現(xiàn)金流量表(帶公式)

1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表報(bào)表日期： 年報(bào) 單位：元（保留兩位小數(shù)）行次項(xiàng) 目金額1一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：2 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3 收到的稅費(fèi)返還4 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5 現(xiàn)金流入小計(jì)0.006 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金7 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金8 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)9 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10 現(xiàn)金流出小計(jì)0.0011 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.0012二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額13 收回投資所收到的現(xiàn)金流量14 取得投資收益所收到的現(xiàn)金15 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈

2、額16 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17 現(xiàn)金流入小計(jì)0.0018 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19 投資所支付的現(xiàn)金20 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金21 現(xiàn)金流出小計(jì)0.0022 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.0023三三、籌籌集集活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：24 吸收投資所收到的現(xiàn)金25 借款所收到的現(xiàn)金26 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金27 現(xiàn)金流入小計(jì)0.0028 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金29 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金30 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金31 現(xiàn)金流出小計(jì)0.0032 籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.0033四四、匯匯率率變變

3、動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響34五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額0.0035補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料：361 1、將將凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：37 凈利潤(rùn)38 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備39 固定資產(chǎn)折舊40 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)41 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)42 待攤費(fèi)用減少（減：增加）43 預(yù)提費(fèi)用增加（減：增加）44 處置固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)損失（減收益）45 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失46 財(cái)務(wù)費(fèi)用47 投資損失（減：收益)48 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）49 存貨的減少（減：增加）50 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的增加（減：增加）51 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）5

4、2 其他53 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.00542 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)：55 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本56 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券57 融資租入固定資產(chǎn)58 其他593 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況：60 現(xiàn)金的期末余額61 減：現(xiàn)金的期初余額62 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額63 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額64 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額0.00表內(nèi)主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）行；17行=（13+14+15+16）行；21行=（18+19+20）行；22行=（17-21)行；27行=（24+25+26）行；31行=（28+29+30）行；32行=（27-31)行；34行=（11+22+32+33）行；53行=（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行=11行；64行=（60-61+62-63）行；64行=34行34行=（11+22+