ERP供應鏈管理實務

1、銷售管理銷售管理本章內(nèi)容本章內(nèi)容 系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 銷售系統(tǒng)初始化銷售系統(tǒng)初始化 普通銷售業(yè)務處理普通銷售業(yè)務處理 銷售退貨業(yè)務處理銷售退貨業(yè)務處理 分期收款銷售業(yè)務處理分期收款銷售業(yè)務處理系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 銷售管理系統(tǒng)的主要功能銷售管理系統(tǒng)的主要功能 有效管理客戶有效管理客戶 銷售預測管理銷售預測管理 銷售計劃管理銷售計劃管理 銷售價格管理銷售價格管理 信用管理信用管理 銷售訂單管理銷售訂單管理 銷售物流管理銷售物流管理 銷售資金流管理銷售資金流管理 批次與追蹤管理批次與追蹤管理 遠程應用遠程應用系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 銷售系統(tǒng)初始設置銷售系統(tǒng)初始設置 銷售管理系統(tǒng)初始設置包括設置銷售管理系統(tǒng)業(yè)務

2、處理所需要的各種業(yè)務選項、基礎檔案信息及銷售期初數(shù)據(jù)。 銷售業(yè)務處理銷售業(yè)務處理 銷售業(yè)務管理主要處理銷售報價、銷售訂貨、銷售發(fā)貨、銷售開票、銷售調(diào)撥、銷售退貨、發(fā)貨折扣、委托代銷、零售業(yè)務等，并根據(jù)審核后的發(fā)票或發(fā)貨單自動生成銷售出庫單，處理隨同貨物銷售所發(fā)生的各種代墊費用，以及在貨物銷售過程中發(fā)生的各種銷售支出。 銷售賬簿及銷售分析銷售賬簿及銷售分析 銷售管理系統(tǒng)可以提供各種銷售明細賬、銷售明細表及各種統(tǒng)計表。銷售管理系統(tǒng)還提供各種銷售分析及綜合查詢統(tǒng)計分析。 系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系銷售管理系統(tǒng)初始化銷售管理系統(tǒng)初始化 設置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設置銷售管理系統(tǒng)參數(shù)

3、銷售管理系統(tǒng)參數(shù)的設置，是指在處理日常銷售業(yè)務之前，確定銷售業(yè)務的范圍、類型以及對各種銷售業(yè)務的核算要求，這是銷售管理系統(tǒng)初始化的一項重要工作。 設置應收款管理系統(tǒng)參數(shù)設置應收款管理系統(tǒng)參數(shù) 應收選項 初始設置 設置單據(jù)格式設置單據(jù)格式 錄入期初數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱操操 作作內(nèi)內(nèi) 容容說說 明明銷售管理銷售管理錄入并審核錄入并審核期初發(fā)貨單期初發(fā)貨單期初分期收款發(fā)貨單期初分期收款發(fā)貨單已發(fā)貨、出庫，但未開票已發(fā)貨、出庫，但未開票已發(fā)貨未結(jié)算的數(shù)量已發(fā)貨未結(jié)算的數(shù)量銷售日常業(yè)務處理銷售日常業(yè)務處理 普通銷售業(yè)務處理普通銷售業(yè)務處理-先發(fā)貨后開票先發(fā)貨后開票 先發(fā)貨后開票的銷售業(yè)務，需

4、要先處理報價單、銷售訂單、發(fā)貨單等單據(jù)，發(fā)貨單審核后根據(jù)銷售管理系統(tǒng)初始化設置，系統(tǒng)將自動生成銷售出庫單。如果存貨采用先進先出法核算，還可以隨時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；銷售發(fā)票開具后，可能立即收到貨款，根據(jù)發(fā)票現(xiàn)結(jié)處理；也可能尚未收到款項，需要確認為應收賬款。銷售業(yè)務銷售業(yè)務訂購 報價（報價單） 訂貨（銷售訂單） 發(fā)貨（發(fā)貨單） 開票（銷售發(fā)票） 出庫（銷售出庫單） 出庫記帳 生成出庫憑證 銷售收款（應收款管理） 生成銷售憑證詢價審核審核審核復核審核審核審核客戶業(yè)務部門倉儲部財務咨詢產(chǎn)品、價格 銷售處理 發(fā)出商品 財務處理 報價（報價單）銷售業(yè)務銷售業(yè)務-發(fā)貨注意事項發(fā)貨注意事項 與庫存管理集成使用，并

