用友NC57操作手冊_固定資產(chǎn)

1、用友NC57固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作手冊文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號備注2021-11-20鞠德慧V1.02021-11-24鞠德慧V2.0審閱人職位審閱簽字備注存檔拷貝號地點備注目 錄固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作應用31 .錄入原始卡片操作31.1錄入原始卡片41.2卡片管理62 新增固定資產(chǎn)操作82.1錄入新增固定資產(chǎn)審批單臨時入庫單822錄入新增的固定資產(chǎn)卡片93 .資產(chǎn)維護操作103.1卡片工程變動的操作10 3.2變動單管理113.3資產(chǎn)評估12 3.4資產(chǎn)減值123.5資產(chǎn)拆分133.6資產(chǎn)合并144 .資產(chǎn)調撥操作154.1資產(chǎn)調出的操作154.2資產(chǎn)調入的操作165.資產(chǎn)減少到期報廢、對

2、外出售等的操作 166 資產(chǎn)盤點管理 186.1資產(chǎn)盤點186.2盤盈資產(chǎn)186.3盤點差異調整197 .折舊與攤銷的操作208 固定資產(chǎn)業(yè)務會計憑證處理209 .結賬的操作2110 .賬簿管理21固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作應用固定資產(chǎn)的操作分為兩局部：期初設置和日常業(yè)務。期初設置包括參數(shù)設置和錄入原始卡片, 其中參數(shù)設置由集團統(tǒng)一設置，原始卡片由公司的資產(chǎn)管理員錄入。1 .錄入原始卡片操作卡片樣式我們使用的是通用模板 單主幣，格式如下圖圳| 曲 血洎 儲亞 際風零 吊撕 打印奮產(chǎn)常肺 割詒粉 tatcM 懐崗部門 佞用月瓏 罵計工他隹 祈胡p 戾計折怕 錚移月折砲沖曲值規(guī)恪里壬 存放也點 擁日方祛 折

3、舊生正卻廠 已計堤月眉 工f區(qū)地推 原幣京值 凈值 使用止 甲應折舊借產(chǎn)箱碎便用狀說 easin 開舞詵冃日期 Tltjfl 幣種朮幣原佰月掰汩軍凈曲営萃駛1.1錄入原始卡片注意：該菜單只在初次錄入歷史數(shù)據(jù)時使用，以后新增固定資產(chǎn)要在“新增資產(chǎn)菜單中去操作第一步：雙擊菜單項，翻開原始卡片錄入界面，如下列圖示：狷息卩匕 錄人京如卡片觀吳別審船車耆三舷i 増加懂改刖晾復制偽啟取消|<< > >1直詐片刪新打印又栓甘理僕銀祈舊聲卡片.E片瞬宅建錄E期 20 0M 2-112第二步：單擊按鈕選擇類別，進入固定資產(chǎn)類別參照選擇界面，選擇所需的類別后再單擊按鈕確定,第三步：選擇類別

4、后，系統(tǒng)會根據(jù)所選的資產(chǎn)類別顯示對應的卡片樣式?？ㄆ譃橹骺?、附屬設備卡片和其他變動記錄卡片，錄入時，先錄入主卡片，主卡片保存后才能再錄入附屬卡片。在錄入時，應盡可能的將各項信息錄完整，各卡片工程錄入規(guī)說明如下：? 資產(chǎn)編碼：系統(tǒng)自動編號，不可編輯。規(guī)那么：公司編碼+資產(chǎn)類別編碼+流水序號。? 資產(chǎn)名稱：必錄。? 規(guī)格型號備注括號表示遞延資產(chǎn)類卡片的工程名稱：根據(jù)資產(chǎn)具體情況錄入。? 類別編碼和類別名稱：系統(tǒng)自動帶入，不可編輯。? 存放地點：根據(jù)資產(chǎn)具體情況錄入。? 使用狀況：必錄，默認值：在用。? 增加方式：必錄，默認值：直接購入。? 折舊方式攤銷方法：平均年限法一，不可編輯。管理部門：必錄

