永冠規(guī)章制度匯編采購(gòu)

1、機(jī)密文件，注意保管上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司規(guī)章制度匯編采購(gòu)管理篇2003 年 5 月，第一版1采購(gòu)管理制度 32供應(yīng)商管理規(guī)定 73 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 114 生產(chǎn)外協(xié)管理辦法 .155 采購(gòu)管理主要流程規(guī)定 18上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司采購(gòu)管理制度（編號(hào)：YGGG-01）第一章總則第一條為達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，按時(shí)交付顧客所需產(chǎn)品，必須加強(qiáng)采購(gòu)控制，確保所采購(gòu)的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特制訂本制度。第二條本規(guī)定主要用于指導(dǎo)并規(guī)范原材料及生產(chǎn)性輔料的采購(gòu)，另外，零部件、外協(xié)件加工及公司其他采供活動(dòng)也適用于本規(guī)定。第三條本規(guī)定參考公司質(zhì)量體系文件“ YG/QP0601

2、采購(gòu)控制程序”和 “ YG/QP0602 分承包方評(píng)定程序”并在內(nèi)容和精神上與之吻合。第二章部門及職責(zé)第四條采購(gòu)部是負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理的主要部門，其采購(gòu)職責(zé)有：（1） 按公司的要求組織對(duì)供方評(píng)價(jià)，編制 “合格供方名錄”， 并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立并調(diào)整供方檔案。（2） 根據(jù)生產(chǎn)部門提供的原材料需求清單和庫(kù)存情況，編制原材料及輔助材料的采購(gòu)計(jì)劃。（3） 按照采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂“購(gòu)貨合同”。（4） 執(zhí)行采購(gòu)合同，并進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，保證合同執(zhí)行質(zhì)量，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。（5） 對(duì)驗(yàn)證后的合格采購(gòu)物資，辦理入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)手續(xù)；對(duì)于不合格物資，按合同辦理退庫(kù)手續(xù)和其他處理手續(xù)。

3、第五條生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按期提交原材料需求清單。第六條品質(zhì)管理部門和技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)原輔材料技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)要求及其它有關(guān)技術(shù)資料。其他物資的采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分別由相應(yīng)的專業(yè)部門提出。第三章采購(gòu)業(yè)務(wù)流程第七條原輔材料、外協(xié)件及設(shè)備等物資的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程分別參見(jiàn)采購(gòu)管理流程規(guī)定中的相關(guān)內(nèi)容。第四章采購(gòu)實(shí)施第八條采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存量和生產(chǎn)部門提供的采購(gòu)需求信息，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)律及歷史采購(gòu)情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。第九條采用招標(biāo)方法或內(nèi)部評(píng)價(jià)方法選擇并確定合格供方，具體方法參見(jiàn)供應(yīng)商管理規(guī)定。第十條采購(gòu)合同簽訂（1） 向合格供方采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽訂“采購(gòu)合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、交

4、貨期、交付方式、質(zhì)量問(wèn)題處理方式、違約責(zé)任等，采購(gòu)部門根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給對(duì) 方；（2） 經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容復(fù)雜，涉及因素較多時(shí)，應(yīng)征詢公司法律顧問(wèn)的意見(jiàn)，最終按授權(quán)體系由總經(jīng)理批準(zhǔn)合同后實(shí)施。第十一條采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程及采購(gòu)物資驗(yàn)證（1） 質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)采購(gòu)物資按質(zhì)量體系文件“YG/QP1001 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 ”進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)和試驗(yàn)；（2） 當(dāng)企業(yè)銷售合同有規(guī)定時(shí)，客戶或其代表有權(quán)在分承包方處驗(yàn)證采購(gòu)物資的質(zhì)量，公司不能把該驗(yàn)證當(dāng)作對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量有效控制的依據(jù)；客戶的驗(yàn)證既不能減輕公司提供合格品的責(zé)任，也不能排除客戶的拒收。第十二條采購(gòu)物資的運(yùn)輸（1） 采購(gòu)物資一般要求對(duì)方

5、送貨上門；（2） 如果由我方運(yùn)貨, 按照供應(yīng)商管理規(guī)定選擇運(yùn)輸商，簽訂運(yùn)輸合同并辦理必要的保險(xiǎn)手續(xù)，登記起運(yùn)時(shí)間和路線。第十三條采購(gòu)物資的入庫(kù)和出庫(kù)管理，按照倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行。第十四條統(tǒng)計(jì)記錄及結(jié)算程序（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)各類采購(gòu)文件和信息進(jìn)行編號(hào)、整理、歸檔，并妥善保管；（2） 按照合同及驗(yàn)收入庫(kù)合格的數(shù)量，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)填寫“合同單”執(zhí)行完畢報(bào)告，以及“臨時(shí)采購(gòu)單”執(zhí)行完畢報(bào)告，并清理合同中遺留問(wèn)題；（3） 向合格方清算、索要發(fā)票，發(fā)票符合國(guó)家規(guī)定，并向供方支付貨款或余款。第五章采購(gòu)過(guò)程的控制和管理第十五條原材料采購(gòu)計(jì)劃的形成（1） 生產(chǎn)計(jì)劃部必須按規(guī)定日期提交原材

6、料物資需求清單， 并且該清單須經(jīng)生產(chǎn)副總審批。（2） 采購(gòu)部必須綜合分析原材料物資需求清單和庫(kù)存量，編制原材料物資申購(gòu)單。第十六條選擇合格供方管理嚴(yán)格依據(jù)供應(yīng)商管理規(guī)定。第十七條采購(gòu)合同的簽訂管理（3） 采購(gòu)業(yè)務(wù)須在合格供方中進(jìn)行貨比三家選擇，比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)、比信譽(yù)。（4） 采購(gòu)業(yè)務(wù)的合同談判必須由2 人以上業(yè)務(wù)人員組成，并將業(yè)務(wù)談判形成記錄報(bào)總經(jīng)理。（5） 合同簽訂后，依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，由財(cái)務(wù)進(jìn)行會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。并在合同中注明“廉正紀(jì)律要求”，即不準(zhǔn)供方行賄和提供任何“好處費(fèi)”。第十八條合同的執(zhí)行管理（6） 財(cái)務(wù)部按合同條款支付預(yù)付款，無(wú)預(yù)付款條款的不予支付。（7） 業(yè)務(wù)人員按合同

