第一章 應用平臺 3

1、第一章 應用平臺3第一節(jié) 組織結構3A.選項設置3a. 系統(tǒng)級選項設置3b. 單位級選項設置4B. 單位5C. 組織6D. 職位7E. 職員8第二節(jié) 權限設置10A.角色10B.操作員12第二章 GRP財務管理系統(tǒng)13第一節(jié) 帳務處理系統(tǒng)13A.系統(tǒng)級基礎資料13a.會計期間模板13b.啟用輔助核算14c.系統(tǒng)選項設置15d.憑證類型15e.科目表16f.科目表會計科目18g.預算科目19h.常用摘要21B. 單位級基礎資料22a.建立帳套22b.總帳選項22c.會計期間25d.會計科目25e.單位預算科目29f.輔助核算項30g.職員與總帳對應關系32h.組織與總帳對應關系32i.憑證類型非

2、法科目32j.自動轉帳分錄定義33C. 憑證處理36a. 憑證36b. 記帳39D. 往來管理40a.往來業(yè)務裝入40b.往來核銷（自動）40c.往來核銷（手動）42d.客戶帳齡明細分析43e.客戶帳齡匯總分析43E. 定期處理44a.期間損益44b.匯兌損益44c.期末轉制憑證45d.結帳46F. 帳證輸出46a.日報單46b.日記帳47c.明細帳47d.多欄帳48e.總分類帳50f.余額匯總表50g.序時賬52h.收支旬報表52i.收支月報表53第二節(jié) 電子報表系統(tǒng)54A.報表設計54a.期間種類定義54b.報表種類定義55c.報表模板設計58d.模板參數配置58B.模板下發(fā)60C.報表填

3、寫61a.報表生成61b.報表審核61c.報表查詢62d.報表打印62D.報收管理63a.報表上報63b.報收情況查詢64E.匯總處理65F.指標分析66a.交叉分析66b.圖表分析67G.系統(tǒng)設置69第三節(jié) 工資管理系統(tǒng)69A.基礎資料69a.職員設置69b.工資項目定義72c.工資類別74d.工資項目特殊公式定義77e.工資項目標準公式定義78f.單位工資類別79g.工資計提項目82h.工資類別職員84i.銀行代發(fā)文件格式84j.個人所得稅稅率86k.工資選項87B.工資標準88a.職務工資標準88b.級別工資標準89c.崗位工資標準90C.工資編輯計算91a.職員代扣款項設置91b.工資

4、編輯計算93D. 工資發(fā)放94a.工資發(fā)放94b.工資發(fā)放記錄96c.工資計提數據97E. 工資賬表98a.工資臺賬98b.工資發(fā)放表99c.人員變動統(tǒng)計表99d.職員項目統(tǒng)計表100e.職員代扣款項目統(tǒng)計表101f.項目工資統(tǒng)計表101g.個人收入所得稅表102F. 月結帳103第一章 應用平臺第一節(jié) 組織結構A.選項設置a. 系統(tǒng)級選項設置1. 作用與功能系統(tǒng)級的設置，一般為系統(tǒng)管理員進行設置，設置完成后，對所有操作員都生效。2. 定義單位         單位代碼：定義單位代碼的級次，缺省為4-2-2-2，也就是第一級

5、單位代碼為4位，以后下級代碼依次多兩位；         職員代碼是否自動編號：“Y”表示手工編碼、固定長度，“N”表示手工編碼、不定長度；         職員代碼長度：如果職員代碼的編碼定義成固定長度的時候，需要在此設置其長度；3基本操作(1).保存當前頁面的參數設置完成后，點此按鈕保存設置。(2).幫助點此按鈕查看幫助。b. 單位級選項設置1. 作用與功能當操作員以某一個單位登錄的時候，需要對當前單位進行一些設置，當然如果不進行設置，系統(tǒng)會使用預先保

6、留的設置。2. 定義單位         單位：系統(tǒng)會自動帶出當前的單位在此顯示，不能修改；         組織代碼是否自動編號：“Y”表示自動編號，“N”表示不進行自動編號；         組織代碼級次設置：組織代碼分級時，在此設置級次關系；3基本操作系統(tǒng)以列表方式顯示所有已定義的單位信息，用戶可在此對用戶信息進行新增、刪除與搜索（簡單搜索，高級搜索，統(tǒng)計搜索）操作。(1).保存當

7、前頁面的參數設置完成后，點此按鈕保存設置。(2).幫助點此按鈕查看幫助。B. 單位1. 作用與功能本系統(tǒng)提供的單位定義，實際上組織機構體系中的一個頂級組織，必須先定義“單位”后，才能定義“組織”和“職員”；2. 定義單位         單位代碼：即是系統(tǒng)區(qū)別單位的索引標志，由用戶自定義，一般為數字或字母，唯一且不能為空；         單位名稱：單位的顯示名稱，比如某某公司?？梢詾閿底?、字母和漢字，不能為空；    

8、60;    單位全稱：對該單位的全面說明，不為必輸項；         助記碼：對該單位的簡要描述，可以通過它快速找到一個單位，不為必輸項；         銀行帳號：該單位在銀行開立的帳號，不為必輸項；         營業(yè)證號：由工商部門頒發(fā)的該單位的營業(yè)證號，不為必輸項；       

9、60; 法人代表：該單位的法定代表人，不為必輸項；         行業(yè)名稱：該單位所屬的行業(yè)名稱，不為必輸項；         郵編：該單位的郵政編碼，不為必輸項；         通信地址：該單位的通信地址，不為必輸項；         國家：該單位所屬的國家，不為必輸項；    &#

10、160;    省：該單位所在的省份，不為必輸項；         城市：該單位所在的城市，不為必輸項；         地址：該單位的具體地址，不為必輸項；         上級單位代碼：對該單位的簡要描述，可以通過它快速找到一個單位，不為必輸項；         真實單位代碼：該單位如

