企業(yè)年度三會(huì)會(huì)議程序流程(37頁)

1、控、參股企業(yè)年度三會(huì)會(huì)議程序一、會(huì)前準(zhǔn)備工作（一）議案的提出1. 由總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會(huì)，會(huì)議主要由公司高級(jí)管理人員參加，討論過 去一年經(jīng)營計(jì)劃完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、決算等和制定下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算、投 資項(xiàng)目、資產(chǎn)處置、經(jīng)營計(jì)劃等經(jīng)營事項(xiàng)議案。2. 議案確定后由辦公室匯總整理，設(shè)黨委的公司要上黨委會(huì)研究審定后，由 辦公室負(fù)責(zé)收集意見。3. 提前十五天將會(huì)議通知和會(huì)議議案發(fā)放到每位董事，擬上股東會(huì)的議案發(fā) 放到每位股東；在對(duì)提供的議案審議時(shí)，股東和董事可以提出未涉及到的議案。4. 應(yīng)參會(huì)的股東、董事、監(jiān)事因特殊原因不能參會(huì)時(shí)，應(yīng)出具書面委托書委 托代理人出席并代為表決，同時(shí)需出具書面的授權(quán)委托

2、書。監(jiān)事會(huì)議案由各位監(jiān) 事提出。（二）議案分類一般議案包括：總經(jīng)理工作報(bào)告、上年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況及本年度主 要財(cái)務(wù)指標(biāo)意見、盈余分配議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)換屆、監(jiān)事會(huì) 報(bào)告、人事調(diào)整、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法、薪酬考核辦法以及其他需“三會(huì)” 通過的重大審議事項(xiàng)等。一般議案，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決票、 表決權(quán)的 董事、股東通過。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。特別議案包括：修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議、公司合并、 分立、解散或者清算、變更公司形式的決議，以及其他對(duì)公司有重大影響的決議 等必須經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過。但是，公司章程 另有規(guī)定的

3、除外。（三）其他事項(xiàng)1議案提議人，以“公司章程”、“股東會(huì)議事規(guī)則” “董事會(huì)議事規(guī)則”、“監(jiān) 事會(huì)議事規(guī)則” “總經(jīng)理工作細(xì)則”上的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理職責(zé)范圍為 準(zhǔn)。2. 股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)寫明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、應(yīng) 到及實(shí)到人數(shù)，表明會(huì)議程序是否符合公司法的規(guī)定。全體股東、董事、監(jiān) 事簽字，持不同意見的可以在決議上寫明。二、會(huì)議（一）股東（大）會(huì)1股東（大）會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開。2股東（大）會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。3股東（大）會(huì)在審議議案過程中，若股東對(duì)議案中的某個(gè)問題或部分內(nèi)容 存在分歧意見，則在股東單獨(dú)就該問

4、題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會(huì)議上即席按照表決意見對(duì)議案進(jìn)行修改4. 股東（大）會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名股東享有一票表決權(quán);5. 股東（大）會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)通過；6. 股東（大）會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：股東（大）會(huì)屆次、召開時(shí)間及地點(diǎn)； 股東姓名；需審議表決的事項(xiàng)；投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式； 其他需要記載的事項(xiàng)。7. 會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有股東簽字確認(rèn)。（二）董事會(huì)1董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。 董事 委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計(jì)入實(shí)際出席人數(shù)。 總經(jīng)理、監(jiān)事應(yīng) 列席會(huì)議；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議

5、；2董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席， 董事因故不能出席的，可以書面委托其 他董事代為出席；3董事會(huì)召開董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開日十五日前書面通知全體董事;4董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。5. 董事會(huì)在討論議案過程中，若董事對(duì)議案中的某個(gè)問題或部分內(nèi)容存在分歧意見，則在董事單獨(dú)就該問題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會(huì)議上即席按照表決意見對(duì)議案進(jìn)行修改。6. 董事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。7董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。8董事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：董事會(huì)屆次、召開時(shí)間及地點(diǎn)；董事姓名；需審議表決

6、的事項(xiàng)；投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項(xiàng)。9受其他董事委托代為投票的董事， 除自己持有一張表決票外，亦應(yīng)代委托 董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托 投票”的字樣。10會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有董事簽字確認(rèn)。（三）監(jiān)事會(huì)1監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持并召開， 監(jiān)事會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)公司董事、總經(jīng) 理及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議；2監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限、事由、議題及發(fā)出通知的日期；3監(jiān)事會(huì)在審議議案過程中，若監(jiān)事對(duì)議案中的某個(gè)問題或部分內(nèi)容存在分 歧意見，則在監(jiān)事單獨(dú)就該問題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表決的情況下，可在會(huì)議

