通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊(cè)

1、國(guó)家稅務(wù)總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊(cè)國(guó)家稅務(wù)總局技術(shù)支持中心2004年6月修訂歷史記錄 目錄1.系統(tǒng)簡(jiǎn)介51.1功能簡(jiǎn)述 (51.2 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 (51.3 適用范圍 (52.安裝 63.快速起步指南94.中介機(jī)構(gòu)管理104.1 新增中介機(jī)構(gòu) (104.2更改名稱 (114.3刪除中介機(jī)構(gòu) (125.稅務(wù)機(jī)關(guān)管理135.1 新增稅務(wù)機(jī)關(guān) (135.2更改名稱 (145.3刪除稅務(wù)機(jī)關(guān) (156.企業(yè)管理166.1 新增企業(yè) (166.2更改名稱 (186.3刪除企業(yè) (187.建立申報(bào)文件198.數(shù)據(jù)錄入218.1貨物運(yùn)輸發(fā)票開(kāi)具清單錄入 (238.2增值稅貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單錄入 (248

2、.3廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單錄入 (258.4廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入 (268.5增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單錄入 (278.6代開(kāi)增值稅專用發(fā)票開(kāi)具清單錄入 (298.7代開(kāi)增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入 (309.數(shù)據(jù)導(dǎo)出3110.申報(bào)文件打印3310.1申報(bào)文件顯示 (3310.2申報(bào)文件打印 (3410.3特別說(shuō)明 (3711.申報(bào)文件管理3711.1申報(bào)文件修改 (3711.2申報(bào)文件刪除 (3812.答疑解惑391.系統(tǒng)簡(jiǎn)介1.1功能簡(jiǎn)述通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用于采集運(yùn)輸發(fā)票開(kāi)具清單、增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單、增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單、海關(guān)專用繳款書(shū)第五聯(lián)、廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單、廢舊物資發(fā)票抵扣

3、清單、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證、代開(kāi)專用發(fā)票開(kāi)具清單、代開(kāi)專用發(fā)票抵扣清單等數(shù)據(jù),并產(chǎn)生申報(bào)文件,用戶將該申報(bào)文件報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān)。1.2 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境硬件環(huán)境最低配置:CPU:賽揚(yáng)300內(nèi)存:64M建議配置:CPU:Pentium III以上內(nèi)存:128M操作系統(tǒng)WIN98/NT/ME/2000/XP平臺(tái),IE5.0以上版本。IE最好采用5.5以上版本。系統(tǒng)運(yùn)行需要微軟數(shù)據(jù)訪問(wèn)引擎MDAC,檢查你的系統(tǒng)是否已安裝,若未安裝,可從微軟網(wǎng)站下栽最新MDAC 2.7版。系統(tǒng)運(yùn)行還需要微軟XML解析器,通常IE5.0以上已安裝該解析器,若系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)XML方面問(wèn)題,可從微軟網(wǎng)站下栽最新MSXML 4.0版。1.

4、3 適用范圍適用于運(yùn)輸企業(yè),地稅中介機(jī)構(gòu),地稅機(jī)關(guān),增值稅一般納稅人及小規(guī)模納稅人,國(guó)稅中介機(jī)構(gòu),國(guó)稅機(jī)關(guān)。2.安裝通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)分地稅三個(gè)版本以及國(guó)稅三個(gè)版本,用戶根據(jù)情況安裝適用的程序。 以下安裝過(guò)程以一般納稅人版為例。點(diǎn)擊安裝程序DKZKSetup.exe,系統(tǒng)顯示安裝類型,選擇完全安裝。 圖2-1系統(tǒng)顯示安裝協(xié)議,如圖2-2所示,請(qǐng)仔細(xì)閱讀該協(xié)議。選擇“我同意該許可協(xié)議的條款”后按“下一步”。 圖2-2系統(tǒng)默認(rèn)安裝目錄為C:DKZK。用戶按“瀏覽”可以選擇其他安裝目錄。確定安裝目錄后,按“安裝”。 圖2-3點(diǎn)擊“安裝”按鈕后,系統(tǒng)將創(chuàng)建安裝目錄,并將系統(tǒng)安裝在該目錄中。圖2-4為