11、果是虛擬單位，要把它；3基本操作系統(tǒng)以列表方式顯示所有已定義的單位信息，用戶可在此對單位信息進行新增、刪除與搜索（簡單搜索，高級搜索，統(tǒng)計搜索）操作。(1).新增移動鼠標點擊窗口上方“新增”鍵，系統(tǒng)彈出編輯窗口，可以輸入單位信息進行保存。其中，單位部件中的真實單位代碼指向“虛單位”的真實單位，其引用的是單位部件本身。上級單位代碼是指向本單位的上級單位。(2).刪除當用戶完成編輯后，點擊“刪除”鍵，即可刪除該條記錄。(3).修改剛進入編輯頁面，頁面狀態(tài)為不可編輯狀態(tài)，用鼠標點擊編輯頁面的“修改”按鈕，可對頁面的數據進行編輯。(4).保存剛進入編輯頁面，“保存”按鈕為不可選狀態(tài)，當用戶完成編輯后，

12、想把數據保存到數據庫中，點擊此按鈕即可。(5).高級搜索移動鼠標點擊窗口上方“高級搜索”鍵，彈出“高級搜索”對話框，可根據用戶要求選擇不同的邏輯查詢條件進行瀏覽查詢。(6).統(tǒng)計移動鼠標點擊窗口上方“統(tǒng)計”鍵，可根據用戶要求選擇不同的邏輯查詢條件進行瀏覽查詢。(7).搜索在“搜索”前面的文本框中輸入要搜索的內容，可以“模糊”搜索數據。C. 組織1、作用與功能 組織是單位的內部部門，因此定義組織的時候，單位代碼必須從“單位”部件中選取，上級組織代碼引用組織本身。每個組織有特定的功能，也就是說每個組織內的職位是有其特殊性的，通過組織部件的子表對每個組織內的職位進行定義。2、項目說明  &

13、#160;      單位代碼：組織所屬的單位，由用戶從“單位”部件中選取，為必輸項；         組織代碼：組織的標識?？梢詾閿底?、字母和漢字，為必輸項；         組織名稱：組織的具體名稱，一般為漢字型的組織全稱或簡稱，為必輸項；         上級組織代碼：這個組織的上一級組織的代碼，不為必輸項；   

14、;      是否末級：標識這個組織是否是末級組織，也就是最基層的組織，缺省為“是”，不為必輸項；         助記碼：對該組織的簡要描述，可以通過它快速找到一個單位，不為必輸項；         負責人：該組織的負責人?？梢詾閿底?、字母和漢字，不為必輸項；         聯系人：該組織的聯系人?？梢詾閿底?、字母和漢字，不為必輸項；

15、         電話：該組織的聯系電話。一般為數字，不為必輸項；3操作說明系統(tǒng)以列表方式顯示所有已定義的組織信息，用戶可在此對組織信息進行新增、刪除與搜索（簡單搜索，高級搜索，統(tǒng)計搜索）操作。1  新增移動鼠標點擊窗口上方“新增”鍵，系統(tǒng)彈出編輯窗口，可以輸入組織信息進行保存。其中，在子表中保存此組織擁有的職位，但是在選擇此職員的職位之前，要確定此職員所在的單位以及組織，一個職員擁有的職位只能是某組織擁有的職位而不是“職位”定義的所有職位。2  修改剛進入編輯頁面，頁面狀態(tài)為不可編輯狀態(tài)，用鼠標點擊編輯

16、頁面的“修改”按鈕，可對頁面的數據進行編輯。3  保存剛進入編輯頁面，“保存”按鈕為不可選狀態(tài)，當用戶完成編輯后，想把數據保存到數據庫中，點擊此按鈕即可。4  高級搜索移動鼠標點擊窗口上方“高級搜索”鍵，彈出“高級搜索”對話框，可根據用戶要求選擇不同的邏輯查詢條件進行瀏覽查詢。5  統(tǒng)計移動鼠標點擊窗口上方“統(tǒng)計”鍵，可根據用戶要求選擇不同的邏輯查詢條件進行瀏覽查詢。6  搜索在“搜索”前面的文本框中輸入要搜索的內容，可以“模糊”搜索數據。 D. 職位1. 作用與功能職位是獨立于組織的全局性概念，也就是說職位可以在各組織間共享。例如可以定義“部

17、門經理”一職，而不指定是那個部門的部門經理。通過定義職位的角色，然后給職位授予不同的角色，此職位會具有不同的權限。2、項目說明         職位代碼：職位的索引標志，由用戶自定義，一般為數字或字母，唯一且不能為空；         職位名稱：描述職位的具體含義。一般為漢字，不能為空；3操作說明系統(tǒng)以列表方式顯示所有已定義的職位信息，用戶可在此對職位信息進行新增、刪除與搜索（簡單搜索，高級搜索，統(tǒng)計搜索）操作。(1).新增移動鼠標點擊窗口上方“新增”鍵，

18、系統(tǒng)彈出編輯窗口，可以輸入職位信息進行保存。(2).修改剛進入編輯頁面，頁面狀態(tài)為不可編輯狀態(tài)，用鼠標點擊編輯頁面的“修改”按鈕，可對頁面的數據進行編輯。(3).保存剛進入編輯頁面，“保存”按鈕為不可選狀態(tài)，當用戶完成編輯后，想把數據保存到數據庫中，點擊此按鈕即可。(4).刪除當用戶完成編輯后，點擊“刪除”鍵，即可刪除該條記錄。(5).高級搜索移動鼠標點擊窗口上方“高級搜索”鍵，彈出“高級搜索”對話框，可根據用戶要求選擇不同的邏輯查詢條件進行瀏覽查詢。(6).統(tǒng)計移動鼠標點擊窗口上方“統(tǒng)計”鍵，可根據用戶要求選擇不同的邏輯查詢條件進行瀏覽查詢。(7).搜索在“搜索”前面的文本框中輸入要搜索的內

