電大電算化會(huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)01_04任務(wù)與參考問題詳解

1、電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)01-04任務(wù)01任務(wù)系統(tǒng)管理操作指導(dǎo)：?jiǎn)?dòng)【系統(tǒng)管理】應(yīng)用程序，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”菜單一“注冊(cè)”命令，在出現(xiàn)的注冊(cè)控制 臺(tái)對(duì)話框中輸入用戶名：admin，密碼為空，單擊“確定”。1、建立套帳(1) 帳套信息：在“賬套”菜單中點(diǎn)擊“建立”彈出“創(chuàng)建帳套”對(duì)話框，輸入賬套號(hào)103、賬套名稱：“環(huán)宇股份”修改“啟用會(huì)計(jì)期”為：2011年05月，點(diǎn)擊“下一止”(2) 單位信息：輸入單位名稱“環(huán)宇股份”、單位簡(jiǎn)稱：“環(huán)宇”，下一步。(3) 核算類型：選擇行業(yè)性質(zhì)“ 2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”一選擇賬套主管“SYSTEM 去掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”前面的勾，點(diǎn)“下一步”(4)

2、基礎(chǔ)信息：勾選“存貨是否分類”、“有無(wú)外幣核算”前面的勾，點(diǎn)“下一步”，再點(diǎn)擊“完成”，點(diǎn)擊“是”。(5) 分類編碼方案：輸入科目編碼級(jí)次42222 修改部門編碼級(jí)次 122，確認(rèn)一確 認(rèn)一確定一是。(6 )系統(tǒng)啟用，選擇“固定資產(chǎn)”模塊，一選擇日期“ 2011年1月1日”一確定一 是一一退出。2.增加操作員在菜單“權(quán)限”一“操作員”，點(diǎn)擊“增加”輸入操作員編號(hào) A05、“非”、口令“05確認(rèn)口令“ 05”、所屬部門：“財(cái)務(wù)中心”一增加一輸入操作員編號(hào)“A06'、“于淼”、口令05”，確認(rèn)口令“ 05”，所屬部門“采購(gòu)中心”一增加一退出一退出3.分配權(quán)限在菜單“權(quán)限”中選“權(quán)限”一選擇

3、操作員A05 （非），勾選上方的“財(cái)套主管”，點(diǎn)擊“是”。選擇操作員 A06 （于淼），點(diǎn)擊“增加”，一雙擊選擇左邊欄目“總賬”、“工資 管理” “固定資產(chǎn)”一確定，退出關(guān)閉“系統(tǒng)管理”一一交卷需要幫助聯(lián)系q二九七九一三九六八四電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)02任務(wù)包一基礎(chǔ)設(shè)置操作指導(dǎo)：?jiǎn)?dòng)【財(cái)務(wù)】應(yīng)用程序輸入用戶名：11,密碼：1 選擇賬套555，會(huì)計(jì)年度：2011，操作日期2011-01-01 確定。1.設(shè)置部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部綜合管理2財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3生產(chǎn)部生產(chǎn)管理點(diǎn)擊中部的“部門檔案” 點(diǎn)一“增加”一輸入部門編碼“ 1 ”、部門名稱“綜合部”、 部門屬性“綜合

4、管理”一點(diǎn)“保存”一輸入部門編碼“2”、部門名稱“財(cái)務(wù)部”、部門屬性“財(cái)務(wù)管理”一點(diǎn)“保存”一輸入部門編碼“ 3”、部門名稱“生產(chǎn)部”、部門屬性“生 產(chǎn)管理”一點(diǎn)“保存”一退出2.設(shè)置職員檔案職員編號(hào)職員名稱所屬部門職員屬性101于越綜合部總經(jīng)理201可財(cái)務(wù)部經(jīng)理301和生產(chǎn)部員工點(diǎn)擊中部的“職員檔案”雙擊第一行第一個(gè)空格輸入職員編號(hào)、名稱一雙擊選擇所屬部門一輸入職員屬性一 按enter至出現(xiàn)新的一行-輸入職員編號(hào)、名稱一雙擊選擇所屬部門一輸入職員屬性一按enter至出現(xiàn)新的一行-輸入職員編號(hào)、名稱一雙擊選擇所屬部門一輸入職員屬性按enter至出現(xiàn)新的一行一 退出3.設(shè)置供應(yīng)商分類分類編碼分類

