用友財(cái)務(wù)軟件功能清單

1、軟件功能清單應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品模塊業(yè)務(wù)功能介紹應(yīng)用特點(diǎn)應(yīng)用對(duì)向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)推介應(yīng)用總帳主要功能特點(diǎn)l 由用戶(hù)根據(jù)自己的需要建立財(cái)務(wù)應(yīng)用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實(shí)際需要的專(zhuān)用模塊。 自由定義科目代碼長(zhǎng)度、科目級(jí)次。根據(jù)需要增加、刪除或修改會(huì)計(jì)科目或選取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目。 用戶(hù)可選擇采用固定匯率方式還是浮動(dòng)匯率方式計(jì)算本幣金額。 可自定義憑證類(lèi)別、憑證格式。 提供輔助核算功能，包括對(duì)部門(mén)、個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商和項(xiàng)目的核算。l 提供嚴(yán)密的制單控制，保證制單的正確性。制單時(shí)提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制，以加強(qiáng)對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)的控制。 總賬管理中加強(qiáng)對(duì)操作員的權(quán)限控制功能。有部門(mén)輔助核算的

2、制單、查詢(xún)權(quán)限；憑證類(lèi)別制單、查詢(xún)權(quán)限；客戶(hù)、供應(yīng)商、項(xiàng)目、個(gè)人的制單、查詢(xún)權(quán)限，同時(shí)增加了憑證制單的金額權(quán)限。 制單時(shí)提供查看科目最新余額功能，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。l 制單時(shí)提供快捷鍵“=”自動(dòng)計(jì)算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平衡。l 提供常用憑證和憑證對(duì)沖功能。l 可按憑證摘要匯總一定查詢(xún)期間內(nèi)的科目匯總情況。l 輔助管理提供內(nèi)部人員往來(lái)賬管理、部門(mén)費(fèi)用收支核算管理、項(xiàng)目管理及針對(duì)客戶(hù)供應(yīng)商的往來(lái)賬款管理。l 提供限制制單和審核不能同為一人的報(bào)警功能。l 提供批量審核和單張審核功能。l 對(duì)照式審核：自動(dòng)核對(duì)同一筆業(yè)務(wù)兩次錄入的憑證，匹配的自動(dòng)審核。l 提供憑證審核標(biāo)錯(cuò)功能，方便制單人快速

3、定位對(duì)憑證進(jìn)行修改。l 提供出納管理平臺(tái)，加強(qiáng)出納對(duì)現(xiàn)金銀行存款的管理。l 提供明細(xì)賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能。l 提供查詢(xún)賬簿功能，并可查詢(xún)包含未記賬憑證的各種賬表。l 提供對(duì)輔助明細(xì)賬的跨年度查詢(xún)功能，同時(shí)可自定義賬表的格式和可自定義查詢(xún)條件。l 提供引導(dǎo)式記賬功能，用戶(hù)可選擇記賬范圍，使記賬過(guò)程更加明確。l 自動(dòng)完成月末分?jǐn)偂⒂?jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷(xiāo)售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。l 進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告。l 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿(mǎn)足各類(lèi)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。l 實(shí)時(shí)核銷(xiāo)：憑證錄入時(shí)，可核銷(xiāo)含有客戶(hù)、供應(yīng)商或個(gè)人往業(yè)核算的科目?？傎~是用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，可與多

4、個(gè)系統(tǒng)集成應(yīng)用，包括成本管理、項(xiàng)目管理、應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、結(jié)算中心、工資管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、商業(yè)智能UFO報(bào)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析、網(wǎng)上銀行和報(bào)賬中心?？傎~面向財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付會(huì)計(jì)、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)推介應(yīng)用應(yīng)收應(yīng)付主要功能特點(diǎn)l 發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶(hù)信用的控制、客戶(hù)收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷(xiāo)的處理、壞賬的處理、客戶(hù)利息的處理等業(yè)務(wù)處理功能。l 提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流入預(yù)測(cè)功能。l 提供應(yīng)收票據(jù)的管理，處理應(yīng)收票據(jù)的核算與追蹤功能。l 完善的同一客戶(hù)既是客戶(hù)又是供應(yīng)商的往來(lái)單位處理。l 系統(tǒng)提供兩種

5、核算模型，“詳細(xì)核算”和“簡(jiǎn)單核算”，滿(mǎn)足用戶(hù)不同管理之需要。l 系統(tǒng)提供了各種預(yù)警，幫助您及時(shí)進(jìn)行到期賬款的催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時(shí)了解客戶(hù)的信用情況。l 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來(lái)提高系統(tǒng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性和安全性。l 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時(shí)對(duì)票據(jù)的計(jì)息、背書(shū)、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出等操作進(jìn)行監(jiān)控。l 提供結(jié)算單的批量審核、自動(dòng)核銷(xiāo)功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互。l 系統(tǒng)提供總公司和分銷(xiāo)處之間數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及其服務(wù)功能，為企業(yè)提供完整的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方案。l 根據(jù)合同結(jié)算情況自動(dòng)形成應(yīng)收款。【應(yīng)收款管理】著重實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)對(duì)應(yīng)收款所進(jìn)行的核算與管理。它以發(fā)票、