19、容，可以“模糊”搜索數據。E. 職員一、作用與功能 在職員表中，只有職員代碼是主鍵，我們要求每個職員唯一對應一個操作員，也就是職員跟操作員是一對一的關系。根據操作員代碼能唯一確定一個職員。在職員任職表中，單位代碼、組織代碼和職員代碼是主鍵，也就是說在一個單位的一個組織內部職員代碼是唯一的，那么他的職位也就確定了。在建立操作員時，一定要建立此操作員對應的職員。 二、項目說明         職員碼：唯一標識一個員工的代碼，由用戶自定義，一般為數字或字母，唯一且不能為空；     

20、;    職員名：一般為職員的姓名。可以為數字、字母或漢字，不能為空；         性別：當前職員的性別，不能為空，缺省值為“1 男”；         職稱：一般指職員的技術職稱，不為必輸項；         電話：職員的聯系電話，不為必輸項；         EMAIL地址：職員的

21、電子郵件地址，不為必輸項；         身份證號碼：職員的身份證號碼，不為必輸項；         對應的操作員：職員唯一對應的操作員，如果想讓這個職員操作本系統(tǒng)，則必須為其設置相應的操作員，不為必輸項；三、操作說明系統(tǒng)以列表方式顯示所有已定義的職員信息，用戶可在此對職員信息進行新增、刪除與搜索（簡單搜索，高級搜索，統(tǒng)計搜索）操作。1  新增移動鼠標點擊窗口上方“新增”鍵，系統(tǒng)彈出編輯窗口，可以輸入職員信息進行保存。通用，在子表中選擇此職員擁

22、有的職位，2  修改剛進入編輯頁面，頁面狀態(tài)為不可編輯狀態(tài)，用鼠標點擊編輯頁面的“修改”按鈕，可對頁面的數據進行編輯。3  保存剛進入編輯頁面，“保存”按鈕為不可選狀態(tài)，當用戶完成編輯后，想把數據保存到數據庫中，點擊此按鈕即可。4  刪除當用戶完成編輯后，點擊“刪除”鍵，即可刪除該條記錄。5  高級搜索移動鼠標點擊窗口上方“高級搜索”鍵，彈出“高級搜索”對話框，可根據用戶要求選擇不同的邏輯查詢條件進行瀏覽查詢。6  統(tǒng)計移動鼠標點擊窗口上方“統(tǒng)計”鍵，可根據用戶要求選擇不同的邏輯查詢條件進行瀏覽查詢。7  搜索在“搜索”前面的文本框中

23、輸入要搜索的內容，可以“模糊”搜索數據。 第二節(jié) 權限設置A.角色本系統(tǒng)提供的角色，實際上我們可以理解為操作員的操作身份，同一個操作身份，可以被不同的用戶使用，同一個用戶，也可以擁有不同的操作身份，系統(tǒng)只對操作角色進行授權，用戶擁有某操作角色以后，就同時繼承了該操作角色相應的使用權限；本功能分兩部分完成，一部分用來實現角色基本信息的定義及管理。包括定義角色的ID、名稱及描述，另一部分通過點擊“權限設置”進入“權限設置”窗口，進而對角色進行權限分配。角色及其權限均分派好后，就可以對各用戶進行角色的分配和授權。具體操作說明如下：1. 角色 角色ID：即是系統(tǒng)區(qū)別角色的索引標志，由用戶自定

24、義，一般為數字或字母，唯一且不能為空； 角色名稱：角色的顯示名稱，比如操作員、審核員、系統(tǒng)管理員等?？梢詾閿底帧⒆帜负蜐h字，唯一且不能為空； 角色描述：對該角色的附注說明，最多可為255字符，不為必輸項；2. 權限設置權限設置分“功能權限”和“數值權限設置”兩部分，功能使用權限決定當前角色能否進入某些功能并進行操作，數據權限控制角色使用所選功能中字段的數據范圍權限。功能權限設置：本系統(tǒng)將所有功能以菜單樹和功能樹的方式組合列示出來。每個帶 號的部分我們稱為菜單樹，選中某個菜單，在窗口右上方又劃分出該菜單的功能樹，在功能樹上劃分出若干明細功能部分，所有功能權限可在這些匯總/明細級功能的基礎上進行選

25、擇定義。具體操作為：單擊功能樹上某功能權限前的復選框，將其置為 狀，意為定義的角色有該功能，再次單擊某功能前的復選框，將其置為 狀，意為定義的角色無該功能。點擊權限管理前復選框，則可將所有匯總/明細級功能選中。數值權限設置：數值權限設置是針對某個具體功能而言的，所以，在設置數值權限時，必須先選擇具體的某個功能并單擊，然后再就這個功能進行具體的數值控制。 單擊“控制字段”欄下拉鈕，在列表中選擇所選功能中需要進行數據控制的字段； 單擊“控制方式”欄下拉鈕，在“禁止”和“允許”項中選擇一項，確定當前授權方向：禁止：之后定義的具體數據內容皆為該角色禁止使用的權限范圍之內；允許：之后定義的具體數據內容皆