7、約定，進(jìn)行質(zhì)量、供貨期的跟蹤，并記錄。（8） 貨到后由庫(kù)管人員初步驗(yàn)收，記錄到貨品種、數(shù)量和日期，并通知業(yè)務(wù)人員。第十九條合同的結(jié)算管理（1） 結(jié)算審核依據(jù)（1） 批準(zhǔn)的采購(gòu)單；（2） 批準(zhǔn)的合同；（3） 檢驗(yàn)報(bào)告單；（4） 入庫(kù)通知單。（2） 進(jìn)行合同執(zhí)行記錄，提出付款申請(qǐng)。（1） 對(duì)未完結(jié)的合同，進(jìn)行記錄；（2） 對(duì)已完結(jié)的合同，進(jìn)行合同完結(jié)記錄。（3） 財(cái)務(wù)部依據(jù)各計(jì)劃、合同，以及檢驗(yàn)報(bào)告單、入庫(kù)通知單、合同執(zhí)行情況報(bào)告單，進(jìn)行授權(quán)簽批，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。第二十條合同遺留問(wèn)題的處理（4） 對(duì)不合格材料退貨，并進(jìn)行退貨手續(xù)完結(jié)。（5） 對(duì)已支付的貨款追回或雙方確認(rèn)。（6） 對(duì)在銷售中發(fā)

8、現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，按照合同中相關(guān)條款以及質(zhì)量保證期，行使索賠權(quán)力，并進(jìn)行索賠處理。第二十一條將供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄記入供應(yīng)商檔案。第六章采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督第二十二條采購(gòu)部門及人員工作紀(jì)律（一）不準(zhǔn)接受供應(yīng)廠商的請(qǐng)吃送禮、回扣、好處費(fèi)、茶水費(fèi)傭金。（二）不準(zhǔn)利用采購(gòu)職權(quán)和企業(yè)名義在外為個(gè)人或小團(tuán)體做交易牟取私利。（三）不準(zhǔn)將購(gòu)進(jìn)的商品、材料物資私自轉(zhuǎn)讓或倒賣，牟取私利。（四）不準(zhǔn)與供應(yīng)廠商串通抬高進(jìn)價(jià)或購(gòu)進(jìn)偽劣商品或物資材料，或以次充好， 以少報(bào)多進(jìn)行貪污。（五） 不準(zhǔn)向供應(yīng)廠商索取回扣、傭金和中介費(fèi)。（六）不準(zhǔn)因私人感情采購(gòu)偽劣、質(zhì)次價(jià)高的商品物資材料。（七） 不準(zhǔn)內(nèi)外勾通，以請(qǐng)吃送禮方式，拉攏賄賂或唆使驗(yàn)收

9、、收貨人員、質(zhì)檢人員，收進(jìn)供應(yīng)廠商質(zhì)次和劣質(zhì)商品和物資材料，或以少報(bào)多，騙取貨款。（八）不準(zhǔn)采購(gòu)部門和人員以采購(gòu)或預(yù)付貨款的名義，蒙騙公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門 人員將貨款匯出，進(jìn)行侵占挪用，或利用企業(yè)資金非法購(gòu)銷，從中牟利。第二十三條凡違反以上采供管理制度、操作規(guī)程和紀(jì)律的，按公司考核制度嚴(yán)肅處理和處罰。造成經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重后果的要追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。第二十四條實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度（1） 每年安排審計(jì)計(jì)劃，對(duì)采供過(guò)程和工作紀(jì)律情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。（2） 按照有關(guān)審計(jì)制度及程序，對(duì)審計(jì)結(jié)果提出審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施。（3） 采購(gòu)相關(guān)部門和人員要接受審計(jì)和監(jiān)察，并主動(dòng)提供有關(guān)帳簿、合同、

10、記 帳憑證等資料。第七章附則第二十五條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂、解釋，經(jīng)采購(gòu)副總審核后報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核,由董事會(huì)通過(guò)后自公布之日起施行。修改亦同。第二十六條本制度施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司供應(yīng)商管理規(guī)定（編號(hào)：YGGG-02）第一章總則第一條為加強(qiáng)采購(gòu)控制，確保所采購(gòu)的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求，必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效管理、控制。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定主要用于指導(dǎo)采購(gòu)部及其他相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、考核，創(chuàng)建并調(diào)整供應(yīng)商檔案。第三條供應(yīng)商的評(píng)審流程、考核流程、供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程、維護(hù)流程等業(yè)務(wù)流程分別參考采

11、購(gòu)管理流程規(guī)定中相應(yīng)內(nèi)容。第四條本規(guī)定是采購(gòu)管理制度中相對(duì)獨(dú)立的一部分內(nèi)容，與之配套使用。第五條供應(yīng)商管理主要有兩部分內(nèi)容：一是招標(biāo)管理，二是供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理。第二章招標(biāo)管理第六條為了保證采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期、服務(wù)等符合公司需要，對(duì)于部分物資或服務(wù)的采購(gòu)（比如運(yùn)輸單位的選定），可以嘗試招標(biāo)的方法確定合格的供應(yīng)商。第七條公司物資采購(gòu)計(jì)劃確定后，采購(gòu)部根據(jù)公司規(guī)定，向潛在的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)通知或投標(biāo)邀請(qǐng)函。招標(biāo)通知或投標(biāo)邀請(qǐng)函須經(jīng)采購(gòu)副總、總經(jīng)理審核，其主要內(nèi)容如下：（1） 招標(biāo)人的名稱和地址等信息；（2） 標(biāo)的的名稱、用途、數(shù)量和交貨日期；（3） 提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)、截止時(shí)間；（4）

