備用金管理規(guī)定_第1頁
備用金管理規(guī)定_第2頁
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文檔簡介

1、備用金管理制度為規(guī)范公司各部門備用金管理，特制定本規(guī)定：1.備用金借支程序：（ 1）本公司各部門如需備用金，應(yīng)填制借款單，經(jīng)部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批后，到財務(wù)部出納處領(lǐng)取備用金。（ 2）本公司各賣場備用金劃撥采取定額式， 各崗位備用金標(biāo)準(zhǔn)：財務(wù)出納 5000 元區(qū)域店出納兼前臺 3000 元區(qū)域店店長 3000 元行政采購人員 5000 元，行政維修人員 1000 元大型賣場收銀前臺 1000 元小型專賣店店長 300 元售后站 2000 元總裁辦秘書 1000 元總裁辦車輛專員 1000 元各崗位責(zé)任人對備用金的安全負(fù)責(zé)。 備用金短款，由責(zé)任人賠償。備用金用于日常零星開支， 備用零鈔，報銷日憑

2、原始單據(jù)報銷后補(bǔ)足備用金。2.備用金保管及作業(yè)程序：（ 1）備用金實行專人專管，不得轉(zhuǎn)借給他人或挪作他用。（ 2）各賣場和小型專賣店備用金限用于備置零鈔，必須存放于配備的保險柜中。（ 3）采購部門備用金限用于購置已報批簽呈后的各項開支，需保證存放安全。（ 4）財務(wù)部必須對備用金進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，提交盤點(diǎn)報告，建立盤點(diǎn)統(tǒng)計表。各備用金負(fù)責(zé)人的抽查盤點(diǎn)半年內(nèi)不得低于一次。5.處罰（1）如發(fā)現(xiàn)備用金轉(zhuǎn)借或挪著他用，處罰備用金保管人員50 元/次。并賠償公司損失。挪用金額超過500 元，除賠償公司損失，作除名處理。（ 2）因備用金保管人員保管不善造成備用金遺失，處罰備用金保管人員 50 元/次。并賠償公司損失。（ 3）財務(wù)部未履

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