26、為該角色允許使用的權限范圍之內。 在“控制范圍”輸入框中，輸入控制數據，可以為數字、數學運算符號以及系統(tǒng)可以辨認的字符串。3.保存、修改角色信息所有信息定義完畢后點擊窗口“保存”鍵，對本次操作確認存盤，如需要繼續(xù)增加，可點擊窗口上方“新增”鍵，在不退出當前編輯窗口的情況下繼續(xù)增加新信息，點擊“修改”鍵，用戶可重新定義除角色ID以外的所有信息，修改完畢，點擊“保存”確認存盤。點擊“退出”鍵則關閉當前操作窗口，返回上一級頁面。B.操作員一、作用與功能 本功能主要實現操作員信息的定義與管理。系統(tǒng)通過一個操作員對應一個唯一職員的方式，將操作員與工作單位、操作角色，以及相應的操作使用權限進行聯系起來并進

27、行分配。分派好后，各操作員就可以使用其各自的身份登錄系統(tǒng)了。二、操作說明系統(tǒng)以列表方式顯示所有已定義的用戶信息，包括用戶代碼、名稱、默認公司代碼及是否記操作日值，系統(tǒng)管理員可在此對用戶信息進行新增、刪除與搜索操作。1. 新增移動鼠標點擊窗口上方“新增”鍵，系統(tǒng)彈出“操作員”編輯窗口，可對用戶信息及口令進行增加與修改設置；2. 刪除用鼠標點擊需要刪除的記錄行前復選框，使該復選框處于選中狀態(tài)，點擊“刪除”鍵，即可刪除該條記錄。3. 搜索移動鼠標點擊窗口上方“搜索”鍵，可根據用戶要求選擇不同的邏輯查詢條件進行瀏覽查詢。  三、定義操作員信息并授權本功能分兩部分完成，一部分用來定義用戶基本信

28、息及其授權可操作的公司與對應角色，包括定義角色的ID、名稱及描述，另一部分通過調用“角色定義”里的角色信息，進而對操作員授予操作角色并完成權限分配。操作員及其角色均分派好后，各操作員就可以使用其各自的身份登錄系統(tǒng)了。具體操作說明如下：1. 定義操作員基本信息用戶代碼：即是系統(tǒng)區(qū)別用戶的唯一標志，一般為數字或字母，唯一且不能為空；用戶姓名：即錄入用戶名稱，可以為數字、字母和漢字，不能為空；內部QQ號： 即是系統(tǒng)分配給用戶的QQ號碼。2. 口令設置 對當前定義的操作員設置登錄口令密碼； 在“原口令”欄中輸入當前登錄使用的口令； 在“新口令”欄中輸入以后登錄將使用的新口令，并在“重新輸入口令”欄中再

29、輸一遍該新口令； 單擊【確定】鍵，口令設置成功并退出，或【取消】忽略此次更改操作，退出。3. 保存、修改、刪除用戶信息所有信息定義完畢后點擊窗口“保存”鍵，對本次操作確認存盤，如需要繼續(xù)增加，可點擊窗口上方“新增”鍵，在不退出當前編輯窗口的情況下繼續(xù)增加新信息，點擊“修改”鍵，用戶可重新定義除操作員代碼以外的所有信息，修改完畢，點擊“保存”確認存盤。點擊“刪除”鍵，則清空當前設置信息，點擊“退出”鍵則關閉當前操作窗口，返回上一級頁面。第二章 GRP財務管理系統(tǒng)第一節(jié) 帳務處理系統(tǒng)A.系統(tǒng)級基礎資料a.會計期間模板一、功能與作用【會計期間模板】用于定義會計期間模板。在會計期間模板中定義的內容包括

30、：一個會計年度包括的會計期間個數，各個會計期間對應的起始日期。會計期間模板屬于系統(tǒng)級基礎資料，各單位對應同一套會計期間模板。定義好會計期間模板后，各單位可以在【會計期間】中根據會計期間模板生成本單位各個年度的會計期間。 二、操作說明進入本功能后，系統(tǒng)在列表中顯示已定義的各個會計期間信息?？梢酝ㄟ^新增、修改和刪除對會計期間模板進行調整。1 新增單擊“新增”增加一個會計期間，在“會計期間模板”頁面錄入該期間對應的起始月份和日期，然后單擊“保存”。說明： 本期間的起始月份和日期到下一期間的起始月份和日期之間的這段時間，為本會計期間。 如果會計期間跨年度，在“本年、上年或下年”項目中注明。該

31、項目可選內容為：“0 本年度”、“-1上年度”、“1 下年度”。2 修改單擊會計期間列表中的記錄，進入“會計期間模板”頁面，當前會計期間信息顯示在頁面中，單擊“修改”進入編輯狀態(tài)，修改相關內容后單擊“保存”。3 刪除在會計期間列表中選中需要刪除的記錄，單擊進入“會計期間模板”頁面，然后單擊“刪除”。b.啟用輔助核算一、功能與作用用戶可以根據核算需要自定義輔助核算項。例如：按部門、往來、項目進行核算。系統(tǒng)中允許用戶最多定義8個輔助核算項，輔助核算項可以分級定義。在【啟用輔助核算】中可以定義系統(tǒng)中采用哪些輔助核算項，同時啟用所定義的輔助核算項。 二、操作說明系統(tǒng)提供8個輔助核算項，對應的

32、輔助核算代碼從：ACC_ITEM1ACC_ITEM8。1 在列表中選中需要啟用的輔助核算項，單擊進入“啟用輔助核算”頁面；2 單擊“修改”進入編輯狀態(tài)，對啟用的輔助核算項進行定義；項目說明輔助核算項定義包括：定義輔助核算項名稱，是否啟用和分級規(guī)則。 輔助核算項名稱：最大長度為60個字符，用于對輔助核算項進行說明，例如：部門、項目、往來等。 是否啟用：只有設置了“是”，相關的輔助核算內容才能定義和使用。 分級規(guī)則：輔助核算項對應的代碼分級信息。系統(tǒng)中輔助核算項最多分為8級，每一級代碼長度最多為6。每一級代碼長度定義好后，相關信息自動填入“分級規(guī)則”欄。例如：第一級：4 第二級：2 第三級：2那么