7、上即席按照表決意見對(duì)議案進(jìn)行修改；4監(jiān)事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)5監(jiān)事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過；6監(jiān)事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)屆次、召開時(shí)間及地點(diǎn)；監(jiān)事姓名；需審議表決的事項(xiàng)；投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項(xiàng)。7會(huì)議決議由辦公室匯總整理，所有監(jiān)事簽字確認(rèn)。（四）年度三會(huì)會(huì)議結(jié)束，由辦公室整理、匯總會(huì)議資料并存檔?？?、參股企業(yè)年度三會(huì)議案模板年度三會(huì)董事會(huì)議案模板一、董事會(huì)目錄模版二、董事會(huì)通知模版三、董事會(huì)表決模版四、董事會(huì)決議模版五、董事會(huì)議案模版一、董事會(huì)議案目錄1. 關(guān)于公司年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案2. 關(guān)于公司年度董事會(huì)工作報(bào)

8、告的議案3. 關(guān)于公司年度財(cái)務(wù)決算的議案4. 關(guān)于公司年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5. 關(guān)于公司年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案6. 關(guān)于申請(qǐng)年度公司銀行授信計(jì)劃的議案7. 關(guān)于年度高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10. 關(guān)于提請(qǐng)召開年度股東（大）會(huì)的議案11需董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。二、董事會(huì)通知模版* 有限公司第屆董事會(huì)第次會(huì)議材料（封面）會(huì)議共審議以下項(xiàng)議案：1. 關(guān)于公司年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案2. 關(guān)于公司年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3. 關(guān)于公司年度財(cái)務(wù)決算的議案4. 關(guān)于公司年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5.

9、 關(guān)于公司年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案6. 關(guān)于申請(qǐng)年度公司銀行授信計(jì)劃的議案7. 關(guān)于公司年度高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10. 關(guān)于提請(qǐng)召開年度股東（大）會(huì)的議案11需董事會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。附件：授權(quán)委托書致有限公司董事會(huì)：茲委托先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席有限公司第屆董事會(huì)第次會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為董事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名： 委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼:20年 月 日三、董事會(huì)表決模版有限公司第 屆董事會(huì)第次會(huì)

10、議表決票四、董事會(huì)決議模版五、董事會(huì)議案模版議案一：關(guān)于公司年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司年度總經(jīng)理工作報(bào)告，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。附件：有限公司年度總經(jīng)理工作報(bào)告提案人：（總經(jīng)理） 二O 年 月 日年總體經(jīng)營目標(biāo)完成情況表二、年管理工作成效在公司戰(zhàn)略指引下，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，年公司開展了以下各項(xiàng)管理工 作：根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，可以分別從以下幾個(gè)方面（包括但不限于）闡述:（一）加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作（二）堅(jiān)持自主創(chuàng)新，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)闡述企業(yè)當(dāng)年的科技投入比例數(shù)據(jù)，對(duì)科技投入的總體情況及取得的重 大突破、創(chuàng)新、成果進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，對(duì)公司科技管理體系建設(shè)的情況進(jìn)行說明，

11、 并分析公司科技創(chuàng)新存在的問題。（三）以財(cái)務(wù)管理為中心，強(qiáng)化成本控制與運(yùn)營管理（四）深化人力資源改革，健全市場(chǎng)化用人機(jī)制（五）健全和完善內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，控制企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)（六）加強(qiáng)安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)，為公司發(fā)展提供有力保障（七）塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，打造知名企業(yè)品牌三、存在的問題與不足總結(jié)回顧這一年來的工作，通過廣大員工的努力，公司在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 嚴(yán)峻的環(huán)境下保持了平穩(wěn)的發(fā)展。 但是仍然存在一些問題，今后要努力做好以下 幾方面的工作：四、年工作要點(diǎn)2. 全年計(jì)劃產(chǎn)業(yè)投資建 項(xiàng)目；3. 研發(fā)投入占銷售收入 及科技創(chuàng)新情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。1. 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：萬元，完成 項(xiàng)目建設(shè) 萬元，以及新%以上

