伊春關(guān)于成立氰酸酯樹脂公司可行性報告參考模板

1、泓域咨詢/伊春關(guān)于成立氰酸酯樹脂公司可行性報告伊春關(guān)于成立氰酸酯樹脂公司可行性報告xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 公司成立方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財務(wù)會計制度24第三章 背景及必要性27一、 不利因素27二、 進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙27

2、三、 行業(yè)基本風(fēng)險特征29四、 提高招商引資實效30五、 培育壯大縣域經(jīng)濟(jì)30第四章 市場預(yù)測31一、 行業(yè)與上下游的關(guān)系31二、 行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)模32第五章 法人治理33一、 股東權(quán)利及義務(wù)33二、 董事40三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第七章 風(fēng)險評估54一、 項目風(fēng)險分析54二、 公司競爭劣勢57第八章 環(huán)境影響分析58一、 環(huán)境保護(hù)綜述58二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析58三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析61四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析61五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析61六、 環(huán)境影響綜合評價62第九章 項目選址分析63

3、一、 項目選址原則63二、 建設(shè)區(qū)基本情況63三、 加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級64四、 大力優(yōu)化營商環(huán)境64五、 項目選址綜合評價64第十章 項目投資分析66一、 投資估算的依據(jù)和說明66二、 建設(shè)投資估算67建設(shè)投資估算表69三、 建設(shè)期利息69建設(shè)期利息估算表69四、 流動資金71流動資金估算表71五、 總投資72總投資及構(gòu)成一覽表72六、 資金籌措與投資計劃73項目投資計劃與資金籌措一覽表74第十一章 項目進(jìn)度計劃75一、 項目進(jìn)度安排75項目實施進(jìn)度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十二章 項目經(jīng)濟(jì)效益評價77一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算77營業(yè)收入、稅金及附加和增值

4、稅估算表77綜合總成本費用估算表78固定資產(chǎn)折舊費估算表79無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表80利潤及利潤分配表82二、 項目盈利能力分析82項目投資現(xiàn)金流量表84三、 償債能力分析85借款還本付息計劃表86第十三章 總結(jié)88第十四章 補充表格90主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表90建設(shè)投資估算表91建設(shè)期利息估算表92固定資產(chǎn)投資估算表93流動資金估算表94總投資及構(gòu)成一覽表95項目投資計劃與資金籌措一覽表96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表97固定資產(chǎn)折舊費估算表98無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表99利潤及利潤分配表100項目投資現(xiàn)金流量表101借款還本付息計劃表102建筑工程投資一

5、覽表103項目實施進(jìn)度計劃一覽表104主要設(shè)備購置一覽表105能耗分析一覽表105報告說明xxx有限責(zé)任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資387.00萬元，占xxx有限責(zé)任公司30%股份；xx有限公司出資903萬元，占xxx有限責(zé)任公司70%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資36886.46萬元，其中：建設(shè)投資29081.44萬元，占項目總投資的78.84%；建設(shè)期利息408.20萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金7396.82萬元，占項目總投資的20.05%。項目正常運營每年營業(yè)收入85300.00萬元，綜合總成本費用64464.86萬元，凈利

6、潤15275.71萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率34.52%，財務(wù)凈現(xiàn)值36194.14萬元，全部投資回收期4.41年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。由于氰酸酯樹脂在信息產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用前景及特別是在國防軍事領(lǐng)域的重要作用，國外一直對我國實行與氰酸酯相關(guān)的一切技術(shù)和產(chǎn)品的嚴(yán)格封鎖與壟斷。國內(nèi)企業(yè)與大學(xué)合作開發(fā)，現(xiàn)已有一定成果，但與國外企業(yè)比如瑞士龍沙集團(tuán)，不管是資金上、研發(fā)能力上都有很大差距。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。

7、本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1290萬元三、 注冊地址伊春xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事氰酸酯樹脂相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)

8、質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13092.6810474.149819.51負(fù)債總額6470.815176.654853.11股東權(quán)益合計6621.875297.504966.

9、40公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入55277.2944221.8341457.97營業(yè)利潤10694.268555.418020.69利潤總額8930.967144.776698.22凈利潤6698.225224.614822.72歸屬于母公司所有者的凈利潤6698.225224.614822.72（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)

10、新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13092.6810474.149819.51負(fù)債總額6470.815176.654853.11股東權(quán)益合計6621.875297.504966.40公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入55277.

