財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理系統(tǒng)(地方版)

1、財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理系統(tǒng)（地方版）預(yù)算單位簡(jiǎn)明操作手冊(cè)（文檔編號(hào)：GKZFT_SS_M_JMCZ_V2.0_080807_ZY_tianjin-kaifaqu_005）中華人民共和國(guó)財(cái)政部天津市開發(fā)區(qū)財(cái)政局方正集團(tuán)方正春元科技發(fā)展有限公司二八年十一月公共功能一、 系統(tǒng)安裝（安裝包由方正春元實(shí)施人員提供）雙擊“V預(yù)算單位系統(tǒng)安裝包”圖標(biāo)執(zhí)行預(yù)算單位客戶端的安裝。在安裝過程中按照程序的提示默認(rèn)“下一步”的操作即可，不用做任何的修改。安裝完成后軟件提示“重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)”，可以不用重新啟動(dòng)點(diǎn)擊“取消”退出就完成安裝過程。安裝完成后會(huì)在系統(tǒng)左下角的開始菜單程序里多出一個(gè)“方正春元”程序組，其中有三個(gè)程序

2、項(xiàng)，“集中支付系統(tǒng)”、“數(shù)據(jù)下載服務(wù)端”、“卸載程序”，第一個(gè)程序就是日常工作中處理業(yè)務(wù)操作時(shí)使用的系統(tǒng)，在使用前要通過這個(gè)程序來配置本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)連接；第二個(gè)是日常工作中上傳下載數(shù)據(jù)時(shí)要使用的服務(wù)端程序，在使用前要通過這個(gè)程序來配置與數(shù)據(jù)交換中心的連接；第三個(gè)是系統(tǒng)的卸載程序。二、 連接數(shù)據(jù)庫(kù)1. 點(diǎn)擊“開始”-“程序”-“方正春元”-“預(yù)算單位2.0”-“集中支付系統(tǒng)”（也可把快捷方式發(fā)送到桌面，直接雙擊即可）2. 點(diǎn)擊“增加”按鈕，出現(xiàn)連接配置界面3. 點(diǎn)擊“”選擇數(shù)據(jù)庫(kù)存放地址（重要）“單位空模板數(shù)據(jù)庫(kù)” MODEL20SP6(2008).Mdb，由方正春元實(shí)施人員提供，您最好復(fù)制后使用，

3、以備后用4. 選擇模板庫(kù)5. 打開要指定的數(shù)據(jù)庫(kù)，點(diǎn)擊“測(cè)試”按鈕，提示測(cè)試Access連接成功！點(diǎn)擊“確定”按鈕6. 點(diǎn)擊“保存”按鈕，填寫數(shù)據(jù)庫(kù)名稱，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕（數(shù)據(jù)庫(kù)名為用戶自己定義）7. 提示保存成功，點(diǎn)擊“確定”按鈕8. 出現(xiàn)下圖界面，點(diǎn)擊“確定”按鈕9. 提示配置交換中心，點(diǎn)擊“確定”按鈕三、 下載數(shù)據(jù)1. 點(diǎn)擊“開始”-“程序”-“方正春元”-“預(yù)算單位2.0”-“數(shù)據(jù)下載服務(wù)端”來啟動(dòng)預(yù)算單位軟件的數(shù)據(jù)下載程序：（也可把快捷方式發(fā)送到桌面，直接雙擊即可）2. 選擇業(yè)務(wù)年度，點(diǎn)擊“確定”。3. 出現(xiàn)交換中心配置不正確界面，點(diǎn)擊“確定”。4. 選中剛才建立的連接，選擇右上角“

4、配置交換中心”選項(xiàng)，進(jìn)行交換中心的配置5. 選擇“業(yè)務(wù)年度”，點(diǎn)擊“確定”。6. 填寫IP地址和端口，點(diǎn)擊“測(cè)試”按鈕，提示連接成功：（重要）IP地址為10.36.81.162，端口為8001（此IP和端口號(hào)為測(cè)試環(huán)境，上線時(shí)用首頁(yè)注意事項(xiàng)中的IP和端口號(hào)）：7. 填寫用戶名、密碼，注意用戶名和密碼保持一致，點(diǎn)擊“確定”，提示用戶添加成功（重要）用戶名為數(shù)據(jù)庫(kù)上寫的單位編碼前加“001”。例如財(cái)政局編碼為“513001”則用戶名和密碼均為“001513001”8. 點(diǎn)擊“立即下載”進(jìn)行數(shù)據(jù)的下載，（重要）第一次安裝后，要選中下方的完全同步基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，以后均不用勾選完全同步基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9. 關(guān)閉“數(shù)據(jù)

