內(nèi)部網(wǎng)上銀行操作說(shuō)明書(shū)

1、內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)操作說(shuō)明書(shū)1. 系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。個(gè)人信息管理錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。付款單的錄入錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。收款錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。維護(hù)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。付款單的復(fù)核錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。查詢錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2. 登錄與退出系統(tǒng)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。概述錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。登錄系統(tǒng)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。登錄錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。更改個(gè)人信息錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。退出系統(tǒng)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3. 付款單的錄入錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。付款錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。按單位統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。修改單據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。打回單據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。本單位錄入錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。本單位導(dǎo)入錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。下載Excel模

2、板錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4. 收款錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。收款錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。按單位統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。本單位收款統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。本單位新收款項(xiàng)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5. 維護(hù)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。維護(hù)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。按單位統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。本單位客戶資料統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。本單位用途統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錄入本單位客戶資料錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錄入本單位用途.錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。付款單的復(fù)核錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。概述錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。單據(jù)復(fù)核錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。取消復(fù)核錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。查詢錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。概述錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。余額查詢錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。歷史明細(xì)查詢錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。當(dāng)前明細(xì)查詢錯(cuò)誤!

3、未定義書(shū)簽。待處理帳務(wù)錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。對(duì)賬單下載錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。記帳憑證和傳票錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。委托收款錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。概述錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。用戶角色設(shè)置錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。審核流程錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錄入委托收款單錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。查詢委托收款單錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。審核委托收款單錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.7.8.1. 系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介個(gè)人信息管理該功能不限于管理員的身份，只要能夠登錄內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的用戶均可通過(guò)該功能管理自己的注冊(cè)信息，修改密碼，查詢自己的操作日志。付款單的錄入在此功能模塊下，錄入員可以錄入、修改、導(dǎo)入、刪除付款單。收款在此功能模塊下，可以查詢收款信息，寫(xiě)

4、入預(yù)算執(zhí)行情況。維護(hù)在此功能模塊下，可以維護(hù)客戶資料信息，用途信息。付款單的復(fù)核在此功能模塊下，錄入員可以復(fù)核、打回、取消復(fù)核付款單。查詢?cè)诖斯δ苣K中，錄入員可以根據(jù)單位，時(shí)間，查詢付款單及其歷史的信息，同時(shí)生成excel報(bào)表，并且提供下載。2. 登錄與退出系統(tǒng)概述如果您初次使用本系統(tǒng)的，本章講向您講述如何登錄本系統(tǒng)，更改個(gè)人信息及登錄系統(tǒng)后如何進(jìn)行退出操作這些基本的操作及注意事項(xiàng)，以便您更好的應(yīng)用本系統(tǒng)，使您的工作更高效、輕松！登錄系統(tǒng)登錄本系統(tǒng)登錄系統(tǒng)有兩種方式一種是通過(guò)用戶名和密碼登錄，還有一種是通過(guò)CA認(rèn)證方式來(lái)登錄系統(tǒng)。首先確認(rèn)您已經(jīng)具備了上網(wǎng)條件，并能訪問(wèn)您的公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，您

5、也應(yīng)該從系統(tǒng)管理員那里獲得您的用戶名和初始密碼（初始密碼默認(rèn)為'888888'）,如果是使用CA登錄就必須還要有CA證書(shū)。為了您的密碼安全，您登錄的第一件事就應(yīng)該更改您的初始密碼，憑初始密碼登錄系統(tǒng)不能進(jìn)行除更改密碼外的其他操作，更改密碼必須提供當(dāng)前密碼，您的密碼在使用一段時(shí)間后（如30天）為了密碼的安全建議您及時(shí)更改密碼，更改密碼可以在個(gè)人信息管理中變更您的密碼，如果您忘記了您的登錄密碼，您可要求系統(tǒng)管理員重置您的密碼為888888,注意：我們使用了一定的加密技術(shù)管理員不會(huì)知道您正在使用中的密碼，一旦您忘記了密碼只能由管理員重置您的密碼。如果使用的是CA證書(shū)，登錄時(shí)必須將用戶

