ERP系統(tǒng)實(shí)施的規(guī)劃方案

1、 . . . 第一光學(xué)ERP系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方案金蝶軟體(中國(guó))分公司2004年6月(僅限部使用，請(qǐng)務(wù)外傳)目錄一、方案概述：錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1、方案背景：錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2、方案目的：錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。3、方案適用圍：錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。4、方案的主要容錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。二、企業(yè)概況：錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1、企業(yè)簡(jiǎn)介錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2、企業(yè)發(fā)展歷程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。4、企業(yè)管理水平與信息化現(xiàn)狀錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。4.1、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。4.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問題錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。4.3、企業(yè)信息

2、化期望達(dá)到的目標(biāo)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。三、企業(yè)各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1.1、技術(shù)部崗位設(shè)置與主要職責(zé)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1.2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1.3、工藝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1.4、工程變更業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置與主要職責(zé)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2.2、外購、外協(xié)件檢驗(yàn)流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2.3、機(jī)加件檢驗(yàn)流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2.4、光學(xué)件檢驗(yàn)流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2.5、產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。3、生產(chǎn)部

3、、車間與採(cǎi)購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。3.1、生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)置與主要職責(zé)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。3.2、生產(chǎn)計(jì)劃與採(cǎi)購計(jì)劃制定流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。3.3、生產(chǎn)執(zhí)行流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。3.4、採(cǎi)購訂單流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。3.5、採(cǎi)購結(jié)算、應(yīng)付流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。4、物流中心（倉庫）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。4.1、物流中心倉庫劃分與主要職能錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。4.2、入庫業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。4.3、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。4.4、銷售出庫業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。5、銷售部與分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。5.1、銷售系統(tǒng)崗位設(shè)

4、置與主要職責(zé)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。5.2、合同評(píng)審協(xié)議流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。5.3、銷售預(yù)排計(jì)劃流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。5.4、銷售計(jì)劃流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。5.5、銷售發(fā)貨流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。5.6、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。5.7、銷售退貨流程錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。6、財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。6.1、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置與主要職能錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。6.2、總賬、報(bào)表業(yè)務(wù)描述錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。6.3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。6.4、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。6.5、存貨核算業(yè)務(wù)描述錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。6.6、成本管理業(yè)務(wù)

5、描述錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。四、金蝶K/3解決方案錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1、金蝶K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理解決方案（適用于技術(shù)部門）錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。BOM管理錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。工程變更管理錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。工藝路線管理錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。物料編碼規(guī)則錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。PDM數(shù)據(jù)集成方案錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。3、總賬、報(bào)表解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）錯(cuò)誤! 尚未定義書簽?？傎~系統(tǒng)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。報(bào)表系統(tǒng)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。財(cái)務(wù)分析錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。4、現(xiàn)金管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。5、固定資產(chǎn)管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)

6、部）36、採(cǎi)購管理解決方案（適用于生產(chǎn)部採(cǎi)購中心）錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。採(cǎi)購計(jì)劃管理錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。採(cǎi)購執(zhí)行管理錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。7、倉存管理解決方案（適用于物流中心）3倉庫劃分規(guī)則：錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。條形碼解決方案：錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。8、銷售管理解決方案（適用于銷售部門與分公司）3銷售業(yè)務(wù)管理錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。銷售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷、結(jié)算處理錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。信用管理錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。銷售管理報(bào)表分析錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。9、應(yīng)收管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）310、應(yīng)付管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）311、存貨核算解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。12、生產(chǎn)

7、任務(wù)管理解決方案（適用于生產(chǎn)部門與車間）錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。13、成本管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）3成本核算基礎(chǔ)設(shè)置錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。費(fèi)用與產(chǎn)量維護(hù)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。產(chǎn)品成本計(jì)算錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。成本分析錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。成本管理報(bào)表與查詢錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。期末處理錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。14、質(zhì)量管理解決方案（適用于質(zhì)量部門）錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。供應(yīng)商評(píng)估錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。採(cǎi)購檢驗(yàn)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。生產(chǎn)檢驗(yàn)(委外加工入庫檢驗(yàn)、完工入庫檢驗(yàn))錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。庫存檢驗(yàn)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。銷售檢驗(yàn)(發(fā)貨檢驗(yàn)/退貨檢驗(yàn))錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。五、金蝶K/3網(wǎng)絡(luò)應(yīng)

8、用與技術(shù)解決方案錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1、金蝶K/3技術(shù)架構(gòu)錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1.1、表示層錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1.2、業(yè)務(wù)邏輯層錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。1.3、數(shù)據(jù)層錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2、金蝶K/3的系統(tǒng)安全性錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2.1、操作系統(tǒng)的安全性錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。2.2、金蝶K/3本身的安全性錯(cuò)誤! 尚未定義書簽。附件：一光一期項(xiàng)目站點(diǎn)規(guī)劃方案3一、方案概述：1、方案背景：當(dāng)今世界的發(fā)展趨勢(shì)表明，資訊化對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進(jìn)，以資訊化帶動(dòng)工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)社會(huì)生産力的跨越式發(fā)展。伴隨著第一光學(xué)的飛速發(fā)展、當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨

9、激烈與電腦網(wǎng)路資訊技術(shù)的飛速發(fā)展，現(xiàn)有的企業(yè)資訊應(yīng)用軟體系統(tǒng)已不能滿足第一光學(xué)未來管理的需要，現(xiàn)在急需對(duì)企業(yè)的管理資訊系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和規(guī)劃，建立企業(yè)全面的ERP資訊系統(tǒng)。爲(wèi)了企業(yè)資訊化建設(shè)順利進(jìn)行，第一光學(xué)將金蝶軟體（中國(guó)）分公司作爲(wèi)本次資訊化專案建設(shè)應(yīng)邀單位之一，經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的接觸和雙方不懈的努力，第一光學(xué)與金蝶軟體（中國(guó)）分公司，在圍繞金蝶軟體（中國(guó)）軟體公司分公司爲(wèi)第一光學(xué)提供企業(yè)資訊化建設(shè)服務(wù)方面，基本上達(dá)成了一致意見，并簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)定。在戰(zhàn)略合作協(xié)定的基本框架下，金蝶軟體（中國(guó)）分公司爲(wèi)第一光學(xué)提供爲(wèi)時(shí)10個(gè)工作人日的系統(tǒng)調(diào)研服務(wù)工作，并提供詳實(shí)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)劃方案。2004年6月

10、7日至11日，金蝶軟體（中國(guó)）軟體公司分公司兩名顧問對(duì)第一光學(xué)主要部門，進(jìn)行了初期調(diào)研，主要通過訪談和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研形式，形成了第一光學(xué)ERP系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方案，經(jīng)分析討論，結(jié)合吸收目前先進(jìn)的管理理念和資訊技術(shù)，完成了對(duì)第一光學(xué)本次資訊化工程項(xiàng)目整體解決方案，希望貴公司通過此次資訊化的建設(shè)，能夠達(dá)到固化公司管理優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高管理水平，支援第一光學(xué)高速發(fā)展的目的。2、方案目的：本方案的主要目的在于對(duì)第一光學(xué)ERP系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行全面分析，整體規(guī)劃，務(wù)效。提出我們的建議，從而作爲(wèi)第一光學(xué)高層管理人員進(jìn)行公司資訊化建設(shè)工作的參考，并作爲(wèi)下一步系統(tǒng)實(shí)施的綱領(lǐng)性文件，起到指導(dǎo)系統(tǒng)實(shí)施的作用和目的。3、方案適用