6、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時(shí)提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)承兌匯票的管理。本系統(tǒng)可以與總賬、銷(xiāo)售系統(tǒng)集成使用。應(yīng)收款管理面向應(yīng)收會(huì)計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)推介應(yīng)用應(yīng)付管理主要功能特點(diǎn)l 提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理、及時(shí)獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷(xiāo)處理等業(yè)務(wù)處理功能。l 提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算功能。l 提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤功能提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算和月末計(jì)算兩種方式。l 提供付款單遠(yuǎn)程應(yīng)用功能。l 系統(tǒng)提供簡(jiǎn)單核算和詳細(xì)核算兩種模

7、式進(jìn)行應(yīng)付賬款的核算，滿(mǎn)足用戶(hù)的不同需求。l 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來(lái)提高系統(tǒng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性和安全性。l 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時(shí)對(duì)票據(jù)的計(jì)息、結(jié)算等操作進(jìn)行監(jiān)控。l 提供結(jié)算單的批量審核、自動(dòng)核銷(xiāo)功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互。l 系統(tǒng)提供總公司和分銷(xiāo)處之間數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及其服務(wù)功能，為企業(yè)提供完整的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方案。根據(jù)合同結(jié)算情況自動(dòng)形成應(yīng)付款?！緫?yīng)付款管理】著重實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)對(duì)應(yīng)付款所進(jìn)行的核算與管理。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時(shí)提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)承兌匯票的管理

8、。本系統(tǒng)可以與總賬、采購(gòu)系統(tǒng)集成使用。應(yīng)付款管理面向應(yīng)付會(huì)計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)推介應(yīng)用固定資產(chǎn)主要功能特點(diǎn)l 提供外幣管理資產(chǎn)設(shè)備。l 用戶(hù)自定義折舊方法。l 可處理各種資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括原值變動(dòng)、部門(mén)轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類(lèi)別調(diào)整等l 提供對(duì)固定資產(chǎn)的評(píng)估功能，包括對(duì)原值、累計(jì)折舊、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評(píng)估l 提供自動(dòng)計(jì)提折舊功能，并按分配表自動(dòng)生成記賬憑證l 提供 “固定資產(chǎn)卡片聯(lián)查圖片”功能，在固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機(jī)生成的資產(chǎn)圖片，以便管理得更具體、更直觀。l 固定資產(chǎn)多部門(mén)使用、分?jǐn)偟奶幚砉δ?/p>

9、：一個(gè)資產(chǎn)選擇多個(gè)“使用部門(mén)”，并且當(dāng)資產(chǎn)為多部門(mén)使用時(shí)，累計(jì)折舊可以在多部門(mén)間按設(shè)置的比例分?jǐn)?。l 提供“固定資產(chǎn)到期提示表”，用于顯示當(dāng)前期間使用年限到期的固定資產(chǎn)信息l 固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機(jī)生成的資產(chǎn)圖片。l 與設(shè)備管理關(guān)聯(lián)，設(shè)備管理系統(tǒng)的設(shè)備臺(tái)賬信息為可以通過(guò)讀入固定資產(chǎn)系統(tǒng)信息建立。【固定資產(chǎn)】適用于各類(lèi)企業(yè)和行政事業(yè)單位進(jìn)行設(shè)備管理、折舊計(jì)提等?？捎糜谶M(jìn)行固定資產(chǎn)總值、累計(jì)折舊數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理，協(xié)助設(shè)備管理部門(mén)做好固定資產(chǎn)實(shí)體的各項(xiàng)指標(biāo)的管理、分析工作。固定資產(chǎn)面向固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)推介應(yīng)用UFO報(bào)表主要功能特點(diǎn)l UFO與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維

10、立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實(shí)用功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。l 提供了21個(gè)行業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板，可輕松生成復(fù)雜報(bào)表，提供自定義模板的功能l 組合單元給不規(guī)則報(bào)表的制作提供極大方便。l 數(shù)據(jù)采集、匯總及獨(dú)有的數(shù)據(jù)透視功能，可將幾百?gòu)垐?bào)表數(shù)據(jù)按條件取到同一頁(yè)面顯示，以方便數(shù)據(jù)對(duì)比分析。l 強(qiáng)大的二次開(kāi)發(fā)功能，可以開(kāi)發(fā)出本單位的專(zhuān)用報(bào)表系統(tǒng)。l 支持多個(gè)窗口同時(shí)顯示和處理，可同時(shí)打開(kāi)的文件和圖形窗口多達(dá)40個(gè)，并有拆分窗口的功能，可以將報(bào)表拆分為多個(gè)窗口，便于同時(shí)顯示報(bào)表的不同部分。l 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能：一個(gè)報(bào)表能同時(shí)容納99，999張表頁(yè)，每張表頁(yè)可容納9999行和255列。l

