新建賬套期初操作

1、新開公司期初操作指引新建NC公司賬套需通過 BIP進(jìn)行申請建賬及開通權(quán)限申請賬套申請:'lj文件類-財總甫計(jì)資金類+ 審計(jì)婁二fe財聯(lián)k孔樂姣財勢扳塊相關(guān)申請+ N空圈歴申詒 笆亙?nèi)暾垉Τ坛矢八緟武浕緳n案維護(hù)申睛逋程L" nce延朋菇煩申清醐勢)色 忡亡顧站矚非卜握由帶事m才富I薜« VO.I ±10£!±*j£OE斂刼黒上和爐口丄古狀匚Lrfrmil 丄也店Elicit LrfiJtft 口羊上市也:手上帀9E豐上帀FU 蘋上擊謖計(jì)至上擊蚪比匸宇上幣慝也-im： *mcMu -£月曰錄itpaft! *i&#

2、177;(?皆?。骸閹壢嗣駧?n簿it吉計(jì);也屜吋 ” *B'論弐計(jì)罰匚底倉計(jì)羽金誣_!H論芻計(jì)莊粋tsait-£1Ig_J1 s=-4ii走電匕 1甲雖合計(jì)-ftMftjMCl ffiS44fiinSfflLJ+l：1f5Ji-+9i«IBtOUiJ?SW-2IF!M_口?覽1訶上肚匚鮭芒咀雄曲砒詡口西呵址I :皐跡直頂曰倔占閆網(wǎng)加區(qū)時轟哽冃霍哩幅*1雖*備注：紅框?yàn)楸剡x模塊，建賬日期選擇開始有業(yè)務(wù)發(fā)生的月份。權(quán)限申請:T I撕丟宙話® I 1傳閱申請-'唔按類別1+宣文件戟B圭人力資源類亍財會審計(jì)資金類匕他1兀理類- NC慕藐相關(guān)申語1 阿號

3、新贈變更、注諂述程側(cè)務(wù)資金祁EI戈珈號新翳、變更、注誚潼程_釆購、倉庫 lil號新増變是、進(jìn)卡毓程*夷漁： NCiUK是新摺、變更、洼*黯程關(guān)臺同官於肌厳套用戶操柞權(quán)限申請衷財務(wù)）站I車工爛I“也垃"® 譽(yù)畫厲主宣曲覘上I立屯岳號門廠串a(chǎn)rmiuM2-H-宦避坯.舸誕*迪 AJ業(yè)坐西兀苗曬吁EWSIB迪 看庖，密業(yè)段審設(shè)宜區(qū)踽噸地醫(yī)科耳囲碼算：申SH吧圾反播淹事 4 P疋耐決馳聞魚0環(huán)忖U.長已一袒更工-無囲脈需婭WEM 譽(yù)一漫工區(qū)ISBM骨徑癱：1霽：It畀曲H王（直刪甜5酬醫(yī)痕心科香験g主KEfeW 腮理區(qū)理*11団昨汁 B&±t 丄!&計(jì)L&

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5、iiu e RJr4C.iJU嶺SSCdHL ittc.im 升噸M盡網(wǎng)戶首討酬葩冊樂M®的力式聲錄/典河t可即用用lKipW I牡金邂錄倚C”胴凋中iNCftv!W1備注：申請人員根據(jù)崗位設(shè)置選擇對應(yīng)的操作權(quán)限，其中上圖紅色標(biāo)識的注意申請新建賬套需進(jìn)行以下期初操作，以便順利結(jié)賬。首先切換登陸日期為 BIP申請的初始建賬時間。1. 總賬-期初余額一一會計(jì)主管操作錄入時注意輔助核1若有期初數(shù)據(jù)即通過收購合并等設(shè)立的新公司需進(jìn)行期初余額錄入, 算內(nèi)容也要錄入，然后點(diǎn)擊試算，試算平衡后點(diǎn)擊期初建賬。遼佯石答曲2若沒有期初余額則直接點(diǎn)擊【期初建賬】，直到【建賬】為止。王帖殊零月陽色桂園馬地壬

6、畀左肖 棒關(guān)方式；甲主帀忖f帀出CNY-I二:殛錄昂；射捋舎伸科目緇碼lom1402»E9aMEEJd財勞忻算住耒樓購 d «H冊 dd的魚間彳全:弓is斗W2K鰹帀逼全W 2001外壇押聘Iifi1：2flO2WijtH1D12003 SP.fiCB101200* 的用啟012005俯用證訐證ft u- i't W 晉 i'»fi廉帀事幣lit方里討用帀丈刪工作中!0期 W1殺 SS皿辰上V匡葺戶化珀師SE戰(zhàn)呂時務(wù)合計(jì)-二尺蜚錄第一步；iit算平商曰I3m親徹B圮證曲S財務(wù)折莒E讎柵E華團(tuán)對味第二步=世涉稱導(dǎo)査洞1 ®與主J?型表aia

