倉(cāng)庫(kù)管理辦法6

1、倉(cāng)庫(kù)管理辦法文件編號(hào)FD/ZY 30601-B/0頒發(fā)部門(mén)計(jì)劃部文件修訂記錄序號(hào)修訂日期修改前版本號(hào)修訂后版本號(hào)修訂說(shuō)明 12010-09-01B版新版本23456789101112編制人編制日期年 月 日審核人審核日期 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)化審核日期 年 月 日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期年 月 日生 效 日 期 年 月 日下發(fā)部門(mén)品質(zhì)部1份、倉(cāng)庫(kù)2份、銷(xiāo)售部1份倉(cāng)庫(kù)管理辦法FD/ZY 30601-B/01、目的及適用范圍：1.1目的：為明確責(zé)任范圍，規(guī)范管理，了解物料各環(huán)節(jié)的運(yùn)作程序，使物料的運(yùn)作更規(guī)范性、條理性，提高物料運(yùn)作的工作效率，故制定此管理辦法。1.2范圍：適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)物料、半成品、成品

2、、低值易耗用品的入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存控制、退庫(kù)及賬務(wù)的管理。2、術(shù)語(yǔ)：無(wú)3、權(quán)責(zé)：3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)物料、零部件、半成品、成品的出入庫(kù)及貯存的控制管理。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)物料質(zhì)量的檢驗(yàn)和判定。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物料帳務(wù)管理的監(jiān)督。3.4計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存量的控制。3.5行政負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)消防設(shè)備的合理配備及消防設(shè)備的檢查。4、操作流程及工作內(nèi)容：4.1物料采購(gòu)入庫(kù)工作流程由計(jì)劃部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存定額標(biāo)準(zhǔn)及月度生產(chǎn)計(jì)劃，向采購(gòu)部提交申購(gòu)單，經(jīng)采購(gòu)部詢價(jià)、比較、確定供應(yīng)商，簽訂供貨合同，貨到公司后，采購(gòu)部預(yù)收，開(kāi)物料送檢單給品質(zhì)部，由來(lái)料檢驗(yàn)確認(rèn)合格后，由采購(gòu)部開(kāi)具入庫(kù)單一式三聯(lián)（采購(gòu)留底記賬

3、，倉(cāng)庫(kù)記賬，財(cái)務(wù)記賬各1聯(lián)），月末由采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)記賬員核對(duì)本月入庫(kù)物料的數(shù)量、金額、型號(hào)、廠家等數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)予以監(jiān)督抽查。申購(gòu)單簽訂合同供應(yīng)商采購(gòu)部計(jì)劃部供貨物料送檢單檢驗(yàn)合格采購(gòu)部品質(zhì)部采購(gòu)部 入庫(kù)登帳單據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬簽收供應(yīng)商財(cái)務(wù)部部付款收發(fā)存月報(bào)表倉(cāng)庫(kù)4.2生產(chǎn)領(lǐng)料的工作流程生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三聯(lián)（生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)記賬、財(cái)務(wù)記賬各1聯(lián)），生產(chǎn)任務(wù)單一式五聯(lián)（生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)主管（班長(zhǎng)）、品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)、包發(fā)組各1聯(lián)），生產(chǎn)領(lǐng)料員憑有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字的生產(chǎn)領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)料，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)料員核對(duì)物料無(wú)誤后簽字確認(rèn)，由倉(cāng)庫(kù)記賬員

4、登帳，月末由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與倉(cāng)庫(kù)記賬員進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)記賬員出具月度存貨收發(fā)存報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)核算成本。輔料、低值易耗品、包裝材料的使用要制定耗費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由使用部門(mén)申報(bào)領(lǐng)用申請(qǐng)報(bào)計(jì)劃部審核簽字后辦理領(lǐng)用手續(xù)（參照材料領(lǐng)用）。B單領(lǐng)料由品質(zhì)部確認(rèn)開(kāi)具B單，一式三聯(lián)（品質(zhì)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)各1聯(lián)）并打印領(lǐng)料單，領(lǐng)料程序與生產(chǎn)領(lǐng)料程序相同。報(bào)廢頭統(tǒng)一由品質(zhì)部保管，月末辦理退庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)入賬統(tǒng)一存放，便于后期處理，并向財(cái)務(wù)報(bào)送B單責(zé)任人明細(xì)表，財(cái)務(wù)部在責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。在線不良物料退倉(cāng)，由品質(zhì)部開(kāi)具（退貨退倉(cāng)單），一式三聯(lián)（品質(zhì)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)各1聯(lián)）。倉(cāng)庫(kù)及時(shí)同采購(gòu)部溝通辦理退貨手續(xù)。品質(zhì)部B單退貨退倉(cāng)單生