12、對(duì)投標(biāo)人的資格要求和投標(biāo)保證金的要求；（5） 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的日程和辦法；（6） 交貨、竣工或者提供服務(wù)的時(shí)間；（7） 公司采購(gòu)合同的主要條款及訂立方式。（8） 公司規(guī)定的其他內(nèi)容。第八條公司可以采用以下評(píng)標(biāo)方法：（1） 打分法。由采購(gòu)部制定評(píng)標(biāo)因素（如價(jià)格、質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)等）和相應(yīng)的加權(quán)分值；評(píng)標(biāo)委員會(huì)（由采購(gòu)部、技術(shù)部、品管部、制造部負(fù)責(zé)人組成）每位成員分別對(duì)每個(gè)滿足招標(biāo)文件要求的投標(biāo)人進(jìn)行評(píng)價(jià)、打分；采購(gòu)部匯總計(jì)算評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)每個(gè)投標(biāo)人的打分，給出每個(gè)投標(biāo)人的分值。（2） 最低投標(biāo)報(bào)價(jià)法。所有滿足招標(biāo)要求的投標(biāo)人中，報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)人即為中標(biāo)人。此種辦法一般適用于標(biāo)的物技術(shù)含量不高與其

13、他物品關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)的招標(biāo)。第九條如評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)為最低投標(biāo)價(jià)或某些分項(xiàng)報(bào)價(jià)明顯不合理，有降低質(zhì)量、不能誠(chéng)信履約的可能時(shí)，采購(gòu)部通知投標(biāo)人限期進(jìn)行解釋。如投標(biāo)人未在規(guī)定期限內(nèi)作出解釋，或所作解釋不合理，經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)取得一致意見(jiàn)后，可確定該投標(biāo)人不能中標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)可將第二個(gè)最低投標(biāo)的投標(biāo)人作為報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)。如第二個(gè)投標(biāo)人有上述情形，則以此類推。第十條招標(biāo)通知不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。第十一條招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底的知情人負(fù)有保密的責(zé)任。第十二條采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間；自招標(biāo)通知發(fā)出至投標(biāo)截止日，不得少于20 天。第十三條采

14、購(gòu)部對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)通知進(jìn)行必要的澄清或者修改時(shí)，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)通知規(guī)定的投標(biāo)截止日期5 天前，以書(shū)面形式通知所有招標(biāo)通知收受人。第三章供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理第十四條采購(gòu)部門在供方確定前，根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量能力調(diào)查，同時(shí)對(duì)價(jià)格、供貨期、最小加工批量等進(jìn)行比較，擇優(yōu)選擇，填寫“供方推薦表”；對(duì)于同類的物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，以提高討價(jià)還價(jià)能力。第十五條采購(gòu)部門要求被推薦的供方填寫“供貨廠商調(diào)查表”、 “供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”。第十六條采購(gòu)部門根據(jù)“供貨廠商調(diào)查表”及“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”，填寫“質(zhì)量保證能力評(píng)審表” ，可以包括以下內(nèi)容（指標(biāo)及指標(biāo)的分值可以根據(jù)采購(gòu)物資的種類及采購(gòu)的具

15、體要求靈活設(shè)定）：（1） 供方質(zhì)量保證體系及質(zhì)量體系認(rèn)證情況（ 占 10 分 ） ，由質(zhì)量體系管理員填寫；（2） 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況（ 占 30 分 ） ，由質(zhì)量檢驗(yàn)人員填寫；（3） 設(shè)備能力（ 占 10 分 ） ，由專業(yè)技術(shù)人員填寫；（4） 價(jià)格、交貨能力（ 占 30 分 ） ，由采購(gòu)部填寫；（5） 財(cái)務(wù)信譽(yù)及票據(jù)規(guī)范性（ 占 10 分 ），由財(cái)務(wù)部填寫；（6） 售后服務(wù)水平（ 占 10 分 ） ，由采購(gòu)部填寫。（7） 以上內(nèi)容應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，以證實(shí)供方的上述能力。對(duì)于供應(yīng)量較大或供應(yīng)頻次較多的供方，應(yīng)定期組織以上各部門人員進(jìn)行實(shí)地考核。第十七條 采購(gòu)部門匯總評(píng)分結(jié)果，按下表做出評(píng)定

16、結(jié)論，報(bào)采購(gòu)副總批準(zhǔn)后，編制“合格供方目錄”。等級(jí)得分率（%）綜合能力評(píng)價(jià)合作或采購(gòu)前景A>90能力足夠，效果好優(yōu)先合作B>80能力好,有，效果帶條件的合作C>65能力一般,效果一般整改后合作D65能力不足，效果差暫不采購(gòu)第十八條 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資（如主要原、輔材料）的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批試用，測(cè)試合格才能供貨，其程序簡(jiǎn)單描述如下：（一） 技術(shù)部聯(lián)合生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門提出采購(gòu)物資的技術(shù)參數(shù)的詳細(xì)資料，并報(bào) 送采購(gòu)部；（二）供方根據(jù)采購(gòu)部提供的技術(shù)要求，提供少量樣品；（三）品質(zhì)管理部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫“供方推薦表”中

17、的相關(guān)內(nèi)容，反饋采購(gòu)部（樣品不合格，可再次送料，但最多不超過(guò)2次）；（四）樣品驗(yàn)證合格后，采購(gòu)部通知供方小批量供貨，經(jīng)品質(zhì)管理部驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部門試用，并由品質(zhì)管理部出具試用后的驗(yàn)證報(bào)告，反饋采購(gòu)部門；（五）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證后或試用不合格，則取消其供貨資格；樣品驗(yàn)證和小批量試用均合格的供方，經(jīng)采購(gòu)副總批準(zhǔn)后，可列入“合格供方備案”。第十九條 對(duì)于批量的輔助性物資，品質(zhì)管理部在進(jìn)貨時(shí)驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由 采購(gòu)副總批準(zhǔn)后，即可列入“合格供方名錄”。對(duì)于零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。第二十條供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知，按“Y