5、名稱01原料供應(yīng)商02產(chǎn)品供應(yīng)商03其他點(diǎn)擊中部的“供應(yīng)商分類”點(diǎn)“增加”輸入類別編碼、類別名稱保存一增加輸入類別編碼、類別名稱保存增加輸入類別編碼、類別名稱保存一退出4.設(shè)置供應(yīng)商檔案供 應(yīng) 商 編 碼f供應(yīng)商名 稱供 應(yīng)商簡(jiǎn) 稱所 屬 分 類 碼稅號(hào)開 戶 銀 行:銀行賬號(hào)地址001天 津海興 公司so0177777建行177777天津市和平區(qū)南 崗路7號(hào)點(diǎn)擊“供應(yīng)商檔案”一選擇所屬分類碼02增加一在“供應(yīng)商檔案卡片”對(duì)話框中輸入供應(yīng)商編碼001、供應(yīng)商名稱“天津海興公司”、簡(jiǎn)稱“天津海興”、稅號(hào)“ 77777”、開 戶銀行“建行”、銀行賬號(hào)“ 77777”一在“聯(lián)系”頁(yè)面輸入地址“天津市

6、和平區(qū)南崗路7號(hào)”一保存一退出一退出5.設(shè)置外幣及匯率幣符：EUR幣名：歐元；固定匯率：1: 8.8點(diǎn)中部的“外幣種類”一增加一輸入幣符“EUR、幣名“歐元”一點(diǎn)“確認(rèn)”在2011.01的記帳匯率欄輸入 8.8，點(diǎn) “增加”，退出。6.設(shè)置結(jié)算方式結(jié)算方式 編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1銀行承兌匯票是2托收承付否3其他否點(diǎn)中部的“結(jié)算方式”一增加輸入編號(hào)1名稱“銀行承兌匯票”勾選"V” 保存一增加一輸入編號(hào) 2、名稱“托收承付” 一保存一增加一輸入編號(hào)“其他”一保存一退出一一關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口票據(jù)管理3、名稱退出“暢捷通”交卷電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)考核03總賬初始設(shè)置

7、操作指導(dǎo)：?jiǎn)?dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序一輸入用戶名：11,密碼：1選擇賬套555,會(huì)計(jì)年度：2011，選擇日期2011-01-01 確定1. 設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。在菜單“總賬”中選“設(shè)置”一“選項(xiàng)”一勾選“ 憑證審核控制到操作員”一確定一確定2.設(shè)置會(huì)計(jì)科目（1）增加會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱輔助核算660201工資部門核算660202福利費(fèi)部門核算660203辦公費(fèi)部門核算點(diǎn)擊上部的“會(huì)計(jì)科目” 一點(diǎn)“增加”一輸入科目編碼“660201”、 科目中文名稱“工資”一選擇“部門核算”一確定。輸入科目編碼“660202”、科目中文名稱“福利費(fèi)”一選擇“部門核算”一確定。輸入科目編

8、碼“ 660203”、科目中文名稱“辦公費(fèi)”一選擇“部門 核算”一確定，取消“會(huì)計(jì)科目-增加”窗口。(2) 修改會(huì)計(jì)科目將“ 1605工程物資”會(huì)計(jì)科目修改為具有“項(xiàng)目核算”輔助核算的會(huì)計(jì)科目。在“會(huì)計(jì)科目”窗口一查找一輸入1605確認(rèn)一點(diǎn)“修改”， 再點(diǎn)“修改”，選擇“項(xiàng)目核算”打鉤一確定一返回(3) 指定會(huì)計(jì)科目指定“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目。在“會(huì)計(jì)科目”窗口 -菜單“編輯”下選“指定科目”一選擇左側(cè)“現(xiàn)金總賬科目”一選擇1001庫(kù)存現(xiàn)金一選擇按鈕“ >”一選擇 左側(cè)“銀行總賬科目”一選擇1002銀行存款一選擇按鈕“ >”一確定 退出3.設(shè)置憑證類別設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證

