據(jù)：出差申請(qǐng)單差旅費(fèi)報(bào)銷單出差報(bào)告三、要求本公司員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行1 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門(mén)主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)單( 格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等) ，出差期限由遣派主管或總裁視情況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送行政部備案。如情形特殊事前無(wú)法及時(shí)辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)及記錄考勤。b、出差人憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單 ，可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)

10、，按借款程序執(zhí)行。出差完畢，銷差后應(yīng)于三日填具差旅費(fèi)報(bào)銷單，結(jié)清暫支款項(xiàng)，未于一周報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報(bào)支時(shí)，再行核付。2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時(shí)應(yīng)經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車(chē)憑證實(shí)數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無(wú)法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼（補(bǔ)貼按正常出差膳食費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分地域、級(jí)別及頓次執(zhí)行） ，但如實(shí)際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。3 員工出差在一日以上，無(wú)論出發(fā)或返回一律按實(shí)際差旅日給付，乘夜車(chē)往返者，不另支其他

11、費(fèi)。4 出差的審核決定權(quán)限如下：a、部門(mén)經(jīng)理以上人員出差四日以上由總裁核準(zhǔn)；b、公司員工出差由部門(mén)直接領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審批核準(zhǔn)。5 本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機(jī)，按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi)：a、乘坐汽車(chē)及火車(chē)，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車(chē)公司的購(gòu)票憑證；b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購(gòu)票憑證或船票存根；.下載可編輯 .c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)公司總裁核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報(bào)銷交通費(fèi)；d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，車(chē)輛行使必支費(fèi)用憑證報(bào)銷，不得再報(bào)支其他交通費(fèi)。6 交通費(fèi)包括旅程中必須的船車(chē)等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)開(kāi)支，不得另行報(bào)支。7 出差人員膳食、 住宿、雜費(fèi)（包

12、括：公交出租車(chē)費(fèi)、 手機(jī)費(fèi)），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) （住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報(bào)銷） ，超支部分不予報(bào)銷。a、分公司經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)：地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)50 元，膳食費(fèi)每日 20 元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)70 元，膳食費(fèi)每日30 元；b、其他員工：地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)25 元，膳食費(fèi)每日 10 元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)35 元，膳食費(fèi)每日 15 元；c、如有特殊情況報(bào)經(jīng)總裁審批可實(shí)報(bào)實(shí)銷。注：十四個(gè)沿海開(kāi)放城市是指、 、天津、上海、8、 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷：a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇

13、用勞力、車(chē)馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特別費(fèi)用按實(shí)憑證報(bào)支；b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。9、出差費(fèi)用的報(bào)銷：a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，采取超標(biāo)自付原則；b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)?。籧、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。10 出差人員中途患病、 遇不可抗拒原因或因工作實(shí)際需要延誤，導(dǎo)致無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長(zhǎng)滯留，出差者需出具申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、副總確定無(wú)誤，方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或因私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總裁特準(zhǔn)者除外。11 員工出差需按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用，可以呈請(qǐng)總裁特別核準(zhǔn)，其余超額報(bào)支一律剔除。12 員工報(bào)銷出差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù)，經(jīng)核實(shí)