11、圍：本方案適用于參與本次系統(tǒng)規(guī)劃的各相關(guān)業(yè)務(wù)部門與公司領(lǐng)導(dǎo)層。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關(guān)的業(yè)務(wù)部門有：財(cái)務(wù)部（一光）與所屬物流中心、財(cái)務(wù)部（時(shí)代光電）、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生産部與所屬采購中心、各生産車間、銷售部與各分公司。4、方案的主要容本方案的主要容包括，方案概述、企業(yè)概況、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)分析、金蝶解決方案等部分。二、企業(yè)概況：1、企業(yè)簡(jiǎn)介第一光學(xué)是中國(guó)最大的編碼器專業(yè)生産企業(yè)，主要生産光電式、磁電式編碼器與各種配套數(shù)顯儀表。一光由國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)成立了國(guó)家級(jí)編碼器工程中試基地，編碼器專業(yè)技術(shù)力量雄厚，生産與檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)，工藝精湛。一光于2000年5月通過ISO9001産品質(zhì)量體系認(rèn)證復(fù)審。各項(xiàng)審核指標(biāo)全

12、部合格,爲(wèi)編碼器産品質(zhì)量的穩(wěn)定與提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)!一光編碼器産品已廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、高速電梯、伺服電機(jī)、磁卡機(jī)讀寫器、流量計(jì)、加油機(jī)、紡織機(jī)械、冶金機(jī)械、注塑機(jī)械、印刷機(jī)械、自動(dòng)化儀器儀表等工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域。一光年産值5000萬，現(xiàn)有職工500多人。是一個(gè)處在高速發(fā)展階段的企業(yè)。2、企業(yè)發(fā)展歷程Ø 1965年，第一光學(xué)儀器廠成立，生産第一臺(tái)光學(xué)儀器。Ø 1967年，生産第一臺(tái)光電編碼器。Ø 1980年，編碼器參與運(yùn)載火箭與洲際導(dǎo)彈發(fā)射，并受到中央軍委與國(guó)務(wù)院嘉獎(jiǎng)。Ø 1986年，引進(jìn)日本SUMTAK公司的光電編碼器技術(shù)。Ø 1987年，光

13、電編碼器榮獲國(guó)家經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的“優(yōu)秀機(jī)械電子産品”稱號(hào)，實(shí)現(xiàn)首次出口。Ø 1995年，編碼器參與澳星發(fā)射，受到中央軍委嘉獎(jiǎng)。Ø 1999年，成立時(shí)代光電XX公司，確立了一光以生産編碼器爲(wèi)主，時(shí)代以生産光學(xué)儀器爲(wèi)主的産品結(jié)構(gòu)。Ø 2002年，成功實(shí)現(xiàn)改制，更名爲(wèi)第一光學(xué)。3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖4、企業(yè)管理水平與資訊化現(xiàn)狀4.1、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)l 有近40年的發(fā)展歷史，積淀了一批精通技術(shù)與企業(yè)管理的高層次人才。l 成功實(shí)現(xiàn)改制，脫離了原僵化的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式的束縛。l 引進(jìn)日本先進(jìn)技術(shù)，産品在國(guó)市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，具備一定的品牌優(yōu)勢(shì)。4.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問題l 管理資訊化基本空

14、白，資料獲取困難，因企業(yè)沒有ERP系統(tǒng)與其他管理軟體的支援，僅僅依賴于手工采集資料，不僅造成資料不準(zhǔn)、不能與時(shí)提供所需的資料，而且手工無法處理大量的、復(fù)雜的重復(fù)計(jì)算。l 日常工作量大，采購訂單4050/天，銷售訂單400多/月，生産工單20多/天，倉庫出入庫單40005000/月等等，光這些單據(jù)填寫、記賬就耗費(fèi)了工作人員的所有工作時(shí)間，更不要說在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析了、導(dǎo)致工作人員無法從大量繁雜的手工勞動(dòng)中解脫出來。l 企業(yè)部各部門，總部與分公司之間資訊不暢，資訊傳遞延遲，不能與時(shí)得到準(zhǔn)確與時(shí)的資訊。l 技術(shù)部門的PDM系統(tǒng)還沒有得到正常使用。l 庫存管理未達(dá)到期望的狀態(tài)，庫存管理相對(duì)混亂。庫存批次

15、管理混亂，出現(xiàn)混批現(xiàn)象，不能真正的實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出和批次跟蹤的要求。l 爲(wèi)了保證生産，人爲(wèi)的增加庫存儲(chǔ)備，造成庫存積壓，增加了管理費(fèi)用，降低了資金利用率。l 産品檔案管理混亂，無法控制串貨，無法對(duì)産品進(jìn)行有效的跟蹤。l 成本不夠準(zhǔn)確，不能達(dá)到成本控制的目的。l 對(duì)分公司的異地庫存無法做到有效的管理。4.3、企業(yè)資訊化期望達(dá)到的目標(biāo)l ERP與PDM的資料進(jìn)行集成，規(guī)物料編碼體系。l 由倉存準(zhǔn)確性管理向庫存合理性管理轉(zhuǎn)變；l 改善庫存管理手段，公司總部與異地辦事處庫存資料集中存放與管理，分散式應(yīng)用，提高庫存管理即時(shí)性與準(zhǔn)確性，加強(qiáng)異地庫存監(jiān)管；l 優(yōu)化庫存業(yè)務(wù)處理流程，特別是異地分支機(jī)構(gòu)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)

16、流程；l 使用條碼進(jìn)行物料管理l 實(shí)現(xiàn)庫存物資的批次管理、保質(zhì)期管理，真正做到先入先出、減少庫存的積壓和超期造成的浪費(fèi)。l 建立産品檔案，使用産品序列號(hào)有效跟蹤産品去向。l 根據(jù)不同的分公司，進(jìn)行不同的許可權(quán)控制。l 與金穗系統(tǒng)集成。l 提高計(jì)劃執(zhí)行率，保證産品交貨期，提高客戶滿意度。l 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化，財(cái)務(wù)、應(yīng)收、銷售、發(fā)貨等業(yè)務(wù)資料集成，加強(qiáng)資料處理的規(guī)性和準(zhǔn)確性，減少重復(fù)資料錄入；l 倉存、銷售資料集中式管理，分散式應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端銷售、合同、發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)即時(shí)處理，加強(qiáng)異地辦事處監(jiān)控力度；l 規(guī)價(jià)格管理體系和信用控制體系。l 采購、倉存、應(yīng)付、財(cái)務(wù)管理一體化；l 庫存、采購資訊能夠與時(shí)