12、，對(duì)科技投入（含主要研發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)容）4.安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)零死亡、無重傷事故，“三廢”排放符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 為完成以上目標(biāo)，年公司將重點(diǎn)做好以下工作：議案二： 關(guān)于年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司年度董事會(huì)工作報(bào)告，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。本議案尚需提交公司年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。附件：有限公司年度董事會(huì)工作報(bào)告提案人（董事長(zhǎng)）二O 年 月 日附件：有限公司年度董事會(huì)工作報(bào)告各位董事：受公司董事會(huì)的委托，在此向股東會(huì)作有限公司年度工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。簡(jiǎn)單介紹年總體經(jīng)營情況。一、報(bào)告期經(jīng)營業(yè)績(jī)具體情況及分析（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況表（近三年數(shù)

13、據(jù)）（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來的影響 描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化給企業(yè)帶來的影響報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長(zhǎng)（下降） %;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤(rùn) 萬元，較上年同期增長(zhǎng)（下降） %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬元，較 上年同期增長(zhǎng)（下降） ;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬元，較上年同期增長(zhǎng)（下降） %； 實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)萬元，較上年同期增長(zhǎng)（下降）%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)（下降）的主要原因是。總資產(chǎn)為萬元，較上年同期增長(zhǎng)（下降）%，主要原因是。（三）報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況1. 主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（產(chǎn)品企業(yè)用）根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱（有多少個(gè)主要產(chǎn)品就列多少個(gè)）銷售價(jià)格上漲（或下降）。主要原因是：詳細(xì)情況

14、見下表：3. 主營業(yè)務(wù)變動(dòng)情況4. 主要費(fèi)用情況（近三年數(shù)據(jù)）%，主要是由于%，主要是由于%，主要是由于%，主要是由于銷售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 所致；管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）所致；所得稅較上年同期增長(zhǎng)（或下降）所致；5. 現(xiàn)金流狀況分析經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）。主要是由于；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（凈流出）較上年同期增長(zhǎng)（下降）%<主要是由于；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）%。主要是由于。二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析（一）會(huì)計(jì)制度實(shí)施情況報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及重

15、大前期差錯(cuò) 更正。（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析1重要資產(chǎn)情況闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做 融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f明。2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)（或下降）0/ 豐亜阜所致;應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）% 主要是所致;應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）% 主要是所致;預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）% 主要是所致;其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）% 主要是所致；存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，十誦曰 主要是所致；長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降）% 主要是所致；固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）% 主要是所致;在建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%

16、主要是所致;無形資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）% 主要是所致。3.存貨變動(dòng)情況對(duì)以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)原因分析4.資產(chǎn)營運(yùn)能力分析（近三年數(shù)據(jù)）簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因（三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析1主要債務(wù)變動(dòng)情況（近三年數(shù)據(jù)）短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降），主要是所致；應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降），主要是所致；預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降），主要是所致；其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降），主要是所致;長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降），主要是所致；2. 償債能力分析簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因。、研發(fā)情況1近三年公司研發(fā)投入情況四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況1. 控股

17、子公司（1）控股子公司基本情況（2）控股子公司經(jīng)營業(yè)績(jī)變動(dòng)情況2. 參股公司（1）參股子公司基本情況（2）參股子公司經(jīng)營業(yè)績(jī)變動(dòng)情況五、公司未來發(fā)展影響因素和對(duì)策（一）影響公司未來發(fā)展的因素1. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響2. 行業(yè)狀況及未來發(fā)展趨勢(shì)3國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局4.公司內(nèi)部因素（二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施1. 公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)2. 應(yīng)對(duì)措施（三）公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略六、年經(jīng)營目標(biāo)及主要工作（一）年經(jīng)營目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，歸屬母公司凈利潤(rùn)萬元。（二）年公司工作重點(diǎn) 闡述年公司主要工作情況。七、報(bào)告期內(nèi)投資情況（一）金融資產(chǎn)投資情況報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、

18、套期保值等金融資產(chǎn)投 資業(yè)務(wù)。（二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、董事會(huì)日常工作情況（一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容報(bào)告期內(nèi)，公司召開次董事會(huì)，執(zhí)行情況如下：（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，公司召開次股東大會(huì)， 執(zhí)行情況如下：議案三：關(guān)于年度財(cái)務(wù)決算的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司年度財(cái)務(wù)決算，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。本議案尚需提交公司年度股東（大）會(huì)審議。提案人：0 年 月 日附件：有限公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告一、年度財(cái)務(wù)情況說明 簡(jiǎn)單描述企業(yè)年度總體經(jīng)營情況。年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長(zhǎng);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬元，較上年同期增長(zhǎng);實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬元，較上年同期增長(zhǎng)%。