5、系統(tǒng)安裝完成界面。 圖2-4系統(tǒng)在桌面建立快捷圖標(biāo)“通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件(一般納稅人版”,點(diǎn)擊該快捷圖標(biāo),運(yùn)行數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。采集系統(tǒng)啟動(dòng)之后,出現(xiàn)用戶登錄窗口,如圖2-5,在登錄口令欄輸入登錄口令,按“確定”按鈕。系統(tǒng)安裝之后的初始登錄口令為:123456,用戶可以在進(jìn)入系統(tǒng)后修改登錄口令。 圖2-5系統(tǒng)對(duì)登錄口令進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證通過(guò)后顯示系統(tǒng)主界面。圖2-6為通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件(一般納稅人版主界面。 圖2-6 圖2-73.快速起步指南自開(kāi)票企業(yè)版一般納稅人版國(guó)稅中介版地稅代開(kāi)版地稅中介版 數(shù)據(jù)采集包括四步驟: 1 新增中介機(jī)構(gòu)/稅務(wù)機(jī)關(guān)/企業(yè) 2 新增申報(bào)文件 3 數(shù)據(jù)錄入 4數(shù)據(jù)申報(bào)按序執(zhí)

6、行各步驟,就可以完成申報(bào)文件建立、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)申報(bào)。4.中介機(jī)構(gòu)管理本章適用于地稅中介版。系統(tǒng)安裝完畢之后,必須先錄入中介機(jī)構(gòu)信息。4.1 新增中介機(jī)構(gòu)如圖4-1中,在目錄欄按鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單中選擇“新增中介機(jī)構(gòu)”,或者點(diǎn)擊工具欄中的圖標(biāo),或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-新增中介機(jī)構(gòu)”。 圖4-1系統(tǒng)彈出“新增中介機(jī)構(gòu)”窗口,如圖4-2,用戶在相應(yīng)欄中輸入中介機(jī)構(gòu)代碼及名稱,按“確定”按鈕。中介機(jī)構(gòu)代碼填寫(xiě)中介機(jī)構(gòu)的稅務(wù)登記號(hào)(15或18位。 圖4-2 圖4-34.2更改名稱中介機(jī)構(gòu)的名稱可能錄入錯(cuò)誤或者需要變更,系統(tǒng)提供了更改中介機(jī)構(gòu)名稱的功能。如圖4-4所示,在目錄欄選擇中介機(jī)構(gòu),按鼠標(biāo)右

7、鍵,從彈出菜單中選擇“更改名稱”,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-更改名稱”。 圖4-4系統(tǒng)彈出“更改名字”窗口,用戶在“新的名稱”欄輸入中介機(jī)構(gòu)新名字,按“確定”按鈕。 圖4-5若不慎輸錯(cuò)了中介機(jī)構(gòu)代碼,則可以刪除中介機(jī)構(gòu)(見(jiàn)4.3,再重新新增。在新增過(guò)程中,若中介機(jī)構(gòu)代碼位數(shù)不符合要求,則系統(tǒng)提示: 圖4-64.3刪除中介機(jī)構(gòu)中介機(jī)構(gòu)信息也可以刪除,但刪除中介機(jī)構(gòu)同時(shí),先前輸入的數(shù)據(jù)也將全部刪除,因此用戶必須謹(jǐn)慎使用刪除功能。如圖4-7中,在目錄欄選擇中介機(jī)構(gòu),按鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單中選擇“刪除中介機(jī) 構(gòu)”,或者點(diǎn)擊工具欄中的圖標(biāo),或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-刪除中介機(jī)構(gòu)”。 圖4-7系統(tǒng)顯示警告

