項目風險管理文獻綜述

1、摘要 項目風險管理是保證項目按照按期、按質(zhì)完成的項目目標的關鍵管理環(huán)節(jié)。本文對項目風險管理在國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀以與在我國城市一卡通項目中的應用進行了綜述，介紹了它的基本概念與其常用的幾種風險識別、 風險評價和風險應對和監(jiān)控的方法， 總結(jié)了城市一卡通項目中風險管理的研究現(xiàn)狀，主要為：風險識別的方法：頭腦風暴法、德爾菲法(DELPHI)和情景分析法；風險評價的方法：模糊綜合評價法。關鍵詞： 項目管理 , 風險管理 , 城市一卡通, 模糊綜合評價法、Abstract: Risk Management is the keymanagementin theprojects thatensures thep

2、roject aim couldbe achievedwith definedquality on time. Inthis paper, the status quo of the Risk Management of the domestic and forei gn research as well as applications of our city Yikatong projects was reviewe d. The basic concepts and several monly used methods of risk indentify, ris k evaluation

3、 and risk control, were introduced. And present situation of the project managementresearch was summarized. Which is mainly:The methods of risk indentify:Brain Storm, Delphi and Situation Analysis;The methodof risk evaluation: Fuzzy-SynthesisKeyword ： project management ， risk management ， City Ykat

4、ong ， Fuzzy-S ynthesis一、引言項目風險管理是為了最好地達到項目的目標， 識別、 分配、 應對項目生命周期內(nèi)風險的 科學與藝術，是一種綜合性的管理活動， 其理論和實踐涉與到自然科學、社會科學、工程技 術、 系統(tǒng)科學、 管理科學等多種學科。 項目風險管理的目標可以被認為是使?jié)撛跈C會或回報 最大化、使?jié)撛陲L險最小化。本文主要采用文獻調(diào)研法系統(tǒng)分析項目風險管理研究的現(xiàn)狀、存在的問題和發(fā)展態(tài)勢等。以“項目管理”、“風險管理”“模糊綜合評價法”“城市一卡通”等為檢索詞對中國期刊全文數(shù)據(jù)庫、 知網(wǎng)中文科技期刊數(shù)據(jù)庫、 全國優(yōu)秀碩士論文庫等進行匹配檢索， 通過分析從數(shù)量眾多的有關項目風險

5、管理和城市一卡通的文獻中篩選出將對本文研究有較大幫助的文獻(19982008年間的)來閱讀，并在學校圖書館和經(jīng)管學院的資料室進行文獻查閱。二、風險管理理論國內(nèi)外研究1. 風險管理理論的發(fā)展風險管理作為系統(tǒng)科學產(chǎn)生于本世紀初的西方工業(yè)化國家。 問題的提出最先起源于第一次世界大戰(zhàn)中戰(zhàn)敗的德國， 最初是企業(yè)為控制偶然損失而作出的有組織的集體努力， 是企業(yè) 內(nèi)部管理功能的延伸。比較系統(tǒng)的風險管理理論源于美國。 1931 年美國管理協(xié)會首先倡導風險管理，其后以學術會議與研究班等多種形式集中探討和研究風險管理問題， 但在這段時間內(nèi)， 風險管理的內(nèi)容和 X 圍都是十分狹窄的。1955 至 1964 年，誕生

6、了現(xiàn)代學術性和職業(yè)化的風險管理，此后，對風險管理的研究逐步趨向系統(tǒng)化、專業(yè)化、風險管理己逐漸成為一門獨立的學科。隨著風險管理研究和教育的普與， 風險管理滲透到社會的各個領域。 并陸續(xù)成立了一些專業(yè)的風險管理研究學術機構(gòu)。其中比較重要的有國際項目管理協(xié)會 (IPMA) 、美國的風險與保險管理協(xié)會 (RJMS) 、 美國風險與保險協(xié)會 (ARIS) ， 日本風險管理協(xié)會(JRMS) 、 英國工商企業(yè)風險管理與保險協(xié)會 (AIRMIC) 等。 120 世紀 70 年代中期風險管理方面的課程與論著數(shù)量大增，全美大多數(shù)大學工商管理學院普遍開設風險管理課程， RIMS 開始建立歐洲與亞洲風險管理團體之間的

