財(cái)務(wù)集中管理解決方案

1、財(cái)務(wù)集中管理解決方案概述跨區(qū)域甚至跨國經(jīng)營是企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的趨勢，而資源聚合與集中控制則是企業(yè)集團(tuán)依照統(tǒng)一戰(zhàn)略發(fā)展的 必要保證。財(cái)務(wù)管理的集中統(tǒng)一是企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)得以順利實(shí)現(xiàn)的首要前提。如何實(shí)現(xiàn) 財(cái)務(wù)管理的集中統(tǒng)一，尤其是跨區(qū)域經(jīng)營、生產(chǎn)、作業(yè)的企業(yè)集團(tuán)和集團(tuán)式企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的集中管理與 控制，是企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)發(fā)展過程中面臨的一個(gè)重要課題。在信息化世代，企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中管理首先表現(xiàn)為資源的聚合與集中控制。這其中，數(shù)據(jù)或信息資 源的聚合與集中控制是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中管理的前提與基礎(chǔ)。K/3ERP財(cái)務(wù)集中管理解決方案就是在提煉這一基本思想的基礎(chǔ)上，制定和開發(fā)的專門針對財(cái)務(wù)集中管理所

2、提出的各種業(yè)務(wù)需求的產(chǎn)品和解決方案。目標(biāo)用戶：1、有在財(cái)務(wù)管理方面采用集中統(tǒng)一要求的企業(yè)或企業(yè)集團(tuán);2、跨地域組織經(jīng)營、生產(chǎn)、作業(yè)的企業(yè)集團(tuán)；3、總分公司管理架構(gòu)的集團(tuán)式企業(yè)；設(shè)計(jì)思想以數(shù)據(jù)和信息資源的聚合與集中控制為基礎(chǔ)，進(jìn)而以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源的集中控制為手段，最終達(dá)到企業(yè)或 企業(yè)集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理上的“集中”目標(biāo)，即資金集中管理、業(yè)務(wù)集中統(tǒng)一、預(yù)算集中控制、審計(jì)集中評估、 決策實(shí)時(shí)集中。在產(chǎn)品功能分布及產(chǎn)品架構(gòu)搭建上，將整個(gè)方案區(qū)分為前臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、后臺集中控制系 統(tǒng)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理平臺。解決問題1、以信息資源的集中控制來保障財(cái)務(wù)集中管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2、交易信息的實(shí)時(shí)在線與控制信息的嚴(yán)格要求有機(jī)的

3、結(jié)合；實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)1、集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的集中與規(guī)范統(tǒng)一；2、資金的集中管理；3、集團(tuán)企業(yè)全面預(yù)算體系的建立及預(yù)算集中控制的實(shí)現(xiàn)；4、母公司或管理總部對分支機(jī)構(gòu)的實(shí)時(shí)在線審計(jì)；5、企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)集中決策支持分析得以實(shí)現(xiàn)。典型應(yīng)用流程1、 會(huì)計(jì)核算統(tǒng)一規(guī)范：后臺集中控制系統(tǒng)： 1）、定義組織機(jī)構(gòu)、基礎(chǔ)資料、會(huì)計(jì)科目、控制參數(shù)（集團(tuán)控制）；2）、集中建立所有核算主體數(shù)據(jù)賬套與會(huì)計(jì)核算框架（集團(tuán)控制）；前臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)： 1）、根據(jù)不同權(quán)限處理業(yè)務(wù)，錄入、審核相關(guān)憑證、卡片、通知單、對賬單（總賬、固定資產(chǎn)、工資、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金管理，財(cái)務(wù)分析） ；2）、基本數(shù)據(jù)查詢（總賬、固定資產(chǎn)、工資、應(yīng)收應(yīng)付、

4、現(xiàn)金管理、財(cái)務(wù)分析）2、 資金集中管理：前臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)： 1）、錄入、審核結(jié)算單、付款單（網(wǎng)上結(jié)算），2）、查詢賬戶余額、交易記錄（網(wǎng)上結(jié)算）3）、例外事項(xiàng)申請（新增）后臺集中控制系統(tǒng)： 1）、制作憑證（結(jié)算中心）2）、計(jì)算利息（結(jié)算中心）3）、傳遞單據(jù)（結(jié)算中心）4）、銀行結(jié)算（結(jié)算中心）3、全面預(yù)算管理：后臺集中控制系統(tǒng)： 1）、定義預(yù)算科目、指標(biāo)（管理會(huì)計(jì)） ；2）、傳遞預(yù)算框架信息（集團(tuán)控制）3）、匯總機(jī)構(gòu)預(yù)算（集團(tuán)控制）4）、批復(fù)預(yù)算（管理會(huì)計(jì)）5）、編制預(yù)算（管理會(huì)計(jì)）6）、調(diào)整預(yù)算（管理會(huì)計(jì)）7）、申請、發(fā)布預(yù)算（管理會(huì)計(jì)）8）、分析評估（管理會(huì)計(jì)）前臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)： 1）、預(yù)

