公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化_第1頁
公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化_第2頁
公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化_第3頁
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文檔簡介

1、公司代碼:601113 公司簡稱:華鼎股份義烏華鼎錦綸股份有限公司2016年第一季度報(bào)告目錄一、重要提示3二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化3三、重要事項(xiàng)6四、附錄8一、 重要提示1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報(bào)告。1.3 公司負(fù)責(zé)人丁爾民、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人張惠珍 及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)孔祥西保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位

2、:元 幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度末本報(bào)告期末比上年度末增減(%)總資產(chǎn)4,146,440,354.924,256,059,367.78-2.58歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)2,702,450,383.962,723,527,352.05-0.77年初至報(bào)告期末上年初至上年報(bào)告期末比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額25,765,665.77129,340,390.30-80.08年初至報(bào)告期末上年初至上年報(bào)告期末比上年同期增減(%)營業(yè)收入341,432,614.39349,200,511.41-2.22歸屬于上市公司股東的凈利潤-21,076,968.09-20,522,629.7

3、7-2.70歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-32,441,102.02-22,406,800.72-44.78加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)-0.78-1.25增加0.47個百分點(diǎn)基本每股收益(元/股)-0.03-0.030稀釋每股收益(元/股)-0.03-0.030非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目本期金額說明非流動資產(chǎn)處置損益越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外5,814,991.27計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)企業(yè)取得子

4、公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備債務(wù)重組損益企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益6,607,482.12單獨(dú)進(jìn)

5、行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回對外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目1,772,054.80少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 所得稅影響額-2,830,394.26合計(jì)11,364,133.932.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表單位:股股東總數(shù)(戶)20,522前十名股東持股情況股東名稱(全稱)期末持股數(shù)量比例(%)持有有限售條件股

6、份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)情況股東性質(zhì)股份狀態(tài)數(shù)量三鼎控股集團(tuán)有限公司337,300,00040.49質(zhì)押211,600,000境內(nèi)非國有法人工銀瑞信投資工商銀行蘇州金晟碩業(yè)股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙)154,440,00018.54154,440,000未知境內(nèi)非國有法人王俊元60,000,0007.20未知境外自然人義烏市德卡貿(mào)易有限公司24,000,0002.88未知境內(nèi)非國有法人丁圓20,001,5002.40未知境內(nèi)自然人葉飛虹20,001,3002.40未知境內(nèi)自然人蔣曉玲20,000,0002.40未知境內(nèi)自然人丁航飛19,305,0002.3219,305,000未知境內(nèi)自然人孔鑫明19

7、,305,0002.3219,305,000未知境內(nèi)自然人融通資本財(cái)富興業(yè)銀行銘典2號資產(chǎn)管理計(jì)劃7,397,4420.89未知境內(nèi)非國有法人前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件流通股的數(shù)量股份種類及數(shù)量種類數(shù)量三鼎控股集團(tuán)有限公司337,300,000人民幣普通股337,300,000王俊元60,000,000人民幣普通股60,000,000義烏市德卡貿(mào)易有限公司24,000,000人民幣普通股24,000,000丁圓20,001,500人民幣普通股20,001,500葉飛虹20,001,300人民幣普通股20,001,300蔣曉玲20,000,000人民幣普通股20,000,

8、000融通資本財(cái)富興業(yè)銀行銘典2號資產(chǎn)管理計(jì)劃7,397,442人民幣普通股7,397,442融通資本財(cái)富興業(yè)銀行融通資本聚富1號資產(chǎn)管理計(jì)劃5,767,600人民幣普通股5,767,600國信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶3,309,066人民幣普通股3,309,066平安證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶2,266,417人民幣普通股2,266,417上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明上述股東中,公司未知各股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕1頉Q權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明備注:(由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新問題,公司前十名無限售條件股東持股情況表中第九、十名信用擔(dān)保戶無法及

9、時(shí)拆分,待數(shù)據(jù)更新后公司會及時(shí)補(bǔ)充公告。)三、 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因報(bào)表項(xiàng)目 期末(本期)金額 期初(上期)金額 變動比率(%)原因貨幣資金 558,395,405.70 1,078,606,161.73 -48.23主要系子公司資金理財(cái)投入增加所致交易性金融資產(chǎn) 465,980,135.51 57,197,944.99 714.68主要系子公司資金理財(cái)投入增加所致預(yù)付賬款 120,602,422.03 16,517,077.41 630.17主要系預(yù)付原材料采購款增加所致其他應(yīng)收款 1,144,749.69 25,541,158.20 -95.5

