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文檔簡介

1、費(fèi)用報銷流程圖:費(fèi)用報銷流程說明：1、所有需要審批的報銷憑證，每周五由出納統(tǒng)一交財務(wù)中心復(fù)核，審核無誤的單據(jù)統(tǒng)一由出納交每周一上報總經(jīng)理或董事長審批，審批完成的報銷單由出納報銷款項并留存原始資料交會計做賬存檔。請在規(guī)定時間內(nèi)報銷，并遵守報銷流程。2、用以報銷的各類發(fā)票，必須為稅務(wù)局統(tǒng)一發(fā)票，收據(jù)一律不能報銷入賬。3、發(fā)票上抬頭必須和我公司名稱：鴻博匯達(dá)（湖北）投資管理有限公司一致,否則不予報銷。4、各種開支必須符合國家財稅法規(guī)，報銷、付款時經(jīng)辦人員應(yīng)盡可能注明用途。5、對各種報銷、付款單據(jù)，財務(wù)部必須進(jìn)行審核，對不符合報銷規(guī)定的單據(jù)應(yīng)要求退回并拒絕報銷。6、如發(fā)票與支出證明單科目及摘要不一致，

2、按所附發(fā)票項目填寫支出證明單，并用鉛筆備注實際發(fā)生的費(fèi)用項目。7、報銷單據(jù)一般不得涂改，如有改動，外來發(fā)票應(yīng)由對方單位加蓋公章，自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人簽字，否則不得報銷支由證明單填寫及粘貼步驟:、原始憑證單據(jù)經(jīng)經(jīng)手人逐一簽字后粘貼在原始憑證粘貼單上；原始憑證粘貼單左上角與支出證明單左上角對齊粘貼。、根據(jù)原始憑證上的金額填寫原始憑證粘貼單、支出證明單，并寫上附件張數(shù)；、在支出證明單上寫上明細(xì)及總計報銷金額，按費(fèi)用報銷流程進(jìn)行報銷。支出證明單填寫示例如下：關(guān)于借款的說明公司各部門因工作需要借用現(xiàn)金的應(yīng)先填寫借款單，應(yīng)在借款單上注明借款事由、借款金額，并寫明借款的大寫金額，分別由借款人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理或董事長審批，經(jīng)財務(wù)部會計人員復(fù)核無誤后填制會計憑證，由出納人員支付款項，并在憑證及附件上蓋“付訖”章。對于同一部門借用現(xiàn)金超過一

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