倉庫管理控制程序

1、倉庫管理控制程序文件編號 版本/修改狀態(tài)1目的 為進一步完善物資收、發(fā)、存的管理程序，保障公司正常經營的秩序性和連續(xù)性，減少庫存資金占用，使倉庫作業(yè)合理化、標準化、程序化。2 適用范圍 本程序適用于公司經營、銷售、辦公所需各種庫存物資的管理。3 工作職責 3.1財務部3.1.1倉管員負責物資、材料的存儲與保管，做到：計劃管理、合理庫存、節(jié)約成本，提高各類物資的周轉率，充分發(fā)揮其效能。3. 1.2嚴格把好物資進倉驗收關，對進倉的物資認真核對“物資采購申請單”、“報批件”、“合同”，按時、按質、按型號、規(guī)格入倉登記與驗收，凡不符合規(guī)定，拒絕簽收入倉，嚴禁涂改票據。3.1.3經驗收合格后的物資，分類

2、存放，做到整潔有序，并認真填寫庫存卡，對庫存物資應每月盤點一次，使賬、物、卡三相符，盤點后的月報表一式三份，交倉庫主管、財務及相關部門。3.1.4每日對進、出倉的物品應認真填寫“收貨單”“倉庫領貨單”，將類別、名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數量、單價、金額、領用部門、進行匯總，以便相關人員對倉庫及各部門領用材料進行核算。單據須妥善保管，不得丟失，月底裝訂成冊歸檔備查。3.1.5食品、飲料類商品入庫要驗收、登記、嚴格按照先進先出的原則出庫，如發(fā)現接近保質期限的商品，應及時向有關部門通報，避免給公司造成損失。3.1.6對任何部門、個人，嚴格按先辦手續(xù)后發(fā)貨的程序辦理，禁止先出倉后補手續(xù)的做法，特殊情

3、況須上報主管同意。3.1.7各部門領用的物品、材料、工具等，由部門經理審批簽名，有的要以舊換新，才能出倉。3.1.8倉管員應熟悉物資（材料）品種、規(guī)格、型號、產地及性能，對物資（材料）標明標記，分類排列，存放整齊、美觀，數量準確。做到當日單據當日清理入賬，賬單相符，賬物相符。4 工作程序4.1入庫程序4.1.1采購部門采購回來的物資交財務部庫房辦理入庫手續(xù)，倉管員憑發(fā)票及供應商提供的采購部訂單、隨貨同行單，對照“物資采購申請單”、“報批件”、“合同”會同采購經辦人一同對所購貨物按品種、規(guī)格（型號）、數量、單價和質量進行檢查、核對、驗收，對一些專業(yè)性、技術性較強的物資，供應商應提供相關的產品技術

4、標準及“產品質量檢驗單”，并由使用部門技術人員及部門經理簽字確認其質量及驗收標準。4.1. 2物資驗收入庫后由供應商、倉管員、收貨人、部門經理在“收貨單”上簽字確認。4.1. 3“收貨單” 一式四聯(lián)：倉管員保留存根聯(lián)，其余三聯(lián)分別返給會計、供應商、使用部門，其中：供應商聯(lián)由采購員在報銷時與“物資采購申請單”、“報批件”、“合同”一起交與財務部核算組。4.2出庫程序4.2.1申領部門領用物品時，需填寫“倉庫領貨單”，經部門經理簽字，財務經理簽字后方可到庫房領用物品，倉管員經確認后方可辦理出庫手續(xù)。供領雙方在確認出庫物資的品種、規(guī)格、數量和質量后，由領用人、倉管員，在“倉庫領貨單”上簽字確認。4.

5、2.2“倉庫領貨單”一式三聯(lián)：會計、倉庫、使用部門各一聯(lián)。4.2.3固定資產、低值易耗品的領用：采購部門購買回來的固定資產、低值易耗品由倉管員驗收入庫后，隨即通知行政部，由行政部對該批次資產進行編碼，并由使用部門及使用部門經理簽字辦理出庫手續(xù)后，方可發(fā)放。4.2.4行政部作為實物資產管理部門，應建立固定資產、低值易耗品的備查登記簿，落實固定資產及低值易耗品的歸屬情況，并在期末和財務部進行實物盤點。4.2.5辦公用品的領用：參照公司“辦公用品管理辦法”。4.3盤點4.3.1小盤點：每月底一次，主要核查是否賬實相符及呆增減情況。4.3.2中盤點：每半年一次，各倉庫核查是否賬實相符，并矯正成本。4.