5、。使用部門：必錄。折舊承當部門攤銷承當部門：使用部門，不可編輯。 開始使用日期：必錄。使用年限攤銷年限：必錄。已計提月份已攤銷月份：必錄。工作總量：不可編輯。累計工作量：不可編輯。工作量單位：不可編輯。幣種：人民幣，不可編輯。折本匯率：1.00，不可編輯。原幣原值：必錄，錄入或修改后，系統(tǒng)自動計算工程：本幣原值、凈值、凈額、凈殘值。本幣原值：必錄，錄入或修改后，系統(tǒng)自動計算工程：本幣原值、凈值、凈額、凈殘值。累計折舊已攤銷額：必錄，錄入或修改后，系統(tǒng)自動計算工程：凈值、凈額。凈值已攤銷額：必錄，一般情況下由系統(tǒng)自動計算，公式：凈值已攤銷額=原值-累計折舊已攤銷額。減值準備：可不錄入。凈額：必錄

6、，一般情況下由系統(tǒng)自動計算，公式：凈額=凈值-減值準備。使用人：根據(jù)管理要求錄入。月折舊率：不可編輯，系統(tǒng)會在第一次計提折舊后生成。 月折舊額：不可編輯，系統(tǒng)會在第一次計提折舊后生成。 單位折舊：不可編輯。凈殘值率%必錄，默認值：5%凈殘值：不可編輯，系統(tǒng)自動計算，公式：凈殘值= 原值*凈殘值率。第四步：各工程錄入完整并檢查正確后，單擊按鈕保存，系統(tǒng)會進行卡片的合法性檢查，假設有錯誤，會在屏幕的左下角有相應的提示，假設檢查通過，主卡片即可成功保存。如果需要錄入附屬 卡片，那么需先單擊卡片的資產(chǎn)附屬設備頁簽，再單擊按鈕修改，再單擊按鈕增加，系統(tǒng)會增加一空行，然后錄入附屬設備；假設有多個附屬設備，

7、那么需再單擊按鈕增加，繼續(xù)錄入。錄入完后，即可單擊按鈕保存。注意：錄入附屬設備卡片前一定要先保存主卡片。第五步：如果卡片保存后發(fā)現(xiàn)有錯需要修改，那么要先確定是修改主卡片還是附屬設備卡片,選擇相應的頁簽后，再單擊按鈕修改，才可修改，改正后需單擊按鈕 保存。注意：各卡片頁簽的按鈕狀態(tài)是獨立的！比方：選擇主卡片后，單擊按鈕修改，主卡片進入修改狀態(tài)，此時按鈕 修改變?yōu)榛疑豢捎?，在未保存時再選擇附屬設備卡片頁簽，此時按鈕修改為黑色表示可用，因為卡片頁簽已不是主卡片了，假設再單擊按鈕修改，那么附屬設備卡片進入修改狀態(tài)，按鈕 修改 變?yōu)榛疑豢捎?，此時假設單擊按鈕保存，那么僅保存了附屬設備主卡片。假設要保

8、存主卡片，那么需 選擇主卡片頁簽后，再單擊按鈕 保存。第六步：一卡片錄完后，假設要繼續(xù)錄入一樣資產(chǎn)類別指類別末級一樣的卡片，就單擊按鈕增加；假設要繼續(xù)錄入不同資產(chǎn)類別的卡片，就單擊按鈕選擇類別后再繼續(xù)。建議：原始卡片錄入后，如果要進行查詢、修改或統(tǒng)計，建議使用下面介紹的卡片管理功能。1.2卡片管理第一步：雙擊菜單項，翻開卡片管理界面，如下列圖示:第二步：單擊按鈕查詢，錄入查詢條件，條件可任意組合，然后單擊確定，即可查詢出所需的卡片信息。如下列圖所示：補充說明：如果要調整卡片列表的工程欄目，可在查詢條件界面中選擇頁簽：工程設置，選擇要顯示的工程，并可通過 上移、下移來設置工程從左到右的順序，如下

9、列圖中的 ；如果要對顯示的卡片數(shù)據(jù)排序，可指定排序的工程，比方可按資產(chǎn)編號排序，如下列圖中的 查詢第用條件旨圣交麋件我的賬簿頊目設亙已選工程排序頂目求和工程待選工程卡片編號 資產(chǎn)編碼 費產(chǎn)名亦 類別名稱 幣沖折舊方法 極用部門 管理都門 増加方式 価田£±沁資產(chǎn)輪碼上務下移確走取消©第三步：假設要查看或修改卡片， 可雙擊卡片所在的那行， 即進入卡片顯示界面， 對卡片的修改、 增加等相關操作同原始卡片錄入。2.新增固定資產(chǎn)操作新增固定資產(chǎn)包括新增固定資產(chǎn)審批單和新增固定資產(chǎn)卡片兩個步驟。固定資產(chǎn)審批單其實就 是臨時入庫單，指購入后已使用但未付清全款的固定資產(chǎn)，因這類

