冶金集團(tuán)財務(wù)信息化

1、天津冶金集團(tuán)財務(wù)信息化小組冶金集團(tuán)財務(wù)信息化報表公式設(shè)置說明（資產(chǎn)負(fù)債表）一、資產(chǎn)類：（一）流動資產(chǎn)：1、貨幣資金:l 年初數(shù)：現(xiàn)金（1001）年初借方余額銀行存款（1002）年初借方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,1001,NCJF)+KMJE(,1002,NCJF)l 期末數(shù)：現(xiàn)金（1001）本期借方余額銀行存款（1002）本期借方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,1001,NCJF)+KMJE(,1002,NCJF)2、短期投資：l 年初數(shù)：短期投資（1101）年初借方余額系統(tǒng)函數(shù)：，科目金額公式：KMJE(,1101,NCJF)l 期末數(shù)：短期投資（1101）本期借方余額

2、系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,1101,JFYE)3、應(yīng)收票據(jù)：l 年初數(shù)：應(yīng)收票據(jù)（1111）年初借方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,1111,NCJF)l 期末數(shù)：應(yīng)收票據(jù)（1111）本期借方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,1111,JFYE)4、應(yīng)收帳款：l 年初數(shù)：應(yīng)收帳款（1131）年初借方余額（往來單位余額）0的合計預(yù)收帳款（2131）年初貸方余額（往來單位余額）0)+ABS(SUM(WLJE(,2131,00000000:99999999,DFYE,CDFYE0的合計預(yù)收帳款（2131）本期貸方余額（往來單位余額）0)+ABS(SUM(WLJE(,2131,

3、00000000:99999999,DFYE,CDFYE0的合計應(yīng)付帳款（2121）年初貸方余額（往來單位余額）0)+ABS(SUM(WLJE(,2121,00000000:99999999,QCJF,CNCDF0的合計應(yīng)付帳款（2121）期末貸方余額（往來單位余額）0)+ABS(SUM(WLJE(,2121,00000000:99999999,DFYE,CDFYE0的合計其他應(yīng)付單位往來（218101）年初貸方余額（單位往來余額）0的合計其他應(yīng)付個人往來（218102）年初貸方余額（個人往來余額）0的合計其它應(yīng)付款其他往來（218103）年初貸方余額（其他往來科目余額）0)+ABS(SUM(

4、WLJE(,218101,00000000:99999999,NCDF,CNCDF0)+ABS(SUM(GRJE(,218102,000000:999999,NCDF,CNCDF0)+ABS(SUM(KMJE(,218103,NCDF,CNCDF0的合計其他應(yīng)付單位往來（218101）期末貸方余額（單位往來余額）0的合計其他應(yīng)付個人往來(218102)期末貸方余額0的合計其它應(yīng)付款其他往來(218103)年初貸方余額（其他往來科目余額）0)+ABS(SUM(WLJE(,218101,00000000:99999999,DFYE,CDFYE0)+ABS(SUM(GRJE(,113302,0000

5、00:999999,DFYE,CDFYE0)+ABS(SUM(KMJE(,218103,DFYE,CDFYE0的合計預(yù)付賬款(1151)年初借方余額（往來單位余額）0)+ABS(SUM(WLJE(,1151,00000000:99999999,NCJF,CNCJF0的合計預(yù)付賬款(1151)期末借方余額（往來單位余額）0)+ABS(SUM(WLJE(,1151,00000000:99999999,JFYE,CJFYE0的合計應(yīng)收帳款(1131)年初借方余額（往來單位余額）0)+ABS(SUM(WLJE(,1131,00000000:99999999,NCJF,CNCJF0的合計應(yīng)收帳款(113

6、1)期末借方余額（往來單位余額）0)+ABS(SUM(WLJE(,1131,00000000:99999999,JFYE,CJFYE0的合計其他應(yīng)收款單位往來（113301）年初借方余額（往來單位余額）0的合計其他應(yīng)收款個人往來（113302）年初借方余額（個人往來余額）0的合計其他應(yīng)收款其他往來（113303）年初借方余額（其他往來科目金額）0)+SUM(SUM(WLJE(,113301,00000000:99999999,NCJF,CNCJF0)+ABS(SUM(GRJE(,113302,000000:999999,NCJF,CNCJF0)+ABS(SUM(KMJE(,113303,NCJ

