企業(yè)融資臺賬格式表樣

1、20XX20XX年年xxxx集集團團融融資資情情況況預(yù)預(yù)測測表表借款人借款銀行借款金額上年余額借款日到期日執(zhí)行月利率基準(zhǔn)上浮項目20XX年預(yù)測匯總20XX年預(yù)測還款明細20XX年預(yù)測貸款明細借款還款XX年余額1月11月12月1月11月12月xx公司XX農(nóng)信89604200.002016/12/232017/12/136.1670%支工程款042000.0042004760.002016/12/262017/12/136.1670%047600.004760XX公司XX銀行40000.00合 計89608960008960000896000020XX年xx集團貸款情況表(20XX年XX月借還明細

2、)借款人借款銀行借款金額上年余額借款日到期日執(zhí)行月利率上浮項目20XX年匯總(單位:萬元)20XX年還款明細20XX年貸款明細借款還款XX年余額1月11月12月1月11月12月XX公司XX銀行XX公司XX農(nóng)商行XX銀行茶業(yè)公司東盈村鎮(zhèn)新興農(nóng)商行新興農(nóng)商行云安聯(lián)社新興農(nóng)商行合 計000000000002020XXXX年年xxxx集集團團貸貸款款情情況況表表(20(20XXXX年年XXXX月月抵抵押押明明細細) )面面積積：金金額額：萬萬元元1701抵押變更注銷借款人借款銀行借款金額 目前余額 抵押起日抵押至日項目抵押物土地證號房產(chǎn)證號土地面積建筑面積土地評估單價房產(chǎn)評估單價總評估值抵押金額備注狀

3、態(tài)XX公司XX銀行XX銀行XX銀行XX銀行XX銀行XX銀行合 計00申請編號：XS17-001借款申請方案表金額單位：人民幣萬元借款人（全稱）XX有限公司貸款人（全稱）XX銀行貸款銀行合作狀態(tài)()已有賬戶( )需申請新開賬戶( )是否有貸過款注：僅指在本次貸款行對方銀行信息法定代表人經(jīng)營地址聯(lián) 系 人聯(lián)系方式預(yù)期融資成本： %- %借款申請品種()開發(fā)項目借款借款金額借款期限 年額度有效期 年()固定資產(chǎn)項目借款借款金額借款期限 年額度有效期 年()一般流動資金借款借款金額借款期限 年額度有效期 年( )可循環(huán)流動資金借款借款金額借款期限 年額度有效期 年( )其他借款金額借款期限 年額度有效

4、期 年借款安排借款用途還款來源綜合收入還款方式()一次性償還( )分期償還用款計劃 年 月 日金額還款計劃 年 月 日金額合計0合計0借款擔(dān)保狀況 ( )信用( )保證保證人（全稱）1、2、3、()抵押抵押人1（全稱） XX有限公司主要抵押物名稱 XXX商鋪是否純土地（ ）曾評估值相關(guān)信息證號：土地及房產(chǎn)面積 抵押人2（全稱） XX有限公司主要抵押物名稱 XXX是否純土地（ ）曾評估值相關(guān)信息證號：土地及房產(chǎn)面積 抵押人3（全稱） XX有限公司主要抵押物名稱 XXX是否純土地（ ）曾評估值相關(guān)信息證號：土地及房產(chǎn)面積 ( )質(zhì)押出質(zhì)人（全稱）主要質(zhì)物名稱現(xiàn)值備注申請人（簽名）受理意見： 同意按上述方案執(zhí)行。（簽