10、固定資產(chǎn)暫不折舊但又需要統(tǒng)計 和管理；待付清全款時，再轉成固定資產(chǎn)卡片，進行折舊等業(yè)務處理。即時付款的固定資產(chǎn)可忽略此環(huán)節(jié)，直接進行資產(chǎn)卡片的錄入。2.1錄入新增固定資產(chǎn)審批單臨時入庫單第一步：雙擊菜單項-，翻開固定資產(chǎn)審批單臨時入庫單界面，如下列圖:捎息甲店 卡片書理丨孌動單管幫 新堆資產(chǎn)審批單葩増加修1卡片是示全消 打印風新爾當豈環(huán)選昨芯單格導申諳單悅申話部門申諸白期申請強由餐再人制單人f第二步：單擊按鈕增加，在表頭上錄入申請部門、申請日期、申請理由、經(jīng)辦人, 表體錄入資產(chǎn)類別、資產(chǎn)名稱、使用部門、使用人、規(guī)格型號、存放地點、數(shù)量、金 額，單擊按鈕保存;第三步：單擊按鈕審核，對固定資產(chǎn)審批

11、單臨時入庫單進行審核;注：只有已審核的固定資產(chǎn)審批單才能生成固定資產(chǎn)卡片。22錄入新增的固定資產(chǎn)卡片A. 即時付款的固定資產(chǎn)：雙擊菜單項-，翻開固定資產(chǎn)增加界面，參照“錄入原始卡片的步驟錄入新的固定資產(chǎn)卡片。B. 已有固定資產(chǎn)審批單臨時入庫單的固定資產(chǎn)：第一步：雙擊菜單項-，翻開固定資產(chǎn)增加界面，如下列圖：消忌中心I卡丹理I夾動直曹彈I鄴鯉產(chǎn)車批單 賽產(chǎn)増加選擇姿另審肚釦特咗成賀嚴增加 #5?連垃卡片打印文自言筑 二須折I主"|狀審1瞬空戒呷Urh而卡片騙號登錄日期 2021-05-06第二步：單擊按鈕審批單，系統(tǒng)彈出審批單參照窗口，顯示已審核的固定資產(chǎn)審批單即臨 時入庫單，先單擊選

12、擇窗口左邊的審批單號，窗口右邊那么會顯示此審批單上的所有資產(chǎn)信息，然后 再單擊選擇對應的資產(chǎn)信息，單擊確定，進入卡片編輯界面，對卡片進行修改，新增卡片工程錄入規(guī)參見原始卡片的各工程，主要的區(qū)別是：? 開始使用日期：原始卡片應在本月以前，新增卡片應在本月以；? 已計提月份：原始卡片應大于 0,新增卡片應等于 0;? 累計折舊：原始卡片應大于 0,新增卡片應等于 0?？ㄆ系母鱾€工程錄入正確后，單擊按鈕保存?？ㄆ缑嫒缦铝袌D所示：資產(chǎn)增加后即固定資產(chǎn)卡片生成后，系統(tǒng)自動將卡片編號回填到固定資產(chǎn)審批單上，并可通過審批單聯(lián)查到卡片。3.資產(chǎn)維護操作3.1卡片工程變動的操作資產(chǎn)卡片的主卡片上的工程除了資

13、產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、存放地點、地區(qū)、S/N這五個工程可以直接修改外，其他工程的修改和調整，就要使用資產(chǎn)變動單來處理，這樣系統(tǒng)才能對變動數(shù)據(jù)進行符合資產(chǎn)管理規(guī)的處理和統(tǒng)計。下面我們以使用人調整為例來對變動單的操作進行說明。固定赍產(chǎn)參數(shù)邊置錄人原始卡片新肅浜產(chǎn) 卡片管理 變動單營理 契產(chǎn)雞護第一步：雙擊菜單項->資產(chǎn)評估 資產(chǎn)減値 資產(chǎn)拆分 資產(chǎn)合并，翻開資產(chǎn)變動界面，如下列圖:消息中補卡片管理喪動單首理新増費產(chǎn)審樸單資產(chǎn)吏動選擇穩(wěn)穆選蒔除溥-刷新第二步：單擊按鈕選擇模板,選擇使用人調整并單擊確定，進入使用人調整界面，如下列圖:申諾理由T1畏產(chǎn)吝和變動用EJ選擇愎反童歯暫唱-'切換S便