9、、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn) 賬憑證”憑證類別，并進(jìn)行如下限制。憑證類別限制類型限制科目轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002在上部點(diǎn)“憑證類別”彈出對(duì)話框一勾選“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”一確定一 雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”行的“限制類型”所在欄目一選擇“憑證必 無(wú)”一雙擊選擇限制科目 一點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)一資產(chǎn)一點(diǎn)擊“資 產(chǎn)”前面的“+” 一選擇“ 1001庫(kù)存現(xiàn)金”一確定一點(diǎn)擊“放大鏡“圖 標(biāo)一資產(chǎn)一點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“ +”一選擇“ 1002銀行存款”一確 定一退出4.設(shè)置項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料（500

10、101）直接人工（500102）制造費(fèi)用（500103）項(xiàng)目分類2應(yīng)用類軟件項(xiàng)目名稱202平面設(shè)計(jì)（所屬分類：2）點(diǎn)擊上部的“項(xiàng)目” “設(shè)置”一“項(xiàng)目目錄”一增加一輸入新項(xiàng)目大類名稱：“生產(chǎn)成本”一“下一步”一“下一步”一“完成”。選擇左側(cè)“核算科目”一選擇“ 500101直接材料”一選擇“V” 選擇“500102直接人工”一選擇“V” 一選擇“500103制造費(fèi)用” 選擇“V”一確定。選擇左側(cè)“項(xiàng)目分類定義”一點(diǎn)“增加”一輸入分類編碼：2、分類名稱：應(yīng)用類軟件一點(diǎn)“確定”選擇左側(cè)“項(xiàng)目目錄”一點(diǎn)右下角的“維護(hù)”一點(diǎn)“增加”一輸入項(xiàng)目編碼：202、項(xiàng)目名稱：平面設(shè)計(jì)、所屬分類碼：2點(diǎn)“增 力一

11、退出 退出5. 輸入初始余額（1）輸入總賬科目初始余額科目名稱方向期初余額庫(kù)存現(xiàn)金（1001）借2000庫(kù)存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000點(diǎn)擊菜單“總賬”一“設(shè)置”一“期初余額”，查找一輸入1001 確認(rèn)一輸入期初余額2000回車一查找一輸入1405確認(rèn)一輸入期 初余20000回車一輸入4002確認(rèn)一輸入期初余額230000-回車（2） 輸入輔助賬科目初始余額會(huì)計(jì)科目：500101直接材料項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì)余額：借48000元在“期初余額錄入”窗口 一查找一輸入500101確認(rèn)。雙擊“期初余額“欄彈出對(duì)話框一點(diǎn)“增加”一輸入項(xiàng)目：平 面設(shè)計(jì)一輸入金額48000退出

12、關(guān)閉“暢捷通”窗口父卷電大?？齐娝慊瘯?huì)計(jì)形成性考核操作指導(dǎo)考核04總賬日常處理【葦械叢求】C 1)旦會(huì)計(jì)*33李明”的身扮完成考核內(nèi)喀1、2的操作。噪作員“33":密碼*3":賬誓吒55” :會(huì)計(jì)年度"ijail":呂期«2011-01-31".仁)砂岀訥妝利T'的身份茹成葦檳內(nèi)部的按作.換作員陀呼；密碼“賞；賬套叱站"；會(huì)計(jì)年度*2011*!；日期J*2ai 1-01-31!, «3)»套主替»11王才"的鳥惜亮成團(tuán)按肉蓉4、5. 6的按很操養(yǎng)員HI|"；密瑪“1”