5、下載服務(wù)端”或者最小化。四、 修改密碼1. 雙擊“集中支付系統(tǒng)”圖標(biāo)，用原始用戶名001和密碼1登陸 2. 選擇自己的角色進(jìn)入系統(tǒng)（例：經(jīng)辦人選錄入角色，審核人選審核角色）3. 點(diǎn)擊“系統(tǒng)”下的“修改密碼”按鈕4. 輸入舊的口令、新的口令和確認(rèn)口令，新口令和確認(rèn)口令應(yīng)相同，點(diǎn)擊“確定”按鈕5. 提示修改成功，點(diǎn)擊“確定”按鈕業(yè)務(wù)操作一、 指標(biāo)操作：1. 業(yè)務(wù)說明：指標(biāo)由財(cái)政下達(dá)，單位進(jìn)行接收2. 流程圖：3. 操作步驟：1) 雙擊“數(shù)據(jù)下載服務(wù)端”來啟動(dòng)預(yù)算單位軟件的數(shù)據(jù)下載程序進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的下載，方式同公共功能 三、下載數(shù)據(jù)，（重要）去掉完全同步下載的勾選2) 將會(huì)從交換中心下載業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并

6、顯示在“下載日志”中：3) 如果沒有新的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，將會(huì)出現(xiàn)如下對(duì)話框：4) 關(guān)閉“數(shù)據(jù)下載服務(wù)端”或?qū)⑵渥钚』?) 點(diǎn)擊 “集中支付系統(tǒng)”來啟動(dòng)預(yù)算單位軟件的支付系統(tǒng)程序：6) 選擇數(shù)據(jù)庫(kù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕： 7) 確認(rèn)“業(yè)務(wù)年度”，點(diǎn)擊確定按鈕：8) 輸入用戶名和密碼，用戶名為001，密碼為自己修改后的密碼（原始密碼為1）。并確認(rèn)業(yè)務(wù)日期：9) 選擇“錄入角色”，點(diǎn)擊確定：10) 雙擊“事務(wù)提醒”中的“指標(biāo)接收”，或者點(diǎn)擊“指標(biāo)管理”菜單下的“指標(biāo)接收”按鈕：11) 選中要接收的指標(biāo)，點(diǎn)擊保存：二、 計(jì)劃操作：（數(shù)據(jù)下載方式與登陸方式同指標(biāo)操作）1. 業(yè)務(wù)說明：授權(quán)支付與直接支付計(jì)劃階段工

7、作基本相同，只是授權(quán)支付要接收代理銀行發(fā)送的額度到張通知書，若是本級(jí)編制進(jìn)行如下操作，若是財(cái)政代編預(yù)算單位在計(jì)劃階段不進(jìn)行任何操作2. 流程圖：3. 操作步驟：1) 以“錄入角色”登陸系統(tǒng)：2) 點(diǎn)擊“計(jì)劃管理”菜單下的“計(jì)劃錄入”按鈕：3) 在可用指標(biāo)處選中要進(jìn)行做計(jì)劃的指標(biāo)，點(diǎn)擊“增加”按鈕： 4) 輸入各項(xiàng)信息后， 點(diǎn)擊“確定”按鈕：（可通過支付方式下面的菜單選取是直接支付還是授權(quán)支付）注意：計(jì)劃錄入時(shí)，需錄入項(xiàng)目空格后有或時(shí)為選擇項(xiàng)，沒有的話便需要您輸入5) 計(jì)劃送審：選中要送審的計(jì)劃，點(diǎn)擊“送審”按鈕：6) 計(jì)劃審核：以審核角色登錄系統(tǒng)：7) 雙擊“事務(wù)提示”中的“正常計(jì)劃審核”，或