14、用人調鑒第三步：單擊按鈕新增，輸入查詢條件，一般情況下直接指定需要變動的卡片編號即可，單擊確定，系統(tǒng)顯示查詢結果，錄入申請理由，將光標移至需調整的記錄行，選擇錄入變動后使用人與變動原因，然后保存。如下列圖所示：消息中右貿(mào)產(chǎn)變動選擱瞰 選擇賬簿 < 査詢 増加 行雌-E晡取消俺改刪除審續(xù)棄審隔顯平批總吏詁單據(jù)號 B&09Q$0600t)2申諳理由123單據(jù)狀態(tài)耒審核卡片銅瑪資產(chǎn)騙碼資產(chǎn)容稱喪動前誡用人芟動后使用人吏動原因10000000326 90061201 Ci.空調羊拾周述桃人扇變動備注：假設是多項資產(chǎn)變動，可按相應查詢條件一次性將要變動的各項資產(chǎn)查詢出來，在第一行輸入“變動

15、后使用人，再點擊批量變動，下面各行的“變動后使用人就自動變成和第一行一致 了。第四步：選擇要進行審核的記錄，單擊按鈕審核，如下列圖：3.2變動單管理第一步：雙擊菜單項->，翻開變動單管理界面，如下列圖示:第二步：錄入查詢條件，單擊 確定，系統(tǒng)顯示查詢結果，如下列圖所示:坤序*查聞打印列表卡片著司資產(chǎn)各術BD090113003JUOOLCIM9MOMblUJl D：f)廳正査甜姑3.3資產(chǎn)評估資產(chǎn)評估功能提供可評估的資產(chǎn)容包括原值、累計折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值 率，可根據(jù)需要選擇。第一步：雙擊菜單項-，翻開資產(chǎn)評估界面，如下列圖:消息中右1賞產(chǎn)受動1變動單昔理赍產(chǎn)評怙選擇咪簿

16、査詢増加保存取科甫E改刪隔審裱棄審確認 取消確認 卡片顯示 聯(lián)査卡片 打審 屬斷單據(jù)號制單人制單日期審核人 審核日期審禳毘見第二步：單擊按鈕增加，再單擊按鈕添加，系統(tǒng)彈出可評估工程選擇窗口，選擇評估工程 后單擊確定進入資產(chǎn)評估錄入界面，如下列圖：梢自中心丨資產(chǎn)奈茁吏動單管煙邂產(chǎn)睢或癢岷睜堂洵哺川"恭艮菩取瞳改刑粽喘式車磁棄車瑚認取消確認 列表顯示黨査卡片測雄列 車據(jù)號Fgo竺q迴J 伏喜匸審核、?I帝麗| 產(chǎn)編玨備嚴劣弁泮怖爲佰 j講甘倉廈皆評依前里計折IR |I oooodooefiEOIOCOI I HF屯虛953.CO9,45a309,1O6.5D|9,1 GO.J5O第三步：

17、系統(tǒng)根據(jù)查詢條件彈出評估單，修改錄入評估后的數(shù)值，單擊保存，如下列圖：稍息中心賞產(chǎn)變?yōu)镮雯動單譽運雖產(chǎn)碎恬亟 弗非*棵棄 職消 修改一1矗 說 W可尹顯示 好卡片 洌鬣單爵號F00905060001護總 卜存卡片編碼資產(chǎn)編碼養(yǎng)產(chǎn)假設稱儼估甫晾佰評詁后原直艸估命蠱計打舊怦姑后祟計折1日1OCOCOOO&21900516010CO115,600009,166.509,166.50|3.4資產(chǎn)減值在期末或者至少在每年年度終了，對固定資產(chǎn)逐項進行檢查，如果由于市價持續(xù)下跌，或技術舊、損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的，應當將可收回金額低于其賬面價值 的差額作為固定資產(chǎn)減值準備。