7、聯(lián)系， 這導致全球性的風險管理專業(yè)聯(lián)合體的形成，風險管理開始進入全球化階段。美國還設立了 ARM(Associate Risk Management) 證書，授予獲得風險管理資格的考試者。風險管理協(xié)會的活動為風險管理在工商企業(yè)界的推廣風險管理教育的普與和人才培養(yǎng)等諸方面作出了突出的貢獻， 促進了全球性風險管理運動的發(fā)展。 在西方發(fā)達國家， 各企業(yè)中都相繼建立了風險管理機構(gòu)，專門負責風險的分析和處理方面的工作。美國還成立了全美X 圍的風險研究所和 RIMS 等專門研究工商企業(yè)風險管理的學術團體。 1983 年在 RIMS 年會上， 各國專家學者經(jīng)過廣泛深入的討論，通過了“危險性風險管理101 準

8、則”，作為各國風險管理的一般原則。1986 年 10 月在新加坡召開的風險管理國際學術討論會表明 :風險管理已經(jīng)走向全球，成為全球 X 圍的國際性運我國的風險管理實踐和教學研究起步較晚， 20 世紀 80 年代后期，風險管理的知識才開始進入中國， 90 年代初， 外商率先在工程項目中使用風險管理， 其后，不少的外國風險管理顧問公司的進入中國。 目前， 國內(nèi)已有不少的大型項目進行了風險管理實踐理論研究，也取得了豐碩的成果。 XX 地鐵工程、小浪底等工程都運用了項目風險管理辦法。積累了不少實踐經(jīng)驗。早期的研究文章， 如 1983 年李存斌發(fā)表的 “建設項目經(jīng)濟效果風險分析的函數(shù)偏導法”2 ， 19

9、84 年李正發(fā)表的“投資的經(jīng)濟效果與其風險分析” 3 ，1987 年，清華大學郭仲偉教授風險分析與決策 4 一書的出版標志著我國在風險分析理論研究領域正式開始。此后隨著改革開放的深入和投資體制的轉(zhuǎn)變， 工程項目管理與評價體制與國際逐漸接軌， 國家科委對一些關系國計民生的大項目以國家科委立項的形式進行了基礎性研究， 為我國的風險分析理論與應用研究創(chuàng)造了條件， 并取得了一系列的成果， 如同濟大學對大型工程項目實施階段的風險分析與風險管理進行了研究5 6 ，自 20 世紀 90 年代中后期以來，其它許多高校和研究機構(gòu)對項目風險分析理論進行了不同程度的探索性研究，并發(fā)表了大量的論文。國內(nèi)主要風險管理著

10、作有風險管理概論，周宜波著。綜述了西方風險管理的基本理論， 但沒有結(jié)合國內(nèi)風險管理的現(xiàn)狀與特點作出深入分析。 風險管理與保險理論之探討 ，段開齡著。只是論述通過保險來轉(zhuǎn)嫁風險，沒有對全面的風險管理問題作出研究。沈建明所著項目風險管理系統(tǒng)分析了項目風險的客觀規(guī)律，對項目等風險管理的過程即風險規(guī)劃、風險識別、風險估計、風險評價、風險應對、風險監(jiān)控進行了系統(tǒng)闡述。X 迎春 (2002) 分析了建筑工程項目的特點， 指出對建筑工程項目進行有效風險管理的必要性， 在建筑企業(yè)進行工程項目風險管理上建立一套可行的風險管理機制， 從組織結(jié)構(gòu)形式 到風險管理模型、風險管理的過程與函數(shù)、 待解決的問題各方面予以探

