200804k3與金稅系統(tǒng)增值稅發(fā)票引入引出

1、 金蝶知識庫文檔k/3與金稅系統(tǒng)增值稅發(fā)票引入引出本期概述l 本文檔適用于 K/3 10.4 l 學(xué)習(xí)完本文檔以后，你可以對增值稅發(fā)票引入引出有個初步的了解版本信息l 2008年5月29日 V1.0 編寫人：趙國軍版權(quán)信息l 本文件使用須知 著作權(quán)人保留本文件的內(nèi)容的解釋權(quán)，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個人使用。對于內(nèi)容中所含的版權(quán)和其他所有權(quán)聲明，您應(yīng)予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、復(fù)制、公開展示、公布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它們用于任何公開或商業(yè)目的。任何未經(jīng)授權(quán)的使用都可能構(gòu)成對版權(quán)、商標(biāo)和其他法律權(quán)利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定，您使用本文件的授權(quán)將自動

2、終止，同時您應(yīng)立即銷毀任何已下載或打印好的本文件內(nèi)容。 著作權(quán)人對本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內(nèi)容的絕對準(zhǔn)確性和絕對完整性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術(shù)、方案和配置等僅供您參考，且它們可能會隨時變更，恕不另行通知。本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過期，著作權(quán)人不承諾更新它們。如需得到最新的技術(shù)信息和服務(wù)，您可向當(dāng)?shù)氐慕鸬麡I(yè)務(wù)聯(lián)系人和合作伙伴進(jìn)行咨詢。 著作權(quán)聲明 著作權(quán)所有 2008 金蝶軟件（中國）有限公司 。 所有權(quán)利均予保留。 金蝶軟件（中國）有限公司 客戶服務(wù)中心 第 18 頁 共 18 頁目 錄1、引出文本文件發(fā)票31.1錄入發(fā)票41.2設(shè)置字段對應(yīng)關(guān)系51.2.1新建5

3、1.2.2修改和格式引入71.3引出發(fā)票72、引入文本文件發(fā)票83、設(shè)置公式和默認(rèn)值的區(qū)別144、DBF格式的引入引出161、引出文本文件發(fā)票目前大部門用戶使用金稅Windows版的開票系統(tǒng)，為了減少重復(fù)錄入發(fā)票的問題，金蝶K/3系統(tǒng)提供了與增值稅專用發(fā)票防偽稅控開票系統(tǒng)接口方案。這里我們以應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票的導(dǎo)入導(dǎo)出為例，闡述一下基本的流程。 打開K/3點擊“系統(tǒng)”下“k/3系統(tǒng)工具”，再點擊“數(shù)據(jù)交換工具”下的增值稅發(fā)票引入引出，進(jìn)入引入引出金蝶K/3系統(tǒng)發(fā)票程序界面，在“系統(tǒng)”下“版本選擇”，可以選擇相應(yīng)的版本DOS版和Windows版如（圖1），我們這里只介紹Windows版。圖1點擊“數(shù)據(jù)

4、交換”，如圖2，引入引出的發(fā)票有 “文本”和“DBF”兩種格式供選擇?！耙牖A(chǔ)資料對應(yīng)”指的是金稅發(fā)票上的基礎(chǔ)資料和金蝶賬套里的基礎(chǔ)資料不一致的情況下需要設(shè)置對應(yīng)關(guān)系，我們下面講的是基礎(chǔ)資料一致的情況。 圖21.1錄入發(fā)票我們在應(yīng)收款模塊里面錄入一張發(fā)票，如圖3： 圖31.2設(shè)置字段對應(yīng)關(guān)系 在數(shù)據(jù)交換下面選擇“引出文本文件發(fā)票”，進(jìn)入如圖4，這里面的“請選擇關(guān)聯(lián)”框中預(yù)設(shè)有“標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈”和“應(yīng)收應(yīng)付”兩種，可以對這兩種格式進(jìn)行修改，也可“新建”或“格式引入”。建議選擇修改或者格式引入，這樣可以減少很多工作量，也可避免出錯。圖41.2.1新建點擊新建，錄入“關(guān)聯(lián)名稱”，這里要注意分隔符類型，

5、金稅的分隔符一般都是波浪符，建議這里不做修改，字段隔開符號一般都是單引號，如圖5。 圖5點擊下一步，如圖6，進(jìn)入第二步：文本文件字段描述，需要設(shè)置“發(fā)票頭”和“發(fā)票體”和“商品明細(xì)行數(shù)”三個頁簽的字段描述，這個可以參照系統(tǒng)預(yù)設(shè)的應(yīng)收應(yīng)付的關(guān)聯(lián)進(jìn)行設(shè)置，也可根據(jù)自己的需要進(jìn)行設(shè)置。在發(fā)票頭里面必須要有商品明細(xì)行數(shù)，這樣在商品明細(xì)行里面才可以選擇到這個字段。圖6點擊下一步，進(jìn)入：其他字段對應(yīng)關(guān)系，如圖7，需要設(shè)置發(fā)票頭字段以及發(fā)票體字段的對應(yīng)，在對應(yīng)關(guān)系里面，可以選擇公式和默認(rèn)值兩種對應(yīng)關(guān)系。勾選“公式”，則點擊后面的按鈕，如圖8，編輯公式，可選的字段為發(fā)票頭和發(fā)票體的字段，基本上一一對應(yīng)，在默認(rèn)