6、3.3大盤點：每年一次，公司資產全面盤存。4.3.4倉管員必須按照崗位職責要求做好物資的發(fā)放和保管工作，按照倉庫管理制度的要求于每月30日前向財務部核算組報送盤點表，以便財務部核算組準確計算各期成本費用，發(fā)現問題，及時上報處理。4.4檢查4.4.1倉管檢查內容包括:賬目登記、出、入庫單據的保管、倉庫內部物資的管理、倉庫衛(wèi)生、消防安全以及商品材料知識等。4.4.2.倉管員每天上班后，應首先檢查門、窗、鎖是否完好，庫房有無異常現象，發(fā)現問題應及時報告。下班時，要關好、鎖好門窗，切斷電源，以確保安全。4.4.3倉管員每月至少一次檢查庫存材料,如發(fā)現變質或損壞,由倉管員列出清單,倉庫主管組織有關專業(yè)人

7、員現場確認,提出報廢申請,經部門領導審核后報公司領導批準.未報廢之前,待報廢品由倉管員單獨存放,并加“待報廢”標識。4.4.4全面檢查或抽查的頻率：倉庫主管每周至少一次,部門經理每月至少一次。4.4.5檢查中發(fā)現的不合格應進行分類評審.一般不合格應采取適當的補救措施,屬工作人員失職的,按公司員工獎懲條例處理。4.5庫存物資的存儲與保管4.5.1農藥、肥料、油漆、汽油和機具等物資辦理進庫手續(xù)后不予庫存，由使用部門及時領用。4.5.2庫存物資應分類擺放整齊、合理有序、以便于搬運，每種物資均掛庫存卡，做到標識清楚。4.5.3物資出庫按同類物資先進先出的原則進行。4.5.4嚴格遵守“倉庫物資防火安全責

8、任制度”的相關規(guī)定。4.5.5倉管員應掌握倉庫管理知識以及工作中涉及到的商品材料知識和消防知識；凡貴重物品、易然、易爆物品，應分類專門存放，做好防范工作。4.5.6倉管員對自己所保管物品的安全負有完全責任，要嚴格執(zhí)行進、出、存手續(xù)制度。鑰匙不能讓別人保管或亂丟亂放，嚴禁存放和保管私人物品，未經財務部經理批準，禁止存放和保管其他部門的物品，如造成損失，追究當事人責任。4.5.7倉管員應保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到防塵、防蠅、防鼠、防潮，保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件，嚴防物資流失、人為損壞、積壓報廢等事故的發(fā)生。4.5.8倉庫物品的保管及存儲管理詳見物資驗收規(guī)范物品倉庫存放準則。4.6物資驗收

9、規(guī)范4.6.1鮮活類驗收方法及標準:可采用目測、品嘗、嗅味等方法進行驗收,缺一標準,拒絕收貨.具體驗收標準如下:（1）葉菜類: 無爛葉、無黃葉、無雜質、無泥土、鮮嫩、勻稱, 菜葉肥大、葉面光潤、完整，無病蟲斑點。（2）根筍類: 鮮嫩、勻稱、無腐爛、無大量泥土。（3）瓜果類: 鮮嫩、勻稱、無腐爛。（4）水果類: 顏色鮮艷、表皮光滑、無斑點、外形完整、無蟲咬，內質脆嫩、香味濃。（5）魚類: 鮮魚（包括淡水魚、海水魚）在水中生猛，魚眼晶瑩明亮，無充血現象，摸的時候眼球能轉動不會松落。魚鰓部鮮紅，抓開后能恢復原狀。魚鱗完整無脫落，色彩熠熠，片片緊貼。魚皮花紋清晰，魚身無損傷斑點，魚身結實有彈性。新鮮的