11、2944221.8341457.97營業(yè)利潤10694.268555.418020.69利潤總額8930.967144.776698.22凈利潤6698.225224.614822.72歸屬于母公司所有者的凈利潤6698.225224.614822.72六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立氰酸酯樹脂公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由氰酸酯樹脂在信息產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用前景及特別是在國防軍事領(lǐng)域的重要作用，國外一直對我國實行與氰酸酯相關(guān)的一切技術(shù)和產(chǎn)品的嚴(yán)格封鎖與壟斷。目前，國內(nèi)已有氰酸酯樹脂的批量生產(chǎn)，并開展了相關(guān)基礎(chǔ)和應(yīng)用研究，取得了一定的研究成果，

12、但仍處于初始階段。如果公司不能抓住有利時機(jī)擴(kuò)大現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)品的生產(chǎn)能力并及時進(jìn)行產(chǎn)品的升級換代，迅速增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，則可能面臨行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致的市場地位下降風(fēng)險。到2025年，“大轉(zhuǎn)型”目標(biāo)基本實現(xiàn)，“大改革”任務(wù)全面完成，伊春全面振興全方位振興取得新突破，基本實現(xiàn)“讓老林區(qū)煥發(fā)青春活力”的奮斗目標(biāo)。具體錨定“12個新”目標(biāo)：生態(tài)文明建設(shè)取得新躍升，森林資源得到全面保護(hù)和修復(fù)，國家重要生態(tài)屏障功能更加鞏固；推動經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級取得新成效，森林生態(tài)旅游業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)，以森林食品、林都北藥為主的現(xiàn)代林業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系加快構(gòu)建；全面深化改革邁出新步伐，“三大改革”成果鞏固擴(kuò)大，深層次體制機(jī)制問題得到有效破

13、解；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得新進(jìn)展，融入全國高鐵一張網(wǎng)、高速一張網(wǎng)，城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施日益完善；區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展呈現(xiàn)新變化，縣(市)區(qū)與林業(yè)局公司之間權(quán)責(zé)關(guān)系更加理順，縣域經(jīng)濟(jì)得到長足發(fā)展；民生福祉改善達(dá)到新水平，居民收入增長和經(jīng)濟(jì)增長保持同步，基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高；社會治理效能得到新提升，法治伊春建設(shè)邁出新步伐，政府行政效率和公信力顯著提升；對外開放實現(xiàn)新發(fā)展，對俄合作更加深化，對口城市交流取得積極進(jìn)展；社會文明程度取得新提高，全國文明城市創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固提升，在建設(shè)物質(zhì)文明和精神文明相協(xié)調(diào)的現(xiàn)代化上走在全省前列；創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展邁上新臺階，企業(yè)創(chuàng)新主體地位進(jìn)一步強(qiáng)化，科技成果實現(xiàn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)化；伊春森

14、工集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展釋放新活力，現(xiàn)代企業(yè)制度和市場化經(jīng)營機(jī)制更加完善，努力打造產(chǎn)值超百億元國內(nèi)領(lǐng)先生態(tài)產(chǎn)業(yè)企業(yè)；鄉(xiāng)村(林場)振興取得新突破，農(nóng)民和林區(qū)職工收入明顯增加，美麗鄉(xiāng)村(林場)建設(shè)取得重要成果。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約88.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸氰酸酯樹脂的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積105705.77，其中：生產(chǎn)工程64437.49，倉儲工程22968.13，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10147.79，公共工程8152.36。（六）項目

15、投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資36886.46萬元，其中：建設(shè)投資29081.44萬元，占項目總投資的78.84%；建設(shè)期利息408.20萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金7396.82萬元，占項目總投資的20.05%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：85300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：64464.86萬元。3、凈利潤（NP）：15275.71萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.41年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：34.52%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：36194.14萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛

16、，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競爭力，三廢排放少，能夠達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展

17、自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、氰酸酯樹脂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、

18、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資387.00萬元，占xxx有限責(zé)任公司30%股份；xx有限公司出資903萬元，占xxx有限責(zé)任公司70%股份。四、 公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品

19、質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持

20、續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、

21、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)

22、務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司

23、年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根

24、據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總

25、工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、覃xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、黃xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)

26、理。4、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、段xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于

27、xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的

28、規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必

29、須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于

30、最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬

31、簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 背景及必要性一、 不利因素1、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高增加了生產(chǎn)成本生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水、廢氣和固體廢物對生態(tài)環(huán)境會造成一定的影響，近年來國家在環(huán)保方面也提出了更高的要求，并加大了環(huán)保執(zhí)法力度。從長遠(yuǎn)來看，環(huán)保要求的提高，有利于化工新材料行業(yè)加強(qiáng)環(huán)保產(chǎn)品的開發(fā)，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力；但短期內(nèi)，會加大化工新材料企