6、名與證書(shū)綁定使用，綁定后如果任是初始化的密碼（888888）時(shí)，為了安全請(qǐng)務(wù)必將密碼更換。打開(kāi)IE瀏覽器，在地址欄輸入管理員給您的Web應(yīng)用程序訪問(wèn)地址：測(cè)試庫(kù)正式庫(kù)，當(dāng)該頁(yè)出現(xiàn)后輸入管理員分配給您的用戶名，密碼，第一次登錄的初始密碼為'888888'（注意：為了您的密碼安全請(qǐng)您要及時(shí)更改您的密碼），輸入您的用戶名和密碼，點(diǎn)擊【登錄】按鈕，如果您只有內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的權(quán)限您將直接進(jìn)入您可進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的頁(yè)面，如果您具有登錄拜特Web系統(tǒng)多個(gè)子系統(tǒng)的權(quán)限，您將選擇您要登錄的系統(tǒng)：點(diǎn)擊'內(nèi)部網(wǎng)上銀行鏈接、就登錄到您進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的頁(yè)面,自此，您就完成了您的登錄系統(tǒng)的操作8888

7、88登錄時(shí)只能進(jìn)入如下頁(yè)面，您需在個(gè)人信息菜單下更改您的用戶密碼。更改個(gè)人信息點(diǎn)擊界面頂部的【個(gè)人信息管理】菜單，您可以更改您的注冊(cè)信息，（但您的登錄用的用戶代碼不可更改），您也可以通過(guò)本頁(yè)面修改您的密碼。退出系統(tǒng)點(diǎn)擊界面右上方的【退出】鏈接，您就可以退出內(nèi)部網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，為了您系統(tǒng)的安全性，當(dāng)您進(jìn)行完業(yè)務(wù)操作，退出系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)您點(diǎn)擊該鏈接，以便通知系統(tǒng)注銷您的登錄，系統(tǒng)將保存您的日志信息，并可防止他人未經(jīng)您的授權(quán)使用您的賬號(hào)操作系統(tǒng)。建議您不要使用IE瀏覽器的【關(guān)閉】或【X】按鈕來(lái)關(guān)閉本系統(tǒng)。3. 付款單的錄入付款當(dāng)您已錄入員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，你可以看到如下界面，并可在付款菜單下錄入付款單據(jù)，修

8、改付款單，刪除付款單，以及從Excel導(dǎo)入付款單,下載付款單導(dǎo)入的Excel文件模板。按單位統(tǒng)計(jì)如果你可以管理幾個(gè)單位，可以為他們錄入付款單（超級(jí)錄入員）你可以看到你所管理的各個(gè)單位，并可點(diǎn)擊相關(guān)鏈接，進(jìn)入該單位的付款單統(tǒng)計(jì)，錄入頁(yè)面,已錄入單據(jù)的編輯，刪除,被打回單據(jù)的修改，刪除，從Excel導(dǎo)入數(shù)據(jù)的加變碼，刪除等。修改單據(jù)統(tǒng)計(jì)在此菜單下，默認(rèn)情況下你可以看到本單位錄入，打回，未復(fù)核的單據(jù)，并可修改單據(jù)信息，或刪除單據(jù)，以及查看單據(jù)的詳細(xì)信息，如果你是超級(jí)錄入員，可代多個(gè)單位錄入付款單據(jù)，你可在按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面點(diǎn)擊你管理的單位的編輯鏈接可進(jìn)入該單位的單據(jù)統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。點(diǎn)擊【編輯】鏈接，進(jìn)入付款單