5、且設置銷售生成銷售出庫單，則發(fā)貨單審核時生成銷售出庫單，否則在庫存管理根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單。 根據(jù)選項中“是否有超訂量發(fā)貨控制”，決定是否可超銷售訂單數(shù)量進行發(fā)貨。 參照訂單發(fā)貨時，一張訂單可多次發(fā)貨，多張訂單也可一次發(fā)貨。 銷售發(fā)貨相關(guān)信息可以通過發(fā)貨單列表、發(fā)貨統(tǒng)計表、發(fā)貨明細表進行查詢。銷售業(yè)務銷售業(yè)務-開票注意事項開票注意事項 多張發(fā)貨單可匯總開票，一張發(fā)貨單也可拆單生成多張發(fā)票。 不同部門業(yè)務員的發(fā)貨單可匯總開票。 銷售開票相關(guān)信息可以通過銷售發(fā)票列表、銷售統(tǒng)計表、發(fā)票日報、發(fā)票使用明細表、銷售收入明細表、銷售明細表進行查詢。銷售業(yè)務銷售業(yè)務-收款注意事項收款注意事項 應收款系統(tǒng)

6、與銷售系統(tǒng)集成使用，可接收在銷售系統(tǒng)中所填制的銷售發(fā)票，并提供對銷售發(fā)票進行收款結(jié)算處理功能。同時可生成相應憑證，并傳遞至總帳系統(tǒng)。 如發(fā)票已收款，則在審核記帳的同時，系統(tǒng)還將自動進行相應的核銷處理。發(fā)票有剩余的部分，作應收帳款處理。 執(zhí)行生成憑證的操作員，必須在總帳系統(tǒng)擁有制單的權(quán)限。 應收款管理相關(guān)信息可以通過憑證查詢、應收核銷明細表、業(yè)務明細表、對帳單進行查詢。銷售業(yè)務銷售業(yè)務-出庫注意事項出庫注意事項 表體中的單價指的是產(chǎn)品的銷售成本，而不是銷售價。系統(tǒng)自動計算存貨的出庫成本，因此用戶不需錄入銷售出庫單中的單價和金額。 審核后的銷售出庫單可以在存貨核算系統(tǒng)中進行記帳，確認銷售成本。 銷

7、售出庫相關(guān)信息可以通過收發(fā)存匯總表、業(yè)務類型匯總表、庫存臺帳、出入庫流水帳進行查詢。銷售業(yè)務銷售業(yè)務-記帳記帳正常單據(jù)記帳正常單據(jù)記帳生成憑證生成憑證記帳時取出庫單上的成本，若單據(jù)上無成本則依據(jù)計價方式進行計算，恢復出庫成本。制單時，借方取對方科目收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。若用戶沒有定義該單據(jù)的存貨科目，則所生成的單據(jù)沒有科目，用戶可填入科目，修改或增加輔助帳類的分錄。生成生成銷售業(yè)務銷售業(yè)務-記帳注意事項記帳注意事項 記帳時取出庫單上的成本，若單據(jù)上無成本則依據(jù)計價方式進行計算，恢復出庫成本。 對于銷售出庫單，如果在單價和金額中輸入了零，系統(tǒng)將認為是零成本出庫，如贈送件等，將不再計

8、算此存貨的出庫成本。 制單時，借方取對方科目收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。 若用戶沒有定義該單據(jù)的存貨科目，則所生成的單據(jù)沒有科目，用戶可填入科目，修改或增加輔助帳類的分錄。 記帳相關(guān)信息可以通過單據(jù)列表查詢、帳薄查詢、分析表查詢進行查詢。銷售業(yè)務銷售業(yè)務-月末結(jié)帳月末結(jié)帳銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 先發(fā)貨后開票的銷售業(yè)務參照參照參照參照付款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證客戶詢價客戶詢價轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證發(fā)票制單發(fā)票制單（應收款系統(tǒng)）（應收款系統(tǒng)）核銷制單核銷制單生成發(fā)貨單并審核生成發(fā)貨單并審核（銷售管理）（銷售管理）銷售出庫單記賬銷售出庫單記賬（存貨核算）（存貨核算）

9、生成銷售出庫單并生成銷售出庫單并審核（庫存管理）審核（庫存管理）借：主營業(yè)務成本借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品貸：庫存商品借：應收賬款借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入貸：主營業(yè)務收入 應交稅金應交稅金/銷項稅銷項稅借：銀行存款借：銀行存款 貸：應收賬款貸：應收賬款生成銷售發(fā)票生成銷售發(fā)票（銷售管理）（銷售管理）審核、記賬審核、記賬（總賬系統(tǒng)）（總賬系統(tǒng)）錄入或生成銷售訂單并審錄入或生成銷售訂單并審核（銷售管理）核（銷售管理）錄入收款單錄入收款單（應收款系統(tǒng)）（應收款系統(tǒng)）錄入報價單并審核錄入報價單并審核（銷售管理）（銷售管理）制單制單銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 開票直接發(fā)貨