7、m 初眸廈明初數(shù)鯉過攤壘可以退行期和巡底卩UFIDA/V7未止人空：門由丈串齊:燈rtt:l!jj：i 丹陽惟回店址衛(wèi)開知限魚5年EG帆鞍簾 3Q1Z-1H-12/商:刪輛棵課 血耳憧杭 劇!m年睡m打印|朗幗* 隔.鋰第席檢作若期初建賬有誤請點(diǎn)擊【取消建賬】作消層中彩腫1親額宜喜戶代L取消垂厳上一步尅應(yīng)用集成M財勢會計(jì)E- t總廉 p二履錄F1 _初怡設(shè)邑±1 憑證官逼±1 £財爵折鼻 ±1 往來樓術(shù)* r系團(tuán)對樂第一步：試耳平衡2. 現(xiàn)金管理-期初余額與對賬賬戶初始化一一出納員操作1首先出納員要通過 BIP開戶并申請銀行賬號-£財勞類-扌賀

8、：麹財勞板塊桐關(guān)申請*匡c智琲躺關(guān)新百匡砂套申請諦程測努）垃迪口目錄鞋莒魏護(hù)由裔斕尸恥味豌麟味申請駙勒 j削£裏上抿陽詒表購脅:NCfg査辰結(jié)啡申頑乘務(wù)jr建硅酣息茶鏡書求申請濟(jì)程則努夷鈔 匚靳増、置用馬地產(chǎn)項(xiàng)目苕篥撕翻譙（-3 NC茶始刪目申啊拗-MC黑瀬增、協(xié)改邵i冷秦申詢財勞！ I蘭N%邑支訕申請喪囲務(wù)）：心繞引用人負(fù)號申請斗竊芳注梢販戶預(yù)更用鑒更更樫三 躺甘VTHS吞JZflf洱怪2 BIP開戶流程結(jié)束后登陸 NC【財務(wù)會計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【初始設(shè)置】-【期初余額】 導(dǎo)入并復(fù)核操作，若期初存在余額則導(dǎo)入后在期初原本、本幣金額欄填寫金額后再進(jìn)行 復(fù)核；若期初為零則直接點(diǎn)擊復(fù)核

9、則可。3對賬賬戶初始化操作新建賬戶登陸NC【財務(wù)會計(jì)】-【現(xiàn)金管理】-【銀行對賬】-【對賬賬戶初始化】-【新建賬戶】UFIDA 2tfptl住J伍RIIK甌-B t VlifeitB + BlSTtt： 田E酥業(yè)脅R t ¥砒證-I e國行柿鼻元朋4 正仃y燦 中葉n耳呼 櫛耐JSPfl"帀沖；元rfil*! An耐：員元爰譽(yù)帀沖；人師j53#iM圈戶妣祀同關(guān)凍時螺下年I.IWiS "來關(guān)祈兵刪卅擔(dān)描:換斷曰器SflfTJflftl2012-10-J12012-10-112012-10-1201S-10-36戶 Wftl靈戶教據(jù)乗連：qjse-l 5?蘇戶名秫:中

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11、劉脈單余押35,291,954.303SirO13179帀種：人民帀XItOjiitb 屮 firOMDQI 1114726507啟動日邛1&!£訊9田：11：車宜全禎DQQ0.00D.5SD.00D.OOD.QOo 00、I - 7注意:對于新開的銀行賬戶,“啟動日期”為開戶日期，對賬單余額一般為nt550。而對于以前已開戶，中途使用用友的,“啟動日期”為開始使用用友的日期,對賬單期初余額也要按實(shí)際情況填寫,若有未達(dá)賬項(xiàng)的，還要進(jìn)行錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)的操作。錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)對于中途啟用的賬戶，點(diǎn)擊期初未達(dá)，彈出期初未達(dá)賬項(xiàng)錄入框，點(diǎn)擊單位方頁簽,點(diǎn)擊增加可錄入單位方銀行日記賬

12、的期初未達(dá)賬項(xiàng)，點(diǎn)擊銀行方頁簽，可錄入銀行對賬單 的期初未達(dá)賬項(xiàng)，點(diǎn)擊保存即可。BJSt J&ST*貼戶占用舊朗輻行対琮單全頷中 i?091(M1幣髀:扎民帀賢金酬200S-&1-01M.291.954.M中行D的血幣種：扎民幣遙金必2009-&J-260 003E行恥陽鵡而種：人民雨遙金侏2009-CM-290 00工行仃g幣種：人民幣遙環(huán)2Q03-11-010 00申行凹20和而種：人民市0 00WB247菲韓：人民幣2009-05-05ODO翌行合菲種：人民帀暹2QQ3 1 3-31g 00幣.鼻中心對嘶戶利喚iflm里戶快西底戶 mj餘底尸躡洞啟用關(guān)廡緒殆下年期

13、切賽湄JH中衿對賑脈戶初帕化5増加冋HI陳妊回啟動目刖:；2皿日平底尸:3E&CH317國洌=已甘時己核誦卜曲跟廳方曲I i肇曰期|單捂類別|罩據(jù)號站算方我昨號赧背方1 131日期說明：單位未達(dá)賬錄在“單位方”，銀行未達(dá)賬錄在“銀行方”年末最后一次對賬結(jié)束后，需將本年所有的未達(dá)賬項(xiàng)轉(zhuǎn)到下一年，此時只需點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)下年即可。點(diǎn)擊調(diào)節(jié)表，可查看對賬賬戶的余額調(diào)節(jié)表。追圮中40時ffcfft.戶初帕化時加辰尸停撫岷尸略巫尸Ra河JB用關(guān) Sf粵下串)nfl初帕調(diào)麗戶賑戶潔奩JimsMF啟用日耶余載X«7D0JI517Tfi 種:AfftTfi收忖專?單2OO0-OH-O12.269.3

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