32、業(yè)的生產(chǎn)成本。2、自主研發(fā)新技術(shù)的革新壓力由于氰酸酯樹脂在信息產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用前景及特別是在國防軍事領(lǐng)域的重要作用，國外一直對我國實行與氰酸酯相關(guān)的一切技術(shù)和產(chǎn)品的嚴(yán)格封鎖與壟斷。國內(nèi)企業(yè)與大學(xué)合作開發(fā)，現(xiàn)已有一定成果，但與國外企業(yè)比如瑞士龍沙集團(tuán)，不管是資金上、研發(fā)能力上都有很大差距。二、 進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、技術(shù)壁壘化工新材料領(lǐng)域需具備強(qiáng)大的技術(shù)實力的企業(yè)才能保證立于不敗之地，化工新材料產(chǎn)品日新月異，產(chǎn)業(yè)升級、材料換代步伐加快。新材料技術(shù)與納米技術(shù)、生物技術(shù)、信息技術(shù)相互融合，結(jié)構(gòu)功能一體化、功能材料智能化趨勢明顯，化工新材料產(chǎn)業(yè)需要具有完善的技術(shù)開發(fā)和風(fēng)險投資機(jī)制，使用不同技

33、術(shù)的公司在生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量上存在較大差異，只有具備核心技術(shù)能力的企業(yè)才能在本行業(yè)中脫穎而出，在高技術(shù)含量、高附加值的新材料領(lǐng)域中占主導(dǎo)地位，獲得豐厚利潤。2、客戶資源壁壘下游客戶對產(chǎn)品性能穩(wěn)定性要求較高，而不同企業(yè)生產(chǎn)的氰酸酯樹脂性能有所區(qū)別，客戶如轉(zhuǎn)換使用新的氰酸酯材料，需要對生產(chǎn)穩(wěn)定性及配方進(jìn)行重新調(diào)試，從而引起較高的轉(zhuǎn)換成本，因此客戶對高品質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)廠商的依賴度較高。因此，市場開發(fā)構(gòu)成了新進(jìn)入者重要的障礙之一，客戶關(guān)系一旦建立，將保持長期穩(wěn)定性，新的競爭對手較難進(jìn)入，從而形成有效的競爭壁壘。3、銷售渠道壁壘由于氰酸酯樹脂產(chǎn)品的終端客戶較分散，完善的銷售渠道是企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)銷售的必要保障

34、，也成為國內(nèi)化學(xué)新材料企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一。完善的銷售渠道不僅是產(chǎn)品銷售的有力保證，也是及時掌握下游客戶需求、緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢的有力保證?，F(xiàn)有企業(yè)對銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了充分的鋪設(shè)和掌控，新進(jìn)入者建設(shè)完善的銷售網(wǎng)絡(luò)不僅需要投入財力、人力，還需要企業(yè)品牌號召力及產(chǎn)品吸引力，其后續(xù)管理與維護(hù)支持更需要強(qiáng)大的企業(yè)實力和相應(yīng)的管理及研發(fā)技術(shù)人員。三、 行業(yè)基本風(fēng)險特征1、環(huán)保風(fēng)險企業(yè)正常生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定數(shù)量的廢水、廢氣和固體廢棄物。隨著國家環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格和人民環(huán)保意識的增強(qiáng)，公司面臨的環(huán)保壓力日益增大，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在環(huán)境保護(hù)不力，被環(huán)保監(jiān)管部門處罰的情況，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。2、核心人

35、才流動風(fēng)險人才是企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢的載體。氰酸酯生產(chǎn)工藝節(jié)點多、工藝穩(wěn)定要求性高，涉及到許多技術(shù)訣竅，需經(jīng)過長時間實踐積累方能生產(chǎn)出安全合格產(chǎn)品，同時需要利用先進(jìn)的研發(fā)和測試裝備進(jìn)行質(zhì)量控制，因此不具備精良的生產(chǎn)裝備、精細(xì)的現(xiàn)場管理和長期的技術(shù)經(jīng)驗積累，不形成一批具備豐富研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)經(jīng)驗的高素質(zhì)的人才隊伍，就無法在該行業(yè)保持長期領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。3、市場競爭加劇風(fēng)險氰酸酯樹脂在信息產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用前景及特別是在國防軍事領(lǐng)域的重要作用，國外一直對我國實行與氰酸酯相關(guān)的一切技術(shù)和產(chǎn)品的嚴(yán)格封鎖與壟斷。目前，國內(nèi)已有氰酸酯樹脂的批量生產(chǎn)，并開展了相關(guān)基礎(chǔ)和應(yīng)用研究，取得了一定的研