18、G/QP1401糾正和預(yù)防措施控制程序”執(zhí)行；如兩次驗(yàn)證質(zhì)量沒(méi)有明顯改 進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。第二十一條 對(duì)外協(xié)加工方的控制，也應(yīng)按上述條款執(zhí)行。第二十二條 對(duì)服務(wù)供方的控制，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)咨詢機(jī)構(gòu)，也應(yīng)經(jīng)合格評(píng)定后， 方可向公司提供服務(wù)； 對(duì)于國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室、國(guó)家注冊(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及其國(guó)家認(rèn)可的機(jī)構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。第四章供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)合格供應(yīng)商第二十三條為保證采購(gòu)物資的及時(shí)供應(yīng)和采購(gòu)優(yōu)惠政策的利用, 的關(guān)系維護(hù)，尤其是對(duì)緊俏物資供應(yīng)商。第二十四條采購(gòu)部建立、維護(hù)供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商出現(xiàn)的重大情況進(jìn)行記錄、分析。第二十五條采購(gòu)部至少每?jī)赡暌淮螌?duì)合格供方進(jìn)行跟蹤

19、復(fù)評(píng)，評(píng)分低于65 分，應(yīng)取消其合格供方資格；如特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；連續(xù)兩次評(píng)分不合格的，應(yīng)取消其供貨資格。第五章附則第二十六條本規(guī)定由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，采購(gòu)副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自公布之日起施行，修改時(shí)亦同。第二十七條本規(guī)定施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（編號(hào)：YGGG-03）第一章總則第一條為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：（1） 根據(jù)本制度做好物資入庫(kù)和出庫(kù)工作，并使物資供應(yīng)、儲(chǔ)存、銷售各環(huán)節(jié)平

20、衡銜接。（2） 做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記庫(kù)存數(shù)量帳，及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。（3） 積極開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。（4） 做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作， 確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。第三條公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。第四條本制度適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)管理人員。第二章入庫(kù)管理規(guī)定第五條原材料及零配件入庫(kù)的管理按以下規(guī)定執(zhí)行：（1） 管員在接到入庫(kù)通知后，應(yīng)及時(shí)做好貨位的準(zhǔn)備工作，并清掃干凈。（2） 原材料及零配件抵庫(kù)后

21、，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，只有檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù), 并要求檢驗(yàn)員核簽入庫(kù)單。（3） 在入庫(kù)過(guò)程中，庫(kù)管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量是否與“送貨單”一致，同時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查外包裝是否完好無(wú)損。（4） 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向有關(guān)部門（采購(gòu)部、品管部）反映，共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。（5） 采購(gòu)物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門尚未收到“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部，確認(rèn)無(wú)誤后始得辦理入庫(kù)手續(xù)。（6） 對(duì)于公司內(nèi)部使用部門退庫(kù)的原材料及零配件（如車間的退件換件）， 庫(kù)管員要依據(jù)相關(guān)單據(jù)，研判處理對(duì)策，如原因系由供應(yīng)商所致，要立即通知采購(gòu)部，并

22、協(xié)助做好退換、修復(fù)事宜。第三章出庫(kù)管理規(guī)定第六條原材料及零配件出庫(kù)管理規(guī)定如下：（1） 庫(kù)管員要熟練掌握所管原材料及零部件的配套產(chǎn)品和配量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)部門提交的領(lǐng)料單，按規(guī)定時(shí)間和要求準(zhǔn)確無(wú)誤辦理生產(chǎn)發(fā)料，隨時(shí)掌握當(dāng)日生產(chǎn) 耗量情況，及時(shí)補(bǔ)貨，保證生產(chǎn)正常連續(xù)進(jìn)行。（2） 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、注意節(jié)約”的原則， 發(fā)貨堅(jiān)持“一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)”。同時(shí)堅(jiān)持“單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘍頭不清不出庫(kù)”。（3） 如因庫(kù)管員貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變形、大料小用、優(yōu)材劣用以及 差錯(cuò)等損失，將按照公司考核制度進(jìn)行處理。第七條成品出庫(kù)管

23、理規(guī)定如下：（1） 成品出庫(kù)（包括移庫(kù)、提取樣品等）必須有正式憑證，由提貨人在有效期內(nèi)提 貨。成品庫(kù)管員對(duì)憑證要認(rèn)真核查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須由原開(kāi)票部門更正蓋章后 方為有效。手續(xù)不全或不符的拒絕付貨。如屬特殊情況必須經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 事后要及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。（2） 成品庫(kù)管員在出庫(kù)時(shí)必須貫徹“先進(jìn)先出”的原則，同時(shí)堅(jiān)持“單貨不符不出 庫(kù)、手續(xù)不全不出庫(kù)，包裝破損不出庫(kù)?！保ㄈ┏善穾?kù)管員辦理出庫(kù)時(shí)要按“出庫(kù)單”所列品名、規(guī)格、型號(hào)、顏色與實(shí)物相 對(duì)照，相關(guān)信息報(bào)至庫(kù)管統(tǒng)計(jì)員處錄入計(jì)算機(jī)。（四）成品庫(kù)管員在核對(duì)有關(guān)內(nèi)容的同時(shí)，裝卸工應(yīng)憑出門證上的有關(guān)事項(xiàng)與實(shí)物核對(duì)，相符后方可出庫(kù)裝車，否則要負(fù)連帶責(zé)任

24、。（5） 商品出庫(kù)裝車后，成品庫(kù)管員要與提貨人共同清點(diǎn)一次數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，要 求提貨人核簽“出庫(kù)單”保管聯(lián)無(wú)誤后，庫(kù)管員開(kāi)具“出門證”。（六）門衛(wèi)憑“出門證”核對(duì)品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，無(wú)誤后簽字留單放行。第四章物資儲(chǔ)存保管規(guī)定第八條物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。第九條凡吞吐量大的物資應(yīng)落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的物資盡量用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的應(yīng)分類編號(hào)。第十條物資堆放的原則是：（一） 本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻 距、垛距、頂距。（二）按物資品種