10、或者先開票后發(fā)貨的銷售業(yè)務開票直接發(fā)貨或者先開票后發(fā)貨的銷售業(yè)務 轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證制單制單轉(zhuǎn) 賬 憑轉(zhuǎn) 賬 憑證證生成發(fā)貨單并審生成發(fā)貨單并審核核（銷售管理）（銷售管理）銷售出庫單記賬銷售出庫單記賬（存貨核算）（存貨核算）生成銷售出庫單生成銷售出庫單并審核（庫存管并審核（庫存管理）理）開具銷售發(fā)票開具銷售發(fā)票（銷售管理）（銷售管理）發(fā)票制單發(fā)票制單（應收款系統(tǒng)）（應收款系統(tǒng)）借：應收賬款借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入貸：主營業(yè)務收入 應交稅金應交稅金/銷項稅銷項稅審核、記賬審核、記賬（總賬系統(tǒng)）（總賬系統(tǒng)）核銷制單核銷制單付款憑證付款憑證借：銀行存款借：銀行存款 貸：應收賬款貸：應收賬款錄入收

11、款單錄入收款單（應收款系統(tǒng)）（應收款系統(tǒng)）借：主營業(yè)務成本借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品貸：庫存商品銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 先發(fā)貨后開票退貨業(yè)務先發(fā)貨后開票退貨業(yè)務付款憑證付款憑證轉(zhuǎn) 賬 憑轉(zhuǎn) 賬 憑證證轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證紅字發(fā)票制單紅字發(fā)票制單（應收款系統(tǒng)）（應收款系統(tǒng)）核銷制單核銷制單錄入退貨單并審錄入退貨單并審核核（銷售管理）（銷售管理）紅字出庫單記賬紅字出庫單記賬（存貨核算）（存貨核算）生成紅字出庫單生成紅字出庫單并審核（庫存管并審核（庫存管理）理）借：主營業(yè)務成本（紅）借：主營業(yè)務成本（紅） 貸：庫存商品（紅）貸：庫存商品（紅）借：應收賬款（紅）借：應收賬款（

12、紅） 貸 ： 主 營 業(yè) 務 收 入貸 ： 主 營 業(yè) 務 收 入（紅）（紅） 應交稅金（紅）應交稅金（紅）借：銀行存款（紅）借：銀行存款（紅） 貸：應收賬款（紅）貸：應收賬款（紅）生成紅字銷售發(fā)票生成紅字銷售發(fā)票（銷售管理）（銷售管理）審核、記賬審核、記賬（總賬系統(tǒng)）（總賬系統(tǒng)）錄入收款單錄入收款單（應收款系統(tǒng)）（應收款系統(tǒng)）制單制單銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 開票直接發(fā)貨退貨業(yè)務開票直接發(fā)貨退貨業(yè)務 付款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證紅字發(fā)票制單紅字發(fā)票制單（應收款系統(tǒng)）（應收款系統(tǒng)）核銷制單核銷制單生成退貨單并審核生成退貨單并審核（銷售管理）（銷售管理

13、）紅字出庫單記賬紅字出庫單記賬（存貨核算）（存貨核算）生成紅字出庫單并生成紅字出庫單并審核（庫存管理）審核（庫存管理）借：主營業(yè)務成本（紅）借：主營業(yè)務成本（紅） 貸：庫存商品（紅）貸：庫存商品（紅）借：應收賬款（紅）借：應收賬款（紅） 貸：主營業(yè)務收入（紅）貸：主營業(yè)務收入（紅） 應交稅金（紅）應交稅金（紅）借：銀行存款（紅）借：銀行存款（紅） 貸：應收賬款（紅）貸：應收賬款（紅）錄入紅字銷售發(fā)票錄入紅字銷售發(fā)票（銷售管理）（銷售管理）審核、記賬審核、記賬（總賬系統(tǒng)）（總賬系統(tǒng)）錄入收款單錄入收款單（應收款系統(tǒng)）（應收款系統(tǒng)）制單制單銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 分期收款銷售業(yè)務分期收款銷售業(yè)務 分期收款銷售業(yè)務類是將貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確定。付款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證發(fā)票制單發(fā)票制單（應收款系統(tǒng)）（應收款系統(tǒng)）核銷制單核銷制單生成分期收款發(fā)貨生成分期收款發(fā)貨單并審核單并審核（銷售管理）（銷售管理）分期收款銷售分期收款銷售出庫單記賬出庫單記賬（存貨核算）（存貨核算）生成分期收款銷售生成分期收款銷售出庫單并審核出庫單并審核（庫存管理）（庫存管理）借：主營業(yè)務成本借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品貸：庫存商品借：應收賬款借：應收