8、信息,如圖4-8所示,若按“確定”按鈕,則系統(tǒng)正式刪除中介機(jī)構(gòu)信息以及相關(guān)的所有數(shù)據(jù)。 圖4-8“刪除中介機(jī)構(gòu)”功能通常用于第一次錄入中介機(jī)構(gòu)時(shí)中介機(jī)構(gòu)代碼錄入錯(cuò)誤,此時(shí)需刪除中介機(jī)構(gòu),并重新新增中介機(jī)構(gòu)。5.稅務(wù)機(jī)關(guān)管理本章適用于國(guó)稅機(jī)關(guān)版及地稅機(jī)關(guān)版。系統(tǒng)安裝完畢之后,必須先錄入稅務(wù)機(jī)關(guān)信息。5.1 新增稅務(wù)機(jī)關(guān)如圖5-1中,在目錄欄按鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單中選擇“新增稅務(wù)機(jī)關(guān)”,或者點(diǎn)擊工具欄中的圖標(biāo),或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-新增稅務(wù)機(jī)關(guān)”。 圖5-1系統(tǒng)彈出“新增稅務(wù)機(jī)關(guān)”窗口,如圖5-2,用戶在相應(yīng)欄中輸入稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼及名稱,按“確定”按鈕。稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼必須符合國(guó)家稅務(wù)總局稅務(wù)機(jī)關(guān)代

9、碼編制規(guī)則,為7位或者9位數(shù)字,具體編碼請(qǐng)?jiān)儐?wèn)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。 圖5-2 圖5-35.2更改名稱稅務(wù)機(jī)關(guān)的名稱可能錄入錯(cuò)誤或者需要變更,系統(tǒng)提供了更改稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱的功能。如圖5-4所示,在目錄欄選擇稅務(wù)機(jī)關(guān),按鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單中選擇“更改名稱”,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-更改名稱”。 圖5-4系統(tǒng)彈出“更改名字”窗口,用戶在“新的名稱”欄輸入稅務(wù)機(jī)關(guān)新名字,按“確定”按鈕。 圖5-5若不慎輸錯(cuò)了稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼,則可以刪除稅務(wù)機(jī)關(guān)(見(jiàn)5.3,再重新新增。在新增過(guò)程中,若稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼位數(shù)不符合要求,則系統(tǒng)提示: 圖5-65.3刪除稅務(wù)機(jī)關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)信息也可以刪除,但刪除稅務(wù)機(jī)關(guān)同時(shí),先前輸入的數(shù)據(jù)也

10、將全部刪除,因此用戶必須謹(jǐn)慎使用刪除功能。如圖5-7中,在目錄欄選擇稅務(wù)機(jī)關(guān),按鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單中選擇“刪除稅務(wù)機(jī) 關(guān)”,或者點(diǎn)擊工具欄中的圖標(biāo),或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-刪除稅務(wù)機(jī)關(guān)”。 圖4-7系統(tǒng)顯示警告信息,如圖4-8所示,若按“確定”按鈕,則系統(tǒng)正式刪除稅務(wù)機(jī)關(guān)信息以及相關(guān)的所有數(shù)據(jù)。 圖4-8“刪除稅務(wù)機(jī)關(guān)”功能通常用于第一次錄入稅務(wù)機(jī)關(guān)時(shí)稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼錄入錯(cuò)誤,此時(shí)需刪除稅務(wù)機(jī)關(guān),并重新新增稅務(wù)機(jī)關(guān)。6.企業(yè)管理本章適用于貨物運(yùn)輸發(fā)票自開(kāi)票企業(yè)版、一般納稅人版、國(guó)稅中介版。系統(tǒng)安裝完畢之后,必須錄入企業(yè)信息。6.1 新增企業(yè)如圖6-1中,在目錄欄選擇按鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單中選擇