19、年公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（三）財(cái)務(wù)分析1主要利潤(rùn)指標(biāo)情況年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，比上年同期增長(zhǎng) %。其中： 收入 萬元（主要業(yè)務(wù)分別說明）。年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬元，比上年同期增長(zhǎng) 。實(shí) 現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn) 萬元，比上年同期增長(zhǎng) 。主要原因?yàn)椤?. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析3負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（1年末負(fù)債構(gòu)成情況表4現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營情況二、審計(jì)意見三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。議案四：關(guān)于

20、年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案各位董事：經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，年公司合并歸母公司凈利潤(rùn)為 元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤(rùn)元，年期末可供股東分配的利潤(rùn)元。具體分配金額如下：關(guān)于公司年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司年度經(jīng)營計(jì)劃、有限公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。本議案尚需提交公司年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。附件1:有限公司年度經(jīng)營計(jì)劃附件2:有限公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算提案人：O 年 月 日附件1：有限公司年度經(jīng)營計(jì)劃根據(jù)公司具體經(jīng)營情況，制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃附件2:有限公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算一、預(yù)算編制的原則和步驟：二、預(yù)算編制的基礎(chǔ)和范圍：1公司執(zhí)行新企

21、業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及補(bǔ)充規(guī)定;2. 在公司制訂的經(jīng)營計(jì)劃基礎(chǔ)上編制預(yù)算；3. 財(cái)務(wù)預(yù)算范圍包括：三、主要預(yù)算指標(biāo)的說明年，簡(jiǎn)單描述。全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算如下：1.年預(yù)計(jì)營業(yè)收入萬元,2. 年預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額萬元,3. 年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用總額為 其中：主營業(yè)務(wù)成本（一）利潤(rùn)表的主要項(xiàng)目比上年增長(zhǎng)%，主要原因是女心0/ 士旳蟲 %。同比增長(zhǎng) %，主誦旦萬元，同比增長(zhǎng)。主要是。萬元，同比增長(zhǎng) %,占成本費(fèi)用總額的 %,主要是銷售費(fèi)用萬元,同比增長(zhǎng)%，占成本費(fèi)用總額的，主要0管理費(fèi)用萬元,同比增長(zhǎng)%，占成本費(fèi)用總額的，主要0財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元,同比增長(zhǎng)%，占成本費(fèi)用總額的，主要其中：流動(dòng)資產(chǎn)%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引其

22、中：流動(dòng)負(fù)債%，主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引萬元，同比增長(zhǎng)（下降）%,在籌資性凈現(xiàn)金流入中，新增銀行貸（二）資產(chǎn)負(fù)債表的主要項(xiàng)目1年預(yù)計(jì)資產(chǎn)總額為萬元，萬元，同比增長(zhǎng)（下降） 起的。2年預(yù)計(jì)負(fù)債總額為萬元，萬元，同比增長(zhǎng)（下降） 起的。3年預(yù)計(jì)歸母公司所有者權(quán)益為 主要是什么指標(biāo)變化和變化原因引起的。（三）現(xiàn)金流量主要項(xiàng)目1. 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流入：萬元2. 投資性凈現(xiàn)金流出：萬元3. 籌資性凈現(xiàn)金流入：萬元款萬元，其中：新增流動(dòng)資金借款萬元。萬元，新增長(zhǎng)期借款（四）重大投資事項(xiàng)預(yù)算年公司預(yù)計(jì)投資萬元，具體預(yù)算如下:四、預(yù)算指標(biāo)表1. 資產(chǎn)負(fù)債表2利潤(rùn)表3. 現(xiàn)金流量表關(guān)于申請(qǐng)年度公司銀行授信計(jì)

23、劃的議案各位董事：根據(jù)年度公司預(yù)算及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，年度擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額為萬元的授信，其中：截止到 月 日，公司尚有未到期年授信額度萬元,年還需新增萬元的授信額度，詳細(xì)情況見附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會(huì)審議。根據(jù)銀行辦理授信時(shí)需提交董事會(huì)決議的程序要求，公司辦理上述預(yù) 算范圍內(nèi)的授信時(shí)，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)先生/女士代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自年1月1日起至年12月31日止。以上議案提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。本議案尚需提交公司年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。附件：關(guān)于年度公司銀行授信計(jì)劃情況的說明提案人：二O 年 月 日 附件：關(guān)于年度公司銀行授信計(jì)劃情況的說明根據(jù)公