9、編輯頁(yè)面，你可以對(duì)剛錄入，未復(fù)核的單據(jù)進(jìn)行編輯修改。如果與預(yù)算掛接時(shí)，您需要選擇要走的預(yù)算項(xiàng)目?；钇诖婵钷D(zhuǎn)定期/通知存款，也通過(guò)錄入付款通知單來(lái)操作。當(dāng)選擇“活期轉(zhuǎn)定期”后，會(huì)出現(xiàn)“轉(zhuǎn)定期期限”的錄入框。當(dāng)選擇“活期轉(zhuǎn)通知”后，出現(xiàn)“轉(zhuǎn)通知種類”的錄入框。錄入相關(guān)信息，點(diǎn)擊【保存】即可。在付款單統(tǒng)計(jì)頁(yè)面點(diǎn)擊【刪除】鏈接，就可以刪除指定的付款單信息，刪除付款單需要用戶再次確認(rèn)刪除操作，如果不想刪除付款單可以點(diǎn)擊【取消】按鈕，返回到統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。如需查看付款單的詳細(xì)信息，可以在付款單的統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，點(diǎn)擊【詳細(xì)信息】鏈接，可以顯示填入的付款單信息。打回單據(jù)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊左側(cè)的“打回單據(jù)統(tǒng)計(jì)”菜單默認(rèn)進(jìn)入本單位的打

10、回單據(jù)的統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，如果是超級(jí)錄入員需通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)入他所管理的單位被打回單據(jù)的統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。該頁(yè)面的操作和修改單據(jù)統(tǒng)計(jì)類似，不同之處為你可以查看日志，日志記錄被打回的信息。本單位錄入在此頁(yè)面下可以新錄入一張付款單的信息，如果是超級(jí)錄入員可以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面選取【錄入】鏈接進(jìn)入錄入頁(yè)面。錄單時(shí)，被標(biāo)記為*號(hào)的輸入欄為必錄項(xiàng)，如不輸入系統(tǒng)在保存付款單據(jù)信息時(shí)會(huì)提示您錄入該信息，否則錄入不成功。如果與預(yù)算系統(tǒng)掛接時(shí)，您必須選擇預(yù)算項(xiàng)目，挑選到預(yù)算項(xiàng)目后，信息會(huì)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。本單位導(dǎo)入在該菜單下可以從Excel文件中導(dǎo)入您事先錄入的付款單信息，如果是超級(jí)錄入員可以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面選取【導(dǎo)入】鏈

11、接進(jìn)入導(dǎo)入頁(yè)面。點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選擇您要導(dǎo)入的文件，便可以將付款信息導(dǎo)入到數(shù)據(jù)庫(kù)中。選擇要導(dǎo)入的文件：剛導(dǎo)入的付款單信息，會(huì)出現(xiàn)在導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)頁(yè)面中，剛導(dǎo)入的付款單，并不能被上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，更不會(huì)被資金管理中心支付，您必須為您導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，逐筆產(chǎn)生支付變碼后，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)才可復(fù)核，以及資金管理中心才可支付。點(diǎn)擊【產(chǎn)生變碼】鏈接，您可以對(duì)剛導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯修改，點(diǎn)擊【修改】按鈕，系統(tǒng)可以產(chǎn)生變碼，并存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫(kù)中。在導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)頁(yè)面中點(diǎn)擊【刪除】鏈接，可刪除導(dǎo)入的付款單信息。刪除時(shí)需要再次確認(rèn)刪除操作，點(diǎn)擊【取消】按鈕可不進(jìn)行刪除操作，返回前一個(gè)頁(yè)面。點(diǎn)擊【詳細(xì)信息】可以顯示剛導(dǎo)入的付款單詳細(xì)信息。下載Ex

12、cel模板在此頁(yè)面下下載付款單導(dǎo)入的錄入模板，該模板為Excel文件的Zip壓縮包，需解壓后使用。4. 收款收款在收款菜單下可以按單位查看收款記錄，以及新收款項(xiàng)的信息。按單位統(tǒng)計(jì)在此頁(yè)面下你可以按你管理的單位查看歷史收款，及新收款。本單位收款統(tǒng)計(jì)在此頁(yè)面下顯示收款的歷史記錄如果是超級(jí)錄入員，可通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)進(jìn)入管理單位的收款統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。你可以輸入日期查詢收款信息。本單位新收款項(xiàng)點(diǎn)擊新收款項(xiàng)菜單，系統(tǒng)將把您在資金管理中心收到的款項(xiàng)，顯示出來(lái)，如果是超級(jí)錄入員，可通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)進(jìn)入管理單位的新收款統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，如果您需與預(yù)算系統(tǒng)掛接時(shí)，您收款時(shí)要選擇預(yù)算項(xiàng)目，選擇預(yù)算項(xiàng)目后，該筆收款就會(huì)從新收款項(xiàng)菜單下