10、魚具有一股特殊的海藻腥味。（6）蝦類: 活蝦（包括龍蝦、基圍蝦、九折蝦等）在水里生猛活潑，戲水自如，外型完整，色澤新鮮，外觀美麗。從水里抓起的蝦，活蹦亂跳力度充足，在水中或岸上不斷向后爬行。蝦體不能有氨臭味或其他異臭味。（7）蟹類: 優(yōu)質的蟹體型肥厚，外型完整無損傷?；钚费劬D動，蟹腳結實有彈性。膏蟹與光線對射，蟹蓋邊角則呈現出肉膏飽滿，掀開臍部上方則可見金黃色的蟹膏，蟹腹豐滿，提起有重量感。新鮮的蟹不能有氨臭味。（8）魚翅類: 翅身色澤潔凈無米粒，翅板厚實，邊緣無蜷曲，翅根短而無肉，無蛀口。翅身干，把翅與光線對射，則可見翅針排列分布均勻，翅長、多并粗壯。無怪異味，有其特殊的海藻腥味。（9）

11、燕窩: 上等的白燕窩，體質光潔，色白或微黃，呈半月形，體型完整。燕身干燥，窩內粗糙呈絲瓜絡樣，體質略硬而脆，斷面微似角質。上等的白燕味微有清香。（10）肉 類: 新鮮肉肉色鮮紅、帶有光澤，肉質富有彈性，無其它異味，有正常的肉香味。4.6.2食品類驗收方法及標準: 可采用目測、耳聽、嗅味等方法進行驗收,缺一標準,拒絕收貨.具體驗收標準如下: （1）煙酒類: 貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質期（不能超過保質期2/3），包裝密封完整，無破損、無漏氣、固有色澤清澈，無霉味，進口煙還要有中國專賣的標示。（2）飲料類: 貨品上要有品名、廠名、地址、出廠日期、保質期（不能超過保質期2/3），包裝密

12、封完整，無破損、無漏氣。（3）調味品: 包裝上一定要有制造商的廠名、地址、生產日期、保質期，產品包裝要完整，瓶蓋無生銹，色澤澄清、無發(fā)霉、標示清楚。（4）罐頭類: 罐頭外型要完好，有廠名、地址、生產日期、保質期，進口的要有中、英文標示，罐頭底部要內凹，罐形不能有膨脹，罐內外無生銹，將罐頭平放輕敲，水類罐頭搖動聲音清響，肉類罐頭搖動聲音沉重。（5）糧食類: 粿粒結實、有光澤，手感干爽，米味清香，均勻完整，沒有發(fā)霉、無谷粒、無沙粒、無蟲等異物。面粉包裝完整，生產日期較新，粉質干爽，色略帶淡黃色，粉不結粒狀，不發(fā)霉無異味。（6）數量按實收計量，嚴格驗收過程。4.6.3物料類驗收方法及標準: 可采用目

13、測、觸摸等方法進行驗收,缺一標準, 拒絕收貨.具體驗收標準如下: （1）布草類: 符合定單的尺寸要求、面料要求、重量要求和工藝制作要求。（2）餐具類: 符合訂單要求、無缺口、無斑點、無變形、無銹。（3）紙品類: 符合合同和訂單要求，包裝是否符合要求、無紙削、顏色潔白、重量適合。（4）衛(wèi)生器具: 符合使用部門要求，結實、無松動。（5）洗滌劑: 符合合同和訂單要求，濃度是否符合要求，重量是否夠。（6）消毒劑: 符合合同和訂單要求，有無過期，有無變質（包裝袋無鼓起狀態(tài)，無漏氣）。（7）植物類: 無黃葉、茂盛。（8）印刷品類: 對照樣板與樣板相同。（9）服裝類: 對照樣板尺寸符合訂單,工藝符合逢紉標準

14、。4.6.4固定資產類驗收方法及標準: 可采用目測、觸摸等方法進行驗收,缺一標準, 拒絕收貨.具體驗收標準如下: （1）廚房設備: 符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無損壞；試運行判斷設備運行正常。（2）廚具: 無缺口、無銹斑、無變形、無不正常凹凸、質地符合耐用要求。（3）電腦: 符合公司合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配置是否符合要求；外部無損壞；試運行判斷設備運行正常。（4）電器: 符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求；外部無損壞；試運行判斷設備運行正常。（5）建材類: 符合合同或訂單的要求。（6）其他: 符合合同或訂單的要求：品牌、規(guī)格、配件是否符合要求