24、司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，在滿足公司投資及經(jīng)營活動(dòng)資金需求和確保 資金安全的情況下，年公司計(jì)劃申請(qǐng)銀行授信總額萬元?，F(xiàn)將年度公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況說明如下。一、年度公司授信擬使用用途：二、 公司截止年 月日授信萬元的主要用途：三、 公司截止年 月日貸款萬元的主要用途：四、公司授信和貸款情況見下表。授信詳細(xì)情況表貸款情況表議案七：關(guān)于有限公司年度咼管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案 （此議案根據(jù)具體的績(jī)效考核管理辦法確定, 沒有建立的，必須建立）各位董事：根據(jù)有限公司高管人員薪酬及考核辦法和公司的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定，對(duì)公司高管人員的工作和經(jīng)營業(yè)績(jī)進(jìn)行了認(rèn)真考核， 并在綜合經(jīng) 營目標(biāo)及工

25、作目標(biāo)的基礎(chǔ)上，根據(jù)考核情況確定公司高管人員的薪酬。 年公司高 管人員薪酬建議如下：一、董事長(zhǎng)的薪酬考核2年薪計(jì)算：年董事長(zhǎng)的目標(biāo)年薪為萬元，其中：基薪萬元，目標(biāo)績(jī)效年薪 萬元。按照考核計(jì)分辦法，主要經(jīng)營指標(biāo)得分為分，安全事故得分為 分，最后得分 分。根據(jù)考核辦法規(guī)定，董事長(zhǎng)的績(jī)效年薪為萬元，全年合計(jì)薪酬為 萬元，比年年薪增長(zhǎng)（下降）%。議案八：關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案各位董事：現(xiàn)將有限公司高管人員薪酬管理辦法提請(qǐng)本次董事會(huì)討論，請(qǐng)各位董事進(jìn)行審議。本議案尚需提交公司年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。附件：有限公司高管人員薪酬管理辦法提案人：二0 年 月 日議案九：關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度

26、審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案各位董事：闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。公司擬聘用（或續(xù)聘）會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為萬元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用），聘期一年。以上議案，提請(qǐng)本次董事會(huì)審議。本議案尚需提交公司年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。提案人：二 年 月 日議案十：關(guān)于提請(qǐng)召開年度股東大會(huì)的議案各位董事：根據(jù)公司法、有限公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提議由公司董事會(huì)召集召開年度股東大會(huì)。具體如下：一、會(huì)議基本情況1. 會(huì)議召集人：2. 會(huì)議召開時(shí)間：20 年 月 日上午（或下午）點(diǎn)3. 會(huì)議召開地點(diǎn)：4. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開（或其他）方式5. 會(huì)議期限：天。二、會(huì)議審議事項(xiàng)：1. 審議關(guān)于

27、年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案2審議關(guān)于年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案3審議關(guān)于年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4. 審議關(guān)于年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5審議關(guān)于年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算的議案6審議關(guān)于申請(qǐng)年度公司銀行授信計(jì)劃的議案7審議關(guān)于年度高管人員績(jī)效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8. 審議公司高管人員薪酬管理辦法的議案9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。三、會(huì)議出席對(duì)象：公司股東出席會(huì)議。無法出席會(huì)議的股東，可按照授權(quán)委托書要求，書 面委托代理人出席會(huì)議并進(jìn)行表決。公司董事、監(jiān)事列席會(huì)議。四、出席會(huì)議登記辦法1.登記時(shí)間：2. 登記地點(diǎn)：3. 登記辦法：（1）自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)；（

28、2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人 身份證原件辦理登記手續(xù)；（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人親自簽署的授權(quán)委托書等辦 理登記手續(xù)；（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在會(huì)議召開前一天送達(dá)或傳真至公司）。五、其他事項(xiàng)1.會(huì)議聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：地址：郵編：2. 參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理，請(qǐng)各位參會(huì)人員屆時(shí)參會(huì)。 以上議案提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。提案人：年 月 日年度三會(huì)監(jiān)事會(huì)議案模板一、監(jiān)事會(huì)目錄模版二、監(jiān)事會(huì)通知模版三、監(jiān)事會(huì)表決模版四、監(jiān)事會(huì)決議模版五、監(jiān)事會(huì)議案模版一、監(jiān)事會(huì)目錄模版1審議關(guān)于年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案2.