11、“新增企業(yè)”,或者點(diǎn)擊工具欄中的圖標(biāo),或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-新增企業(yè)”。 圖6-1系統(tǒng)彈出“新增企業(yè)”窗口,如圖6-2,用戶在相應(yīng)欄中輸入企業(yè)識(shí)別號(hào)及名稱,按“確定”按鈕。納稅人識(shí)別好填寫(xiě)企業(yè)的稅務(wù)登記號(hào)(15或是18位。 圖6-2 圖6-3納稅人識(shí)別號(hào)必須為15位或18位數(shù)字或字母數(shù)據(jù),若用戶輸入位數(shù)不符要求或內(nèi)容不符,則系統(tǒng)提示: 圖6-46.2更改名稱企業(yè)的名稱可能錄入錯(cuò)誤或者需要變更,系統(tǒng)提供了更改企業(yè)名稱的功能。如圖6-5所示,在目錄欄選擇企業(yè),按鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單中選擇“更改名稱”,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-更改名稱”。 圖6-5系統(tǒng)彈出“更改名稱”窗口,用戶在“新的名稱”欄

12、輸入企業(yè)新名字,按“確定”按鈕。 圖6-6若不慎輸錯(cuò)了納稅人識(shí)別號(hào),則可以刪除納稅人(見(jiàn)6.3,再重新新增。6.3刪除企業(yè)企業(yè)信息也可以刪除,但刪除企業(yè)同時(shí),先前輸入的數(shù)據(jù)也將全部刪除,因此用戶必須謹(jǐn)慎使用刪除功能。如圖6-7中,在目錄欄選擇企業(yè),按鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單中選擇“刪除企業(yè)”,或者點(diǎn)擊工具欄中的圖標(biāo),或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-刪除企業(yè)”。 圖6-7系統(tǒng)顯示警告信息,如圖6-8所示,若按“確定”按鈕,則系統(tǒng)正式刪除企業(yè)信息以及相關(guān)的所有數(shù)據(jù)。 圖6-8“刪除企業(yè)”功能通常用于第一次錄入企業(yè)信息時(shí)企業(yè)稅務(wù)識(shí)別號(hào)錄入錯(cuò)誤,此時(shí)需刪除企業(yè),并重新新增企業(yè)。7.建立申報(bào)文件用戶必須先建立新的

13、申報(bào)文件,才可以錄入申報(bào)數(shù)據(jù),并導(dǎo)出傳遞給稅務(wù)機(jī)關(guān)。如圖7-1,在目錄欄中選擇要建立申報(bào)文件的模式文件,如“增值稅運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單”,按鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單中選擇“新增報(bào)表”,或者點(diǎn)擊工具欄中的圖標(biāo),或者從系統(tǒng)主菜單中選擇“操作-新增報(bào)表”。 系統(tǒng)顯示“新增報(bào)表”對(duì)話框,如圖7-2所示。 圖7-3系統(tǒng)默認(rèn)新增報(bào)表的所屬時(shí)期,用戶可以調(diào)整所屬時(shí)期。按“確定”按鈕,系統(tǒng)建立新申報(bào)文件,并顯示輸入表格,如圖7-4所示。例如2004年3月110日申報(bào)期申報(bào)的數(shù)據(jù)是2004年2月的,因此所屬區(qū)間應(yīng)是“2004年2月” 圖7-48.數(shù)據(jù)錄入在申報(bào)文件建立之后,用戶就可以將該所屬時(shí)期的運(yùn)輸發(fā)票數(shù)據(jù)錄入。如圖