17、準(zhǔn)確反饋；l 完善供應(yīng)商檔案和供貨資訊管理與采購價(jià)格控制；l 加強(qiáng)庫存物資的多視角分析，強(qiáng)化庫存策略。l 完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。l 總賬、報(bào)表、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資産、存貨核算等系統(tǒng)成功應(yīng)用，總賬、明細(xì)賬集成；l 應(yīng)用成本管理系統(tǒng)，集成應(yīng)用物流、總賬、固定資産系統(tǒng)等資料，降低成本核算工作量，提高準(zhǔn)確性和與時(shí)性；l 應(yīng)用現(xiàn)金管理系統(tǒng)，輔助規(guī)現(xiàn)金管理，實(shí)現(xiàn)銀行自動(dòng)對(duì)帳；l 應(yīng)用現(xiàn)金流量表實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量分析，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；l 多幣種核算；三、企業(yè)各部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1.1、技術(shù)部崗位設(shè)置與主要職責(zé)崗位設(shè)置說明：技術(shù)部現(xiàn)有25人，下設(shè)7個(gè)組：分別是産品設(shè)計(jì)組、

18、工藝組、刻畫組、檔案室、微機(jī)中心、資料室、標(biāo)準(zhǔn)化。崗位職責(zé)說明：産品設(shè)計(jì)組：負(fù)責(zé)産品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工藝組：負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)刻畫組：負(fù)責(zé)母盤制作檔案室：負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)檔案的存檔保管工作資料室：負(fù)責(zé)圖書、資料保管、借閱管理工作微機(jī)中心：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)路、硬體維護(hù)、維護(hù)、PDM資料管理標(biāo)準(zhǔn)化：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)制定1.2、産品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程說明：技術(shù)部門采用AutoCAD進(jìn)行産品設(shè)計(jì)，部分資訊錄入到PDM系統(tǒng)中。産品品種有幾百種（類別），根據(jù)用途、脈沖、外形、輸出形式的不同，産品品種各有不同，屬于按客戶要求進(jìn)行配置的産品結(jié)構(gòu)。有時(shí)會(huì)出現(xiàn)按照客戶定單，進(jìn)行産品設(shè)計(jì)的情況。碼盤是産品的核心技術(shù)，産品設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)母盤的設(shè)計(jì)與

19、制作。碼盤根據(jù)脈沖的不同，可以劃分出上千種。機(jī)械類零件如軸承等種類比較少，輸出形式?jīng)Q定了電氣類零件的結(jié)構(gòu)，現(xiàn)産品輸出形式有78種。1.3、工藝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程說明：工藝設(shè)計(jì)人員根據(jù)産品設(shè)計(jì)圖紙，進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，編制工藝設(shè)計(jì)單，包括材料定額的設(shè)計(jì)，下發(fā)給生産部門、財(cái)務(wù)部門、人事、勞資部門，作爲(wèi)原材料領(lǐng)用，工時(shí)定額，計(jì)件工資計(jì)算的依據(jù)。1.4、工程變更業(yè)務(wù)流程說明：出現(xiàn)産品結(jié)構(gòu)的變化時(shí)，由技術(shù)部門更改圖紙，并下達(dá)更改通知單，工藝設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)的更改。2、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置與主要職責(zé)崗位設(shè)置說明：質(zhì)量處現(xiàn)有22人，下設(shè)1個(gè)處室與5個(gè)質(zhì)檢站：分別爲(wèi)：計(jì)量室、外檢站、機(jī)加件檢驗(yàn)站、光學(xué)

20、檢驗(yàn)站、成品檢驗(yàn)站。崗位職責(zé)說明：處室：負(fù)責(zé)ISO9000認(rèn)證工作，與質(zhì)量檢驗(yàn)工藝制定。計(jì)量室：負(fù)責(zé)對(duì)産品與機(jī)加件形位尺寸的檢驗(yàn)工作。外檢站：負(fù)責(zé)對(duì)外購、外協(xié)零件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。機(jī)加件檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)機(jī)加件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。光學(xué)檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)對(duì)光學(xué)件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。成品檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)對(duì)産品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。質(zhì)量檢查員在檢驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)廢品，出具廢品通知單，操作者根據(jù)廢品通知單與廢品實(shí)物到倉庫領(lǐng)料修復(fù)廢品，并登記本部門臺(tái)賬。2.2、外購、外協(xié)件檢驗(yàn)流程說明：質(zhì)量檢驗(yàn)人員，根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，包括國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、廠標(biāo)等不同的標(biāo)準(zhǔn)分類，對(duì)外購、外協(xié)類原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，合格的材料通知倉庫收貨，不合

21、格的材料反饋給物資采購人員進(jìn)行相關(guān)處理。2.3、機(jī)加件檢驗(yàn)流程說明：機(jī)加件的質(zhì)量檢驗(yàn)過程需要兩個(gè)小組人員同時(shí)完成，機(jī)加檢驗(yàn)站和計(jì)量室由于設(shè)備的不同，分別負(fù)責(zé)不同的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)和檢驗(yàn)專案。機(jī)加件執(zhí)行首件必檢、中途抽檢的檢驗(yàn)方案。2.4、光學(xué)件檢驗(yàn)流程說明：光學(xué)件存在工序檢驗(yàn)，但不是由質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，而是操作者自檢。2.5、産成品檢驗(yàn)流程3、生産部、車間與采購中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀3.1、生産系統(tǒng)崗位設(shè)置與主要職責(zé)崗位設(shè)置說明：生産相關(guān)部門有四個(gè)：生産部、機(jī)加車間、光學(xué)車間、總裝車間。其中三大車間爲(wèi)基本生産部門。生産部共有員工29人，其中部室設(shè)生産計(jì)劃員、外購計(jì)劃員、外協(xié)計(jì)劃員，生産調(diào)度。下設(shè)兩個(gè)中心，采購中心

22、和動(dòng)力設(shè)備中心。崗位職責(zé)說明：調(diào)度員：負(fù)責(zé)日常生産調(diào)度，計(jì)劃執(zhí)行。生産計(jì)劃員：負(fù)責(zé)生産計(jì)劃制定、下發(fā)，與計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。外購計(jì)劃員：負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定、下發(fā)，與計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。外協(xié)計(jì)劃員：負(fù)責(zé)外協(xié)計(jì)劃的制定、下發(fā)，與計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。采購中心：負(fù)責(zé)外購計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃的執(zhí)行。動(dòng)力設(shè)備中心：是輔助生産部門，負(fù)責(zé)對(duì)基本生産部門的設(shè)備、動(dòng)力維護(hù)，供水、供電與采暖工作。生産車間：負(fù)責(zé)執(zhí)行生産部下達(dá)的生産計(jì)劃。3.2、生産計(jì)劃與采購計(jì)劃制定流程說明：合同評(píng)審協(xié)定是銷售、生産兩個(gè)部門對(duì)于常規(guī)産品儲(chǔ)備零部件庫存的協(xié)定性文件，生産計(jì)劃在制定過程中，要考慮按照協(xié)定的規(guī)定，儲(chǔ)備一部分通用零件的

