張、王崗位名稱

1、崗位名稱出納崗位編碼62所在部門空調(diào)器廠財(cái)務(wù)部現(xiàn)任者張莉、王愛玲薪資等級現(xiàn)任職人數(shù)2人批準(zhǔn)人填寫人:張莉、王愛玲制表日期2004年11月22日星期一批準(zhǔn)日期填寫日期2004-11-22直接上級空調(diào)器廠財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級內(nèi)部關(guān)系事業(yè)部內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)及各部門外部關(guān)系各銀行及各客戶晉升與職務(wù)輪換組織中的位置保證各公司每天的現(xiàn)金需求和平衡。將全國各地收到的回款準(zhǔn)確的做好交接和備査登記，并及時(shí)的開具收款收據(jù)，并將回款分類；將現(xiàn)匯即刻存入各銀行將承兌按領(lǐng)導(dǎo)的批示付給各供給商；辦理各種收付款業(yè)務(wù)，保證資金周轉(zhuǎn)和使用及各銀行的收支平衡。每日報(bào)送資金報(bào)表及資金監(jiān)控報(bào)表及向各銀行提供對外融資報(bào)表及配合內(nèi)部和外部的審計(jì)查

2、帳和個(gè)人欠款。做好費(fèi)用處理。每天每月核對現(xiàn)金及應(yīng)收票據(jù)和銀行存款，保證帳實(shí)相符。認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)工作。崗位職責(zé)、工作清單1. 辦理各種收付款業(yè)務(wù)1.1在每天的業(yè)務(wù)中認(rèn)真做好空調(diào)的零售及廢料處理和投標(biāo)押金的現(xiàn)金收取工作做到唱收唱付，對每天收到的現(xiàn)金認(rèn)真做好驗(yàn)收；防止杜絕假幣的流通，以確保企業(yè)的利益和防止財(cái)產(chǎn)流失。1.2認(rèn)真做好各部門的現(xiàn)金需求登記表，及時(shí)向銀行提報(bào)大額的現(xiàn)金方案；確保當(dāng)天和次日 的現(xiàn)金需求，保證各部門人員的出差行程、報(bào)銷及付款。1.3每天收到各地銷售公司、空調(diào)器廠的回款，包括銀行承兌、銀行匯票、電匯等都及時(shí)的開具收款憑證并作好備查登記和交接手續(xù)；嚴(yán)把票據(jù)關(guān)對于那些有涂改

3、、書寫不標(biāo)準(zhǔn)、背書錯(cuò)誤等問題票，都嚴(yán)格按照票據(jù)法執(zhí)行，防止問題票在以后引起的一切經(jīng)濟(jì)法律糾紛。1.4對于每天收到的回款都及時(shí)的存入銀行，使領(lǐng)導(dǎo)在第一時(shí)間掌握可用資金的數(shù)額，并按照領(lǐng)導(dǎo)的批示周轉(zhuǎn)各銀行資金，保證資金及時(shí)完整的到帳，使其發(fā)揮最大最好的使用率。填寫付款申請，按照領(lǐng)導(dǎo)的審核批簽；及時(shí)準(zhǔn)確的完成付款方案，并在此過程中作好登記和交接。2. 岀具月度報(bào)表和融資報(bào)表2.1每日報(bào)送空調(diào)、銷售的資金平衡日報(bào)表，及時(shí)讓領(lǐng)導(dǎo)掌握資金動(dòng)態(tài)。2.2每日向集團(tuán)報(bào)送資金監(jiān)控日報(bào)表。2.3向各銀行提供融資的資產(chǎn)負(fù)債和利潤報(bào)表。3. 對帳3.1對每天收到和付出的現(xiàn)金都做好登記，并核對當(dāng)天的現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符。3.