29、關(guān)于公司年財(cái)務(wù)決算的議案3. 關(guān)于公司年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案4. 關(guān)于*有限公司高管人員薪酬管理辦法的議案5. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。二、監(jiān)事會(huì)通知模版* 有限公司第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議材料二 年 月 日（封面）第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議通知各位監(jiān)事：根據(jù)中華人民共和國公司法、有限公司章程的相關(guān)規(guī)定以及公司實(shí)際情況的需要，有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定召開第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議，會(huì)議具體安排如下：一、會(huì)議時(shí)間20年 月 日（星期 ）二、會(huì)議方式現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式）三、會(huì)議召集先生四、會(huì)議主持先生五、會(huì)議審議內(nèi)容會(huì)議共審議以下項(xiàng)議案：1關(guān)于年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案2關(guān)于公司年度財(cái)務(wù)決算的

30、議案3. 關(guān)于公司年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案4. 關(guān)于*有限公司高管人員薪酬管理辦法的議案5關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案六、參會(huì)人員公司全體監(jiān)事或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司監(jiān)事）七、會(huì)議聯(lián)系方式會(huì)議聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：附件：授權(quán)委托書有限公司監(jiān)事會(huì)二 年 月 日附件： 授權(quán)委托書致有限公司監(jiān)事會(huì):茲委托先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席有限公司第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為監(jiān)事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名： 委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼:20年 月 日、監(jiān)事會(huì)表決模版 有限公司 第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議表決票監(jiān)

31、事姓名:注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”等相應(yīng)欄劃監(jiān)事簽字：日期：20年 月 日四、監(jiān)事會(huì)決議模版第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議決議監(jiān)字20第號(hào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第屆監(jiān)事會(huì)第 次會(huì)議于20年 月 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式（或其他方式）召開。會(huì)議通知以通訊方式（或 其他方式）于20 年 月 日發(fā)至全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合公司法和公 司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下：1.議案一，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。2.議案二，關(guān)于的議案，表決

32、結(jié)果：票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。3.議案三，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）有限監(jiān) 事二。年 月議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫公司會(huì)日 監(jiān)事簽字:（簽字）：（簽字）： （簽字）：（簽字）： （簽字）：五、監(jiān)事會(huì)議案模版議案一：有限公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告各位監(jiān)事：現(xiàn)提交有限公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)予以審議。本議案尚需提交公司年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。附件：有限公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告提案人： 二O 年 月 日附件：有限公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告年，公司全體監(jiān)事會(huì)成員嚴(yán)格遵守中華人民共

33、和國公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、公司章程等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實(shí)維護(hù)公司利益和 股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)。一、監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了次會(huì)議，會(huì)議的情況如下：二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作，列席了歷 次董事會(huì)，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資和非公開發(fā)行股 票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動(dòng)。公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真研究，形成以 下獨(dú)立意見：（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具

34、審計(jì)意見的獨(dú)立意見（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見議案二：關(guān)于年度財(cái)務(wù)決算的議案各位監(jiān)事：現(xiàn)提交有限公司年度財(cái)務(wù)決算，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)予以審議。附件：有限公司年度財(cái)務(wù)決算提案人：0 年 月 日附件：有限公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告一、年度財(cái)務(wù)情況說明 簡(jiǎn)單描述企業(yè)年度總體經(jīng)營情況。年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長(zhǎng);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬元，較上年同期增長(zhǎng);實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬元，較上年同期增長(zhǎng)%。年公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（三）財(cái)務(wù)分析1主要利潤(rùn)指標(biāo)情況年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，比上年同期增長(zhǎng) %。其中： 收入 萬元（主要業(yè)務(wù)分別說

35、明）。年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬元，比上年同期增長(zhǎng) 。實(shí) 現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn) 萬元，比上年同期增長(zhǎng) 。主要原因?yàn)椤?. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析3負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（1年末負(fù)債構(gòu)成情況表4現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營情況二、審計(jì)意見三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。議案三：關(guān)于年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案各位監(jiān)事：經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)確認(rèn)，年公司合并歸母公司凈利潤(rùn)元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤(rùn) 元，年期末可供股東分配的利潤(rùn)元。具體分配金額

36、如下：議案四：關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案各位監(jiān)事：現(xiàn)將有限公司高管人員薪酬管理辦法提請(qǐng)本次董事會(huì)討論，請(qǐng)各位監(jiān)事進(jìn)行審議。附件：有限公司高管人員薪酬管理辦法提案人：二O 年 月 日議案五：關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案各位監(jiān)事：闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。公司擬聘用（或續(xù)聘）會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為萬元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)用），聘期一年。以上議案，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)審議，并列入公司年度股東大會(huì)議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。提案人：二 年 月 日年度三會(huì)股東會(huì)議案模板一、股東會(huì)目錄模版二、股東會(huì)通知模版三、股東會(huì)表決模版四、股東會(huì)決議模版五、股東會(huì)議案模版一、股

37、東會(huì)目錄模版1. 關(guān)于公司年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2. 關(guān)于公司年度財(cái)務(wù)決算的議案3. 關(guān)于公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4. 關(guān)于公司年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5. 關(guān)于申請(qǐng)年度公司銀行授信計(jì)劃的議案6. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案7. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8審議公司年度經(jīng)營方針和投資計(jì)劃的議案9審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案10.需股東（大）會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案二、股東會(huì)通知模版有限公司年度第 次股東會(huì)會(huì)議通知各位股東：根據(jù)中華人民共和國公司法、 有限公司章程的相關(guān)規(guī)定以 及公司實(shí)際情況的需要，有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定召開年度第次股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議具體安排如下

38、：一、會(huì)議時(shí)間20 年 月 日（星期）二、會(huì)議方式現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式）三、會(huì)議召集公司董事會(huì)四、會(huì)議主持先生五、會(huì)議審議內(nèi)容會(huì)議共審議以下項(xiàng)議案：1關(guān)于公司年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2關(guān)于公司年度財(cái)務(wù)決算的議案3關(guān)于公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案4.關(guān)于公司年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案5關(guān)于申請(qǐng)年度公司銀行授信計(jì)劃的議案6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案7關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8. 關(guān)于公司年度經(jīng)營方針和投資計(jì)劃的議案9. 關(guān)于公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案10. 需股東（大）會(huì)決定的其他事項(xiàng)的議案。六、參會(huì)人員公司全體股東或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司股東）七、會(huì)議聯(lián)系方式會(huì)議

39、聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：附件：授權(quán)委托書有限公司董 事 會(huì) 年 月 日附件: 授權(quán)委托書致有限公司股東會(huì)：茲委托先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表我出席有限公司年度第 次股東會(huì)會(huì)議，并代表我行使在本次會(huì)議上的所有屬于我作為股東的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名：委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼20 年 月 日三、股東會(huì)表決模版有限公司年度第次股東會(huì)會(huì)議表決股東姓名：四、股東會(huì)決議模版有限公司年度第次股東會(huì)會(huì)議決議股字20第 號(hào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）年度第次股東會(huì)會(huì)議于20年 月 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式（或其他方式）召開。 會(huì)議通知以通訊方式（或其他方式）于 20 年 月

40、 日發(fā)至全體股東。會(huì)議 應(yīng)參與表決股東 名，實(shí)際參與表決股東 名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、 召開程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下： 議案一、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。 議案二、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。 議案三、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對(duì)、票棄權(quán)。同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。 議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫。有限公司 董事會(huì) 二 年 月 日（下頁為簽字頁）（此頁無正文

41、，為年度第次股東會(huì)會(huì)議決議簽字頁）股東簽字:（簽字）： （簽字）： （簽字）： （簽字）： （簽字）：五、股東會(huì)議案模版議案一：關(guān)于年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案各位股東：現(xiàn)提交有限公司年度董事會(huì)工作報(bào)告，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。附件:有限公司年度董事會(huì)工作報(bào)告提案人：公司董事會(huì) 二O年 月 日附件：有限公司年度董事會(huì)工作報(bào)告公司股東：受公司董事會(huì)的委托，在此向股東會(huì)作有限公司年度工作報(bào)告,請(qǐng)予以審議。簡(jiǎn)單介紹年總體經(jīng)營情況。一、報(bào)告期經(jīng)營業(yè)績(jī)具體情況及分析（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況表（近三年數(shù)據(jù)）（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來的影響描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化給企業(yè)帶來

42、的影響。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長(zhǎng)（下降） %；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤(rùn)萬元，較上年同期增長(zhǎng)（下降） %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額萬元，較上年同期增長(zhǎng)（下降） ;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬元，較上年同期增長(zhǎng)（下降） %； 實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)萬元，較上年同期增長(zhǎng)（下降）%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)（下降）的主要原因是。總資產(chǎn)為萬元，較上年同期增長(zhǎng)（下降）%，主要原因是。（三）報(bào)告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況1.主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況（產(chǎn)品企業(yè)用）根據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱（有多少個(gè)主要產(chǎn)品就列多少個(gè)）銷售價(jià)格上漲（或下降）。主要原因是：詳細(xì)情況見下表：3. 主營業(yè)務(wù)變動(dòng)情況4. 主要費(fèi)用情況（近三年數(shù)據(jù)）%，主要是由