36、究成果，但仍處于初始階段。如果公司不能抓住有利時機(jī)擴(kuò)大現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)品的生產(chǎn)能力并及時進(jìn)行產(chǎn)品的升級換代，迅速增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，則可能面臨行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致的市場地位下降風(fēng)險。四、 提高招商引資實效圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，設(shè)計制作伊春市產(chǎn)業(yè)招商地圖，充實省招商引資大數(shù)據(jù)平臺伊春板塊內(nèi)容，完善“專班+園區(qū)”“目標(biāo)+考核”及項目落地服務(wù)保障機(jī)制，拓寬招商渠道，加快與新希望、月星、航天化工等企業(yè)的合作進(jìn)程，全年力爭引進(jìn)超億元項目10個以上。五、 培育壯大縣域經(jīng)濟(jì)按照邊境縣、生態(tài)縣和綜合縣功能定位，加快發(fā)展立縣特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策環(huán)境，賦予縣級更多資源整合使用自主權(quán)，強(qiáng)化縣域綜合服務(wù)能力

37、，推動地方與林業(yè)局公司深度融合，提高縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。第四章 市場預(yù)測一、 行業(yè)與上下游的關(guān)系上游行業(yè)：制備氰酸酯樹脂的主要原材料為氰化鈉、液氯、雙酚A、甲苯、異丙醇，這些材料均屬于化工、工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，廣泛用于機(jī)械、冶金、化工、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等基礎(chǔ)領(lǐng)域，目前國際國內(nèi)市場上這些原材料的供應(yīng)相對充足，供貨渠道廣泛，價格相對穩(wěn)定，保證了行業(yè)正常營運。下游行業(yè)：氰酸酯樹脂在九十年代以后，成為高性能樹脂基復(fù)合材料研究領(lǐng)域的重點和熱點。它具有比酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂和雙馬來酰亞胺樹脂等已成熟的高性能樹脂更好的介電性能、力學(xué)性能及耐熱、耐燒蝕性能等，可以作為透波材料、結(jié)構(gòu)材料、耐高溫粘結(jié)材料，是高頻高速覆銅板的

38、關(guān)鍵電子材料，在電子、航空航天、軍工等領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用前景。覆銅板（CopperCladLaminate，CCL）是將玻璃纖維布或其它增強(qiáng)材料浸以樹脂，一面或雙面覆以銅箔并經(jīng)熱壓而制成的一種板狀材料。覆銅板是PCB的基礎(chǔ)材料，擔(dān)負(fù)著PCB的導(dǎo)電、絕緣、支撐三大功效，覆銅板的品質(zhì)決定了PCB的性能、品質(zhì)、制造中的加工性、制造水平、制造成本以及長期可靠性等。而PCB是絕大多數(shù)電子產(chǎn)品達(dá)到電路互連的不可缺少的主要組成部件。隨著科技水平的不斷提高，近年來有些特種電子覆銅板可用來直接制造印制電子元件，因此覆銅板是所有電子整機(jī)，包括航空航天、遙感、遙測、遙控、通訊、計算機(jī)、工業(yè)控制、家用電器等電子產(chǎn)品不

39、可缺少的重要電子材料。二、 行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)模材料工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國正致力于在2020年初步實現(xiàn)材料大國向材料強(qiáng)國的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。新材料是材料工業(yè)發(fā)展的先導(dǎo)，是重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。另一方面，下游行業(yè)的升級與創(chuàng)新對化工新材料行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動作用。隨著技術(shù)的進(jìn)步，氰酸酯樹脂在民用領(lǐng)域的應(yīng)用日益成熟，而在航空航天、軍工等領(lǐng)域的應(yīng)用也日趨廣泛，其市場空間正在逐步擴(kuò)大，市場需求不斷增加。同時，未來下游行業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級和工藝更新還會對氰酸酯產(chǎn)品產(chǎn)生新的需求，下游行業(yè)無論從應(yīng)用范圍還是市場需求上均呈快速增長態(tài)勢，為行業(yè)產(chǎn)品市場保持高速增長提供了支持。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及

40、義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（

41、4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事

42、會應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，

43、給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的

44、規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司

45、造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關(guān)人事選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)

46、手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。公司的總裁人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人和董事會秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時間和精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財務(wù)的獨立性，不得干預(yù)公司的財務(wù)、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司

47、相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯

48、票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒有商品和勞務(wù)對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時償還公司承擔(dān)對其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程

49、序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存

50、在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應(yīng)敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙蓿婕岸?、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對上述事項回避表決。對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通

51、知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應(yīng)在公司股東大會審議通過相關(guān)事項后及時告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)

52、，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2

53、、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務(wù)。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個

54、人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)

55、當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)保證及時、公平地披露信息；（5）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性或者存在異議，應(yīng)當(dāng)在書面確認(rèn)意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應(yīng)當(dāng)披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)

56、事行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔(dān)的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得