金蝶K3合并報表實施培訓(xùn)課件

1、. . . . XXX集團K/3項目合并報表培訓(xùn)課件金蝶軟件（中國） 實施部二零零八年五月二日目錄1集團公司合并報表操作31.1系統(tǒng)管理31.1.1主要流程31.1.2操作41.2合并報表171.2.1流程171.2.2操作182子公司合并報表客戶端操作222.1合并報表客戶端登入與遠程設(shè)置222.2主要流程232.3操作242.3.1編制上報報表242.3.2提交報表26合并報表操作流程財務(wù)合并是集團企業(yè)財會人員面臨的大課題，而滿足各種制度、準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)或要求，能夠與時準(zhǔn)確地提供財務(wù)報告，并適應(yīng)對業(yè)務(wù)類型、資本結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)等不同分類標(biāo)志的數(shù)據(jù)要求，無疑是集團財務(wù)管理的基本工作要求。合并報表系

2、統(tǒng)的操作包括集團公司操作和子公司進行合并報表客戶端操作兩部分。1 集團公司合并報表操作合并報表界面如下：1.1 系統(tǒng)管理在進行報表合并前，首先需要進行合并報表的系統(tǒng)設(shè)置。1.1.1 主要流程合并報表系統(tǒng)主要設(shè)置流程如下：開始公司清單股權(quán)關(guān)系合并方案報表項目項目取數(shù)類型(可按默認即可)幣別增加合并報表模板增加個別報表模板其他設(shè)置(可采用默認值)完畢1.1.2 操作在金蝶K/3主控臺中，選擇集團合并合并報表系統(tǒng)管理，進入合并報表系統(tǒng)管理界面,展開系統(tǒng)管理節(jié)點，如圖:1.1.2.1 公司清單選擇公司節(jié)點，進入公司清單界面，點擊新增,增加公司清單，輸入必要的公司信息，如圖：1.1.2.2 股權(quán)關(guān)系選擇

3、股權(quán)關(guān)系節(jié)點，進入股權(quán)關(guān)系界面，如圖：點擊新增按鈕，新增股權(quán)關(guān)系：1.1.2.3 合并方案指根據(jù)集團企業(yè)或其下屬子集團的上報需要或管理需要，定義的不同合并圍的方案。有關(guān)合并方案的新增分三步走：l 新增合并方案類型l 新增合并方案l 新增所需合并的子公司1新增合并方案類型：首先定義合并方案類型，選中合并方案節(jié)點，在右邊空白區(qū)單擊鼠標(biāo)右鍵彈出彈出式菜單，選擇新增-合并方案類型,彈出新增方案類型窗口，如圖：輸入方案類型代碼和方案類型名稱，合并方案類型新增完成。2新增合并方案：樹型結(jié)構(gòu)中選中新增好的合并方案類型，右邊空白區(qū)鼠標(biāo)右鍵單擊彈出彈出式菜單:選擇新增-合并方案，彈出窗口，如圖：輸入方案代碼、名

4、稱、控股公司、生效日期等信息，合并方案新增完成。注意：生效日期必須選擇所需合并月份之前的日期，比如合并月份為2005年11月份，則生效日期必須為11月初或11月之前的日期。3新增所需合并的子公司：選中所新增的合并方案，鼠標(biāo)右擊單擊，彈出彈出式菜單，如圖：選中新增-子公司,彈出窗口，如圖:選中需合并的子公司，按確定，新增合并方案的子公司完成。至此，合并方案設(shè)置完成。有關(guān)合并方案設(shè)置的其它容，如新增合并方案的下級方案等容請參見幫助手冊。1.1.2.4 報表項目報表項目是合并報表系統(tǒng)的基礎(chǔ)，如同我們?nèi)粘Ｓ涃~時需要科目一樣，各公司的個別報表數(shù)據(jù)以與集團的匯總、合并的報表數(shù)據(jù)都是以報表項目數(shù)據(jù)的形式存放

5、的。報表項目的設(shè)置完全依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置，企業(yè)需要什么樣的報表，就可以將報表上的所有項目對應(yīng)設(shè)置為報表項目。選中報表項目節(jié)點，如圖：系統(tǒng)默認報表項目是空白的，需要用戶自行添加，添加方法為點擊新增按鈕，如圖：新增項目代碼、名稱、項目類型、自定義屬性、選擇借貸方向即可。小技巧：自定義屬性一般可按報表性質(zhì)進行分類，如資產(chǎn)負債表、損益表等，這樣，在制作合作報表模板時，只要選中某一類自定義屬性，即可將某一類報表的報表項目全部篩選出來。如果在自定義屬性的下拉框中未發(fā)現(xiàn)所需要的自定義類型，只需要自行輸入即可。自定義屬性也可以不填。1.1.2.5 項目取數(shù)類型1.1.2.6 項目取數(shù)類型在報表上，

6、對同一報表項目可能需要區(qū)分很多種類型，例如“應(yīng)收賬款”項目，就可能有：年初數(shù)、期初數(shù)、本期增加數(shù)、本期減少數(shù)、期末數(shù)等，因此系統(tǒng)提供“項目取數(shù)類型”功能，供用戶自定義報表項目的類型，從多個角度反映某個項目的情況。用戶需要根據(jù)報表的數(shù)據(jù)列來設(shè)置項目取數(shù)類型，并在報表模板上，設(shè)置單元格對應(yīng)的報表項目時確定項目取數(shù)類型，在以后的調(diào)整、抵銷、匯總、合并時，都需要指定項目取數(shù)類型。選擇項目取數(shù)類型節(jié)點，進入項目取數(shù)類型界面，可以對項目取數(shù)類型進行編輯和維護，系統(tǒng)提供了年初數(shù)、期末數(shù)、本期發(fā)生數(shù)、本年累計數(shù)等4類預(yù)設(shè)類型，這四類預(yù)設(shè)類型是不允許修改和刪除的，用戶可根據(jù)自己的需要再進行新增，單擊新增按鈕即可

7、，新增時需錄入的數(shù)據(jù)項包括：數(shù)據(jù)項說 明是否必錄代碼標(biāo)識取數(shù)類型的代碼，在Item公式等處，會使用到這個代碼，系統(tǒng)控制不能超過10個字符。一旦被使用，取數(shù)類型代碼就不允許修改是取數(shù)類型取數(shù)類型的名稱。是備注取數(shù)類型的文字說明。否錄入完成后，單擊確定完成新增并退出新增界面，單擊新增當(dāng)前則保存新增的容，并進入恢復(fù)新增界面，供用戶連續(xù)新增下一個數(shù)據(jù)。界面如圖：1.1.2.7 幣別在幣別中要定義系統(tǒng)中不同報表可能使用的的核算貨幣。設(shè)置幣別的操作方法如下：1）選中幣別節(jié)點。2） 在幣別界面，單擊工具欄中的新增，系統(tǒng)彈出“幣別編輯”界面。3） 在“幣別編輯”界面，錄入“幣別代碼”、“幣別名稱”，單擊確定，

8、完成幣別設(shè)置操作。另外，在幣別界面，系統(tǒng)提供對幣別記錄的修改、刪除功能：選擇幣別記錄，單擊修改，彈出“幣別編輯”界面，修改“幣別代碼”或“幣別名稱”；單擊刪除，刪除已選定的幣別記錄。界面如圖：如果新增了外幣，則還需進行匯率體系、外幣折算方案設(shè)置,考慮到本公司沒有外幣業(yè)務(wù)，這部分容不作介紹，詳細可參看，幫助手冊。1.1.2.8 增加個別報表模板為了保證報表數(shù)據(jù)的規(guī)性以與合并報表的順利進行，母公司需要制訂統(tǒng)一的報表模板，報表模板是集團進行報表數(shù)據(jù)接收、匯總、合并的基礎(chǔ)。報表模板的制訂也是集團報告制度在業(yè)務(wù)上的反映，報表模板體現(xiàn)了母公司對子公司上報報表的各種要求。在進行合并時，由母公司制訂統(tǒng)一的報表

9、模板，子公司根據(jù)報表模板來編制個別報表并上報母公司。集團要實現(xiàn)報表的匯總、合并，首先需要制作各類報表模板。報表模板按報表類型分為：個別報表、匯總報表、工作底稿和合并報表四種。個別報表是提供給子公司編制報表使用的，由于每個公司可能科目體系存在一定差異，因此個別報表模板上的取數(shù)公式會有不同，因此個別報表模板是按公司來保存的。匯總報表、工作底稿、合并報表是母公司匯總合并報表用的，匯總報表與合并報表的格式一般與個別報表的差異不大，因此可以直接將個別報表模板粘貼為匯總或合并報表模板，而工作底稿的模板則完全不同，系統(tǒng)提供了工作底稿向?qū)韼椭脩艨焖僭O(shè)置工作底稿模板。有關(guān)個別報表模板的新增，需經(jīng)過幾下幾個環(huán)

10、節(jié)：l 新增報表模板l 編輯所新增的報表模板l 報表分發(fā)1. 新增報表模板其操作步驟如下：1）選擇報表模板下的個別報表模板節(jié)點，再打開要新增報表模板所屬的合并方案與具體使用的某家公司；2） 單擊右鍵，在彈出的菜單面板中選擇新增報表模板，在彈出的新增界面中錄入報表模板的屬性值，如圖：3） 完成數(shù)據(jù)錄入后單擊確定即可。2. 編輯報表模表報表模板新建后還只是一空的模板，還需要編輯報表模板中的報表格式，設(shè)置單元格的項目公式、取數(shù)公式等。從報表模板列表中，單擊選中剛才新增的報表模板，并選擇按獨占方式打開，這樣別人就不能同時打開修改它。再雙擊它，系統(tǒng)將用金蝶報表編輯器打開這報表，打開后可以看到是一空白的報

11、表，金蝶報表編輯器是一個類似Excel的工具，如果您經(jīng)常使用Excel，就會覺得非常熟悉，需要特別關(guān)注的是項目公式編輯，這是比普通的報表系統(tǒng)多出的一項功能，關(guān)于報表編輯器更多的詳細介紹，請參見通用報表操作中的操作方法與合并報表幫助手冊。3. 報表分發(fā)每家子公司的個別報表模板一般都是一樣的，如果已經(jīng)定義了一定子公司的報表模板，還需要為其他子公司重新定義個別報表模板的話，工作量太大了，這里金蝶合并報表系統(tǒng)提供了報表分發(fā)的功能，通過該功能可以快速將個別報表模板下發(fā)給其它子公司。操作如下：選中已經(jīng)編輯好的報表模板，鼠標(biāo)右鍵單擊彈出彈出式菜單，如圖：選中分發(fā)，彈出窗口，如圖：選中需要下發(fā)的公司，按確定，

12、即完成了個別報表模板在其它子公司的下發(fā)。選擇其它的子公司，即可發(fā)現(xiàn)，個別報表模板已經(jīng)存在。一般需要制作的個別報表模板有：資產(chǎn)負債表、損益表、部往來單位抵銷報表等。1.1.2.9 增加合并報表模板合并報表模板包括工作底稿、合并報表、匯總報表三種類型。l 工作底稿：是編制合并報表的基礎(chǔ)，對母公司和納入合并圍的子公司的個別會計報表各項數(shù)據(jù)進行匯總和抵銷處理，最終計算得出合并會計報表各項目的合并數(shù)。l 合并報表：以組成企業(yè)集團的母公司和子公司的個別報表為基礎(chǔ)，抵銷部交易或事項對個別報表的影響后編制而成的會計報表。l 匯總報表：對各子公司的個別報表數(shù)據(jù)進行加總的會計報表。詳見前述個別報表設(shè)置與合并報表幫

13、助手冊。1.1.2.10 其它設(shè)置有關(guān)合并報表系統(tǒng)其它設(shè)置操作請參看合并報表幫助手冊。1.2 合并報表1.2.1 流程開始報表接收報表檢查核對內(nèi)部往來數(shù)據(jù)生成往來自動抵銷分錄制作合并報表-工作底稿制作合并報表-合并報表完畢子公司提交報表子公司人員在合并報表客戶端操作集團公司人員在集團帳套合并報表系統(tǒng)操作1.2.2 操作在金蝶K/3主控臺中，選擇集團合并合并報表報表管理器，彈出設(shè)置報表期間界面，選擇所需要進行合并的方案與月份，按確定,進入報表管理器界面，如圖：1.2.2.1 子公司提交報表略，參見子公司合并報表客戶端操作部分1.2.2.2 報表接收子公司編制的個別報表數(shù)據(jù)制作完成后，在合并報表客

14、戶端執(zhí)行提交報表操作，將報表中項目數(shù)據(jù)提交于集團總部，但并不保存項目數(shù)據(jù)，只有在集團總部執(zhí)行報表接收操作后，才會將相應(yīng)公司的所有項目數(shù)據(jù)保存于集團數(shù)據(jù)庫，以供集團編制合并報表使用，子公司上報的個別報表“屬性”即會標(biāo)記為“提交”，并且為了保證數(shù)據(jù)的一致性，子公司不能再對已提交的個別報表進行修改。操作如下：選中報表接收節(jié)點,該節(jié)點下顯示了當(dāng)前方案下所有公司等待提交的個別報表。選中需要接收的報表，按接收,即報表接收成功。界面如圖：集團正式接收報表后，子公司不能再對報表進行修改，如果確實由于某些原因需要修改報表，需要由集團對報表進行“反提交”。具體操作如下：集團在報表服務(wù)器的作業(yè)界面中打開要反提交的報

15、表，選擇合并反提交報表即可。1.2.2.3 報表檢查選擇報表檢查節(jié)點，選擇需要進行檢查的公司，即所采用的幣別，按檢查，提示審核通過，即檢查成功，否則需重新反提交報表，并進行修改。界面如圖：1.2.2.4 核對部往來數(shù)據(jù)1選中合并報表核對數(shù)據(jù)核對部往來節(jié)點，剛開始部往來核對報表是空白的，選中核對，彈出核對窗口，按確定后，生成抵銷明細,如圖：圖一:圖二：2對生成的數(shù)據(jù)進行審核，在上圖界面中選中審核按鈕，提示審核成功。1.2.2.5 生成部往來抵銷分錄在部往來數(shù)據(jù)核對好后，還需生成部往來抵銷分錄，選中合并報表抵銷分錄往來類自動抵銷分錄節(jié)點，選中生成,生成自動抵銷分錄，如下圖：1.2.2.6 制作合并

16、報表-工作底稿工作底稿的編制為為合并會計報表提供基礎(chǔ)，在工作底稿中，對母公司和納入合并圍的子公司的個別報表各項目的數(shù)據(jù)進行匯總和抵銷處理，最終計算出合并報表各項目的合并數(shù)。提示：工作底稿建立于工作底稿模板上，合并方案下沒有建立工作底稿模板，則系統(tǒng)提示“沒有找到工作底稿模板，不能建立工作底稿，請現(xiàn)在系統(tǒng)管理/報表模板/合并報表模板/下的對應(yīng)方案下建立工作底稿模板”；此時，需要到“系統(tǒng)管理”的報表模板中，在對應(yīng)方案下先增加工作底稿的模板。操作如下：1首先新增工作底稿：選中選擇合并報表工作底稿節(jié)點，單擊新增工作底稿，彈出“新增工作底稿”界面，選擇報表建立的“報表日期”和“幣別”，單擊確定即實現(xiàn)工作底

17、稿新增。2新增工作底稿后，雙擊打開這報表，在報表編輯器中從菜單上選擇數(shù)據(jù)重算表頁或全部重算（使用快捷鍵F9/F12），系統(tǒng)自動進行重算，在客戶端左下方狀態(tài)欄會顯示表頁重算的進度；3系統(tǒng)會根據(jù)工作底稿模板設(shè)置的item項目公式，重算得出匯總數(shù)、抵銷分錄數(shù)、合并數(shù),保存，工作底稿計算成功。詳細參見合并報表幫助手冊。1.2.2.7 制作合并報表-合并報表合并報表由企業(yè)集團中對其他企業(yè)由控制權(quán)的控股公司或母公司編制，它是在對納入合并圍的個別報表的數(shù)據(jù)進行加總的基礎(chǔ)上，通過編制抵銷分錄將企業(yè)集團部的經(jīng)濟業(yè)務(wù)對個別報表的影響予以抵銷，然后合并個別報表各項目的數(shù)額編制而成的。在K/3合并報表系統(tǒng)中，合并報表