6、值里面可以直接錄入相應(yīng)的默認(rèn)值。設(shè)置完后，如圖9，日期一定要如圖中設(shè)置，對于怎么取數(shù)，在引入引出的時候再論述。圖7圖81.2.2修改和格式引入這里的修改格式，指的是對原來的格式進(jìn)行修改，格式引入指的是引入其他的格式，在這里主要引入的是引入發(fā)票時設(shè)置的格式。后面將會對格式引入做說明，這里不做贅述。圖91.3引出發(fā)票 如圖10，點擊引出后，出現(xiàn)相應(yīng)的條件過濾界面，引出成功的是剛開始錄入的那張發(fā)票，文本格式如圖10。 圖10 圖112、引入文本文件發(fā)票引入文本發(fā)票是最重要，這個是我們增值稅引入引出的重點，金蝶系統(tǒng)預(yù)設(shè)的應(yīng)收應(yīng)付的關(guān)聯(lián)無法直接應(yīng)用，需要我對原來的關(guān)聯(lián)進(jìn)行修改或者“格式引入”，然后對引入

7、的格式進(jìn)行修改。以下是“格式引入”一個舉例，點擊“格式引入”，然后選擇“需要引入放入格式定義”如圖12，選擇“應(yīng)收應(yīng)付”，點擊確定后如圖13。圖12圖13點擊下一步，當(dāng)出現(xiàn)到如圖14的時候，和“引出文本文件發(fā)票”新建“關(guān)聯(lián)”的操作一致，按照上述新建時的步驟進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置完后如圖15 圖14圖15點擊完成，就引入了一個格式：應(yīng)收應(yīng)付123。選擇“應(yīng)收應(yīng)付123”這個格式，點擊確定如圖16，如后進(jìn)入引入的界面，如圖17，選擇相應(yīng)的文本格式的發(fā)票，點擊引入，出現(xiàn)K/3單據(jù)引入向?qū)Вc擊下一步，如圖18，選擇相應(yīng)的引入系統(tǒng)，這里，我們選擇應(yīng)收系統(tǒng)。圖16圖17圖18點擊下一步，出現(xiàn)選擇引入數(shù)據(jù)時的處理

8、參數(shù)界面，如圖19，這個可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行設(shè)置，再點擊下一步。圖19點擊下一步，引入完成后一定要點擊“報告”，檢查發(fā)票是否引入成功，如圖20，再到應(yīng)收里面檢查一下，如圖21，可以在應(yīng)收中查詢到該張發(fā)票，發(fā)票號碼是sa。這里注意一點，引入的發(fā)票是沒有往來科目的，需要手工錄入。 圖20 圖213、設(shè)置公式和默認(rèn)值的區(qū)別 在上面已經(jīng)提到，發(fā)票體和發(fā)票頭在設(shè)置對應(yīng)關(guān)系的時，“默認(rèn)值”的設(shè)置。其中對于非空的字段默認(rèn)值為必錄項，否則系統(tǒng)提示“必須設(shè)置金蝶非空字段XXXX的默認(rèn)值”。下面以發(fā)票號碼為例看一下“默認(rèn)值”的作用，不設(shè)置“引入字段/公式”只設(shè)置“默認(rèn)值”，如圖22，發(fā)票號碼是XSZP000004，在設(shè)置發(fā)票頭對應(yīng)字段的時候，把發(fā)票號碼只設(shè)置默認(rèn)值sa，如圖23，查看引入的發(fā)票號碼，如圖24，發(fā)票號碼為在發(fā)票頭里面設(shè)置的默認(rèn)值sa。圖22 圖23 圖24下面我們將“發(fā)票號碼”的“引入字段/公式”對應(yīng)為“單據(jù)號”，引入成功后，如圖25，這個時候查看引入的發(fā)票，如圖26，發(fā)票單據(jù)號碼和引入文本里的發(fā)票號碼是一致的，為“XSZP000004”。圖25圖264、DBF格式的引入引出對于DBF格式引入引出，我們系統(tǒng)里面沒有預(yù)設(shè)的格式，但是我們依據(jù)金稅系統(tǒng)導(dǎo)出的發(fā)票體和發(fā)票頭的格式進(jìn)行新建，通過“模板文件導(dǎo)入DBF文件的字段信息”，然后再進(jìn)行引入和引出，如圖2