11、討，將建筑企業(yè)進行工程項目風險管理的過程分為五個過程即風險辯識、 風險的分析與評估、 風險規(guī)劃、 風險處置與風險的監(jiān)督。 介紹了風險辯識分析的方法， 詳細分析了建筑工程項目全生命周期過程中各種風險因素， 并介紹了幾種風險處置的方法， 最后對我國建筑項目風險管理巫待改進之處提出了兩方面建議即需要法律體系和行業(yè)組織的支持和完善和提高建筑企業(yè)的風險管理意識，完善項目管理，加強風險預控。2. 風險管理過程理論研究對于項目風險管理過程(PRM) ， 針對不同的應用領域， 國外研究者們提出了不同的見解，例如 :Boehm(1991) 把風險管理過程分為兩個階段:其一為風險評價， 包括風險識別、 分析和優(yōu)先

12、排序 ;其二為風險控制，包括風險管理規(guī)劃、風險監(jiān)控計劃、跟蹤和糾正措施。 7Fairley(1994) 提出七個步驟:識別風險因素、分析風險概率和后果、制定減輕風險的策略、監(jiān)視風險因素、制定備用方案、管理危機以與從危機中恢復。 8軟件工程協(xié)會 (SEI) 把軟件項目風險管理視為五個獨立的階段:識別、分析、應對計劃、跟蹤與控制，并與風險溝通相聯(lián)系。項目管理協(xié)會 (PMl) 研究了項目風險管理中風險計劃、 識別、分析、監(jiān)控等主要風險管理過程。Kliem 和 Ludin(1997) 提出項目風險識別、分析、控制、報告四階段，對應Deming的質(zhì)量管理PDCA 循環(huán) (Plan ， Do ， Chec

13、k ， Act) 。Chapman 和 Ward(1997) 描述一般項目風險管理過程包括九個階段:定義項目關鍵點、確定風險管理戰(zhàn)略、 定義風險出現(xiàn)位置、 結(jié)構(gòu)化風險假設與關系、 分配風險應對責任、 評估偏差程度、估計不同風險對項目的相對影響大小、通過監(jiān)控進行風險應對和管理。 92.1 風險分析理論研究在工程項目風險管理方面， 1985 年 Rerry 和 Hayes 基于工程項目的主要風險源，按照承包商、 業(yè)主和咨詢方各自應承擔的風險列出內(nèi)容廣泛的風險因素。 Cooper 和 Chapme n 在 1987 年按照風險的特性將風險分為技術風險和非技術風險。 1991 年 Mustafa 與

14、Al -Bahar 分析了工程項目的核心風險。 1993 年 Tahetal 應用風險分析結(jié)構(gòu)原理，從風險源到項目的風險后果進行了系統(tǒng)的風險分類研究， 1995 年 wirbaetal 將 Tahetal 和 Cooper 與 Chapman 的研究成果進行了綜合，按照 HRBS(Hierarchical Risk Breakdown Str uctore) 方法對風險進行分類， 1999 年 Tah 和 Carr 在 HRBS 方法的基礎上發(fā)展的風險評估模型，用于工程風險的定性分析。2.2 風險識別和評價理論研究動。上述成就標志著風險管理已達到一個新的水平。 Sherif.Mohama 在進

15、行項目評價時，將評價指標分為貨幣化指標和非貨幣化指標兩類， 并進一步細分為二級風險因子， 用模糊數(shù)表示各風險因子的可能X 圍， 在用 AHP 方法確定各風險因子的權(quán)重之后， 將其合成為以模糊數(shù)表示的項目風險，并以此模糊數(shù)的形狀和位置確定項目風險的大小。 10C.M.Tam 應用模糊數(shù)構(gòu)造AHP 矩陣，對項目施工中的安全影響因素進行了分析，在得出排序后，亦提出了相應的整改措施。 11Prasant kumar Dey 應用 AHP 方法分析了印度石油管線安設項目， 指出了項目中風險最大的工件包，再來用決策樹方法對應對措施進行了度量和選擇。 12Hayesetal(1980) 13 提出了處理工程

16、項目風險識別、風險分析以與風險應對的最早的系統(tǒng)方法。先前的大部分文章主要偏重于風險分析的數(shù)學方法。 CRM 手冊 (1997) 提供了一個基本任務的程序化的建設風險管理指南。 Flanagan&Norman(1993) 14 以與 Rafte ry(1994a)15 也相應的給出。Cooper&Chapman(l987) 16 也涉與到風險管理的一些方面，主要集中在風險分析，利用案例分析的方法去演示風險矩陣分析以與影響圖技術。 Raftery(1994a) 采用相似的方法對其案例進行了分析，但較少的運用復雜的定量分析。 Chicken(1994) 17 也對技術、經(jīng)濟、社會、政

