合同付款管理暫行辦法

1、XX洋東陽(yáng)光熱力XX合同付款管理暫行辦法第一章總則第一條為了合理、有效、安全地使用資金，根據(jù)XX洋東陽(yáng)光熱 力xx （以下簡(jiǎn)稱“公司”）的實(shí)際情況，結(jié)合有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，特制定 本辦法。第二條 本辦法適用于公司所有工程類和日常經(jīng)營(yíng)類合同付款。第三條 合同付款包括支付預(yù)付款、支付工程進(jìn)度款、支付竣工 結(jié)算款、支付質(zhì)保金、支付其它款（咨詢服務(wù)、材燃料采購(gòu)、資產(chǎn)購(gòu) 置等）五類。第二章支付預(yù)付款第四條 如果合同中約定向?qū)Ψ絾挝恢Ц额A(yù)付款的，由業(yè)務(wù)部門負(fù) 責(zé)填寫XX洋東陽(yáng)光熱力XX預(yù)付款審核表（詳見(jiàn)附表一），并進(jìn) 行審核。審核完成后，業(yè)務(wù)部門填寫XX洋東陽(yáng)光熱力XX付款審批 單（詳見(jiàn)附表六）履行審批手續(xù)后報(bào)

2、財(cái)務(wù)部付款。第三章計(jì)量支付工程進(jìn)度款第五條工程進(jìn)度款的計(jì)量支付方式分為按月、按形象進(jìn)度等。 具體計(jì)量支付方式根據(jù)合同約定執(zhí)行。第六條計(jì)量支付工程進(jìn)度款適用于工程施工及工程監(jiān)理的付 款。第七條合同約定實(shí)行按月進(jìn)度計(jì)量支付工程進(jìn)度款的按以下規(guī) 定執(zhí)行；按形象進(jìn)度支付的參照按月計(jì)量支付工程進(jìn)度款流程：（一）承包人每月20日向監(jiān)理單位報(bào)送當(dāng)月已完成進(jìn)度報(bào)表，監(jiān) 理單位在2個(gè)工作日內(nèi)審核完成后報(bào)工程建設(shè)部復(fù)審,工程建設(shè)部在2 個(gè)工作日內(nèi)審核完成后報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部在2個(gè)工作日內(nèi)完 成審核。進(jìn)度報(bào)表一式四份（施工單位、監(jiān)理單位、工程建設(shè)部、計(jì) 劃經(jīng)營(yíng)部各留存壹份），逾期不予受理。（二）對(duì)于施工工期在

3、一個(gè)月以內(nèi)、工程造價(jià)在10萬(wàn)元以下的零 星工程，不予申報(bào)進(jìn)度，工程竣工后一次結(jié)算。（三）凡當(dāng)月完成額不足5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）的工程，本月不報(bào) 進(jìn)度，合并至下月一并報(bào)送。（四）施工單位申報(bào)的進(jìn)度必須是當(dāng)月實(shí)際完成的合格工程，嚴(yán)禁 超報(bào)、虛報(bào)行為。（五）工程建設(shè)部重點(diǎn)審查工程形象進(jìn)度是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況 等；計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部重點(diǎn)審查工程扣款狀況、設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的有效 性等，依據(jù)施工合同、招投標(biāo)文件以及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況審查造價(jià)是否在 合同控制X圍內(nèi)，必要時(shí)需會(huì)同工程建設(shè)部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查驗(yàn)。（六）凡發(fā)生設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、價(jià)差報(bào)進(jìn)度款時(shí)，應(yīng)在工程 進(jìn)度報(bào)表中合并報(bào)送，分別列支。報(bào)表首頁(yè)要分列為合同價(jià)款、設(shè)計(jì) 變