18、第一步：雙擊菜單項-，翻開資產(chǎn)減值界面，如下列圖:憐息中心貴嚴變動1吏勿車首理責產(chǎn)怦1S 資產(chǎn)誠值選擇朕瘁萱詢增加眠肖確認卡片陌翅卡片打印刷新單鶴粵單提伏蠱資產(chǎn)爼 姿產(chǎn)鰻賂面怖值 底術價直本次計提總部奘產(chǎn)瞰窗協(xié)值制單人制旦日期審垓人：第二步：單擊按鈕增加,再單擊按鈕添加,系統(tǒng)彈出查詢條件輸入窗口， 輸入條件后單擊確定進入資產(chǎn)減值錄入界面，如下列圖：稍息中心I資產(chǎn)翅I克動單管理資產(chǎn)呼潔資產(chǎn)減值行挽布*保再取稍公式聯(lián)苣十片單據(jù)號JZ09050&Q001單據(jù)扶態(tài)未審核貴產(chǎn)繼資產(chǎn)粗賬面價信ram卒秋討提總部費產(chǎn)壯面價值弋昇嵋碼55L端瑪費r苦禰4411廉值累計折舊巴計彈滋值哇奮寸回畦額松計援1

19、0O0Q001333GQ0512Q100027 空調9,3410 00第三步：錄入本次計提恢復金額、減值原因，單擊保存，如下列圖:3.5資產(chǎn)拆分因歷史原因或一些特殊情況，有時一固定資產(chǎn)卡片上可能包含了多個實際的固定資產(chǎn)，即一卡多物。如果其中的局部資產(chǎn)有不同的管理需求，就必須將其與原卡的其它資產(chǎn)別離；通過卡片拆分, 可以將過去在一卡片上記錄并管理的資產(chǎn)拆成多分別記錄和管理；可以解決一卡片多數(shù)量資產(chǎn)的部 分出售、局部出租、局部出借、局部報廢、局部調出、一物一卡等業(yè)務需求。日固定資產(chǎn)-旨was初始化-琴數(shù)設置錄入原始卡片二新壇資產(chǎn)卡片管理 變動單苜理 日貿(mào)產(chǎn)繾護賽產(chǎn)孌動 資產(chǎn)評姑 資產(chǎn)減值第一步：雙

20、擊菜單項->險產(chǎn)拆分，翻開資產(chǎn)拆分界面，如下列圖:消息中曲察產(chǎn)拆分選捧賬薄F査詢増加卡片顯示刷新選擇奮甫單據(jù)號被拆分卡片號資產(chǎn)鐮碼 資產(chǎn)名稱増力昉式規(guī)格型號使用狀況*第二步：單擊按鈕增加，表頭選擇錄入被拆分卡片號、減少方式、拆分理由，表體錄入增減原因、數(shù)量、原幣原值、本幣原值、累計折舊，單擊保存；第三步：選擇要審核的記錄，單擊按鈕審核;第四步：選擇要拆分的記錄，單擊按鈕確認，系統(tǒng)生成新的卡片，并將拆分后資產(chǎn)的卡片編碼回填到資產(chǎn)拆分單據(jù)上；3.6資產(chǎn)合并資產(chǎn)合并：指多個資產(chǎn)合并成一個資產(chǎn)或資產(chǎn)拆分后再進行合并，通過資產(chǎn)合并，可以實現(xiàn)在多卡片上記錄并管理的資產(chǎn)合并成一卡片進行記錄和管理。通過

21、資產(chǎn)合并，可以將過去在多卡片上記錄并管理的資產(chǎn)合并成一卡片進行記錄和管理。B固宣費產(chǎn)參數(shù)設員*_錄入原始卡片王 新増按產(chǎn)e卡片昔理 瑩動單莒理H 費產(chǎn)維護.費產(chǎn)變動 資產(chǎn)評怙 瓷產(chǎn)減值 資產(chǎn)拆分第一步：雙擊菜單項->資產(chǎn)合并，翻開資產(chǎn)合并界面，如下列圖:稍思中業(yè) 英產(chǎn)拆分I卡片苦烤資產(chǎn)嘗片選捋廝縛-宜誨増in棄審確詁卡片顯春主選主消選掛転恙單據(jù)拭奩卡片端導浜產(chǎn)編碼資產(chǎn)呂稱規(guī)相型尋資產(chǎn)類劉昔理部門便用哥1門第二步：單擊按鈕新增，系統(tǒng)彈出條件輸入窗口，錄入條件，單擊確定，進入資產(chǎn)合并界面，表頭選擇錄入合并理由，表體錄入減少原因，單擊保存;第三步：選擇要審核的記錄，單擊按鈕審核;第四步：選擇要