23、庫存，以減少交貨周期的時(shí)間。銷售預(yù)排計(jì)劃是銷售部門根據(jù)各分公司上報(bào)上來的銷售意向，制定的預(yù)測(cè)性計(jì)劃，指導(dǎo)生産部門儲(chǔ)備零部件庫存。在制定生産計(jì)劃過程中，每月的預(yù)排計(jì)劃與合同評(píng)審協(xié)定的大值作爲(wèi)制定零部件生産計(jì)劃的依據(jù)。銷售計(jì)劃，是指導(dǎo)産品裝配計(jì)劃的依據(jù)，完全按照客戶訂單進(jìn)行産品裝配。3.3、生産執(zhí)行流程說明：根據(jù)生産部門下達(dá)的生産計(jì)劃，生産車間考慮生産能力與生産周期是否滿足，并反饋給生産部，如能力過剩，會(huì)協(xié)商儲(chǔ)備一部分通用零部件，以防止車間停工。3.4、采購訂單流程說明：采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，需要進(jìn)行限價(jià)的管理，由物流中心在市場(chǎng)詢價(jià)，并對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行審批。3.5、采購結(jié)算、應(yīng)付流程說明：現(xiàn)有供應(yīng)商幾

24、十家，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)規(guī)則：質(zhì)量60%、價(jià)格與服務(wù)20%、交貨期20%。對(duì)供應(yīng)商的信用管理不明確，是否付款完全依據(jù)公司的資金狀況。采購批量策略的制定依據(jù)原材料批重的不同而不同?；旧蠈齑嫖镔Y分爲(wèi)ABC三類，ABC分類的原則是：價(jià)格、用量、關(guān)鍵程度。輔助材料采用臨時(shí)采購計(jì)劃的形式采購。供應(yīng)商的名稱的資訊的工作不嚴(yán)密，有時(shí)出現(xiàn)泄密情況。4、物流中心（倉庫）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀4.1、物流中心倉庫劃分與主要職能倉庫劃分說明：根據(jù)地理位置與功能的不同，倉庫劃分爲(wèi)15個(gè)。分別爲(wèi)：産成品庫：總部産成品庫、産成品庫、産成品庫、産成品庫半成品庫：機(jī)械倉庫、光學(xué)庫、中間庫原材料與采購件庫：大五金庫、電子倉庫、毛坯

25、庫、顧客提供材料庫。輔助材料庫：小五金庫、設(shè)備備件庫、工具庫。廢品庫：廢品庫。其中：顧客提供材料庫只核算數(shù)量，不進(jìn)行金額的核算。4.2、入庫業(yè)務(wù)流程說明：4.3、領(lǐng)料出庫業(yè)務(wù)流程說明：進(jìn)行批次管理，按先進(jìn)先出法進(jìn)行管理。部分物料使用倒沖領(lǐng)料的方式。進(jìn)行庫存保質(zhì)期管理。4.4、銷售出庫業(yè)務(wù)流程說明：産成品使用序列號(hào)管理。不同批次的産品可以合并發(fā)貨出庫。5、銷售部與分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀5.1、銷售系統(tǒng)崗位設(shè)置與主要職責(zé)崗位設(shè)置說明：銷售相關(guān)部門共四個(gè)，分別爲(wèi)：銷售計(jì)劃部、分公司、分公司、分公司。銷售部設(shè)：計(jì)劃員、會(huì)計(jì)、接待與售后服務(wù)、進(jìn)出口兩個(gè)職能部門。崗位職責(zé)說明：銷售接待：即銷售業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)接待客戶

26、，簽訂購銷合同。銷售計(jì)劃員：負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的制定、下發(fā)，銷售發(fā)貨。銷售會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)銷售結(jié)算，開具銷售發(fā)票。售后服務(wù)：負(fù)責(zé)客戶投訴的處理，返修産品的維修服務(wù)工作。進(jìn)出口：負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的處理，報(bào)關(guān)等工作。各分公司：與銷售部職能一致。分公司有獨(dú)立賬戶，可接收客戶回款結(jié)算業(yè)務(wù)，但開具發(fā)票工作需要總部處理。5.2、合同評(píng)審協(xié)定流程說明：合同評(píng)審協(xié)定是銷售、生産兩個(gè)部門對(duì)于常規(guī)産品儲(chǔ)備零部件庫存的協(xié)定性文件，生産計(jì)劃在制定過程中，要考慮按照協(xié)定的規(guī)定，儲(chǔ)備一部分通用零件的庫存，以減少交貨周期的時(shí)間。5.3、銷售預(yù)排計(jì)劃流程說明：銷售預(yù)排計(jì)劃是銷售部門根據(jù)各分公司上報(bào)上來的銷售意向，制定的預(yù)測(cè)性計(jì)劃，指導(dǎo)生産

27、部門儲(chǔ)備零部件庫存。在制定生産計(jì)劃過程中，每月的預(yù)排計(jì)劃與合同評(píng)審協(xié)定的大值作爲(wèi)制定零部件生産計(jì)劃的依據(jù)。5.4、銷售計(jì)劃流程說明：銷售計(jì)劃，是指導(dǎo)産品裝配計(jì)劃的依據(jù)，完全按照客戶訂單進(jìn)行産品裝配。非定型産品需要通過技術(shù)部評(píng)審。5.5、銷售發(fā)貨流程說明：根據(jù)銷售計(jì)劃員的發(fā)貨小票，倉庫包裝發(fā)貨，將貨發(fā)至客戶或分公司處，一般采用郵寄的方式。需要記錄郵政憑單編號(hào)備查。發(fā)貨運(yùn)費(fèi)打入管理費(fèi)用。5.6、銷售結(jié)算、應(yīng)收流程說明：一般是款到發(fā)貨，基本上應(yīng)收賬款數(shù)量不大?；静贿M(jìn)行客戶信用管理，催款由分公司考核銷售業(yè)務(wù)員。現(xiàn)有客戶3000多家，大部分爲(wèi)長(zhǎng)期客戶。分區(qū)域進(jìn)行客戶管理。銷售價(jià)格爲(wèi)全國(guó)統(tǒng)一售價(jià)，但在不

28、同區(qū)域折扣率有所不同。5.7、銷售退貨流程說明：客戶投訴根據(jù)産品質(zhì)量、客戶要求等，通過換貨、返修、退貨幾種方式處理。售后服務(wù)包括三包期的免費(fèi)維修和三包期外的付費(fèi)維修。售后服務(wù)的産品需要進(jìn)行倉存管理?？蛻艚栌脗}庫的管理需求。6、財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀6.1、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置與主要職能崗位設(shè)置說明：財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)分爲(wèi)一光財(cái)務(wù)部和時(shí)代光電財(cái)務(wù)部，一光財(cái)務(wù)部下設(shè)：財(cái)務(wù)室、出納室。財(cái)務(wù)室主要崗位：銷售會(huì)計(jì)、材料會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì)、定額會(huì)計(jì)出納室主要崗位：記賬會(huì)計(jì)、出納員。時(shí)代光電財(cái)務(wù)部：成本會(huì)計(jì)、出納員。6.2、總賬、報(bào)表業(yè)務(wù)描述目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？公司現(xiàn)使用一套賬目，科目體系爲(wèi)工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)科目。材料帳：財(cái)