10、2主要系處置子公司款項(xiàng)收到減少所致在建工程 64,815,874.73 30,323,473.60 113.75主要系在建項(xiàng)目投入增加所致長期待攤費(fèi)用 116,833.50 166,905.00 -30.00主要系本期攤銷所致其他非流動資產(chǎn) 64,940,220.03 36,438,454.11 78.22主要系本期項(xiàng)目投入增加所致應(yīng)付票據(jù) 236,014,500.00 180,678,750.00 30.63主要系采購票據(jù)付款增加所致應(yīng)付賬款 107,073,494.49 182,374,040.34 -41.29主要系本期貨款結(jié)算減少應(yīng)付款所致預(yù)收賬款 24,417,549.67 13,5

11、27,431.28 80.50主要系本期客戶預(yù)付款增加所致應(yīng)付利息 1,817,420.48 4,141,169.17 -56.11主要系子公司處置合并范圍減少所致專項(xiàng)應(yīng)付款 - 2,436,000.00 -100.00主要系項(xiàng)目驗(yàn)收完成轉(zhuǎn)出減少所致其他應(yīng)付款 2,874,707.95 750,000.00 283.29主要系咨詢中介費(fèi)用增加所致遞延所得稅負(fù)債 3,079,231.78 1,799,486.25 71.12主要系交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動增加所致營業(yè)稅金及附加 120,413.87 1,684.80 7047.07主要系本期應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅所致財(cái)務(wù)費(fèi)用 12,555,546.31 2

12、1,600,651.94 -41.87主要系子公司處置合并范圍減少所致資產(chǎn)減值損失 1,728,983.18 7,058,159.23 -75.50主要系子公司處置合并范圍減少所致公允價(jià)值變動收益 5,698,782.12 - 主要系交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動增加所致投資收益 2,680,754.80 - 主要系資金理財(cái)收入增加所致營業(yè)外收入 5,814,991.27 2,231,075.01 160.64主要系本期技改貼息遞延收益攤銷增加所致營業(yè)外支出 291,578.04 426,521.16 -31.64主要系子公司處置合并范圍減少所致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 25,765,665.7

13、7 129,340,390.30 -80.08主要系本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少所致投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-429,221,059.11 -52,267,282.03 -721.20主要系本期子公司投資理財(cái)增加所致籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -82,589,339.46 -20,127,978.31 310.32主要系子公司處置合并范圍減少所致3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明1、 投資北京環(huán)球中科水務(wù)科技有限公司進(jìn)展情況2015年6月10日,公司第三屆董事會第十次會議審議通過了關(guān)于投資北京環(huán)球中科水務(wù)科技有限公司的議案,同意公司以現(xiàn)金方式增資,總投資額為10,2

14、00 萬元,其中,1,561.2245 萬元計(jì)四、 附錄4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表2016年3月31日編制單位:義烏華鼎錦綸股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動資產(chǎn):貨幣資金558,395,405.701,078,606,161.73結(jié)算備付金拆出資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)465,980,135.5157,197,944.99衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)377,999,917.61443,723,359.33應(yīng)收賬款195,847,914.95185,072,942.13預(yù)付款項(xiàng)120,602,422.0316,517,077.41應(yīng)

15、收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款1,144,749.6925,541,158.20買入返售金融資產(chǎn)存貨144,751,326.73196,433,704.87劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)462,399,141.17464,675,693.19流動資產(chǎn)合計(jì)2,327,121,013.392,467,768,041.85非流動資產(chǎn):發(fā)放貸款和墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)1,564,795,078.761,594,910,265.10在建工程64,815,874.7330,323,473.60工程

16、物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)100,333,066.79100,980,138.14開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用116,833.50166,905.00遞延所得稅資產(chǎn)24,318,267.7225,472,089.98其他非流動資產(chǎn)64,940,220.0336,438,454.11非流動資產(chǎn)合計(jì)1,819,319,341.531,788,291,325.93資產(chǎn)總計(jì)4,146,440,354.924,256,059,367.78流動負(fù)債:短期借款667,649,625.89731,536,307.31向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金

17、融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)236,014,500.00180,678,750.00應(yīng)付賬款107,073,494.49182,374,040.34預(yù)收款項(xiàng)24,417,549.6713,527,431.28賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬14,149,831.3519,563,147.56應(yīng)交稅費(fèi)15,405,957.6916,280,667.15應(yīng)付利息1,817,420.484,141,169.17應(yīng)付股利其他應(yīng)付款2,874,707.95750,000.00應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債127,000,000