33、，系統(tǒng)自動在“分級規(guī)則”欄中填入：4-2-2。注意：在【輔助核算項】中已定義使用的編碼級次不允許再修改。3 定義完畢后單擊“保存”。 c.系統(tǒng)選項設置一、功能與作用系統(tǒng)選項設置屬于系統(tǒng)級基礎資料。【系統(tǒng)選項設置】用于對各單位使用系統(tǒng)所涉及的基本信息和系統(tǒng)集成信息進行設置。 二、操作說明系統(tǒng)選項設置分為：“基本信息”和“集成”。通過切換頁簽可以對相關的內容進行設置。以下分別對這些選項內容進行說明：1 基本信息基本信息包括：本位幣、中間幣種和預算科目級次。說明：本位幣和中間幣種可以從已定義的幣種信息種選取。系統(tǒng)中設置的預算科目代碼必須符合預算科目級次。 2 集成集成是

34、將實體“職員”、“組織”與輔助核算項進行掛接。例如：實體“組織”與輔助核算項1“部門”存在對應關系，就在組織對應欄中選擇“ACCITEM1 部門”d.憑證類型一、功能與作用為了憑證輸入、查詢和匯總的方便，通常需要對憑證進行分類，如收款憑證、付款憑證等。在憑證輸入前應通過【憑證類型】定義系統(tǒng)中涉及到的憑證類型。 二、項目說明1 憑證類型代碼憑證類型的標識，最長30個字符。2 憑證類型簡稱、類型名稱憑證類型的說明信息，其中簡稱最長30個字符，名稱最長60個字符。3 使用否憑證類型是否允許使用。 三、操作說明進入本功能后，系統(tǒng)首先將已設置的憑證類型信息通過列表顯示出來。單擊“搜索

35、”可以設置條件篩選列表中顯示的信息。單擊列表中的記錄可以進入“憑證類型”頁面查詢當前憑證類型的詳細信息。本功能可以新增、編輯和刪除憑證類型信息。1 新增單擊“新增”增加一條憑證類型信息，依據項目說明在“憑證類型”頁面中錄入相關內容后單擊“保存”。如果需要增加多條憑證類型信息，可以在“憑證類型”頁面單擊“新增”繼續(xù)操作。2 修改單擊憑證類型信息列表中的記錄，進入“憑證類型”頁面，當前憑證類型信息顯示在頁面中，單擊“修改”進入編輯狀態(tài)，修改相關內容后單擊“保存”。說明：憑證類型代碼不允許修改。3 刪除在憑證類型信息列表中選中需要刪除的記錄，單擊進入“憑證類型”頁面，然后單擊“刪除”。說明：已使用的

36、憑證類型不允許刪除。e.科目表一、功能與作用引入科目表的概念，是為了對多個單位賬套中相同的會計科目體系進行統(tǒng)一維護。系統(tǒng)中科目表、科目體系與單位、賬套之間的關系：1 “科目表”+“科目表會計科目”構成一套科目體系；2 一個單位可以建立多個賬套；3 一個賬套對應一套科目體系，一套科目體系可以分配給多個賬套。為了建立一套科目體系，必須首先定義“科目表”，科目表中定義的內容主要有：科目級次和每級代碼長度。定義好“科目表”后，對應“科目表”再建立“科目表會計科目”，在每個賬套中依據“科目表會計科目”為模板建立本賬套的會計科目信息。在【科目表】中可以定義系統(tǒng)中涉及到的所有科目表信息。對于每一個科目表，定

37、義的內容主要有：科目級次和每級代碼長度。 二、項目說明1 科目表代碼科目表的標識，最長30個字符。2 科目表名稱科目表的說明信息，最長60個字符。3 行業(yè)定義科目體系對應的行業(yè)。一般情況下，相同行業(yè)對應的科目體系基本相同。正是基于這一點，才通過引入科目表將相同的會計科目體系進行統(tǒng)一維護。4 科目編碼規(guī)則該科目表對應的會計科目代碼的分級信息。系統(tǒng)中會計科目代碼最多分為8級，每一級代碼長度最多為6。每一級代碼長度定義好后，相關信息自動填入“科目編碼規(guī)則”欄。例如：第一級：4 第二級：2 第三級：2那么，系統(tǒng)自動在“科目編碼規(guī)則”欄中填入：4-2-2。注意：會計科目代碼不允許跨級創(chuàng)建，即上

38、一級次代碼長度為零時，不允許定義下級代碼長度。 三、操作說明進入本功能后，系統(tǒng)首先將已定義的科目表信息通過列表顯示出來。單擊“搜索”可以設置條件篩選列表中顯示的信息。單擊列表中的記錄可以進入“科目表”頁面查詢詳細信息。本功能可以新增、編輯和刪除科目表信息。1 新增單擊“新增”增加一個科目表信息，依據項目說明在“科目表”頁面中錄入相關內容后單擊“保存”。如果需要增加多個科目表信息，可以在“科目表”頁面單擊“新增”繼續(xù)操作。2 修改單擊科目表列表中的記錄，進入“科目表”頁面，當前科目表信息顯示在頁面中，單擊“修改”進入編輯狀態(tài)，修改相關內容后單擊“保存”。說明：科目表代碼不允許修改；已使

39、用的會計表科目級次不允許修改。3 刪除在科目表列表中選中需要刪除的記錄，單擊進入“科目表”頁面，然后單擊“刪除”。說明：如當前科目表已使用，則不允許刪除，以免破壞現有數據。f.科目表會計科目一、功能與作用系統(tǒng)中科目表、科目體系與單位、賬套之間的關系：1 “科目表”+“科目表會計科目”構成一套科目體系；2 一個單位可以建立多個賬套；3 一個賬套對應一套科目體系，一套科目體系可以分配給多個賬套。由于目前行政事業(yè)單位的科目體系中一二級會計科目代碼和名稱可以進行統(tǒng)一，因此可以考慮在【科目表會計科目】中定義一二級會計科目?？颇勘頃嬁颇靠梢哉J為是會計科目信息的模板，各單位在【會計科目】中建立某個賬套的會

