上市公司財務(wù)報表2019模板(新)

1、3合合并并資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表編制單位：金額單位：元項 目期末余額期初余額附注編號流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金* 拆出資金* 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費* 應(yīng)收分保賬款* 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金* 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn)* 存貨 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計-非流動資產(chǎn) 發(fā)放貸款及墊款* 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn)

2、非流動資產(chǎn)合計-資資 產(chǎn)產(chǎn) 總總 計計4合合并并資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表（續(xù)續(xù)）編制單位：金額單位：元項 目期末余額期初余額附注編號流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款* 拆入資金* 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款* 吸收存款及同業(yè)存放* 代理買賣證券款* 代理承銷證券款* 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金* 應(yīng)付分保賬款* 合同負(fù)債 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債 保險合同準(zhǔn)備金* 長期借款 應(yīng)付債券 其中:優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債非

3、流動負(fù)債合計負(fù) 債 合 計所有者權(quán)益 股本 其他權(quán)益工具 其中:優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備* 未分配利潤歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負(fù)債及所有者權(quán)益合計5合合并并利利潤潤表表編制單位：金額單位：元項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額附注編號一、營業(yè)總收入 其中: 營業(yè)收入 利息收入* 已賺保費* 手續(xù)費及傭金收入*二、營業(yè)總成本 其中:營業(yè)成本 利息支出* 手續(xù)費及傭金支出* 退保金* 賠付支出凈額* 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額* 保單紅利支出* 分保費用* 稅金及附加 銷售費用 管理費用 研發(fā)費用 財務(wù)費用 其中：利息費用 利息收入

4、 資產(chǎn)減值損失 信用減值損失 加：其他收益 投資收益（損失以“-”號填列） 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列）* 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） 公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加: 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“”號填列） (二) 按所有權(quán)歸屬分類 1. 歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 2. 少數(shù)

5、股東損益（凈虧損以“-”號填列）六、其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 （5）現(xiàn)金流量套期儲備6 （6）外幣財務(wù)報表折算差額 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額 歸屬于母公司所有

6、者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額八、每股收益 (一) 基本每股收益 (二) 稀釋每股收益6合合并并現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表編制單位：金額單位：元項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額附注編號一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額* 向中央銀行借款凈增加額* 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額* 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金* 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額* 保戶儲金及投資款凈增加額* 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金* 拆入資金凈增加額* 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額* 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額* 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

7、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額* 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額* 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金* 為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額 拆出資金凈增加額* 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金* 支付保單紅利的現(xiàn)金* 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和

8、其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額* 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金

9、及現(xiàn)金等價物的余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額7合合并并所所有有者者權(quán)權(quán)益益變變動動表表編制單位：金額單位:元項 目本期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計股本其他權(quán)益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備*未分配利潤其他小計優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年年末余額-加：會計政策變更- 前期差錯更正- 其他-二、本年年初余額-三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）-（一）綜合收益總額-（二）所有者投入和減少資本-1.所有者投入的普通股-2.其他權(quán)益工具持有者投入資本-3.股份支付計入股東權(quán)益的金額-4.其他-（三）利潤分配-1.提取盈余公積-2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備-3

10、.對所有者（或股東）的分配-4.其他-（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）-2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）-3.盈余公積彌補虧損-4.設(shè)定受益計劃變動額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益-5.其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益-6.其他-四、本年年末余額-法定代表人：主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：8合合并并所所有有者者權(quán)權(quán)益益變變動動表表( (續(xù)續(xù)) )編制單位： 200X年度金額單位:元項 目上期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計股本其他權(quán)益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備*未分配利潤其他小計優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年年末余額-加：會計政策變更- 前期差錯更

11、正- 其他-二、本年年初余額-三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）-（一）綜合收益總額-（二）所有者投入和減少資本-1.所有者投入的普通股-2.其他權(quán)益工具持有者投入資本-3.股份支付計入股東權(quán)益的金額-4.其他-（三）利潤分配-1.提取盈余公積-2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備-3.對所有者（或股東）的分配-4.其他-（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）-2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）-3.盈余公積彌補虧損-4.結(jié)轉(zhuǎn)重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動-5.其他-四、本年年末余額-法定代表人：主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：3資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表編制單位：金額單

12、位：元項 目期末余額期初余額附注編號流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金* 拆出資金* 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費* 應(yīng)收分保賬款* 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金* 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn)* 存貨 合同資產(chǎn) 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計-非流動資產(chǎn) 發(fā)放貸款及墊款* 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資 其他非流動金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計-資資 產(chǎn)產(chǎn) 總總 計計4資資產(chǎn)

13、產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表（續(xù)續(xù)）編制單位：金額單位：元項 目期末余額期初余額附注編號流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款* 拆入資金* 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款* 吸收存款及同業(yè)存放* 代理買賣證券款* 代理承銷證券款* 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 其他應(yīng)付款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金* 應(yīng)付分保賬款* 合同負(fù)債 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計-非流動負(fù)債 保險合同準(zhǔn)備金* 長期借款 應(yīng)付債券 其中:優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù) 債 合 計所有者權(quán)益 股本 其他權(quán)益

14、工具 其中:優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 減:庫存股 其他綜合收益 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備* 未分配利潤歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負(fù)債及所有者權(quán)益合計利利潤潤表表編制單位：金額單位：元項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額附注編號一、營業(yè)總收入 其中: 營業(yè)收入 利息收入* 已賺保費* 手續(xù)費及傭金收入*二、營業(yè)總成本 其中:營業(yè)成本 利息支出* 手續(xù)費及傭金支出* 退保金* 賠付支出凈額* 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額* 保單紅利支出* 分保費用* 稅金及附加 銷售費用 管理費用 研發(fā)費用 財務(wù)費用 其中：利息費用 利息收入 資產(chǎn)減值損失 信用減值損失 加：其他收益 投資收益（損失以“

15、-”號填列） 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列）* 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） 公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加: 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“”號填列） (二) 按所有權(quán)歸屬分類 1. 歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 2. 少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列）六、其他綜合收益的稅后凈額 （

16、一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 （5）現(xiàn)金流量套期儲備 （6）外幣財務(wù)報表折算差額 （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額八、每股收益 (一

17、) 基本每股收益 (二) 稀釋每股收益 注:表中加*為金融類企業(yè)專用。現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表編制單位：金額單位：元項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額附注編號一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額* 向中央銀行借款凈增加額* 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額* 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金* 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額* 保戶儲金及投資款凈增加額* 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金* 拆入資金凈增加額* 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額* 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額* 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊

18、款凈增加額* 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額* 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金* 為交易目的而持有的金融資產(chǎn)凈增加額 拆出資金凈增加額* 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金* 支付保單紅利的現(xiàn)金* 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)

19、押貸款凈增加額* 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額注：表中加*為金融類企業(yè)專用。所所有有者者權(quán)權(quán)益益變變動動表表編制單位：項 目本期金額歸屬于母公司所有者權(quán)益股本其他權(quán)益工具資本公積減：庫存股優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年年末余額加：會計政策變更 前期差錯更正 其他二、本年年初余額-三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）-（一）綜合收益總額（二）所有者投入和減少資本-1.所有者投入的普通股2.其他權(quán)益工具持有者投入資本3.股份支付計入股東權(quán)益的金額4.其他（三）利潤分配-1.提取盈余公積2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備3.對所有者（或股東）的分配4.其他（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-1.資本公積轉(zhuǎn)