4、更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、價(jià)差等分項(xiàng)，各分項(xiàng)要有各自的明細(xì)，不得混報(bào)。（七）月進(jìn)度報(bào)表審核完畢后，按進(jìn)度支付的項(xiàng)目進(jìn)入付款簽審 程序。第八條進(jìn)度款的計(jì)量支付程序：（一）工程施工進(jìn)度款計(jì)量支付程序：施工單位填報(bào)工程月進(jìn)度計(jì)量支付報(bào)表（詳見(jiàn)附表二：1、2、3、4）, 報(bào)相關(guān)部門審核。審核完成后，由工程建設(shè)部填寫XX泮東陽(yáng)光熱力 XX付款審批單，履行公司相應(yīng)審批程序后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。（二）工程監(jiān)理進(jìn)度款計(jì)量支付程序：監(jiān)理單位填報(bào)工程監(jiān)理進(jìn)度款審批表（詳見(jiàn)附表三），報(bào)相關(guān)部 門審核。審核完成后，由工程建設(shè)部填寫XX洋東陽(yáng)光熱力XX付款 審批單，履行公司相應(yīng)審批程序后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。第四章 支付竣工結(jié)算款第九條 工程竣

5、工驗(yàn)收并辦理完工程竣工結(jié)算審計(jì)全部手續(xù)后，由計(jì) 劃經(jīng)營(yíng)部辦理竣工結(jié)算付款手續(xù)。第十條竣工結(jié)算款付款程序：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部造價(jià)工程師根據(jù)工程竣工相關(guān)資料，填寫XX洋東 陽(yáng)光熱力XX工程竣工結(jié)算付款核算表（詳見(jiàn)附表四），報(bào)相關(guān)部 門審核。審核完成后，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部填寫XX洋東陽(yáng)光熱力XX付款 審批單，履行公司相應(yīng)審批程序后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。第十一條XX洋東陽(yáng)光熱力XX竣工結(jié)算付款核算表一式兩 份，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部各保存一份。第十二條所有竣工結(jié)算資料由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)移交、歸檔。第五章支付質(zhì)保金第十三條 按照合同約定質(zhì)保期滿，由業(yè)務(wù)主辦部門提出質(zhì)保期 滿驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目使用管理部門、監(jiān)理、供應(yīng)等相關(guān)單位共同檢

6、查， 無(wú)遺留問(wèn)題，履行付款流程，辦理付款。第十四條 質(zhì)保期內(nèi)如有返修，發(fā)生費(fèi)用應(yīng)在質(zhì)保金內(nèi)扣除。第十五條工程質(zhì)保金付款程序：項(xiàng)目使用部門填寫XX洋東陽(yáng)光熱力XX質(zhì)保金付款核算表（詳 見(jiàn)附表五），報(bào)相關(guān)部門審核。審核完成后，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部填寫XX 洋東陽(yáng)光熱力XX付款審批單，履行公司相應(yīng)審批程序后報(bào)財(cái)務(wù)部 付款。第十六條質(zhì)保金付款核算表一式兩份，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、財(cái) 務(wù)部各保存一份。第六章支付其它款項(xiàng)第十七條支付其它款包含材、燃料及資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢服務(wù)等費(fèi) 用，該費(fèi)用的支付按照合同約定進(jìn)行，僅對(duì)合格的資產(chǎn)設(shè)備和服務(wù)進(jìn) 行支付，相關(guān)業(yè)務(wù)部門做好驗(yàn)收記錄。由業(yè)務(wù)主辦部門填寫XX洋東 陽(yáng)光熱力XX付款審批單，

7、并附相關(guān)證明文件及已簽訂的合同，履 行公司相應(yīng)審批程序后報(bào)財(cái)務(wù)部付款。第七章附則第十八條 本辦法由公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋。第十九條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十條附表附表一：XX洼東陽(yáng)光熱力XX預(yù)付款審核表附表二：1. 報(bào)表封面；2. 工程進(jìn)度計(jì)量支付審核表；3. 月度計(jì)量支付明細(xì)表；4. 月度計(jì)量支付工程量會(huì)簽表。附表三：附表四：工程監(jiān)理進(jìn)度款審核表XX洼東陽(yáng)冊(cè)力XX工程竣工算伺款審核表附表五：XX洋東陽(yáng)光熱力XX質(zhì)保金付款審核表附表六:XX洼東陽(yáng)光熱力XX付款審批單附表一：XX洋東陽(yáng)光熱力XX 預(yù)付款審核表合同名稱編號(hào)對(duì)方單位合同價(jià)（萬(wàn)元）預(yù)付款比例（）預(yù)付款金額（萬(wàn)元）申報(bào)單位按合同