40、計科目信息時，可以先復制科目表會計科目，然后在此基礎上定義符合本單位情況的明細信息。說明：建立科目表會計科目信息前應首先確認【科目表】信息已經建立。 二、項目說明1 科目表代碼、科目編碼規(guī)則通過“科目表”+“科目表會計科目”才能確定一套科目體系。因此定義會計科目信息時需要指定對應的科目表代碼?？颇勘泶a確定后，對應的科目編碼規(guī)則也就確定了。2 科目代碼科目代碼是科目的標識，最長30個字符，非空且唯一；必須按照【科目表】中定義科目編碼規(guī)則進行編碼：各個級次的編碼長度應與編碼規(guī)則相符。3 科目名稱定義本級科目名稱，最長60個字符?？颇棵Q無需包括上級科目名稱?？颇棵Q不能為空，且同一級次

41、的科目名稱必須唯一。4 助記碼為了方便記憶，對科目編制的代碼。錄入憑證時可以通過助記碼錄入科目信息。5 科目性質對于行政事業(yè)單位，科目性質分為五大類：資產類、負債類、凈資產類、收入類、支出類，默認為“資產類”。6 是否末級指明該科目是否是最明細級科目。7 使用否該科目是否使用，即是否凍結該科目。已凍結的科目在憑證錄入時不能使用。 三、操作說明進入本功能后，系統(tǒng)首先在列表中顯示已設置的科目表會計科目信息。單擊“搜索”可以設置條件篩選列表中顯示的信息。單擊列表中的記錄可以進入“科目表會計科目”頁面查詢當前科目的詳細信息。本功能可以新增、修改和刪除會計科目信息。1 新增單擊“新增”增加一條

42、科目表會計科目信息，依據項目說明在“科目表會計科目”頁面中錄入相關內容后單擊“保存”。如果需要增加多條科目表會計科目信息，可以在“科目表會計科目”頁面單擊“新增”繼續(xù)操作。2 修改單擊科目表會計科目信息列表中的記錄，進入“科目表會計科目”頁面，頁面中顯示當前選中的科目表會計科目信息，單擊“修改”進入編輯狀態(tài)，修改相關內容后單擊“保存”。說明：科目表代碼和科目代碼不允許修改。3 刪除在科目表會計科目信息列表中選中需要刪除的記錄，單擊進入“科目表會計科目”頁面，然后單擊“刪除”。g.預算科目一、功能與作用預算科目指政府預算科目體系中對預算指標要素進行進一步分類核算和監(jiān)督的項目。政府預算分為“類”、

43、“款”、“項”、“目”、“級”五級，通常財政管理到“項”級?！绢A算科目】主要用于建立和管理預算科目信息。說明：國家每年都有一本有關預算科目的材料，可以根據此材料的內容維護系統(tǒng)級預算科目信息。建立的預算科目信息實際上作為本年度預算科目的模版，各單位可以在【單位預算科目】中復制本單位需要使用的相關信息，然后對本單位的預算科目信息進行維護。 二、項目說明1 預算科目代碼最大長度為30個字符，預算科目代碼必須滿足預算科目分級規(guī)則。2 預算科目名稱對預算科目進行說明，最大長度為60個字符。3 助記碼為了方便記憶而編制的代碼?？梢酝ㄟ^助記碼錄入對應的預算科目信息。4 科目性質選擇“收入”還是“支

44、出”。5 使用否該預算科目是否使用，即是否凍結該預算科目。已凍結的預算科目信息在憑證錄入時不能使用。 三、操作說明進入本功能后，系統(tǒng)首先將已設置的預算科目信息通過列表顯示出來。單擊“搜索”可以設置條件篩選列表中顯示的信息。單擊列表中的記錄可以進入“預算科目”頁面查詢當前預算科目的詳細信息。本功能中可以通過新增、修改和刪除對預算科目信息進行管理。 1 新增預算科目 單擊“新增”增加一條預算科目信息； 依據項目說明在“預算科目”頁面中錄入相關內容； 單擊“保存”對新增的預算科目信息進行保存； 如果需要增加多條預算科目信息，可以在“預算科目”頁面單擊“新增”繼續(xù)操作。 

45、2 修改預算科目 在預算科目信息列表中的選中需要修改的記錄，單擊進入“預算科目”頁面，對應的預算科目信息顯示在頁面中； 單擊“修改”進入編輯狀態(tài)，對預算科目信息進行修改； 修改完畢后單擊“保存”對所作的修改進行保存。注意：預算科目代碼不允許修改。 3 刪除預算科目 在預算科目信息列表中選中需要刪除的記錄，單擊進入“預算科目”頁面，對應的預算科目信息顯示在頁面中； 單擊“刪除”將預算科目信息刪除。h.常用摘要一、功能與作用在填制記賬憑證的過程中，由于業(yè)務重復性發(fā)生，經常會有許多憑證摘要信息完全相同或大部分相同。定義常用摘要信息，在填制憑證時隨時調用，將大大提高業(yè)務處理效率。常用摘要信息