14、7-4中,按照表格錄入相關(guān)信息,按回車鍵,系統(tǒng)自動(dòng)將光標(biāo)跳轉(zhuǎn)到下一欄;在一行數(shù)據(jù)錄入完畢之后,按回車鍵,系統(tǒng)自動(dòng)保存該行數(shù)據(jù),增加新行,并將上一行的數(shù)據(jù)復(fù)制到新行中,用戶直接修改新行數(shù)據(jù)即可,可以節(jié)省用戶錄入重復(fù)數(shù)據(jù)的工作量。如圖8-1,在第二行輸入完畢按回車鍵后,系統(tǒng)增加第三行,并將第二行數(shù)據(jù)復(fù)制到第三行中。 圖8-1在所有數(shù)據(jù)輸入完畢后,按工具欄中的圖標(biāo),系統(tǒng)保存最后錄入的數(shù)據(jù)。注意,若系統(tǒng)顯示圖標(biāo)為,則表明數(shù)據(jù)已自動(dòng)保存。系統(tǒng)除了提供行錄入方式外,還提供了單行錄入方式。如圖8-2所示。 圖8-2在如圖8-1中,選擇一行,雙擊鼠標(biāo),系統(tǒng)即彈出如圖8-2所示的“記錄編輯”窗口;用戶也可以單擊

15、工具欄中的圖標(biāo),彈出記錄編輯窗口。如圖8-2,輸入數(shù)據(jù)后,按“保存并新增”按鈕,系統(tǒng)保存數(shù)據(jù),增加新行,并將前一行的數(shù)據(jù)復(fù)制到新行中。在數(shù)據(jù)錄入過(guò)程中,對(duì)于日期類數(shù)據(jù),如開(kāi)票日期,系統(tǒng)提供了日歷便于輸入。如圖8-3,在開(kāi)票日期數(shù)據(jù)欄,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊數(shù)據(jù)欄右邊,系統(tǒng)顯示日歷。雙擊日歷中的某一日期,系統(tǒng)自動(dòng)將該日期數(shù)據(jù)填寫(xiě)到數(shù)據(jù)欄中。 圖8-3若要選擇前后時(shí)間,可以用鼠標(biāo)點(diǎn)擊日歷中的左、右箭頭。 圖8-4用戶也可以在日期數(shù)據(jù)欄中直接輸入日期數(shù)字,但輸入的年月日間隔必須“-”,如“2003-10-15”。若日期輸入格式錯(cuò)誤,系統(tǒng)提示警告信息,如圖8-5所示。 圖8-58.1貨物運(yùn)輸發(fā)票開(kāi)具清單錄入1貨物

16、運(yùn)輸發(fā)票開(kāi)具清單錄入界面如下所示。 圖8-62貨物運(yùn)輸發(fā)票開(kāi)具清單錄入項(xiàng)包括:開(kāi)票日期、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票金額、承運(yùn)單位名稱、承運(yùn)單位納稅人識(shí)別號(hào)、取得運(yùn)輸發(fā)票單位名稱、取得運(yùn)輸發(fā)票單位識(shí)別號(hào)。各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。3承運(yùn)單位名稱、承運(yùn)單位納稅人識(shí)別號(hào)數(shù)據(jù)項(xiàng)即當(dāng)前錄入單位的名稱及納稅人識(shí)別號(hào)。4開(kāi)票日期不能超過(guò)申報(bào)所屬時(shí)期,如所屬時(shí)期為200403(2004年3月份,則開(kāi)票日期不能是2004年4月1日及其后的日期,否則在自動(dòng)保存時(shí),系統(tǒng)警告: 圖8-75承運(yùn)單位納稅人識(shí)別號(hào)、取得運(yùn)輸發(fā)票單位識(shí)別號(hào)長(zhǎng)度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。否則系統(tǒng)警告: 圖8-88.2增值稅貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣清

17、單錄入1增值稅貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。 圖8-92增值稅貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣清單錄入項(xiàng)包括:發(fā)票種類、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、承運(yùn)單位名稱、承運(yùn)單位納稅人識(shí)別號(hào)、承運(yùn)單位主管地方稅務(wù)局名稱、承運(yùn)單位主管地方稅務(wù)局代碼、開(kāi)票金額、允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額、計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。3發(fā)票種類項(xiàng)輸入內(nèi)容為:海洋運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、聯(lián)運(yùn)。用戶只能輸入上述種類,否則系統(tǒng)自動(dòng)保存時(shí),將警告: 圖8-104當(dāng)發(fā)票種類項(xiàng)為海洋運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸時(shí),用戶輸入的開(kāi)票金額、允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額、計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為其合計(jì)數(shù),不能輸入發(fā)票號(hào)碼、承運(yùn)單位名稱、承運(yùn)單