13、消失，表示您已收到該款，該筆收款將出現(xiàn)在收款統(tǒng)計(jì)菜單下。點(diǎn)擊【選預(yù)算項(xiàng)目】鏈接，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)選取預(yù)算項(xiàng)目的頁(yè)面供您選擇。5. 維護(hù)維護(hù)在此處可以維護(hù)您的客戶資料信息，用途信息，對(duì)您的客戶資料，用途信息進(jìn)行編輯，修改，刪除操作。按單位統(tǒng)計(jì)在此頁(yè)面下你可以看到你管理的單位的客戶資料用途等信息。你可以單擊相關(guān)鏈接進(jìn)入各單位的錄入，編輯，修改頁(yè)面。本單位客戶資料統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊本單位客戶資料統(tǒng)計(jì)菜單將顯示您往來(lái)客戶的信息，您可以編輯、刪除客戶資料信息。如果你是超級(jí)錄入員，你可以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)入你要管理的單位客戶資料統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。點(diǎn)擊【編輯】鏈接，您可以編輯客戶資料信息，對(duì)以前錄入的客戶資料信息進(jìn)行修改。如果想

14、刪除客戶資料信息，在客戶資料統(tǒng)計(jì)頁(yè)面下點(diǎn)擊【刪除】鏈接，刪除時(shí)需要在次確認(rèn)刪除操作。本單位用途統(tǒng)計(jì)在此菜單下統(tǒng)計(jì)您輸入的用途信息。您可以對(duì)用途進(jìn)行編輯、刪除操作。如果你是超級(jí)錄入員，你可以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)入你要管理的單位用途統(tǒng)計(jì)頁(yè)面。點(diǎn)擊【編輯】鏈接可以修改您以前錄入的用途信息。如果想刪除用途信息，在用途統(tǒng)計(jì)頁(yè)面下點(diǎn)擊【刪除】鏈接，刪除時(shí)需要在次確認(rèn)刪除操作。錄入本單位客戶資料在此菜單下可以新增一個(gè)客戶資料的信息。其中標(biāo)記有*號(hào)的錄入項(xiàng)為必須填入的內(nèi)容，在保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)信息的完整性。如果你是超級(jí)錄入員，你可以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)入你要管理的單位錄入頁(yè)面。錄入本單位用途在此菜單下可以新增一

15、個(gè)用途信息。如果你是超級(jí)錄入員，你可以通過(guò)按單位統(tǒng)計(jì)頁(yè)面進(jìn)入你要管理的單位錄入頁(yè)面。6. 付款單的復(fù)核概述本章的主要讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行復(fù)核權(quán)限的用戶，通過(guò)本章的講述，您將學(xué)會(huì)使用本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)上銀行付款數(shù)據(jù)的復(fù)核。單據(jù)復(fù)核當(dāng)您以復(fù)核員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，您會(huì)在該模塊下復(fù)核單據(jù)當(dāng)您是集團(tuán)的復(fù)核人時(shí)，您將看到含有事業(yè)部匯總的審批頁(yè)面，如下圖點(diǎn)擊紅色數(shù)字鏈接（需你復(fù)核）點(diǎn)擊審核鏈接取消復(fù)核當(dāng)您以復(fù)核員身份登錄系統(tǒng)時(shí)，您可以在該模塊下取消您復(fù)核的單據(jù)點(diǎn)擊取消審核鏈接7. 查詢概述本章的主要讀者是具有內(nèi)部網(wǎng)上銀行查詢權(quán)限的用戶，通過(guò)本章的講述，您將學(xué)會(huì)使用本系統(tǒng)查詢您可查詢的信息。余額查詢余額查詢點(diǎn)擊