18、的生成是建立在工作底稿的基礎(chǔ)上的，在工作底稿中已通過重算得出了合并報表中各項目的合并數(shù)，合并報表的編制只需要通過重算合并報表，系統(tǒng)將生成的合并數(shù)取到合并報表中。操作同工作底稿類似：1. 首先新增工作底稿：選中選擇合并報表合并報表節(jié)點，單擊新增工作底稿，彈出“新合并報表”界面，選擇報表建立的“報表日期”和“幣別”，單擊確定即實現(xiàn)合并報表新增。2. 新增合并報表后，雙擊打開這報表，在報表編輯器中從菜單上選擇數(shù)據(jù)重算表頁或全部重算（使用快捷鍵F9/F12），系統(tǒng)自動進行重算，在客戶端左下方狀態(tài)欄會顯示表頁重算的進度；3. 保存后，合并報表即保存成功。有關(guān)制作合并報表-匯總報表的操作，與合并報表的操作

19、是類似的，只不過是少了抵銷分錄這部分容，另外由于匯總報表制作不是必須的，所以在這里不作介紹，詳細可查看幫助手冊。至此，合并報表的設(shè)置和計算的主要工作全部完成，當(dāng)然，視公司規(guī)模和集團組織機構(gòu)復(fù)雜性，合并報表還有一些其他的功能，如外幣核算、設(shè)置勾稽關(guān)系等等，關(guān)于這部分功能的詳細介紹，可以查看幫助手冊。2 子公司合并報表客戶端操作2.1 合并報表客戶端登入與遠程設(shè)置(一)登入選擇菜單文件程序-程序-金蝶 K3-客戶端部件-合并報表客戶端,登入合并報表客戶端操作。(二)遠程設(shè)置第一次使用合并報表客戶端時，需要進行以下設(shè)置：進入合并報表客戶端后，應(yīng)首先設(shè)定需要遠程登錄的服務(wù)器，選擇文件遠程設(shè)置，在彈出的

20、“遠程服務(wù)器設(shè)定”界面中編輯服務(wù)器的配置。設(shè)置容如下圖:2.2 主要流程開始編制上報報表提交報表完畢2.3 操作2.3.1 編制上報報表1. 單擊菜單合并編制上報數(shù)據(jù)，彈出“模板”界面, 其中列示了所有公司的所有報表模板，如圖：2. 選中需要建立其對應(yīng)報表的模板，單擊確定，即彈出“制作報表參數(shù)設(shè)置”界面,如圖：3. 根據(jù)報表模板的周期與用戶設(shè)置的參數(shù)，在左下方動態(tài)顯示報表周期信息，設(shè)置完所需的報表參數(shù)后，單擊確定，即創(chuàng)建了此參數(shù)設(shè)置的報表。報表參數(shù)設(shè)置說明如下：數(shù)據(jù)項說 明必錄項（是/否）幣別指定個別報表的幣別，提供下拉框列示所有幣別是年度指定個別報表的年度是月份指定個別報表的月份是日期指定個

21、別報表的日期是4. 設(shè)置默認取數(shù)帳套，選擇工具默認取數(shù)帳套:彈出窗口：選擇所編制報表所對應(yīng)的公司帳套，按確定。如果沒有可供選擇帳套，則還需選擇工具多帳套管理進行多帳套取數(shù)設(shè)置。5. 重算表頁,單擊菜單數(shù)據(jù)重算表頁:完成后，數(shù)據(jù)即顯示于報表中。2.3.2 提交報表選擇合并提交報表，系統(tǒng)自動進行報前檢查操作，對“項目差異勾稽關(guān)系”“表間勾稽關(guān)系”進行審核。報前檢查未全部通過，系統(tǒng)則提示：“勾稽關(guān)系檢查不通過，不能提交個別報表，請先檢查報表數(shù)據(jù)！”，用戶應(yīng)根據(jù)審核報告中的說明對報表進行修改，直至審核通過。報前檢查全部通過，系統(tǒng)將給出提示：“您是否確認提交當(dāng)前公司：、周期：、幣別：的所有個別報表？”，

22、單擊是，則進行提交操作，提示“提交成功”；單擊否，則取消提交操作。下載需知本站上傳的文檔資源均來自互聯(lián)網(wǎng)，以分享為目的，為有需要者提供學(xué)習(xí)與參考，為原作者所有，若侵犯到原作者的權(quán)益, 請?zhí)岢鲋刚? 與時與客服聯(lián)系，并提供必要的證據(jù)，如屬實，會在第一時間進行處理，立即刪除相應(yīng)下載頁面并將文檔刪除。SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

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