43、于%，主要是由于%，主要是由于%，主要是由于銷售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 所致；管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）所致；所得稅較上年同期增長(zhǎng)（或下降）所致；5. 現(xiàn)金流狀況分析經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）。主要是由于；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（凈流出）較上年同期增長(zhǎng)（下降）。主要是由于；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）%。主要是由于。二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債情況及分析（一）會(huì)計(jì)制度實(shí)施情況報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及重大前期差錯(cuò) 更正。（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析1重要資產(chǎn)情況闡述企業(yè)本期土地、房

44、產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做 融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f明。2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況%，十誦曰 主要是所致;%，十誦曰 主要是所致;%，十誦曰 主要是所致;%，十誦曰 主要是所致;0/ 豐亜阜/0，% 主要是/0，所致；貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降） 所致；存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降）長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降），主要是所致;固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，十誦曰 主要是所致;在建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，十誦曰 主要是所致;無形資產(chǎn)

45、較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，十誦曰 主要是所致。3.存貨變動(dòng)情況對(duì)以上變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)原因分析4.資產(chǎn)營運(yùn)能力分析（近三年數(shù)據(jù)）簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因（三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債情況及分析1主要債務(wù)變動(dòng)情況（近三年數(shù)據(jù)）短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降），主要是所致；應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降），主要是所致；預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降），主要是所致；其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降），主要是所致;長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降），主要是所致；2.償債能力分析簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)變化的原因、研發(fā)情況1近三年公司研發(fā)投入情況四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況1. 控股子公司（1）控股

46、子公司基本情況（2）控股子公司經(jīng)營業(yè)績(jī)變動(dòng)情況2. 參股公司（1）參股子公司基本情況（2）參股子公司經(jīng)營業(yè)績(jī)變動(dòng)情況五、公司未來發(fā)展影響因素和對(duì)策（一）影響公司未來發(fā)展的因素1. 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響2. 行業(yè)狀況及未來發(fā)展趨勢(shì)3國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局4.公司內(nèi)部因素（二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施1. 公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)2. 應(yīng)對(duì)措施（三）公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略六、年經(jīng)營目標(biāo)及主要工作（一）年經(jīng)營目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，歸屬母公司凈利潤(rùn)萬元。（二）年公司工作重點(diǎn) 闡述年公司主要工作情況。七、報(bào)告期內(nèi)投資情況（一）金融資產(chǎn)投資情況報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、套期保值等金融資

47、產(chǎn)投 資業(yè)務(wù)。（二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、董事會(huì)日常工作情況（一）董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容報(bào)告期內(nèi)，公司召開次董事會(huì)，執(zhí)行情況如下：（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，公司召開次股東大會(huì)， 執(zhí)行情況如下：議案二：關(guān)于年度財(cái)務(wù)決算的議案各位股東：現(xiàn)提交有限公司年度財(cái)務(wù)決算，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。附件：有限公司年度財(cái)務(wù)決算提案人：公司董事會(huì)二O年 月曰附件：有限公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告一、年度財(cái)務(wù)情況說明 簡(jiǎn)單描述企業(yè)年度總體經(jīng)營情況。年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長(zhǎng);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬元，較上年同期增長(zhǎng);實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬元，較上年同期增長(zhǎng)%。年公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況如

48、下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（三）財(cái)務(wù)分析1主要利潤(rùn)指標(biāo)情況年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，比上年同期增長(zhǎng) %。其中： 收入 萬元（主要業(yè)務(wù)分別說明）。年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬元，比上年同期增長(zhǎng) 。實(shí) 現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn) 萬元，比上年同期增長(zhǎng) 。主要原因?yàn)椤?. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析3負(fù)債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（1年末負(fù)債構(gòu)成情況表4現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標(biāo)變化情況，對(duì)同比增長(zhǎng)原因進(jìn)行分析（四）報(bào)告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營情況二、審計(jì)意見三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。議案三：有限公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

49、各位股東：現(xiàn)提交有限公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，提請(qǐng)本次股東會(huì)予以審議。附件：有限公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告提案人：有限公司監(jiān)事會(huì)二O年 月日附件:有限公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告年，公司全體監(jiān)事會(huì)成員嚴(yán)格遵守中華人民共和國公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、公司章程等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實(shí)維護(hù)公司利益和股 東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)。一、監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了次會(huì)議，會(huì)議的情況如下：二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作，列席了歷 次董事會(huì)，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資和非公開發(fā)行股 票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動(dòng)。公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真研究，形成以 下獨(dú)立意見：（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見的獨(dú)立意見（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司年度