FI18分公司貨款繳納流程

1、1. 流程說明此流程描述公司本部與其分公司之間的跨公司代碼往來，且著重說明各分公司將銷貨款匯繳至公司本部的會計處理作業(yè)過程。本流程涉及總公司總帳會計、分公司總帳會計和區(qū)公司主管等崗位。根據(jù)公司財務政策規(guī)定，各分公司之銷貨款均存入分公司之收款帳戶，并于其帳戶余額超過公司規(guī)定標準之時，即需匯繳至公司本部之收款帳戶。各分公司會計人員或責任中心財務人員應填寫請求撥款指示單，經(jīng)主管審核用印后，完成匯款作業(yè)，并應即時進行SAP系統(tǒng)之跨公司帳務處理，并以內部往來通知單通知總公司出納人員監(jiān)控資金入帳?？偣究値嫺鶕?jù)內部通知單進行在途銀行存款的帳務處理，在繳納之貨款入帳后，再根據(jù)銀行入帳單沖轉在途銀行。注意

2、事項：公司本部之“在途資金”科目可授權予各分公司會計人員進行帳務處理。本流程僅限于總公司與各分公司之間使用，各分公司之間嚴禁銷貨款往來。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1)分公司貨款繳納：震旦浦西分公司繳款，金額4000002)總公司收到貨款：震旦家具總公司收到繳款，金額4000003.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1）分公司繳款帳務處理會計®財務會計®總分類帳®憑證輸入®發(fā)票交易代碼：FB502）總公司收款帳務處理會計®財務會計®總分類帳®憑證輸入®發(fā)票交易代碼：FB503.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1）分公

3、司繳款帳務處理會計®財務會計®總分類帳®憑證輸入®發(fā)票交易代碼：FB50欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期為業(yè)務原始憑證發(fā)生之日期2001/04/19記帳日期為錄入SAP系統(tǒng)財務會計、管理會計之會計憑證的過帳日期2001/04/19貨幣為會計憑證之業(yè)務貨幣種類，AOF之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務貨幣則有美元（USD）等RMB參照為原始憑證編號，用于參考檢索原始單證無短文本為記載于會計憑證抬頭之業(yè)務描述浦西分公司繳款跨公司的編號為跨公司代碼交易，同一業(yè)務所產(chǎn)生的系統(tǒng)編號，由其聯(lián)結不同公司代碼的不同會計憑證系統(tǒng)自動給付公司代碼為財務會計的組織結構基本單

4、元，在其層面上出具資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001”至“F999”F001總帳科目為已在總分類帳中定義的用于記帳的會計科目，可控制對該科目的記帳和對記帳數(shù)據(jù)的處理，AOF總帳科目使用10位數(shù)碼，前四碼遵循國家財會制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定借：1111990000在途銀行存款(f001)貸：1111010100工商銀行RMB(f011)DC為系統(tǒng)記帳之借貸方標識：S借方，H貸方SH憑證貨幣計的金額在此輸入以抬頭貨幣計價的業(yè)務交易金額40本位幣金額系統(tǒng)依據(jù)“憑證貨幣計的金額”欄位數(shù)額及貨幣兌換率，自動計算本欄位金額4文本為各行項目的摘要描述

5、，即明細分類帳、日記帳、會計憑證之摘要欄業(yè)務描述均來自本欄位的輸入，務必規(guī)范輸入浦西分公司繳款業(yè)務范圍是一個跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構建次級公司代碼結構層次的資產(chǎn)負債表、損益表，AOF之業(yè)務范圍：1001震旦家具董事會，1002震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項，若缺則將影響業(yè)務范圍報表之完整性）1002選擇<細節(jié)>進入下一行項目按<模擬>進入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目40：總帳借方分錄業(yè)務范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國

6、辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具帳戶科目編號1111990000科目簡短說明科目短描述在途銀行存款金額憑證金額400000文本憑證行項目摘要浦西分公司繳款由于產(chǎn)生的內部往來行項目為系統(tǒng)自動帶出,業(yè)務范圍和文本不全,選中要修改的行項目雙擊進入進行補充：欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001”至“F999”F011：震旦家具浦西分公司金額分公司貨款繳納金額400000業(yè)務范圍是一個跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構建次級公司代碼結構層次的資產(chǎn)負債表、損益表，AOF之業(yè)務范圍：1