25、、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。第十一條建立碼放位置圖、標(biāo)記、 物料卡并置于明顯位置。 物料卡上載明物資名稱、 編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、儲(chǔ)備定額。第十二條庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。第十三條倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。第十四條做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防鼠、防塵、防爆、防漏電。（1） 建立和健全出入庫(kù)登記手續(xù)，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。（2） 庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。

26、（3） 對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器材、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修 排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。第五章庫(kù)存帳表與實(shí)物盤點(diǎn)管理規(guī)定第十五條 倉(cāng)庫(kù)設(shè)“庫(kù)存數(shù)量帳”，按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行進(jìn)、出、存核算， 由倉(cāng)庫(kù)主管組織庫(kù)管員根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記。每月定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳， 保證帳表、帳帳、帳物相符。第十六條庫(kù)管員要經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)， 做到日清月結(jié)，每日按規(guī)定時(shí)間編制、報(bào)送“庫(kù)存日?qǐng)?bào)”，并對(duì)“庫(kù)存日?qǐng)?bào)”的準(zhǔn)確無(wú)誤負(fù)責(zé)。第十七條倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員每月終要編制、報(bào)送“庫(kù)存月報(bào)”，并對(duì)“庫(kù)存月報(bào)”的準(zhǔn)確無(wú)誤負(fù)責(zé)。第十八條倉(cāng)庫(kù)主管每月終必須組織對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，并填報(bào)“庫(kù)存盤點(diǎn)表”。發(fā)現(xiàn)

27、有盈余、短少、殘損或變質(zhì)情況時(shí)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫 出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。第十九條庫(kù)管人員要積極配合財(cái)務(wù)部做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作。第六章庫(kù)管人員工作要求與紀(jì)律第二十條嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)， 對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。第二十一條 妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。第二十二條 做好保密工作。第二十三條 庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)， 一定要辦理交接手續(xù)， 由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥 之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份， 寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。第二

28、十四條 監(jiān)督裝卸工做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。第二十五條 做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔。第二十六條做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。第二十七條 做到三“檢查”：（1） 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。（2） 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。（3） 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第二十八條 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：（1） 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。（二）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（3） 嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。（4） 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。（5） 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)

29、內(nèi)存放私人物品。（6） 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。（七）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。（八）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。（9） 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。第二十九條未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和 帳實(shí)不符，對(duì)庫(kù)管員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)按公司獎(jiǎng)懲制度相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。第七章附則第三十條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，由采購(gòu)副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自公布之日起施行，修改時(shí)亦同。第三十一條 本制度施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司生產(chǎn)外協(xié)管理辦法（編號(hào)：YGGG-04）第一條為保證公司生產(chǎn)的正常、有序運(yùn)行，規(guī)范公司外協(xié)

30、加工行為，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條適用范圍。在滿足下列條件之一時(shí)，方可進(jìn)行外協(xié)加工：（ 一）用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。（ 二）特殊零件無(wú)法購(gòu)得現(xiàn)貨，也無(wú)法自制時(shí)。（ 三）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)可以達(dá)到合理的性價(jià)比。（ 四）其他經(jīng)認(rèn)定的情形。第三條外協(xié)廠商的選定方法及基準(zhǔn)。（ 一）審查方式：書(shū)面審查及實(shí)地調(diào)查。1、 、外協(xié)加工及外協(xié)制造的申請(qǐng)，是否符合規(guī)定，數(shù)量方面是否適宜。2、 申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒(méi)有則選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。3、 實(shí)地調(diào)查時(shí)，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)等部門派員組成調(diào)查小組，

31、將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。4、 實(shí)地調(diào)查后，通過(guò)供應(yīng)商評(píng)審可選定其中一家廠商試用。5、 二 ）審查基準(zhǔn)：根據(jù)以下方面，選擇其中評(píng)分最高者作為試用的協(xié)作廠商。1、 、質(zhì)量。2、 供應(yīng)能力。3、 管理。4、 價(jià)格及付款條件等。（ 三 ）審查流程（ 見(jiàn)有關(guān)文件）第四條試用。當(dāng)選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過(guò)試用，待試用考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時(shí)，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。（ 一）試用合同：規(guī)定試用期為三個(gè)月，每個(gè)月要考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商。（ 二）試用考核：試用期間要對(duì)試用廠商進(jìn)行考核。（ 三）試用開(kāi)始時(shí)，試用廠商要將樣品送來(lái)檢查，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。第五條正式設(shè)立。試用期間的考

32、核成績(jī)達(dá)到規(guī)定以上者，則正式判定為本公司的外協(xié)廠商，加入供應(yīng)商名冊(cè)。第六條外協(xié)事務(wù)管理。（ 一）負(fù)責(zé)單位：由采購(gòu)部外協(xié)管理人員處理外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務(wù)。包括外協(xié)訂單的計(jì)劃及傳達(dá)，外協(xié)訂單產(chǎn)品的跟蹤等。（ 二）外協(xié)資料： 外協(xié)加工或外協(xié)制造時(shí)需提供給協(xié)作廠商的資料?？赡馨ǎ?、 、加工要求。2、 操作標(biāo)準(zhǔn)。3、 檢查標(biāo)準(zhǔn)。4、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。5、 材料的規(guī)格、數(shù)量等。6、 三）對(duì)外協(xié)廠商的指導(dǎo)管理。1、 、 使其確實(shí)按照我們的規(guī)定來(lái)加工或制造。2、 協(xié)助其提高質(zhì)量。3、 經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進(jìn)度、質(zhì)量。4、 指導(dǎo)教育與考核等。（ 四）對(duì)外協(xié)廠商的督促管理，確保外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交

