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文檔簡介

1、CK-KJ/BD-02支出證明單1支出事由金額（小寫） （大寫） 單據(jù) 報銷種類批準(zhǔn)人部門經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理 經(jīng)辦人： 日期： 出納員： 日期： CK-KJ/BD-02支出證明單2 年 月 日項目支出事由金額單據(jù)合計（大寫）（小寫）￥支票部門經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān)現(xiàn)金財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理經(jīng)辦人出納員領(lǐng)款人注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)部門留存，二聯(lián)交財務(wù)報帳。CK-KJ/BD-01借款單借款類別現(xiàn)金 支票借款金額（小寫）： （大寫）：借款用途批準(zhǔn)人部門經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理經(jīng)辦人： 日期： 出納員： 日期：CKKJ/BD-03詢價單采購申請單號尋價單號詢價單號采購物品序號供 應(yīng) 廠 商 廠商報價(單價)(

2、元)備注出廠價批發(fā)價零售價平均價詢價員詢價員員工號詢價日期注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)詢價員自留，以備參考。一聯(lián)報會計部經(jīng)理，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報財務(wù)總監(jiān)。CKKJ/BD-04盤點人員編組表 年 月 日經(jīng)管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人復(fù)盤人備 注 制表人： 審核人： 批準(zhǔn)人：CKKJ/BD-05盤 點 表 經(jīng)管部門： 盤點日期： 盤點限時：物品名稱規(guī)格單位期初庫存本月收入本月支出實盤損耗盈余備注合計經(jīng)管部門負責(zé)人： 盤點人： 會點人： 復(fù)盤人：CKKJ/BD-06盤點統(tǒng)計表 物品類別： 年 月 日物品名稱單位單價數(shù)量金額備注實盤帳面差量實盤帳面差額 制表人： 復(fù)核人：CKKJ/BD-07盤點盈虧報告表經(jīng)管部門物品類別物品名稱單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對策 制表人/日期： 復(fù)核人/日期： 批準(zhǔn)人/日期CKKJ/BD-06盤點盈虧報告 年 月 日盈虧物品名稱數(shù)量單價金額備注 制表人： 復(fù)核人：CKCW/BD-01固定資產(chǎn)報廢/報損申請審批表 類別：報廢 報損 編號：申請部門申請人申請日期物品名稱編號數(shù)量入庫（領(lǐng)用）日期存放地點用途原因及狀況質(zhì)量檢驗 檢驗人：商務(wù)審核 審核人：原值凈值已提折舊估計損失批準(zhǔn)人部門經(jīng)理系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理實物處理方

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