5、產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單月末盤(pán)存生產(chǎn)部計(jì)劃部領(lǐng)料單財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)成本核算登帳4.3產(chǎn)成品入庫(kù)工作流程產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，送品質(zhì)部檢驗(yàn)，合格后由品質(zhì)部在送檢單簽字，由生產(chǎn)部辦理入庫(kù)手續(xù)，生產(chǎn)部記賬員核對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)、品質(zhì)部檢驗(yàn)合格單數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格，確認(rèn)無(wú)誤后方可打印產(chǎn)品入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）核對(duì)產(chǎn)成品生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)、產(chǎn)成品品質(zhì)部檢驗(yàn)合格單，核對(duì)有負(fù)責(zé)人簽字的產(chǎn)品入庫(kù)單，核對(duì)產(chǎn)成品數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格，確認(rèn)無(wú)誤后，在產(chǎn)品入庫(kù)單簽字，入庫(kù)存放。產(chǎn)品入庫(kù)單一式三聯(lián)（生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)記賬、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)各1聯(lián)），月末由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）三方核對(duì)，倉(cāng)庫(kù)向財(cái)務(wù)部報(bào)送產(chǎn)成品收發(fā)存匯總表，財(cái)務(wù)部月末組織盤(pán)存，核對(duì)倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）存貨

6、明細(xì)。送檢單檢驗(yàn)合格生產(chǎn)部品質(zhì)部生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）入庫(kù)4.4產(chǎn)品出庫(kù)工作流程銷(xiāo)售部根據(jù)銷(xiāo)售訂單、產(chǎn)品完工入庫(kù)狀況，開(kāi)具銷(xiāo)售出貨單，一式五聯(lián)（財(cái)務(wù)記賬、銷(xiāo)售、客戶簽收、倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）、客戶各1聯(lián)）。倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）根據(jù)銷(xiāo)售出貨單配貨、包裝、發(fā)運(yùn)，銷(xiāo)售出貨單必須由財(cái)務(wù)審核簽字及銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字。銷(xiāo)售出貨單審核簽字財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部提貨送貨銷(xiāo)售部客戶配貨、包裝倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）4.5銷(xiāo)售返回品的工作流程4.5.1產(chǎn)品送達(dá)客戶后，會(huì)發(fā)生銷(xiāo)售返回品，一種是銷(xiāo)售退貨；一種是返工返修、退換，銷(xiāo)售退貨直接由銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售退貨單，一式五聯(lián)，其流程與出貨相反。銷(xiāo)售部退貨銷(xiāo)售退庫(kù)單財(cái)務(wù)部客戶審核簽字入庫(kù)銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）4.5.

7、2返工返修退換由銷(xiāo)售部根據(jù)客戶要求確定返工返修，還是直接退換，首先將返回品送交品質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)，由品質(zhì)部開(kāi)具返工返修任務(wù)單，下達(dá)至生產(chǎn)部進(jìn)行返工，返工經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)合格后交銷(xiāo)售部送達(dá)客戶。品質(zhì)部、銷(xiāo)售部建立返工返修臺(tái)賬，便于統(tǒng)計(jì)和管理，需要退換的返回品由品質(zhì)部直接在倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）登記借貨，交銷(xiāo)售部送達(dá)客戶，待生產(chǎn)返工返修送檢合格后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸還倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）并在借貨登記本上沖賬，倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）做好登記工作，避免發(fā)生差錯(cuò)。借貨還貨倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）退貨單返回品品質(zhì)部銷(xiāo)售部客戶完工送檢送貨發(fā)貨返工返修生產(chǎn)部4.6客戶來(lái)料加工工作流程客戶來(lái)料裝頭、套筒、透鏡等外協(xié)加工，銷(xiāo)售部建立臺(tái)賬，登記客戶財(cái)產(chǎn)，品質(zhì)部進(jìn)行檢

8、驗(yàn)，計(jì)劃部下達(dá)外協(xié)加工任務(wù)單，按照生產(chǎn)領(lǐng)料完工入庫(kù)的流程操作，透鏡班建立物料收發(fā)存明細(xì)臺(tái)賬備查原料倉(cāng)客戶來(lái)料送檢品質(zhì)部銷(xiāo)售部入庫(kù)外協(xié)加工單修生產(chǎn)部計(jì)劃部領(lǐng)料生產(chǎn)任務(wù)單送貨 入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)（包發(fā)）銷(xiāo)售部包裝出庫(kù)4.7生產(chǎn)前處理及透鏡領(lǐng)料的工作流程計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排下達(dá)前處理及透鏡加工單一式三聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃、生產(chǎn)前處理及透鏡各一聯(lián)）。生產(chǎn)前處理及透鏡根據(jù)加工單到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)建立前處理及透鏡領(lǐng)料臺(tái)賬，逐筆登記，領(lǐng)料人簽字。生產(chǎn)前處理及透鏡加工完畢后，送品質(zhì)檢驗(yàn)，不合格退回，合格入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)記賬員開(kāi)具原料入庫(kù)單驗(yàn)收入庫(kù)，一式三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)記賬一聯(lián)、生產(chǎn)前處理及透鏡一聯(lián)、計(jì)劃一聯(lián)。前處理、透鏡加工單計(jì)