29、務(wù)只有金額沒有數(shù)量，數(shù)量由倉庫有處理有哪些外幣業(yè)務(wù)？美元與日元業(yè)務(wù)（單獨(dú)一本帳來處理，財(cái)務(wù)帳上只以人民幣爲(wèi)準(zhǔn)）會(huì)計(jì)年度與結(jié)賬流程？每期期末結(jié)轉(zhuǎn)一次損益費(fèi)用如何控制?現(xiàn)有業(yè)務(wù)處理是,費(fèi)用是設(shè)置到明細(xì)科目,只對(duì)科目明細(xì)進(jìn)行管理,并沒有控制到各部門與相關(guān)人員.時(shí)代光電調(diào)研容：時(shí)代光電的財(cái)務(wù)爲(wèi)?yīng)毩⒑怂?，?cái)務(wù)流程與一光的基本一樣，只是業(yè)務(wù)量少些，每月也需要出一些報(bào)表，如：資産負(fù)債表、損益表、費(fèi)用分配表、材料分配表、現(xiàn)金流量表（年末）等。會(huì)計(jì)科目體系爲(wèi)工業(yè)會(huì)計(jì)科目，核算以人民幣爲(wèi)主，沒有外幣，固定資産有新購入的，也有一部分爲(wèi)一光所有，只是要負(fù)擔(dān)其折舊費(fèi)。工資也是由一光統(tǒng)一來做，來發(fā)放，月末把時(shí)代光電的工資

30、款，匯給一光。時(shí)代光電與一光在月末的時(shí)代進(jìn)行報(bào)表合并，時(shí)代光電的利潤(rùn)總額并到一光的投資收益會(huì)計(jì)科目。6.3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述現(xiàn)金流量表的 現(xiàn)在年末的時(shí)候手工進(jìn)行編，進(jìn)行調(diào)整。如何進(jìn)行銀行對(duì)帳：企業(yè)與銀行進(jìn)行對(duì)帳的時(shí)候，把銀行對(duì)帳單打回來與手工帳進(jìn)行核對(duì)，如果發(fā)現(xiàn)沒有核對(duì)上的，手工編制余額調(diào)節(jié)表。應(yīng)收票據(jù)的如何處理：手工進(jìn)行管理，記住匯票的日期。分公司的銀行處理分公司在銷售的時(shí)候，直接回款到，每月根據(jù)總部需求，然后回款，相應(yīng)的把回款明細(xì)發(fā)到一光財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)銀行這方面進(jìn)行手工管理。6.4、固定資産業(yè)務(wù)描述處理固定資産的帳務(wù)核算，計(jì)提折舊與設(shè)備管理。靈活的自定義功能，強(qiáng)大的查詢功能，

31、能自動(dòng)生成有關(guān)固定資産的憑證，自動(dòng)計(jì)提折舊。流程圖與說明：設(shè)備科新購入的固定資産把發(fā)票與合同送到財(cái)務(wù)，進(jìn)行新增固定資産的帳務(wù)處理，每月月末設(shè)備科再把本月使用的固定資産情況報(bào)到財(cái)務(wù)部，進(jìn)行折舊的管理設(shè)備科財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)發(fā)票、合同、折舊表6.5、存貨核算業(yè)務(wù)描述材料核算方法：出、入庫材料成本計(jì)算方法使用計(jì)劃成本法。暫估沖回方法：沖回方法使用“月初一次沖回法”。材料采用計(jì)劃價(jià)入賬，并記成本差異科目。6.6、成本管理業(yè)務(wù)描述成本計(jì)算方法：實(shí)際成本使用分類法，産品成本計(jì)算到産品分類，沒有核算到明細(xì)産品。分步法綜合結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本?？傃b不進(jìn)行在制品成本核算，在制品直接還原到原材料。期間人工費(fèi)、制造費(fèi)用分?jǐn)偟?/p>

32、完工産品中，使用定額工時(shí)比例進(jìn)行分?jǐn)?。機(jī)加車間、光學(xué)車間核算在産品成本，使用約當(dāng)産量法。使用定額成本（標(biāo)準(zhǔn)成本法），但未達(dá)到成本控制的目的。四、金蝶K/3解決方案1、 金蝶K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系2、生産資料管理解決方案（適用于技術(shù)部門）産品資料管理是生産管理系統(tǒng)中最基礎(chǔ)的模組，其功能是用來建立與生産制造相關(guān)的基礎(chǔ)資料。對(duì)涉與産品設(shè)計(jì)、生産計(jì)劃、加工制造、物料管理等需高度共用的基礎(chǔ)資料采取科學(xué)有效的存儲(chǔ)策略，進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，減少資料冗余，確保資料的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性，并對(duì)這些資料進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)和更改控制。産品資料管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、工序替代、資源清單、物料替代、多工

33、廠日歷、生産類型、生產(chǎn)線和物料對(duì)應(yīng)關(guān)系、班組與職員對(duì)應(yīng)關(guān)系等基本制造資料，這些資料是主生産計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、成本核算、車間作業(yè)管理等子系統(tǒng)運(yùn)行的先決條件，而且資料的準(zhǔn)確性對(duì)全系統(tǒng)的可靠性起著關(guān)鍵的作用。在高度工程化的産品中，物料清單的改變可能會(huì)引起制造過程的大混亂，工程變更管理對(duì)維護(hù)和保證制造資料的準(zhǔn)確性具有重要的意義?？蛻魞r(jià)值：Ø 實(shí)現(xiàn)用規(guī)方法管理企業(yè)生産管理的基礎(chǔ)資料和基礎(chǔ)資料；Ø 實(shí)現(xiàn)工程技術(shù)資料與系統(tǒng)應(yīng)用資料的規(guī)統(tǒng)一。BOM管理支援配置産品的管理，用戶可定義可選件、必選件、特征件，適用于産品系列的定義。支援百分比BOM的管理；提供BOM的成批修改功能；提供BOM的

34、合法性、完整性、嵌套性檢查功能；提供BOM的單級(jí)正查、單級(jí)反差、多級(jí)正查、多級(jí)反差、綜合查詢等功能；成本BOM查詢提供上月平均單價(jià)、計(jì)劃單價(jià)、最新單價(jià)的成本查詢；提供BOM的差異分析，可對(duì)多個(gè)BOM的用料情況進(jìn)行分析比較?？蛻鬊OM查詢工程變更管理工程變更是生産制造企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的設(shè)計(jì)、工藝變更的具體實(shí)現(xiàn)，是對(duì)現(xiàn)有成型BOM修改的有力手段。支援新舊BOM的對(duì)比和變更歷史記錄的追蹤查詢，支援對(duì)BOM的資料授權(quán)。工藝路線管理系統(tǒng)對(duì)工藝路線實(shí)行分組管理。在建立工藝路線前，首先要建立工藝路線組。每一個(gè)工藝路線必須歸屬于某個(gè)工藝路線組。建立工藝路線清單前，首先要建立相關(guān)的部門、工作中心與工序，否則工藝路線

35、無法建立。定義：工藝路線：生産産品的一組工序的有機(jī)序列。工序：産品在某一工作中心加工的過程。物料編碼規(guī)則物料分組規(guī)則：産成品（01）按照産品類別繼續(xù)細(xì)分，如LEC（01.01）、ZKD（01.02）、CHA（01.03）等半成品（02）按照來源不同分爲(wèi)三部分，機(jī)械件（02.01）、光學(xué)件（02.02）、電子件（02.03）采購件（03）按照性質(zhì)不同分類，電子件（03.01）、機(jī)械件（03.02）、毛坯件（03.03）、外協(xié)件（03.04）原材料（04）按照材質(zhì)不同分類，有色金屬（04.01）、鋼材（04.02）、玻璃（04.03）等輔助材料（05）工具與備件（06）如果分組物料數(shù)量過大，可根據(jù)