11、根據(jù)行業(yè)可一次生成多張報(bào)表，支持聯(lián)查明細(xì)賬功能。l 采用圖文混排，可以很方便的進(jìn)行圖文數(shù)據(jù)組織。l UFO報(bào)表系統(tǒng)開(kāi)放性強(qiáng)，可直接打開(kāi)和保存成多種格式的文件，如文本文件、DBASE、Access數(shù)據(jù)庫(kù)、Excel和Lotus 1-2-3電子表格文件，并提供同其它財(cái)務(wù)軟件報(bào)表引入和引出的接口。同時(shí)提供豐富的打印控制功能。l 報(bào)表數(shù)據(jù)接口：提供與久其報(bào)表的接口：符合財(cái)政部統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)司要求的數(shù)據(jù)接口軟件，它可以獨(dú)立運(yùn)行，也可以?xún)?nèi)嵌其它軟件中運(yùn)行，它按照您定義的指標(biāo)從用友賬務(wù)中取數(shù)。l UFO報(bào)表采用OLE技術(shù)使UFO報(bào)表數(shù)據(jù)可以和微軟office進(jìn)行數(shù)據(jù)交流（例如，微軟word和excel制作的文檔表

12、格、sql數(shù)據(jù)庫(kù)文件，dbase數(shù)據(jù)庫(kù)文件可以直接插入到UFO報(bào)表中處理，UFO報(bào)表也可以直接嵌入到其他程序中。分公司通過(guò)UFO從總部的合并報(bào)表模塊下載報(bào)表格式，填報(bào)后通過(guò)UFO進(jìn)行上報(bào)，總部在合并報(bào)表模塊進(jìn)行合并。UFO報(bào)表是一個(gè)靈活的報(bào)表生成工具，用戶(hù)可以自由定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表、管理匯總表、統(tǒng)計(jì)分析表。它可以通過(guò)取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫(kù)中挖掘數(shù)據(jù)，也可以定義表頁(yè)與表頁(yè)以及不同表格之間的數(shù)據(jù)勾稽運(yùn)算、制作圖文混排的報(bào)表，是廣大會(huì)計(jì)工作者不可多得的報(bào)表工具。財(cái)務(wù)核算推介應(yīng)用出納管理1. 常用操作 新建票夾：新建一個(gè)存放票據(jù)的文件夾。 新建票據(jù)：新建一個(gè)票據(jù)模板，可使用模版設(shè)計(jì)器設(shè)計(jì)票據(jù)格式。 導(dǎo)入、導(dǎo)出

13、票據(jù)：將票據(jù)以模版文件形式從賬套導(dǎo)出或?qū)氲劫~套中，用于在不同賬套間復(fù)制票據(jù)模版。 重命名票據(jù)、票夾：修改票據(jù)模版或票夾的名稱(chēng)。 移動(dòng)票據(jù)、票夾：把一個(gè)票據(jù)或票夾移動(dòng)到指定的票夾中。 清空票夾、刪除票據(jù)：刪除選中票夾中的所有票據(jù)或刪除選中票據(jù)模版。 創(chuàng)建常用方式：將票據(jù)模板以快捷方式創(chuàng)建到常用票據(jù)中，方便操作使用。2. 管理方案操作 管理票據(jù)圖標(biāo)：對(duì)自定義的票據(jù)圖標(biāo)進(jìn)行添加刪除修改的管理，可用于常用票據(jù)與模版庫(kù)中票據(jù)的顯示。 管理常用票據(jù)：對(duì)常用票據(jù)的添加刪除與修改。 管理記賬規(guī)則、票據(jù)類(lèi)型、設(shè)置票據(jù)類(lèi)型：在票據(jù)打印后自動(dòng)記賬時(shí)，產(chǎn)品會(huì)根據(jù)票據(jù)模版指定的票據(jù)類(lèi)型與記賬規(guī)則的綁定關(guān)系確定記錄日記