7、F,CQCJF0的合計其他應(yīng)收款單位往來（113301）期末借方余額（往來單位余額）0的合計其他應(yīng)收款個人往來（113302）期末借方余額（個人往來余額）0的合計其他應(yīng)收款其他往來（113303）期末借方余額（其他往來科目金額）0)+ABS(SUM(WLJE(,113301,00000000:99999999,JFYE,CJFYE0)+ABS(SUM(GRJE(,113302,000000:999999,JFYE,CJFYE0)+ABS(SUM(KMJE(,113303,JFYE,CJFYE0)6、應(yīng)付工資：l 年初數(shù)：應(yīng)付工資(2151)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,215

8、1,NCDF)l 期末數(shù)：應(yīng)付工資(2151)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2151,DFYE)7、應(yīng)付福利費：l 各企業(yè)福利費一項已不再提取，所以此項不用填列8、未交稅金：l 年初數(shù)：應(yīng)交稅金(2171)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2171,NCDF)l 期末數(shù)：應(yīng)交稅金(2171)期末帶方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2171,DFYE)9、未付利潤：l 年初數(shù)：應(yīng)付利潤(2201)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2201,NCDF)l 期末數(shù)：應(yīng)付利潤(2201)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2201,DF

9、YE)10、其他未交款：l 年初數(shù)：其他應(yīng)交款(2176)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2176,NCDF)l 期末數(shù)：其他應(yīng)交款(2176)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2176,DFYE)11、預(yù)提費用：l 年初數(shù)：預(yù)提費用(2191)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2191,NCDF)l 期末數(shù)：預(yù)提費用(2191)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2191,DFYE)12、一年內(nèi)到期的長期負(fù)債：l 年初數(shù)、期末數(shù)各單位依據(jù)自己實際情況手工填列13、其他流動負(fù)債：l 年初數(shù)、期末數(shù)各單位依據(jù)自己實際情況手工填列14、流動負(fù)

10、債合計：（報表取數(shù)）l 年初數(shù)：短期借款（年初貸方余額）+應(yīng)付票據(jù)（年初貸方余額）+應(yīng)付帳款（年初貸方余額）+預(yù)收帳款（年初貸方余額）+其他應(yīng)付款（年初貸方余額）+應(yīng)付工資（年初貸方余額）+未交稅金（年初貸方余額）+未付利潤（年初貸方余額）+其他未交款（年初貸方余額）+預(yù)提費用（年初貸方余額）+一年內(nèi)到期的長期負(fù)債（年初貸方余額）+其他流動負(fù)債（年初貸方余額）系統(tǒng)函數(shù)：報表取數(shù)公式：BB(G4)+BB(G5)+BB(G6)+BB(G7)+BB(G8)+BB(G9)+BB(G11)+BB(G12)+BB(G13)+BB(G14)+BB(G15)+BB(G16)l 期末數(shù)： 短期借款（期末貸方余額

11、）+應(yīng)付票據(jù)（期末貸方余額）+應(yīng)付帳款（期末貸方余額）+預(yù)收帳款（期末貸方余額）+其他應(yīng)付款（期末貸方余額）+應(yīng)付工資（期末貸方余額）+未交稅金（期末貸方余額）+未付利潤（期末貸方余額）+其他未交款（期末貸方余額）+預(yù)提費用（期末貸方余額）+一年內(nèi)到期的長期負(fù)債（期末貸方余額）+其他流動負(fù)債（期末貸方余額） 系統(tǒng)函數(shù)：報表取數(shù) 公式： BB(H4)+BB(H5)+BB(H6)+BB(H7)+BB(H8)+BB(H9)+BB(H11)+BB(H12)+BB(H13)+BB(H14)+BB(H15)+BB(H16)（二）長期負(fù)債：1、長期借款：l 年初數(shù)：長期負(fù)債(2301)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：

12、科目金額公式：KMJE(,2301,NCDF)l 期末數(shù)：長期負(fù)債(2301)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2301,DFYE)2、已完工固定資產(chǎn)投資借款：l 年初數(shù)、期末數(shù)各單位依據(jù)具體情況手工填入3、應(yīng)付債券：l 年初數(shù)：應(yīng)付債券(2311)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2311,NCDF)l 期末數(shù)：應(yīng)付債券(2311)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2311,DFYE)4、長期應(yīng)付款：l 年初數(shù)：長期應(yīng)付款（2321）年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2321,NCDF)l 期末數(shù)：長期應(yīng)付款(2321)期末貸方余額系統(tǒng)