17、治(政府對大型基礎建設的政策)進行了定量的風險分析，并展示了主要的風險等級劃分，這些風險主要基于主觀估計的可供選擇的項目。Kangari & Boyer(1980)18 將專家系統(tǒng)應用于工程法律風險中以解決不確定的爭論，這也標志著風險管理分析環(huán)節(jié)開始使用專家系統(tǒng)技術。 Chapman(1994) 19 要我們留意不受限制的偶然容差在風險上的應用， 指出不確定偶然事件會導致人們將其應用于其它的目的。 Raftery(1994b) 20 認為到目前為止風險識別環(huán)節(jié)在風險管理文獻中還沒有得到充分的解決。 Wiiliams(1994) 21 引進了“風險注冊表”為項目管理系統(tǒng)提供了一個可行的風

18、險經(jīng)驗的數(shù)據(jù)庫。SPED M.AHMED ， RIAZ AHMAD&D.DARSHI DE SAR.AM(1999)22 從承包商和業(yè)主兩個角度對XX 建筑市場中的風險管理趨勢進行了對比分析， 指出了風險的分配。 L.Y.Shen ， George W.C.Wu & Catherine S.K.Ng(2001)23 對中國建筑市場上承包商與業(yè)主共同擁有的風險的估計問題做了論述。 Osama Ahmed Janadi & Salman Almishari(2003)24 建立了一個風險估計的計算機模型(RAM) 。 DongPing Fang, MingenLi ， Pa

19、trick Sik-wah Fong & Liyin Shen(2004)25 承包商角度闡述了中國建筑市場中的風險以與風險管理。與L.Y.Shen ， George W.C.Wu & Catherine S.K.Ng 研究相似， M.Motiar Rahman & Mohan M. Kumaraswamy(2004) 26 認為 XX 建筑市場中風險管理己經(jīng)朝著承包商與業(yè)主對風險進行聯(lián)合管理的方向發(fā)展。鐘登華，采用 AHP 方法分析了水處理項目的風險因素，并用各因素，對項目總目標的影響程度進行排序，找出最大風險因子，再根據(jù)此結(jié)果對風險應對措施進行了選擇。 27石曉軍，

20、以項目凈現(xiàn)值 (NPV )為目標，對項目風險因子進行分級識別，確定發(fā)生概率與影響程度， 并按其相互關系構(gòu)造影響圖 (Influence Diagram) ， 在引入上下兩級風險因子的相互影響的敏感性這一指標后， 計算了項目風險超額報酬率， 并以此來衡量項目的取舍28。許登超，采用 Delphi 方法確定項目的風險因子與其影響程度，然后利用模糊數(shù)字將用語言表示的風險因子影響程度轉(zhuǎn)化為模糊數(shù)， 通過模糊數(shù)的合成來反映項目風險的大小， 并 以此決定項目的優(yōu)劣。 29三.城市一卡通項目的風險管理學術界對城市一卡通的技術研究文獻相對比較多，但對城市 一卡通的市場運作包括市場風險和社會風險研究相對較少。根

21、據(jù)項目風險管理目標和需要解決的問題， 建立城市一卡通項目風險管理的框架。 可以 將城市一卡通項目的風險劃分為技術風險、 市場風險、 管理風險、 經(jīng)濟風險與環(huán)境風險五大 類。1. 技術風險技術風險是人們從事技術工作時， 預期可能發(fā)生的較為不利的可能性或不確定性。 技術 風險至少包含五方面的意義：技術風險的客觀性。不管采用的技術如何適當，對技術效果的預測如何精確，技術活動必然存在風險。技術風險的相對性。從風險標的方面來說，技術風險帶來的損失有大有小。大的風險可能導致技術開發(fā)、實施的失敗甚至危與企業(yè)生存。 從風險主體方面分析， 對某些企業(yè)不構(gòu)成重大風險的技術開發(fā)、 實施， 相對于另一些企業(yè)就 可能構(gòu)