4、2將當(dāng)天的業(yè)務(wù)單據(jù)包括電匯、匯票、承兌、到期、倒存等及時(shí)的轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)人員做帳，并做好交接記銀行余額調(diào)節(jié)錄。3.3月初及時(shí)的將青島和開發(fā)區(qū)各銀行的銀行對帳單取回交給相關(guān)的人員對銀行存款編制 3.4檢查月末結(jié)帳前的帳務(wù)問題并進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，防止結(jié)帳出報(bào)表后的反結(jié)帳等問題。4. 審核費(fèi)用4.1嚴(yán)把業(yè)務(wù)促銷費(fèi)、餐費(fèi)、維修費(fèi)、訴訟費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)等費(fèi)用，將各項(xiàng)費(fèi)用不合格的發(fā)票給予退回。4.2根據(jù)不同種類的費(fèi)用給予不同處理轉(zhuǎn)貨款或付現(xiàn)匯。4.3對于不合格的費(fèi)用及時(shí)追繳收據(jù)，防止可能出現(xiàn)的不必要的糾紛。5. 融資和收匯5.1按照領(lǐng)導(dǎo)的指示做好各銀行辦款的資料、合冋、發(fā)票，去銀行辦理承兌的查詢、開票、貸款

5、、貼現(xiàn)、拆票等工作，及時(shí)的將各項(xiàng)資金到位；保證企業(yè)資金周轉(zhuǎn)和使用。5.2及時(shí)將當(dāng)天收到的外幣去銀行辦理申報(bào)，保證出口公司發(fā)貨和外管局核銷。6. 其他臨時(shí)性工作6.1去青島參加銀行業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。6.2準(zhǔn)備貸款卡的年審的資料和銀行貸款資料等。任職資格和條件招聘要素必備要求學(xué) 歷?？埔陨蠈I(yè)教育會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)職業(yè)資格證書會(huì)計(jì)證特定能 力個(gè)性因素積極主動(dòng)靈活責(zé)任心運(yùn)動(dòng)能力管理能力一般能力特定行業(yè)職業(yè)要求及特定經(jīng)驗(yàn)要求主要考核要項(xiàng)考核要素關(guān)鍵工作職責(zé)考核要項(xiàng)1. 辦理各種收付款業(yè)務(wù)1.1在每天的業(yè)務(wù)中認(rèn)真做好空調(diào)的零售及廢料處理和投標(biāo)押金的現(xiàn)金收取工作做到唱收唱付，對每天收到的現(xiàn)金認(rèn)真做好驗(yàn)收；防止杜

6、絕假幣的流通，以確保企業(yè)的利益和防止財(cái)產(chǎn)流失。1.2認(rèn)真做好各部門的現(xiàn)金需求登記表，及時(shí)向銀行提報(bào)大額的現(xiàn)金方案；確保當(dāng)天和次日的現(xiàn)金需求，保證各部門人員的出差行程、報(bào)銷及付款。1.3每天收到各地銷售公司、空調(diào)器廠的回款，包括銀行承兌、銀行匯票、電匯等都及時(shí)的開具收款憑證并作好備查登記和交接手續(xù)；嚴(yán)把票據(jù)關(guān)對于那些有涂改、書寫不標(biāo)準(zhǔn)、背書錯(cuò)誤等問題票，都嚴(yán)格按照票據(jù)法執(zhí)行，防止問題票在以后引起的一切經(jīng)濟(jì)法律糾紛。1.4對于每天收到的回款都及時(shí)的存入銀行，使領(lǐng)導(dǎo)在第一時(shí)間掌握可用資金的數(shù)額，并按照領(lǐng)導(dǎo)的批示周轉(zhuǎn)各銀行資金，保證資金及時(shí)完整的到帳，使其發(fā)揮最大最好的使用率。填寫付款申請，按照領(lǐng)導(dǎo)的審核批簽；及時(shí)準(zhǔn)確的完成付款方案，并在此過程中作好登記和交接。2. 出具月度報(bào)表和融資報(bào)表2.1每日報(bào)送空調(diào)、銷售的資金平衡日報(bào)表，及時(shí)讓領(lǐng)導(dǎo)掌握資金動(dòng)態(tài)2.3向各銀行提供融資的資產(chǎn)負(fù)債和