8、者點(diǎn)擊“計(jì)劃管理”菜單中的“正常計(jì)劃審核”按鈕：8) 選中要審核的計(jì)劃，點(diǎn)擊“審核”按鈕：9) 計(jì)劃匯總、打印、發(fā)送：以錄入角色登錄系統(tǒng)：10) 雙擊“事務(wù)提示”中的“計(jì)劃匯總打印”或者點(diǎn)擊“計(jì)劃管理”菜單中的“計(jì)劃匯總打印”按鈕：11) 選中要匯總的計(jì)劃，點(diǎn)擊“匯總”按鈕：12) 點(diǎn)擊“已匯總計(jì)劃”：13) 選中要打印的計(jì)劃，點(diǎn)擊“打印匯總單”和“打印明細(xì)單”：14) 點(diǎn)擊“計(jì)劃管理”菜單下的“計(jì)劃上報(bào)”按鈕，選中要上報(bào)的計(jì)劃，點(diǎn)擊“發(fā)送”按鈕：15) 計(jì)劃批復(fù)及額度到帳通知書接收：點(diǎn)擊 “數(shù)據(jù)下載服務(wù)端”來啟動(dòng)預(yù)算單位軟件的數(shù)據(jù)下載程序：（下載步驟同公共功能 三、） 16) 關(guān)閉“數(shù)據(jù)下載

9、服務(wù)端”或?qū)⑵渥钚』?7) 啟動(dòng)“集中支付系統(tǒng)”，以錄入角色登錄系統(tǒng)：18) 雙擊“事務(wù)提醒”中的“計(jì)劃批復(fù)接收”或點(diǎn)擊“計(jì)劃管理”菜單下的“計(jì)劃批復(fù)接收”按鈕：19) 選中要接收的計(jì)劃批復(fù)，點(diǎn)擊“保存”按鈕：20) 雙擊“事務(wù)提醒”中的“額度到帳通知單接收”或者點(diǎn)擊“計(jì)劃管理”菜單下的“額度到帳通知單接收”按鈕：21) 選中要接受的額度到帳通知單，點(diǎn)擊“保存”按鈕： 錯(cuò)誤計(jì)劃的退回：當(dāng)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)上報(bào)的計(jì)劃有錯(cuò)誤后1通知主管的業(yè)務(wù)處室，由業(yè)務(wù)處室將上報(bào)的計(jì)劃退回（如果單位沒有接收到，需要國(guó)庫(kù)處有計(jì)劃發(fā)送權(quán)限的操作員，從“計(jì)劃發(fā)送/導(dǎo)出”菜單中的“已發(fā)送”中找到相應(yīng)的計(jì)劃，重新發(fā)送一次，這樣操作

10、需要單位提供計(jì)劃明細(xì)單的單號(hào)（單位從已發(fā)送計(jì)劃的明細(xì)中查詢）；2單位從“下載服務(wù)端”中下載批復(fù)的0計(jì)劃；3單位接收退回的計(jì)劃（計(jì)劃金額為0）：在“批復(fù)計(jì)劃接收”中，選中批復(fù)回來的“0計(jì)劃”，點(diǎn)擊保存；4查看指標(biāo)額度是否已經(jīng)恢復(fù)：在“正常計(jì)劃錄入”中查看指標(biāo)信息；5更改或者重新錄入新的正確的計(jì)劃。三、 支付操作：（數(shù)據(jù)下載方式與登陸方式同指標(biāo)操作）授權(quán)支付：1. 業(yè)務(wù)說明：預(yù)算單位進(jìn)行支付憑證的錄入、審核后發(fā)送給代理銀行，代理銀行在財(cái)政授權(quán)額度內(nèi)進(jìn)行審批后發(fā)生支出；支付憑證兩票合一和網(wǎng)銀只有在支付憑證打印發(fā)送方式上有所不同，支票打印發(fā)送的話要啟用兩票合一（支付憑證和支票合二為一）2. 流程圖：3