8、規(guī)定支付預(yù)付款 具備條件檢査業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：業(yè)務(wù)部門 分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理備注附表二1:*T 程進(jìn)度計(jì)量支付報(bào)表本期結(jié)算金額：皿元第（）期報(bào)送單位（蓋章）：報(bào)送日期：年 月曰*T 程第*期支付報(bào)表編制說(shuō)明一、本期計(jì)量支付時(shí)段二、工程形象進(jìn)度和已完成主要工程情況三、本期申報(bào)計(jì)量主要工程量情況四、本期計(jì)量支付情況五、本期計(jì)量支付不作為最終結(jié)算依據(jù)。附表二2:工程工程進(jìn)度計(jì)量支付審核表承包單位名稱：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁贤瑑r(jià)/自開(kāi)工至本期本期/月完成產(chǎn)值祟計(jì)序號(hào)單項(xiàng)工程名稱預(yù)算價(jià)前累計(jì)完成監(jiān)理單位審定v完成產(chǎn)值完蠶例A本期應(yīng)結(jié)工程款一工程量清單項(xiàng)目二變更項(xiàng)目

9、三簽證項(xiàng)目四B本期應(yīng)扣工程款一合同規(guī)定的支付預(yù)留款二質(zhì)保金三C本期應(yīng)支付工程款施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位工程建設(shè)部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：?jiǎn)挝簧w草：?jiǎn)挝簧w章:分管領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)辦人:專業(yè)監(jiān)理工程師：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部：頊目經(jīng)趣:總監(jiān)理工程師：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo)：年 月日年月日總經(jīng)理：注：本表一式四份，施工單位監(jiān)理單位各一份，建設(shè)單位兩份附表二3:年 月份計(jì)量支付明細(xì)表項(xiàng)目名稱：金額單位：元序 號(hào)項(xiàng)目編 碼項(xiàng)目 名稱計(jì) 量 單 位清 單 工 程 量清單 綜合 單價(jià)清單 合價(jià)自開(kāi)工至本 期前累計(jì)完成本月完成累計(jì)完成累計(jì) 完成比例備注工程量金額工程量金額工程量金額施工單位（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）建設(shè)單位經(jīng)辦人：經(jīng)辦

10、人：工程建設(shè)部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總監(jiān)：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：附表二4:年月份計(jì)量支付工程量會(huì)簽表工程名稱:序號(hào)項(xiàng)目編 碼項(xiàng)目名稱計(jì)量 單位施工單位 申報(bào)完成監(jiān)理單位 審定工程量建設(shè)單位 審定工程量備注（圖紙編號(hào)或工程 量簽證單編號(hào)）施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理：經(jīng)辦人：項(xiàng)目總監(jiān)：工程建設(shè)部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：XX泮東陽(yáng)光熱力XX 工程監(jiān)理進(jìn)度款審核表（第次） 建設(shè)單位：監(jiān)理單位：合同編號(hào)：時(shí) 間：年 月曰項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)同價(jià) 合總IK8誤付金額 （萬(wàn)元）監(jiān)理單位單位（蓋章）：項(xiàng)目總監(jiān)理工程師：年 月曰建設(shè)單位 意見(jiàn)工程建設(shè)部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：計(jì)

11、劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：工程建設(shè)部 分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理附表四:XX洋東陽(yáng)光熱力XX工程竣工結(jié)算付款審核表合同名稱合同編號(hào)施工單位計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部序號(hào)結(jié)算項(xiàng)目名稱金額（元）備注一原合同價(jià)二結(jié)算造價(jià)三已付工程款四應(yīng)扣款項(xiàng)1保修款%2公司墊付款2.1代購(gòu)材料、設(shè)備費(fèi)2.2代購(gòu)物業(yè)所投入的費(fèi)用2.3零星返修費(fèi)用 五應(yīng)付款負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)主辦 分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理項(xiàng)目名稱:填寫日期： 年 月 日附表五:XX洋東陽(yáng)光熱力XX質(zhì)保金付款審核表項(xiàng)目名稱：填寫日期：年 月 日合同名稱合同編號(hào)供應(yīng)單位開(kāi)始日期結(jié)束保修質(zhì)保金日期期限到期時(shí)間支付質(zhì)保金 理由原合同價(jià)結(jié)算價(jià)預(yù)留質(zhì)保金扣款實(shí)付質(zhì)保 金項(xiàng)目使用部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：工程 建