16、查詢連接后可以得到所屬單位賬號(hào)的余額信息，包括賬面余額，可用余額和賬號(hào)的開(kāi)戶日期、到期日期以及利率。歷史明細(xì)查詢歷史明細(xì)查詢可以查詢賬號(hào)的一段時(shí)間的交易歷史明細(xì)（即做完日終后的明細(xì)）。當(dāng)輸入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊提交，可以查詢出如下圖所示的歷史明細(xì)結(jié)果。當(dāng)前明細(xì)查詢歷史明細(xì)查詢可以查詢賬號(hào)的一段時(shí)間的交易當(dāng)前明細(xì)（即未做日終前的明細(xì)）。當(dāng)輸入相應(yīng)的查詢條件，點(diǎn)擊提交，可以查詢出如下圖所示的歷史明細(xì)結(jié)果。待處理帳務(wù)待處理帳務(wù)查詢，可以查詢出所有已經(jīng)提交或正在審批中，以及中心是否記賬的付款信息，方便用戶隨時(shí)掌握付款信息的情況。輸入條件后，點(diǎn)擊提交得到如下結(jié)果對(duì)賬單下載對(duì)帳單下載，用戶可以選擇一個(gè)賬號(hào)

17、，同時(shí)選擇一個(gè)時(shí)間段，就可以很方便的得到此賬號(hào)在這個(gè)時(shí)間段的對(duì)賬單。輸入條件，點(diǎn)擊提交后，可以得到如下圖的查詢結(jié)果，同時(shí)此結(jié)果是可以通過(guò)點(diǎn)擊下載，下載到本地保存成Excel。記帳憑證和傳票用戶可以通過(guò)這個(gè)模塊查詢本單位的收款、付款、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳憑證/傳票并進(jìn)行打印。用戶點(diǎn)擊憑證號(hào)，即會(huì)彈出窗口顯示該憑證/傳票的詳細(xì)信息。如果要打印憑證/傳票，點(diǎn)擊打印憑證按鈕即可。8. 委托收款概述財(cái)務(wù)公司或資金管理中心（以下統(tǒng)稱財(cái)務(wù)公司）作為集團(tuán)的內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)，有可能開(kāi)展委托收款業(yè)務(wù)。所謂委托收款簡(jiǎn)單來(lái)講就是債權(quán)人向財(cái)務(wù)公司發(fā)出委托收款請(qǐng)求，財(cái)務(wù)公司將債權(quán)人的委托收款除自己留底外（財(cái)務(wù)公司是否要收費(fèi)，財(cái)務(wù)公司是固

18、定每筆手續(xù)費(fèi)還是按委托收款比例收取），轉(zhuǎn)發(fā)給債務(wù)人，債務(wù)人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（銀行一般是三天）沒(méi)有提出拒付理由，財(cái)務(wù)公司則將債務(wù)人的款項(xiàng)劃給債權(quán)人；若債務(wù)人拒付款，則財(cái)務(wù)公司將委托收款退回給委托人。委托收款的流程參數(shù)設(shè)置管理員通過(guò)本頁(yè)面設(shè)置委托收款的相關(guān)參數(shù)。手續(xù)費(fèi)率：資金管理中心收取手續(xù)費(fèi)的比例最多等待天數(shù)：付款單位答復(fù)期限開(kāi)始計(jì)時(shí)日期：付款單位答復(fù)期限起始日（委托單位發(fā)出委托之日，或者是付款人確認(rèn)簽收之日，或者是安全認(rèn)證日期）無(wú)答復(fù)時(shí)，采取何種操作。付款單位余額不足時(shí)采取何種操作。何時(shí)進(jìn)行安全認(rèn)證。用戶角色設(shè)置委托收款設(shè)置如下角色：委托單錄入員超級(jí)錄入員，可錄入所有單位的單據(jù)，必須是資金管理中心職員）委托單審核員付款審批員無(wú)權(quán)限程序界面如下：選擇一個(gè)用戶后進(jìn)入角色設(shè)置界面如果是集團(tuán)用戶，則只能設(shè)置為超級(jí)錄入員。如果是單位用戶，可以設(shè)置的角色如下審核流程審核流程的定義類似于內(nèi)網(wǎng)付款審批流程。首先選擇要定義流程的單位。進(jìn)入流程定義頁(yè)面點(diǎn)擊加入審核流程即可增加一個(gè)審核步驟如果審批員的審批金額范圍不限，那