22、合并的記錄，單擊按鈕確認，系統(tǒng)自動將合并后資產(chǎn)的 卡片編號、資產(chǎn)編 碼回填到單據(jù)上;4.資產(chǎn)調撥操作資產(chǎn)調撥分為資產(chǎn)調出方的調出操作和資產(chǎn)調入方的調入操作兩個局部。注意：由于固定資產(chǎn)的調出單和減少單都需要取當月計提折舊后的數(shù)值，故在做固定資產(chǎn)的調出之前，必須先做一次“預折舊具體操作參見 6折舊與攤銷的操作。4.1資產(chǎn)調出的操作I- 固定貴產(chǎn)參數(shù)設置-錄入原供片*刃新増資產(chǎn)累片管理國d賞嚴維護 匡資產(chǎn)盤點管理上刃費產(chǎn)調撥資產(chǎn)調出第一步：雙擊菜單項->沁"w，翻開折舊與攤銷界面，先單擊按鈕讀取數(shù)據(jù),然后單擊按鈕計提折舊，顯示最新的折舊清單。注：當月調撥的固定資產(chǎn)，調出方計提當月折舊

23、，調入方不提當月折舊系統(tǒng)自動控制- 固走資產(chǎn)贓理初琳化 t參數(shù)設置錄入原嫦卡片撕嚐奕產(chǎn) 卡片昔理1+1日釀產(chǎn)錐護 +熒產(chǎn)盎點管建-費產(chǎn)調攏第二步：雙擊菜單項>，翻開資產(chǎn)調出界面，如下列圖示:謂息中心資產(chǎn)拆分卡片昔理資產(chǎn)合并資產(chǎn)調出 選釋賬簿查詢 増加 -5卡片顯示 聯(lián)畫T定儻S據(jù)總廠本月確認調入調岀原因調出公豈調入公司調出日期調出人單據(jù)狀態(tài)對第三步：單擊按鈕增加，如下列圖所示，表頭錄入調出原因、調入公司，表體錄入卡片編碼，系統(tǒng)會自動帶出資產(chǎn)名稱等相關信息，再錄入減少方式、調撥原因，單擊按鈕保存；第四步：審核資產(chǎn)調出單。進入單據(jù)查看界面，點擊右上角的按鈕審批,第五步：資產(chǎn)調出單的制單人在收

24、到審批通過的短消息后，單擊按鈕確認，確認調出資產(chǎn):第六步：調出確認后，打印資產(chǎn)調出單，并由調入方接收人與相關人員簽字確認。4.2資產(chǎn)調入的操作只有在調出公司對資產(chǎn)調出做調出確認后，調入公司才能做資產(chǎn)調入處理。第一步：雙擊菜單項-，翻開資產(chǎn)調入界面；第二步：對要調入的資產(chǎn)記錄，在選擇標志列先打勾選擇，再單擊按鈕修改，進入資產(chǎn)調入修改界面，錄入增加方式、管理部門、使用部門、使用人，確認后單擊按鈕保存。第三步：單擊按鈕審核，對資產(chǎn)調入單進行審核；第四步：單擊按鈕確認，確認調入資產(chǎn)；5.資產(chǎn)減少到期報廢、對外出售等的操作-固走茨產(chǎn)匪博初贈化 參數(shù)設胃 錄幾原跆卡片4 £新哺資產(chǎn)卡片管理 變動

25、單昔理 資產(chǎn)樂護 費產(chǎn)益點営彈 資產(chǎn)調撥第一步：雙擊菜單項->費產(chǎn)減少，翻開折舊與攤銷界面，先單擊按鈕讀取數(shù)據(jù)，然后單擊按鈕計提折舊，顯示最新的折舊清單。注：1、當月減少的固定資產(chǎn)，當月應提折舊系統(tǒng)自動控制3 固定資產(chǎn)+1+±1賬縛初始化 參數(shù)設置 錄入原始累片 新増資產(chǎn) 卡片管理 賀動單管理 資產(chǎn)繼護 資產(chǎn)盤點骨理 貴產(chǎn)調撥，翻開資產(chǎn)減少界面，如下列圖示:費產(chǎn)減少第二步：雙擊菜單項->第三步：單擊按鈕新增，錄入查詢條件，單擊按鈕 確定，進入資產(chǎn)減少界面，表頭錄入 申請理由，表體錄入減少方式、減少原因、清理收入、清理費用，單擊按鈕保存;第四步：審核資產(chǎn)減少單。第五步：資產(chǎn)