18、.00130,000,000.00其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)1,196,403,087.521,278,851,512.81非流動負(fù)債:長期借款122,000,000.00124,000,000.00應(yīng)付債券其中:優(yōu)先股永續(xù)債長期應(yīng)付款長期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款2,436,000.00預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益122,507,651.66125,445,016.67遞延所得稅負(fù)債3,079,231.781,799,486.25其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)247,586,883.44253,680,502.92負(fù)債合計(jì)1,443,989,970.961,532,532,015.73所有者權(quán)益股本833,05

19、0,000.00833,050,000.00其他權(quán)益工具其中:優(yōu)先股永續(xù)債資本公積1,491,122,588.131,491,122,588.13減:庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲備盈余公積49,004,221.6549,004,221.65一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤329,273,574.18350,350,542.27歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)2,702,450,383.962,723,527,352.05少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)2,702,450,383.962,723,527,352.05負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4,146,440,354.924,256,059,367.78法定代表人:丁爾民 主

20、管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張惠珍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孔祥西母公司資產(chǎn)負(fù)債表2016年3月31日編制單位:義烏華鼎錦綸股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動資產(chǎn):貨幣資金404,090,650.79567,811,941.26以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)242,389,015.14276,016,309.81應(yīng)收賬款177,708,900.38197,881,151.44預(yù)付款項(xiàng)120,529,009.3715,552,917.84應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款400,574,750.00425,239,366.20存貨1

21、33,428,309.27180,863,959.78劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)462,399,141.17464,403,771.65流動資產(chǎn)合計(jì)1,941,119,776.122,127,769,417.98非流動資產(chǎn):可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資171,500,000.00171,500,000.00投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)1,564,699,864.631,594,810,280.19在建工程54,724,876.6821,196,363.99工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)27,860,078.5828,134,78

22、1.32開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用116,833.50166,905.00遞延所得稅資產(chǎn)16,912,916.2518,159,261.04其他非流動資產(chǎn)59,456,135.5836,438,454.11非流動資產(chǎn)合計(jì)1,895,270,705.221,870,406,045.65資產(chǎn)總計(jì)3,836,390,481.343,998,175,463.63流動負(fù)債:短期借款480,677,712.00584,520,604.54以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)236,014,500.00180,678,750.00應(yīng)付賬款98,779,704.69177,628,4

23、28.48預(yù)收款項(xiàng)14,731,955.997,323,239.78應(yīng)付職工薪酬14,149,323.1519,563,147.56應(yīng)交稅費(fèi)7,496,624.758,873,841.49應(yīng)付利息1,142,113.082,736,489.33應(yīng)付股利其他應(yīng)付款2,374,707.95250,000.00劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債127,000,000.00130,000,000.00其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)982,366,641.611,111,574,501.18非流動負(fù)債:長期借款122,000,000.00124,000,000.00應(yīng)付債券其中:優(yōu)先股永續(xù)債長期應(yīng)付款

24、長期應(yīng)付職工薪酬 專項(xiàng)應(yīng)付款2,436,000.00預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益95,417,651.6698,355,016.67遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì)217,417,651.66224,791,016.67負(fù)債合計(jì)1,199,784,293.271,336,365,517.85所有者權(quán)益:股本833,050,000.00833,050,000.00其他權(quán)益工具其中:優(yōu)先股永續(xù)債資本公積1,450,717,729.271,450,717,729.27減:庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲備盈余公積49,004,221.6549,004,221.65未分配利潤303,834,237.1532

25、9,037,994.86所有者權(quán)益合計(jì)2,636,606,188.072,661,809,945.78負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)3,836,390,481.343,998,175,463.63法定代表人:丁爾民 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張惠珍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孔祥西合并利潤表2016年13月編制單位:義烏華鼎錦綸股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)總收入341,432,614.39349,200,511.41其中:營業(yè)收入341,432,614.39349,200,511.41利息收入已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本373,799,695.41368

26、,754,611.64其中:營業(yè)成本331,001,730.73310,382,096.99利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加120,413.871,684.80銷售費(fèi)用7,366,971.456,588,721.93管理費(fèi)用21,026,049.8723,123,296.75財(cái)務(wù)費(fèi)用12,555,546.3121,600,651.94資產(chǎn)減值損失1,728,983.187,058,159.23加:公允價(jià)值變動收益(損失以“”號填列)5,698,782.12投資收益(損失以“”號填列)2,680,754.80其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營