46、屬于系統(tǒng)級基礎資料，可以由多個單位共同維護和使用。在【常用摘要】中可以定義和維護常用憑證摘要信息。 二、項目說明1 摘要代碼摘要的標識，最長30個字符。2 摘要名稱摘要的全面的描述，最長60個字符。3 助記碼為了方便記憶而編制的代碼。在錄入憑證時摘要可以通過助記碼錄入。 三、操作說明進入本功能后，系統(tǒng)首先將已定義的常用摘要信息通過列表顯示出來。單擊“搜索”可以設置條件篩選列表中顯示的信息。單擊列表中記錄的可以進入“常用摘要”頁面查詢當前摘要的詳細信息。本功能可以新增、修改和刪除常用摘要信息。1 新增單擊“新增”增加一條常用摘要信息，依據項目說明在“常用摘要”頁面中錄入相關內

47、容后單擊“保存”。如果需要增加多條常用摘要信息，可以在“常用摘要”頁面單擊“新增”繼續(xù)操作。2 修改單擊常用摘要信息列表中的記錄，進入“常用摘要”頁面，當前摘要信息顯示在頁面中，單擊“修改”進入編輯狀態(tài)，修改相關內容后單擊“保存”。說明：摘要代碼不允許修改，只能修改摘要名稱和助記碼。3 刪除在常用摘要信息列表中選中需要刪除的記錄，單擊進入“常用摘要”頁面，然后單擊“刪除”。說明：已使用的摘要信息不允許刪除。B. 單位級基礎資料a.建立帳套一、功能與作用【建立賬套】用于建立各單位的賬套信息。一個單位可以根據需要建立多個賬套，通過不同的賬套可以掛接不同的科目體系。二、操作說明1 新增賬套信息 單擊

48、“新增”進入編輯頁面； 通過下拉框選擇所建賬套對應的單位； 錄入賬套代碼、賬套名稱； 選擇賬套對應的科目表代碼； 錄入賬套其他信息：是否默認、是否使用，以及開始使用日起； 單擊“保存”對所定義的賬套信息進行保存。如果需要建立其他的賬套信息，可以在編輯頁面單擊“新增”繼續(xù)。 2 修改賬套信息單擊賬套信息列表中的記錄進入編輯頁面，單擊“修改”進入編輯狀態(tài)，修改相關內容后單擊“保存”。 3 刪除賬套信息在賬套信息列表中選中需要刪除的記錄，單擊進入編輯頁面，然后單擊“刪除”。b.總帳選項一、功能與作用總賬選項屬于單位級基礎資料，各單位可以根據實際應用的需要設置總賬選項，以便更好地利

49、用本系統(tǒng)進行相關業(yè)務處理?！究傎~選項】用于對本單位使用系統(tǒng)所涉及的參數進行設置。 二、操作說明總賬選項分為：“憑證控制選項”、“輔助核算項”、“賬證輸出選項”和“集成”。通過切換頁簽可以對相關的內容進行設置。以下分別對這些選項內容進行說明： 1 憑證控制選項 制單人和審核人可為同操作員選擇“是”：可以審核自己編制的憑證。選擇“否”：不能審核自己編制的憑證。 禁止修改他人編制的憑證選擇“是”：只能修改自己編制的憑證。選擇“否”：可以修改他人編制的憑證。 2 輔助核算項定義的各個輔助核算項是否必須錄入。只有在【啟用輔助核算項】中已經定義和啟用的輔助核算項才會出現在列表

50、中，才能設置是否必須錄入。憑證保存和審核時，將根據“必須錄入的輔助核算項”對憑證內容的合法性進行檢查。 3 賬證輸出選項余額方向與科目余額方向一致。選擇“是”：賬表查詢的內容中科目的余額方向始終與【會計科目】中定義的科目余額方向一致。例如：在【會計科目】中科目1131中定義的余額方向為“借”，如果查詢出的內容中1131的余額為“貸方200”，則賬表中顯示“借方-200”。選擇“否”：根據查詢結果確定余額顯示在借方還是貸方。 4 集成賬務可以和單位預算系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、電子報表系統(tǒng)集成使用，此處設置集成使用的相關控制選項。  總賬中處理出納業(yè)務選擇“是”：現金和銀

51、行業(yè)務也在賬務系統(tǒng)中作憑證。 對于銀行業(yè)務，要求系統(tǒng)能夠根據憑證內容生成銀行日記賬，用于銀行對賬。選擇“否”：在出納系統(tǒng)中管理現金和銀行業(yè)務，生成記賬憑證后傳遞到賬務系統(tǒng)進行后續(xù)處理。  是否進行預算控制系統(tǒng)默認值為“N”。如果用戶選擇“Y”，即需要在總賬中進行預算控制復管理，則系統(tǒng)要求用戶選擇“預算控制方式”。 “預算控制方式”“預算控制方式”包括：提醒/禁止，其中：“提醒”方式是指當超預算后系統(tǒng)將給予提示，但還是會完成當前的操作，“禁止”方式是指當超預算后系統(tǒng)將給予提示信息，并取消用戶當前的操作。 “憑證保存是否進行預算控制”在總賬中預算控制有兩處：憑證輸入“保存”和憑證的“審核

52、”處。只要用戶選擇需要進行預算控制，則憑證“審核”處的控制就會起作用。如果用戶想在憑證保存時也進行預算控制，則需要將選項 “憑證保存是否進行預算控制”選擇為“Y”。需要注意的是：由于需要在保存時進行預算控制，因此勢必會影響憑證保存的效率，請用戶擇情選擇。  電子報表保送后不可反結賬選擇“是”：已報送報表的會計期間不允許反結賬。選擇“否”：無論是否報送報表，對應的會計期間都允許反結賬。c.會計期間一、功能與作用會計期間屬于賬套級基礎資料，每個賬套維護一套會計期間信息。在【會計期間】中完成以下功能：1 根據【會計期間模板】中定義的信息生成本賬套當前年度的會計期間；2 修改本賬套當前年度的

53、會計期間的狀態(tài)。會計期間對應三種狀態(tài)：Open 開啟：可以處理本會計期間的經濟業(yè)務。Pause 凍結：本會計期間暫時不允許使用。Closed 結賬：本會計期間已結賬，不允許再對其進行操作。 二、操作說明1 進入本功能后，首先錄入對應的會計年度。2 如果當前賬套對應會計年度的會計期間不存在，系統(tǒng)自動根據會計期間模板生成會計期間信息。如果當前賬套對應會計年度的會計期間已存在，系統(tǒng)將對應的會計期間信息調入。3 生成的或調入的會計期間信息顯示在列表中，可以對會計期間的狀態(tài)進行修改。說明：“Closed 結賬”狀態(tài)由系統(tǒng)控制，用戶只能在“Open 開啟”和“Pause 凍結”兩者之間切換。d.

