870直運業(yè)務流程

1、精品文檔直運業(yè)務流程一、直運業(yè)務是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務。直運業(yè)務包括直運銷售業(yè)務和直運采購業(yè)務，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應商到客戶，財務結算通過直運銷售發(fā)票、直運采購發(fā)票解決。二、參數(shù)設置1、制造ATP規(guī)則維護設置-銷售選項-業(yè)務控制-啟用直運銷售業(yè)務設置-銷售選項-業(yè)務控制-直運銷售必有訂單2、采購管理：設置-采購選項-業(yè)務及權限控制-業(yè)務選項-直運業(yè)務必有訂單顯示銷售系統(tǒng)相應選項，不可修改。3、基礎檔案中加入采購類型“直運采購”，不需要加入收發(fā)類別為“直運采購”，因為無庫存。三、流程圖及描述直運業(yè)務流程流程說明:部門業(yè)務說明單據(jù)銷售訂單填制銷售訂單，業(yè)務類型必須選擇“

2、直運銷售”銷售訂單采購訂單參照銷售訂單生產(chǎn)采購訂單，業(yè)務類型為“直運采購”采購訂單銷售發(fā)票參照銷售訂單生產(chǎn)銷售發(fā)票銷售發(fā)票采購發(fā)票參照采購訂單生產(chǎn)采購發(fā)票采購發(fā)票收入憑證銷售發(fā)票在應收款管理模塊進行審核，生成憑證借：應收賬款貸：銷售收入應交稅金一銷項應收單（銷售發(fā)票）成本憑證直運采購發(fā)票在應付管理模塊進行審核，生產(chǎn)憑證借：銷售成本應交稅金-進項貸：應付賬款需要注意的是，在應付管理中能夠區(qū)分采購發(fā)票的信息是采購類型，所以在做采購訂單時一定要錄入“采購類型”，直運采購發(fā)票生成憑證時的借方系統(tǒng)默認是采購科目即應付應付單（采購發(fā)票）暫估款，所以生成憑證后要修改為：銷售成本因沒有使用存貨科目，所以在存貨

3、管里模塊中，直運發(fā)票將生成憑證。直運發(fā)票記賬在存貨核算管理模塊中，點擊“直運銷售記賬”即可對“直運采購發(fā)票”和“直運銷售發(fā)票”進行記賬，記賬時先應先記采購發(fā)票，后記銷售發(fā)票。否則，銷售先記賬將取采購訂單的單價，如果后來采購發(fā)票來之后單價有改變，記賬后將會出現(xiàn)存貨明細賬不平的現(xiàn)象。實際應用中，如果銷售發(fā)票先來，而采購發(fā)票未到，應等到采購發(fā)票來之后再記賬，如果當月采購發(fā)票還未到，銷售發(fā)票當月不記賬，一直等到采購發(fā)票到來后記賬，但是憑證應在應收應付管理模塊中照樣生成。因沒有使用存貨科目，所以在存貨管里模塊中，直運發(fā)票不生成憑證。（如果沒有打sp2補丁，會出現(xiàn)存貨核算模塊和應付款管理模塊都能制作憑證，而且如果直運采購發(fā)票先應付管理中制作了，此時在存貨核算里面還可以生成憑證，這樣就造重復，如果此時再在應付中想要刪除憑證，卻查詢不至即使把存貨核算里面的憑證刪除了，還不是找不到進行刪除，總賬里面也不讓作廢。）直運采購發(fā)票在U8中理論上是在存貨核算模塊中生成憑證的，如果存貨核算已做過憑證，應付款管理模塊提示是不讓再生成憑證的。但有時侯為了特殊需要，在應付款管理中生成憑證，如上面的憑證分錄。采購發(fā)票銷售發(fā)票必有訂單直運業(yè)務的單據(jù)流程用戶錄入直運銷售訂單。2 .直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，可以拆單不能拆記錄，即每行