13、 ；賬套LL555"；會(huì)計(jì)年度H2011"；日期"2011-01-31".I筆孩內(nèi)容11.埴制藍(lán)證(1) 2001某企業(yè)捐贈(zèng)一臺(tái)轎車愴值2000M7EO巔朕憑證)摘要：援剤胃莆憎:固圭費(fèi)產(chǎn)(161)1)200000貸：資本公積(4002)200000住)益日，銷售中吃林麗收到犬連海達(dá)轉(zhuǎn)來(lái)一張支票*金做駒皿氏，用以償還前梵貨款.f袁索號(hào)歸00柑 醱款疑征)摘要：收到貨就借：銀行存就7工行存款(100201)60000貸：應(yīng)收賬款(112?)60000L修改憑證格，咐血DL號(hào)疑證的“管理費(fèi)用/據(jù)待費(fèi)刃科目的輔助核篡制門修改盜'嗦齣中恰”-3. 出豹蠶

14、字將所有出鮒憑證進(jìn)行出納簽爭(zhēng)憑證審孩將所有憑 謐行審祓簽手。5.將斯有已審檢境證也賬°5.廉尊查誼豈詢感本類瞰尸的科目余額表，將苴輸出到考主文件夾'空跡迪4任雰總除日常業(yè)芻處理£七下，丈件名為“成本類余融表”凜存類型為(tUFSoR昭衛(wèi)心Tile C*.rftp)" 茗他默g操作指導(dǎo)：?jiǎn)?dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序一輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會(huì)計(jì)年度：2001,日期2011-01-31 確定【考核容】1. 填制憑證(1)點(diǎn)擊左側(cè)導(dǎo)航中的“總帳系統(tǒng)”一點(diǎn)中部的“填制憑證”增加一點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”一選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”一制單時(shí)間“ 2011.1.20 ”一在“摘要

15、”欄輸入“接受捐贈(zèng)”一在科目名稱欄輸 入編碼“ 1601”一回車一輸入借方金額“ 200000”點(diǎn)回車，在科目 名稱欄輸入編碼“4002” 一回車一輸入貸方金額“200000”點(diǎn)回車， 點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”“退出”。(2)點(diǎn)中部的“填制憑證”，點(diǎn)“增加”一點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”選擇“收”字一修改時(shí)間“ 2011.1.22 ”一在“摘要”欄輸入“收 到貨款” 一在科目名稱欄輸入編碼“ 100201”回車彈出輔助項(xiàng)一輸 入結(jié)算方式“ 201支票”，票號(hào)“ ZP007',點(diǎn)“確定”，輸入借方 金額“ 80000回車。在科目名稱欄輸入編碼“ 1122”彈出輔助項(xiàng)對(duì) 話框，選擇客

16、戶“海達(dá)”，業(yè)務(wù)員“銷售中心一林麗”，票號(hào)“ZP007', 輸入貸方金額“ 80000”回車，點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”“退出”。2.修改憑證在“填制憑證“窗口中一查詢一選擇“憑證類別”：付款憑證輸入憑證號(hào)0001至0001確認(rèn)一點(diǎn)擊“管理費(fèi)用/招待費(fèi)“科目所 在行一再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對(duì)話框，修改部門為“采 購(gòu)中心”一一點(diǎn)“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點(diǎn)“確定”“退出”。3.出納簽字將所有岀納憑證進(jìn)行岀納簽字。點(diǎn)“文件”菜單一重新注冊(cè)一輸入用戶名22,密碼2,選擇賬套 555、日期 2011-01-31 -確定,點(diǎn)菜單“總賬”一“憑證”一“出納簽字”，再點(diǎn)“確認(rèn)”，分別選擇所有憑證，點(diǎn)“確定” 一 “簽字” 一退出一退出。4. 憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。菜單“文件”一“重新注冊(cè)”一輸入用戶名 11,密碼1、選擇賬套555、日期2011-01-31 確定。左側(cè)導(dǎo)航欄中選“