14、賬的類(lèi)型和借貸方向。 預(yù)置格式/取消預(yù)置格式：設(shè)置為預(yù)置格式的模版可以在新建票據(jù)時(shí)作為參考模版使用，可簡(jiǎn)化同類(lèi)票據(jù)的設(shè)計(jì)工作。 設(shè)置記賬、管理、關(guān)聯(lián)方案：設(shè)定票據(jù)與日記賬、票據(jù)管理或另一個(gè)票據(jù)模版間的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系。3. 功能操作 打印票據(jù)：根據(jù)票據(jù)模版套打票據(jù)，打印后可自動(dòng)生成日記賬。 批量打印票據(jù)：以批處理方式完成票據(jù)的批量套打，數(shù)據(jù)可從外部文件導(dǎo)入。 票據(jù)查詢(xún)：對(duì)一張或多張指定票據(jù)進(jìn)行明細(xì)查詢(xún)與匯總查詢(xún)，可自定義過(guò)濾條件、排序等規(guī)則。 憑證開(kāi)票：從總賬模塊的憑證中讀取相關(guān)信息到票據(jù)中進(jìn)行票據(jù)套打。 設(shè)計(jì)票據(jù)模板：使用設(shè)計(jì)器提供的11種票據(jù)部件設(shè)置票據(jù)打印格式。2票據(jù)管理1. 管理任務(wù)操作

15、添加票據(jù)賬戶(hù)：增加一個(gè)票據(jù)管理賬戶(hù)，新建時(shí)注意設(shè)置關(guān)聯(lián)的日記賬賬戶(hù)、票據(jù)、票據(jù)類(lèi)型的關(guān)聯(lián)設(shè)置。類(lèi)似于現(xiàn)實(shí)的支票簿。 修改票據(jù)賬戶(hù)：修改一個(gè)管理賬戶(hù)屬性。注意設(shè)置關(guān)聯(lián)的日記賬賬戶(hù)、票據(jù)、票據(jù)類(lèi)型的關(guān)聯(lián)設(shè)置。類(lèi)似于現(xiàn)實(shí)的支票簿。 刪除票據(jù)賬戶(hù)：刪除當(dāng)前選中的票據(jù)管理賬戶(hù)。 設(shè)置票據(jù)賬戶(hù)屬性:提供設(shè)置票據(jù)管理表格中顯示各種狀態(tài)的顏色功能。2. 常用任務(wù)操作 添加票據(jù)：提供向當(dāng)前選中的票據(jù)管理賬戶(hù)中增加多張票據(jù)的功能。類(lèi)似于購(gòu)買(mǎi)支票的工作。 領(lǐng)用票據(jù)：從票據(jù)管理賬戶(hù)中領(lǐng)用一張票據(jù)，領(lǐng)用時(shí)可以設(shè)置限額，可以把票據(jù)打印出來(lái)。 報(bào)銷(xiāo)票據(jù)：報(bào)銷(xiāo)一張已經(jīng)領(lǐng)用的票據(jù)，一張票據(jù)必須先領(lǐng)用后報(bào)銷(xiāo)。 核銷(xiāo)票據(jù)：核銷(xiāo)一張

16、票據(jù)，一般在月末或特定一個(gè)時(shí)期我們會(huì)對(duì)票據(jù)進(jìn)行最終的核查。3賬務(wù)處理1. 銀行日記賬 選擇賬戶(hù)：選擇當(dāng)前要管理編輯的銀行賬戶(hù)的名稱(chēng)、會(huì)計(jì)期間、幣別選項(xiàng)等。 添加銀行日記賬：向當(dāng)前銀行日記賬賬戶(hù)中添加一條銀行日記賬。此日記賬如要在后續(xù)中進(jìn)行制單工作，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)相應(yīng)的對(duì)方科目和輔助核算項(xiàng)目。 修改銀行日記賬：提供修改當(dāng)前選中的一條日記賬功能。此日記賬如要在后續(xù)中進(jìn)行制單工作，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)相應(yīng)的對(duì)方科目和輔助核算項(xiàng)目。 刪除銀行日記賬：刪除當(dāng)前選中的日記賬。此操作不可恢復(fù)請(qǐng)慎重使用。 過(guò)賬/取消過(guò)賬：對(duì)每條銀行日記賬進(jìn)行過(guò)賬操作。 制單：提供把出納管理中的日記賬通過(guò)制單功能生成總賬的憑證，避免用戶(hù)二次錄入。

17、定義列屬性：用來(lái)調(diào)整界面每列顯示的優(yōu)先次序或者用來(lái)選擇是否顯示某列內(nèi)容。 導(dǎo)入銀行日記賬：提供從外部的文本文件、EXCEL文件、數(shù)據(jù)庫(kù)等中導(dǎo)入日記賬到當(dāng)前銀行日記賬賬戶(hù)中來(lái)的功能。 導(dǎo)出銀行日記賬：提供把當(dāng)前賬戶(hù)中的日記內(nèi)容導(dǎo)出到外部的文本文件、EXCEL文件、HTML文件中的功能。2. 現(xiàn)金日記賬 選擇賬戶(hù)：選擇當(dāng)前要管理編輯的現(xiàn)金賬戶(hù)的名稱(chēng)、會(huì)計(jì)期間、幣別選項(xiàng)等。 添加現(xiàn)金日記賬：向當(dāng)前現(xiàn)金日記賬賬戶(hù)中添加一條現(xiàn)金日記賬。此日記賬如要在后續(xù)中進(jìn)行制單工作，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)相應(yīng)的對(duì)方科目和輔助核算項(xiàng)目。 修改現(xiàn)金日記賬：提供修改當(dāng)前選中的一條日記賬功能。此日記賬如要在后續(xù)中進(jìn)行制單工作，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)相應(yīng)的對(duì)