36、實(shí)際情況繼續(xù)細(xì)分，以便于查詢檢索。明細(xì)編碼規(guī)則：産品以現(xiàn)使用的編碼規(guī)則爲(wèi)依據(jù)，采購件、半成品依據(jù)現(xiàn)圖號(hào)爲(wèi)編碼依據(jù)，原材料適用國(guó)標(biāo)與形狀尺寸爲(wèi)編碼。長(zhǎng)物料代碼是物料分組和明細(xì)物料編碼的結(jié)合，物料分組后便于查找和使用，物料編碼確定單一物料。注意事項(xiàng)：Ø 保證物料代碼的唯一型Ø 編碼盡量沿襲現(xiàn)有編碼規(guī)則，方便記憶。PDM資料集成方案現(xiàn)PDM中的資料，可以被ERP系統(tǒng)引用僅有産品與零部件的結(jié)構(gòu)關(guān)系部分，ERP中的大部分?jǐn)?shù)據(jù)依然需要手工處理，并且，在PDM中使用的編碼規(guī)則與ERP系統(tǒng)中不一致，無法做到一一對(duì)應(yīng)。故與PDM的資料集成的可行性與實(shí)際意義不大。3、總賬、報(bào)表解決方案（適用于

37、財(cái)務(wù)部）總賬系統(tǒng)一光憑證制作的來源很多，如日常的借款、報(bào)銷等事務(wù)，還有工資、固定資産、物料的出入庫、成本等業(yè)務(wù)大量的事務(wù)也需要制作憑證。因此，憑證處理的速度和質(zhì)量經(jīng)常影響財(cái)務(wù)期末結(jié)賬；在明細(xì)賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報(bào)表的查詢時(shí)，常需要各種各樣條件的組合。報(bào)表的編制需要到各種賬簿中查詢、分析，月末編制報(bào)表的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)，可是報(bào)表的編制很少能與時(shí)完成。K/3總賬系統(tǒng)和K/3報(bào)表系統(tǒng)是爲(wèi)解決企業(yè)日常最基本的賬務(wù)操作、報(bào)表操作，嚴(yán)格按照新會(huì)計(jì)制度和企業(yè)一般操作流程而設(shè)計(jì)的。K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，能夠幫助企業(yè)方便、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作；利用憑證

38、、賬簿、報(bào)表在的、嚴(yán)格的邏輯關(guān)系，幫助企業(yè)自動(dòng)完成總賬、明細(xì)賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等賬簿與資産負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)分配表等各種常規(guī)報(bào)表和其他任何自定義報(bào)表的生成工作。各類資料資料和賬簿可顯示有關(guān)本位幣、外幣，以與綜合本位幣的發(fā)生額和余額資料。（1）憑證的生成、錄入與過賬管理財(cái)務(wù)部門總賬管理人員可以利用K/3的憑證錄入功能在仿真的介面下對(duì)憑證進(jìn)行維護(hù)、保存、修改，查詢、審核與過賬。系統(tǒng)提供了模式憑證，建立例行的憑證樣式，加快了憑證編輯處理。日常憑證業(yè)務(wù)處理：對(duì)于日常發(fā)生的借款、報(bào)銷等普通業(yè)務(wù)，通過K/3系統(tǒng)憑證錄入介面直接錄入。對(duì)于工資、固定資産、生産制造、銷售與分銷、成

39、本核算、物料管理等事務(wù)，可以通過其他各相關(guān)子系統(tǒng)利用其原始單據(jù)和設(shè)置的事務(wù)類型，直接生成憑證，自動(dòng)傳入總賬系統(tǒng)。由于與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成是即時(shí)的，解決了集中憑證處理的任務(wù)繁重問題。憑證查詢與審核與過賬處理：憑證審核人員對(duì)錄入或傳入的憑證可以進(jìn)行查詢、審核。憑證審核以后，在K/3系統(tǒng)憑證管理中，只需單擊憑證過賬按鈕，系統(tǒng)將把憑證做上以已登賬標(biāo)志。（2）賬簿的管理與查詢賬薄的查詢與 系統(tǒng)可以編制總分類賬、明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬與數(shù)量明細(xì)賬、多欄賬、核算專案分類總賬與明細(xì)賬等賬簿報(bào)表查詢時(shí)，由系統(tǒng)自動(dòng)完成編制工作。當(dāng)企業(yè)相關(guān)人員查詢賬簿或報(bào)表時(shí)，K/3系統(tǒng)將會(huì)首先彈出條件設(shè)置視窗，各人可以根據(jù)各自的需

40、要設(shè)置不同的條件或條件組合，只要賬簿上有的資訊都可以作爲(wèi)條件設(shè)置的依據(jù)來使用，系統(tǒng)將會(huì)按照所設(shè)置的條件自動(dòng)地將結(jié)果查詢和列印。系統(tǒng)還提供了表、賬、證的一體化查詢，即通過表可以自動(dòng)查詢到總賬、通過總賬可以自動(dòng)查詢的明細(xì)賬、通過明細(xì)賬可以自動(dòng)查詢到憑證，方便了對(duì)賬。（3）期末處理會(huì)計(jì)期期末處理：爲(wèi)了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，財(cái)務(wù)管理部門必須按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本管理的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用、産品生産成本的結(jié)轉(zhuǎn)，與調(diào)匯、各種損益賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)處理。期末處理主要包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四項(xiàng)處理。（4）財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢與列印財(cái)務(wù)報(bào)表 科目余額表、試算平衡表

41、、企業(yè)常規(guī)報(bào)表和一些自定義報(bào)表都在K/3報(bào)表管理系統(tǒng)中來處理。新建一報(bào)表，定義他們的格式、取數(shù)公式、頁眉頁腳、顔色等基本資訊，將報(bào)表保存，這樣一新的報(bào)表就定義好了。以后報(bào)表查詢時(shí)，直接打開報(bào)表，系統(tǒng)將根據(jù)取數(shù)公式自動(dòng)從總賬或其他指定資料源中取數(shù)來完成報(bào)表的制作。以下是賬務(wù)報(bào)表處理示意圖：憑證過賬（手工的登賬）財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)主管直接錄入的憑證報(bào)表設(shè)計(jì)、查詢財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)各種賬簿其他系統(tǒng)傳入的憑證憑證錄入財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)憑證查詢、審核財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)主管各種報(bào)表圖1 企業(yè)總賬與報(bào)表處理示意圖報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行無縫聯(lián)結(jié)，取數(shù)來源于總賬科目與其它模組。、預(yù)設(shè)各種行業(yè)的資産負(fù)債、損益表等各種報(bào)表，可以直