22、成導致失敗的風險， 即使是同一企業(yè)在不同的生產(chǎn)技術組織條件下進行開發(fā)實施所可 能發(fā)生的風險也不盡一樣。 技術風險的模糊性。 技術風險是一種非清晰的概念， 導致風險 的原因是復雜、多方面的，風險的大小又沒有明確的外延。在風險“大”與“小”之間存在 著一種漸變和過渡，即技術具有“感覺性風險”的模糊屬性。技術風險的效用性。對一項 具體技術風險的認識和承受不僅與社會經(jīng)濟宏觀形勢和風險的實際規(guī)模等客觀因素有關， 同 時還與決策主體對待風險的心理狀態(tài)、 抗風險能力等主觀因素以與技術開發(fā)實施產(chǎn)出與投入 的比值等效用標準有關。技術風險的過程性。技術風險存在于技術開發(fā)、實施的全過程， 只是在不同階段風險的來源、

23、規(guī)模、側(cè)重與后果不同。 2. 市場風險市場風險是指由于供求形勢變化，引起市場競爭X 圍、競爭程度、競爭方式以與市場性質(zhì)、市場結(jié)構(gòu)、市場發(fā)育等變化而導致的風險。即市場的潛在性對項目引起的風險。市場營銷風險是指因風險企業(yè)的營銷能力不足而引起的風險。營銷風險主要包括 :市場 戰(zhàn)略風險、市場價格風險、市場定位風險、服務承諾風險。市場需求變化的客觀性，是導致 市場營銷風險客觀存在的首要因素。項目市場開發(fā)結(jié)果的擴散速度從側(cè)而反映了市場對項目結(jié)果的接納能力。 包一括對市場 對項目的偏好程度和接受速度。設備與原料市場價格的不確是性。 市場價格水平與其變化趨勢是影響市場供求狀況和項 目盈利水平的一項關鍵因素，對

24、項目風險有著直接的影響。3. 經(jīng)濟風險經(jīng)濟風險是指由于供求關系發(fā)生變化， 項目資金不能與時供給， 從而導致項目發(fā)生損失甚至失敗的可能性。 包括資金成本的不確定性、 資金需求的風險、 資金周轉(zhuǎn)困難、 融資風險、 利率的變動。4. 管理風險管理風險是指在項目的經(jīng)營和管理過程中， 由于項目中的管理不善， 項目有關各方不協(xié)調(diào)以與其他不確定性而引起的直接影響到項目的獲利能力風險。 包括經(jīng)營管理者的素質(zhì)， 組 織結(jié)構(gòu)，合同風險、銜接風險以與團隊成員的核心競爭力等。5. 環(huán)境風險環(huán)境風險是指由于外部環(huán)境因素的變動而給項目帶來的風險。 包括政治風險、 宏觀經(jīng)濟風險以與自然風險。 55四、項目風險管理的研究趨勢

25、由于原有工程風險評價方法的不足， 使研究人員將注意力轉(zhuǎn)向了其它的研究方法。 模糊評判法就是當前研究的熱點。Kangari & Riggs(l989) 提出了一個系統(tǒng)以檢驗運用語言變量進行風險評價這一想法。在評價中只對有限的風險進行詳細的闡述，且語言變量的問題與好處也被討論了。Chun&Ahn(1992) 30 提議用模糊集理論去量化事故發(fā)展樹的不精確性與主觀判斷上的不確定性。 Peak.J.H(l993) 31 建議用模糊集去評價工程項目的投標報價。他們分析了可導致工程合同中現(xiàn)金損失的風險， 并給出了一個與工程項目有關的強調(diào)不確定性并用模糊集表示的報價策略。 Tah.J.H(l