18、方科目和輔助核算項(xiàng)目。 刪除現(xiàn)金日記賬：刪除當(dāng)前選中的日記賬。此操作不可恢復(fù)請(qǐng)慎重使用。 過(guò)賬/取消過(guò)賬：對(duì)每條現(xiàn)金日記賬進(jìn)行過(guò)賬操作。 制單：提供把出納管理中的日記賬通過(guò)制單功能生成總賬的憑證，避免用戶(hù)二次錄入。 定義列屬性：用來(lái)調(diào)整界面每列顯示的優(yōu)先次序或者用來(lái)選擇是否顯示某列內(nèi)容。 導(dǎo)入現(xiàn)金日記賬：提供從外部的文本文件、EXCEL文件、數(shù)據(jù)庫(kù)等中導(dǎo)入日記賬到當(dāng)前現(xiàn)金日記賬賬戶(hù)中來(lái)的功能。 導(dǎo)出現(xiàn)金日記賬：提供把當(dāng)前賬戶(hù)中的日記賬內(nèi)容導(dǎo)出到外部的文本文件、EXCEL文件、HTML文件中的功能。3. 銀行對(duì)賬單 選擇賬戶(hù)：選擇當(dāng)前要管理和編輯銀行對(duì)賬單的賬戶(hù)、會(huì)計(jì)期間等。 添加銀行對(duì)賬單：向

19、當(dāng)前銀行賬戶(hù)中增加一條銀行對(duì)賬單。 導(dǎo)入銀行對(duì)賬單：提供從外部的文本文件、EXCEL文件等中導(dǎo)入銀行對(duì)賬單到當(dāng)前銀行賬戶(hù)中來(lái)的功能。 導(dǎo)出銀行對(duì)賬單：提供把當(dāng)前賬戶(hù)中的對(duì)賬單內(nèi)容導(dǎo)出到外部的文本文件、EXCEL文件、HTML文件中的功能。 修改銀行對(duì)賬單：修改當(dāng)前選中的銀行對(duì)賬單功能。 刪除銀行對(duì)賬單：刪除當(dāng)前選中的銀行對(duì)賬單，此功能不可恢復(fù)，請(qǐng)慎重使用。4. 銀行對(duì)賬 選擇賬戶(hù)：選擇當(dāng)前要進(jìn)行銀行對(duì)賬操作的賬戶(hù)、會(huì)計(jì)期間等，以進(jìn)行銀行對(duì)賬操作。 自動(dòng)對(duì)賬：提供根據(jù)結(jié)算號(hào)、日期、金額等輔助項(xiàng)來(lái)實(shí)現(xiàn)銀行日記賬和銀行對(duì)賬單的自動(dòng)對(duì)賬功能。 手工對(duì)賬：提供當(dāng)前選中的銀行日記賬和銀行對(duì)賬單進(jìn)行雙邊對(duì)賬

20、的操作。 單邊對(duì)賬：提供只有銀行日記賬、沒(méi)有銀行對(duì)賬單的情況進(jìn)行的單邊對(duì)賬，用此功能時(shí)可以不必錄入銀行對(duì)賬單。 逐條取消對(duì)賬：取消當(dāng)前選中的銀行日記賬和銀行對(duì)賬單的對(duì)賬狀態(tài)。 平衡檢查：提供當(dāng)前賬戶(hù)的銀行日記賬和銀行對(duì)賬單進(jìn)行的金額平衡檢查功能。5. 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)是用來(lái)進(jìn)行每日現(xiàn)金的實(shí)盤(pán)數(shù)與現(xiàn)金日記賬的對(duì)賬工作。6. 余額調(diào)節(jié)表您在對(duì)銀行賬進(jìn)行兩清勾對(duì)后，便可調(diào)用此功能查詢(xún)打印余額調(diào)節(jié)表，以檢查對(duì)賬是否正確。7. 資金報(bào)表生成一個(gè)或多個(gè)現(xiàn)金/銀行賬戶(hù)的資金日?qǐng)?bào)表、資金周報(bào)表、資金月報(bào)表、資金季度報(bào)表。某個(gè)賬戶(hù)處理啟用狀態(tài)時(shí)才能生成資金報(bào)表。8. 月結(jié)實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)賬戶(hù)進(jìn)行月末結(jié)賬操作。如果定月