18、位納稅人識(shí)別號(hào)、承運(yùn)單位主管地方稅務(wù)局名稱、承運(yùn)單位主管地方稅務(wù)局代碼。其中開(kāi)票日期為系統(tǒng)默認(rèn)的錄入日期。5當(dāng)發(fā)票種類項(xiàng)為公路運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、聯(lián)運(yùn)時(shí),各項(xiàng)數(shù)據(jù)不能為空。6承運(yùn)單位納稅人識(shí)別號(hào)長(zhǎng)度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。7承運(yùn)單位主管地方稅務(wù)局代碼為7或9位數(shù)據(jù)。8當(dāng)發(fā)票種類項(xiàng)為公路運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、聯(lián)運(yùn)時(shí),開(kāi)票日期不能超過(guò)申報(bào)所屬時(shí)期;對(duì)于開(kāi)票日期為2004年3月1日起之后的發(fā)票,開(kāi)票日期距離申報(bào)日期不得超過(guò)120,否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。 圖8-119允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額不能超過(guò)開(kāi)票金額。10系統(tǒng)根據(jù)允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額,按7%稅率自動(dòng)計(jì)算計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

19、用戶可以調(diào)整計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但整個(gè)申報(bào)表的允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額合計(jì)數(shù)*7%與計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)的差額不得超過(guò)1元。否則在申報(bào)過(guò)程中,系統(tǒng)提示: 圖8-128.3廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單錄入1廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單錄入界面如下所示。 圖8-132廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單錄入項(xiàng)包括:購(gòu)貨方納稅人類別、發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、購(gòu)貨方納稅人識(shí)別號(hào)、發(fā)票金額。各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。3購(gòu)貨方納稅人類別數(shù)據(jù)項(xiàng)只能是1或2,不能填其他數(shù)據(jù),否則系統(tǒng)警告: 圖8-144開(kāi)票日期不能超過(guò)申報(bào)所屬時(shí)期,如所屬時(shí)期為200403(2004年3月份,則開(kāi)票日期不能是2004年4月1日及其后的日期,否則在自動(dòng)保存時(shí),

20、系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告。5購(gòu)貨方納稅人識(shí)別號(hào)長(zhǎng)度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。8.4廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入1廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。 圖8-152廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入項(xiàng)包括:發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、銷貨方納稅人識(shí)別號(hào)、銷貨方納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、發(fā)票金額、計(jì)算抵扣稅額。各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。3開(kāi)票日期不能超過(guò)申報(bào)所屬時(shí)期,如所屬時(shí)期為200403(2004年3月份,則開(kāi)票日期不能是2004年4月1日及其后的日期,否則在自動(dòng)保存時(shí),系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告。4對(duì)于開(kāi)票日期為2004年3月1日起之后的發(fā)票,開(kāi)票日期距離申報(bào)日期不得超過(guò)120,否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。5

21、銷貨方納稅人識(shí)別號(hào)長(zhǎng)度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。6銷貨方納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼長(zhǎng)度為7或9位數(shù)字。7系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票金額,按10%稅率自動(dòng)計(jì)算計(jì)算抵扣稅額。用戶可以調(diào)整計(jì)算抵扣稅額。8.5增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單錄入1增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單錄入界面如下所示。 圖8-162增值稅海關(guān)完稅憑證抵扣清單錄入項(xiàng)包括:專用繳款書(shū)號(hào)碼、進(jìn)口口岸代碼、填發(fā)日期、稅款金額、備注。除備注外各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。3 專用繳款書(shū)號(hào)碼至少10位。4專用繳款書(shū)號(hào)碼不允許重復(fù)。5進(jìn)口口岸代碼為4位數(shù)字。具體代碼可以查詢海關(guān)網(wǎng)站。6填發(fā)日期不能超過(guò)申報(bào)所屬時(shí)期;對(duì)于填發(fā)日期為2004年2月1日起之后的發(fā)