33、來(lái)。第七條外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理。（ 一 ）入廠檢驗(yàn)。應(yīng)按雙方協(xié)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計(jì)劃來(lái)驗(yàn)收。進(jìn)料檢驗(yàn)流程參見(jiàn)有關(guān)文件。（ 二 ）外協(xié)質(zhì)量管理和定期考核。要確保試用廠商或協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，必須對(duì)其進(jìn)行檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對(duì)每個(gè)協(xié)作廠商，三個(gè)月中至少要做一次至二次以上的檢查，對(duì)試用的廠商，三個(gè)月內(nèi)要做兩次檢查。第八條外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)的處理。（ 一 ） 處理程序。1 、 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題：（1） 驗(yàn)收人員將檢驗(yàn)報(bào)告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗(yàn)收的依據(jù)；（2） 外協(xié)管理人員將驗(yàn)收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對(duì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)，資料存檔，作為考核依據(jù)。2 、

34、生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題：（1） 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時(shí)，制造各班組通知生產(chǎn)管理單位；（2） 生產(chǎn)管理單位通知質(zhì)量檢驗(yàn)員再重檢外協(xié)廠商交來(lái)的半成品或零件或配件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗(yàn)收依據(jù)；（3） 外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。（ 二 ） 改善措施。外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生時(shí)，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對(duì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)外，自身更要做好外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢查與外協(xié)廠商考核管理工作。第九條指導(dǎo)教育與考核。( 一 )負(fù)責(zé)單位：有關(guān)外協(xié)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)計(jì)，外協(xié)管理的單位均有負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育考核的責(zé)任。( 二 )進(jìn)行方式：首先必須健全本公司的質(zhì)量管理

35、組織。1、 、 指導(dǎo)教育方面：(1) 協(xié)作廠商高階層人員觀念訓(xùn)練：鼓勵(lì)其接受新觀念或參加本公司召開(kāi)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)座談會(huì)、質(zhì)量管理座談會(huì)。(2) 協(xié)作廠商質(zhì)量管理人員訓(xùn)練：鼓勵(lì)其參加專業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量管理訓(xùn)練或安排其參加本公司所舉辦的專業(yè)質(zhì)量管理班，使其了解：本公司的質(zhì)量管理政策及組織；本公司的進(jìn)料驗(yàn)收、制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗(yàn)等；本公司驗(yàn)收使用何種驗(yàn)收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗(yàn)表以及如何判定合格。2、 其他協(xié)助方面，包括：管理制度、質(zhì)量管理制度的建立實(shí)施，原料管理、工作方法改善等等。3、 考核方面：詳見(jiàn)供應(yīng)商管理規(guī)定。第十條本辦法由采購(gòu)部組織制定，經(jīng)采購(gòu)副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)施，修訂

36、時(shí)亦同。第十一條本辦法施行后，既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。1采購(gòu)系統(tǒng)總流程1.1 采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖流程編號(hào)：永冠采001 流程名稱：采購(gòu)總流程生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃制定流程采購(gòu)部應(yīng)商管理流程：創(chuàng) 建/維護(hù)/評(píng)審上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司采購(gòu)管理主要流程規(guī)定設(shè)備采購(gòu)付款 流程原材料采購(gòu)流 程塑粉藥水采購(gòu) 流程2-1L2-2 .2-3.2-4，自一 b產(chǎn)商標(biāo)條、手提 籃米購(gòu)流程。外購(gòu)毛胚件采 購(gòu)流程五金件采購(gòu)流 程廠辦公用品采購(gòu) 流程1-2-52-6，2-745.請(qǐng)付款流程-品質(zhì)管理流程（編號(hào)：YGGG-05）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)銀行付款*流程71 r財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程1.2采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖說(shuō)明

37、流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1. 1生產(chǎn)計(jì)劃制定流程。生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定各項(xiàng)生產(chǎn)、配貨計(jì)劃。針對(duì)各項(xiàng)物資需求，米購(gòu)部進(jìn)行米購(gòu)。2.2-1設(shè)備采購(gòu)付款流程。3.2-2原材料米購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由米購(gòu)部測(cè)算原材料需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、米購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。4.2-3塑粉藥水米購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由米購(gòu)部測(cè)算塑粉藥水需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、米購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。5.2-4商標(biāo)條、手提籃米購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè)算的商標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、米購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。6.2-5外購(gòu)毛胚件米購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部制定的外購(gòu)毛胚件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、米購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。7.2-6五金件米購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部

38、測(cè)算的五金件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、米購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。8.2-7辦公用品米購(gòu)流程。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需求，進(jìn)行相應(yīng)的米購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。9. 3供應(yīng)商管理流程。對(duì)于各項(xiàng)物資的米購(gòu)，都會(huì)涉及到對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審、選擇等，其中有些物資的米購(gòu)還會(huì)選擇幾 家較為固定的供應(yīng)商進(jìn)行長(zhǎng)期合作。必須加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，包括：創(chuàng)建、維護(hù)、評(píng)審等。10. 4品質(zhì)管理流程。米購(gòu)的各項(xiàng)材料物資，入庫(kù)之前都必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。11. 5請(qǐng)付款流程。對(duì)于長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，根據(jù)物資米購(gòu)入庫(kù)和對(duì)方發(fā)票開(kāi)具情況通知財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。12. 6財(cái)務(wù)銀行付款流程。對(duì)金額較大的米購(gòu)支出，一般米取銀行付款的方式。13. 7財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程。對(duì)

39、金額較少的米購(gòu)支出，可米取先現(xiàn)金米購(gòu)，后報(bào)銷的方式。2原材料采購(gòu)流程2.1原材料采購(gòu)流程圖2.2原材料采購(gòu)流程圖說(shuō)明(1)原材料采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃。訂單，生產(chǎn)計(jì)劃2.米購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，測(cè)算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內(nèi)容包括 品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的 勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單3.采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審核4.原材料倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向米購(gòu)調(diào)度報(bào)原材料的庫(kù)存情況。電腦中的原材料庫(kù)存數(shù)量5.米購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)原材料的需求數(shù)量，結(jié)合原材料物資