21、結(jié)的條件：月結(jié)前必須全部過(guò)賬、所有賬戶(hù)必須同時(shí)結(jié)賬。則必須滿(mǎn)足指定的條件才能結(jié)賬。9. 總賬對(duì)賬 出納與會(huì)計(jì)對(duì)賬是一項(xiàng)較為重要的工作，如果兩者之間的賬不平時(shí)，應(yīng)及時(shí)找出原因。本系統(tǒng)提供了一種簡(jiǎn)單而又實(shí)用的對(duì)賬工具協(xié)助您完成對(duì)賬工作。此處的總賬金額及明細(xì)賬的內(nèi)容實(shí)現(xiàn)與U8總賬中對(duì)應(yīng)憑證同步顯示。 輔助核算，通過(guò)輔助核算條件設(shè)置查詢(xún)總賬與出納管理中銀行日記賬金額，同時(shí)二者之間的結(jié)果以及差額。 明細(xì)賬對(duì)賬，顯示總賬科目的明細(xì)賬與出納管理中銀行日記賬明細(xì)賬的顯示，在此界面完成出納管理銀行日記賬與總賬對(duì)賬，并進(jìn)行對(duì)賬結(jié)果的檢查。10. 日記賬查詢(xún)對(duì)多個(gè)賬戶(hù)按照各種過(guò)濾條件生成日記賬記錄查詢(xún)明細(xì)報(bào)表.11

22、. 日記賬匯總對(duì)多個(gè)賬戶(hù)按照各種過(guò)濾條件生成日記賬記錄匯總報(bào)表。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)推介應(yīng)用采購(gòu)管理主要功能特點(diǎn)：l 供應(yīng)商管理：提供對(duì)供應(yīng)商交貨情況、交貨質(zhì)量、供應(yīng)商存貨價(jià)格、供應(yīng)商ABC分析等功能，以便選擇質(zhì)量最好、價(jià)格最優(yōu)的供應(yīng)商。l 請(qǐng)購(gòu)單管理：明確采購(gòu)什么貨物、采購(gòu)多少、何時(shí)使用、誰(shuí)用等內(nèi)容。也可為采購(gòu)訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等,結(jié)合計(jì)劃系統(tǒng)和審批流的功能，保證采購(gòu)部門(mén)對(duì)于采購(gòu)作業(yè)的有效控制。l 采購(gòu)訂單管理：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及請(qǐng)購(gòu)單等，生成采購(gòu)訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)業(yè)務(wù)的事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后統(tǒng)計(jì)。l 比價(jià)采購(gòu)：針對(duì)請(qǐng)購(gòu)單的待購(gòu)數(shù)量，結(jié)合供應(yīng)商報(bào)價(jià)、供

23、應(yīng)商存貨對(duì)照表，進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。l 采購(gòu)資金流管理：根據(jù)訂單和入庫(kù)單開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票，在發(fā)票與貨物到達(dá)的情況下，執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算，與“應(yīng)付賬款”系統(tǒng)接口，統(tǒng)計(jì)應(yīng)付賬款的情況。l 采購(gòu)分析：對(duì)采購(gòu)成本、供應(yīng)商價(jià)格、采購(gòu)資金比重、采購(gòu)貨齡進(jìn)行分析，通過(guò)各種分析數(shù)據(jù)對(duì)供應(yīng)商供貨價(jià)格進(jìn)行比較，以擇優(yōu)采購(gòu)。l 遠(yuǎn)程應(yīng)用：可對(duì)期初數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)結(jié)算單、現(xiàn)付單、盤(pán)點(diǎn)單等進(jìn)行遠(yuǎn)程錄入、查詢(xún)。l 采購(gòu)單據(jù)毛利、毛利率的即時(shí)計(jì)算：即時(shí)估算采購(gòu)單據(jù)的獲利水平（支持由銷(xiāo)售拉動(dòng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，如直運(yùn)采購(gòu)）。l 最高進(jìn)價(jià)控制：對(duì)企業(yè)的原料采購(gòu)進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本采購(gòu)管理【采購(gòu)管理】對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的

24、全部流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購(gòu)、訂貨、到貨、入庫(kù)、開(kāi)票、采購(gòu)結(jié)算的完整采購(gòu)流程，用戶(hù)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購(gòu)流程的定制?？梢蕴幚砥胀ú少?gòu)、受托代銷(xiāo)、直運(yùn)業(yè)務(wù)3種業(yè)務(wù)類(lèi)型。提供必有訂單業(yè)務(wù)模式。企業(yè)的采購(gòu)部門(mén)和采購(gòu)核算財(cái)務(wù)部門(mén)的采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)主管。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)推介應(yīng)用銷(xiāo)售管理主要功能特點(diǎn)：l 銷(xiāo)售訂單管理：根據(jù)客戶(hù)的訂貨數(shù)量、訂貨配置要求錄入、修改、查詢(xún)、審核銷(xiāo)售訂單，了解訂單執(zhí)行/未執(zhí)行情況，同時(shí)工業(yè)企業(yè)可以進(jìn)行銷(xiāo)售訂單對(duì)于配置類(lèi)生產(chǎn)的直接下單。l 銷(xiāo)售發(fā)貨管理：根據(jù)銷(xiāo)售訂單和發(fā)票開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單，生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售出庫(kù)情況，同時(shí)將該出庫(kù)單傳遞到“存貨系統(tǒng)”，統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售出庫(kù)成本。l 銷(xiāo)售資金