26、993)32 給出了利用模糊集的風險管理的語言式方法。 這一工作是為招標階段的偶然事件分配而設計的， 并將語言描述運用到風險概率和風險嚴重性方面以此進行風險評價和分析。 Ross&Donald(1995) 33 提出了一個基于模糊邏輯和相似測量(方法 ) 的風險評價方法。這種方法運用語言變量(與模糊性與主觀性相符)構(gòu)造了一個集成本、 風險、 社會關系以與政治影響于一身的探索性的規(guī)則來評價危險的垃圾場地的管理。另外， Ross&Donald(l996) 34 用模糊集理論表示缺陷樹與事件樹。 Wribaetal(l996) 35 也用到了語言變量。在這一方法中，風險事件發(fā)生的概率

27、，風險間的相關程度，風險事件發(fā)生的嚴重性都以語言變量和模糊邏輯來定量表示。最近的有J.H.M.TAH and V.CARR(2000) 36 也提議建設工程風險估計采用模糊邏輯的方法。 Istvan Bogardi and Lucie n Duckstein(2002) 37 將模糊邏輯應用于水資源風險管理方面。國內(nèi)的有關風險的模糊分析研究，主要有：王洪剛等 (1998) 38 提出了基于模糊理論和指數(shù)平滑預測相結(jié)合的方法，給出了以預測單方造價為基礎的投標工程單方造價快報算法。常云濤等(1999) 39 在其文章中引入具有模糊時間參數(shù)的模糊網(wǎng)絡， 并應用模糊數(shù)學原理進行分析， 并結(jié)合工程的實際

28、情況， 對相應理論進行了修正。 胡勁松等 (1999) 4 針對模糊網(wǎng)絡關鍵路線問題， 基于模糊網(wǎng)絡流模型，提出了確定模糊網(wǎng)絡關鍵路線的參數(shù)線性規(guī)劃方法， 得到了模糊網(wǎng)絡關鍵路線的更全面的結(jié)果。胡海波、X志杰(2005) 41入模糊數(shù)學中的入截集概念，基于模糊事件概率的普通事件概率表示方法， 將模糊數(shù)學問題轉(zhuǎn)化為普通數(shù)學問題求解， 得到了模糊型網(wǎng)絡計劃完工概率的計算方法，同時給出了數(shù)字仿真模擬步驟。在城市一卡通項目的風險評價中，由于項目風險具有多種屬性，并受多種因素的影響，要對該事物做出決策， 必須對各個相關的因素做綜合考慮， 進行總的評價， 這就是綜合評判。由于風險因素的大小存在著不分明性，

29、即模糊性， 很難統(tǒng)一、 明確地劃分界限，不易進行精確的判斷。 因此， 有必要運用一定的數(shù)量方法描繪模糊概念， 即采用模糊評判的方法進行判 斷，這樣可以得到較為準確的評判值。五、結(jié)論本文通過對中外學者在項目風險管理理論方面和城市一卡通項目的研究成果進行了分析， 概述了項目風險管理的相關概念與研究現(xiàn)狀， 并且對項目風險管理的當前研究的熱點問題與發(fā)展趨勢進行了總結(jié)， 指出項目風險管理的發(fā)展趨勢是管理思想、 管理方法和手段的現(xiàn) 代化。縱觀國內(nèi)外研究文獻，可看出項目風險管理從出現(xiàn)到現(xiàn)在各種領域的項目管理中應用頗廣， 并取得了顯著的效果，經(jīng)過無數(shù)組織的多年實踐，結(jié)果己經(jīng)證明了這種管理體系和方法的科學性、

30、先進性和可操作性。 項目風險管理研究在國外有多種派系， 而且各派系的研究成果頗豐， 在模糊分析技術的應用方面表現(xiàn)尤為突出。 目前， 我國在模糊分析技術的理論研究方面同國外發(fā)達國家相比相差無幾。 但在應用管理上， 特別是計劃執(zhí)行中的監(jiān)督與控制以與跟蹤調(diào)整方面比較落后， 基本上停留在理論上， 而非實踐上， 尤其是在城市一卡通項目的建設方面。所以應該以技術、市場、經(jīng)濟、管理和環(huán)境等各個方面的風險識別為基礎，通過模糊分析技術對城市一卡通項目的風險進行全面的評價， 以確定風險的應對和監(jiān)督措施， 保證 項目的順利實施。參考文獻：1王家遠， X 春樂 .建設項目風險管理M ，中國水利水電， 2004.15-

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