40、庫(kù)存 情況和需求清單，填制原材料物資申購(gòu)單。產(chǎn)生原材料物資申購(gòu)單6.主要原材料的米購(gòu)，可以通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由米購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總 經(jīng)理確定幾家定點(diǎn)供應(yīng)商(總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核確定)并建立長(zhǎng)期密切 的合作關(guān)系。日常米購(gòu)時(shí)則根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格等因素在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。參考合格供應(yīng)商名單、長(zhǎng)期合同7.對(duì)于選定的供應(yīng)商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材料，向非定點(diǎn)供應(yīng)商詢價(jià)、 比價(jià)、議價(jià)。8.填制原材料物資采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生原材料物資采購(gòu)單9.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。10.米購(gòu)員與供應(yīng)商落實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。必

41、要時(shí)包 括協(xié)調(diào)安排車輛運(yùn)輸。11.質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的原材料物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)12.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物資，立即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu) 員對(duì)其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。 特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。13.原材料倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的原材料物資申購(gòu)清單14.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)，將入庫(kù)信息 輸入電腦。電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信息15.采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握原材料倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。3 塑粉藥水采購(gòu)流程3.1 塑粉藥水采購(gòu)流程圖2）原材料采購(gòu)流程調(diào)整前后

42、的比較分析流程調(diào)整之一：調(diào)整原輔材料需求確定的流程。原流程為：原輔材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)制造部門開(kāi)料組要求的需求量，結(jié)合庫(kù)存情況填制原材料申購(gòu)單報(bào)生產(chǎn)副總審批，繼而由采購(gòu)部門組織采購(gòu)。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，由采購(gòu)部采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出原輔材料需求量報(bào)采購(gòu)副總審批（過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購(gòu)調(diào)度結(jié)合庫(kù)存情況編制申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定原輔材料的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時(shí)加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息的進(jìn)程。流程調(diào)整之二：增加采購(gòu)調(diào)度這個(gè)崗位節(jié)點(diǎn)，由采購(gòu)調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門和原材料倉(cāng)庫(kù)

43、的接口，科學(xué)地界定采購(gòu)流程的邊界，加強(qiáng)了采購(gòu)需求的監(jiān)控，降低成本，還進(jìn)一步疏通了采購(gòu)信息的流通渠道。對(duì)于新增的采購(gòu)調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出各類原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫(kù)存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲(chǔ)備量，編制申購(gòu)單。流程編號(hào)：永冠采003流程名稱：塑粉藥水采購(gòu)流程采購(gòu)系統(tǒng)質(zhì)檢部生產(chǎn)訐劃制定一 '流程 ;采購(gòu)調(diào)度米購(gòu)員測(cè)算塑粉裝水需求量 jF塑粉藥水需求 清單3No米購(gòu)副總審、：核,*過(guò)渡階段1可由生產(chǎn)副i總審核倉(cāng)庫(kù)報(bào)告塑粉藥水庫(kù)存量塑粉藥水申購(gòu) 單塑粉藥水采購(gòu) 單與定點(diǎn)供應(yīng)商 確認(rèn)需求數(shù) *量、價(jià)格與交 貨期等NoYes-供應(yīng)商評(píng)審流

44、相應(yīng)采購(gòu)主、 管審批Yes落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)10 質(zhì)量檢驗(yàn)12.數(shù)量、品種K規(guī)格驗(yàn)收11與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價(jià)、補(bǔ)貨、退貨等YesNo在送貨單上簽字，辦理入庫(kù)登記手續(xù)掌握庫(kù)存情況請(qǐng)付款流程13143.2塑粉藥水采購(gòu)流程圖說(shuō)明(1)塑粉藥水采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定制造二部生產(chǎn)計(jì)劃。訂單，生產(chǎn)計(jì)劃2.米購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算噴涂工序?qū)λ芊鬯幩男枨髷?shù)量，填制塑粉藥水需求清單， 內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，所需塑粉藥水?dāng)?shù)量與產(chǎn)品數(shù)量 之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生塑粉藥水需求清單3.采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

45、。過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批4.外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向米購(gòu)調(diào)度報(bào)塑粉藥水的庫(kù)存情況。根據(jù)塑粉藥水收、發(fā)、存日記帳5.米購(gòu)調(diào)度結(jié)合塑粉藥水庫(kù)存情況和需求清單，填制塑粉藥水申購(gòu)單。產(chǎn)生塑粉藥水申購(gòu)單6.通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審， 由米購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定塑粉藥水定點(diǎn)供應(yīng)商(總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核確定)并建立長(zhǎng)期密切的合作關(guān)系。參考與供應(yīng)商的長(zhǎng)期合同7.填制塑粉藥水采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生塑粉藥水采購(gòu)單8.根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。9.米購(gòu)員與供應(yīng)商落實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。必要時(shí)包括協(xié) 調(diào)安排車輛運(yùn)輸。10.質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的

46、塑粉藥水質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)11.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的塑粉藥水，立即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法： 折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下， 更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。12.外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的塑粉藥水申購(gòu)清單13.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記帳14.采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。(2) 塑粉藥水采購(gòu)流程調(diào)整前后比較分析流程調(diào)整之一：調(diào)整塑粉藥水需求確定的流程。原流程為：外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員在庫(kù)存降到一定程度時(shí)向制造二部經(jīng)理

47、匯報(bào)，制造二部經(jīng)理大致估算塑粉藥水的需求量，協(xié)助外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員填制塑粉藥水申購(gòu)單。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計(jì) 劃部根據(jù)訂單數(shù)量制定制造二部的生產(chǎn)計(jì)劃，由采購(gòu)部采購(gòu)調(diào)度測(cè)算相應(yīng)的塑粉藥水需求量，并經(jīng)采購(gòu)副總審批后（過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批）， 由采購(gòu)調(diào)度結(jié)合庫(kù)存數(shù)量填制塑粉藥水申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定塑粉藥水的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時(shí)加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息的進(jìn)程。流程調(diào)整之二：增加采購(gòu)調(diào)度這個(gè)崗位節(jié)點(diǎn)，由采購(gòu)調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門和外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的接口，科學(xué)地界定采購(gòu)流程的邊界，加強(qiáng)了采購(gòu)需求的監(jiān)控，還進(jìn)一步疏通了