11、. 操作步驟：1) 支付憑證錄入：以“錄入角色”登陸系統(tǒng)，點(diǎn)擊“支付憑證錄入”按鈕：2) 在界面下方選中相應(yīng)的計(jì)劃，點(diǎn)擊“增加”按鈕：3) 在彈出的窗口中填寫相關(guān)信息（注意：“預(yù)算科目”和“支出目級(jí)要選擇到底級(jí)）后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕：空格后有或時(shí)為選擇項(xiàng)，沒有的話便需要您輸入4) 選中剛剛錄入的支付憑證，點(diǎn)擊“送審”按鈕：5) 支付憑證審核：選擇“審核角色”登陸系統(tǒng)：6) 雙擊“事務(wù)提醒”當(dāng)中的“支付憑證審核”，或者點(diǎn)擊“授權(quán)支付”菜單下的“支付憑證審核”按鈕：7) 選中要審核的支付憑證，點(diǎn)擊“審核”按鈕：(一) 授權(quán)支付（兩票合一）1) 支付憑證打印發(fā)送：切換到錄入用戶：2) 雙擊“事務(wù)提醒

12、”中的“支付憑證打印發(fā)送”或者點(diǎn)擊“授權(quán)支付”菜單下的“支付憑證打印發(fā)送”按鈕：3) 在“未打印”中，選中要生成的支付憑證，點(diǎn)擊“打印”按鈕，進(jìn)行打印：4) 選擇打印憑證類型類型：支票上若有金額數(shù)時(shí)選轉(zhuǎn)賬支票、沒有金額數(shù)時(shí)選轉(zhuǎn)賬支票（限額）5) 在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊“確定”按鈕：6) 點(diǎn)擊“已打印”按鈕，選擇要發(fā)送的支付憑證，點(diǎn)擊“發(fā)送”按鈕：(二) 授權(quán)支付（網(wǎng)銀）1) 支付憑證打印發(fā)送：以“錄入角色”登陸系統(tǒng)：2) 雙擊“事務(wù)提醒”中的“支付憑證打印發(fā)送”或者點(diǎn)擊“授權(quán)支付”菜單下的“支付憑證打印發(fā)送”按鈕：3) 在“未打印”中，選中要生成的支付憑證，點(diǎn)擊“打印”按鈕，進(jìn)行打印： 4) 打

13、印完成后，在彈出的對(duì)話框點(diǎn)擊“確定”按鈕：5) 在“已打印”菜單下選中已打印憑證，點(diǎn)擊“網(wǎng)銀接口導(dǎo)出”，導(dǎo)出完成后點(diǎn)擊“發(fā)送”按鈕：（注意：先導(dǎo)出，再發(fā)送）支付憑證回單登記：1) 雙擊“數(shù)據(jù)下載服務(wù)端”圖標(biāo)來啟動(dòng)預(yù)算單位軟件的數(shù)據(jù)下載程序（數(shù)據(jù)下載方式同指標(biāo)下載）2) 數(shù)據(jù)下載完成后，關(guān)閉“數(shù)據(jù)下載服務(wù)端”或?qū)⑵渥钚』?) 雙擊“集中支付系統(tǒng)”圖標(biāo)以“錄入角色”登陸系統(tǒng)：4) 雙擊“事務(wù)提醒”中的“支付憑證回單登記”，或者點(diǎn)擊“授權(quán)支付”菜單下的“支付憑證回單登記”按鈕：5) 選中要登記的回單，點(diǎn)擊“保存”按鈕：直接支付1. 業(yè)務(wù)說明：預(yù)算單位進(jìn)行用款申請(qǐng)的錄入和初步審核，上報(bào)給財(cái)政，再由財(cái)政最終審核后生成支付憑證發(fā)送給銀行2. 流程圖： 3. 操作步驟：1、單位用款申請(qǐng)錄入，選擇“錄入角色”登陸系統(tǒng)2、在“直接支付”菜單下選擇“支付申請(qǐng)錄入”，選中下方計(jì)劃額度中有發(fā)生支付的計(jì)劃，點(diǎn)擊 “增加”按鈕完成空白處的錄入，錄入完成后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕：空格后有或時(shí)為選擇項(xiàng)，沒有的話便需要您輸入3、選中錄入的數(shù)據(jù)，選中點(diǎn)擊 “送審”按鈕，提示送審成功，點(diǎn)擊“確定”4、用款申請(qǐng)審核，選擇“審核角色”登陸系統(tǒng)5、選擇“支付申請(qǐng)審核”菜單，選中數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊 “審核”按