石膏板項目立項備案申請（范文模板）

1、泓域咨詢 /石膏板項目立項備案申請石膏板項目立項備案申請目錄一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)3二、 項目承辦單位3三、 項目定位及建設(shè)理由3主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表3四、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)5產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表5五、 公司經(jīng)營宗旨6六、 監(jiān)事6七、 項目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理8主要原輔材料一覽表9八、 環(huán)境保護(hù)綜述9九、 項目技術(shù)工藝分析11十、 建設(shè)投資估算12建設(shè)投資估算表13十一、 建設(shè)期利息14建設(shè)期利息估算表14十二、 流動資金15流動資金估算表16十三、 項目總投資17總投資及構(gòu)成一覽表17十四、 資金籌措與投資計劃18項目投資計劃與資金籌措一覽表18十五、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算19十六、

2、 招標(biāo)要求21十七、 項目總結(jié)23十八、 附表24建設(shè)投資估算表24建設(shè)期利息估算表25固定資產(chǎn)投資估算表26流動資金估算表27總投資及構(gòu)成一覽表28項目投資計劃與資金籌措一覽表28營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表29綜合總成本費(fèi)用估算表30固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表31無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表32利潤及利潤分配表32項目投資現(xiàn)金流量表33一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱石膏板項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴(kuò)建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團(tuán)）有限公司（二）項目聯(lián)系人于xx三、 項目定位及建設(shè)理由綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，

3、發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積66667.00約100.00畝1.1總建筑面積115829.651.2基底面積41333.541.3投資強(qiáng)度萬元/畝285.262總投資萬元40105.462.1建設(shè)投資萬元31051.972.1.1工程費(fèi)用萬元25504.402.1.2其他費(fèi)用萬元4821.922.1.3預(yù)備費(fèi)萬元725.652.2建設(shè)期利息萬元382.422.3流動資金萬元8671.073資金

4、籌措萬元40105.463.1自籌資金萬元24496.523.2銀行貸款萬元15608.944營業(yè)收入萬元79000.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元64048.95""6利潤總額萬元14588.53""7凈利潤萬元10941.40""8所得稅萬元3647.13""9增值稅萬元3020.94""10稅金及附加萬元362.52""11納稅總額萬元7030.59""12工業(yè)增加值萬元23782.52""13盈虧平衡點萬元28424.40產(chǎn)值

5、14回收期年5.6415內(nèi)部收益率20.96%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元15490.11所得稅后四、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1石膏板undefinedundefined2石膏板undefinedund

6、efined3石膏板undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx79000.00五、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。六、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會成員不得少于三人。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、

7、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)

8、機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。3、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。5、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案保存15年。6、監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發(fā)出通知的日期。七、 項目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理（一）主要原材料供應(yīng)本期工程項目原材料及輔助材

9、料均在國內(nèi)市場采購，xx（集團(tuán)）有限公司擁有穩(wěn)定的供應(yīng)渠道并且和這些供應(yīng)商建立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、所有原材料及輔助材料，在進(jìn)廠前必須進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗，其質(zhì)量必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，為確保最終成品的質(zhì)量，原輔料購入需進(jìn)行各項指標(biāo)的檢測，并按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行驗收、入庫貯存。2、本期工程項目還可根據(jù)具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同期望采購不同的原輔材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需求。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.八、 環(huán)境保護(hù)綜述為更好地發(fā)揮從源頭防范環(huán)境污染和生態(tài)破壞的作用，加快推進(jìn)改善環(huán)境質(zhì)量

10、，建設(shè)項目的審批與管理須落實“生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單”的約束和相符性的要求。（一）生態(tài)紅線相符性建設(shè)項目周邊無自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、飲用水源保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)目標(biāo)，項目所在地不在劃定的生態(tài)紅線范圍內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。因此，本項目的建設(shè)符合生態(tài)紅線保護(hù)要求。（二）與環(huán)境質(zhì)量底線相符性本項目區(qū)域空氣質(zhì)量滿足環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-2012）中二級標(biāo)準(zhǔn)；地表水環(huán)境能滿足地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-2002）類水體要求；地下水滿足地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB/T14848-2017）中類標(biāo)準(zhǔn)限值，聲環(huán)境質(zhì)量能滿足聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-2008）中2

11、類標(biāo)準(zhǔn)要求。同時，根據(jù)工程分析和環(huán)境影響分析，本項目產(chǎn)生的廢氣經(jīng)處理后均能做到達(dá)標(biāo)排放，對環(huán)境影響較小。施工人員生活污水依托當(dāng)?shù)鼐用裆钗鬯占疤幚硐到y(tǒng)處理，不外排；營運(yùn)期產(chǎn)生的廢水主要是生活污水、場地沖洗廢水和設(shè)備沖洗廢水。生活污水包括員工糞尿水和盥洗水，其中員工糞尿水經(jīng)旱廁處理后清掏作為周邊農(nóng)肥，不外排；盥洗水經(jīng)沉淀池處理后用作廠區(qū)灑水抑塵。場地沖洗廢水經(jīng)沉淀池處理后用于廠區(qū)灑水抑塵，設(shè)備清洗廢水經(jīng)隔油池+沉淀池處理后用于廠區(qū)灑水抑塵。項目產(chǎn)生的生活垃圾固廢經(jīng)收集后由環(huán)保部門清運(yùn)處理；粉塵、不合格品、沉渣等固廢收集回用于生產(chǎn)；危險廢物收集后委托資質(zhì)單位處理。所有固廢均進(jìn)行合理處理處置，不

12、外排。因此，本項目符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。（三）資源利用上線相符性本項目原輔材料主要是通過采購獲得，能很好滿足項目生產(chǎn)使用；在項目運(yùn)營中會消耗一定的電能和水資源，這部分消耗相對于區(qū)域資源利用總量較小，能夠滿足本項目資源利用的需求。九、 項目技術(shù)工藝分析（一）工藝技術(shù)方案的選用原則1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“技術(shù)上先進(jìn)可行，經(jīng)濟(jì)上合理有利，綜合利用資源”的進(jìn)步原則，采用先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，由計算機(jī)統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。嚴(yán)格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。2、在工藝設(shè)備的配置上，

13、依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備，根據(jù)有利于環(huán)境保護(hù)的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護(hù)型設(shè)備，滿足本項目所制訂的產(chǎn)品方案的要求。3、根據(jù)本項目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足本項目產(chǎn)品的要求，同時，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作，提高產(chǎn)品合格率。4、遵循“高起點、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟(jì)規(guī)?！钡慕ㄔO(shè)原則。積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場競爭力。5、項目建設(shè)貫徹“三同時”的原則，注重環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項措施的落實。（二）工藝技術(shù)來源及特點本項目生產(chǎn)工藝技術(shù)擬采用國

14、內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)技術(shù)通過生產(chǎn)技術(shù)人員和研發(fā)技術(shù)人員制定。擬采用的技術(shù)具有能耗低、高質(zhì)量、高環(huán)保性的特點，項目所生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)得到國內(nèi)外市場很好認(rèn)可。（三）技術(shù)保障措施本項目從設(shè)計、施工、試運(yùn)行到投產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)，都聘請專家進(jìn)行專門指導(dǎo)，使該項目無論在技術(shù)開發(fā)還是生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用上，都達(dá)到現(xiàn)代化生產(chǎn)水平。十、 建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資31051.97萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。（一）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計25504.40萬元。1、建筑工程費(fèi)估算

15、根據(jù)估算，本期項目建筑工程費(fèi)為14737.31萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費(fèi)為10123.38萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項目安裝工程費(fèi)為643.71萬元。（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項目工程建設(shè)其他費(fèi)用為4821.92萬元。（三）預(yù)備費(fèi)本期項目預(yù)備費(fèi)為725.65萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計1工程費(fèi)用14737.3110123.38643.7125504.401.1

16、建筑工程費(fèi)14737.3114737.311.2設(shè)備購置費(fèi)10123.3810123.381.3安裝工程費(fèi)643.71643.712其他費(fèi)用4821.924821.922.1土地出讓金2908.782908.783預(yù)備費(fèi)725.65725.653.1基本預(yù)備費(fèi)440.15440.153.2漲價預(yù)備費(fèi)285.50285.504投資合計31051.97十一、 建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款15608.94萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息382.42萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息382.42382.420

17、.001.1.1期初借款余額15608.941.1.2當(dāng)期借款15608.9415608.940.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息382.42382.420.001.1.4期末借款余額15608.9415608.941.2其他融資費(fèi)用1.3小計382.42382.420.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計3合計382.42382.420.00十二、 流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)

18、測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運(yùn)營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為8671.07萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)32682.8137710.9340224.9950281.241.1應(yīng)收賬款14707.2616969.9218101.2522626.561.2存貨11438.9813198.8214078.7417598.431.2.1原輔材料3431.693959.654223.625279.531.2.2燃料動力1

19、71.59197.99211.18263.981.2.3在產(chǎn)品5261.936071.466476.228095.281.2.4產(chǎn)成品2573.772969.743167.723959.651.3現(xiàn)金2614.633016.883218.004022.501.4預(yù)付賬款3921.944525.314827.006033.752流動負(fù)債27046.6131207.6333288.1441610.172.1應(yīng)付賬款9736.7811234.7411983.7314979.662.2預(yù)收賬款17309.8319972.8821304.4126630.513流動資金5636.206503.306936

20、.868671.074流動資金增加5636.20867.11433.551734.215鋪底流動資金9804.8411313.2812067.5015084.37十三、 項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資40105.46萬元，其中：建設(shè)投資31051.97萬元，占項目總投資的77.43%；建設(shè)期利息382.42萬元，占項目總投資的0.95%；流動資金8671.07萬元，占項目總投資的21.62%。總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資40105.46100.00%1.1建設(shè)投資31051.9777.43%1.1.1工程

21、費(fèi)用25504.4063.59%1.1.1.1建筑工程費(fèi)14737.3136.75%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)10123.3825.24%1.1.1.3安裝工程費(fèi)643.711.61%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用4821.9212.02%1.1.2.1土地出讓金2908.787.25%1.1.2.2其他前期費(fèi)用1913.144.77%1.2.3預(yù)備費(fèi)725.651.81%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)440.151.10%1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)285.500.71%1.2建設(shè)期利息382.420.95%1.3流動資金8671.0721.62%十四、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資40105.46萬元

22、，其中申請銀行長期貸款15608.94萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資40105.46100.00%1.1建設(shè)投資31051.9777.43%1.2建設(shè)期利息382.420.95%1.3流動資金8671.0721.62%2資金籌措40105.46100.00%2.1項目資本金24496.5261.08%2.1.1用于建設(shè)投資15443.0338.51%2.1.2用于建設(shè)期利息382.420.95%2.1.3用于流動資金8671.0721.62%2.2債務(wù)資金15608.9438.92%2.2.1用于建設(shè)投資15608.9438

23、.92%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十五、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入79000.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=3020.94萬元。（二）綜合總成本費(fèi)用估算本期項目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。本期項目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合

24、總成本費(fèi)用為基點進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費(fèi)用64048.95萬元，其中：可變成本55646.19萬元，固定成本8402.76萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本61700.48萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費(fèi)用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加362.52萬元。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=14588.53

25、（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=14588.53×25.00%=3647.13（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額14588.53萬元，繳納企業(yè)所得稅3647.13萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=14588.53-3647.13=10941.40（萬元）。十六、 招標(biāo)要求（一）投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)要求1、勘察設(shè)計招標(biāo)資質(zhì)要求：勘察設(shè)計是整個項目的前期基礎(chǔ)性工作，為保證設(shè)計方案正確合理，確保本工程的順利實施，實施公開

26、招標(biāo)的方式，對項目的設(shè)計進(jìn)行公開招標(biāo)時，要面向全國公開挑選勘察設(shè)計單位，投標(biāo)人的資質(zhì)要求最低在乙級以上。2、施工監(jiān)理招標(biāo)資質(zhì)要求：施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵性的督察作用，在進(jìn)行施工監(jiān)理招標(biāo)時，要面向全省公開選擇施工監(jiān)理單位進(jìn)行項目的監(jiān)理，投標(biāo)人的資質(zhì)要求必須在乙級專業(yè)資質(zhì)以上。3、施工企業(yè)選擇招標(biāo)資質(zhì)要求：依據(jù)工程建設(shè)的需要，采用總承包方式選擇施工企業(yè)，本期工程項目要求資質(zhì)在級以上，面向全省公開選擇投標(biāo)人。4、設(shè)備與主要材料采購招標(biāo)資質(zhì)要求：依據(jù)項目的需要，面向全國公開選擇設(shè)備和主要材料生產(chǎn)廠家，投標(biāo)人的設(shè)備制造技術(shù)水平和材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合項目設(shè)計規(guī)定，同時，符合質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠售后服務(wù)的供

27、貨商。（二）項目發(fā)包方式1、由于本期工程項目包括內(nèi)容繁多、專業(yè)性要求較強(qiáng)，因此，采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合；項目建設(shè)單位將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的內(nèi)容進(jìn)行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。2、由于工作內(nèi)容的單一化，項目可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于項目建設(shè)單位取得有競爭性價格的合同而節(jié)約建設(shè)投資，另外，公司直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設(shè)順利實施。（三）項目投標(biāo)要求1、本期工程項目投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目建設(shè)的能力，并應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件；投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績

28、和擬用于完成招標(biāo)項目的機(jī)械設(shè)備等。2、在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起三十日內(nèi)，凡是具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。3、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點；如果投標(biāo)人少于三個，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。4、投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和以完成招標(biāo)項目的機(jī)械設(shè)備等。5、投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進(jìn)行分包的，要求項目建設(shè)單位在招標(biāo)文件中載明。6、投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報價，不得排擠其它投標(biāo)人的公平競爭，不得損害招標(biāo)人或其它投

29、標(biāo)人的合法權(quán)益。7、投標(biāo)人不得以低于成本的報價投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或者以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。十七、 項目總結(jié)本項目經(jīng)過市場分析、環(huán)境保護(hù)分析、投資分析、公用工程及配套設(shè)施分析、工藝技術(shù)和主要設(shè)備選型方案分析、財務(wù)分析、風(fēng)險分析及不確定性分析，結(jié)論如下：1、擬建項目選址符合當(dāng)?shù)赝恋乩每傮w規(guī)劃，而且項目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電等能源供應(yīng)有保障。2、本項目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品質(zhì)量高，為國內(nèi)成熟工藝。3、本項目“三廢”均經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放，對環(huán)境污染較小。4、近年來項目產(chǎn)品市場發(fā)展迅速，本項目建成后，產(chǎn)品進(jìn)入市場的前景良好。

30、5、本項目產(chǎn)品方案符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。6、本項目工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。7、本項目主要原料供應(yīng)有可靠的保證。8、本項目產(chǎn)品市場潛力較大，市場前景廣闊。9、本項目建成后，可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。十八、 附表建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計1工程費(fèi)用14737.3110123.38643.7125504.401.1建筑工程費(fèi)14737.3114737.311.2設(shè)備購置費(fèi)10123.3810123.381.3安裝工程費(fèi)643.71643.712其他費(fèi)用4821.924821.922.1土地出讓金2908.7829

31、08.783預(yù)備費(fèi)725.65725.653.1基本預(yù)備費(fèi)440.15440.153.2漲價預(yù)備費(fèi)285.50285.504投資合計31051.97建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息382.42382.420.001.1.1期初借款余額15608.941.1.2當(dāng)期借款15608.9415608.940.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息382.42382.420.001.1.4期末借款余額15608.9415608.941.2其他融資費(fèi)用1.3小計382.42382.420.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計

32、利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計3合計382.42382.420.00固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計1工程費(fèi)用14737.3110123.38643.7125504.401.1建筑工程費(fèi)14737.3114737.311.2設(shè)備購置費(fèi)10123.3810123.381.3安裝工程費(fèi)643.71643.712其他費(fèi)用1913.141913.143預(yù)備費(fèi)725.65725.653.1基本預(yù)備費(fèi)440.15440.153.2漲價預(yù)備費(fèi)285.50285.504建設(shè)期利息382.42382.425合計28525.61流動資金估算表單位：萬

33、元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)32682.8137710.9340224.9950281.241.1應(yīng)收賬款14707.2616969.9218101.2522626.561.2存貨11438.9813198.8214078.7417598.431.2.1原輔材料3431.693959.654223.625279.531.2.2燃料動力171.59197.99211.18263.981.2.3在產(chǎn)品5261.936071.466476.228095.281.2.4產(chǎn)成品2573.772969.743167.723959.651.3現(xiàn)金2614.633016.883218.0

34、04022.501.4預(yù)付賬款3921.944525.314827.006033.752流動負(fù)債27046.6131207.6333288.1441610.172.1應(yīng)付賬款9736.7811234.7411983.7314979.662.2預(yù)收賬款17309.8319972.8821304.4126630.513流動資金5636.206503.306936.868671.074流動資金增加5636.20867.11433.551734.215鋪底流動資金9804.8411313.2812067.5015084.37總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資40105.461

35、00.00%1.1建設(shè)投資31051.9777.43%1.1.1工程費(fèi)用25504.4063.59%1.1.1.1建筑工程費(fèi)14737.3136.75%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)10123.3825.24%1.1.1.3安裝工程費(fèi)643.711.61%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用4821.9212.02%1.1.2.1土地出讓金2908.787.25%1.1.2.2其他前期費(fèi)用1913.144.77%1.2.3預(yù)備費(fèi)725.651.81%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)440.151.10%1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)285.500.71%1.2建設(shè)期利息382.420.95%1.3流動資金8671.0721

36、.62%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資40105.46100.00%1.1建設(shè)投資31051.9777.43%1.2建設(shè)期利息382.420.95%1.3流動資金8671.0721.62%2資金籌措40105.46100.00%2.1項目資本金24496.5261.08%2.1.1用于建設(shè)投資15443.0338.51%2.1.2用于建設(shè)期利息382.420.95%2.1.3用于流動資金8671.0721.62%2.2債務(wù)資金15608.9438.92%2.2.1用于建設(shè)投資15608.9438.92%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2

37、.3其他資金營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入51350.0059250.0063200.0079000.002增值稅1836.472174.892344.103020.942.1銷項稅6675.507702.508216.0010270.002.2進(jìn)項稅4839.035527.615871.907249.063稅金及附加220.37260.99281.29362.523.1城建稅128.55152.24164.09211.473.2教育費(fèi)附加55.0965.2570.3290.633.3地方教育附加36.7343.5046.8860.

38、42綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費(fèi)34429.0439725.8142374.2052967.752工資及福利費(fèi)2678.442678.442678.442678.443修理費(fèi)783.62783.62783.62783.624其他費(fèi)用5270.675270.675270.675270.674.1其他制造費(fèi)用319.29319.29319.29319.294.2其他管理費(fèi)用481.06481.06481.06481.064.3其他營業(yè)費(fèi)用4470.324470.324470.324470.325經(jīng)營成本43161.7748458.545110

39、6.9361700.486折舊費(fèi)1525.451525.451525.451525.457攤銷費(fèi)58.1858.1858.1858.188利息支出764.84764.84764.84764.849總成本費(fèi)用45510.2450807.0153455.4064048.959.1其中：固定成本8402.768402.768402.768402.769.2可變成本37107.4842404.2545052.6455646.19固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值17758.5216914.9916071.4615227.9314384.401.2當(dāng)期折舊

40、費(fèi)843.53843.53843.53843.53843.531.3凈值16914.9916071.4615227.9314384.4013540.872機(jī)器設(shè)備152.1原值10767.0910085.179403.258721.338039.412.2當(dāng)期折舊費(fèi)681.92681.92681.92681.92681.922.3凈值10085.179403.258721.338039.417357.493合計3.1原值28525.6127000.1625474.7123949.2622423.813.2當(dāng)期折舊費(fèi)1525.451525.451525.451525.451525.453.3凈值27000.1625474.7123949.2622423.8120898.36無形資產(chǎn)和其他