48、采購(gòu)信息的流通渠道。對(duì)于新增的采購(gòu)調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出各類塑粉、藥水的需求量，而且還要全面掌握塑粉、藥水的庫(kù)存信息，根據(jù)需求信息及各項(xiàng)物資的 安全儲(chǔ)備量，編制申購(gòu)單。流程調(diào)整之三：調(diào)整采購(gòu)實(shí)施環(huán)節(jié)。原流程為：公司與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同，日常采購(gòu)時(shí)由外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員將申購(gòu)單直接發(fā)給供應(yīng)商，實(shí)施采購(gòu)。調(diào)整后的流程為：采購(gòu)調(diào)度填制申購(gòu)單后，由采購(gòu)員填制采購(gòu)單并經(jīng)相應(yīng)授權(quán)的采購(gòu)主管審批后向供應(yīng)商采購(gòu)。通過(guò)調(diào)整，雖然表面上看環(huán)節(jié)是增多了，但考慮到實(shí)際操作中這部分的工作量并不是很大，處理時(shí)間較短，并不會(huì)影響到流程的執(zhí)行；相反，有助于加強(qiáng)采購(gòu)系統(tǒng)對(duì)塑粉藥水采購(gòu)的控制，降低浪費(fèi)，控制

49、成本。流程調(diào)整之四：增加了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。至于實(shí)際操作中，質(zhì)檢工作如何進(jìn)行可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整確定。4 商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程4.1 商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖流程編號(hào)：永冠米004流程名稱：商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程N(yùn)o請(qǐng)付款流程4.1.1 商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程圖說(shuō)明(1)商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)明參考資料和表單1.生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單測(cè)算所需商標(biāo)條、手提籃等的需要，填制外協(xié)外購(gòu)配貨單。根據(jù)訂單，產(chǎn)生外協(xié)外購(gòu)配貨單2.采購(gòu)調(diào)度相應(yīng)地填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。產(chǎn)生外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單3.生產(chǎn)副總對(duì)申購(gòu)數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。4.通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由米購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定商標(biāo)條、手提籃等的定點(diǎn)供應(yīng)商(總

50、經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核確定)并建立長(zhǎng)期密切的合作關(guān)系，可以及時(shí)地供貨。參考與供應(yīng)商的長(zhǎng)期合同5.米購(gòu)調(diào)度直接與供應(yīng)商落實(shí)米購(gòu)，跟蹤米購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)。6.定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，接到米購(gòu)?fù)ㄖ罅⒓此拓洝?.質(zhì)檢部對(duì)米購(gòu)的商標(biāo)條、手提籃等的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)8.外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的商標(biāo)條、手提籃申 購(gòu)清單9.質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知采購(gòu)調(diào)度，并由采購(gòu)調(diào)度對(duì)其進(jìn)行處理。 一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并 重新米購(gòu)。10.驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物

51、資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)。登記收、發(fā)、存日記帳11.采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。(2)商標(biāo)條手提籃采購(gòu)流程調(diào)整前后比較分析調(diào)整之一：申購(gòu)人員發(fā)生調(diào)整。原流程為：生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購(gòu)配貨單，由倉(cāng)庫(kù)保管員據(jù)此填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。調(diào)整后流程為：生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購(gòu)配貨單，由采購(gòu)調(diào)度據(jù)此填制外協(xié)外購(gòu)申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)整，由采購(gòu)調(diào)度統(tǒng)一填制申購(gòu)單，負(fù)責(zé)申購(gòu)工作，增強(qiáng)了采購(gòu)調(diào)度對(duì)采購(gòu)物資的總體掌握。同時(shí)，更清晰地界定了采購(gòu)調(diào)度、倉(cāng)庫(kù)保管員、生產(chǎn)計(jì)劃部門的職責(zé)。調(diào)整之二：增加了生產(chǎn)副總審核這一環(huán)節(jié)，使得申購(gòu)的數(shù)量更為科學(xué)、準(zhǔn)確，同時(shí)也加強(qiáng)了對(duì)申購(gòu)的控制。調(diào)整之三：采購(gòu)執(zhí)行人員的

52、調(diào)整。原流程為：外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管員填制申購(gòu)單后交材料會(huì)計(jì)執(zhí)行采購(gòu)。調(diào)整后的流程為： 由采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)副總審核后的申購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)。通過(guò)調(diào)整，減少了不必要涉及的人員和環(huán)節(jié)，流程更為順暢，加快了 需求信息轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息的進(jìn)程，提高了流程的效率。5 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程5.1 外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖流程編號(hào)：永冠采005流程名稱：外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程生產(chǎn)副總Yes生產(chǎn)計(jì)劃部104Yes采購(gòu)調(diào)度一+請(qǐng)付款流程掌握入庫(kù)情況質(zhì)檢部落實(shí)采購(gòu)，跟 蹤采購(gòu)物資的 進(jìn)展，督促物 資及時(shí)入庫(kù)與供應(yīng)商協(xié) 商，采取相應(yīng) 措施：折價(jià)、 補(bǔ)貨、退貨等制造車間中 轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)與定點(diǎn)供應(yīng)商 確認(rèn)需求品種 數(shù)量與交貨期 等實(shí)際的外購(gòu)毛 胚件采購(gòu)清單 報(bào)采購(gòu)調(diào)度備 案根據(jù)訂單測(cè) 算需外購(gòu)的 毛胚件/外購(gòu)毛胚件申 購(gòu)單數(shù)量、品種、 X規(guī)格驗(yàn)收-,質(zhì)量檢驗(yàn)供應(yīng)商定點(diǎn)供應(yīng)商安排生產(chǎn)、送貨在送貨單上簽字，辦理入庫(kù)登記手續(xù)，并輸入電腦5.2外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程圖說(shuō)明(1)外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程說(shuō)明流程步驟說(shuō)