54、會計科目一、功能與作用會計科目屬于賬套級基礎資料，每個賬套維護一套會計科目信息。各單位可以在【會計科目】中建立和維護當前賬套的會計科目信息。通常在進行日常業(yè)務處理前建立好相關的會計科目信息。日常工作中，可以根據需要對科目信息進行維護。說明：建立會計科目信息前應首先確認以下內容：1 確認對應的科目表信息在【科目表】已經建立，同時賬套信息已經與科目表信息掛接。如果對應該科目表已建立了科目表會計科目，可以考慮先復制相關的科目表會計科目，然后在此基礎上定義明細科目信息。2 如果該會計科目需要設置輔助核算信息，還需確認相關的輔助核算項在【啟用輔助核算項】中已經定義和啟用。3 如果該會計科目需要設置外幣核

55、算信息，還需確認相關的幣種在【幣種設置】中已經定義。 二、項目說明會計科目基本信息1 科目編碼規(guī)則在單位賬套信息中，需要將賬套信息與科目表信息掛接?？颇勘泶a確定后，對應的科目編碼規(guī)則也就確定了。2 科目代碼科目代碼是科目的標識，最長30個字符，非空且唯一；必須按照【科目表】中定義科目編碼規(guī)則進行編碼： 編碼應按級次先后次序建立，即先建立上級科目，然后在對下級科目進行編碼。 各個級次的編碼長度應與編碼規(guī)則相符。3 科目名稱科目名稱是科目的說明信息，最長60個字符，不能為空，且同一級次的科目名稱必須唯一；定義本級科目名稱，無需包括上級科目名稱。 會計科目的其他信息會計科目的其

56、他信息分為四個方面，對應頁簽：“主信息”、“相關預算科目”、“非法對應科目”和“有效幣種”。通過切換頁簽可以對相關的內容進行定義。以下分別對這些內容進行說明：1 主信息 助記碼為了方便記憶，對科目編制的代碼。錄入憑證時可以通過助記碼錄入科目信息。 使用否該科目是否使用，即是否凍結該科目。已凍結的科目在憑證錄入時不能使用。 是否末級如果不是末級，表明還存在下級科目，那么本級主信息只需定義“助記碼”、“是用否”和“科目性質”。 科目性質科目性質分為五大類：資產類，負債類，凈資產類，收入類，支出類，默認為“資產類”。如果科目性質為“收入類”和“支出類”，還需要定義“損益結轉方式”和“損益轉入科目”兩

57、項內容。損益結轉方式分為：不結轉、自動結轉、借方結轉、貸方結轉。如果結轉損益，還需要定義轉入科目。說明：結轉期間損益時，系統(tǒng)根據此處的定義對收支類科目余額進行結轉。如果此處沒有定義，那么取【期間損益】中定義的“缺省期間轉入科目”信息。即：科目信息中的設置優(yōu)先級高于【期間損益】中的設置。 現金科目否通常對于銀行收付所涉及的科目定義為“是”。說明：如果“現金科目否”為“是”，在出納系統(tǒng)中自動生成對應的款項信息，該科目為款項對應的主科目。 核算預算科目是否按預算科目核算。如果“是”，在“相關預算科目”頁簽定義核算的預算科目信息。 外幣核算否如需外幣核算，還要定義“缺省幣種”和“匯兌損益否”。對于外幣

58、核算科目，可以在“有效幣種頁面”中定義核算的各個幣種。 數量核算否如該科目為數量核算科目，還需定義“計量單位”和“小數位數”。 輔助核算系統(tǒng)將啟用的輔助核算項列出，如果該科目需要采用輔助核算，相關輔助核算項選擇“是”?？梢园炊鄠€輔助核算項進行核算。 2 相關預算科目只有按預算科目核算的會計科目才需要設置相關預算科目信息。單擊“修改”按鈕對應的科目信息處于編輯狀態(tài)。在編輯狀態(tài)下，通過列表下方的“新增”增加一條預算科目信息，選擇對應的預算科目代碼；在編輯狀態(tài)下，通過列表下方的“刪除”可以刪除預算科目信息。 3 非法對應科目如果兩個科目之間不存在有借貸對應關系，則稱之為非法對應科

59、目。非法對應科目設置是對憑證借貸方的約束。憑證審核時，系統(tǒng)通過用戶設置的非法對應科目對輸入的憑證借貸方合法性進行檢測。用戶可以根據一定的會計規(guī)則或制約需要增加、修改非法對應科目。單擊“修改”按鈕對應的科目信息處于編輯狀態(tài)。在編輯狀態(tài)下，通過列表下方的“新增”增加一條非法對應科目信息，選擇對應的借貸方向和非法科目代碼；在編輯狀態(tài)下，通過列表下方的“刪除”可以刪除非法對應科目信息。 4 有效幣種只有外幣核算的科目才需要設置有效幣種。設置有效幣種后，憑證審核時將會對該科目錄入的幣種信息的有效性進行檢查。對于外幣核算的科目，系統(tǒng)當前設置的所有幣種將默認為有效幣種，可以在此基礎上通過列表下方的“新增”、