22、票,開(kāi)票日期距離申報(bào)日期不得超過(guò)120,否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。7在一條記錄輸入完畢之后,按回車鍵,系統(tǒng)將彈出“數(shù)據(jù)項(xiàng)確認(rèn)”窗口,如下圖。 圖8-17用戶在“數(shù)據(jù)項(xiàng)確認(rèn)”窗口重新錄入確認(rèn)數(shù)據(jù)項(xiàng),輸入完畢后按“確定”,系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì),若前后數(shù)據(jù)不一致,則系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)不符,并將刪除數(shù)據(jù)記錄。 圖8-18若數(shù)據(jù)核對(duì)一致,則系統(tǒng)允許用戶新增記錄。8.6代開(kāi)增值稅專用發(fā)票開(kāi)具清單錄入1代開(kāi)增值稅專用發(fā)票開(kāi)具清單錄入界面如下所示。 圖8-192代開(kāi)增值稅專用發(fā)票開(kāi)具清單錄入項(xiàng)包括:發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、銷貨方納稅人識(shí)別號(hào)、購(gòu)貨方納稅人識(shí)別號(hào)、金額、稅額、備注。除備注外各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。3發(fā)

23、票代碼為10位數(shù)字,發(fā)票號(hào)碼為長(zhǎng)度不超過(guò)8位的數(shù)字。4開(kāi)票日期不能超過(guò)申報(bào)所屬時(shí)期,如所屬時(shí)期為200403(2004年3月份,則開(kāi)票日期不能是2004年4月1日及其后的日期,否則在自動(dòng)保存時(shí),系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告。5對(duì)于開(kāi)票日期為2004年6月1日起之后的發(fā)票,開(kāi)票日期距離申報(bào)日期不得超過(guò)120天,否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣;對(duì)于開(kāi)票日期為2004年6月1日前的發(fā)票,必須在2004年8月份申報(bào)期結(jié)束前申報(bào)。6銷貨方納稅人識(shí)別號(hào)、購(gòu)貨方納稅人識(shí)別號(hào)長(zhǎng)度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。7系統(tǒng)根據(jù)金額,按6%稅率自動(dòng)計(jì)算計(jì)算稅額,用戶可以調(diào)整計(jì)算稅額,金額*6% - 稅額的差值必須在1

24、元以內(nèi),或者金額*4% - 稅額的差值必須在1元以內(nèi)。8.7代開(kāi)增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入1代開(kāi)增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。 圖8-202代開(kāi)增值稅專用發(fā)票開(kāi)具清單錄入項(xiàng)包括:發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、銷貨方納稅人識(shí)別號(hào)、金額、稅額、備注。除備注外各數(shù)據(jù)項(xiàng)不能為空。3發(fā)票代碼為10位數(shù)字,發(fā)票號(hào)碼為長(zhǎng)度不超過(guò)8位的數(shù)字。4開(kāi)票日期不能超過(guò)申報(bào)所屬時(shí)期,如所屬時(shí)期為200403(2004年3月份,則開(kāi)票日期不能是2004年4月1日及其后的日期,否則在自動(dòng)保存時(shí),系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告。5對(duì)于開(kāi)票日期為2004年6月1日起之后的發(fā)票,開(kāi)票日期距離申報(bào)日期不得超過(guò)120天,否則系統(tǒng)提示超期發(fā)