27、企業(yè)的投資收益匯兌收益(損失以“”號填列)三、營業(yè)利潤(虧損以“”號填列)-23,987,544.10-19,554,100.23加:營業(yè)外收入5,814,991.272,231,075.01其中:非流動資產(chǎn)處置利得減:營業(yè)外支出291,578.04426,521.16其中:非流動資產(chǎn)處置損失 14,403.3四、利潤總額(虧損總額以“”號填列)-18,464,130.87-17,749,546.38減:所得稅費(fèi)用2,612,837.222,773,083.39五、凈利潤(凈虧損以“”號填列)-21,076,968.09-20,522,629.77歸屬于母公司所有者的凈利潤-21,076,96

28、8.09-20,522,629.77少數(shù)股東損益六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額(一)以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額(二)以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額-21,076,968.09-

29、20,522,629.77歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-21,076,968.09-20,522,629.77歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.03-0.03(二)稀釋每股收益(元/股)-0.03-0.03本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為: 元。法定代表人:丁爾民 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張惠珍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孔祥西母公司利潤表2016年13月編制單位:義烏華鼎錦綸股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)收入326,929,608.25291,402

30、,112.27減:營業(yè)成本321,462,257.70266,989,475.19營業(yè)稅金及附加1,684.801,684.80銷售費(fèi)用4,166,245.193,838,124.40管理費(fèi)用20,393,992.4120,083,224.03財(cái)務(wù)費(fèi)用10,178,954.9310,813,849.68資產(chǎn)減值損失1,800,410.0698,286.22加:公允價(jià)值變動收益(損失以“”號填列)0.00投資收益(損失以“”號填列)1,772,054.80其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤(虧損以“”號填列)-29,301,882.04-10,422,532.05加:營業(yè)外收入5,

31、410,323.032,231,075.01其中:非流動資產(chǎn)處置利得減:營業(yè)外支出65,853.9173,151.72其中:非流動資產(chǎn)處置損失14,403.3三、利潤總額(虧損總額以“”號填列)-23,957,412.92-8,264,608.76減:所得稅費(fèi)用1,246,344.792,250,378.67四、凈利潤(凈虧損以“”號填列)-25,203,757.71-10,514,987.43五、其他綜合收益的稅后凈額(一)以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額(二)以后將重分類進(jìn)損益的

32、其他綜合收益1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6.其他六、綜合收益總額-25,203,757.71-10,514,987.43七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.03-0.02(二)稀釋每股收益(元/股)-0.03-0.02法定代表人:丁爾民 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張惠珍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孔祥西合并現(xiàn)金流量表2016年13月編制單位:義烏華鼎錦綸股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金

33、額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金417,183,931.34474,835,077.75客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還8,000,303.7218,595,697.39收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金6,290,730.7630,633,255.70經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)431,474,965.82524,064,0

34、30.84購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金359,291,295.12345,814,518.56客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金29,212,819.9634,386,124.87支付的各項(xiàng)稅費(fèi)2,573,856.29441,283.41支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金14,631,328.6814,081,713.70經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)405,709,300.05394,723,640.54經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額25,765,665.77129,340,390.30二、

35、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資收到的現(xiàn)金26,000,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,305.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金2,680,754.80投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)28,680,754.801,305.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金15,126,177.7250,852,587.03投資支付的現(xiàn)金440,071,428.50質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金2,704,207.691,416,000.00投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)4

36、57,901,813.9152,268,587.03投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-429,221,059.11-52,267,282.03三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收投資收到的現(xiàn)金其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金125,696,624.90517,961,436.82發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金84,164,318.04籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)125,696,624.90602,125,754.86償還債務(wù)支付的現(xiàn)金195,398,076.46599,224,692.62分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金12,887,887.9022,466,215.0

37、5其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金562,825.50籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)208,285,964.36622,253,733.17籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-82,589,339.46-20,127,978.31四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-130,204.89-1,987,878.19五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-486,174,937.6954,957,251.77加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額941,027,513.58247,987,719.74六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額454,852,575.89302,944,971.51法定代表人:丁爾民 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張惠珍 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孔祥西母公司現(xiàn)金流量表2016年13月編制單位:義烏華鼎錦綸股份有限公司單位:元 幣種:人

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