9、劃部領(lǐng)料前處理、透鏡倉(cāng)庫(kù)發(fā)料加工完畢送檢倉(cāng)庫(kù)前處理、透鏡品質(zhì)OKNG4.8倉(cāng)庫(kù)的管理要求4.8.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔，道路暢通，做到物品堆放一條線，貨架擺放一條線，物料管制卡懸掛一條線。4.8.2倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域按物料類(lèi)別進(jìn)行劃分。各區(qū)域要有醒目的標(biāo)示牌標(biāo)識(shí)清楚，地面用斑馬線分開(kāi)并留有通道；4.8.3保證庫(kù)存物資的包裝、產(chǎn)品標(biāo)簽、PASS標(biāo)簽、批次管理卡、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料齊全完好。4.8.4倉(cāng)管員及負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)房?jī)?nèi)外的用電設(shè)備及線路是否安全。4.8.5倉(cāng)庫(kù)要配備電子溫濕度計(jì)，每天上午對(duì)測(cè)量值記錄于“溫濕度記錄表”，對(duì)自然溫濕度達(dá)不到要求時(shí)（溫度：+15+35，相對(duì)濕度3

10、090：），倉(cāng)管員須利用空調(diào)等設(shè)備進(jìn)行調(diào)節(jié)或用拖把拖地，直到達(dá)到要求。4.8.6倉(cāng)庫(kù)區(qū)域要嚴(yán)格管理火源、水源。在明顯處設(shè)立“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)識(shí)，庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，加強(qiáng)消防器材的管理，每月定期檢查消防器材的完好性。4.8.7庫(kù)存物品按屬性及包裝方法分區(qū)、分類(lèi)、分批次存放保管，成品應(yīng)分規(guī)格、種類(lèi)、批次分別堆放，做到帳、卡、物相符。對(duì)滿足儲(chǔ)存條件的倉(cāng)庫(kù)，物料儲(chǔ)存實(shí)行區(qū)、層、架、位管理，將區(qū)、層、位記錄于物料管制卡上，和實(shí)物對(duì)應(yīng)放置，并將區(qū)、架、位錄入電腦帳進(jìn)行管理。4.8.8成品堆放高度為5層，應(yīng)放置在貨架或托盤(pán)上。包裝材料堆放高度距離頂燈的距離0.5m，金屬原材料的堆放高度2.5 m。所有物料、貨架的堆

11、放高度距離頂燈0.5m，靠外墻距離0.2m，靠?jī)?nèi)墻距離0.1m。4.8.9 對(duì)易燃易爆和腐蝕性強(qiáng)的?；窇?yīng)用專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜單獨(dú)存放，以免發(fā)生意外。4.8.10倉(cāng)管員對(duì)所經(jīng)管的物資負(fù)有直接保管責(zé)任，嚴(yán)防物品材料的人為損壞、腐蝕、污染、流失、泄露、蒸發(fā)、擠壓、碰撞及失竊。4.8.11倉(cāng)庫(kù)為公司物資的重要儲(chǔ)存區(qū)，車(chē)間領(lǐng)料人員必須指定專(zhuān)人方能進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，其它人員非工作原因嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。外單位人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，特殊情況經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4.8.12倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人要不定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡查，認(rèn)真查看庫(kù)存物資的各種標(biāo)識(shí)及其數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)以及各種倉(cāng)庫(kù)設(shè)備是否完好。預(yù)防各種因素對(duì)庫(kù)存物資的危害，對(duì)堆放區(qū)域及倉(cāng)位不

12、合格的要及時(shí)調(diào)整。4.8.13倉(cāng)管員要努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不斷提高物資管理及業(yè)務(wù)水平，做到三會(huì)（會(huì)換算，會(huì)保管、保養(yǎng)，會(huì)識(shí)別常用的標(biāo)記符號(hào)）；四懂（懂材料名稱(chēng)、規(guī)格、性能、用途，懂保管保養(yǎng)常識(shí)，懂業(yè)務(wù)手續(xù)，懂消耗規(guī)律）,并做好主要的防范措施（防火、防盜、防水、防銹、防腐、防倒塌、防變形等）。4.9倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存要求及存期控制4.9.1有貯存期限要求的物料，不同批次要予以區(qū)分，在產(chǎn)品最小包裝上加注“批次管理卡”，防止混亂，以便做到“先進(jìn)先出”。4.9.2物品貯存期限起始日期的計(jì)算分三種情況：包裝上有出廠日期的，依出廠日期計(jì)算；如果沒(méi)有注明出廠日期，須做進(jìn)貨檢驗(yàn)的，從檢驗(yàn)合格日開(kāi)始計(jì)算；如不符合以上兩種情