42、接調(diào)用，隨意修改、方便的公式向?qū)В子趫?bào)表的編制，自動(dòng)計(jì)算與手工計(jì)算任意設(shè)置，資料結(jié)果動(dòng)態(tài)顯示。、可以自定義編制企業(yè)部報(bào)表，如制造費(fèi)用表、個(gè)人借支款表等。、提供末過賬憑證取數(shù)功能，利于管理報(bào)表的真實(shí)性。、報(bào)表許可權(quán)管理，有效保護(hù)財(cái)務(wù)資料的安全性。、提供直條圖、直方圖、折線圖、圓形圖各種圖表自定義設(shè)置，有利于資料對(duì)比?？梢赃M(jìn)行跨帳套取數(shù)功能（與時(shí)代光電報(bào)表合并）。財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析能夠爲(wèi)企業(yè)投資人的投資決策、爲(wèi)債權(quán)人的貸款決策提供依據(jù)，能夠爲(wèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和提高管理水平、提高效益提供依據(jù)，在企業(yè)管理層希望從財(cái)務(wù)得到更多的有用的分析資料，但是，由于技術(shù)、手段等原因的限制，財(cái)務(wù)部門很難滿足企業(yè)管理者們

43、的這些要求。K/3財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)特點(diǎn)：（1）采用多種數(shù)學(xué)分析模型和計(jì)算方法，對(duì)報(bào)表、賬務(wù)等多種資料源進(jìn)行整合分析，從無序散亂的資料中提取有用資訊，經(jīng)過加工、整理，爲(wèi)企業(yè)的財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、控制提供廣泛的支援；（2）爲(wèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)提供科學(xué)、可靠的依據(jù)，同時(shí)可以揭露企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的問題和隱患，盡量避免未來可能會(huì)遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)能力；（3）多層次、多渠道成本、費(fèi)用、專案預(yù)算的，分析對(duì)未來發(fā)展趨勢(shì)，能夠幫助企業(yè)建立完整、合理的預(yù)算體系，利用各種預(yù)算資料，在未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)各項(xiàng)成本、費(fèi)用進(jìn)行有效控制，合理控制各項(xiàng)成本、費(fèi)用的發(fā)生，提高企業(yè)的獲利能力；（4）多種圖形顯示，形象直觀，方便

44、的自定義報(bào)表，操作簡(jiǎn)單。財(cái)務(wù)分析方法：結(jié)構(gòu)分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析、環(huán)比分析、定基分析。財(cái)務(wù)分析管理系統(tǒng)提供下列分析報(bào)表：財(cái)務(wù)狀況分析表、損益狀況分析表、趨勢(shì)分析表、指標(biāo)分析表、收支分析表、收入預(yù)算表、費(fèi)用預(yù)算表、預(yù)算資産負(fù)責(zé)表、費(fèi)用控制表、因素分析表、利潤(rùn)分析表，以與各種自定義分析表。財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置報(bào)表分析指標(biāo)分析預(yù)算管理因素分析1、基礎(chǔ)設(shè)置2、數(shù)據(jù)源管理1資產(chǎn)負(fù)債分析表2、損益分析3、收入分析4、成本費(fèi)用分析控制5、調(diào)用報(bào)表分析6、自定義報(bào)表分析1、指標(biāo)定義2、指標(biāo)分析1、預(yù)算數(shù)據(jù)2、預(yù)算管理3、預(yù)算控制1、因素定義2、因素分析圖2 財(cái)務(wù)分析功能圖4、現(xiàn)金管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）

45、圖3現(xiàn)金管理流程圖現(xiàn)金管理模組是K3系統(tǒng)的組成部分之一，既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用，能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)。進(jìn)行現(xiàn)金，銀行日記賬的登記：銀行存款的對(duì)帳：對(duì)賬單的核對(duì)，銀行余額調(diào)解表的自動(dòng)生成，與每日生成現(xiàn)金，銀行存款日?qǐng)?bào)表。處理現(xiàn)金的盤點(diǎn)情況。、現(xiàn)金日記賬：用戶可以從總賬導(dǎo)入，也可以手工在現(xiàn)金管理模組錄入，查詢，列印現(xiàn)金日記賬、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)：可能新增、刪除、列印庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證資金安全。、銀行存款日記賬：用戶可以從總賬部分引入，也可以手工新增，修改，刪除等。、銀行對(duì)賬單：K3V10.0提供給所有的銀行存在介面，可以把銀行對(duì)賬單引入，與現(xiàn)金管理模組的銀行賬進(jìn)行核對(duì)

46、。提供四種核銷方法：A.日期一樣B.摘要一樣C.結(jié)算方式一樣D.結(jié)算號(hào)一樣、自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表。、提供了對(duì)各種票據(jù)的管理，進(jìn)行到期提示功能。、賬戶與一光財(cái)務(wù)部存在以回款來確定收入，現(xiàn)在的辦法分公司只能手工進(jìn)行賬務(wù)管理。K/3新建固定資產(chǎn)卡片財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)管理員自定義的固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料K/3自動(dòng)分析、計(jì)算財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)卡片K/3固定資產(chǎn)計(jì)提折舊財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)各種固定資產(chǎn)報(bào)表折舊要素是否變動(dòng)？是折舊要素調(diào)整財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)管理員調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片否K/3憑證制作，系統(tǒng)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)憑證，已自動(dòng)傳入總賬圖4 固定資產(chǎn)管理處理示意圖5、固定資産管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）固定資産涉與的部門包括

47、：設(shè)備管理、工具管理、基建、房産、物料供應(yīng)、運(yùn)輸?shù)炔块T，在K/3ERP管理系統(tǒng)中，要建立一個(gè)橫跨企業(yè)衆(zhòng)多部門的綜合固定資産管理臺(tái)賬，使固定資産資訊能夠共用。財(cái)務(wù)部門利用K/3固定資産管理系統(tǒng)，通過固定資産卡片容和基礎(chǔ)資料的自定義來滿足企業(yè)的實(shí)際情況；通過嚴(yán)格的卡片管理、折舊要素變動(dòng)處理來幫助企業(yè)建立一套完整的固定資産卡片；通過自動(dòng)計(jì)提折舊、自動(dòng)生成憑證來幫助企業(yè)管理固定資産的累計(jì)折舊，并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，完成固定資産與總賬系統(tǒng)的無縫連接；通過豐富的固定資産報(bào)表來幫助企業(yè)查詢固定資産各個(gè)方面的資訊。（1）固定資産卡片與基礎(chǔ)資料維護(hù)固定資産基礎(chǔ)資料維護(hù)：在K/3系統(tǒng)固定資産基礎(chǔ)資料維護(hù)中，企業(yè)

48、可以自定義固定資産卡片的容、結(jié)構(gòu)；除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料類別和容外，企業(yè)可以按照本單位固定資産使用的特性設(shè)置各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，包括：變動(dòng)方式、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等。（2）固定資産變動(dòng)處理固定資産變動(dòng)處理：企業(yè)固定資産的增加，在K/3固定資産系統(tǒng)中，新增各種類型固定資産卡片，包括：購買、接受捐贈(zèng)、接受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。企業(yè)固定資産的變動(dòng)，在K/3固定資産系統(tǒng)中，錄入各種變動(dòng)資料，包括：固定資産清理、固定資産改造、重要資産重估、固定資産改造、使用部門的變動(dòng)、使用人員的變動(dòng)、折舊科目的調(diào)整、累計(jì)折舊的調(diào)整等。（3）計(jì)提折舊與憑證處理自動(dòng)計(jì)算折舊：K/3系統(tǒng)可按