26、減少單的制單人收到審批通過的消息后，進入資產(chǎn)減少界面，查詢到單據(jù)后，單 擊按鈕資產(chǎn)減少，確認減少資產(chǎn);丫査誼 暗加-tr 軸 wu w押壷顯烹冋卜*壬引 打卬“單墨號50905060001申諾理主資產(chǎn)錨在洛產(chǎn)定晞資產(chǎn)乾別威少方式槎用決圧琴尊吐廣1D30001012900515010好釦宜在用艮語部第六步：資產(chǎn)減少確認后，打印資產(chǎn)減少單，并由相關人員簽字確認。 注：固定資產(chǎn)當月減少，當月要提折舊。6 資產(chǎn)盤點管理6.1資產(chǎn)盤點功能：在此處理資產(chǎn)盤點業(yè)務的單據(jù)，執(zhí)行單據(jù)維護和審批該單據(jù)。1. 操作界面資產(chǎn)盤點消息中右行供傳*盤點后數(shù)露保再取消刪蹤33II責業(yè)不 JI盍點范匍PDO? 12240Q0

27、1賢點2狀態(tài)序貽日期盤點結束日期'|來審歿|盡點備注卡片編碼費產(chǎn)名稱規(guī)格型雖盤點谿果皚10000000227成品崗亭忑道閘120000000228成品崗亭及道毎崗亭房26.91400000032303#崗亭房30150000000245消防站擴建含6375*8.41 0.4100000002B2樂執(zhí)水罐洎防車內(nèi)座式匚32$12. 操作流程1增加盤點單，確定盤點的時間、圍，該條件的資產(chǎn)列表顯示。2根據(jù)列表相關容，可以用EXCEL導出表格，并提供按使用部門、存放地點等導出方式，導出數(shù)據(jù)可打印，由操作人員據(jù)此進行實地盤點。3整理盤點結果，可以手工輸入或EXCEL導入

28、數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動核對數(shù)據(jù)并顯示相符或不符的盤點結果。4盤點單審核后，盤點單審核后自動將盤盈資產(chǎn)生成“盤盈資產(chǎn)單，盤虧的資產(chǎn)生成“減少單，不符的資產(chǎn)生成“盤點差異調整單6.2盤盈資產(chǎn)功能：盤盈資產(chǎn)單據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)審核后的盤點單自動生成。1. 操作界面2. 操作流程1) 查詢盤盈資產(chǎn)單 點查詢系統(tǒng)自動彈出查詢模板對話框，輸入查詢條件后點 確定查詢結果列表顯示。2) 修改或刪除盤盈資產(chǎn)單，在盤盈資產(chǎn)列表中選中需要修改或刪除的單據(jù)點修改或刪除由于盤盈資產(chǎn)單是審核后的資產(chǎn)盤點單生成的因此修改單據(jù)前要先執(zhí)行棄審。3) 審核盤盈資產(chǎn)單在單據(jù)列表中選中沒有審核的盤盈資產(chǎn)單點審核對于審核過的單據(jù)也可以通過 棄審取

29、消審核操作。6.3盤點差異調整功能：盤點差異調整單是由盤點后的不符資產(chǎn)經(jīng)審核后自動生成。1. 操作界面2. 操作流程1) 查詢盤整差異調整單 點查詢系統(tǒng)自動彈出查詢模板對話框，輸入查詢條件后點 確定 查詢結果列表顯示。2 修改或刪除盤整差異調整單在盤整差異調整列表中選中需要修改或刪除的單據(jù)，點修改或刪除由于盤整差異調整單是盤點資產(chǎn)后不符的資產(chǎn)經(jīng)審核后系統(tǒng)自動生成， 因此修改單據(jù)前要先執(zhí)行棄審。審核盤整差異調整單 在單據(jù)列表中選中沒有審核的盤整差異調整單 點審核對于審核過的單據(jù)也可以通過1棄審取消審核操作。7.折舊與攤銷的操作帳籌初始化*錄入原嫦卡片 新増資產(chǎn) 卡片營理 吏動單管理3費產(chǎn)堆護 貴產(chǎn)蠱點薔理 is產(chǎn)調at 責產(chǎn)減少，翻開折舊與攤銷界面，如下列圖示:>j亠第二步：先單擊按鈕讀取數(shù)據(jù)，如果當月未提折舊，折舊清單為空；如果當月已提折舊如折