25、流管理：依據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票審核后即形成應(yīng)收賬款，在“應(yīng)收系統(tǒng)”可以查詢(xún)和制單，并依此收款。l 銷(xiāo)售計(jì)劃管理：實(shí)現(xiàn)以部門(mén)、業(yè)務(wù)員、客戶(hù)、客戶(hù)類(lèi)、存貨、存貨類(lèi)及其組合為對(duì)象考核其銷(xiāo)售、回款、費(fèi)用支出的計(jì)劃數(shù)與定額數(shù)的完成情況，進(jìn)行考核評(píng)估的功能集合。l 完善的銷(xiāo)售價(jià)格管理：按客戶(hù)分類(lèi)、客戶(hù)、存貨分類(lèi)、批量、價(jià)格有效期間制定價(jià)格政策，在保證靈活性的基礎(chǔ)上，最大限度減少建立價(jià)格檔案的工作量。提供了最新售價(jià)、最新成本價(jià)成、價(jià)格政策3種取價(jià)方式，其中在價(jià)格政策中可按照客戶(hù)與存貨的多種組合對(duì)不同的客戶(hù)不同的存貨給予不同的價(jià)格。l 信用管理：通過(guò)對(duì)企業(yè)的客戶(hù)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員進(jìn)行信用期間、信用額度的

26、設(shè)置與分析，并根據(jù)某客戶(hù)的信用狀況決定是否與其進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)，即是否給其開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售單據(jù)。l 允銷(xiāo)限銷(xiāo)管理：可以設(shè)置客戶(hù)的允銷(xiāo)限銷(xiāo)范圍，即可以向某客戶(hù)銷(xiāo)售哪些商品，不可以銷(xiāo)售哪些商品。允銷(xiāo)：對(duì)于經(jīng)營(yíng)面窄的客戶(hù)，可以設(shè)置哪些商品可以銷(xiāo)售給該客戶(hù)；限銷(xiāo)：對(duì)于經(jīng)營(yíng)面廣的客戶(hù)，可以設(shè)置哪些商品不可以銷(xiāo)售給該客戶(hù)l 靈活處理商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣。l 追蹤溯源功能：可以從明細(xì)賬追蹤查詢(xún)相關(guān)的各種業(yè)務(wù)單據(jù)，隨時(shí)進(jìn)行發(fā)貨單、出入庫(kù)單、發(fā)票等單據(jù)的聯(lián)查。l 強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)分析功能：可以根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，生成各類(lèi)豐富的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。按存貨、地區(qū)、業(yè)務(wù)員、部門(mén)等類(lèi)別分析銷(xiāo)售狀況和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，以便及時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售策略。l 遠(yuǎn)程應(yīng)用：可對(duì)銷(xiāo)售訂

27、單、銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單、現(xiàn)收單等進(jìn)行遠(yuǎn)程錄入、查詢(xún)除一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù)外，還可以對(duì)委托代銷(xiāo)、內(nèi)部銷(xiāo)售調(diào)撥、零售、直運(yùn)銷(xiāo)售、不開(kāi)發(fā)票、定調(diào)價(jià)、代墊費(fèi)用、銷(xiāo)售支出、包裝物租借等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，從而滿(mǎn)足不同企業(yè)的多種業(yè)務(wù)處理要求?！句N(xiāo)售管理】提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開(kāi)票的完整銷(xiāo)售流程，支持普通銷(xiāo)售、委托代銷(xiāo)、分期收款、直運(yùn)、零售、銷(xiāo)售調(diào)撥等多種類(lèi)型的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，并可對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定制，構(gòu)建自己的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。支持普通銷(xiāo)售、委托代銷(xiāo)、直運(yùn)業(yè)務(wù)、分期收款4種銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型，支持必有訂單的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)的銷(xiāo)售部門(mén)和銷(xiāo)售核算財(cái)務(wù)部門(mén)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員、銷(xiāo)售主管供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)推介應(yīng)

28、用庫(kù)存管理主要功能特點(diǎn)：l 處理各種普通出入庫(kù)業(yè)務(wù)：如采購(gòu)入庫(kù)、受托代銷(xiāo)入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、委托代銷(xiāo)出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、材料出庫(kù)、配比出庫(kù)、其他出入庫(kù)等。l 處理各種特殊出入庫(kù)業(yè)務(wù)：如倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換、限額領(lǐng)料、保質(zhì)期預(yù)警、安全庫(kù)存預(yù)警、貨位管理等。l 條形碼管理：可以方便用戶(hù)的物流、倉(cāng)儲(chǔ)操作，減少勞動(dòng)強(qiáng)度、降低錯(cuò)誤率、提高工作效率。用戶(hù)可使用常用條碼，也可以自定義條碼。l 批次管理：可以對(duì)存貨的收發(fā)存情況進(jìn)行批次管理，可統(tǒng)計(jì)某一批次所有存貨的收發(fā)存情況或某一存貨所有批次的收發(fā)存情況。l 保質(zhì)期管理：對(duì)存貨的保質(zhì)期進(jìn)行管理，進(jìn)行保質(zhì)期預(yù)警和失效存貨報(bào)警。l 貨位管理：可以加強(qiáng)企業(yè)對(duì)

29、出入庫(kù)和倉(cāng)儲(chǔ)的管理，并提供貨位的收發(fā)存報(bào)告和存量報(bào)告。l 盤(pán)點(diǎn)管理：提供多種盤(pán)點(diǎn)方式，如按倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)、按批次盤(pán)點(diǎn)、按存貨類(lèi)別盤(pán)點(diǎn)、對(duì)保質(zhì)期臨近多少天的存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)等等，還可以對(duì)各倉(cāng)庫(kù)或批次中的全部或部分存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈、盤(pán)虧的結(jié)果自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單。l 調(diào)撥管理：用于處理倉(cāng)庫(kù)之間存貨的轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)或部門(mén)之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)。l 限額領(lǐng)料：通過(guò)限額領(lǐng)料單分單后生成一張或多張材料出庫(kù)單，實(shí)現(xiàn)一次領(lǐng)料、多次簽收。同時(shí)通過(guò)審核，實(shí)現(xiàn)再次分單領(lǐng)料。幫助控制物料額領(lǐng)用和簽收儲(chǔ)備分析：根據(jù)設(shè)置的存貨控制信息，對(duì)超儲(chǔ)、短缺、呆滯、積壓的存貨進(jìn)行儲(chǔ)備分析。遠(yuǎn)程應(yīng)用：提供遠(yuǎn)程倉(cāng)庫(kù)或總公司與分公司之間數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出功能

30、，以解決總公司與分公司距離較遠(yuǎn)無(wú)法聯(lián)網(wǎng)，又需要傳送數(shù)據(jù)的問(wèn)題。【庫(kù)存管理】著重實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)庫(kù)存管理方面的需求，覆蓋目前工業(yè)、商業(yè)的大部分庫(kù)存管理工作。能夠滿(mǎn)足采購(gòu)入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、材料出庫(kù)、其他出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供倉(cāng)庫(kù)貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫(kù)跟蹤入庫(kù)管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握各種庫(kù)存存貨信息。提供各種儲(chǔ)備分析，便于企業(yè)進(jìn)行存貨的控制，從而避免材料積壓占用資金，或材料短缺影響生產(chǎn)。面向物資管理人員、庫(kù)房管理人員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員、倉(cāng)庫(kù)主管等使用者供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)推介應(yīng)用存貨核算主要功能特點(diǎn)：l 適應(yīng)多種業(yè)務(wù)情形的成本核算：全月平均、移動(dòng)平均、先進(jìn)先出

31、、后進(jìn)先出、個(gè)別計(jì)價(jià)、計(jì)劃價(jià)核算/售價(jià)核算6種成本計(jì)價(jià)方式。提供按倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)、存貨3種核算方式。支持普通采購(gòu)、暫估業(yè)務(wù)、受托代銷(xiāo)、普通銷(xiāo)售、分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)、委托收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)、假退料業(yè)務(wù)、直運(yùn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、其它業(yè)務(wù)成本核算。l 暫估入庫(kù)成本處理：提供月初回沖、單到回沖和單到補(bǔ)差三種暫估處理方式。l 假退料管理：車(chē)間已領(lǐng)用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要繼續(xù)耗用，則可不辦理退料業(yè)務(wù)，制作假退料單進(jìn)行成本核算。l 靈活及時(shí)的業(yè)務(wù)調(diào)整：利用出、入庫(kù)調(diào)整單、系統(tǒng)調(diào)整單調(diào)整當(dāng)月已記賬單據(jù)，同時(shí)登記明細(xì)賬或差異賬/差價(jià)賬。l 產(chǎn)成品成本分配：隨時(shí)按存貨或存貨分類(lèi)對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行批量成本分配，也可從“成本核算系統(tǒng)”取得產(chǎn)成品的單位成本，填入入庫(kù)單。l 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。l 提供存貨資金占用規(guī)劃、占用分析及周轉(zhuǎn)分析、存貨周轉(zhuǎn)率分析、入庫(kù)成本分析、ABC成本分析。【存貨核算】存貨核算可分為工業(yè)版存貨核算與商業(yè)