5、算實(shí)時(shí)控制（總賬）2）、例外事項(xiàng)申請（新增）4、會(huì)計(jì)報(bào)告統(tǒng)一編制：后臺集中控制系統(tǒng)： 1）、報(bào)表模版制定（合并報(bào)表）2）、報(bào)表計(jì)算（報(bào)表）3）、報(bào)表匯總合并（合并報(bào)表）4）、查詢（合并報(bào)表、報(bào)表）前臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)：1）、報(bào)表計(jì)算（報(bào)表）2）、查詢（報(bào)表）5、 查詢與審計(jì)的實(shí)時(shí)在線：前臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)：1）、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理（前臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)）2）、查詢（前臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)）后臺集中控制系統(tǒng)：查詢分析（集團(tuán)控制、合并報(bào)表、 EIS-V93 增加針對集團(tuán)的分析模型）6、 領(lǐng)導(dǎo)決策支持信息的實(shí)時(shí)在線： 后臺集中控制系統(tǒng)：查詢 （EIS、 BRIO）方案產(chǎn)品構(gòu)成：財(cái)務(wù)集中管理解決方案由前臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、后臺集

6、中控制系統(tǒng)和統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理平臺構(gòu)成。其中：遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)包括：總賬、工資管理、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、資金結(jié)算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、 報(bào)表；后臺集中控制系統(tǒng)包括：結(jié)算中心、集團(tuán)控制、合并報(bào)表、管理會(huì)計(jì)、EIS、 BRIO系統(tǒng)部署財(cái)務(wù)集中核算是企業(yè)管理與信息技術(shù)水平發(fā)展到一定程度時(shí)提出的要求。在第一階段主要通過采用相應(yīng) 的技術(shù)手段將企業(yè)集團(tuán)各成員企業(yè)原來分布在不同物理位置的會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)，在交易處理階段就集中存放到 同一物理位置，但在業(yè)務(wù)處理上仍然表現(xiàn)為分散核算的模式。為集團(tuán)總部及時(shí)、準(zhǔn)確獲取信息奠定基礎(chǔ)。這 種應(yīng)用模式在現(xiàn)階段仍為主流的應(yīng)用模式。金蝶集中式應(yīng)用方案根據(jù)采用的應(yīng)用產(chǎn)品、系統(tǒng)產(chǎn)品、網(wǎng)

7、絡(luò)環(huán)境的不同，又將其細(xì)分為：C/S結(jié)構(gòu)應(yīng)用方案；B/S結(jié)構(gòu)應(yīng)用方案；終端服務(wù)應(yīng)用方案和IMTS應(yīng)用方案等不冋的數(shù)據(jù)集中模式。C/S 結(jié)構(gòu)應(yīng)用方案系統(tǒng)部署：無論在集團(tuán)總部還是各個(gè)分支機(jī)構(gòu)，所有應(yīng)用客戶端均安裝K/3系統(tǒng)，將數(shù)據(jù)集中存放在一地，憑借良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，直接進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。此種模式比較適用證券行業(yè)等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境較好的企業(yè)。如圖：和尸*訃Gl 1XJW 甜¥贏整>A孔亙料a噴in茶烷 離袞*吐W粒應(yīng)單FGJ5堂5> X <1汁盒VI杷J1*)5 </*B/S結(jié)構(gòu)應(yīng)用方案系統(tǒng)部署：在集團(tuán)總部部署K/3系統(tǒng)，同時(shí)部署K/3的WEB服務(wù)，將數(shù)據(jù)集中存放一地。異地機(jī)構(gòu)通

8、過瀏覽器訪問模式進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。此種方案適用于大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下。如圖:IIMIJR.»II測乂弟I： 顯充唱廿 i WLIfJit SlIULMiFXiiSi播眞心址S雜HIM捲溝-終端服務(wù)應(yīng)用方案系統(tǒng)部署：在集團(tuán)總部部署K/3系統(tǒng)，同時(shí)部署 K/3的終端服務(wù)，將數(shù)據(jù)集中存放一地。異地機(jī)構(gòu)通過終端服務(wù)模式進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。此種方案適用于大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，尤其適用于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境欠佳，業(yè)務(wù)應(yīng)用要求又相對較咼的用尸。如圖:那*1£在屯：卞M蠱山計(jì)址氏 即甘M* 4丄此、 邯同并址嗆札.ffl廠爼36弭=!Li)iMTS應(yīng)用萬案Imts可以方便的將分布在網(wǎng)絡(luò)不同位置的數(shù)據(jù)集中到一起，遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)可自動(dòng)的進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸與接收，整個(gè)流程無需手工干預(yù)；數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)間可以采用多種靈活的方式（只需事先配置好相應(yīng)參數(shù)即可）。因此采用Imts系統(tǒng)可以將分布式應(yīng)用轉(zhuǎn)化為集中式應(yīng)用模式。系統(tǒng)部署：在集團(tuán)總部和各分支機(jī)構(gòu)部署K/3系統(tǒng)，并在各自訪問域里建立數(shù)據(jù)庫；在總部及各分支機(jī)