15、；外部無損壞；試運行判斷設備運行正常。4.7物品倉庫存放準則 4.7.1區(qū)域劃分原則：按各類物品的性質將倉庫劃分為商品區(qū)、餐具區(qū)、客用品區(qū)、清潔用品區(qū)、工程用品區(qū)、辦公用品區(qū)、食品原材料區(qū)、印刷品區(qū)、布草區(qū)、工服區(qū)、固定資產區(qū)、低值易耗區(qū)、其它區(qū)，每個區(qū)域貼上相應的標識。4.7.2先進先出原則：在拿取物品時，對有保質期要求的物品（食品）要先取保質期短的，即先入庫的批次；在存放時要將保質期短的物品（食品）存放在堆頭的上面或者貨架的外部。4.7.3取貨原則：在拿取物品時，對有保質期要求的物品（食品）要先取保質期短的；取貨后及時整理取貨區(qū)域的整潔。4.7.4上小下大原則：考慮到安全原則，盡量做到物品

16、的存放遵守上小下大、上輕下重的原則。4.7.5整齊緊湊原則：物品的存放要遵守整齊和緊湊原則，避免松軟和搖晃的情況出現。4.7.6散貨入箱原則：對體積比較小的散貨要集中入箱，防止其散落在倉庫的各個角落而導致無法使用。4.7.7定期整理原則：倉庫管理員要定期對倉庫進行整理，保持物品的整齊和倉庫的清潔；整理的周期與倉庫盤點的周期一致。4.7.8不定期檢查原則：財務部經理要保持不定期對倉庫的檢查，以起到監(jiān)督的作用。4.7.9食品存放標準：食品一般存放在貨架上，而不存放在地面；若數量較大，可以存放在地面，但地面須墊放墊子。4.7.10高值品存放標準：高值品劃分專門的區(qū)域存放，定期清點和整理。4.8食品庫

17、房管理制度 4.8.1食品倉庫必須專用，食品應分類存放、離地隔墻，具有貨架、墊倉板、并保持貨架清潔整齊、通風、干燥，并有防火、防鼠、防蠅、防塵設施。4.8.2做好食品進倉時的質量驗收工作，不符合有關衛(wèi)生要求的食品不入庫，且必須做到生、熟分開。4.8.3做好食品數量、質量、生產日期、保質期、進、發(fā)貨登記，并按類別、品種掛牌，注明品名、數量、生產日期、保質期，做到先進先出，易壞先用。4.8.4庫房內不得存放變質，有異味的食品，食品與非食品不混放，與藥物、有強烈氣味的物品不同庫儲存，嚴禁有毒、有害物品帶入倉庫。4.8.5肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏儲存，冰箱、冰庫內保持清潔，經常檢查定期化霜，保持

18、霜薄氣足，冰箱、冰庫內生食品，半成品、成品嚴禁混放。4.8.6經常檢查食品質量，發(fā)現食品變質、發(fā)霉、生蟲，超過保質期等的情況及時報告主管領導，及時處理。4.8.7主副食品，原料、半成品與成品、有異味與易吸收異味的食品、定型包裝與散裝食品應分架存放，散裝食品、食品原料必須放在加蓋的容器內，并用標簽指明品種。4.8.8庫房內不得存放私人物品和其它一切雜品。4.8.9庫管員上崗必須更換工服，非有關人員不得入內。4.8.10做好防鼠、防蟑螂、防蟲、防蠅工作。4.9倉庫物資防火安全責任制度 4.9.1嚴格遵守倉庫防火安全管理規(guī)定，庫內嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。4.9.2根據物品的不同性質分

19、類、分庫存放。4.9.3庫內貨物碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50CM以上，燈泡不得超過60瓦。4.9.4易燃易爆品應單獨設庫存入，不得和其它庫房混放，且應安裝防爆燈,嚴禁庫內亂拉照明線。4.9.5保管員應經常檢查燈具和電線,發(fā)現破損老化要及時請工程部更換。4.9.6庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器和電視機、電暖器等電器。4.9.7離開庫房時，必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門窗。4.9.8熟悉各種消防器材的性能，使用方法及擺放位置，發(fā)現火情應及時撲救并迅速報警。4.9.9進入庫區(qū)的所有機動車輛，必須安裝防火罩。4.9.10愛護消防設備，保持消防器材清潔并定期檢查，發(fā)現問題及時更換，禁止隨意挪動和遮擋。4.9.11庫區(qū)內不得搭建臨時性建筑物。4.9.12各種機動車輛裝卸物品后，不準在庫區(qū)、貨場內停放和修理。4.