49、用戶在卡片中甚設(shè)置折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)資料自動(dòng)計(jì)算折舊，并生成憑證傳遞到總賬。（4）報(bào)表查詢與列印K/3系統(tǒng)可以自動(dòng)生成各種查詢報(bào)表，如：固定資産清單、固定資産增減表、固定資産與累計(jì)折舊明細(xì)賬、折舊費(fèi)用分配表、固定資産使用情況分析表、固定資産累計(jì)折舊表等。6、采購管理解決方案（適用于生産部采購中心）采購計(jì)劃管理（1）物料訂購政策的確認(rèn)物料維護(hù)：通過對(duì)物流庫存進(jìn)行規(guī)劃，在物料主文件中設(shè)定外購物料，在計(jì)劃管理系統(tǒng)中設(shè)置訂貨方法與策略，批量與采購提前期等物料計(jì)劃參數(shù)。（2）采購計(jì)劃的生成與維護(hù)外購物料計(jì)劃員通過維護(hù)和確認(rèn)外購物料計(jì)劃，下達(dá)外購計(jì)劃。K/3系統(tǒng)將下達(dá)的采購計(jì)劃傳送到采購管理系統(tǒng)。下

50、達(dá)成采購申請(qǐng)單的對(duì)應(yīng)關(guān)系：按物料屬性中的供應(yīng)商分別生成采購申請(qǐng)單。同一供應(yīng)商的所有采購需求，生成一采購申請(qǐng)單；物料屬性中無供應(yīng)商資訊的所有采購需求，則生成一匯總的采購申請(qǐng)單。采購申請(qǐng)單的數(shù)量爲(wèi)投放數(shù)量，采購申請(qǐng)單的建議采購日期爲(wèi)建議下單時(shí)間，采購申請(qǐng)單的需要時(shí)間爲(wèi)建議到貨/完工時(shí)間。由采購部門采購管理人員接受并維護(hù)采購申請(qǐng)單。采購執(zhí)行管理金蝶K/3采購管理系統(tǒng)，通過采購申請(qǐng)、采購訂單、收料通知單、采購檢驗(yàn)、采購收料、采購發(fā)票、采購?fù)素浀雀鞣N業(yè)務(wù)處理，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)間流程與管理資訊集成管理，對(duì)采購全過程的有效跟蹤和控制，實(shí)現(xiàn)完善的供應(yīng)商供貨資訊管理。通過和倉存系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的共同使用

51、實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購業(yè)務(wù)全部的物流與財(cái)務(wù)管理。通過報(bào)表查詢，與時(shí)了解企業(yè)各項(xiàng)采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行明細(xì)、匯總情況；通過ABC分析報(bào)表的查詢，與時(shí)了解企業(yè)各項(xiàng)采購分配情況，各項(xiàng)供應(yīng)商供貨情況，爲(wèi)企業(yè)的采購決策提供依據(jù)。（1）供應(yīng)商檔案維護(hù)采購管理部門通過收集市場(chǎng)貨源資訊，按照采購物料技術(shù)要求、質(zhì)量要求、成本控制要求的與工程設(shè)計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等一起評(píng)審供應(yīng)商。在K/3集成系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中錄入供應(yīng)商的代碼、名稱、地址、開戶銀行、聯(lián)系人等基本資訊，以與結(jié)算方式、應(yīng)付科目、預(yù)付科目、業(yè)務(wù)部門、采購員等財(cái)務(wù)應(yīng)付資料。只有系統(tǒng)中建立和已審批的供應(yīng)商，才可以向其發(fā)出采購訂單，這同時(shí)也是質(zhì)量控制的要求。（2）采購訂單維護(hù)與控制

52、采購訂單可以通過手工錄入、合同確認(rèn)和采購申請(qǐng)單確認(rèn)后選取生成。采購申請(qǐng)單維護(hù)：可以錄入采購申請(qǐng)單，作爲(wèi)采購訂單的來源。采購部門將各項(xiàng)采購申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)、匯總，結(jié)合以前采購經(jīng)驗(yàn)，以與各供應(yīng)商的供貨情況，決定向有關(guān)客戶定貨。在K/3系統(tǒng)中的采購訂單，可以通過關(guān)聯(lián)一或多采購申請(qǐng)單，或者手工直接錄入。采購訂單維護(hù)：用于處理來自采購申請(qǐng)單的采購訂單。采購訂單 已確定的采購訂單在審批后，將下達(dá)給供應(yīng)商，正式執(zhí)行采購作業(yè)，并用于后續(xù)收貨、發(fā)票、付款等各項(xiàng)管理。采購訂單跟蹤：通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關(guān)聯(lián)來實(shí)現(xiàn)對(duì)采購訂單執(zhí)行情況的管理，與時(shí)、清楚地反映出各訂單的執(zhí)行情況，對(duì)沒有與時(shí)執(zhí)行的訂單

53、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找原因，制定對(duì)策，保證正常的采購、生産秩序。對(duì)采購訂單執(zhí)行好的情況也進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，爲(wèi)以后的采購活動(dòng)提供決策依據(jù)。（3）采購入庫的處理采購收貨處理：貨物將要到達(dá)時(shí)，采購部門錄入收料通知單，通知質(zhì)檢部門或相關(guān)倉庫準(zhǔn)備收料，可以通過采購訂單關(guān)聯(lián)生成收料通知單或采購入庫單。當(dāng)采購貨物到達(dá)后，與時(shí)入庫對(duì)于計(jì)劃、車間調(diào)度人員掌握物料狀況資訊，非常重要。暫估入庫處理：在未收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，采用暫估入庫的一種采購收貨方式。由于貨物與發(fā)票傳輸時(shí)間的差異，或者供應(yīng)商的某些特殊原因，經(jīng)常發(fā)生貨先到月末發(fā)票還未到的情況。在K/3系統(tǒng)中，企業(yè)在收到貨物以后，直接錄入采購收貨單，如果月末之前，采購發(fā)票到了

54、，可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票與采購收貨單的鉤稽對(duì)應(yīng)關(guān)系，沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)。對(duì)于暫估入庫的沖銷K/3系統(tǒng)提供月初一次性自動(dòng)沖銷和單到?jīng)_回兩種方式來處理。選擇月初沖回方式，在每月初，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將暫估入庫單憑證用紅字沖回，如果月末發(fā)票還沒有到，再做暫估入庫憑證，直到被采購發(fā)票核銷爲(wèi)止。選擇單到?jīng)_回的方式，對(duì)于暫估入庫的業(yè)務(wù)一直保持第一次暫估容，直到發(fā)票到達(dá)并與其核銷以后，系統(tǒng)將沖回原暫估入庫憑證，同時(shí)生成差額調(diào)整單，調(diào)整財(cái)務(wù)憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)金額的一致性。對(duì)于發(fā)票和采購單貨物同期到達(dá)情況，無論是貨物先到還是發(fā)票先到，在K/3系統(tǒng)中直接錄入，先錄入的單據(jù)可以和采購訂單或者收料通知單關(guān)聯(lián)鉤稽，后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關(guān)聯(lián)鉤稽，通過采購發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購入庫單的核銷管理。（4）采購統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢與分析企業(yè)所需要的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和單據(jù)歷史都可以在K/3采購系統(tǒng)報(bào)表查詢中進(jìn)行查詢，K/3采購管理系統(tǒng)提供了：Ø 采購匯總表；Ø 采購明細(xì)表；Ø