13、函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2321,DFYE)5、其他長期負(fù)債：l 年初數(shù)、期末數(shù)各單位依據(jù)具體情況手工填入6、專項應(yīng)付款：l 年初數(shù)：專項應(yīng)付款(2331)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2331,NCDF)l 期末數(shù)：專項應(yīng)付款（2331）期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,2331,DFYE)7、長期負(fù)債合計：（報表取數(shù)）l 年初數(shù)：長期借款（年初貸方余額）+應(yīng)付債券（年初貸方余額）+長期應(yīng)付款（年初貸方余額）+其他長期負(fù)債（年初貸方余額）系統(tǒng)函數(shù)：報表取數(shù)公式：BB(G19)+BB(G21)+BB(G22)+BB(G23)l 期末數(shù)：長期借款（期末貸方

14、余額）+應(yīng)付債券（期末貸方余額）+長期應(yīng)付款（期末貸方余額）+其他長期負(fù)債（期末貸方余額）系統(tǒng)函數(shù)：報表取數(shù)公式：BB(H19)+BB(H21)+BB(H22)+BB(H23)（三）遞延稅款：1、遞延稅款貸項：l 年初數(shù)、期末數(shù)：各單位依據(jù)企業(yè)設(shè)置科目情況手工填入（四）負(fù)債合計：（報表取數(shù)）l 年初數(shù)：流動負(fù)債合計（年初貸方余額）+長期負(fù)債合計（年初貸方余額）+遞延稅款貸項（年初貸方余額）系統(tǒng)函數(shù)：報表取數(shù)公式：BB(G17)+BB(G25)+BB(G27)l 期末數(shù)：流動負(fù)債合計（期末貸方余額）+長期負(fù)債合計（期末貸方余額）+遞延稅款貸項（期末貸方余額）系統(tǒng)函數(shù)：報表取數(shù)公式：BB(H17)

15、+BB(H25)+BB(H27)三、所有者權(quán)益：1、實收資本：l 年初數(shù)：實收資本(3101)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,3101,NCDF)l 期末數(shù)：實收資本(3101)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,3101,DFYE)2、國家資本：l 年初數(shù)：實收資本國家資本（310101）年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,310101,NCDF)l 期末數(shù)：實收資本國家資本(310101)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,310101,DFYE)3、集體資本：l 年初數(shù)：實收資本集體資本（310104）年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式

16、：KMJE(,310104,NCDF)l 期末數(shù)：實收資本集體資本(310104)期末貸方金額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,310104,DFYE)4、法人資本：l 年初數(shù)：實收資本法人資本(310102)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,310102,NCDF)l 期末數(shù)：實收資本法人資本(310102)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,310102,DFYE)5、國有法人資本：l 年初數(shù)：實收資本法人資本國有法人資本（31010201）年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,31010201,NCDF)l 期末數(shù)：實收資本法人資本國有法人資本(31

17、010201)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,31010201,DFYE)6、集體法人資本：l 年初數(shù)：實收資本法人資本集體法人資本（31010202）年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,31010202,NCDF)l 期末數(shù)：實收資本法人資本集體法人資本(31010202)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,31010202,DFYE)7、個人資本：l 年初數(shù)：實收資本個人資本（310103）年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,310103,NCDF)l 期末數(shù)：實收資本個人資本(310103)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(

18、,310103,DFYE)8、外商資本：l 年初數(shù)：實收資本外商資本(310105)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,310105,NCDF)l 期末數(shù)：實收資本外商資本(310105)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,310105,DFYE)9、資本公積：l 年初數(shù)：資本公積(3111)年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,3111,NCDF)l 期末數(shù)：資本公積(3111)期末貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,3111,DFYE)10、資本溢價：l 年初數(shù)、期末數(shù)各單位依據(jù)具體情況手工填入11、法定資產(chǎn)重估增值：l 年初數(shù)、期末數(shù)各單位依據(jù)具體情況手工填入12、補充流動資本：l 年初數(shù)、期末數(shù)各單位依據(jù)具體情況手工填入13、盈余公積：l 年初數(shù)：盈余公積（3121）年初貸方余額系統(tǒng)函數(shù)：科目金額公式：KMJE(,3121,NCDF)l 期末數(shù)：盈余公積(3121)期末貸方余額系