7、001震旦家具董事會，1002震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項，若缺則將影響業(yè)務范圍報表之完整性）1002文本憑證行項目摘要浦西分公司繳款按<返回>雙擊另一行項目進入進行修改:欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司金額分公司貨款繳納金額400000業(yè)務范圍是一個跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構建次級公司代碼結構層次的資產(chǎn)負債表、損益表，AOF之業(yè)務范圍：1001震旦家具董事會，1002震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項，若缺

8、則將影響業(yè)務范圍報表之完整性）1002文本憑證行項目摘要浦西分公司繳款按<返回>進入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項行項次3PK指定行項目的借貸方和科目01：客戶發(fā)票業(yè)務范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具帳戶科目編號,對于客戶,為客戶的編號9941000001科目簡短說明科目短描述, 對于客戶,為客戶的名稱震旦家具上?？偛拷痤~憑證金額400000文本憑證行項目摘要浦西分公司繳款按<保存>產(chǎn)生記帳憑證。產(chǎn)生跨公司代碼的兩張憑證，公

9、司往來憑證號:0100000078F01101F011下憑證編號100000078：Dr:1181020000內部往來-AR400000Cr:1111010100工商銀行RMB400000F001下憑證編號100001721：Dr: 1111990000在途銀行存款400000Cr:1181010000內部往來-AP4000002）總公司收款帳務處理會計®財務會計®總分類帳®憑證輸入®發(fā)票交易代碼：FB50欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期為業(yè)務原始憑證發(fā)生之日期2001/04/20記帳日期為錄入SAP系統(tǒng)財務會計、管理會計之會計憑證的過帳日期2001/0

10、4/20貨幣為會計憑證之業(yè)務貨幣種類，AOF之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務貨幣則有美元（USD）等RMB參照為原始憑證編號，用于參考檢索原始單證無短文本為記載于會計憑證抬頭之業(yè)務描述浦西分公司繳款收到跨公司的編號為跨公司代碼交易，同一業(yè)務所產(chǎn)生的系統(tǒng)編號，由其聯(lián)結不同公司代碼的不同會計憑證系統(tǒng)自動給付公司代碼為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001”至“F999”F001總帳科目為已在總分類帳中定義的用于記帳的會計科目，可控制對該科目的記帳和對記帳數(shù)據(jù)的處理，AOF總帳科目使用10位數(shù)碼，前四碼遵循國家財會制度

11、要求而定，后6位依核算、管理之需求而定借：1111010100工商銀行RMB貸：1111990000在途銀行存款DC為系統(tǒng)記帳之借貸方標識：S借方，H貸方SH憑證貨幣計的金額在此輸入以抬頭貨幣計價的業(yè)務交易金額40本位幣金額系統(tǒng)依據(jù)“憑證貨幣計的金額”欄位數(shù)額及貨幣兌換率，自動計算本欄位金額4文本為各行項目的摘要描述，即明細分類帳、日記帳、會計憑證之摘要欄業(yè)務描述均來自本欄位的輸入，務必規(guī)范輸入浦西分公司繳款收到業(yè)務范圍是一個跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構建次級公司代碼結構層次的資產(chǎn)負債表、損益表，AOF之業(yè)務范圍：1001震旦家具董事會，1002震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項，若缺則

12、將影響業(yè)務范圍報表之完整性）1002選擇<細節(jié)>進入下一行項目按<模擬>鍵或“F9”進入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目40：總帳借方分錄業(yè)務范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具帳戶科目編號1111010100科目簡短說明科目短描述工商銀行RMB金額憑證金額400000文本憑證行項目摘要浦西分公司繳納貨款收到按<保存>產(chǎn)生記帳憑證。Dr:1111010100工商銀行RMB400000Cr:1111990000在途銀行存款4000003.4. 顯示憑證顯示跨公司代碼交易過帳憑證路徑：會計®財務會計®總分類帳®憑證®公司間往來業(yè)務®顯示交易代碼：FBU3欄位名稱欄位說明資料范例公司往來憑證號跨公司代碼交易產(chǎn)生的憑證號,同一會計年度、在同一公司代碼下的產(chǎn)生的會計憑證編號連續(xù)。0100000078F01101：公司往來憑證的編號按<Enter>進入下一畫面欄位名稱欄位