25、票不能抵扣;對(duì)于開(kāi)票日期為2004年6月1日前的發(fā)票,必須在2004年8月份申報(bào)期結(jié)束前申報(bào)。6銷貨方納稅人識(shí)別號(hào)長(zhǎng)度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。7系統(tǒng)根據(jù)金額,按6%稅率自動(dòng)計(jì)算計(jì)算稅額,用戶可以調(diào)整計(jì)算稅額,金額*6% - 稅額的差值必須在1元以內(nèi),或者金額*4% - 稅額的差值必須在1元以內(nèi)。9.數(shù)據(jù)導(dǎo)出在數(shù)據(jù)輸入完畢后,就可以將數(shù)據(jù)導(dǎo)出,傳遞給稅務(wù)機(jī)關(guān)。在“目錄”欄中選擇需要導(dǎo)出的所屬時(shí)期,按鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單中選擇“數(shù)據(jù)申報(bào)”,或者,單擊工具欄中的“”,如圖9-1所示。 圖9-1系統(tǒng)顯示“申報(bào)文件導(dǎo)出窗口”,如圖9-2所示。系統(tǒng)提示導(dǎo)出信息,如納稅人代碼,納稅人

26、名稱。用戶可以選擇導(dǎo)出到指定目錄還是直接導(dǎo)出到軟盤(pán)中。 圖9-2如上圖,選擇“傳到軟盤(pán)”,按“開(kāi)始導(dǎo)出”按鈕,系統(tǒng)提示是否要清除軟盤(pán)中數(shù)據(jù),如圖9-3所示,按<是>后,系統(tǒng)將先刪除軟盤(pán)中的數(shù)據(jù),再將申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到軟盤(pán);按<否>后,系統(tǒng)將申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到軟盤(pán)。 圖9-3若選擇“指定路徑”,系統(tǒng)默認(rèn)的導(dǎo)出路徑為“安裝目錄數(shù)據(jù)申報(bào)申報(bào)所屬年月”。用戶也可以選擇其他導(dǎo)出路徑,按圖標(biāo),系統(tǒng)彈出如圖9-4“瀏覽文件夾”窗口,選擇導(dǎo)出目錄后,按“確定”按鈕。 圖9-4在數(shù)據(jù)導(dǎo)出過(guò)程中,系統(tǒng)進(jìn)度條顯示導(dǎo)出進(jìn)度,全部導(dǎo)出后,系統(tǒng)提示導(dǎo)出成功,如圖9-5所示。 圖9-5在導(dǎo)出后,系統(tǒng)將對(duì)導(dǎo)出

27、文件作檢查,若檢查通過(guò),則系統(tǒng)將禁止用戶直接修改數(shù)據(jù);若檢查出有錯(cuò)誤,則系統(tǒng)彈出警告窗口,如下圖,用戶應(yīng)檢查輸入的數(shù)據(jù),更改之后,再重新導(dǎo)出。 導(dǎo)出的申報(bào)文件有兩個(gè):數(shù)據(jù)申報(bào)文件:如YSFPDKL200401_330206123456789_JK.XMLCRC校驗(yàn)文件:如YSFPDKL200401_330206123456789_CRC.XML若導(dǎo)出過(guò)程中數(shù)據(jù)導(dǎo)出到指定路徑,這用戶必須將數(shù)據(jù)申報(bào)文件、CRC校驗(yàn)文件一并拷貝到移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)(軟盤(pán)、U盤(pán)等,轉(zhuǎn)交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。表:導(dǎo)出文件格式一覽表 10.申報(bào)文件打印10.1申報(bào)文件顯示在完成數(shù)據(jù)導(dǎo)出產(chǎn)生申報(bào)文件后,系統(tǒng)工具欄中的“打印清單”按鈕被激活,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊該按鈕,用戶可以通過(guò)IE瀏覽器顯示并打印輸出報(bào)表。 圖10-110.2申報(bào)文件打印申報(bào)報(bào)表通過(guò)IE打印直接從打印機(jī)輸出。申報(bào)文件打印之前必須確認(rèn)如下打印設(shè)置: 1 頁(yè)面設(shè)置在IE下選擇“文件.頁(yè)面設(shè)置”。 圖10-3系統(tǒng)顯示頁(yè)面設(shè)置對(duì)話框,如下圖所示。在“紙張.大小”欄選擇“A4”,“方向”欄選擇“橫向”打印方向,按“確定”按