應收款回款計劃管理辦法

1、應收款回款計劃管理辦法第一條、 目的 提高公司長期應收款的工作質量，降低壞賬風險，提高公司資金利用率和相關人員工作效率；并規(guī)定 回款計劃建立 / 更新所依循的流程。第二條、 適用范圍 需要延期以及業(yè)務發(fā)生時間與預期回款時間之間天數超過 21 天的應收款。第三條、 權責部門3.1 業(yè)務部門責任人3.1.1 建立回款計劃3.1.2 更新回款計劃3.2 總經理秘書3.2.1 生成、通知、匯總一周回款計劃準備表3.2.2 匯總一周回款計劃逾期統計表3.3 總經理主持召開每周應收款及回款計劃工作會議第四條、 建立回款計劃應收款責任人或責任人委托的其他同事均可以提交建立回款計劃； 建立回款計劃時， 需要錄

2、入計劃標題、 業(yè)務現狀描述、 下次行動時間、 下次行動目標、 下次行動計劃； 如果選擇了自動生成日程， 當回款計劃提交后， 會自動在責任人的工作臺上按下次行動時間生成工作日程。第五條、 更新回款計劃5.1 行動計劃 應收款責任人應按照回款計劃中設定的下次行動時間、行動目標、行動計劃提前做好工作計劃和 相應的準備工作，以提高工作效率和質量；5.2 更新計劃責任人或責任人委托的其他同事在按照行動計劃完成行動后，應及時更新相應的回款計劃； 更新行動計劃時，應翔實錄入工作情況，包括：實際行動時間、采取的行動方式、取得的行動成 果、面臨的實際困難以及新計劃的下次行動時間、下次行動目標、下次行動計劃；如果

3、選擇了自 動生成日程， 當回款計劃更新后， 會自動在責任人的工作臺上按新的下次行動時間生成工作日程。第六條、 回款計劃準備表6.1 總經理秘書在每周的最后一個工作日生成下一個工作周有關業(yè)務責任人需要建立的應收款回收計劃準備表；數據從程序中 財務辦公 應建立回款計劃的收款單 查詢中獲??；6.2 應收款回收計劃準備表通知范圍包括：業(yè)務責任人、業(yè)務責任人的直接部門主管、公司總經理；通知時間在每周的最后一個工作日下午下班前；6.3 總經理秘書在每周的第一個工作日按照上周的應收款回收計劃準備表匯總統計工作進度，并在 12 ：00 前通知業(yè)務責任人、業(yè)務責任人的直接部門主管、公司總經理；數據從程序中財務辦

4、公 查詢回款計劃 查詢中獲取。第七條、 回款計劃逾期統計表總經理秘書在每周的第一個工作日匯總統計上周發(fā)生的回款計劃逾期記錄，生成一周回款計劃逾期 統計表并在 12 ：00 前通知業(yè)務責任人、業(yè)務責任人的直接部門主管、公司總經理；數據從程序中 人力 資源 工作日志 查詢超期工作日志 查詢中獲取。第八條、 應收款及回款計劃工作會議8.1 應收款及回款計劃工作會議在每周二下午14 ：00 召開，遇到節(jié)假日或會議等特殊情況，總經理秘書應提前一個工作日通知相關人員新的會議時間；8.2 參加人員：總經理、總經理秘書、會計、人力資源專員、業(yè)務責任人、業(yè)務責任人的直接部門主管；8.3 業(yè)務責任人、業(yè)務責任人的直接部門主管有認真準備并現場回答其他同事質詢的義務和責任。第九條、 其它事項10.1 應收款在到期前的 21 天必須建立回款計劃（業(yè)務發(fā)生日期也超過 21 天）；10.2 應收款只有在建立回款計劃后才能申請延期；10.3 應收款在全部收回并平帳后，回款計劃自動失效。第十條、 附件10.2 一周回款計劃逾期統計表（附件二）附件一一周回款計劃準備表創(chuàng)建人：創(chuàng)建時間:客戶名稱業(yè)務