13、況，則根據(jù)入庫(kù)日期開(kāi)始計(jì)算。4.9.3物料保質(zhì)期：塑料件的保質(zhì)期為2年，金屬件的保質(zhì)期為3年，膠的保質(zhì)期為1年。成品保質(zhì)期：3個(gè)月。4.9.4對(duì)超過(guò)保質(zhì)期的物料和成品，使用前，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)產(chǎn)品送檢單給品質(zhì)部重新檢驗(yàn)合格后方可投入使用。4.10呆滯品的管理4.10.1在倉(cāng)庫(kù)貯存期超過(guò)1年，且沒(méi)有被使用或使用頻率極小的物料，倉(cāng)庫(kù)界定為呆滯物料并做相應(yīng)記錄和標(biāo)識(shí)。4.10.2庫(kù)存呆滯物料要定期列出清單，并做呆料分析報(bào)告，上報(bào)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，做出處理意見(jiàn)。4.10.3對(duì)于各部門(mén)的退倉(cāng)物資和報(bào)廢物資，倉(cāng)管員要作明顯標(biāo)識(shí)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并登記不良品臺(tái)帳，臺(tái)帳包括物料名稱(chēng)、型號(hào)、供應(yīng)商、來(lái)料日期、數(shù)量、批次

14、、發(fā)料數(shù)量、不良數(shù)量、不良比率等。4.10.4 倉(cāng)庫(kù)存放的退倉(cāng)物資及報(bào)廢物資每個(gè)月進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，報(bào)相關(guān)部門(mén)作出處理意見(jiàn)。4.11倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)管理4.11.1倉(cāng)庫(kù)記賬員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資的日常賬務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果等進(jìn)行電腦化操作、監(jiān)控和管理。4.11.2倉(cāng)管員負(fù)責(zé)每天出入庫(kù)單據(jù)在物料管制卡上進(jìn)行的上、下帳處理，統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)出入庫(kù)單據(jù)的電腦化處理、審核數(shù)據(jù)及提供報(bào)表工作。出入庫(kù)單據(jù)底聯(lián)由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行保存。4.11.3每天發(fā)生的出、入庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)管員、記賬員必須在次日9：00之前完成帳務(wù)處理，10：00之前將“物料收發(fā)存報(bào)表”傳到倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，做到日清月結(jié)不積壓，月報(bào)及時(shí)上報(bào)。4.11.4倉(cāng)管員每周不定次

15、數(shù)的和統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核對(duì)帳、卡的一致性，統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核實(shí)、監(jiān)督、控制管理，對(duì)倉(cāng)管員提出要求，對(duì)核實(shí)帳、卡一致性的情況進(jìn)行記錄、上報(bào)。每月底倉(cāng)管員對(duì)所管轄的實(shí)物和管制卡、電腦賬進(jìn)行核對(duì)。4.11.5 對(duì)于倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)的帳務(wù)問(wèn)題，必須及時(shí)上報(bào)，給予調(diào)整。4.11.6對(duì)于跨月后的所有單據(jù)不得隨意更改，當(dāng)月數(shù)據(jù)處理在每月25號(hào)17：30之前（遇節(jié)假日順延）必須全部處理完畢，截止17：30之后的單據(jù)處理一律劃至下月，帳務(wù)負(fù)責(zé)人在17：30之后將庫(kù)存數(shù)據(jù)全部導(dǎo)出報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部，同財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)。4.12倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)管理4.12.1每次全面盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)，再會(huì)同財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行同時(shí)盤(pán)點(diǎn)或復(fù)盤(pán)，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填制于盤(pán)點(diǎn)表。4.12.2倉(cāng)庫(kù)記賬員會(huì)同庫(kù)管員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量和帳存數(shù)量編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，確定盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量，并追查原因，對(duì)數(shù)量差異較大的進(jìn)行重盤(pán)。4.12.3盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)與實(shí)物或質(zhì)量有異常，即標(biāo)識(shí)不清等、應(yīng)隔離存放，并報(bào)品管檢驗(yàn)確認(rèn)。4.12.4 最終的盤(pán)點(diǎn)表經(jīng)倉(cāng)庫(kù)員、抽盤(pán)或